证券代码：603767            证券简称：中马传动    公告编号：2018-008



                   浙江中马传动股份有限公司
           关于使用闲置资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
       委托理财受托方: 金融机构
       委托理财金额: 不超过 6 亿元人民币，其中闲置募集资金不超过 4 亿
         元，闲置自有资金不超过 2 亿元
       委托理财投资类型: 闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本
         约定的理财产品。
       委托理财期限: 不超过十二个月


    浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 6 亿
元闲置资金，其中闲置募集资金不超过 4 亿元，闲置自有资金不超过 2 亿元，选
择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金选择安全性高，
流动性好、有保本约定的理财产品，议案尚需股东大会审议通过。以上闲置资金
现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通
过之日起一年内有效，
    公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，浙江中马传动股份有限公司
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,333 万股，每股发

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行价格为人民币 11.19 元，共计募集资金总额为人民币 59,676.27 万元。扣除发
行费用后，本次募集资金净额为 55,682.10 万元。上述募集资金全部到位，已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]第 194 号《验资
报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
    2017 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资
金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构
理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使
用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017 年 8 月 30 日的《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》。截至董事会召开日，公司使用闲置募集资金进行现
金管理的金额合计为 37,000 万元，自有资金委托理财金额合计为 15,000 万元。
    二、 募集资金使用情况
    公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方监
管协议。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 14,035.41 万元，
募集资金余额为 42,096.40 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额），其中，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为 37,000.00
万元，尚未支付的发行费用 48.00 万元。
    三、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
    （一）资金来源及投资额度
    为提高闲置资金的收益，公司使用闲置资金不超过 6 亿元的额度进行现金管
理，其中闲置募集资金不超过 4 亿元，闲置自有资金不超过 2 亿元，额度可以在
12 个月内滚动使用，以 12 个月内任一时点的理财产品余额计算。
    （二）投资品种
    为控制风险，公司使用闲置募集资金购买的理财产品的发行主体为能提供保
本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理
财产品，公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高，流动性好的金融机
构理财产品，投资产品均不得用于质押。

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    （三）投资期限
    购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常
进行，不得影响公司日常经营资金需求。
    （四）实施方式
    公司董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委
托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理
财产品等不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
  （五）信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的
具体情况。
    四、风险控制措施
  （一）根据募集资金投资项目进展情况、日常经营资金需求，针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
  （二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
  （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    五、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全及日常经营资金需求的前提下，公司使用闲置资金进行现金管理，不会
影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    （一）独立董事意见
    公司本次使用闲置资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，使

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用闲置资金选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金
选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金及
自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司
和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司
在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 6 亿的闲置资金，其中闲置募集
资金不超过 4 亿元，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置
募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品。
    （二）监事会意见
    公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置资金，其中闲置募集资金不超
过 4 亿元，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金
选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，符合相关法律法规的规定，
有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司
章程的相关规定。同意公司使用闲置资金进行现金管理的事项。
    （三）保荐机构意见
    经核查，九州证券认为：
    1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会
第八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关规定；
    2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资
项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投资项目和损害股东利益的情形；
    3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行结构性存款，可以提高资金

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使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意中马传动使用闲
置募集资金进行现金管理的事项。
    特此公告。


                                       浙江中马传动股份有限公司董事会
                                              2018 年 4 月 17 日




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