证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-075 重庆秦安机电股份有限公司 关于投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 8 月 30 日,公司期货投资平仓亏损 1,166.08 万元。 截至 2021 年 8 月 30 日,公司期货账户浮动亏损 4,794.50 万元。 ● 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 30 日,公司期货投资平仓收益累计为 4,232.38 万元(含本次平仓亏损 1,166.08 万元和 2021 年 6 月 9 日已披露平仓盈利 5,398.46 万元)。 ● 公司确保期货投资的本金始终不超过 20,000 万元(初始投入资金不超过 2 亿元, 如有收益加本金超过 2 亿元,需及时将超额收益转出,确保投资余额不超过 2 亿元;如有亏损,不进行追加投入)。 ● 期货投资具有高杠杆性和高风险性,收益具有不确定性。公司进行期货投资面 临的风险敞口是投入的全部资金,若极端情况下发生穿仓,将给公司带来超额 损失。公司将严格执行风控程序,把控资金安全,确保主业经营不受影响。 一、 投资决策背景 随着重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)对大宗商品价格的持续跟 踪,关注到年内大宗商品价格快速上涨,公司需采购铝、铜、碳钢压块(用热轧卷板 边角料等压制而成)等作为原材料,大宗商品价格的快速上涨给公司带来了巨大的经 营压力。 公司经2021年4月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,授权公司在相应 额度内开展期货套期保值业务,通过套期保值对冲原材料价格上涨风险。同时,为进 一步减少原材料价格上涨的不利影响,获取投资收益,从整体上对冲原材料价格上涨 以及汽车行业“缺芯”等不确定性因素对业绩的不利影响,公司管理层结合2020年主 要原材料采购金额,严格控制投资规模,经审议授权开展了期货投资业务。 二、期货投资决策流程 公司 2021 年 5 月 6 日召开了 2021 年第五次总经理办公会,审议通过公司进行期货 投资的本金不超过 20,000 万元(初始投入资金不超过 20,000 万元,如有收益加本金超 过 20,000 万元,需及时将超额收益转出,确保投资余额不超过 2 亿元;如有亏损,不进 行追加投入),资金可滚动使用。 根据《公司章程》及《公司证券投资及衍生品交易管理制度》规定,上述授权额度 加上套期保值授权额度(6,000 万元)合计未超过 26,000 万元,未超过公司 2020 年经审 计归属母公司所有者权益 263,705.62 万元的 10%,因此上述投资额度无需董事会及股东 大会审议。 公司 2020 年主要原材料采购数量、金额情况如下: 2020 年采购 2020 年采购金额 2020 年采购均价 2020 年采购均价 名称 数量(T) (不含税,万元) (不含税,元/T) (含税,元/T) 铝 9,643.34 12,222.24 12,674 14,322 铜板 324.6 1,434.37 44,189 49,933 碳钢压块 15,560.70 4,170.76 2,680 3,028 锡锭 9 117 129,929 146,820 合计 17,944.37 - - 三、投资具体情况 1、投资品种 主要是与公司生产经营相关,公司常年跟踪其价格变化趋势的铝、铜、热轧卷板等。 2、本年度期货投入本金及收益情况 期货投资收益情况如下: 单位:人民币万元 投资主体 投资期间 投资授权额度 最高使用本金 投资收益 备注 母公司 -61.15 秦安铸造 2021.6.7-2021.8.30 20,000 14,573.69 -1,104.93 本次披露 本次公告小计 -1,166.08 母公司 3,028.98 2021-046 2021.5.6-2021.6.4 20,000 15,059.66 秦安铸造 2,195.63 公告已披 秦安铸造 2021.1.1-2021.4.30 90,000 4,577.27 173.85 露 投资主体 投资期间 投资授权额度 最高使用本金 投资收益 备注 已披露小计 -- -- -- 5,398.46 合计 -- -- -- 4,232.38 注1:秦安铸造为公司全资子公司重庆秦安铸造有限公司简称,下同; 截至2021年8月30日,公司本年期货投资收益为4,232.38万元(含本次平仓亏损 1,166.08万元和2021年6月9日2021-046公告已披露平仓盈利5,398.46万元)。 3、目前持仓情况 单位:人民币万元 截至时点 持仓主体 客户权益 风险度 浮动盈亏 母公司 8,448.72 81.35% -2,505.29 2021 年 8 月 30 日 秦安铸造 5,342.32 90.28% -2,289.21 合计 13,791.04 - -4,794.50 注1:客户权益=上日结存±出入金±平仓盈亏±浮动盈亏-当日手续费 注2:风险度=已使用保证金/客户权益 截至 2021 年 8 月 30 日,公司期货投资浮动亏损 4,794.50 万元。 四、 相关风险和应对措施 公司 2021 年 6 月末货币资金余额为 109,662.25 万元,资产负债率为 12.54%,公司 授权的投资额度 20,000 万元占公司 2021 年 6 月末货币资金余额的 18.24%,占 2021 年 6 月末归属于母公司所有者权益的 7.38%。期货授权投资额度占货币资金及归属于母公 司所有者权益的比例较小,不会影响公司生产经营的日常资金需求。 公司进行期货投资,目的系在控制风险的前提下,获取投资收益,从整体上对冲 原材料价格上涨以及汽车行业“缺芯”等不确定性因素对业绩的不利影响,但期货投 资具有高杠杆性和高风险性,收益具有不确定性。公司进行期货投资面临的风险敞口 是投入的全部资金,若极端情况下发生穿仓,将给公司带来超额损失。为应对以上风 险,公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》及《期货投资管理办法》等规章 制度,对期货投资相关行为进行规范。 逐日监控。公司总经理、分管采购副总、分管审计副总、财务总监及董事会秘书组 成投资领导小组,每日获取交易仓单,关注每日浮动盈亏状况,判断交易风险程度,及 时调整交易指令。 设置严格的止损线。公司每笔期货交易指令表均会设置相应止损线。若亏损达到 指令规定的止损额度必须进行平仓止损,以有效防范风险,确保进行期货交易资金的 相对安全。 设置专用资金账户。公司从事期货投资关联的是专用银行账户,该账户与公司日常 收付使用的账户相分离,避免误操作引发的相关风险,确保用于期货交易的资金不超过 授权额度。 严格的交易流程。采购部负责根据市场行情,向投资领导小组提交期货投资分析报 告,申请开/平仓交易指令;财务部负责办理与期货挂钩的银行账户资金转入与转出手续, 监督期货账户资金安全;规划审计部负责审查境内期货经纪公司的资信情况,对期货投 资业务进行专项检查;董事会办公室负责相关信息披露。 针对目前持仓浮亏情况,公司投资领导小组已决策开仓相反方向仓单进行风险对 冲,并密切跟踪开仓品种走势,适时调整交易策略。 公司将严格执行风控程序,把控资金安全,确保主业经营不受影响。 五、 对公司经营的影响 截至 2021 年 8 月 30 日,公司期货投资客户权益合计 13,791.04 万元,占 2021 年 6 月末归属于母公司所有者权益的 5.09%,不会影响公司正常生产资金需要,不会对公司 正常生产经营产生影响。 截至 2021 年 8 月 30 日,公司 2021 年度期货平仓收益为 4,232.38 万元(含本次平 仓亏损 1,166.08 万元和 2021 年 6 月 9 日已披露平仓盈利 5,398.46 万元)及浮动亏损 4,794.50 万元累计影响 2021 年损益-562.12 万元(税前)。上述事项对公司财务数据的影 响未经审计,敬请广大投资者注意风险。 六、相关承诺 公司承诺,将严格按照有效授权的投资额度开展期货投资业务,严控投资风险,未 经相应层级决策机构审议,不得增加投资额度。大宗商品价格回归常态后,公司将有序 退出期货投资业务。 特此公告! 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2021 年 9 月 1 日