关于新疆东方环宇燃气股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-68278880
附表
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
非经营性资 占用方与上市公 占用资金 占用形
资金占用方名称 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
金占用 司的关联关系 的利息 成原因
目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东
占用
及其他关联
非经营性
方
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东
占用
及其他关联
非经营性
方
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
其他关联资 往来方与上市公 往来资金 往来形
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
金往来 司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
新疆东方环宇建筑 实际控制人控制 销售往 经营性往
应收账款 243.42 205.00 38.42
大股东及其 安装工程有限公司 的其他企业 来款 来
附属企业 昌吉市德声房地产 实际控制人控制 租赁往 经营性往
其他应收款 0.50 0.50
经纪有限公司 的其他企业 来款 来
昌吉市城西热源热 销售往 非经营性
控股子公司 应收账款 301.16 301.16
力有限公司 来款 往来
呼图壁县环宇燃气 销售往 经营性往
控股子公司 应收账款 84.12 3,399.90 2,935.30 548.72
有限责任公司 来款 来
呼图壁县环宇燃气 销售往 经营性往
控股子公司 其他应收款 14.26 0.69 14.95
有限责任公司 来款 来
昌吉东方环宇热力 销售往 经营性往
上市公司的 控股子公司 应收账款 143.53 525.76 598.01 71.28
有限责任公司 来款 来
子公司及其
昌吉东方环宇热力 经营性往
附属企业 控股子公司 其他应收款 0.75 1.64 2.39 往来款
有限责任公司 来
新疆崇鼎商贸有限 销售往 经营性往
控股子公司 其他应收款 1.03 1.03
责任公司 来款 来
伊宁市供热有限公 经营性往
控股子公司 其他应收款 13,000.00 582.96 582.96 13,000.00 往来款
司 来
伊犁伟伯热力有限 经营性往
控股子公司 其他应收款 8,460.00 213.65 1,682.86 6,990.79 往来款
责任公司 来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
昌吉高新明德燃气 销售往 经营性往
联营企业 应收账款 272.76 489.96 50.00 712.72
有限责任公司 来款 来
其他关联方
代垫工
及其附属企 伊宁市联创城市建
资社保 非经营性
业 设（集团)有限责 少数股东 其他应收款 42.99 42.99
及资金 往来
任公司
借款
总计 / / / 1,103.49 25,878.98 796.61 6,115.49 21,663.59 / /