2018 年第三季度报告
公司代码：603768 公司简称：常青股份
合肥常青机械股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴应宏、主管会计工作负责人贺佩珍及会计机构负责人（会计主管人员）贺佩珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,846,760,410.77 2,498,118,203.10 13.96
归属于上市公司 1,688,550,821.06 1,657,204,171.79 1.89
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -2,277,972.33 -47,663,006.88 95.22
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,413,233,685.73 1,331,780,529.72 6.12
归属于上市公司 70,106,649.27 88,784,685.34 -21.04
股东的净利润
归属于上市公司 55,154,655.39 79,905,676.59 -30.98
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.17% 6.76% 减少 2.59 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.34 0.47 -27.66
（元/股）
稀释每股收益 0.34 0.47 -27.66
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -22,328.11 112,229.20
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,246,109.04 4,190,997.70
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 4,292,534.25 12,704,369.77
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -6,349.40 -6,332.96
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
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（税后）
所得税影响额 -612,794.22 -2,049,269.83
合计 4,897,171.56 14,951,993.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,308
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
吴应宏 64,999,500 31.86 64,999,500 境内自然
无
人
吴应举 37,485,000 18.38 37,485,000 境内自然
无
人
朱慧娟 23,740,500 11.64 23,740,500 境内自然
无
人
冯香亭 8,925,000 4.38 0 8,925,000 境内自然
质押
人
兰翠梅 6,375,000 3.13 0 境内自然
无
人
周孝友 3,825,000 1.88 0 境内自然
无
人
张家忠 3,825,000 1.88 3,825,000 境内自然
无
人
邓德彪 3,825,000 1.88 3,825,000 境内自然
无
人
林玮卿 560,000 0.27 0 境内自然
无
人
黎松 404,500 0.20 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
冯香亭 8,925,000 人民币普通股 8,925,000
兰翠梅 6,375,000 人民币普通股 6,375,000
周孝友 3,825,000 人民币普通股 3,825,000
林玮卿 560,000 人民币普通股 560,000
黎松 404,500 人民币普通股 404,500
王大榜 329,600 人民币普通股 329,600
杜明静 187,314 人民币普通股 187,314
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柯锡基 175,300 人民币普通股 175,300
何小春 166,312 人民币普通股 166,312
孙新东 162,522 人民币普通股 162,522
上述股东关联关系或一致 吴应宏、朱慧娟为公司控股股东及实际控制人，吴应举与吴应宏系
行动的说明 兄弟关系，邓德彪为吴应宏的三姐夫，张家忠为吴应宏的二姐夫, 冯
香亭与兰翠梅系夫妻关系.公司未知其他流通股股东之间是否存在
关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期期末数 上期期末数 本 期 期 末 情况说明
金额较上
期期末变
动 比 例
（%）
货币资金 主要系部分募集资金购买了理财
146,514,650.53 634,453,807.69 -76.91 产品所致。
其他应收款 主要系支付保证金及建设投资农
5,228,101.46 3,119,338.91 67.60 民工工资保障金增加所致。
其他流动资 主要系使用募集资金购买理财产
产 556,387,932.47 85,480,010.35 550.90 品所致。
在建工程 主要系公司本期为拓展业务需
272,346,426.42 30,456,387.86 794.22 要，新设子公司，新增厂房设备投
入较大所致。
无形资产 主要系本期子公司土地使用权增
261,221,250.99 152,498,178.30 71.29 加所致。
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其他非流动 主要系公司新设子公司预付土地
资产 116,085,506.30 51,906,692.55 123.64 款、工程款及设备款增加所致。
应付票据及 主要系公司新设子公司应付工程
应付账款 411,423,132.97 297,779,589.56 38.16 款及设备款增加所致。
应交税费 主要系本期缴纳了企业所得税款
16,213,094.98 28,421,606.49 -42.96 所致。
其他应付款 主要系公司新设子公司收到当地
8,489,012.00 3,955,025.07 114.64 政府支付的上市公司重大工业投
资一次性奖励款所致。
利润与现金流量表项目分析：
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入
1,413,233,685.73 1,331,780,529.72 6.12
营业成本
1,146,845,789.75 1,069,283,221.75 7.25
销售费用
37,066,584.47 31,852,888.52 16.37
管理费用
60,847,291.87 49,636,837.25 22.58
研发费用
42,287,414.70 40,672,792.57 3.97
财务费用
21,167,038.91 15,822,895.83 33.77
经营活动产生的
现金流量净额 -2,277,972.33 -47,663,006.88 95.22
投资活动产生的
现金流量净额 -637,979,330.50 -513,708,522.81 -24.19
筹资活动产生的
现金流量净额 118,618,145.67 754,123,416.48 -84.27
营业收入变动原因说明：营业收入本期发生额较上期增长 6.12 %，主要系子公司本年销售增长所
致。
营业成本变动原因说明: 营业成本本期发生额较上期增长 7.25%，主要系本年度销量增长以及材
料价格上涨所致。
销售费用变动原因说明: 主要系本年销售长途运输装卸费等费用增加所致。
管理费用变动原因说明：主要系公司因拓展业务的需要增设了子公司，管理费用等有所增加所致。
研发支出变动原因说明: 主要系公司为新产品开发投入的研发费用有所增加所致。
财务费用变动原因说明: 主要系公司因拓展业务的需要增设新公司，先期投入较大，故本期银行
贷款利息费用及承兑汇票贴息费用增加所致。
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经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期公司销售商品收到的现金及承兑汇票贴
现额、购买商品支付现金较上年同期增加且工资薪酬、缴纳税款等无大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期因拓展业务的需要，新设公司购建固定
资产、无形资产先期所投入的现金较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系 2017 年公司首次公开发行股票收到的募集
资金金额较大所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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合肥常青机械股份有限公
公司名称
司
法定代表人 吴应宏
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 146,514,650.53 634,453,807.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 293,952,984.04 361,560,751.88
其中：应收票据 67,485,416.08 142,852,581.42
应收账款 226,467,567.96 218,708,170.46
预付款项 177,262,800.44 153,589,519.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,228,101.46 3,119,338.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 292,048,114.81 268,176,294.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 556,387,932.47 85,480,010.35
流动资产合计 1,471,394,583.75 1,506,379,722.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 693,443,585.44 720,971,888.24
在建工程 272,346,426.42 30,456,387.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 261,221,250.99 152,498,178.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,830,274.91 21,850,751.40
递延所得税资产 14,438,782.96 14,054,581.99
其他非流动资产 116,085,506.30 51,906,692.55
非流动资产合计 1,375,365,827.02 991,738,480.34
资产总计 2,846,760,410.77 2,498,118,203.10
流动负债：
390,000,000.00
短期借款 482,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 411,423,132.97 297,779,589.56
预收款项 19,825,903.10 18,102,950.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,048,449.94 70,591,612.39
应交税费 16,213,094.98 28,421,606.49
其他应付款 8,489,012.00 3,955,025.07
其中：应付利息 759,541.17 480,916.67
应付股利 -
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,004,899,592.99 808,850,784.10
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非流动负债：
长期借款 81,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 72,309,996.72 32,063,247.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 153,309,996.72 32,063,247.21
负债合计 1,158,209,589.71 840,914,031.31
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 796,637,862.40 796,637,862.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,118,070.95 56,118,070.95
一般风险准备
未分配利润 631,794,887.71 600,448,238.44
归属于母公司所有者权益合计 1,688,550,821.06 1,657,204,171.79
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,688,550,821.06 1,657,204,171.79
负债和所有者权益（或股东权益）
2,846,760,410.77 2,498,118,203.10
总计
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:合肥常青机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,215,579.14 619,317,017.19
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 143,501,863.03 168,017,891.81
其中：应收票据 35,685,000.00 104,093,581.42
应收账款 107,816,863.03 63,924,310.39
预付款项 252,411,522.17 269,494,092.39
其他应收款 465,040,809.06 233,303,900.88
其中：应收利息
应收股利
存货 112,936,140.97 86,951,923.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 516,930,155.59 68,302,815.74
流动资产合计 1,602,036,069.96 1,445,387,641.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 249,933,670.12 189,933,670.12
投资性房地产
固定资产 443,318,636.16 467,189,528.06
在建工程 57,622,731.35 28,329,547.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,336,075.65 87,575,990.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,554,026.03 5,897,142.93
其他非流动资产 3,664,815.74 16,528,638.85
非流动资产合计 847,429,955.05 795,454,517.10
资产总计 2,449,466,025.01 2,240,842,158.32
流动负债：
短期借款 478,900,000.00 390,000,000.00
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2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 275,316,654.66 198,590,747.47
预收款项 540,278.66 515,559.21
应付职工薪酬 49,353,707.70 49,836,006.34
应交税费 9,135,578.33 16,174,024.99
其他应付款 40,864,581.67 25,149,072.69
其中：应付利息 679,714.78 480,916.67
应付股利 -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 854,110,801.02 680,265,410.70
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,241,827.35 17,334,027.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,241,827.35 17,334,027.64
负债合计 907,352,628.37 697,599,438.34
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 802,559,606.47 802,559,606.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,868,311.35 55,868,311.35
未分配利润 479,685,478.82 480,814,802.16
所有者权益（或股东权益）合计 1,542,113,396.64 1,543,242,719.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,449,466,025.01 2,240,842,158.32
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 417,819,073.10 420,512,939.76 1,413,233,685.73 1,331,780,529.72
入
其中：营业收 417,819,073.10 420,512,939.76 1,413,233,685.73 1,331,780,529.72
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成 405,953,968.78 387,306,630.86 1,342,428,807.38 1,235,731,531.21
本
其中：营业成 343,014,478.96 336,214,705.65 1,146,845,789.75 1,069,283,221.75
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 4,316,438.54 4,181,767.08 14,175,473.03 14,055,449.52
销售费用 12,122,073.04 10,394,316.92 37,066,584.47 31,852,888.52
管理费用 21,767,951.56 17,235,057.88 60,847,291.87 49,636,837.25
研发费用 14,184,020.29 13,467,471.24 42,287,414.70 40,672,792.57
财务费用 6,669,558.13 6,160,767.45 21,167,038.91 15,822,895.83
其中：利息费 6,550,402.34 4,097,632.80 16,707,978.83 13,019,925.41
用
利息收入 348,693.92 387,684.43 900,300.66 919,837.32
资产减值损 3,879,448.26 -347,455.36 20,039,214.65 14,407,445.77
失
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2018 年第三季度报告
加：其他收 1,246,109.04 1,222,836.35 3,490,997.70 3,456,933.09
益
投资收益（损 4,292,534.25 5,890,054.73 12,704,369.77 6,915,643.75
失以“－”号
填列）
其中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
公允价值变
动收益（损失
以“－”号填
列）
资产处置收 -22,328.11 12,929.33 112,229.20 -302,299.59
益（损失以
“－”号填
列）
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润 17,381,419.50 40,332,129.31 87,112,475.02 106,119,275.76
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 950.60 56,027.62 741,977.04 68,585.62
收入
减：营业外 7,300.00 2,535.42 48,310.00 5,025.20
支出
四、利润总额 17,375,070.10 40,385,621.51 87,806,142.06 106,182,836.18
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 3,689,497.82 5,762,436.43 17,699,492.79 17,398,150.84
费用
五、净利润 13,685,572.28 34,623,185.08 70,106,649.27 88,784,685.34
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经
营持续性分
类
1.持续经营 13,685,572.28 34,623,185.08 70,106,649.27 88,784,685.34
净利润（净亏
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2018 年第三季度报告
损以“－”
号填列）
2.终止经营
净利润（净亏
损以“－”
号填列）
（二）按所
有权归属分
类
1.归属于母 13,685,572.28 34,623,185.08 70,106,649.27 88,784,685.34
公司所有者
的净利润
2.少数股东
损益
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公司
所有者的其
他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益
的其他综合
收益
1.重新计量
设定受益计
划变动额
2.权益法下
不能转损益
的其他综合
收益
（二）将重分
类进损益的
其他综合收
益
1.权益法下
可转损益的
其他综合收
益
2.可供出售
金融资产公
允价值变动
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2018 年第三季度报告
损益
3.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
4.现金流量
套期损益的
有效部分
5.外币财务
报表折算差
额
归属于少数
股东的其他
综合收益的
税后净额
七、综合收益 13,685,572.28 34,623,185.08 70,106,649.27 88,784,685.34
总额
归属于母公 13,685,572.28 34,623,185.08 70,106,649.27 88,784,685.34
司所有者的
综合收益总
额
归属于少数
股东的综合
收益总额
八、每股收
益：
（一）基本每
股收益(元/
股)
（二）稀释每
股收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 237,196,938.28 268,801,329.06 825,951,897.11 827,533,700.09
减：营业成本 193,557,992.01 212,939,188.07 661,928,084.89 660,928,956.44
税金及附加 2,249,070.60 2,769,175.69 7,445,697.41 9,450,883.76
销售费用 8,629,210.40 6,678,101.51 25,491,771.04 21,255,621.59
管理费用 15,435,411.82 12,145,251.07 42,808,303.17 34,803,159.34
研发费用 11,288,318.31 10,217,978.53 33,712,206.19 26,570,729.63
财务费用 3,745,192.94 4,167,775.64 12,176,052.16 11,369,236.36
其中：利息费用 6,013,388.45 4,097,632.80 16,170,964.94 13,019,925.41
利息收 314,300.78 375,768.97 839,820.53 790,905.42
入
资产减值损失 1,983,778.92 1,289,075.74 12,677,554.24 5,466,203.12
加：其他收益 846,799.59 636,446.84 2,220,600.29 1,800,731.90
投资收益（损失 4,292,534.25 5,890,054.73 12,704,369.77 6,915,643.75
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 - -33.04 220,335.52 167,779.55
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 5,447,297.12 25,121,251.34 44,857,533.59 66,573,065.05
“－”号填列）
加：营业外收入 822.60 32,409.82 734,834.00 39,175.78
减：营业外支出 900.00 808.18 39,110.00 908.18
三、利润总额（亏损总 5,447,219.72 25,152,852.98 45,553,257.59 66,611,332.65
额以“－”号填列）
减：所得税费用 722,379.76 3,842,059.47 7,922,580.93 10,305,752.67
四、净利润（净亏损以 4,724,839.96 21,310,793.51 37,630,676.66 56,305,579.98
“－”号填列）
（一）持续经营净利 4,724,839.96 21,310,793.51 37,630,676.66 56,305,579.98
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
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2018 年第三季度报告
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 4,724,839.96 21,310,793.51 37,630,676.66 56,305,579.98
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.10 0.18 0.30
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.10 0.18 0.30
益(元/股)
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 560,638,549.70 447,620,419.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2018 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,778,564.30 6,264,635.23
经营活动现金流入小计 610,417,114.00 453,885,054.82
购买商品、接受劳务支付的现金 277,721,627.60 193,379,722.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 196,758,515.55 184,383,076.99
支付的各项税费 92,190,268.27 94,127,662.17
支付其他与经营活动有关的现金 46,024,674.91 29,657,600.46
经营活动现金流出小计 612,695,086.33 501,548,061.70
经营活动产生的现金流量净额 -2,277,972.33 -47,663,006.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,320,000,000.00 760,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,704,369.77 6,915,643.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资 150,000.00 1,586,405.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 900,300.66 919,837.32
投资活动现金流入小计 1,333,754,670.43 769,421,886.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 201,734,000.93 53,130,409.31
产支付的现金
投资支付的现金 1,770,000,000.00 1,230,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,971,734,000.93 1,283,130,409.31
投资活动产生的现金流量净额 -637,979,330.50 -513,708,522.81
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 796,027,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - -
现金
取得借款收到的现金 417,900,000.00 198,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 417,900,000.00 994,027,200.00
偿还债务支付的现金 244,000,000.00 216,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,189,354.33 13,039,783.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 92,500.00 10,364,000.00
筹资活动现金流出小计 299,281,854.33 239,903,783.52
筹资活动产生的现金流量净额 118,618,145.67 754,123,416.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -521,639,157.16 192,751,886.79
加：期初现金及现金等价物余额 604,353,807.69 28,182,619.47
六、期末现金及现金等价物余额 82,714,650.53 220,934,506.26
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,291,170.10 334,770,838.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,961,810.77 4,982,280.33
经营活动现金流入小计 405,252,980.87 339,753,118.57
购买商品、接受劳务支付的现金 183,452,765.63 69,392,200.81
支付给职工以及为职工支付的现金 131,614,945.08 121,606,089.76
支付的各项税费 50,600,891.77 57,844,898.34
支付其他与经营活动有关的现金 20,512,564.72 190,348,422.71
经营活动现金流出小计 386,181,167.20 439,191,611.62
经营活动产生的现金流量净额 19,071,813.67 -99,438,493.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,320,000,000.00 760,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,704,369.77 6,915,643.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资 150,000.00 123,400.00
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2018 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 839,820.53 790,905.42
投资活动现金流入小计 1,333,694,190.30 767,829,949.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 47,700,571.42 5,766,009.08
产支付的现金
投资支付的现金 1,830,000,000.00 1,230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 89,052,203.77
投资活动现金流出小计 1,966,752,775.19 1,235,766,009.08
投资活动产生的现金流量净额 -633,058,584.89 -467,936,059.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 796,027,200.00
取得借款收到的现金 367,900,000.00 198,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 367,900,000.00 994,027,200.00
偿还债务支付的现金 244,000,000.00 216,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,732,166.83 13,039,783.52
支付其他与筹资活动有关的现金 82,500.00 10,364,000.00
筹资活动现金流出小计 298,814,666.83 239,903,783.52
筹资活动产生的现金流量净额 69,085,333.17 754,123,416.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -544,901,438.05 186,748,863.52
加：期初现金及现金等价物余额 598,317,017.19 22,423,896.65
六、期末现金及现金等价物余额 53,415,579.14 209,172,760.17
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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