2020 年第三季度报告
公司代码：603768 公司简称：常青股份
合肥常青机械股份有限公司
2020 年第三季度报告
1 / 21
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 21
2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴应宏、主管会计工作负责人贺佩珍及会计机构负责人（会计主管人员）贺佩珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,681,753,998.17 3,682,168,594.51 -0.01
归属于上市公司股东 1,763,498,691.60 1,696,751,276.35 3.93
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -44,081,915.42 -185,753,328.57 76.27
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,631,104,511.89 1,338,767,368.63 21.84
归属于上市公司股东 74,295,415.25 32,161,131.17 131.01
的净利润
归属于上市公司股东 55,543,491.90 17,287,101.61 221.30
的扣除非经常性损益
的净利润
3 / 21
2020 年第三季度报告
加权平均净资产收益 4.29 1.88 增加 2.41 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.36 0.16 125.00
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.16 125.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,373,385.64 645,148.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 6,736,838.55 14,879,722.71
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 1,767,808.22 6,758,536.87
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
4 / 21
2020 年第三季度报告
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -3,282.42 -575,103.42
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,067,699.72 -2,956,380.96
合计 6,060,278.99 18,751,923.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,884
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
吴应宏 64,999,500 31.86 质押 48,600,000 境内自然人
吴应举 37,485,000 18.38 无 境内自然人
朱慧娟 23,740,500 11.64 无 境内自然人
冯香亭 6,925,000 3.39 质押 3,697,900 境内自然人
兰翠梅 6,375,000 3.13 无 境内自然人
周孝友 3,825,000 1.88 无 境内自然人
张家忠 3,825,000 1.88 无 境内自然人
邓德彪 3,825,000 1.88 无 境内自然人
王健 1,977,212 0.97 无 境内自然人
林凡 1,833,600 0.90 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
吴应宏 64,999,500 人民币普通股 64,999,500
吴应举 37,485,000 人民币普通股 37,485,000
5 / 21
2020 年第三季度报告
朱慧娟 23,740,500 人民币普通股 23,740,500
冯香亭 6,925,000 人民币普通股 6,925,000
兰翠梅 6,375,000 人民币普通股 6,375,000
周孝友 3,825,000 人民币普通股 3,825,000
张家忠 3,825,000 人民币普通股 3,825,000
邓德彪 3,825,000 人民币普通股 3,825,000
王健 1,977,212 人民币普通股 1,977,212
林凡 1,833,600 人民币普通股 1,833,600
上述股东关联关系或一致 吴应宏、朱慧娟为公司控股股东及实际控制人，吴应举与吴应宏系
行动的说明 兄弟关系，邓德彪为吴应宏之三姐夫，张家忠为吴应宏之二姐夫。
冯香亭、兰翠梅系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否有关联关
系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
销售费用较上年同期下降，主要系
本年度公司执行新收入准则，将销
销售费用 16,112,469.48 42,484,256.47 -62.07
售费用中与销售收入相关的运输
包装费用在营业成本列支所致。
其他收益较上年同期增加，主要系
其他收益 14,879,722.71 10,129,257.83 46.90
政府补助较上年同期增加所致。
信用减值损失 信用减值损失较上年同期增加，主
（损失以“-” -8,589,901.11 -3,049,202.18 要系本年应收账款余额较上年增
号填列） 加且计提减值准备增加所致。
资产处置收益
主要系公司本年处置模具收益所
（损失以“-” 546,759.56 17,238.55 3,071.73
致。
号填列）
6 / 21
2020 年第三季度报告
本报告期
末比上年
项 目 本报告期末 上年度末 变动原因
度末增减
(%)
期末货币资金余额较期初增长，主
要系公司将暂时闲置的募集资金
货币资金 541,295,512.23 344,577,075.60 57.09
购买的银行理财产品本月末到期
赎回所致
期末交易性金融资产较期初下降，
交易性金融资 主要系暂时闲置的募集资金购买
335,000,000.00 -100.00
产 的银行理财产品本月末到期赎回
所致。
期末应收票据余额较期初下降，主
应收票据 50,808,497.36 144,372,143.29 -64.81 要系本年公司采购钢材及外协件、
银行贴现等支付所致。
期末应收账款余额较年初增长，主
要系本年销售增长及新设公司投
应收账款 395,723,118.34 228,021,463.09 73.55
入运营且新增客户销售信用期占
款使公司应收账款有所上升所致。
期末应收款项融资余额较期初下
应收账款融资 41,806,909.22 109,942,213.20 -61.97 降，主要系本年公司采购钢材及外
协件、银行贴现等支付所致。
期末存货余额较期初增长，主要系
本年新建项目完工投产、销量增长
存货 386,937,597.35 291,543,410.92 32.72
生产产量及原材料等库存增长所
致。
期末其他应付款余额较期初增长，
其他应付款 4,111,616.53 2,689,279.49 52.89 主要系公司收到押金保证金等较
年初增长所致。
期末一年内到期的非流动负债余
一年内到期的
50,890,780.96 36,382,446.59 39.88 额较期初增长，主要系长期借款一
非流动负债
年内到期还款增加所致。
上年初至上年报 比上年同
项 目 年初至报告期末 变动原因
告期末 期增减(%)
本期经营活动现金流量净额较上
经营活动产生
年同期增长，主要系本期公司销售
的现金流量净 -44,081,915.42 -185,753,328.57 76.27
商品、提供劳务收到的现金较上年
额
同期增长所致。
本期投资活动产生的现金流量净
投资活动产生
额较上年同期增长，主要系公司投
的现金流量净 304,337,663.65 -397,731,022.93 176.52
资支付的现金较上年同期减少所
额
致。
7 / 21
2020 年第三季度报告
本期筹资活动产生的现金流量净
筹资活动产生 额较上年同期下降，主要系本期公
的现金流量净 -32,697,328.66 166,671,416.73 -119.62 司借款收到的现金较上年同期减
额 少及偿还债务支付的现金较上年
同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 合肥常青机械股份有限公司
法定代表人 吴应宏
日期 2020 年 10 月 29 日
8 / 21
2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 541,295,512.23 344,577,075.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 335,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 50,808,497.36 144,372,143.29
应收账款 395,723,118.34 228,021,463.09
应收款项融资 41,806,909.22 109,942,213.20
预付款项 186,964,411.68 155,528,222.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,596,399.71 5,183,994.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 386,937,597.35 291,543,410.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,427,668.53 90,137,329.09
流动资产合计 1,698,560,114.42 1,704,305,852.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
9 / 21
2020 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 1,274,403,925.29 1,239,335,246.67
在建工程 224,792,286.86 277,712,741.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 304,600,179.56 309,573,790.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,042,908.12 28,459,478.60
递延所得税资产 22,049,805.42 19,681,086.61
其他非流动资产 129,304,778.50 103,100,397.64
非流动资产合计 1,983,193,883.75 1,977,862,742.08
资产总计 3,681,753,998.17 3,682,168,594.51
流动负债：
短期借款 692,192,088.95 671,342,928.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 315,850,000.00 420,800,000.00
应付账款 402,036,028.26 398,521,720.04
预收款项 43,978,806.94 34,568,812.76
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 78,232,862.56 74,662,699.08
应交税费 24,466,756.84 24,249,842.82
其他应付款 4,111,616.53 2,689,279.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,890,780.96 36,382,446.59
其他流动负债
流动负债合计 1,611,758,941.04 1,663,217,729.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 169,936,435.00 192,834,315.00
10 / 21
2020 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 136,559,930.53 129,365,274.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 306,496,365.53 322,199,589.13
负债合计 1,918,255,306.57 1,985,417,318.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 796,637,862.40 796,637,862.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,525,505.17 62,525,505.17
一般风险准备
未分配利润 700,335,324.03 633,587,908.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,763,498,691.60 1,696,751,276.35
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,763,498,691.60 1,696,751,276.35
负债和所有者权益（或股东权益） 3,681,753,998.17 3,682,168,594.51
总计
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:合肥常青机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 529,945,633.08 284,511,925.75
交易性金融资产 335,000,000.00
衍生金融资产
11 / 21
2020 年第三季度报告
应收票据 27,082,250.00 89,477,143.29
应收账款 129,240,583.99 59,342,322.28
应收款项融资 30,644,969.75 91,170,391.89
预付款项 204,864,005.57 238,192,967.36
其他应收款 934,210,023.16 750,631,938.99
其中：应收利息
应收股利
存货 123,825,467.26 86,738,642.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,326,685.56 3,310,535.36
流动资产合计 1,981,139,618.37 1,938,375,867.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 374,933,670.12 374,933,670.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 393,005,027.71 439,701,608.88
在建工程 145,642,388.48 127,607,309.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 120,644,352.91 122,669,859.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,657,259.07 5,043,223.32
递延所得税资产 11,101,568.07 10,263,945.63
其他非流动资产 7,747,719.16 20,233,106.27
非流动资产合计 1,058,731,985.52 1,100,452,722.97
资产总计 3,039,871,603.89 3,038,828,590.28
流动负债：
短期借款 644,092,167.93 671,342,928.25
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 296,850,000.00 391,000,000.00
应付账款 175,928,602.46 164,419,819.07
预收款项 1,238,246.94 4,130,522.76
合同负债
12 / 21
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 55,853,865.69 53,174,447.68
应交税费 12,226,006.31 6,588,834.89
其他应付款 185,880,134.80 118,098,247.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,671,222.78 15,698,460.39
其他流动负债
流动负债合计 1,392,740,246.91 1,424,453,260.17
非流动负债：
长期借款 28,500,000.00 46,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,575,617.24 24,198,268.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,075,617.24 70,298,268.02
负债合计 1,454,815,864.15 1,494,751,528.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 802,559,606.47 802,559,606.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,275,745.57 62,275,745.57
未分配利润 516,220,387.70 475,241,710.05
所有者权益（或股东权益）合计 1,585,055,739.74 1,544,077,062.09
负债和所有者权益（或股东权益） 3,039,871,603.89 3,038,828,590.28
总计
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
13 / 21
2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 594,189,110.68 349,229,612.55 1,631,104,511.89 1,338,767,368.63
其中：营业收入 594,189,110.68 349,229,612.55 1,631,104,511.89 1,338,767,368.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 559,990,937.71 375,595,126.48 1,540,460,355.48 1,289,100,689.21
其中：营业成本 495,323,890.02 304,896,704.82 1,349,781,559.15 1,085,554,784.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,266,625.53 4,172,386.41 15,768,188.31 15,160,172.90
销售费用 5,603,435.06 12,604,179.69 16,112,469.48 42,484,256.47
管理费用 25,266,191.98 29,284,863.36 75,856,778.92 76,823,065.70
研发费用 15,589,689.88 13,721,766.38 43,855,808.89 38,651,056.03
财务费用 12,941,105.24 10,915,225.82 39,085,550.73 30,427,353.45
其中：利息费用 10,126,315.19 9,730,192.94 32,372,418.75 26,425,793.93
利息收入 274,348.97 735,059.10 1,998,319.17 1,580,250.80
加：其他收益 6,736,838.55 3,929,794.60 14,879,722.71 10,129,257.83
投资收益（损失以
1,767,808.22 3,715,513.70 6,758,536.87 7,637,623.28
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
14 / 21
2020 年第三季度报告
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-1,848,991.89 -800,615.72 -8,589,901.11 -3,049,202.18
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
1,429,072.14 -969,715.34 -11,452,155.72 -18,293,748.80
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
-1,462,191.39 17,238.55 546,759.56 17,238.55
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
40,820,708.60 -20,473,298.14 92,787,118.72 46,107,848.10
号填列）
加：营业外收入 164,818.81 84,614.33 205,566.08 87,069.22
减：营业外支出 79,295.48 13,035.96 682,280.91 109,332.94
四、利润总额（亏损总额以
40,906,231.93 -20,401,719.77 92,310,403.89 46,085,584.38
“－”号填列）
减：所得税费用 9,220,698.46 -364,506.77 18,014,988.64 13,924,453.21
五、净利润（净亏损以
31,685,533.47 -20,037,213.00 74,295,415.25 32,161,131.17
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
31,685,533.47 -20,037,213.00 74,295,415.25 32,161,131.17
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-” 31,685,533.47 -20,037,213.00 74,295,415.25 32,161,131.17
号填列）
2.少数股东损益（净
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净
额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
15 / 21
2020 年第三季度报告
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,685,533.47 -20,037,213.00 74,295,415.25 32,161,131.17
（一）归属于母公司所有
31,685,533.47 -20,037,213.00 74,295,415.25 32,161,131.17
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.15 -0.10 0.36 0.16
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.15 -0.10 0.36 0.16
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 288,469,845.08 158,645,799.59 833,571,862.11 734,384,846.89
减：营业成本 231,436,668.97 133,573,100.75 664,658,066.45 588,003,289.88
税金及附加 3,273,056.49 2,001,766.57 9,291,274.52 7,865,523.01
销售费用 2,762,947.15 6,672,503.62 8,556,755.66 25,343,273.58
管理费用 16,640,268.63 15,137,536.02 48,866,591.01 45,337,838.94
研发费用 10,674,059.61 9,367,889.77 30,125,063.67 26,433,030.90
16 / 21
2020 年第三季度报告
财务费用 6,032,232.32 6,909,120.74 19,049,684.62 18,634,685.13
其中：利息费用 7,781,867.92 8,623,977.39 25,096,125.53 23,916,594.76
利息收入 2,832,987.01 3,193,294.89 9,330,765.01 8,191,164.38
加：其他收益 1,560,634.95 1,778,267.96 4,365,892.63 4,295,217.17
投资收益（损失以
1,767,808.22 3,715,513.70 6,758,536.87 7,637,623.28
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-1,155,735.02 1,238,895.12 -4,231,281.31 2,275,967.59
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
-295,393.01 -2,044,269.06 -4,353,706.52 -8,442,565.39
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
14,465.51 55,740.20 1,935,012.80 55,740.20
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
19,542,392.56 -10,271,969.96 57,498,880.65 28,589,188.30
号填列）
加：营业外收入 46,083.38 82,681.58 84,967.75 84,154.00
减：营业外支出 78,807.30 2,235.89 680,399.66 4,696.69
三、利润总额（亏损总额以
19,509,668.64 -10,191,524.27 56,903,448.74 28,668,645.61
“－”号填列）
减：所得税费用 2,923,622.09 -1,619,131.23 8,376,771.09 3,992,990.30
四、净利润（净亏损以“－”
16,586,046.55 -8,572,393.04 48,526,677.65 24,675,655.31
号填列）
（一）持续经营净利润（净
16,586,046.55 -8,572,393.04 48,526,677.65 24,675,655.31
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
17 / 21
2020 年第三季度报告
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 16,586,046.55 -8,572,393.04 48,526,677.65 24,675,655.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
0.08 -0.04 0.24 0.12
/股)
（二）稀释每股收益(元
0.08 -0.04 0.24 0.12
/股)
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 961,927,372.91 597,873,631.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
18 / 21
2020 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 18,294,081.19 40,657,352.51
经营活动现金流入小计 980,221,454.10 638,530,983.63
购买商品、接受劳务支付的现金 740,475,236.52 520,283,420.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 191,806,407.04 203,237,930.49
支付的各项税费 70,960,564.67 78,929,926.49
支付其他与经营活动有关的现金 21,061,161.29 21,833,035.04
经营活动现金流出小计 1,024,303,369.52 824,284,312.20
经营活动产生的现金流量净额 -44,081,915.42 -185,753,328.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 835,000,000.00 770,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,758,536.87 7,637,623.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,610.00 65,238.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,747,595.90 1,580,250.80
投资活动现金流入小计 843,508,742.77 779,283,112.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资
39,171,079.12 107,014,135.01
产支付的现金
投资支付的现金 500,000,000.00 1,070,000,000.00
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现
-
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 539,171,079.12 1,177,014,135.01
投资活动产生的现金流量净额 304,337,663.65 -397,731,022.93
三、筹资活动产生的现金流量：
-
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 470,976,505.75 557,527,070.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 470,976,505.75 557,527,070.00
偿还债务支付的现金 462,524,267.69 340,042,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,093,062.20 50,632,833.31
19 / 21
2020 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,056,504.52 179,999.96
筹资活动现金流出小计 503,673,834.41 390,855,653.27
筹资活动产生的现金流量净额 -32,697,328.66 166,671,416.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 227,558,419.57 -416,812,934.77
加：期初现金及现金等价物余额 167,162,704.32 530,436,386.77
六、期末现金及现金等价物余额 394,721,123.89 113,623,452.00
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：合肥常青机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 400,382,692.29 355,401,742.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 380,538,427.13 88,902,159.97
经营活动现金流入小计 780,921,119.42 444,303,902.42
购买商品、接受劳务支付的现金 579,531,328.23 367,974,757.24
支付给职工及为职工支付的现金 117,948,968.37 128,573,981.11
支付的各项税费 39,340,549.63 43,340,243.47
支付其他与经营活动有关的现金 13,286,674.57 13,783,494.22
经营活动现金流出小计 750,107,520.80 553,672,476.04
经营活动产生的现金流量净额 30,813,598.62 -109,368,573.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 835,000,000.00 770,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,758,536.87 7,637,623.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,610.00 65,238.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,634,096.25 1,515,235.37
投资活动现金流入小计 843,395,243.12 779,218,096.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资
22,447,482.19 98,297,569.64
产支付的现金
投资支付的现金 500,000,000.00 1,110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
20 / 21
2020 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 522,447,482.19 1,208,297,569.64
投资活动产生的现金流量净额 320,947,760.93 -429,079,472.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 405,327,000.00 504,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 405,327,000.00 504,400,000.00
偿还债务支付的现金 449,208,000.00 335,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,824,548.09 48,182,537.59
支付其他与筹资活动有关的现金 1,022,004.52 157,199.96
筹资活动现金流出小计 483,054,552.61 383,539,737.55
筹资活动产生的现金流量净额 -77,727,552.61 120,860,262.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 274,033,806.94 -417,587,784.16
加：期初现金及现金等价物余额 116,037,554.47 512,664,841.80
六、期末现金及现金等价物余额 390,071,361.41 95,077,057.64
法定代表人：吴应宏 主管会计工作负责人：贺佩珍 会计机构负责人：贺佩珍
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21