关于新疆东方环宇燃气股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-68278880
附表 2
关于新疆东方环宇燃气股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2022 年度占 2022 年度占用
非经营性资金 资金占用方 2022 年期初占 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形
公司的关联关 算的会计科 用累计发生金 资金的利息(如 占用性质
占用 名称 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因
系 目 额(不含利息) 有)
非经营性
现大股东及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前大股东及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度往
上市公司核 2022 年度往来
其他关联资金 往来方与上市 2022 年期初往 来累计发生金 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形
资金往来方名称 算的会计科 资金的利息 往来性质
往来 公司的关系 来资金余额 额（不含利 累计发生金额 来资金余额 成原因
目 （如有）
息）
新疆东方环宇建
大股东及其附 实际控制人控 销售往 经营性往
筑安装工程有限 应收账款 38.42 38.42
属企业 制的其他企业 来款 来
公司
控股股东直接
大股东及其附 新疆新港科技发 经营性往
控制的其他附 应收账款 34.42 27.27 7.15 往来款
属企业 展有限公司 来
属企业
昌吉环宇世纪城 控股股东直接
大股东及其附 经营性往
房地产开发有限 控制的其他附 应收账款 82.47 76.07 6.40 往来款
属企业 来
公司 属企业
昌吉市城西热源 销售往 经营性往
控股子公司 应收账款 301.16 301.16
热力有限公司 来款 来
呼图壁县环宇燃 销售往 经营性往
控股子公司 应收账款 548.72 3,354.81 2,400.00 1,503.53
气有限责任公司 来款 来
呼图壁县环宇燃 经营性往
控股子公司 其他应收款 0.32 0.32 往来款
气有限责任公司 来
昌吉东方环宇热 销售往 经营性往
控股子公司 应收账款 71.28 418.12 409.30 80.10
力有限责任公司 来款 来
上市公司的子 昌吉东方环宇热 经营性往
控股子公司 其他应收款 1.60 1.60 往来款
公司及其附属 力有限责任公司 来
企业 新疆崇鼎商贸有 经营性往
控股子公司 其他应收款 0.87 0.87 往来款
限责任公司 来
新疆东方环宇工
经营性往
业设备安装有限 控股子公司 其他应收款 9.54 9.54 往来款
来
责任公司
伊宁市供热有限 经营性往
控股子公司 其他应收款 13,000.00 617.50 617.50 13,000.00 往来款
公司 来
伊犁伟伯热力有 经营性往
控股子公司 其他应收款 6,990.79 343.42 1,445.10 5,889.11 往来款
限责任公司 来
关联自然人
持有对上市公
司具有重要影
伊宁市联创城市 经营性往
响的控股子公 其他应收款 10.00 10.00 往来款
建设集团公司 来
司 10%以上股
其他关联方及
份的法人
其附属企业
根据实质重于
昌吉市德声房地 租赁往 经营性往
形式原则认定 其他应收款 0.50 22.43 22.43 0.5
产经纪有限公司 来款 来
的其他关联方
昌吉高新明德燃 经营性往
联营企业 应收账款 712.72 247.24 959.96 往来款
气有限责任公司 来
总计 / / / 21,673.59 4,171.82 960.92 6,008.38 20,797.95 / /