安徽省交通建设股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文《关于核准安徽省交通建设股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人
民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，应募集资金总额为人民币 25,648.60
万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际募集资金净额为 20,437.37 万
元。该募集资金已于 2019 年 10 月 15 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
2019 年 10 月 11 日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与
中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募
集资金三方监管协议》，2019 年 10 月 15 日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份
有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北
城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行
（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城
建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为
1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423 和 8112301011800548226
的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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募集资金存储 账户 银行 初始存放 2020 年 6 月 30 存储
银行名称 名称 账号 金额 日余额 方式
安徽省交通建设 1302011729200
工商银行城建支行 70,000,000.00 31,704.95 活期
股份有限公司 078828
安徽省交通建设 9550880057147
广发银行合肥分行 14,882,226.42 11,500.60 活期
股份有限公司 900780
安徽省交通建设
中国银行北城支行 188754276423 100,000,000.00 1,891,082.28 活期
股份有限公司
安徽省交通建设 8112301011800
中信银行南七支行 40,000,000.00 13,496.31 活期
股份有限公司 548226
合计 224,882,226.42 1,947,784.14
注：上表中初始存放金额与募集资金净额的差异，系尚未支付的发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资 2 个项目为：购置施工机械设备项目、补充公路、市政基础设施施
工业务运营资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1.变更募集资金投资项目情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.调整募投项目部分购置设备情况
2020 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议分别审
议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，
同意在不变更募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备
项目”部分购置设备。2020 年 3 月 19 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议
通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：
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募投项目原购置设备清单 变更后购置设备清单
序号
单价 总价 单价 总价
设备分类 设备名称 数量 设备分类 设备名称 数量
（万元） （万元） （万元） （万元）
1 沥青拌合设备 1350 2 2700
沥青混凝土拌合设备 1350 1 1350
2 水稳拌合站 90 2 180
3 沥青摊铺机 260 4 1040 沥青摊铺机 260 2 520
4 路面设备（4675 万） 水稳摊铺机 135 2 270 路面设备（2625 万） 水稳摊铺机 135 2 270
5 双钢轮振动压路机 70 4 280 双钢轮振动压路机 70 4 280
6 胶轮压路机 45 3 135 胶轮压路机 45 3 135
7 单钢轮振动压路机 35 2 70 单钢轮振动压路机 35 2 70
8 水泥混凝土拌合设备 159 2 318
水泥混凝土拌合设备 180 2 360
9 通用设备 （440 万） 通用设备（597 万） 水泥混凝土拌合设备 159 1 159
10 装载机 40 2 80 装载机 40 3 120
11 龙门吊 80 2 160 混凝土泵车 360 1 360
桥梁设备 （320 万） 桥梁设备（520 万）
12 架桥机 80 2 160 架桥机 80 2 160
13 - - - - - 全液压三臂凿岩台车 793 2 1586
隧道设备 （1693 万）
14 - - - - - 湿喷机械手 107 1 107
合计 27 5435 合计 26 5435
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本次调整事项未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益情况，有利于公司业务进一步拓展、提高公司施工作业效率，增强
公司的综合竞争力，对公司生产经营活动均无不利影响。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金项目承诺投资总额 20,437.37 万元，实际投资总额 17,279.19 万元，
主要差异原因系：
（1）购置施工机械设备项目承诺投资 5,435.00 万元，实际投资 2,265.40 万元，剩
余 3,169.60 万元尚未投资系公司购置施工机械设备项目仍处于实施期，公司按照规划的
使用方式、有计划地对募集资金进行投入使用，剩余募集资金后续将按资金使用计划投
入募投项目。
（2）补充公路、市政基础设施施工业务运营资金项目承诺投资 15,002.37 万元，实
际投资 15,013.79 万元，差额 11.42 万元系公司将募集资金存款利息投入到该项目所致，
该项目已完成募集资金投入的承诺。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、前次募集资金先期投入项目转让情况
公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。
2、前次募集资金置换情况
首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金
投资项目，截至 2020 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金合计人民币 1,947.40 万元。
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经公司 2020 年 4
月 8 日召开的第二届董事会四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐
机构对该事项发表了同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020
年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了
《关于安徽省交通建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（容诚专字[2020]230Z0677 号）。
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（五） 闲置募集资金情况说明
2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审
议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000.00 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。
截至 2020 年 6 月 30 日，前述闲置募集资金暂时补充流动资金仍在董事会授权期限
内，尚未归还，到期将归还至募集资金专户。
（六） 未使用完毕的前次募集资金情况说明
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 3,194.78 万元（含累计收到的
募集资金存款利息收入扣除手续费后的净额 36.60 万元，其中募集资金存款利息已投入
到募集资金项目 11.42 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万
元，银行活期存款 194.78 万元。本公司募集资金净额 20,437.37 万元，未使用金额占前
次募集资金净额的比例为 15.63%。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集未使用完毕，主要是由于募投项目仍处于实
施期。目前，前次募集资金的投入均按计划正常进行，公司将积极推动募投项目建设，
按计划进度有序使用资金，确保募投项目顺利实施。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目为购置施工机械设备项目和补充公路、市政基础设施施工业
务运营资金项目，不涉及效益测算，故无需进行效益对比，详见本报告附件 2。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“购置施工机械设备项目”主要系提升公司的设备水平，优化设备结构，节约运营
成本，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。其所实现的效益体现在公司的整体业
绩中，因此无法单独核算效益情况。
“补充公路、市政基础设施施工业务运营资金”主要系增强公司的整体资金实力，
提升公司项目承揽能力、融资能力和运作能力，进一步稳固公司在行业的地位，持续保
持公司快速发展。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情
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况。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容做逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。
附件：
1、 前次募集资金使用情况对照表
2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2020 年 7 月 20 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：安徽省交通建设股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：20,437.37 已累计使用募集资金总额：17,279.19
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-
2019 年：15,183.58
变更用途的募集资金总额比例：-
2020 年 1-6 月：2,095.61
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金 以使用状态日期
募集后承 募集后承
募集前承诺 实际投资金 募集前承诺 实际投资金 额与募集后 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金
投资金额 额 投资金额 额 承诺投资金 完工程度）
额 额
额的差额
购置施工机械 购置施工机械
1 5,435.00 5,435.00 2,265.40 5,435.00 5,435.00 2,265.40 -3,169.60 不适用
设备项目 设备项目
补充公路、市 补充公路、市
政基础设施施 政基础设施施
2 15,002.37 15,002.37 15,013.79 15,002.37 15,002.37 15,013.79 11.42 不适用
工业务运营资 工业务运营资
金 金
合计 20,437.37 20,437.37 17,279.19 20,437.37 20,437.37 17,279.19 -3,158.18
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：安徽省交通建设股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
累计产能利用率 效益 效益
序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 1-6 月
购置施工机械设
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
备项目
补充公路、市政
2 基础设施施工业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
务运营资金
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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