2018 年半年度报告 公司代码:603706 公司简称:东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年半年度报告 二零一八年八月 1 / 121 2018 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李明、主管会计工作负责人田佳及会计机构负责人(会计主管人员)何应杰声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第四节经营情况的讨论与分 析”中“二、其他披露事项”的“(二)、可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 121 2018 年半年度报告 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 32 第十节 财务报告........................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 121 3 / 121 2018 年半年度报告 第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、东方环 指 新疆东方环宇燃气股份有限公司 宇 环宇安装 指 新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司 环宇集团 指 新疆东方环宇投资(集团)有限公司 明德燃气 指 昌吉高新明德燃气有限责任公司 环宇热力 指 昌吉东方环宇热力有限责任公司 东方环宇新能源 指 新疆东方环宇新能源有限责任公司 环宇新能源 指 新疆环宇新能源有限责任公司 东热源公司 指 昌吉市东热源热力有限公司 城西热源公司 指 昌吉市城西热源热力有限公司 中国石油、中石油 指 中国石油天然气股份有限公司及其的下属单位 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 门站 指 亦称储配站,接收上游来气并进行计量、调压、过滤、加臭、 检测的场站,是城市天然气利用工程的进气口,主要功能是调 压、配输、调峰等,属于城市民用燃气供气系统 天然气 指 在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在地下构造中 的可燃性混合气体,其化学组成以甲烷为主 燃气 指 供城镇民用(包括家用及商业用)及工业企业用的气体燃料。 可分为天然气、人工煤气、石油气等 CNG 指 压缩天然气(Compressed Natural Gas) CNG 运输(槽)车 指 配套普通加气站、母站,移动的储气设施 西二线 指 “西气东输二线”是西气东输系列中的第二个工程,主气源为 中亚进口天然气,调剂气源为塔里木盆地和鄂尔多斯盆地的国 产天然气。 东西热源 指 公司孙公司东热源公司与城西热源公司,分别负责承建昌吉市 区的东外环路东侧、西外环路的西侧天然气集中热源,即东热 源和城西热源。 母站 指 母站是建在方便从天然气输气管线取气的地方,从天然气管线 直接取气,经过脱水等工艺,进入压缩机压缩,然后对 CNG 运 输槽车进行充装。 价差收入 指 根据国家发展改革委发布的《国家发展改革委关于提高国产陆 上天然气出厂基准价格的通知》(发改电〔2010〕211 号)文件 和新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布的《关于天然气销售 价格有关问题的通知》(新政办发〔2010〕216 号)文件及昌吉 州相关文件的要求,因实行新的车用天然气与汽油比价关系, 车用天然气销售价格上涨幅度超过天然气出厂价格上涨幅度, 由此形成的车用销售价提价与购进价提价之间的价差。根据昌 吉州发改委与昌吉州财政局发布的《昌吉州回族自治州车用天 然气价差收入收缴使用管理暂行办法》(昌州发改价格〔2013〕 358 号)文件规定,“价差收入”实行企业代收,将“价差收入” 做“专项应付款”核算。 4 / 121 2018 年半年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆东方环宇燃气股份有限公司 公司的中文简称 东方环宇 公司的外文名称 XINJIANG EAST UNIVERSE (GROUP) GAS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 李明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟伟 周静 联系地址 新疆昌吉市延安北路198号23层 新疆昌吉市延安北路198号23层 董事会办公室 董事会办公室 电话 0994-2266212 0994-2266212 传真 0994-2266135 0994-2266135 电子信箱 Liweiwei@dfhyrq.com Zhoujing@dfhyrq.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆昌吉州昌吉市延安北路198号24层 公司注册地址的邮政编码 831100 公司办公地址 新疆昌吉州昌吉市延安北路198号24层 公司办公地址的邮政编码 831100 公司网址 www.dfhyrq.com 电子信箱 xj_dfhyrq@dfhyrq.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网 http://www.sse.com.cn 站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东方环宇 603706 无 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海定区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师 杨雄、惠增强 姓名 报告期内履行持续督导职责的保 名称 中信证券股份有限公司 荐机构 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 5 / 121 2018 年半年度报告 层 签字保荐代 李永柱、李良 表人姓名 持续督导的 2018 年 7 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日 时间 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 (1-6月) 同期增减(%) 营业收入 197,666,652.45 241,194,656.04 -18.05 归属于上市公司股东的净利润 49,472,866.11 50,080,859.72 -1.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性 42,111,472.68 45,509,106.4 -7.47 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -13,640,856.28 5,009,897.58 不适用 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 583,418,247.41 533,558,919.74 9.34 总资产 799,200,741.15 790,223,542.09 1.14 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 (1-6月) 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.41 0.42 -2.38 稀释每股收益(元/股) 0.41 0.42 -2.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.38 -7.89 (元/股) 加权平均净资产收益率(%) 减少1.08个百分 8.86 9.94 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少1.49个百分 7.54 9.03 产收益率(%) 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2018 年上半年,昌吉市人民政府收购昌吉市东热源热力有限公司与昌吉市城西热源热力有限 公司的热源资产作为昌吉市应急调峰备用热源,公司热能销售业务下降,导致归属于公司股东的 扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 6 / 121 2018 年半年度报告 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 8,152,706.33 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 984,318.20 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,022.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 435,444.15 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,255,097.63 合计 7,361,393.43 十、 其他 □适用 √不适用 7 / 121 2018 年半年度报告 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主营业务 本公司是以城市燃气供应为主,包括 CNG 汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气,覆盖 燃气供应管网建设和供热业务,以及围绕燃气市场开发的设备安装等业务,并为客户量身订制燃 气供应解决方案的燃气综合服务商。公司目前经营区域为昌吉市行政区域范围(包括主城区、各 乡镇、园区)。 (二)公司经营模式情况说明 1、天然气销售业务经营模式 (1)采购模式 公司通常每年与供气方中石油下属单位签订为期一年的书面合同,合同中对采购天然气价格、 供气量或供气量确定方式、计量方式、质量要求、结算方式等事项进行约定。采购价格由合同双 方根据国家发改委价格指导文件经协商后确定。 公司与供气方通常会在合同中约定年度具体购气量,或者约定每月或每季度由公司向供气方 提交用气计划,再由供气方根据实际供需平衡情况确定下月或下季度向公司的供气计划。 天然气使用计量方式是由合同双方每天定时在天然气管道交接点按流量计显示气量共同确认。 就天然气质量,按国家标准 GB17820-2012 中规定的二类气标准执行,不低于二类气或三类气标准。 报告期内,公司主要采用预付款的方式按月或按旬与供气方进行天然气价款结算。 (2)天然气输配模式 公司天然气以管道方式为主、车载方式为辅进行运输配送。公司天然气自上游供气方交接点 接入公司天然气门站,进行调压、过滤、计量、加臭处理,经处理后进入城市管网,进入城市管 网的天然气向各类用户及部分 CNG 汽车加气站供气。 管网未覆盖的各乡镇采用车载方式由 CNG 运输车辆运至供气站,经减压后,部分供给 CNG 汽 车加气子站,部分进入中、低压燃气管网向各类用户供气。 (3)销售模式 ①居民用天然气 公司对于居民用户全部采取预收款的结算方式。用户向 IC 燃气卡充值,在用户使用天然气过 程中,流量计自动扣款。公司根据上年度入户核查的居民月平均使用气量与用户数计算每月的销 售数量,然后按销售数量与销售单价确认销售收入。 ②工商业用天然气 公司每月根据安装在客户端的流量计按实际抄表数量及合同约定单价确认销售收入。 ③车用天然气 公司根据汽车加气时流量计显示的加气量与销售单价确认销售收入。 (4)销售价格定价机制 根据《价格法》、国家发改委和地方政府出台的关于天然气价格的指导文件,我国天然气价 格实行两级管理的定价机制。出厂基准价和管道运输价(对公司而言指门站价格、对中国石油的 上游采购价格)由国家发改委制定;终端销售价格由县级以上地方人民政府价格主管部门制定。 公司天然气销售业务具体定价机制情况如下: 8 / 121 2018 年半年度报告 天然气销售类别 定价机制 居民用户天然气销售 居民用户基本为固定价格,以当地政府核准价为准 工商业用天然气销售 市场销售价格最高价由当地政府确定,公司可在政府限定的最高 车用天然气销售 价范围内调整。 2、天然气设施设备安装业务经营模式 公司根据不同类型用户的用气申请,进行现场勘查,然后进行安装方案设计、评审、工程预 算编制及送达、第三方(业主)审核、商务合同签订、工程施工、竣工验收、通气点火、制卡售 气。 3、天然气供热业务经营模式 公司以采购的天然气为燃料,通过燃气热水锅炉系统对水加热,通过城市供热管网向城市热 力供应商销售热能或采用分布式能源供热系统向用户终端直接供热。2018 年 2 月,公司将东西热 源相关资产出售,出售后公司不再从事热能趸售业务,仅保留少量直接供热业务。天然气供热业 务居民及工商业用户参照政府的定价机制。 (三)行业情况说明 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,本公司归属“D 电力、 热力、燃气及水生产和供应业”下的“45 燃气生产和供应业”及“44 电力、热力生产和供应业”。 1、 行业发展情况 (1)城市燃气行业发展迅速 城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业,与国民经济发展趋势息息相关,并呈现 出与经济发展正相关的周期性特点,近十年来,中国经济的快速发展以及城镇化进程的加快,带 动城市燃气行业快速发展。 城市管网建设方面,近年来城镇燃气管网建设发展迅速。根据《2016 年城乡建设统计公报》, 2016 年我国城市供气管道长度已经达到 55.1 万公里,较 2012 年增长了 60.76%,2012 年至 2016 年的年复合增长率达 12.60%;2016 年我国的城市燃气普及率达到了 95.75%;城市天然气供应量 大幅提升,2016 年我国城市燃气供应量达到 1,171.7 亿立方米,较 2012 年增长了 47.4%,2012 年至 2016 年的年均复合增长率达 10.18%。 (2)天然气消费量逐年提升 从能源消费结构来看,天然气消费量占一次能源的比重逐年上升,但依然处于较低的水平。 2011 年至 2016 年,我国天然气消费量占一次能源消费量的比重由 4.50%稳步增长至 6.20%。同期, 世界天然气消费量占一次能源消费量的比重始终处于 20%至 25%之间,远低于世界平均水平。近年 来,我国的天然气消费量呈逐年增长的态势 2011 年至 2016 年,我国天然气消费量由 1,509 亿立 方米增长至 2,103 亿立方米,年均复合增长率为 8.65%。根据国家发改委最新发布的 2017 年天然 气消费数据表明,2017 年全国天然气消费量 2,373 亿立方米,同比增长 15.3%。 (3)加大清洁能源的利用 根据中国共产党第十八届中央委员会制定的十三五规划建议精神,我国未来发展必须坚持节 约资源和保护环境的基本国策。中国能源消费呈现出清洁化、环保化的趋势。大力发展天然气已 经成为改善环境和促进经济可持续发展的重要途径,国家相关部门出台了多项相关政策,指导天 然气行业的改革与发展,规范行业经营秩序,促进行业有序发展。2017 年 9 月 6 日,国家能源局 9 / 121 2018 年半年度报告 等四部委联合发布《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》,进一步加强部署北方采 暖区的清洁供暖工作,加快“气代煤”、“电代煤”等清洁能源取暖工程设施的改造进度。 2、公司所处行业地位 公司以城市燃气供应为主,拥有昌吉市城市燃气特许经营权,在昌吉市处于优势竞争地位。 公司的气源来自新疆油田的克乌线;2016 年,公司开通了西二线三工镇接收站作为第二气源。多 气源的供应大幅提升了公司的供气保障度,以满足下游用户的持续供气需求。 公司具备较为全面的燃气设施设备安装施工资质,具备较强的专业服务能力,其施工资质包 括市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包 贰级资质、GB1 级、GB2(2)级、GC2 级压力管道安装改造维修资质以及一级压力容器安装改造维 修等施工资质,且拥有中国石油管道工程、西部管道工程的施工资格等。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2017 年 12 月 15 日,昌吉市人民政府向昌吉市住房和城乡建设局出具《关于收购环宇东、西 天然气热源的批复》,决定收购东、城西天然气热源作为昌吉市应急调峰备用热源。2018 年 2 月 14 日,东热源公司、城西热源公司分别与昌吉市住房和城乡建设局签署《资产收购协议》,协议 约定,昌吉市住房和城乡建设局对东热源公司、城西热源公司的固定资产(主要为房产和机器设 备)、无形资产(土地使用权)进行收购,双方确认东热源公司资产 2,831.12 万元,城西热源公 司资产 5,065.30 万元。 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区位优势 本公司位处新疆经济发展核心区,区域市场的繁荣将带动公司各项业务的快速发展,从而使 得本公司具有显著的区位优势。 随着中央“一带一路”战略的深入实施,作为丝绸之路经济带核心区、全国 14 个重点开发区 之一的天山北坡经济带率先发展城市和新疆 17 个城市群之一的乌昌石城市群重点建设城市,昌吉 市已成为西部地区重点培育的新的增长极和重要能源战略基地之一。昌吉市地处乌昌地区(乌鲁 木齐市-昌吉市)“半小时经济圈”、“乌昌石城市群”(乌鲁木齐市、昌吉市、石河子市城市群) 核心区,东距乌鲁木齐市 30 公里、国际机场 18 公里,乌昌大道、乌奎高速公路和联通第二座亚 欧大陆桥的北疆铁路穿城而过。随着乌昌轨道交通项目启动、乌鲁木齐机场的扩建,昌吉市将处 于集空运、铁路、高速公路等现代交通方式于一体的大交通、大流通格局之中,区位优势将更为 突出。 公司的业务发展与昌吉市经济发展、燃气普及程度、人口数量等因素密切相关。昌吉市经济 的快速发展以及城市配套设施的不断完善,将会吸引更多的人口,人口数量的增长将会带动城市 天然气行业的发展。 2、多气源优势 公司的气源来自新疆油田的克乌线;2016 年,公司开通了西二线三工镇接收站作为第二气源。 多气源的供应大幅提升了公司的供气保障度,以满足下游用户的持续供气需求。 10 / 121 2018 年半年度报告 3、市场占有优势 本公司已经从事城市燃气的投资与运营多年,拥有城市燃气长期特许经营权,特许经营范围 为新疆昌吉市行政区域范围(包括主城区、各乡镇、园区),为昌吉市行政区域范围内的主要天 然气运营商。该范围内,仅有公司与明德燃气两家公司经营天然气销售业务,明德燃气的供气范 围为昌吉市国家高新区,供气范围较小,且销气量较小。因此,公司具有明显的市场占有优势。 长期经营过程中,公司投入大量资金,已形成较大的管网规模,在昌吉市行政区域范围内的 覆盖区域较广,具有规模优势。 4、技术及专业化运营管理优势 本公司为昌吉市从事城市燃气业务的企业,经过十多年的经验积累,本公司具有突出的技术 和专业化运营管理优势。 公司自 2001 年开始城市燃气运营,是昌吉地区最早涉及天然气供应,安装和服务的运营商。 公司将人才技术优势作为公司发展的重要基础,公司每年定期进行人员的培训,通过内部培养与 外送培训的方式,积累了大量生产、经营、技术的人才。同时,公司制定和完善了公司的《先进 性标准化制度》、《企业内部控制制度》和安全制度,上述制度的建立,使得公司能够规范性、 标准性、科学性、高效性地进行内部管理。公司拥有一支业务素质好、对公司忠诚度高的专业技 术和管理人才队伍,在天然气基础设施建设、天然气安全供应、客户服务等各个经营环节上均具 备专业化运营优势。公司具备较为全面的燃气设施设备安装施工资质,具备较强的专业服务能力, 其施工资质包括市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、防水防腐保温 工程专业承包贰级资质、GB1 级、GB2(2)级、GC2 级压力管道安装改造维修资质以及一级压力容 器安装改造维修等施工资质,且拥有中国石油管道工程、西部管道工程的施工资格等。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018 年上半年,公司一如既往确保安全生产平稳运行,继续深度开发经营区域范围内的天然 气客户。报告期内公司民用户销气量、CNG 销气量、工商业销气量相较上年同期均有稳定增长。 因东西热源资产出售,热能销售收入较上年同期大幅下降。 公司在上半年新增《室外燃气管网分级管理办法》及《燃气设施停用或废弃拆除安全管理制 度》,内部管理取得了新成效,服务能力实现了新提升,经营态势平稳向好,安全管理成效显著, 整体水平稳步提升。 半年来,CNG 市场开展针对性的营销,提升气量销售;CNG 母站点供市场拓宽服务地域;公司 借助“煤改气”政策,加大了分部式采暖市场的开发。公司继续实现安全生产零事故,维稳安保 力度持续加强;坚持“人才池”储备,完成两次人才招聘,引进岗位所需人员 20 余人,逐步实施 内部“人才梯队”建设,实行轮岗计划;公司场站开展薪酬改革,按劳分配制度进一步完善,新 一轮制度修编、优化,并推行日计划、周计划、月计划,进一步细化进度安排。 11 / 121 2018 年半年度报告 报告期内,公司实现天然气销售收入 145,376,468.03 元,同比增长 30.53%,其中居民用天 然气销售收入 23,949,416.24 元,同比增长 15.76%;CNG 车辆用天然气销售收入 72,551,548.55 元,同比增长 12.19%;工商业户用天然气销售收入 48,875,503.24 元,同比增长 87.87%。天然气 设施设备安装工程业务收入 44,540,445.26 元,同比增长 33.94%。热力热能销售收入 5,626,856.54 元,同比下降 94.03%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 197,666,652.45 241,194,656.04 -18.05 营业成本 118,810,458.30 161,115,159.60 -26.26 销售费用 18,577,901.58 16,545,844.06 12.28 管理费用 6,241,793.70 5,317,385.73 17.38 财务费用 -57,673.15 -47,804.00 -20.65 经营活动产生的现金流量净额 -13,640,856.28 5,009,897.58 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -41,740,302.37 36,320,960.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -31,283,456.34 -100.00 研发支出 营业收入变动原因说明:本报告期内公司出售东西热源资产,导致热能销售收入减少。 营业成本变动原因说明:本报告期内公司热能销售业务减少,天然气采购量减少,导致营业成本下 降。 销售费用变动原因说明:本报告期内公司调整 CNG 加气站员工薪酬,导致销售费用增加。 管理费用变动原因说明:本报告期内折旧及中介机构费用增加,导致管理费用增长。 财务费用变动原因说明:本报告期内公司利息收入增加,导致财务费用减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内公司销售收入下降,支付政府价差收入, 导致经营活动产生的现金流量净额减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内公司购买理财产品比上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内公司未支付普通股股利所致。 研发支出变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 12 / 121 2018 年半年度报告 1. 资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期 本期期末 末数占 末数占 金额较上 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明 的比例 的比例 动比例 (%) (%) (%) 购买理财产 货币资金 64,415,786.12 8.06 119,796,944.77 15.16 -46.23 品所致 用户采用银 行承兑汇票 应收票据 4,160,000.00 200,000.00 1,980.00 结算增加所 致 货款未能及 应收账款 80,567,817.18 10.08 56,955,649.92 7.21 41.46 时回收所致 上市中介机 预付账款 5,293,501.27 0.66 2,703,220.90 0.34 95.82 构费用 东西热源资 其他应收款 87,984,508.29 11.01 13,107,170.30 1.66 571.27 产出售分期 收款 因期初计提 2017 年度奖 应付职工薪酬 2,649,888.70 0.33 10,910,422.88 4.25 -75.71 金于本报告 期内支付所 致 公 司 支 付 2017 年第四 应交税费 6,306,215.83 0.79 12,570,326.76 4.9 -50.2 季度企业所 得税所致 应付房租押 金及工会会 其他应付款 2,203,875.59 0.28 831,090.53 0.32 165.18 费等增加所 致 公司支付价 专项应付款 22,368,442.16 2.8 36,216,894.66 14.11 -38.24 差收入所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 13 / 121 2018 年半年度报告 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 2017 年 12 月 15 日,昌吉市人民政府向昌吉市住房和城乡建设局出具《关于收购环宇东、西 天然气热源的批复》,决定收购东、城西天然气热源作为昌吉市应急调峰备用热源。2018 年 2 月 14 日,东热源公司、城西热源公司分别与昌吉市住房和城乡建设局签署《资产收购协议》,协议 约定,昌吉市住房和城乡建设局对东热源公司、城西热源公司的固定资产(主要为房产和机器设 备)、无形资产(土地使用权)进行收购,双方确认东热源公司资产 2,831.12 万元,城西热源公 司资产 5,065.30 万元。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:元 公司 持股比 主营业 营业收 注册资本 资产总额 净资产 净利润 名称 例% 务 入 天然气 环宇安 20,000,00 162,881,70 124,216,73 44,569, 19,373,865. 100 设施设 装 0.00 6.99 9.96 069.57 24 备安装 东方环 煤矿瓦 80,000,00 40,668,696 29,561,631 宇新能 100 斯综合 -732,420.68 0.00 .73 .78 源 治理 环宇热 60,000,00 城市供 64,216,766 54,216,766 5,652,0 100 -182,036.04 力 0.00 热 .86 .86 63.08 煤矿瓦 环宇新 100,000,0 2,179,760. 2,178,764. 100 斯综合 -342.58 能源 00.00 96 72 治理 热力生 东热源 15,000,00 28,595,297 10,973,466 100 产和供 555,906.42 公司 0.00 .64 .20 应 热力生 城西热 25,000,00 65,757,082 12,484,869 100 产和供 932,416.12 源公司 0.00 .29 .02 应 新疆东方环宇 工 本期金额(元) 去年同期(元) 变动率(%) 变动原因 业设备安装有 限 14 / 121 2018 年半年度报告 责任公司 主营业务收入 44,540,445.26 33,254,484.86 33.94 同期相比,工商业 主营业务利润 24,202,530.78 20,734,017.88 16.73 安装户数增加 昌吉东方环宇 热 本期金额(元) 去年同期(元) 变动率(%) 变动原因 力有限责任公司 主营业务收入 5,626,856.54 3,636,936.14 54.71 同期相比,新增固 主营业务利润 定资产折 旧及人 802,731.28 808,410.90 -0.7 力成本增加 昌吉市东热源 热 本期金额(元) 去年同期(元) 变动率(%) 变动原因 力有限公司 主营业务收入 0 8,474,919.69 不适用 热源资产出售 主营业务利润 -242,202.60 737,444.38 昌吉市城西热 源 本期金额(元) 去年同期(元) 变动率(%) 变动原因 热力有限公司 主营业务收入 0 82,147,498.77 不适用 热源资产出售 主营业务利润 -419,935.19 13,458,896.28 报告期内,东方环宇新能源与环宇新能源未实现营业收入。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 (一)行业定价机制变化带来的业绩波动风险 根据我国目前的天然气价格形成机制,上游天然气的门站环节价格为政府指导价,由国家发 改委发布,具体价格由供需双方在国家规定的价格浮动范围内协商确定,公司天然气采购价均按 上述原则与上游供气单位协商确定。公司对下游各类用户的天然气销售价格,由公司在地方政府 价格主管部门制定的限价内确定。因此,公司天然气采购和销售价格均受到政府政策的影响,公 司向下游转移成本的能力受到一定限制。如果未来公司上游天然气采购价格因国家发改委调整门 站环节指导价等原因而提高,而各地地方政府价格主管部门未及时调整下游销售价格,或下游销 售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度,则将导致公司毛利空间缩小,并对公司的财务状况 和经营业绩产生不利影响。 (二)市场区域高度集中的风险 公司主营业务为天然气销售业务、天然气设施设备安装业务以及天然气供热业务。公司全部 营业收入均在新疆昌吉市获得,公司的经营状况和发展空间与昌吉市的城市化进程、区域经济发 15 / 121 2018 年半年度报告 展速度、城镇居民收入水平密切相关,一旦昌吉市的经济和社会增长放缓,将对公司的业务发展 带来直接的影响。 (三)天然气采购渠道单一的风险 公司与中国石油签署天然气购销合同、公司天然气采购全部来自于中国石油。根据国家发改 委《天然气利用政策》等文件,尽管城市燃气处于天然气利用顺序的优先地位,如果该区域天然 气的生产和供给规模不能有效满足昌吉市城市燃气的需求,将对本公司的业务经营产生较大影响。 (四)其他可替代能源竞争的风险 目前公司天然气的竞争产品包括煤炭取暖、风力发电、太阳能发电及其他生物能源等,车用 气的竞争产品还包括汽柴油及其他新能源动力。由于公司的终端消费者范围较广,其一般会根据 成本、方便程度、安全及环境等因素做出选择,因此不能保证天然气始终是现时及未来终端用户 的必然选择。若未来出现能够替代天然气、具有环保和成本优势的新型能源,本公司将面临一定 的经营风险。 (五)特许经营权风险 公司所从事的城市燃气的输配、销售及供热供暖均属于公用事业,按照《基础设施和公用事 业特许经营管理办法》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《新疆维吾尔自治区城市供热供 水供气管理办法》、《新疆维吾尔自治区市政公用事业特许经营条例》等有关法律法规规定,需 要取得业务经营区域内的特许经营权。公司的业务经营主要集中于新疆昌吉市,特许经营权协议 均对取得特许经营权的企业经营管理、供气安全、供气及供热品质和服务质量等各方面有明确的 要求,如果不能满足相关要求,将可能导致特许经营权被取消或提前终止特许经营权协议,使公 司经营受到不利影响。 (六)税收优惠政策变化的风险 本公司根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有 关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)、国家税务总局于 2012 年 4 月 6 日发布《国家税 务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)的规定,公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,按 15%税率缴纳企业所得税。本 公司之子公司环宇安装根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于深入实施西部大 开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)、国家税务总局于 2012 年 4 月 6 日发 布《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公 告 2012 年第 12 号)的规定,自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,按 15%税率缴纳企业所 得税。未来上述税收优惠政策如发生变化,将对公司的经营业绩产生一定影响。 (七)安全生产风险 天然气属于易燃、易爆气体,一旦燃气设施发生泄漏,极易发生火灾、爆炸等事故,因此安 全生产管理历来是城市燃气经营企业的工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了丰富 的经验,制定了完善的安全生产管理制度,但随着公司业务的快速发展,存在由于人为操作失误、 用户使用不当或管网及燃气用具质量问题引发安全事故的可能,将对公司的经营业绩产生一定影 响。 (八)募投资金投向风险 本次发行募集资金扣除发行费用后将分别投资于昌吉市城镇天然气改扩建工程、工业设备安 装项目(高新密度聚乙烯聚氨酯发泡保温钢管、3PE 防腐钢管、非标钢制设备、压力容器生产项 目)。该等项目的实施,将有利于扩大公司的供气能力和经营规模,增强公司的盈利能力。本次 16 / 121 2018 年半年度报告 募集资金投资项目的可行性分析是基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及本公司实际经 营状况做出,尽管本公司己对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,且对行业及市场 前景具有较为乐观的预判,但若本公司所处行业及市场环境等情况发生重大变化、市场需求未达 预期、项目建设过程中管理不善影响项目进程、或本公司未能有效地拓展市场,市场预期受其他 因素影响可能发生变化,将导致募投项目实际收益与预期收益存在偏差甚至初期亏损的风险;亦 或募投项目的实施可能影响公司现有的经营模式,进而对未来的生产经营产生一定不确定性的风 险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、股东大会情况简介 决议刊登的指定网站的 会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期 查询索引 2017 年度股东大会 2018 年 3 月 1 日 2018 年第一次临时股 2018 年 4 月 15 日 东大会 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于 2018 年 7 月 9 日在上海证券交易所挂牌,在此之前无需履行相关信息披露义务。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 如未能及 如未能 承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履 承诺 承诺 承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说 类型 内容 限 限 履行 成履行的 明下一 具体原因 步计划 股份 实际控制人、 注1 2018 年 是 是 不适用 不适用 与首次公 限售 控股股东李 7月9日 开发行相 明;实际控制 起 36 个 关的承诺 人李伟伟 月 股份 股东环宇集团 注2 2018 年 是 是 不适用 不适用 17 / 121 2018 年半年度报告 限售 7月9日 起 36 个 月 股份 股东王根义、 注3 2018 年 是 是 不适用 不适用 限售 杨东红、李春 7月9日 丽、张海豹 起 36 个 月 股份 股东刘新福 注4 2018 年 是 是 不适用 不适用 限售 7月9日 起 12 个 月 股份 其他股东及董 注5 2018 年 是 是 不适用 不适用 限售 事、监事、高 7月9日 级管理人员 起 12 个 月 股份 实际控制人、 注6 锁定期 是 是 不适用 不适用 限售 控股股东李 满后长 明、实际控制 期有效 人李伟伟 股份 股东环宇集团 注7 锁定期 是 是 不适用 不适用 限售 满后长 期有效 股份 股东刘新福 注8 锁定期 是 是 不适用 不适用 限售 满后长 期有效 股份 董事、监事、 注9 锁定期 是 是 不适用 不适用 限售 高级管理人员 满后长 期有效 其他 实际控制人、 注 10 2018 年 是 是 不适用 不适用 控股股东李 7月9日 明;实际控制 起 36 个 人李伟伟;董 月 事、高级管理 人员 其他 实际控制人、 注 11 长期 否 是 不适用 不适用 控股股东李 明、实际控制 人李伟伟 其他 董事、高级管 注 12 长期 否 是 不适用 不适用 理人员 解决 实际控制人、 注 13 长期 否 是 不适用 不适用 同业 控股股东李 竞争 明;实际控制 人李伟伟 解决 明德燃气 注 14 长期 否 是 不适用 不适用 同业 竞争 其他 实际控制人、 注 15 长期 否 是 不适用 不适用 控股股东李 明;实际控制 18 / 121 2018 年半年度报告 人李伟伟 其他 实际控制人、 注 16 长期 否 是 不适用 不适用 控股股东李 明;实际控制 人李伟伟 其他 实际控制人、 注 17 长期 否 是 不适用 不适用 控股股东李 明;实际控制 人李伟伟 其他 实际控制人、 注 18 长期 否 是 不适用 不适用 控股股东李 明;实际控制 人李伟伟 其他 实际控制人控 注 19 长期 否 是 不适用 不适用 制的企业环宇 集团 其他 实际控制人、 注 20 长期 否 是 不适用 不适用 控股股东李 明;实际控制 人李伟伟 其他 实际控制人、 注 21 长期 否 是 不适用 不适用 控股股东李 明;实际控制 人李伟伟 其他 公司 注 22 长期 否 是 不适用 不适用 其他 实际控制人、 注 23 长期 否 是 不适用 不适用 控股股东李 明;实际控制 人李伟伟 其他 董事、监事、 注 24 长期 否 是 不适用 不适用 高级管理人员 注 1:公司实际控制人、控股股东李明与实际控制人李伟伟承诺:(1)在公司股票上市之日 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行 股份,也不由公司或环宇集团回购该部分股份;(2)公司股票上市后六个月内如公司股票连续二 十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行 价格,本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。 注 2:股东环宇集团承诺:(1)在公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其持有的公司 首次公开发行前已发行股份,也不由公司回购该部分股份;(2)公司股票上市后六个月内如公司 股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首 次公开发行价格,本公司持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。 注 3:股东王根义、杨东红、李春丽、张海豹承诺:在公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购其持有 的该部分股份。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证 券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定, 按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。 19 / 121 2018 年半年度报告 注 4:股东刘新福承诺:(1)在公司股票上市之日起十二月内,不转让或者委托他人管理公 司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份;(2)公司股票上市后六个月内 如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末收盘价 低于首次公开发行价格,本公司持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。 注 5:其他股东及董事、监事、高级管理人员承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起 十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公 司回购上述股份。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国 证监会和上海证券交易所的规定执行。 注 6:公司实际控制人、控股股东李明与实际控制人李伟伟承诺:(1)股份限售期届满后, 在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或 间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股 份;(2)在锁定期届满后两年内,每年减持不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五,且减 持价格不低于公司首次公开发行价格;自公司股票上市交易之日至减持期间,如有派息、转增股 本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整;(3)本人将遵守中国证监会《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和 上海证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。 注 7:股东环宇集团承诺:(1)在锁定期届满后两年内,每年减持不超过环宇集团持有公司 股份总数的百分之二十五,且减持价格不低于公司首次公开发行价格;自公司股票上市交易之日 至减持期间,如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整;(2) 本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监 会和上海证券交易所的规定执行。 注 8:股东刘新福承诺:(1)在锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的 任职期间,每年转让持有的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后六个 月内,不转让其持有的公司股份;(2)在锁定期届满后两年内,每年减持不超过本人持有公司股 份总数的百分之二十五,且减持价格不低于公司首次公开发行价格;自公司股票上市交易之日至 减持期间,如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整;(3)本 人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的 相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会 和上海证券交易所的规定执行。 注 9:董事、监事、高级管理人员承诺:(1)在锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事、 高级管理人员的任职期间,每年转让持有的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十 五;离职后六个月内,不转让持有的公司股份;(2)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交 易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。 20 / 121 2018 年半年度报告 注 10:公司;实际控制人、控股股东李明;实际控制人李伟伟;董事、高级管理人员承诺: 1、公司回购股票 公司董事会应于触发稳定股价措施日起 10 个交易日内公告回购公司股票的预案。回购预案包 括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等 内容。公司应于触发稳定股价措施日起 3 个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产值的价格 回购公司的股份,回购股份数量不超过公司股份总数的 3%;但是,公司股票收盘价连续 10 个交 易日高于最近一期经审计的每股净资产,则公司可中止实施该次回购计划;公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或公司已回购公司股份总数 3%的股份,则可终止 实施该次回购计划。 2、公司控股股东和实际控制人增持 在下列情形之一出现时将启动控股股东和实际控制人增持: (1)公司无法实施回购股票,且控股股东和实际控制人增持公司股票不会导致公司将无法满 足上市条件; (2)公司实施完毕股票回购后仍未满足停止执行稳定股价措施的条件。 公司控股股东和实际控制人应于确认前述事项之日起 10 个交易日内向公司送达增持公司股 票书面通知(以下简称“增持通知书”)。增持通知书应包括增持股份数量、增持期限、增持目 标及其他有关增持的内容。公司控股股东和实际控制人应于增持通知书送达公司之日起 3 个月内 以不高于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司股份,增持股份数量不超过公司股 份总数的 3%;但是,公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值,则 控股股东和实际控制人可中止实施该次增持计划;公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期 经审计的每股净资产值或控股股东和实际控制人已增持了公司股份总数 3%的股份,则可终止实施 该次增持计划。 3、公司董事、高级管理人员增持 在前述两项措施实施后,公司股票价格仍未满足停止执行稳定股价措施的条件,并且董事和 高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足上市条件,则启动董事(不含独立董事)、高级 管理人员增持措施。 如公司和公司控股股东和实际控制人均未能于触发稳定股价措施日起 10 个交易日内,向公司 送达增持通知书或未按披露的增持计划实施,或者公司控股股东和实际控制人和公司履行完毕其 增持义务后公司股票收盘价仍然存在连续二十个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的, 公司董事、高级管理人员应于确认前述事项之日起 10 个交易日内,向公司送达增持通知书(增持 通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容)。 除存在交易限制外,公司董事、高级管理人员应于增持通知书送达之日起 3 个月内以不高于最近 一期经审计的每股净资产值的价格增持公司的股份,其累计增持资金金额不超过其上一年度在公 司领取的税后薪酬总额(不在公司领取薪酬的董事以其他董事的平均税后薪酬的 50%为限);但 是,公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,则公司董事、高级管理 人员可中止实施该次增持计划;公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资 产值或增持资金使用完毕,则可终止实施该次增持计划。 注 11:实际控制人、控股股东李明;实际控制人李伟伟承诺:任何情形下,本人均不会滥用 控股股东地位,均不会越权干预新疆东方环宇燃气股份有限公司经营管理活动,不会侵占新疆东 方环宇燃气股份有限公司公司利益。 21 / 121 2018 年半年度报告 注 12:董事、高级管理人员承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公 司利益; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司后续推出公司股权激励的,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩; 6、有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿 意依法承担对公司或者投资者的补偿责任; 7、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满 足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补 回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将在股东大会及中 国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并同意由中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构 按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施;本人违反上述 承诺给公司或者股东造成损失的,将依法承担补偿责任。 注 13:实际控制人、控股股东李明;实际控制人李伟伟承诺: 1、在本承诺函签署之日,本人不存在且不从事任何与东方环宇及其子公司主营业务相同、相 似或构成竞争的业务,也未直接或间接经营任何与东方环宇及其子公司的主营业务相同、相似或 构成竞争的业务; 2、自本承诺函签署之日起,本人将不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与东 方环宇及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; 3、自本承诺函签署之日起,本人将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与东方环宇 及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; 4、自本承诺函签署之日起,本人不投资控股于业务与东方环宇及其子公司相同、相似或在任 何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织; 5、自本承诺函签署之日起,本人不向其他业务与东方环宇及其子公司相同、相似或在任何方 面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商 业秘密; 6、自本承诺函签署之日起,如果未来本人拟从事的业务可能与东方环宇及其子公司存在同业 竞争,将本着东方环宇及其子公司优先的原则与东方环宇协商解决; 7、不利用东方环宇的股东的地位直接或通过本人控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款 项或者其他方式占用东方环宇资金;若因东方环宇与本人控制的其他企业之间的资金往来致使东 方环宇遭受任何责任或处罚,或因此给东方环宇造成任何损失的,均由本人承担全部责任; 8、在本人作为东方环宇实际控制人或关联方期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证 明是不真实或未被遵守,本人将向东方环宇赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。 注 14:明德燃气承诺:东方环宇拥有新疆昌吉市行政区域范围(含主城区、各乡镇、园区) (“东方环宇特许经营区域”,含东方环宇未来取得的其他特许经营区域)城市燃气的特许经营 权。明德燃气拥有昌吉市国家高新区(“明德燃气特许经营区域”)城市燃气的特许经营权,不 得在除昌吉市高新区以外的昌吉市行政区域范围内开展城市燃气业务,实际业务中明德燃气也仅 22 / 121 2018 年半年度报告 在昌吉国家高新区范围内从事天然气销售与供应业务。明德燃气进一步承诺,于东方环宇为明德 燃气持股 5%以上(含本数)股东期间,在前述明德燃气特许经营区域之外,本公司不谋求东方环 宇特许经营区域的城市燃气特许经营权,不从事与东方环宇相竞争的业务。 注 15:实际控制人、控股股东李明;实际控制人李伟伟承诺: 1、承诺本人、本人亲属、本人所控制的其他公司今后不通过直接或间接的方式违规占用、使 用或实际支配新疆东方环宇燃气股份有限公司及其子公司的资金或任何资产。2、如承诺人违反上 述承诺给新疆东方环宇燃气股份有限公司及其子公司、其他股东造成任何损害的,承诺人同意承 担相应的法律责任并负责赔偿新疆东方环宇燃气股份有限公司及其子公司、其他股东因此受到的 任何损失。 2、严格限制本人及本人控制的其他关联方与东方环宇在发生经营性资金往来中占用东方环宇 资金,不要求东方环宇为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不互相代为承担成本和 其他支出; 3、不利用实际控制人身份要求东方环宇以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人控 制的其他关联方使用: (1)有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人控制的其他关联方使用; (2)通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的其他关联方提供委托贷款; (3)委托本人及本人控制的其他关联方进行投资活动; (4)为本人及本人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; (5)代本人及本人控制的其他关联方偿还债务。 注 16:实际控制人、控股股东李明;实际控制人李伟伟承诺:若公司因本次发行上市前未规 范缴纳员工社会保险和住房公积金事宜而产生任何补偿、第三方索赔或赔偿责任(包括但不限于 补缴员工社会保险金和住房公积金等),或被有关主管部门处罚的,本人承担全部经济责任,补 偿公司因此遭受的经济损失。 注 17:实际控制人、控股股东李明;实际控制人李伟伟承诺:如煤矿瓦斯治理项目将来收益 未达预期、该项目形成的固定资产或在建工程需要计提减值、该项目的相关投入不能收回、该项 目的相关政府批准无法办理或受到相关部门行政处罚、该项目出现权属纠纷等情况,本人或本人 控制的除东方环宇外的其他企业将收购该项目或收购东方环宇新能源的 100%股权,或本人保证促 成其他第三方收购该项目或收购东方环宇新能源的 100%股权。若收购项目,收购价格不低于该项 目经审计的投资额;若收购东方环宇新能源 100%股权,收购价格且不低于经审计的净资产值和评 估值。本人愿意承担东方环宇因该项目而承担的任何经济损失和法律风险。 注 18:实际控制人、控股股东李明;实际控制人李伟伟承诺:如东天然气热源建设项目、城 西天然气热源建设项目需要计提减值、项目相关投入不能收回、该项目受到相关部门行政处罚等 情况导致公司遭受损失的,本人将无条件足额补偿公司因此发生的支出或所受损失,且毋需公司 支付任何对价。如政府最终未向公司收购东西热源项目,本人或本人控制的除环宇燃气外的其他 企业将收购该项目(收购方式包括收购东热源公司、城西热源公司股权)。若收购项目,收购价 格不低于该项目经审计的投资额;若收购相关公司股权,收购价格且不低于经审计的净资产值和 评估值。本人愿意承担环宇燃气因该项目而承担的任何经济损失和法律风险。 注 19:实际控制人控制的企业环宇集团承诺:如果收购方(昌吉市住房和城乡建设局)未履 行《资产收购协议》的付款义务、经东方环宇或其他下属子公司催告后仍未履行的,环宇集团将 承担东方环宇或其他下属子公司因此遭受的所有损失。 23 / 121 2018 年半年度报告 注 20:实际控制人、控股股东李明;实际控制人李伟伟承诺:如公司未来因与股东的股权纠 纷遭受损失的,本人将无条件足额补偿公司因此发生的支出或所受损失,且毋需公司支付任何对 价。 注 21:实际控制人、控股股东李明;实际控制人李伟伟承诺:如果本公司位于 72 区 2 丘 1 栋 1 层三工镇中沟村二组的防腐厂库房被有关主管部门责令拆除,本人将承担东方环宇及其子公 司因此造成的全部直接经济损失。 注 22:公司承诺: 一、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本公司 对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 二、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重 大且实质影响的,则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股: (一)若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内,则 本公司将公开发行募集资金,于上述情形发生之日起 5 个工作日内公告回购计划,并按照发行价 并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者;本公司将于股份回购义务产 生之日起 3 个月内完成回购。 (二)若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后,则本公司将于上 述情形发生之日起 10 个交易日内公告回购计划,并按照发行价并加算银行同期 1 年期存款利息或 证券监督管理部门认可的其他价格通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部 新股;本公司将于股份回购义务产生之日起 6 个月内完成回购。 若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次 公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整。 三、若《招股说明书》所载之内容出现前述第二点所述之情形,则本公司承诺在按照前述安 排实施新股回购的同时将极力促使本公司控股股东依法购回已转让的全部原限售股份。 四、若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在 证券交易中遭受损失的,则本公司将依法赔偿投资者损失。 该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限,不包括间接损 失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式 或金额确定。 注 23:实际控制人、控股股东李明;实际控制人李伟伟承诺: 一、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本人对 《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 二、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 且实质影响的,则本人承诺将于上述情形发生之日起 10 个交易日内公告回购计划,按照发行价并 加算银行同期 1 年期存款利息或证券监督管理部门认可的其他价格通过上海证券交易所交易系统 依法购回已转让的全部原限售股份。本人将于股份回购义务产生之日起 6 个月内完成回购。 三、若《招股说明书》所载之内容出现前述第二点所述之情形,则本人承诺在按照前述安排 实施原限售股份购回的同时将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股。 24 / 121 2018 年半年度报告 四、若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在 证券交易中遭受损失的,则本人将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本人与投资者协商确定的 金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 注 24:董事、监事、高级管理人员承诺: 一、本人为公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、若相关监管部门认定公司在本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。 (一)证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,且本人因此承担责任的,本人在收到该等认定书面通知后三个工作日内,将启动赔 偿投资者损失的相关工作。 (二)经协商确定赔偿金额,或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后,依据前 述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。 三、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损 失的,将依法赔偿投资者损失。 上述承诺内容系本人真实意思表示,真实、有效,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会 公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法承担相应责任。上述承诺不因本人职务变换或离职而 改变或导致无效。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 25 / 121 2018 年半年度报告 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内、公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行的法院生效判决,不存 在未按期偿还的大额债务。 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 占同类交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联关系 关联交易金额 金额的比例 方 类型 内容 定价原则 结算方式 (%) 新疆东方 股东的子 接受劳务 土建工程、市场定价 315,315.32 14.97 按季结算 环宇建筑 公司 地坪工程 安装工程 有限责任 公司 昌吉东方 股东的子 水电汽等 水电及物 政府定价 282,815.06 5.92 按月结算 广场物业 公司 其他公用 业服务 服务有限 事业费用 责任公司 (购买) 新疆新港 股东的子 水电汽等 电费 政府定价 79,291.28 1.7 按月结算 科技发展 公司 其他公用 有限公司 事业费用 26 / 121 2018 年半年度报告 (购买) 昌吉环宇 股东的子 水电汽等 电费 政府定价 69,421.44 1.48 按月结算 世纪城房 公司 其他公用 地产开发 事业费用 有限公司 (购买) 新疆东方 股东的子 水电汽等 电费 政府定价 9,668.62 0.21 按月结算 环宇投资 公司 其他公用 (集团)物 事业费用 业服务有 (购买) 限公司 昌吉高新 参股子公 提供劳务 天然气管 市场定价 5,177,700.59 11.62 按工程最 明德燃气 司 道安装 终审定数 有限责任 付款 公司 新疆东方 参股股东 水电汽等 冷暖气供 政府定价 2,240,405.27 39.64 按月结算 环宇投资 其他公用 应 (集团)有 事业费用 限公司 (销售) 新疆东方 股东的子 提供劳务 入户安装 市场定价 1,291,443.63 2.9 按工程进 环宇建筑 公司 度结算 安装工程 有限公司 昌吉环宇 股东的子 提供劳务 入户安装 市场定价 1,796,584.26 4.03 按工程进 世纪城房 公司 度结算 地产开发 有限公司 新疆东方 股东的子 销售商品 天然气销 政府定价 69,127.17 0.05 预付款结 环宇投资 公司 售 算,每月 (集团)工 结算一次 业建材有 限公司 新疆新港 股东的子 提供劳务 入户安装 市场定价 731,621.62 1.64 按工程进 科技发展 公司 度结算 有限公司 新疆东方 股东的子 提供劳务 入户安装 市场定价 180,180.18 0.4 按工程进 环宇投资 公司 度结算 (集团)工 业建材有 限公司 新疆东方 参股股东 租入租出 租赁办公 市场定价 1,725,356.76 89.87 按年结算 环宇投资 楼 (集团)有 限公司 阜康市东 股东的子 租入租出 租赁办公 市场定价 47,619.00 2.48 按年结算 方环宇房 公司 楼 地产开发 有限公司 合计 / 14,016,550.2 / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 上述关联交易已经公司首届董事会第 27 / 121 2018 年半年度报告 十六次会议、首届监事会第十四次会议 及 2017 年度股东大会审议通过《关于 过往三年关联交易情况的议案》,公司 与环宇集团及其他关联方发生的交易 定价公允,不影响公司独立性及持续盈 利能力。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 28 / 121 2018 年半年度报告 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 √适用 □不适用 经核查,公司及下属子公司均不属于国家及昌吉州环保部门公布的重点排污单位。公司及下 属子公司主营天然气销售及天然气设施设备安装等业务,在生产经营各项流程环节中无废渣、废 水产生,对生态环境不存在破坏及影响。 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 29 / 121 2018 年半年度报告 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如 有) √适用 □不适用 由于报告期后到半年报披露日期间公司首次公开发行股票 4,000 万股,公司总股本由 12,000 万股 增至为 16,000 万股,股份变动使得 2018 年上半年归属于母公司股东的基本每股收益减少 0.1 元、 每股净资产减少 1.22 元。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 89 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 质押或冻结 持有有限售 情况 股东名称 报告期 比例 期末持股数量 条件股份数 股东性质 (全称) 内增减 (%) 股份 数量 量 状态 李明 0 52,500,000 32.81 52,500,000 无 0 境内自然人 环宇集团 0 41,390,939 25.87 41,390,939 无 0 境内非国有法人 刘新福 0 7,482,895 4.68 7,482,895 无 0 境内自然人 李伟伟 0 7,086,751 4.43 7,086,751 无 0 境内自然人 范进江 0 1,215,674 0.76 1,215,674 无 0 境内自然人 田荣江 0 876,600 0.55 876,600 无 0 境内自然人 李保彤 0 721,649 0.45 721,649 无 0 境内自然人 马韶峰 0 500,000 0.31 500,000 无 0 境内自然人 汪彬 0 420,930 0.26 420,930 无 0 境内自然人 陈铁军 0 366,495 0.23 366,495 无 0 境内自然人 30 / 121 2018 年半年度报告 上述股东关联关系或 公司控股股东为李明先生,实际控制人为李明、李伟伟先生。李明与李伟 一致行动的说明 伟系父子关系,且二人为一致行动人。李明先生与李伟伟先生同为环宇集 团股东,李明先生为环宇集团控股股东。 表决权恢复的优先股 无 股东及持股数量的说 明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位:股 有限售条 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 件股东名 售条件股份 可上市交易时 新增可上市交易 限售条件 号 称 数量 间 股份数量 1 自公司股票上市之 李明 52,500,000 2021-7-9 52,500,000 日起锁定 36 个月 2 自公司股票上市之 环宇集团 41,390,939 2021-7-9 41,390,939 日起锁定 36 个月 3 自公司股票上市之 刘新福 7,482,895 2019-7-9 7,482,895 日起锁定 12 个月 4 自公司股票上市之 李伟伟 7,086,751 2021-7-9 7,086,751 日起锁定 36 个月 5 自公司股票上市之 范进江 1,215,674 2019-7-9 1,215,674 日起锁定 12 个月 6 自公司股票上市之 田荣江 876,600 2019-7-9 876,600 日起锁定 12 个月 7 自公司股票上市之 李保彤 721,649 2019-7-9 721,649 日起锁定 12 个月 8 自公司股票上市之 马韶峰 500,000 2019-7-9 500,000 日起锁定 12 个月 9 自公司股票上市之 汪彬 420,930 2019-7-9 420,930 日起锁定 12 个月 10 自公司股票上市之 陈铁军 366,495 2019-7-9 366,495 日起锁定 12 个月 上述股东关联 公司控股股东为李明先生,实际控制人为李明、李伟伟先生。李明与李伟伟系 关系或一致行 父子关系,且二人为一致行动人。李明先生与李伟伟先生同为环宇集团股东, 动的说明 李明先生为环宇集团控股股东。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 31 / 121 2018 年半年度报告 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 32 / 121 2018 年半年度报告 第十节 财务报告 一、审计报告 □适用√不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位: 新疆东方环宇燃气股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 附注七、1. 64,415,786.12 119,796,944.77 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 附注七、4. 4,160,000.00 200,000.00 应收账款 附注七、5. 80,567,817.18 56,955,649.92 预付款项 附注七、6. 5,293,501.27 2,703,220.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 附注七、9. 87,984,508.29 13,107,170.30 买入返售金融资产 存货 附注七、10 31,269,692.84 25,236,258.01 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 附注七、13. 90,183,773.59 72,092,455.14 流动资产合计 363,875,079.29 290,091,699.04 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 附注七、17. 15,656,831.85 15,468,374.27 投资性房地产 附注七、18. 14,931,681.57 15,502,981.77 固定资产 附注七、19. 278,866,669.40 342,090,307.09 在建工程 附注七、20. 38,809,112.87 36,817,012.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 附注七、25. 75,232,747.04 79,687,438.42 33 / 121 2018 年半年度报告 开发支出 商誉 长期待摊费用 附注七、28. 198,362.08 递延所得税资产 附注七、29. 11,592,526.45 10,527,998.02 其他非流动资产 附注七、30 37,730.60 37,730.60 非流动资产合计 435,325,661.86 500,131,843.05 资产总计 799,200,741.15 790,223,542.09 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 附注七、35. 74,347,433.77 82,018,650.12 预收款项 附注七、36 83,298,682.69 88,524,964.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 附注七、37. 2,649,888.70 10,910,422.88 应交税费 附注七、38. 6,306,215.83 12,570,326.76 应付利息 应付股利 其他应付款 附注七、41. 2,203,875.59 831,090.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 168,806,096.58 194,855,454.49 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 附注七、49. 22,368,442.16 36,216,894.66 预计负债 递延收益 附注七、51. 24,607,955.00 25,592,273.20 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 46,976,397.16 61,809,167.86 负债合计 215,782,493.74 256,664,622.35 所有者权益 34 / 121 2018 年半年度报告 股本 附注七、53 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 附注七、55. 168,066,275.37 168,066,275.37 减:库存股 其他综合收益 专项储备 附注七、58. 15,657,301.47 15,270,839.91 盈余公积 附注七、59. 54,983,857.26 54,983,857.26 一般风险准备 未分配利润 附注七、60. 224,710,813.31 175,237,947.20 归属于母公司所有者权益合计 583,418,247.41 533,558,919.74 少数股东权益 所有者权益合计 583,418,247.41 533,558,919.74 负债和所有者权益总计 799,200,741.15 790,223,542.09 法定代表人:李明主管会计工作负责人:田佳会计机构负责人:何应杰 母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位:新疆东方环宇燃气股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 47,481,409.44 70,110,030.36 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 700,000.00 应收账款 附注十七、1. 16,686,881.36 6,991,133.6 预付款项 4,775,815.61 2,326,298.98 应收利息 应收股利 其他应收款 附注十七、2. 64,104,359.55 61,198,134.97 存货 2,626,875.20 2,555,996.80 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 55,742,408.61 35,632,244.15 流动资产合计 192,117,749.77 178,813,838.86 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 附注十七、3. 170,657,166.60 166,268,220.79 投资性房地产 14,931,681.57 15,502,981.77 固定资产 321,798,915.73 327,904,062.77 在建工程 2,511,904.08 527,004.09 35 / 121 2018 年半年度报告 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,487,291.51 69,729,469.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 436,861.59 186,821.60 其他非流动资产 37,730.60 37,730.60 非流动资产合计 578,861,551.68 580,156,291.54 资产总计 770,979,301.45 758,970,130.40 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,127,212.30 5,620,047.80 预收款项 83,272,668.19 81,049,300.69 应付职工薪酬 2,030,064.68 7,078,259.13 应交税费 1,784,353.94 2,136,363.00 应付利息 应付股利 其他应付款 34,935,846.06 30,891,115.62 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 128,150,145.17 126,775,086.24 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 22,368,442.16 36,216,894.66 预计负债 递延收益 24,607,955.00 25,592,273.20 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 46,976,397.16 61,809,167.86 负债合计 175,126,542.33 188,584,254.10 所有者权益: 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 36 / 121 2018 年半年度报告 资本公积 152,649,205.30 152,649,205.30 减:库存股 其他综合收益 专项储备 3,287,946.71 3,464,398.77 盈余公积 54,983,857.26 54,983,857.26 未分配利润 264,931,749.85 239,288,414.97 所有者权益合计 595,852,759.12 570,385,876.30 负债和所有者权益总计 770,979,301.45 758,970,130.40 法定代表人:李明主管会计工作负责人:田佳会计机构负责人:何应杰 合并利润表 2018 年 1—6 月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 197,666,652.45 241,194,656.04 其中:营业收入 附注七、61. 197,666,652.45 241,194,656.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 151,074,517.25 186,856,281.74 其中:营业成本 附注七、61. 118,810,458.30 161,115,159.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 附注七、62. 1,351,420.63 2,018,052.66 销售费用 附注七、63. 18,577,901.58 16,545,844.06 管理费用 附注七、64. 6,241,793.70 5,317,385.73 财务费用 附注七、65. -57,673.15 -47,804.00 资产减值损失 附注七、66. 6,150,616.19 1,907,643.69 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 附注七、68 623,901.73 1,666,199.60 其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益(损失以“-”号填 附注七、69. 8,178,023.04 列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 其他收益 附注七、70. 984,318.20 984,318.20 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 56,378,378.17 56,988,892.10 加:营业外收入 附注七、71. 64,022.38 2,548,985.05 37 / 121 2018 年半年度报告 减:营业外支出 附注七、72 45,317.71 172,985.69 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 56,397,082.84 59,364,891.46 减:所得税费用 附注七、73. 6,924,216.73 9,284,031.74 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 49,472,866.11 50,080,859.72 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 49,472,866.11 50,080,859.72 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 (二)以后将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 49,472,866.11 50,080,859.72 归属于母公司所有者的综合收益总额 49,472,866.11 50,080,859.72 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.41 0.42 (二)稀释每股收益(元/股) 0.41 0.42 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现 的净利润为:0 元。 法定代表人:李明主管会计工作负责人:田佳会计机构负责人:何应杰 38 / 121 2018 年半年度报告 母公司利润表 2018 年 1—6 月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 附注十七、4. 150,707,580.87 200,403,764.07 减:营业成本 附注十七、4. 97,453,904.92 143,485,182.46 税金及附加 1,072,088.65 1,294,111.67 销售费用 18,594,132.26 16,561,160.40 管理费用 3,403,079.13 2,804,943.88 财务费用 -36,924.78 -20,146.11 资产减值损失 1,666,933.27 287,583.24 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填 附注十七、5. 437,545.81 1,492,024.91 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 资产处置收益(损失以“-” 号填列) 其他收益 984,318.20 984,318.20 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,976,231.43 38,467,271.64 加:营业外收入 34,800.00 1,836,413.75 减:营业外支出 25,317.71 98,392.93 三、利润总额(亏损总额以“-”号 29,985,713.72 40,205,292.46 填列) 减:所得税费用 4,342,378.84 6,289,489.07 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,643,334.88 33,915,803.39 1.持续经营净利润(净亏损以 25,643,334.88 33,915,803.39 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 (二)以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 39 / 121 2018 年半年度报告 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 25,643,334.88 33,915,803.39 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:李明主管会计工作负责人:田佳会计机构负责人:何应杰 合并现金流量表 2018 年 1—6 月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 172,474,541.75 248,356,539.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 附注七、75 18,334,735.13 13,182,325.75 经营活动现金流入小计 190,809,276.88 261,538,864.92 购买商品、接受劳务支付的现金 119,498,408.05 185,941,755.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 23,461,428.77 22,271,721.34 支付的各项税费 18,920,722.42 39,836,687.14 支付其他与经营活动有关的现金 附注七、75 42,569,573.92 8,478,803.21 经营活动现金流出小计 204,450,133.16 256,528,967.34 经营活动产生的现金流量净额 -13,640,856.28 5,009,897.58 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 80,000,000 112,500,000.00 取得投资收益收到的现金 461,570.80 2,131,443.64 处置固定资产、无形资产和其他长 5,000,000.00 18,000.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 40 / 121 2018 年半年度报告 投资活动现金流入小计 85,461,570.80 114,649,443.64 购建固定资产、无形资产和其他长 13,901,873.17 36,028,483.23 期资产支付的现金 投资支付的现金 113,300,000.00 42,300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 127,201,873.17 78,328,483.23 投资活动产生的现金流量净额 -41,740,302.37 36,320,960.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 31,283,456.34 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 31,283,456.34 筹资活动产生的现金流量净额 -31,283,456.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -55,381,158.65 10,047,401.65 加:期初现金及现金等价物余额 119,796,944.77 43,342,278.56 六、期末现金及现金等价物余额 64,415,786.12 53,389,680.21 法定代表人:李明主管会计工作负责人:田佳会计机构负责人:何应杰 母公司现金流量表 2018 年 1—6 月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 150,525,832.12 167,577,629.35 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,732,769.08 13,023,906.99 经营活动现金流入小计 167,258,601.20 180,601,536.34 购买商品、接受劳务支付的现金 90,501,166.93 148,185,361.27 支付给职工以及为职工支付的现金 16,482,694.15 15,770,118.30 支付的各项税费 7,268,403.05 17,522,481.98 支付其他与经营活动有关的现金 40,094,936.77 7,351,961.88 经营活动现金流出小计 154,347,200.90 188,829,923.43 41 / 121 2018 年半年度报告 经营活动产生的现金流量净额 12,911,400.30 -8,228,387.09 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 25,000,000.00 83,500,000.00 取得投资收益收到的现金 369,516.00 2,082,072.61 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,369,516.00 85,582,072.61 购建固定资产、无形资产和其他长 6,609,537.17 16,089,875.62 期资产支付的现金 投资支付的现金 54,300,000.00 31,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 60,909,537.17 47,589,875.62 投资活动产生的现金流量净额 -35,540,021.17 37,992,196.99 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 31,283,456.34 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 31,283,456.34 筹资活动产生的现金流量净额 -31,283,456.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -22,628,620.87 -1,519,646.44 加:期初现金及现金等价物余额 70,110,030.36 25,713,414.31 六、期末现金及现金等价物余额 47,481,409.49 24,193,767.87 法定代表人:李明主管会计工作负责人:田佳会计机构负责人:何应杰 42 / 121 2018 年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018 年 1—6 月 单位:元币种:人民币 本期 少 归属于母公司所有者权益 数 项目 股 所有者权益 其他权益工具 其他 一般 东 合计 减:库 盈余公 股本 优先 资本公积 综合 专项储备 风险 未分配利润 权 永续债 其他 存股 积 股 收益 准备 益 一、上年期末余额 120,000, 168,066, 15,270,839 54,983, 175,237,947.2 533,558,919 000.00 275.37 .91 857.26 0 .74 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 120,000, 168,066, 15,270,839 54,983, 175,237,947.2 533,558,919 000.00 275.37 .91 857.26 0 .74 三、本期增减变动金额(减 49,859,327. 386,461.56 49,472,866.11 少以“-”号填列) 67 (一)综合收益总额 49,472,866. 49,472,866.11 11 (二)所有者投入和减少资 本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投 入资本 3.股份支付计入所有者权 益的金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 分配 43 / 121 2018 年半年度报告 4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或 股本) 2.盈余公积转增资本(或 股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (五)专项储备 386,461.56 386,461.56 1.本期提取 2,339,213. 2,339,213.1 15 5 2.本期使用 1,952,751. 1,952,751.5 59 9 (六)其他 四、本期期末余额 120,000, 168,066, 15,657,301 54,983, 224,710,813.3 583,418,247 000.00 275.37 .47 857.26 1 .41 上期 少 归属于母公司所有者权益 数 项目 股 所有者权益合 其他权益工具 资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 东 计 股本 未分配利润 优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 权 益 一、上年期末余额 120,000 163,531 13,197, 36,976, 132,671,73 466,377,565 ,000.00 ,275.44 778.57 774.65 6.36 .02 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 120,000 163,531 13,197, 36,976, 132,671,73 466,377,565. ,000.00 ,275.44 778.57 774.65 6.36 02 三、本期增减变动金额(减 730,942 14,080,859 14,811,802.7 少以“-”号填列) .99 .72 1 44 / 121 2018 年半年度报告 (一)综合收益总额 50,080,859 50,080,859.7 .72 2 (二)所有者投入和减少 资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投 入资本 3.股份支付计入所有者权 益的金额 4.其他 (三)利润分配 -36,000,00 -36,000,000. 0.00 00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 -36,000,00 -36,000,000. 分配 0.00 00 4.其他 (四)所有者权益内部结 转 1.资本公积转增资本(或 股本) 2.盈余公积转增资本(或 股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (五)专项储备 730,942 730,942.99 .99 1.本期提取 1,986,1 1,986,121.69 21.69 2.本期使用 1,255,1 1,255,178.70 78.70 (六)其他 四、本期期末余额 120,000 163,531 13,928, 36,976, 146,752,59 481,189,367. ,000.00 ,275.44 721.56 774.65 6.08 73 法定代表人:李明主管会计工作负责人:田佳会计机构负责人:何应杰 45 / 121 2018 年半年度报告 母公司所有者权益变动表 2018 年 1—6 月 单位:元币种:人民币 本期 其他权益工具 所有者 项目 其他综合 未分配利 股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 权益合 优先股 永续债 其他 收益 润 计 一、上年期末余额 120,000,0 152,649, 3,464,398 54,983,8 239,288, 570,385 00.00 205.30 .77 57.26 414.97 ,876.30 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 120,000,0 152,649, 3,464,398 54,983,8 239,288, 570,385 00.00 205.30 .77 57.26 414.97 ,876.30 三、本期增减变动金额(减 -176,452. 25,643,3 25,466, 少以“-”号填列) 06 34.88 882.82 (一)综合收益总额 25,643,3 25,643, 34.88 334.88 (二)所有者投入和减少资 本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入 资本 3.股份支付计入所有者权益 的金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分 配 3.其他 (四)所有者权益内部结转 46 / 121 2018 年半年度报告 1.资本公积转增资本(或股 本) 2.盈余公积转增资本(或股 本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 -176,452. -176,45 (五)专项储备 06 2.06 1,673,764 1,673,7 1.本期提取 .56 64.56 1,850,216 1,850,2 2.本期使用 .62 16.62 (六)其他 四、本期期末余额 120,000,0 152,649, 3,287,946 54,983,8 264,931, 595,852 00.00 205.30 .71 57.26 749.85 ,759.12 上期 项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权 股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计 一、上年期末余额 120,000,0 148,836,4 3,570,661 36,976,7 173,248, 482,632,1 00.00 69.52 .88 74.65 280.19 86.24 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 120,000,0 148,836,4 3,570,661 36,976,7 173,248, 482,632,1 00.00 69.52 .88 74.65 280.19 86.24 三、本期增减变动金额(减 336,548.7 -2,084,1 -1,747,64 少以“-”号填列) 0 96.61 7.91 (一)综合收益总额 33,915,8 33,915,80 03.39 3.39 (二)所有者投入和减少资 本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入 47 / 121 2018 年半年度报告 资本 3.股份支付计入所有者权益 的金额 4.其他 (三)利润分配 -36,000, -36,000,0 000.00 00.00 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分 -36,000, -36,000,0 配 000.00 00.00 3.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股 本) 2.盈余公积转增资本(或股 本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 336,548.7 336,548.7 (五)专项储备 0 1,487,304 1,487,304 1.本期提取 .42 .42 1,150,755 1,150,755 2.本期使用 .72 .72 (六)其他 四、本期期末余额 120,000,0 148,836,4 3,907,210 36,976,7 171,164, 480,884,5 00.00 69.52 .58 74.65 083.58 38.33 法定代表人:李明主管会计工作负责人:田佳会计机构负责人:何应杰 48 / 121 2018 年半年度报告 三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用□不适用 新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称为“公司”或“本公司”)成立于 2001 年 3 月 18 日, 原名昌吉市环宇燃气有限责任公司,公司设立时注册资本 1,455 万元。经过历次增资和股权转让, 截止 2015 年 6 月,公司注册资本变更为 10,500.00 万元。根据 2015 年 6 月 17 日股东大会决议, 公司以 2015 年 2 月 28 日为基准日整体变更为股份有限公司,以经立信会计师事务所(特殊普通 合伙)审计的账面净资产 216,008,475.48 元,折为公司股份 10,500.00 万股,每股面值 1 元,公司 注册资本为 10,500.00 万元,未折股净资产余额 108,810,267.11 元列入公司的资本公积、2,198,208.37 元列入公司的专项储备。2015 年 8 月 3 日,根据公司股东大会决议和章程修正案,公司新增注册 资本人民币 1,500 万元,变更后的注册资本为人民币 12,000 万元,截止 2018 年 6 月 30 日,本公 司注册资本为人民币 12,000 万元,注册地:新疆昌吉州昌吉市延安北路 198 号 24 层。 公司统一社会信用代码:916523007269460306;法定代表人:李明;经营范围为:销售石油 液化气及天然气,车用燃气气瓶安装(1 级)(仅限分支机构经营),危险货物运输(2 类 1 项)销 售:化工产品(危险化学品除外)、建材、百货、办公用品、纺织服装;燃气器具维修;社会经 济咨询服务;房屋租赁;风力发电;太阳能发电;其他电力生产;管道工程建筑;管道运输业; 管道和设备安装;能源矿产地质勘查;生活用燃料零售。 公司的实际控制人为自然人李明、李伟伟。 本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 29 日批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用□不适用 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,将全部子公司纳入合并财务报表的 合并范围。子公司指本公司对其具有控制权的所有主体,当本公司拥有对该主体的权力,因为参 与该主体的相关活动而享有可变回报,并有能力运用对该主体的权力影响此等回报时,本公司即 控制该主体。子公司在控制权转移至本公司之日起纳入合并范围,在控制权终止之日起停止纳入 合并范围。本公司纳入合并财务报表范围的子公司及其信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本财务报表以持续经营为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—— 基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。 2. 持续经营 √适用□不适用 49 / 121 2018 年半年度报告 本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示: √适用□不适用 本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相 关会计政策执行。 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用□不适用 本公司营业周期为 12 个月 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用 同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、 负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计 量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负 债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时 计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用 1、 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投 资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。 50 / 121 2018 年半年度报告 2、合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公 司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量 和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资 产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、 负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础 对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债 表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少 数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。 (1)增加子公司或业务 在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初 数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或 业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行 调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控 制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在 取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期 初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或 业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购 买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差 额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及 除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债 或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (2)处置子公司或业务 ①一般处理方法 51 / 121 2018 年半年度报告 在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利 润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份 额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当 期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除 外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进 行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理: ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的; ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生; ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款 与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前, 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权 时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 (3)购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买 日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的 股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并 资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 52 / 121 2018 年半年度报告 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用□不适用 合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处 理: (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产; (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债; (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入; (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入; (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 8. 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时 具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四 个条件的投资,确定为现金等价物。 9. 外币业务和外币报表折算 □适用√不适用 10. 金融工具 √适用□不适用 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债) 取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息) 作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。 (2)持有至到期投资 取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始 53 / 121 2018 年半年度报告 确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确 定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 (3)应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市 场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价 款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。 收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 (4)可供出售金融资产 取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息) 和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动 计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。 处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接 计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。 (5)其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方, 则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该 金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1)所转移金融资产的账面价值; (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资 产为可供出售金融资产的情形)之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部 分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当 期损益: (1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值 变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 54 / 121 2018 年半年度报告 金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若 与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的 合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非 现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转 出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工 具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用 数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或 负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或 取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 6、 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产 的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。 (1)可供出售金融资产的减值准备: 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期 这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降 形成的累计损失一并转出,确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确 认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。 (2)持有至到期投资的减值准备: 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用□不适用 单项金额重大的判断依据或金额标准 本公司将单笔 100 万元以上的应收账款与其他 55 / 121 2018 年半年度报告 应收款,确定为单项金额重大的应收款项。 在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应 收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值 的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额,确定减值损失,计提坏账准备;对单项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 测试未减值的应收款项,汇同对单项金额非重 大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为 若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债 表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提 坏账准备。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项: √适用□不适用 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法) 确定组合的依据 账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 合并范围内关联方组合 不计提坏账准备 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用□不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5 5 1-2 年 10 10 2-3 年 20 20 3-4 年 50 50 4-5 年 80 80 5 年以上 100 100 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的 □适用√不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项: √适用□不适用 存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收 单项计提坏账准备的理由 款项。 56 / 121 2018 年半年度报告 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 坏账准备的计提方法 额,确认减值损失,计提坏账准备 12. 存货 √适用□不适用 1、存货的分类 存货分类为:原材料、库存商品、工程施工等。 2、发出存货的计价方法 存货发出时按月末一次加权平均法计价。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加 工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发 生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务 合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购 数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类 别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目 的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市 场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 (1)低值易耗品采用一次转销法; (2)包装物采用一次转销法。 13. 持有待售资产 √适用□不适用 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别: (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售; (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售 将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得 批准。 57 / 121 2018 年半年度报告 14. 长期股权投资 √适用□不适用 1、共同控制、重大影响的判断标准 共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分 享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且 对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本 公司联营企业。 2、初始投资成本的确定 (1)企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益 性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的 账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投 资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的 账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与 达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差 额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成 本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账 面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。 (2)其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非 货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资 成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、后续计量及损益确认方法 (1)成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包 含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利 润确认当期投资收益。 (2)权益法核算的长期股权投资 58 / 121 2018 年半年度报告 对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资 成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资 收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现 金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他 综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权 益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价 值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有 投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他 所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公 司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属 于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该 资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法” 和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权 投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后, 经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负 债,计入当期投资损失。 (3)长期股权投资的处置 处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产 或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净 损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入 当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股 权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值 之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除 净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用 权益法核算时全部转入当期损益。 59 / 121 2018 年半年度报告 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了 对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重 大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股 权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定 进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩 余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他 综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会 计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的: 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地 使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后 用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用 建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策 执行。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用□不适用 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认: (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00% 4.75% 管网设备 年限平均法 20 5.00% 4.75% 机器设备 年限平均法 5-10 5.00% 9.50%-19.00% 运输工具 年限平均法 4-10 5.00% 9.50%-23.75% 办公设备及其他 年限平均法 3-5 5.00% 19.00%-31.67% 固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定 折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不 同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。 60 / 121 2018 年半年度报告 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用√不适用 17. 在建工程 √适用□不适用 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入 账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定 可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并 按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的 暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。 18. 借款费用 √适用□不适用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化, 计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。 符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化: (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; (2)借款费用已经发生; (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化 的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资 本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借 款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的, 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月 61 / 121 2018 年半年度报告 的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使 用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为 当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的 借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益 后的金额,来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门 借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化 的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19. 生物资产 □适用√不适用 20. 油气资产 □适用√不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用 1、无形资产的计价方法 (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量; 外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。 (2)后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无 形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况: 项目 预计使用寿命 依据 土地使用权 40-70 年 权属证书 软件 5年 受益期 每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 62 / 121 2018 年半年度报告 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用√不适用 22. 长期资产减值 √适用□不适用 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的 无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产 的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准 备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属 的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的 方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商 誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值 占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各 资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组 组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减 值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分) 与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减 值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。 23. 长期待摊费用 √适用□不适用 长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分 摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的 净额列示。 本公司长期待摊费用主要包括已经发生的但应由本年和以后各期负担的热力制冷设备溶液, 并按公司同类资产预计可使用年限采用直线法平均摊销。 24. 职工薪酬 1、短期薪酬的会计处理方法 √适用□不适用 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当 期损益或相关资产成本。 63 / 121 2018 年半年度报告 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬 金额。 职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。 2、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用 (1)设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服 务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益 或相关资产成本。 (2)设定受益计划 本公司报告期内无设定收益计划。 3、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉 及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并 计入当期损益。 4、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用√不适用 25. 预计负债 √适用□不适用 (1)预计负债的的确认标准 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债: ①义务是本公司承担的现时义务; ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司; ③该义务的金额能够可靠地计量。 (2)预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或事项 有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复 核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值 进行调整。 26. 股份支付 √适用□不适用 (1)股份支付的种类 64 / 121 2018 年半年度报告 股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定 的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 ① 权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值 计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待 期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用;在授予后 立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按 照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具 的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用, 相应增加所有者权益。 ② 以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允 价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待 期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况 的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用, 相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量, 其变动计入当期损益。 (2)权益工具公允价值的确定方法 ①对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条 款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。 ②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的 交易期权,公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。 (3)确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳 估计,修正预计可行权的权益工具数量。 (4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工 具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具 在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工 的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或 全部已授予的权益工具。 65 / 121 2018 年半年度报告 在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权 处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够 选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28. 收入 √适用□不适用 1、收入的确认一般原则: (1)销售商品 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司既没有保留通常与所有权 相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关 的经济利益很可能流入本公司;相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务收入 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够 可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例 确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经 发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金 额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期 损益,不确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让 渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用 费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2、具体原则 (1)天然气销售业务 a)居民用户天然气销售业务:公司对于居民用户全部采取预收款的结算方式,要求用户向 IC 燃 气卡充值,用户在使用天然气过程中流量计自动扣款。公司根据上期入户核查的居民月平均使用 气量与用户数计算每月的销售数量,然后按销售数量与销售单价确认销售收入。 b)工商业大客户天然气销售:公司每月根据安装在客户端的流量计按实际抄表数量及合同约定单 价确认销售收入。 c )车用天然气销售:公司根据汽车加气时流量计显示的加气量与销售单价确认销售收入。 (2)安装工程业务 66 / 121 2018 年半年度报告 鉴于本公司安装业务数量多、发生频繁、合同金额不大、施工工期较短等特点,本公司对于 单项合同金额在 100 万元以内的项目,在项目完工验收后一次性确认收入;对于单项合同金额大 于或等于 100 万元的项目,在每季度末资产负债表日按累计实际发生的合同成本占合同预计总成 本的比例确认工程进度及收入。 (3)城市天然气供热业务 公司对直供终端的业务,根据供暖面积按照每平米/天的价格或每平米/采暖期的价格确认销售 收入;对提供给中间商的热力,公司每月根据安装在客户端的流量计按实际抄表数量及政府定价 确认销售收入。 29. 政府补助 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用 与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助。政府补助在本公司能够满足政府补助所附条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币 性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允 价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。与资产相关的政府补助,取得时确认为递延收益,自 相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相 关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额一 次性转入资产处置当期的损益。 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用 与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。政府补助在本公司 能够满足政府补助所附条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或 应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,取得 时确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关成 本费用或损失的,取得时直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时 性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用 来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的 67 / 121 2018 年半年度报告 发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期 所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延 所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相 关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净 额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负 债以抵销后的净额列报。 31. 租赁 1、经营租赁的会计处理方法 √适用□不适用 (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入 当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。 (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认 为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的, 则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 2、融资租赁的会计处理方法 □适用√不适用 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用√不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用√不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用√不适用 34. 其他 □适用√不适用 68 / 121 2018 年半年度报告 六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用□不适用 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收 入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵 17%、16%、11%、10% 扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 7% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 √适用□不适用 纳税主体名称 所得税税率(%) 新疆东方环宇燃气股份有限公司 15 新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司 15 新疆东方环宇新能源有限责任公司 25 昌吉东方环宇热力有限责任公司 25 新疆环宇新能源有限责任公司 25 昌吉市东热源热力有限公司 25 昌吉市城西热源热力有限公司 25 昌吉高新明德燃气有限责任公司 25 2. 税收优惠 √适用□不适用 1、 所得税 本公司根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有 关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)、国家税务总局于 2012 年 4 月 6 日发布《国家税务总 局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》国家税务总局公告 2012 年第 12 号) 的规定,公司 2011 年报主管税务机关审核确认,2012 年及以后年度向主管税务机关备案后,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,本公司减按 15%税率缴纳企业所得税。 本公司之子公司新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司根据财政部、国家税务总局、海关 总署联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)、国 家税务总局于 2012 年 4 月 6 日发布《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税 问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)的规定,2013 年报主管税务机关审核确认,2013 年及以后年度向主管税务机关备案后,自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,该子公司减按 15%税率缴纳企业所得税。 2、增值税 本公司之子公司昌吉东方环宇热力有限责任公司根据财政部和国家税务总局发布的“关于继 续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知”【财税[2011]118 号】的规定, 自 2011 年供暖期至 2015 年 12 月 31 日,向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税,根据财 69 / 121 2018 年半年度报告 政部和国家税务总局发布的“关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知”【财 税[2016]94 号】的规定,自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年供暖期结束,向居民个人供热而取得的采暖 费收入免征增值税。 3. 其他 □适用√不适用 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 银行存款 64,415,786.12 119,796,944.77 其他货币资金 合计 64,415,786.12 119,796,944.77 其他说明: 无 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用√不适用 3、 衍生金融资产 □适用√不适用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 4,160,000.00 200,000.00 合计 4,160,000.00 200,000.00 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用√不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据: √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 3,400,000.00 合计 3,400,000.00 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 70 / 121 2018 年半年度报告 5、 应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 计提 账面 账面 比例 比例 计提比 金额 金额 比例 价值 金额 金额 价值 (%) (%) 例(%) (%) 单项金额重 大并单独计 2,560,0 2,560, 100. 2,560,00 2,560, 2.91 4.06 100 提坏账准备 00.00 000.00 00 0.00 000.00 的应收账款 按信用风险 特征组合计 85,446,5 4,878, 80,567, 60,538,8 3,583, 56,955, 97.09 5.71 95.94 5.92 提坏账准备 10.91 693.73 817.18 34.42 184.50 649.92 的应收账款 单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的应收账 款 88,006,5 7,438, 80,567, 63,098,8 6,143, 56,955, 合计 / / / / 10.91 693.73 817.18 34.42 184.50 649.92 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 应收账款 期末余额 (按单位) 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由 公司多次催收 昌吉市宏伟房地产 未果,该公司已 2,560,000.00 2,560,000.00 100% 开发有限责任公司 列入全国失信 被执行人名单 合计 2,560,000.00 2,560,000.00 / / 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 其中:1 年以内分项 78,438,070.95 3,921,856.54 1 年以内小计 78,438,070.95 3,921,856.54 5 1至2年 6,188,500.00 618,850.00 10 2至3年 239,939.96 47,987.19 20 3 年以上 3至4年 580,000.00 290,000.00 50 71 / 121 2018 年半年度报告 4至5年 80 5 年以上 100 合计 85,446,510.91 4,878,693.73 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 1,295,509.24 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用√不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况: √适用□不适用 单位名称 占应收账款合计 应收账款 坏账准备 数的比例(%) 昌吉热力有限责任公司 20,221,472.82 22.98 1,330,330.57 新疆蓝海新能源有限公司 14,199,189.76 16.13 709,959.49 昌吉高新明德燃气有限责任公司 9,727,627.73 11.05 486,381.39 新疆新安基房地产开发有限公司 6,000,000.00 6.82 300,000.00 中粮屯河昌吉番茄制品有限公司 3,790,000.00 4.31 189,500.00 合计 53,938,290.31 61.29 2,453,488.65 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款: □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 6、 预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 账龄 期末余额 期初余额 72 / 121 2018 年半年度报告 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 5,243,501.27 99.06 2,652,876.91 98.14 1至2年 50,000.00 1.85 2至3年 50,000.00 0.94 343.99 0.01 3 年以上 合计 5,293,501.27 100 2,703,220.90 100 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况: √适用□不适用 占预付款项期末余 预付对象 期末余额 额合计数的比例(%) 新兴际华新能源发展(邯郸)有限公司 2,100,000.00 39.67 上市前审计费和材料印刷费 1,583,576.53 29.92 中国石油天然气股份有限公司西部管道销售克 376,436.56 7.11 拉玛依销售部 重庆气体压缩机厂有限责任公司 345,000.00 6.52 余毅 254,700.48 4.81 合计 4,659,713.57 88.03 其他说明 √适用□不适用 期末余额前五名预付款项汇总金额 4,659,713.57 元,占预付款项期末余额合计数的比例 88.03%。 7、 应收利息 (1). 应收利息分类 □适用√不适用 (2). 重要逾期利息 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 8、 应收股利 (1). 应收股利 □适用√不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 73 / 121 2018 年半年度报告 9、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 计提 账面 比 计提 账面 比例 金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的其他应收 款 按信用风险 特征组合计 93,717, 100. 5,732,629. 87,984, 13,984, 877,53 13,107,1 提坏账准备 6.12 100 6.27 138.19 00 90 508.29 708.74 8.44 70.30 的其他应收 款 单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的其他应 收款 93,717, 5,732,629. 87,984, 13,984, 877,53 13,107,1 合计 / / / / 138.19 90 508.29 708.74 8.44 70.30 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 其中:1 年以内分项 79,913,798.48 3,995,689.92 1 年以内小计 79,913,798.48 3,995,689.92 5 1至2年 10,237,279.63 1,023,727.96 10 2至3年 3,566,060.08 713,212.02 20 3 年以上 3至4年 50 4至5年 80 5 年以上 100 合计 93,717,138.19 5,732,629.90 确定该组合依据的说明: 无 74 / 121 2018 年半年度报告 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 4,855,106.95 元;本期收回或转回坏账准备金额 5,000.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用√不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金、押金及备用金 280,411.97 350,309.68 代职工及其他单位垫付款项 31,059.35 应收政府补助 19,175,853.07 13,603,339.71 应收往来款项 296,739.41 其他 73,964,123.74 合计 93,717,128.19 13,984,708.74 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 占其他应收款期 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 昌吉市住房和 资产收购款 73,964,123.74 1 年以内 78.92 3,698,206.19 城乡建设局 昌吉市财政局 天然气价差 19,175,853.07 1 年以内、 20.46 1,995,565.65 补贴 1-2 年 乌鲁木齐市鑫 CNG 槽车租赁 200,000.00 1-2 年 0.21 20,000.00 泰长通运输有 押金 限公司 上海瑞明置业 住宿费、餐费 199,000.00 1 年以内 0.21 9,950.00 有限公司瑞明 酒店管理分公 司 张可 借款 90,000.00 1 年以内 0.1 4,500.00 / / 合计 / 93,628,976.81 / 99.9 5,728,221.84 75 / 121 2018 年半年度报告 (6). 涉及政府补助的应收款项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 预计收取的时间、 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 金额及依据 昌吉市财政局 天然气价差补贴 19,175,853.07 1 年以内、1-2 预计 2018 年收回 年 合计 / 19,175,853.07 / / 其他说明 无 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 10、 存货 (1). 存货分类 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 19,968,497.28 60,074.90 19,908,422.38 24,103,674.70 60,074.90 24,043,599.80 库存商品 134,071.88 134,071.88 145,266.73 145,266.73 工程施工 11,227,198.58 11,227,198.58 1,047,391.48 1,047,391.48 合计 31,329,767.74 60,074.9 31,269,692.84 25,296,332.91 60,074.90 25236258.01 (2). 存货跌价准备 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本期增加金额 本期减少金额 项目 期初余额 转回或转 期末余额 计提 其他 其他 销 原材料 60,074.90 60,074.90 合计 60,074.90 60,074.90 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明: □适用√不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况: □适用√不适用 其他说明 76 / 121 2018 年半年度报告 □适用√不适用 11、 持有待售资产 □适用√不适用 12、 一年内到期的非流动资产 □适用√不适用 13、 其他流动资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 理财产品 83,300,000.00 50,000,000.00 待抵扣税款 6,883,773.59 22,092,455.14 合计 90,183,773.59 72,092,455.14 其他说明: 2018 年 2 月 9 日,公司召开首届董事会第十六次会议及首届监事会第十四次会议,审议通 过了《关于公司购买保本现金理财产品的议案》;2018 年 3 月 1 日,公司召开 2017 年年度股东 大会,审议批准了该议案,拟使用不超过 30,000 万元的资金进行投资理财。 截止 2018 年 6 月 30 日公司购买得理财产品如下: 受托人/发行人 理财产品名称 投资金额 理财期限 蕴通财富日增利 S 款集 交通银行昌吉分行 25,000,000.00 无固定期限 合理财产品 乌鲁木齐市商业银行 结构性存款 10,000,000.00 57 天 昌吉分行 宝石花系列理财产品 1 昆仑银行昌吉支行 10,000,000.00 90 天 号 昌吉农商银行 通知存款 10,000,000.00 七天通知存款 昆仑银行昌吉支行 单位智能通知存款 8,300,000.00 无固定期限 蕴通财富日增利 S 款集 交通银行昌吉分行 20,000,000.00 无固定期限 合理财产品 合计 83,300,000.00 14、 可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 □适用√不适用 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用√不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 □适用√不适用 77 / 121 2018 年半年度报告 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用√不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明: □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 15、 持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况: □适用√不适用 (2).期末重要的持有至到期投资: □适用√不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 16、 长期应收款 (1) 长期应收款情况: □适用√不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 17、 长期股权投资 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本期增减变动 权益 宣告 减值 被投 追 减 法下 其他 发放 期初 其他 计提 期末 准备 资单 加 少 确认 综合 现金 其 余额 权益 减值 余额 期末 位 投 投 的投 收益 股利 他 变动 准备 余额 资 资 资损 调整 或利 益 润 一、合 营 企 业 小计 二、联 营 企 业 78 / 121 2018 年半年度报告 昌 吉 高 新 明 德 15,468,3 188,4 15,656, 燃 气 74.27 57.58 831.85 有 限 责 任 公司 小计 15,468,3 188,4 15,656, 74.27 57.58 831.85 15,468,3 188,4 15,656, 合计 74.27 57.58 831.85 其他说明 无 18、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产 单位:元币种:人民币 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 24,056,777.33 24,056,777.33 2.本期增加金额 (1)外购 (2)存货\固定资产\在 建工程转入 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他转出 4.期末余额 24,056,777.33 24,056,777.33 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 8,553,795.56 8,553,795.56 2.本期增加金额 571,300.20 571,300.20 (1)计提或摊销 571,300.20 571,300.20 3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他转出 4.期末余额 9,125,095.76 9,125,095.76 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3、本期减少金额 (1)处置 (2)其他转出 4.期末余额 四、账面价值 79 / 121 2018 年半年度报告 1.期末账面价值 14,931,681.57 14,931,681.57 2.期初账面价值 15,502,981.77 15,502,981.77 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况: □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 19、 固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 办公设备 项目 房屋及建筑物 管网设备 机器设备 运输工具 合计 及其他 一、账 面原 值: 1.期初 19,541,724 3,467,88 485,385,22 103,298,383.23 213,628,565.01 145,448,666.15 余额 .74 1.32 0.45 2.本期 1,715,455. 258,650. 7,097,858. 增加金 5,054,467.53 69,285.06 38 34 31 额 ( 1,715,455. 258,650. 2,043,390. 69,285.06 1)购置 38 34 78 ( 2)在建 5,054,467. 5,054,467.53 工程转 53 入 ( 3)企业 合并增 加 3.本期 12,126.6 67,445,485 减少金 8,544,104.61 7,201,750.68 51,044,906.05 642,597.00 8 .02 额 ( 12,126.6 67,445,485 1)处置 8,544,104.61 7,201,750.68 51,044,906.05 642,597.00 8 .02 或报废 4.期末 20,614,583 3,714,40 425,037,59 94,754,278.62 211,481,281.86 94,473,045.16 余额 .12 4.98 3.74 二、累 计折旧 1.期初 12,222,195 2,450,55 143,294,91 31,963,617.86 49,100,988.76 47,557,559.43 余额 .44 1.87 3.36 2.本期 1,219,477. 311,041. 10,945,316 增加金 2,317,968.26 2,619,027.87 4,477,801.01 77 23 .14 额 ( 1,219,477. 311,041. 10,945,316 2,317,968.26 2,619,027.87 4,477,801.01 1)计提 77 23 .14 80 / 121 2018 年半年度报告 3.本期 11,520.3 8,069,305. 减少金 529,613.81 456,416.37 6,461,287.47 610,467.15 6 16 额 ( 11,520.3 8,069,305. 1)处置 529,613.81 456,416.37 6,461,287.47 610,467.15 6 16 或报废 4.期末 12,831,206 2,750,07 146,170,92 33,751,972.31 51,263,600.26 45,574,072.97 余额 .06 2.74 4.34 三、减 值准备 1.期初 余额 2.本期 增加金 额 ( 1)计提 3.本期 减少金 额 ( 1)处置 或报废 4.期末 余额 四、账 面价值 1.期末 7,783,377. 964,332. 278,866,66 账面价 61,002,306.31 160,217,681.60 48,898,972.19 06 24 9.40 值 2.期初 7,319,529. 1,017,32 342,090,30 账面价 71,334,765.37 164,527,576.25 97,891,106.72 30 9.45 7.09 值 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用√不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用√不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用√不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 81 / 121 2018 年半年度报告 20、 在建工程 (1). 在建工程情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 减值准 减值准 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 备 备 煤矿瓦斯治理 35,984,546.58 35,984,546.58 35,977,346.58 35,977,346.58 项目 第二门站 139,657.55 139,657.55 139,657.55 139,657.55 工业设备安装 312,662.21 312,662.21 312,662.21 312,662.21 项目 第三门站 2,183,689.10 2,183,689.10 217,877.05 217,877.05 宁边东路加气 84,115.69 84,115.69 84,115.69 84,115.69 站 产业园加气站 86,303.80 86,303.80 85,353.80 85,353.80 解放路加气站 3,879.31 3,879.31 三工门站 12,646.56 12,646.56 六工加气站 1,612.07 1,612.07 合计 38,809,112.87 38,809,112.87 36,817,012.88 36,817,012.88 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 其 本 本 利 中: 期 本 期 工程 息 本 转 期 利 累计 资 期 项 入 其 工 息 资 投入 本 利 目 期初 本期增加金 固 他 期末 程 资 金 预算数 占预 化 息 名 余额 额 定 减 余额 进 本 来 算比 累 资 称 资 少 度 化 源 例 计 本 产 金 率 (%) 金 化 金 额 (% 额 金 额 ) 额 煤 自 矿 筹 瓦 斯 42,701,327.7 35,977,346.5 35,984,546.5 84.2 7,200.00 85 治 2 8 8 7 理 项 目 第 三 1,965,812.0 217,877.05 2,183,689.10 门 5 站 82 / 121 2018 年半年度报告 产 业 园 85,353.80 950.00 86,303.80 加 气 站 解 放 路 3,879.31 3,879.31 加 气 站 三 工 12,646.56 12,646.56 门 站 六 工 加 1,612.07 1,612.07 气 站 / / 合 42,701,327.7 36,280,577.4 1,992,099.9 38,272,677.4 / / / / 计 2 3 9 2 (3). 本期计提在建工程减值准备情况: □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 21、 工程物资 □适用√不适用 22、 固定资产清理 □适用√不适用 23、 生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 24、 油气资产 □适用√不适用 83 / 121 2018 年半年度报告 25、 无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非专利技 项目 土地使用权 专利权 软件 合计 术 一、账面原值 1.期初余额 86,854,447.26 4,911,143.67 91,765,590.93 2.本期增加金额 0.03 0.03 (1)购置 0.03 0.03 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 3,144,116.50 3,144,116.50 (1)处置 3,144,116.50 3,144,116.50 4.期末余额 83,710,330.76 4,911,143.70 88,621,474.46 二、累计摊销 1.期初余额 10,023,551.43 2,054,601.08 12,078,152.51 2.本期增加金额 986,783.20 355,232.91 1,342,016.11 (1)计提 986,783.20 355,232.91 1,342,016.11 3.本期减少金额 31,441.20 31,441.20 (1)处置 31,441.20 31,441.20 4.期末余额 10,978,893.43 2,409,833.99 13,388,727.42 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 72,731,437.33 2,501,309.71 75,232,747.04 2.期初账面价值 76,830,895.83 2,856,542.59 79,687,438.42 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0% (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 84 / 121 2018 年半年度报告 26、 开发支出 □适用√不适用 27、 商誉 (1). 商誉账面原值 □适用√不适用 (2). 商誉减值准备 □适用√不适用 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 28、 长期待摊费用 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 溴化锂溶液 201,724.14 3,362.06 198,362.08 合计 201,724.14 3,362.06 198,362.08 其他说明: 无 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税 异 资产 差异 资产 资产减值准备 10,671,398.53 2,488,830.13 7,080,797.84 1,196,457.58 内部交易未实现利 60,691,308.80 9,103,696.32 62,214,276.97 9,331,540.44 润 合计 71,362,707.33 11,592,526.45 69,295,074.81 10,527,998.02 (2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用√不适用 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债: □适用√不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用√不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 85 / 121 2018 年半年度报告 30、 其他非流动资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 预付设备工程款 37,730.60 37,730.60 合计 37,730.60 37,730.60 其他说明: 无 31、 短期借款 (1). 短期借款分类 □适用√不适用 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用√不适用 33、 衍生金融负债 □适用√不适用 34、 应付票据 □适用√不适用 35、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 商品及材料采购款 26,695,007.21 22,140,724.80 工程及设备采购款 44,701,412.48 45,397,456.77 劳务服务费等 2,951,014.08 14,480,468.55 合计 74,347,433.77 82,018,650.12 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 36、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 86 / 121 2018 年半年度报告 项目 期末余额 期初余额 预收天然气销售款 82,557,956.61 79,557,507.77 预收安装工程业务款 22,952.33 6,372,063.06 预收房租暖气费等 717,773.75 2,595,393.37 合计 83,298,682.69 88524964.20 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用√不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况: □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 37、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示: √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 10,910,422.88 15,785,734.16 24,046,268.34 2,649,888.70 二、离职后福利-设 2,080,287.75 2,080,287.75 定提存计划 合计 10,910,422.88 17,866,021.91 26,126,556.09 2,649,888.70 (2).短期薪酬列示: √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津 10,374,164.78 13,097,830.99 21,260,671.59 2,211,324.18 贴和补贴 二、职工福利费 165.00 361,890.32 361,910.32 145.00 三、社会保险费 1,251,773.21 1,251,773.21 其中:医疗保险费 1,097,067.39 1,097,067.39 工伤保险费 99,451.45 99,451.45 生育保险费 55,254.37 55,254.37 四、住房公积金 637,558.00 637,558.00 五、工会经费和职工 535,808.46 436,681.64 534,355.22 438,134.88 教育经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计 划 八、其他 284.64 284.64 合计 10,910,422.88 15,785,734.16 24,046,268.34 2,649,888.70 (3).设定提存计划列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 87 / 121 2018 年半年度报告 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 2,025,033.38 2,025,033.38 2、失业保险费 55,254.37 55,254.37 3、企业年金缴费 合计 2,080,287.75 2,080,287.75 其他说明: √适用□不适用 本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本 公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例,按月向当地社保经办机构缴纳 保险费。职工退休或失业后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金 或向已失业员工支付失业金。本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴 纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 38、 应交税费 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税 1,020,423.29 4,447,280.97 消费税 5,131,347.18 7,493,025.29 营业税 48,049.37 32,125.28 企业所得税 58,031.60 311,066.11 个人所得税 9,194.33 37,538.52 城市维护建设税 21,061.03 215,819.59 其他税费 18,109.03 33,471.00 合计 6,306,215.83 12,570,326.76 其他说明: 无 39、 应付利息 □适用√不适用 重要的已逾期未支付的利息情况: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 40、 应付股利 □适用√不适用 41、 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 保证金及押金 1,450,278.28 303,180.00 88 / 121 2018 年半年度报告 其他 753,597.31 527,910.53 合计 2,203,875.59 831,090.53 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用√不适用 其他说明 √适用□不适用 其他主要包括:工会经费、员工爱心基金、安全卫生检查暂扣款等。 42、 持有待售负债 □适用√不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 □适用√不适用 44、 其他流动负债 其他流动负债情况 □适用√不适用 短期应付债券的增减变动: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 45、 长期借款 (1). 长期借款分类 □适用√不适用 其他说明,包括利率区间: □适用√不适用 46、 应付债券 (1). 应付债券 □适用√不适用 (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具) □适用√不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明: □适用√不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明: 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用√不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 89 / 121 2018 年半年度报告 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 47、 长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款: □适用√不适用 48、 长期应付职工薪酬 □适用√不适用 49、 专项应付款 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 车用天然气价差 36,216,894.66 13,599,354.44 27,447,806.94 22,368,442.16 合计 36,216,894.66 13,599,354.44 27,447,806.94 22,368,442.16 / 其他说明: 根据昌吉回族自治州发展和改革委员会、昌吉回族自治州财政局关于《昌吉回族自治州车用 天然气价差收入收缴使用管理暂行办法》(昌州发改价格[2013]258 号文)、《昌吉州发改委关于降 低车用天然气价差收入收缴标准等有关问题的通知》(昌州发改价格[2014]475 号文)以及《昌吉 州发改委关于降低车用气销售价格和实行车用气与汽油价格联动机制的通知》(昌州发改价格 [2015]506 号文)的规定,对车用天然气销售价格上涨幅度超过天然气出厂价格上涨幅度而形成的 车用气销售价提价额与购进价提价额之间的价差上缴财政,本公司因代收该价差收入形成专项应 付款。 50、 预计负债 □适用√不适用 51、 递延收益 递延收益情况 √适用□不适用 单位:元 币种人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 25,592,273.20 984,318.20 24,607,955.00 与资产相关补贴款 合计 25,592,273.20 984,318.20 24,607,955.00 / 涉及政府补助的项目: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入 其 计入当期损 期末余额 与资产相关/ 90 / 121 2018 年半年度报告 助金额 营业外收 他 益金额 与收益相关 入金额 变 动 天然气管网 25,592,273.20 984,318.20 24,607,955.00 与资产相关 工程拨款 合计 25,592,273.20 984,318.20 24,607,955.00 / 其他说明: □适用√不适用 52、 其他非流动负债 □适用√不适用 53、 股本 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本次变动增减(+、一) 期初余额 发行 公积金 期末余额 送股 其他 小计 新股 转股 股份总 120,000,000.00 120,000,000.00 数 其他说明: 无 54、 其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用√不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 55、 资本公积 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价(股本溢价) 141,550,275.44 141,550,275.44 其他资本公积 4,534,999.93 4,534,999.93 股份支付形成 21,981,000.00 21,981,000.00 合计 168,066,275.37 168,066,275.37 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无 91 / 121 2018 年半年度报告 56、 库存股 □适用√不适用 57、 其他综合收益 □适用√不适用 58、 专项储备 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 15,270,839.91 2,339,213.15 1,952,751.59 15,657,301.47 合计 15,270,839.91 2,339,213.15 1,952,751.59 15,657,301.47 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 安全生产费按照财政部、安全监管总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财 企[2012]16 号)文件提取。 59、 盈余公积 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 36,655,904.83 36,655,904.83 任意盈余公积 18,327,952.43 18,327,952.43 储备基金 企业发展基金 其他 合计 54,983,857.26 54,983,857.26 盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无 60、 未分配利润 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 175,237,947.20 132,671,736.36 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) 调整后期初未分配利润 175,237,947.20 132,671,736.36 加:本期归属于母公司所有者的净利 49,472,866.11 50,080,859.72 润 减:提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 36,000,000.00 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 224,710,813.31 146,752,596.08 调整期初未分配利润明细: 92 / 121 2018 年半年度报告 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、 营业收入和营业成本 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 195,543,769.83 118,233,200.75 238,887,508.77 160,525,979.53 其他业务 2,122,882.62 577,257.55 2,307,147.27 589,180.07 合计 197,666,652.45 118,810,458.30 241,194,656.04 161,115,159.60 62、 税金及附加 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 82,840.86 330,572.00 教育费附加 35,503.23 236,600.90 房产税 367,743.54 372,398.87 土地使用税 725,446.28 745,292.03 车船使用税 20,706.60 10,029.00 印花税 95,511.30 174,510.40 其他 23,668.82 148,649.46 合计 1,351,420.63 2,018,052.66 其他说明: 无 63、 销售费用 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 10,770,910.69 9,898,458.53 电费 4,271,790.85 3,692,767.21 维修及检测费 1,094,894.96 1,061,733.83 租赁费 935,678.40 1,011,989.98 折旧摊销费 678,548.71 444,990.44 车辆费 385,763.53 216,790.86 垃圾处理费 201,224.16 3,544.49 其他 239,090.28 215,568.72 合计 18,577,901.58 16,545,844.06 其他说明: 93 / 121 2018 年半年度报告 其他主要包括办公费、通讯费、网络费、咨询及评审等费用 64、 管理费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,234,765.57 3,498,960.42 中介机构费 323,018.86 60,702.47 税费 235,828.13 109,583.69 折旧费 992,930.33 525,053.61 业务招待费 520,898.59 343,824.14 房水电费 197,867.20 252,115.39 通讯及车辆费 467,326.18 252,779.06 办公费 173,961.46 182,850.89 其他 95,197.38 91,516.06 合计 6,241,793.70 5,317,385.73 其他说明: 其他主要包括:维修维护费、物料消耗、劳务费、税务申报服务费、司法鉴定费等。 65、 财务费用 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 减:利息收入 -70,094.55 -56,007.09 汇兑损益 手续费 其他 12,421.40 8,203.09 合计 -57,673.15 -47,804.00 其他说明: 无 66、 资产减值损失 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 6,150,616.19 1,907,643.69 合计 6,150,616.19 1,907,643.69 其他说明: 无 94 / 121 2018 年半年度报告 67、 公允价值变动收益 □适用√不适用 68、 投资收益 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 188,457.58 -344,596.27 理财产品收益 435,444.15 2,010,795.87 合计 623,901.73 1,666,199.60 其他说明: 无 69、 资产处置收益 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置收益 8,178,023.04 合计 8,178,023.04 其他说明: √适用□不适用 1、2018 年 2 月 14 日,公司孙公司东热源公司、城西热源公司分别与昌吉市住房和城乡建设局签 署《资产收购协议》,协议约定,昌吉市住房和城乡建设局对东热源公司、城西热源公司的固定 资产(主要为房产和机器设备)、无形资产(土地使用权)进行收购,双方确认东热源公司资产 2,831.12 万元,西热源公司资产 5,065.30 万元。固定资产定价以第三方评估审计的价格为准, 新疆正祥建设工程项目管理咨询有限公司出具编号为新正建字[2018]17 号的《昌吉市东方环宇有 限公司东、西热源项目结算审计报告书》;土地使用权定价以该宗土地出让价格/账面原值为准, 出售东热源公司、城西热源公司相关资产,公司确认的资产处置收益为 568.82 万元。 70、 其他收益 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 天然气管网工程 984,318.20 984,318.20 合计 984,318.20 984,318.20 其他说明: □适用√不适用 71、 营业外收入 营业外收入情况 √适用□不适用 95 / 121 2018 年半年度报告 单位:元币种:人民币 计入当期非经常性损益 项目 本期发生额 上期发生额 的金额 非流动资产处置利得合计 1,971.54 其中:固定资产处置利得 1,971.54 政府补助 50,174.76 其他 64,022.38 2,496,838.75 64,022.38 合计 64,022.38 2,548,985.05 64022.38 计入当期损益的政府补助 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 税务奖励 50,000.00 增值税减免 174.76 合计 50,174.76 / 其他说明: □适用√不适用 72、 营业外支出 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 计入当期非经常性损益 项目 本期发生额 上期发生额 的金额 非流动资产处置损失合计 23,663.32 84,038.25 23,663.32 其中:固定资产处置损失 23,663.32 84,038.25 23,663.32 对外捐赠 20,000.00 20,000.00 其他 1,654.39 88,947.44 1,654.39 合计 45,317.71 172,985.69 45,317.71 其他说明: 无 73、 所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 7,990,641.43 9,593,444.21 递延所得税费用 -1,066,424.70 -309,412.47 合计 6,924,216.73 9,284,031.74 (2) 会计利润与所得税费用调整过程: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 96 / 121 2018 年半年度报告 利润总额 56,397,082.84 按法定/适用税率计算的所得税费用 8,459,562.43 子公司适用不同税率的影响 -35,102.83 调整以前期间所得税的影响 104.43 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -140,942.75 的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 -1,324,301.63 异或可抵扣亏损的影响 所得税费用 6,924,216.73 其他说明: □适用√不适用 74、 其他综合收益 □适用√不适用 75、 现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 其他公司往来款 4,658,636.29 1,493,024.82 代收价差(专项应付款) 13,599,354.44 11,573,726.97 政府补助 50,000.00 收到利息收入 70,094.55 56,011.84 其他 6,649.85 9,562.12 合计 18,334,735.13 13,182,325.75 收到的其他与经营活动有关的现金说明: 无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付价差(专项应付款) 27,447,806.94 其他公司往来款 6,564,930.08 1,081,733.49 各项费用 8,545,663.42 7,378,360.78 银行手续费 11,173.48 18,708.94 合计 42,569,573.92 8,478,803.21 支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无 97 / 121 2018 年半年度报告 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用√不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用√不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用√不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用√不适用 76、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 49,472,866.11 50,080,859.72 加:资产减值准备 4,483,355.99 1,907,643.69 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 5,645,104.53 14,051,954.78 产折旧 无形资产摊销 546,753.12 1,184,978.27 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -8,178,023.05 84,038.25 失(收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 投资损失(收益以“-”号填列) -188,457.61 -1,666,199.60 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -2,106,860.99 -309,412.49 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) 93,403,352.63 -13,819,698.16 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -31,995,775.77 -32,440,908.62 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -124,723,171.24 -14,063,358.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 -13,640,856.28 5,009,897.58 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 64,415,786.12 53,389,680.21 减:现金的期初余额 119,796,944.77 43,342,278.56 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -55,381,158.65 10,047,401.65 98 / 121 2018 年半年度报告 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用√不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用√不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 64,415,786.12 119,796,944.77 其中:库存现金 可随时用于支付的银行存款 64,415,786.12 119,796,944.77 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 64,415,786.12 119,796,944.77 其中:母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 其他说明: □适用√不适用 77、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: □适用√不适用 78、 所有权或使用权受到限制的资产 □适用√不适用 79、 外币货币性项目 (1). 外币货币性项目: □适用√不适用 (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位 币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用√不适用 80、 套期 □适用√不适用 99 / 121 2018 年半年度报告 81、 政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 天然气管网工程 984,318.20 其他收益 984,318.20 2. 政府补助退回情况 □适用√不适用 其他说明 无 82、 其他 □适用√不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用√不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用√不适用 3、 反向购买 □适用√不适用 100 / 121 2018 年半年度报告 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: □适用√不适用 6、 其他 □适用√不适用 101 / 121 2018 年半年度报告 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用□不适用 子公司 持股比例(%) 取得 主要经营地 注册地 业务性质 名称 直接 间接 方式 新疆东方环宇 工业设备安装 新疆昌吉州 昌吉市 管道安装 100.00 设立 有限责任公司 新疆东方环宇 新能源有限责 新疆昌吉州 阜康市 能源开发 100.00 设立 任公司 昌吉东方环宇 热力有限责任 新疆昌吉州 昌吉市 热力开发供应 100.00 同一控制 公司 新疆环宇新能 源有限责任公 新疆昌吉州 阜康市 能源开发 80.00 同一控制 司(孙公司) 昌吉市东热源 热力有限公司 新疆昌吉州 昌吉市 热力开发供应 100.00 设立 (孙公司) 昌吉市城西热 源热力有限公 新疆昌吉州 昌吉市 热力开发供应 100.00 设立 司(孙公司) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据: 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 无 确定公司是代理人还是委托人的依据: 无 其他说明: 无 (2). 重要的非全资子公司 □适用√不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用√不适用 102 / 121 2018 年半年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制: □适用√不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用√不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用□不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 □适用√不适用 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额 合营企业: 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 联营企业: 昌吉高新明德燃气有限责任 22,500,000.00 22,500,000.00 公司 投资账面价值合计 22,500,000.00 22,500,000.00 下列各项按持股比例计算的 88,945.81 -472,194.52 合计数 --净利润 88,945.81 -472,194.52 --其他综合收益 --综合收益总额 其他说明 无 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明: □适用√不适用 103 / 121 2018 年半年度报告 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用√不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用√不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用√不适用 4、 重要的共同经营 □适用√不适用 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明: □适用√不适用 6、 其他 □适用√不适用 十、与金融工具相关的风险 √适用□不适用 本公司的主要金融工具,包括货币资金、可供出售金融资产及借款等,这些金融工具的主要 目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,比如 应收账款及应付账款等。 本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。 1 、金融工具信息 本公司金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产等。金融负债主 要包括应付账款、其他应付款等。 2 、信用风险 信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。 本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用 信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本 公司不致面临重大坏账风险。 本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手 违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公 司可能面临的最大信用风险。本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大 坏账风险。本公司并未面临重大信用集中风险。 104 / 121 2018 年半年度报告 本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注六、3 和附注六、 5 的披露。 3 、流动性风险 流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门 集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的 滚动预测,确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 4 、市场风险 市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包 括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 (1)汇率风险 无 (2)利率风险 无 (3)其他价格风险 其他价格风险,是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,无论这些 变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的,还是由于与市场内交易的所有类似 金融工具有关的因素而引起的。 本公司目前未面临其他价格风险。 十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用√不适用 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用√不适用 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用√不适用 6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用√不适用 105 / 121 2018 年半年度报告 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用√不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、 其他 □适用√不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 □适用√不适用 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用□不适用 本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用□不适用 本企业联营企业的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下: √适用□不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 昌吉高新明德燃气有限责任公司 参股公司 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用□不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 新疆东方环宇投资(集团)有限公司 参股股东 新疆东方环宇建筑安装工程有限公司 股东的子公司 昌吉东方广场物业服务有限责任公司 股东的子公司 新疆东方环宇投资(集团)工业建材有限公司 股东的子公司 新疆东方环宇房地产开发有限公司 股东的子公司 新疆环宇科际房地产开发有限公司 股东的子公司 昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司 股东的子公司 伊犁东方环宇房地产开发有限公司 股东的子公司 阜康市东方环宇房地产开发有限公司 股东的子公司 新疆新港科技发展有限公司 股东的子公司 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司 股东的子公司 上海天第物业管理有限公司 股东的子公司 106 / 121 2018 年半年度报告 昌吉市东方环宇酒店管理有限公司 其他 新疆新宜瑞房地产开发有限公司 股东的子公司 新疆新宜瑞投资有限公司 股东的子公司 新疆东方环宇电力有限公司 股东的子公司 昌吉环宇锦辰建材有限公司 股东的子公司 新疆东方隆辰建材有限公司 其他 新疆东方环宇投资(集团)中明房地产开发有限 股东的子公司 公司 阜康市东方环宇物业服务有限公司 股东的子公司 昌吉市环宇邻里中心物业服务有限公司 股东的子公司 上海凡瑾企业服务中心(有限合伙) 股东的子公司 其他说明 无 5、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 新疆东方环宇建筑安装工程 土建工程、地坪工程 315,315.32 900,900.89 有限责任公司 昌吉东方广场物业服务有限 水电及物业 282,815.06 168,914.58 责任公司 新疆新港科技发展有限公司 电费 79,291.28 昌吉环宇世纪城房地产开发 电费 69,421.44 有限公司 新疆东方环宇投资(集团) 电费 9,668.62 物业服务有限公司 出售商品/提供劳务情况表 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 昌吉高新明德燃气有限责 天然气管道安装 5,177,700.59 任公司 新疆东方环宇投资(集团) 冷暖气供应 2,240,405.27 447,962.75 有限公司 新疆东方环宇建筑安装工 入户安装 1,291,443.63 1,114,939.28 程有限公司 昌吉环宇世纪城房地产开 入户安装 1,796,584.26 640,540.54 发有限公司 新疆东方环宇投资(集团) 天然气销售 69,127.17 14,077.63 工业建材有限公司 新疆新港科技发展有限公 入户安装 731,621.62 司 新疆东方环宇投资(集团) 入户安装 180,180.18 工业建材有限公司 107 / 121 2018 年半年度报告 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用√不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表: □适用√不适用 关联托管/承包情况说明 □适用√不适用 本公司委托管理/出包情况表: □适用√不适用 关联管理/出包情况说明 □适用√不适用 (3). 关联租赁情况 本公司作为出租方: □适用√不适用 本公司作为承租方: √适用□不适用 单位:元币种:人民币 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 新疆东方环宇投资 客服、办公楼 1,725,356.76 1,599,038.74 (集团)有限公司 阜康市东方环宇房 办公楼 47,619.00 地产开发有限公司 关联租赁情况说明 □适用√不适用 (4). 关联担保情况 本公司作为担保方 □适用√不适用 本公司作为被担保方 □适用√不适用 关联担保情况说明 □适用√不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用√不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用√不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 66.05 70.44 108 / 121 2018 年半年度报告 (8). 其他关联交易 □适用√不适用 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 昌吉高新明德燃 9,727,627.73 486,381.39 3,980,380.37 199,019.02 气有限责任公司 昌吉环宇世纪城 房地产开发有限 1,982,549.00 49,127.45 公司 新疆东方环宇投 资(集团)工业建 200,000.00 10,000.00 材有限公司 新疆新港科技发 547,100.00 27,355.00 展有限公司 (2). 应付项目 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 新疆东方环宇建筑安装工程有限公司 611,125.57 961,125.57 新疆东方环宇投资(集团)工业建材有限公司 27,583.15 27,583.15 新疆东方环宇电力有限公司 1,111,532.46 1,111,532.46 其他应付款 昌吉东方广场物业服务有限责任公司 47,168.00 7、 关联方承诺 □适用√不适用 8、 其他 □适用√不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用√不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用√不适用 109 / 121 2018 年半年度报告 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用√不适用 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用√不适用 5、 其他 □适用√不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 □适用√不适用 2、 或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用√不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明: □适用√不适用 3、 其他 □适用√不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用√不适用 2、 利润分配情况 □适用√不适用 3、 销售退回 □适用√不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 □适用√不适用 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用√不适用 2、 债务重组 □适用√不适用 110 / 121 2018 年半年度报告 3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用√不适用 (2). 其他资产置换 □适用√不适用 4、 年金计划 □适用√不适用 5、 终止经营 □适用√不适用 6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策: √适用□不适用 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 经营分部,是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司报告分部包括: a) 天然气销售业务 b) 设施设备安装业务 c) 天然气供热业务 d) 能源业务 本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。 (2). 报告分部的财务信息 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 天然气销售 设施设备安 天然气供热 分部间抵 项目 能源业务 合计 业务 装业务 业务 销 主营业务 148,584,906 44,540,445 5,652,063. 3,233,644 195,543,769 收入 .14 .26 08 .65 .83 主营业务 96,876,867. 20,132,133 6,011,856. 4,787,657 118,233,200 成本 73 .74 45 .17 .75 资产总计 770,979,301 162,881,70 114,469,14 38,493,540 287,622,9 799,200,741 .45 6.99 6.79 .48 54.56 .15 负债合计 175,126,542 38,664,967 76,580,437 8,933,061. 83,522,51 215,782,493 .33 .03 .45 19 4.26 .74 111 / 121 2018 年半年度报告 (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 □适用√不适用 (4). 其他说明: □适用√不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用√不适用 8、 其他 □适用√不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1). 应收账款分类披露: √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计 种类 比 计提 账面 比 提 账面 金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比 价值 (%) (%) (%) 例 (%) 单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 应收账款 按信用风 险特征组 17,565,1 878,256 16,686,8 7,359,08 6,991,13 合计提坏 100 4.23 100 367,954.40 5 38.27 .91 81.36 7.98 3.58 账准备的 应收账款 单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的应收账 款 17,565,1 878,256 16,686,8 7,359,08 6,991,13 合计 / / / 367,954.40 / 38.27 .91 81.36 7.98 3.58 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √适用□不适用 112 / 121 2018 年半年度报告 单位:元币种:人民币 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内 其中:1 年以内分项 1 年以内小计 17,565,138.27 878,256.91 5% 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 17,565,138.27 878,256.91 5% 确定该组合依据的说明: 无 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 510,302.51 元;本期收回或转回坏账准备金额 324,010.94 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用√不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况: √适用□不适用 单位名称 应收账款 占应收账款合计数的 坏账准备 比例(%) 新疆蓝海新能源有限公司 14,199,189.76 80.84 709,959.49 新疆华洋实业(集团)有限公司昌 734,271.24 4.18 36,713.56 吉华洋商业管理分公司 新疆海联三邦投资有限公司 667,512.80 3.8 33,375.64 昌吉市金海快捷宾馆 616,039.40 3.51 30,801.97 呼图壁县顺捷燃气有限公司 517,782.94 2.95 25,889.15 合计 16,734,796.14 95.27 836,739.81 113 / 121 2018 年半年度报告 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款: □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 2、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计 类别 比 计提 账面 提 账面 比例 金额 例 金额 比例 价值 金额 金额 比 价值 (%) (%) (%) 例 (%) 单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的其他应收 款 按信用风险 66,138 100 2,034,1 2.32 64,104,359 62,075,65 100 877,522 1.4 61,198,134. 特征组合计 ,513.2 53.72 .55 7.93 .96 1 97 提坏账准备 7 的其他应收 款 单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的其他应 收款 66,138 / 2,034,1 / 64,104,359 62,075,65 / 877,522 / 61,198,134. 合计 ,513.2 53.72 .55 7.93 .96 97 7 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内 5% 其中:1 年以内分项 114 / 121 2018 年半年度报告 1 年以内小计 5,944,274.75 297,213.74 5 1至2年 10,237,279.63 1,023,727.96 10 2至3年 3,566,060.08 713,212.02 20 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 19,747,614.46 2,034,153.72 确定该组合依据的说明: 无 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 1,156,630.76 元;本期收回或转回坏账准备金额 5,030.37 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用√不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金、押金及备用金 282,751.39 350,000.00 应收政府补贴 19,175,853.07 13,603,339.71 应收往来款项 46,679,898.81 48,091,258.87 其他 31,059.35 合计 66,138,503.27 62,075,657.93 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 占其他应收 款期末余额 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 合计数的比 期末余额 例(%) 昌吉市城西热源 天然气款 35,561,569.08 1 年以内 53.77 热力有限公司 115 / 121 2018 年半年度报告 1 年以内、 昌吉市财政局 天然气价差补贴 19,175,853.07 28.99 1,995,565.65 1-2 年 昌吉东方环宇热 天然气款 7,115,649.61 1 年以内 10.76 力有限责任公司 昌吉市东热源热 天然气款 3,549,713.72 1 年以内 5.38 力有限公司 乌鲁木齐市鑫泰 长通运输有限公 CNG 槽车租赁押金 200,000.00 1 年以内 0.3 100,000.00 司 合计 / 65,602,785.48 / 99.20 2,095,565.65 (6). 涉及政府补助的应收款项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 政府补助项目 预计收取的时间、 单位名称 期末余额 期末账龄 名称 金额及依据 天然气价 昌吉市财政局 19,175,853.07 1 年以内、1-2 年 预计 2018 年收回 差补贴 / / / 合计 / 19,175,853.07 / / 其他说明 无 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 3、 长期股权投资 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 减值 减值 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 准备 准备 对子公司投资 151,543,029.15 151,543,029.15 147,243,029.15 147,243,029.15 对联营、合营企业 19,114,137.45 19,114,137.45 19,025,191.64 19,025,191.64 投资 合计 170,657,166.60 170,657,166.60 166,268,220.79 166,268,220.79 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减 期末余额 本期计 减值准 116 / 121 2018 年半年度报告 少 提减值 备期末 准备 余额 新疆东方环宇 工业设备安装 61,715,150.21 61,715,150.21 有限责任公司 新疆东方环宇 新能源有限责 31,850,000.00 4,300,000.00 36,150,000.00 任公司 昌吉东方环宇 热力有限责任 53,677,878.94 53,677,878.94 公司 合计 147,243,029.15 4,300,000.00 151,543,029.15 (2) 对联营、合营企业投资 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本期增减变动 其 他 宣告 减值 追 权益法 综 发放 投资 期初 其他 计提 期末 准备 加 减少 下确认 合 现金 其 单位 余额 权益 减值 余额 期末 投 投资 的投资 收 股利 他 变动 准备 余额 资 损益 益 或利 调 润 整 一、合 营 企 业 小计 二、联 营 企 业 昌 吉 高 新 明 德 19,025, 88,945 19,114, 燃 气 191.64 .81 137.45 有 限 责 任 公司 小计 19,025, 88,945 19,114, 191.64 .81 137.45 19,025, 88,945 19,114, 合计 191.64 .81 137.45 其他说明: □适用√不适用 117 / 121 2018 年半年度报告 4、 营业收入和营业成本: √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 148,584,906.14 96,876,867.73 198,099,243.03 142,898,786.19 其他业务 2,122,674.73 577,037.19 2,304,521.04 586,396.27 合计 150,707,580.87 97,453,904.92 200,403,764.07 143,485,182.46 其他说明: 无 5、 投资收益 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 88,945.81 -472,194.52 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 理财产品收益 348,600.00 1,964,219.43 合计 437,545.81 1,492,024.91 6、 其他 □适用√不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 8,152,706.33 东西热源出售产生收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 984,318.20 外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 118 / 121 2018 年半年度报告 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,022.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 435,444.15 所得税影响额 -2,255,097.63 少数股东权益影响额 合计 7,361,393.43 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用□不适用 加权平均净资 每股收益 报告期利润 产收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.86 0.41 0.41 扣除非经常性损益后归属于公司 7.54 0.35 0.35 普通股股东的净利润 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 4、 其他 □适用√不适用 119 / 121 2018 年半年度报告 120 / 121 2018 年半年度报告 第十一节 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的 财务报表。 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 董事长:李明 董事会批准报送日期:2018 年 8 月 29 日 121 / 121