2019 年第一季度报告
公司代码：603768 公司简称：常青股份
合肥常青机械股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴应宏、主管会计工作负责人贺佩珍及会计机构负责人（会计主管人员）贺佩珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,169,209,926.95 2,924,085,761.45 8.38
归属于上市公司 1,730,692,738.76 1,696,713,580.71 2.00
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -44,776,210.67 18,550,222.82 -341.38
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 533,564,486.96 514,228,577.21 3.76
归属于上市公司 33,979,158.05 42,657,708.38 -20.34
股东的净利润
归属于上市公司 32,022,724.52 40,869,768.34 -21.65
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.98 2.54 减少 0.56 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.17 0.21 -19.05
（元/股）
稀释每股收益 0.17 0.21 -19.05
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 827.59
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但 1,767,285.26
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关 297,452.05
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金
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融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -43,049.54
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -66,081.83
合计 1,956,433.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,069
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
吴应宏 64,999,500 31.86 64,999,500 无 境内自然人
吴应举 37,485,000 18.38 37,485,000 无 境内自然人
朱慧娟 23,740,500 11.64 23,740,500 无 境内自然人
冯香亭 8,925,000 4.38 0 质押 8,925,000 境内自然人
兰翠梅 6,375,000 3.13 0 无 境内自然人
周孝友 3,825,000 1.88 0 无 境内自然人
张家忠 3,825,000 1.88 3,825,000 无 境内自然人
邓德彪 3,825,000 1.88 3,825,000 无 境内自然人
薛启明 690,000 0.34 0 无 境外自然人
黎松 405,800 0.20 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
冯香亭 8,925,000 人民币普通股 8,925,000
兰翠梅 6,375,000 人民币普通股 6,375,000
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周孝友 3,825,000 人民币普通股 3,825,000
薛启明 690,000 人民币普通股 690,000
黎松 405,800 人民币普通股 405,800
法国兴业银行 339,900 人民币普通股 339,900
金利臣 317,900 人民币普通股 317,900
卓作林 205,100 人民币普通股 205,100
柯锡基 178,700 人民币普通股 178,700
张虎 168,100 人民币普通股 168,100
上述股东关联关系或一致行动的说 冯香亭与兰翠梅系夫妻关系，公司未知其他前十名无限售
明 流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
本报告期末比上年度末
项 目 本报告期末 上年度末
增减(%)
货币资金 263,416,857.66 581,836,386.77 -54.73
应收票据及应收账款 422,122,403.14 313,329,195.49 34.72
其他流动资产 424,614,441.83 102,026,477.59 316.18
预收款项 27,017,712.98 17,361,421.87 55.62
应交税费 32,971,719.34 23,477,830.22 40.44
其他应付款 5,628,559.25 3,882,999.05 44.95
长期借款 105,400,000.00 78,000,000.00 35.13
经营活动产生的现金流
-44,776,210.67 18,550,222.82 -341.38
量净额
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投资活动产生的现金流
-376,945,222.33 -636,598,247.06 40.79
量净额
筹资活动产生的现金流
76,361,903.89 48,579,454.83 57.19
量净额
变动原因说明：
1. 期末货币资金余额较期初下降，主要系公司将暂时闲置的募集资金购买了银行理财产品所致。
2. 期末应收票据及应收账款余额较期初增长，主要系公司销售增长，期末未到付款期的应收账款
增长所致。
3. 期末其他流动资产余额较期初增长，主要系公司将暂时闲置的募集资金购买了银行理财产品所
致。
4. 期末预收款项较期初增长，主要系公司销量较上年同期增长且预收货款增长所致。
5. 期末应交税费余额较期初增长，主要系公司新增子公司且应交土地、房产等应交税费较上年同
期增长所致。
6. 期末其他应付款余额较期初增长，主要系公司收到押金保证金及银行贷款增长且应付利息较上
年同期增长所致。
7. 期末长期借款余额较期初增长，主要系投资规模扩大，公司补充长期借款满足新建厂房和采购
设备的资金需求。
8. 本期经营活动现金流量净额较上年同期下降，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付现金较
上年同期增长所致。
9. 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系本期公司投资支付现金及本期预付
工程设备款等较上年同期下降所致。
10. 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系本期公司因投资需要银行贷款较
上年同期增长所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
合肥常青机械股份有限公
公司名称
司
法定代表人 吴应宏
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 263,416,857.66 581,836,386.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 422,122,403.14 313,329,195.49
其中：应收票据 90,168,202.54 84,866,945.00
应收账款 331,954,200.60 228,462,250.49
预付款项 124,288,526.15 122,494,787.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,478,134.79 5,343,814.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 279,200,388.00 255,581,073.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 424,614,441.83 102,026,477.59
流动资产合计 1,519,120,751.57 1,380,611,735.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 774,494,361.57 698,121,113.81
在建工程 355,585,992.30 331,352,988.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 314,553,466.88 316,487,514.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,038,454.93 22,473,491.44
递延所得税资产 19,837,392.33 18,262,889.69
其他非流动资产 166,579,507.37 156,776,027.14
非流动资产合计 1,650,089,175.38 1,543,474,025.77
资产总计 3,169,209,926.95 2,924,085,761.45
流动负债：
短期借款 590,400,000.00 533,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 473,733,004.71 390,019,568.18
预收款项 27,017,712.98 17,361,421.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 67,857,922.40 64,843,180.65
应交税费 32,971,719.34 23,477,830.22
其他应付款 5,628,559.25 3,882,999.05
其中：应付利息 959,885.26 862,269.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,600,000.00 19,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,217,208,918.68 1,052,484,999.97
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 105,400,000.00 78,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 115,908,269.51 96,887,180.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 221,308,269.51 174,887,180.77
负债合计 1,438,517,188.19 1,227,372,180.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 796,637,862.40 796,637,862.40
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 61,003,310.96 61,003,310.96
一般风险准备
未分配利润 669,051,565.40 635,072,407.35
归属于母公司所有者权益（或股东 1,730,692,738.76 1,696,713,580.71
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,730,692,738.76 1,696,713,580.71
负债和所有者权益（或股东权 3,169,209,926.95 2,924,085,761.45
益）总计
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:合肥常青机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 251,477,858.06 558,064,841.80
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 179,790,092.10 186,768,902.13
其中：应收票据 49,270,000.00 64,580,000.00
应收账款 130,520,092.10 122,188,902.13
预付款项 178,116,881.85 164,726,974.97
其他应收款 626,636,414.30 488,701,808.36
其中：应收利息
应收股利
存货 113,918,507.60 110,321,023.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 359,325,489.73 41,057,382.68
流动资产合计 1,709,265,243.64 1,549,640,933.53
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 334,933,670.12 334,933,670.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 423,381,952.14 444,728,933.65
在建工程 92,910,629.24 52,941,965.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 124,701,430.81 125,652,777.19
开发支出
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2019 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,544,703.07 8,735,573.61
其他非流动资产 15,179,216.69 20,268,296.88
非流动资产合计 999,651,602.07 987,261,216.77
资产总计 2,708,916,845.71 2,536,902,150.30
流动负债：
短期借款 585,400,000.00 528,900,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 329,191,066.46 259,030,717.32
预收款项 1,421,984.16 552,047.56
合同负债
应付职工薪酬 48,884,183.14 47,824,976.20
应交税费 12,548,648.91 8,286,896.70
其他应付款 51,386,445.94 64,682,909.85
其中：应付利息 867,947.78 766,848.94
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,600,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,044,432,328.61 924,277,547.63
非流动负债：
长期借款 61,400,000.00 32,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 27,717,381.95 27,289,482.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 89,117,381.95 59,289,482.63
负债合计 1,133,549,710.56 983,567,030.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2019 年第一季度报告
资本公积 802,559,606.47 802,559,606.47
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 60,753,551.36 60,753,551.36
未分配利润 508,053,977.32 486,021,962.21
所有者权益（或股东权益）合计 1,575,367,135.15 1,553,335,120.04
负债和所有者权益（或股东权益） 2,708,916,845.71 2,536,902,150.30
总计
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 533,564,486.96 514,228,577.21
其中：营业收入 533,564,486.96 514,228,577.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 493,426,677.47 465,158,216.40
其中：营业成本 413,945,916.88 394,538,984.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,191,371.37 5,204,161.69
销售费用 13,685,584.12 12,577,547.95
管理费用 24,304,119.62 18,490,405.26
研发费用 12,390,353.04 15,050,717.60
财务费用 9,568,173.45 5,862,264.47
其中：利息费用 8,155,811.66 4,382,049.33
利息收入 419,045.82 149,194.91
资产减值损失 13,341,158.99 13,434,134.63
信用减值损失
加：其他收益 1,767,285.26 993,250.30
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2019 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 297,452.05 865,397.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 132,109.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,202,546.80 51,061,117.41
加：营业外收入 1,525.03 6,839.93
减：营业外支出 43,746.98 39,160.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,160,324.85 51,028,797.34
减：所得税费用 8,181,166.80 8,371,088.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,979,158.05 42,657,708.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 33,979,158.05 42,657,708.38
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 33,979,158.05 42,657,708.38
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
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2019 年第一季度报告
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33,979,158.05 42,657,708.38
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,979,158.05 42,657,708.38
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.17 0.21
（二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 318,244,600.43 321,682,635.63
减：营业成本 246,936,037.97 254,077,948.41
税金及附加 3,302,385.29 3,142,336.28
销售费用 9,469,026.97 8,919,140.92
管理费用 15,307,521.26 13,005,288.57
研发费用 9,049,005.47 12,108,697.37
财务费用 6,020,107.87 2,300,138.98
其中：利息费用 7,456,987.42 4,382,049.33
利息收入 2,555,981.94 3,143,869.42
资产减值损失 3,909,864.28 4,674,977.32
信用减值损失
加：其他收益 1,269,174.68 606,950.73
投资收益（损失以“－”号填列） 297,452.05 865,397.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 220,335.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,817,278.05 25,146,791.19
加：营业外收入 1,172.42 4,450.00
减：营业外支出 2,410.80 37,760.00
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2019 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,816,039.67 25,113,481.19
减：所得税费用 3,784,024.56 3,913,929.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,032,015.11 21,199,551.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 22,032,015.11 21,199,551.42
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 22,032,015.11 21,199,551.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,023,160.96 189,037,938.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,262,986.61 666,732.31
经营活动现金流入小计 258,286,147.57 189,704,670.45
购买商品、接受劳务支付的现金 193,626,834.32 62,445,725.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,142,840.43 62,220,307.37
支付的各项税费 29,862,947.47 34,585,965.02
支付其他与经营活动有关的现金 7,429,736.02 11,902,449.34
经营活动现金流出小计 303,062,358.24 171,154,447.63
经营活动产生的现金流量净额 -44,776,210.67 18,550,222.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00 190,000,000.00
取得投资收益收到的现金 297,452.05 865,397.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2019 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 419,045.82 149,194.91
投资活动现金流入小计 35,716,497.87 191,014,592.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 62,661,720.20 107,612,839.13
产支付的现金
投资支付的现金 350,000,000.00 720,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 412,661,720.20 827,612,839.13
投资活动产生的现金流量净额 -376,945,222.33 -636,598,247.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 149,400,000.00 62,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 149,400,000.00 62,900,000.00
偿还债务支付的现金 64,900,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,058,196.15 4,320,545.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 79,899.96
筹资活动现金流出小计 73,038,096.11 14,320,545.17
筹资活动产生的现金流量净额 76,361,903.89 48,579,454.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -345,359,529.11 -569,468,569.41
加：期初现金及现金等价物余额 530,436,386.77 604,353,807.69
六、期末现金及现金等价物余额 185,076,857.66 34,885,238.28
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,741,187.14 88,622,169.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,099,335.00 533,134.00
经营活动现金流入小计 159,840,522.14 89,155,303.88
购买商品、接受劳务支付的现金 132,279,757.64 16,063,749.73
支付给职工以及为职工支付的现金 47,969,472.44 41,323,034.97
支付的各项税费 17,683,486.75 23,334,862.38
支付其他与经营活动有关的现金 5,242,177.83 27,467,438.72
经营活动现金流出小计 203,174,894.66 108,189,085.80
经营活动产生的现金流量净额 -43,334,372.52 -19,033,781.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00 190,000,000.00
取得投资收益收到的现金 297,452.05 865,397.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 387,593.36 137,108.04
投资活动现金流入小计 35,685,045.41 191,002,505.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 54,113,268.09 11,069,872.55
产支付的现金
投资支付的现金 350,000,000.00 780,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 404,113,268.09 791,069,872.55
投资活动产生的现金流量净额 -368,428,222.68 -600,067,367.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 149,400,000.00 62,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 149,400,000.00 62,900,000.00
偿还债务支付的现金 62,900,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,355,888.58 4,320,545.17
支付其他与筹资活动有关的现金 68,499.96
19 / 20
2019 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 70,324,388.54 14,320,545.17
筹资活动产生的现金流量净额 79,075,611.46 48,579,454.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -332,686,983.74 -570,521,694.44
加：期初现金及现金等价物余额 512,664,841.80 598,317,017.19
六、期末现金及现金等价物余额 179,977,858.06 27,795,322.75
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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