证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2019-080 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:交通银行股份有限公司昌吉分行 本次委托理财金额:3.5 亿元 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富型结构性存款(汇率挂钩) 委托理财期限 :8 天 履行的审议程序:本次现金管理金额在新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下 简称“公司”)2018 年度股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。 一、本次现金管理的情况 (一)委托理财目的 通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效 率,获得一定的投资效益,有利于为公司和股东获取较好的投资回报。 (二)资金来源 (1)资金来源的一般情况 本次进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 (2)使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]933 号文核准,公司向社会首次公开发 行人民币普通股(A 股)4,000 万股,每股发行价格 13.09 元,新股发行募集资金总额 52,360.00 万元,扣除承销及保荐费 3,201.04 万元(含税)后,上述募集资金于 2018 年 7 月 3 日存入公司募集资金专户: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 金额 交通银行昌吉支行 728728036018800020767 491,589,600.00 另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用 1,330.17 万元(不含税),募集资金净额 48,009.98 万元。上述募集资金到位情况已经 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 “信会师报字[2018]第 ZB11796 号”《验 资报告》审验。 截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)使用 募集资金 2,026.67 万元,支付银行手续费 0.05 万元,取得专户利息收入 15.55 万元, 取得理财产品收益 569.16 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 42,380.96 万 元,其中募集资金专户存储余额 7,380.96 万元,理财产品余额 35,000.00 万元。 (三)委托理财产品的基本情况 金额(万 预计年化收 预计收益金额 受托方名称 产品类型 产品名称 元) 益率 (万元) 交通银行蕴通 交通银行股份 财富定期型结 有限公司昌吉 结构型存款 35,000 2.80%-2.90% — 构性存款(汇 分行 率挂钩) 参考年化 预计收益 是否构成关联 产品期限 收益类型 结构化安排 收益率 (如有) 交易 保本浮动收 8天 无 — — 否 益型 (四)公司对相关风险的内部控制 (1)公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金 管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。 (2)公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与 检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 发行主体/发行人 交通银行股份有限公司昌吉分行 产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(汇率挂钩看涨) 产品代码 2699192133 起息日 2019 年 12 月 11 日 2019 年 12 月 19 日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品 到期日 收益根据实际投资期限计算 产品期限 8天 浮动收益范围 2.80%(低档收益率)-2.90%(高档收益率)(年化) 产品到账日 产品到期日当日 计算收益基础天数 365,本金×实际年化收益率×实际期限 (从产品成立日到产品到期日收益计算方式的实际天数,不包 收益及计算方式 括产品到期日当天)/365,精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入其他受理时问、信息公布的相关时同以银行业务 处理系统记录的北京时间为准 (二)委托理财的资金投向 银行向该客户提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的 的价格表现,向客户支付应得收益。挂钩标的:EUR\USD 汇率中间价(以路透 TKFE 界 面公布的数据为准)。 (三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币 3.5 亿元,该现 金管理产品为保本浮动收益型,该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件 要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害 股东利益的情形。 (四)风险控制分析 (1)公司及子公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安 全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的 产品。 (2)公司将密切跟踪购买产品的进展情况,对可能影响公司资金安全的风险因 素,及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司昌吉分行营业部,交通银行股份有 限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601328)。董事会已对受托方的基本 情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,公司、公司控股股东及 其一致行动人、实际控制人与交通银行股份有限公司无关联关系。 四、对公司经营的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务指标 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 总资产 1,343,130,639.97 1,354,990,847.06 总负债 235,056,196.58 228,587,941.78 归属上市公司股东的净资产 1,107,652,971.68 1,126,402,905.28 项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月 经营性活动产生的现金流量净额 94,400,940.38 77,598,144.88 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划 实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设 进程,不存在损害公司和股东利益的情形。 (二)截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 5,689.70 万元,本次委托理财金 额数额为 3.5 亿元,占最近一期期末货币资金的 615.15%,使用闲置募集资金进行现 金管理,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影 响。 (三)委托理财的会计处理方式及依据 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中 交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 尽管本次公司进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可 能受到市场波动的影响。 六、公司内部需履行的审批程序及独立董事意见 公司已于 2019 年 4 月 15 日及 2019 年 5 月 16 日分别召开了公司第二届董事会第五 次会议及 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全 的前提下,使用不超过 40,000 万元闲置募集资金(含收益)进行现金管理,具体可以 选择通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、银行保本 型理财产品,单项产品期限最长不超过 12 个月,该额度可滚动使用,自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。详见公司于 2019 年 4 月 17 日及 2019 年 5 月 17 日在上海 证券交易所(www.sse.com)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-010)及《东方环宇 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-019)。 本委托理财不构成关联交易。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 金额:万元 序 实际投入金 实际收回 实际 尚未收回 理财产品类型 号 额 本金 收益 本金金额 1. 单位结构性存款 35,000 35,000 253.73 - 2. 单位结构性存款 5,000 5,000 47.99 - 3. 单位结构性存款 35,000 35,000 235.60 - 4. 单位结构性存款 5,000 5,000 14.10 - 5. 期限结构型 35,000 35,000 214.46 - 6. 单位结构性存款 5,000 5,000 17.74 - 7. 单位结构性存款 5,000 5,000 16.78 - 8. 单位结构性存款 35,000 35,000 60.41 - 9. 单位结构性存款 35,000 35,000 114.11 - 10. 单位结构性存款 35,000 35,000 58.40 - 11. 保障型固定收益 - 5,000 5,000 6.64 凭证 12. 保障型固定收益 - 5,000 5,000 8.49 凭证 13. 保证收益型 35,000 35,000 60.41 - 14. 保障型固定收益 - 5,000 5,000 6.14 凭证 15. 保证收益型 35,000 35,000 62.33 - 16. 保障型固定收益 5,000 — 未到期 5,000 凭证 17. 保证收益型 35,000 — 未到期 35,000 合计 355,000.00 315,000.00 1,177.32 40,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 40,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 36.11% (%) 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 12.54% (%) 目前已使用的理财额度 40,000 尚未使用的理财额度 0 总理财额度 40,000 特此公告。 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 2019 年 12 月 12 日