秦安股份:秦安股份关于投资进展的公告2021-09-15
证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-078
重庆秦安机电股份有限公司
关于投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 2021 年 8 月 31 日至 2021 年 9 月 14 日,公司期货投资新增平仓亏损 5,983.64 万
元,新增浮动收益 1,595.46 万元。
● 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 14 日,公司期货投资平仓累计亏损 1,751.26 万
元,截至 2021 年 9 月 14 日,公司期货账户浮动亏损余额为 3,199.05 万元。前
述已平仓亏损及浮动亏损预计合计影响 2021 年损益-4,950.31 万元。
● 公司确保期货投资的本金始终不超过 20,000 万元(初始投入资金不超过 2 亿元,
如有收益加本金超过 2 亿元,需及时将超额收益转出,确保投资余额不超过 2
亿元;如有亏损,不进行追加投入)。
● 期货投资具有高杠杆性和高风险性,收益具有不确定性。截至 2021 年 9 月 14
日,公司期货投资(不含套期保值)金额为 18,535.16 万元,在极端情况下可能
带来投资资金的全部损失。公司将严格执行风控程序,把控资金安全,确保主业
经营不受影响。
一、 投资决策背景
随着重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)对大宗商品价格的持续跟
踪,关注到年内大宗商品价格快速上涨,公司需采购铝、铜、碳钢压块(用热轧卷板
边角料等压制而成)等作为原材料,大宗商品价格的快速上涨给公司带来了巨大的经
营压力。
公司经2021年4月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,授权公司在相应
额度内开展期货套期保值业务,通过套期保值对冲原材料价格上涨风险。同时,为进
一步减少原材料价格上涨的不利影响,获取投资收益,从整体上对冲原材料价格上涨
以及汽车行业“缺芯”等不确定性因素对业绩的不利影响,公司管理层结合2020年主
要原材料采购金额,严格控制投资规模,经审议授权开展了期货投资业务。
二、期货投资决策流程
公司 2021 年 5 月 6 日召开了 2021 年第五次总经理办公会,审议通过公司进行期货
投资的本金不超过 20,000 万元(初始投入资金不超过 20,000 万元,如有收益加本金超
过 20,000 万元,需及时将超额收益转出,确保投资余额不超过 2 亿元;如有亏损,不进
行追加投入),资金可滚动使用。
根据《公司章程》及《公司证券投资及衍生品交易管理制度》规定,上述授权额度
加上套期保值授权额度(6,000 万元)合计未超过 26,000 万元,未超过公司 2020 年经审
计归属母公司所有者权益 263,705.62 万元的 10%,因此上述投资额度无需董事会及股东
大会审议。
三、投资具体情况
1、投资品种
主要是与公司生产经营相关,公司常年跟踪其价格变化趋势的铝、铜、热轧卷板等。
2、本年度期货投入本金及收益情况
期货投资收益情况如下:
单位:人民币万元
投资主体 投资期间 投资授权额度 最高使用本金 平仓收益 备注
母公司 -2,562.70
秦安铸造 2021.8.31-2021.9.14 20,000 18,535.16 -3,420.94 本次披露
本次公告小计 -5,983.64
母公司 2,967.83
2021.5.6-2021.8.30 20,000 15,059.66 2021-046、
秦安铸造 1,090.70
2021-075
秦安铸造 2021.1.1-2021.4.30 90,000 4,577.27 173.85
公告已披露
已披露小计 -- -- -- 4,232.38
合计 -- -- -- -1,751.26
注1:秦安铸造为公司全资子公司重庆秦安铸造有限公司简称,下同;
截至2021年9月14日,公司2021年度期货投资平仓收益累计亏损1,751.26万元。
3、目前持仓情况
单位:人民币万元
截至时点 持仓主体 客户权益 风险度 浮动盈亏余额
母公司 8,158.10 68.99% -2,228.45
2021 年 9 月 14 日 秦安铸造 5,198.35 56.06% -970.60
合计 13,356.45 -- -3,199.05
注1:客户权益=上日结存±出入金±平仓盈亏±浮动盈亏-当日手续费
注2:风险度=已使用保证金/客户权益
截至 2021 年 9 月 14 日,公司期货投资浮动亏损余额为 3,199.05 万元。
四、 相关风险和应对措施
公司 2021 年 6 月末货币资金余额为 109,662.25 万元,资产负债率为 12.54%,公司
授权的投资额度 20,000 万元占公司 2021 年 6 月末货币资金余额的 18.24%,占 2021 年
6 月末归属于母公司所有者权益的 7.38%。期货授权投资额度占货币资金及归属于母公
司所有者权益的比例较小,不会影响公司生产经营的日常资金需求。
公司进行期货投资,目的系在控制风险的前提下,获取投资收益,从整体上对冲
原材料价格上涨以及汽车行业“缺芯”等不确定性因素对业绩的不利影响,但期货投
资具有高杠杆性和高风险性,收益具有不确定性。公司进行期货投资面临的风险敞口
是投入的全部资金,若极端情况下发生穿仓,将给公司带来超额损失。为应对以上风
险,公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》及《期货投资管理办法》等规章
制度,对期货投资相关行为进行规范。
逐日监控。公司总经理、分管采购副总、分管审计副总、财务总监及董事会秘书组
成投资领导小组,每日获取交易仓单,关注每日浮动盈亏状况,判断交易风险程度,及
时调整交易指令。
设置严格的止损线。公司每笔期货交易指令表均会设置相应止损线。若亏损达到
指令规定的止损额度必须进行平仓止损,以有效防范风险,确保进行期货交易资金的
相对安全。
设置专用资金账户。公司从事期货投资关联的是专用银行账户,该账户与公司日常
收付使用的账户相分离,避免误操作引发的相关风险,确保用于期货交易的资金不超过
授权额度。
严格的交易流程。采购部负责根据市场行情,向投资领导小组提交期货投资分析报
告,申请开/平仓交易指令;财务部负责办理与期货挂钩的银行账户资金转入与转出手续,
监督期货账户资金安全;规划审计部负责审查境内期货经纪公司的资信情况,对期货投
资业务进行专项检查;董事会办公室负责相关信息披露。
针对目前持仓浮亏情况,公司投资领导小组将会密切跟踪开仓品种走势,适时调
整交易策略。
公司将严格执行风控程序,把控资金安全,确保主业经营不受影响。
五、 对公司经营的影响
截至 2021 年 9 月 14 日,公司期货投资客户权益合计 13,356.45 万元,占 2021 年 6
月末归属于母公司所有者权益的 4.93%,不会影响公司正常生产资金需要,不会对公司
正常生产经营产生影响。
截至2021年9月14日,公司2021年度期货投资平仓收益累计亏损1,751.26万元及浮
动亏损3,199.05万元,将影响2021年损益-4,950.31万元(税前)。上述事项对公司财务
数据的影响未经审计,敬请广大投资者注意风险。
六、相关承诺
公司承诺,将严格按照有效授权的投资额度开展期货投资业务,严控投资风险,未
经相应层级决策机构审议,不得增加投资额度。大宗商品价格回归常态后,公司将有序
退出期货投资业务。
特此公告!
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日