2021 年第一季度报告
公司代码：603815 公司简称：交建股份
安徽省交通建设股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴小辉、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）李琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,026,418,269.25 5,475,696,797.15 -8.20
归属于上市公司股东的
1,145,222,272.67 1,129,113,096.47 1.43
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-254,722,131.80 -395,235,712.66 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%）
营业收入 502,457,824.24 325,272,296.10 54.47
归属于上市公司股东的
15,992,235.81 13,189,494.67 21.25
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 15,742,452.91 10,704,559.55 47.06
利润
加权平均净资产收益率
1.41 1.21 0.2
（%）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 93,498.41 处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
20,000
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
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或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,427.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目 147,871.07
少数股东权益影响额（税后） -20,506.20
所得税影响额 -88,507.71
合计 249,782.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 32,179
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
祥源控股集团有限责 境内非国有
274,293,290 54.97 274,293,290 质押 136,500,000
任公司 法人
俞发祥 15,729,100 3.15 15,729,100 质押 9,740,000 境内自然人
安徽安元投资基金有 境内非国有
14,570,000 2.92 0 未知
限公司 法人
安徽高新金通安益二
境内非国有
期创业投资基金（有 13,325,600 2.67 0 未知
法人
限合伙）
国元股权投资有限公 境内非国有
8,882,400 1.78 0 未知
司 法人
黄山市为众投资管理 境内非国有
8,690,000 1.74 8,690,000 无
中心（有限合伙） 法人
安徽金牛国轩新能源
境内非国有
产业投资合伙企业 8,250,000 1.65 0 未知
法人
（有限合伙）
俞水祥 7,294,930 1.46 7,294,930 质押 5,100,000 境内自然人
安徽安华基金投资有 境内非国有
7,010,000 1.40 0 未知
限公司 法人
黄山市行远投资管理 境内非国有
6,965,000 1.40 6,965,000 无
中心（有限合伙） 法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
安徽安元投资基金有限公司 14,570,000 人民币普通股 14,570,000
安徽高新金通安益二期创业投资基金
13,325,600 人民币普通股 13,325,600
（有限合伙）
国元股权投资有限公司 8,882,400 人民币普通股 8,882,400
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安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企
8,250,000 人民币普通股 8,250,000
业（有限合伙）
安徽安华基金投资有限公司 7,010,000 人民币普通股 7,010,000
黄桦 2,104,900 人民币普通股 2,104,900
沈同彦 980,000 人民币普通股 980,000
刘远游 600,000 人民币普通股 600,000
施燕红 548,927 人民币普通股 548,927
张芸 506,520 人民币普通股 506,520
祥源控股与俞发祥为一致行动人；俞发祥与俞水祥系兄弟
关系；祥源控股系为众投资执行事务合伙人；安元投资与
上述股东关联关系或一致行动的说明
国元投资系同受安徽国元金融控股集团有限责任公司控
制的企业。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目重大变动的情况说明
单位：元 币种：人民币
变动
项目 2021年3月31日 2020年12月31 情况说明
比例
货币资金 468,153,337.35 799,237,358.79 -41.42% 主要系支付工程款项增加所致
应收票据 60,000.00 38,680.00 55.12% 主要系票据结算增加所致
主要系购买材料预付款项增加
预付款项 49,289,984.91 10,463,839.46 371.05%
所致
主要系宿松ppp项目进入运营
长期应收款 1,159,868,243.38 802,954,150.86 44.45%
期从其他非流动资产转入所致
长期待摊费 主要系办公楼装修支出增加所
794,236.40 554,183.94 43.32%
用 致
其他非流动 主要系宿松ppp进入运营期转
104,209,220.86 448,092,594.21 -76.74%
资产 出至长期应收款所致
应付职工薪 主要系本期发放上年末计提工
19,988,600.49 29,196,308.98 -31.54%
酬 资、奖金等所致
主要系本期缴纳上年末计提增
应交税费 7,427,296.34 29,842,852.51 -75.11%
值税和企业所得税所致
3.1.2 利润表项目重大变动的情况说明
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比例 情况说明
营业总收入 502,457,824.24 325,272,296.10 54.47% 主要系本期产值增加所致
营业总成本 498,476,488.86 319,920,103.00 55.81% 主要系本期产值增加所致
主要系本期缴纳增值税减少所
税金及附加 794,815.03 1,874,021.18 -57.59%
致
主要系销售人员数量及薪酬水
销售费用 5,261,369.07 3,170,655.28 65.94%
平增加所致
管理费用 18,462,299.96 12,554,733.98 47.05% 主要系薪酬水平增加所致
主要系亳州祥居PPP项目进入
财务费用 15,740,753.55 5,064,446.84 210.81% 运营期，公司获得PPP项目建设
期利息补偿收入有所减少所致
主要系个税手续费返还增加所
其他收益 147,871.07 33,101.90 346.71%
致
主要系本期坏账准备转回高于
信用减值损失 17,507,247.59 7,762,779.34 125.53%
上期所致
资产减值损失 538,432.47 0 不适用 主要系合同资产计提损失所致
资产处置收益 -238.50 -7,730.86 -96.91% 主要系资产处置减少所致
营业外收入 406,486.74 3,219,662.50 -87.37% 主要系政府补助减少所致
营业外支出 195,322.50 5,316.47 3,573.91% 主要系本期增加赔偿金所致
主要系收入增加及信用减值损
利润总额 22,385,812.25 16,354,689.51 36.88%
失转回所致
所得税费用 5,703,587.02 4,096,633.26 39.23% 主要系当期计提增加所致
主要系收入增加及信用减值损
净利润 16,682,225.23 12,258,056.25 36.09%
失转回所致
主要系收入增加及信用减值损
综合收益总额 16,682,225.23 12,258,056.25 36.09%
失转回所致
3.1.3 现金流量表项目重大变动的情况说明
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比例 情况说明
销售商品、提供 主要系当期回款增加所
802,310,789.79 608,048,828.79 31.95%
劳务收到的现金 致
主要系本期无税费返还
收到的税费返还 0 240,972.58 -100.00%
所致
经营活动现金流 主要系当期回款增加所
839,275,127.65 641,649,028.82 30.80%
入小计 致
支付给职工及为 主要系薪酬水平提高所
52,247,796.73 38,235,887.17 36.65%
职工支付的现金 致
主要系支付增值税和企
支付的各项税费 28,851,459.34 16,590,569.23 73.90%
业所得税增加所致
支付其他与经营 92,664,666.29 56,534,362.86 63.91% 主要系支付往来款增加
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活动有关的现金 所致
经营活动产生的 主要系本期回款增加所
-254,722,131.80 -395,235,712.66 不适用
现金流量净额 致
收到其他与投资 主要系赎回理财产品所
11,217,453.49 832,736.49 1,247.06%
活动有关的现金 致
投资活动现金流 主要系赎回理财产品所
11,420,993.32 832,736.49 1,271.50%
入小计 致
投资活动产生的 主要系赎回理财产品所
6,459,663.21 832,736.49 675.72%
现金流量净额 致
取得借款收到的 主要系取得借款减少所
50,000,000.00 147,100,000.00 -66.01%
现金 致
筹资活动现金流 主要系取得借款减少所
50,000,000.00 147,100,000.00 -66.01%
入小计 致
支付其他与筹资 主要系当期无支付筹资
0 5,060,000.00 -100.00%
活动有关的现金 活动有关的现金
筹资活动现金流 主要系归还银行借款增
128,874,762.75 15,944,175.55 708.29%
出小计 加所致
筹资活动产生的 主要系取得借款减少、归
-78,874,762.75 131,155,824.45 -160.14%
现金流量净额 还银行借款增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2020 年 6 月 29 日，公司与郑旭晨、成善学、王欢、严洪龙及杭州市市政工程集团有限公
司工会委员会（以下简称“转让方”）签署《支付现金购买资产意向协议》（以下简称“意向协
议”），拟以支付现金方式购买转让方合计持有杭州市市政工程集团有限公司（以下简称“杭州
市政”或“标的公司”）70.83%的股权。根据初步研究和测算，该交易构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所
网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《安徽省交通建
设股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号 2020-045）。
自首次披露《安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》以来，公
司已组织相关中介机构对标的公司进行尽职调查工作，积极论证本次重大资产重组方案，与各股
东方就重组方案积极沟通，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所相关规
则积极推进审计、评估等其他与本次重大资产重组相关的工作。
目前，审计机构已经完成标的公司主要资产的监盘，主要客户及供应商的数据审计工作，主
要项目的访谈及数据审计，银行函证和往来函证的发送与回收，主要业务循环的内控测试工作，
目前正在进行 2020 年度数据审计工作。评估机构开展前期数据收集,实物资产勘查和整理工作，
进行产权核实、资产梳理，确定标的公司的评估方法。公司与标的公司股东方就交易协议正在作
进一步协商。截至本公告披露日，本次重组的各项工作正在有序进行中，公司将根据相关工作后
续推进情况，按照相关法律法规的规定，履行有关后续审批及信息披露工作。
由于补充审计标的公司 2020 年度财务数据，相关审计及评估工作尚未完成，与标的公司包括
国有股东在内的股东方就交易事项尚需协商，公司原预计在 2021 年 3 月 29 日之前披露本次重大
资产重组报告书（预案）等相关文件的工作安排预计无法实现。根据最新进度情况，公司预计不
晚于 2021 年 6 月 30 日披露本次重大资产重组报告书（预案）等相关文件。
2、2021 年 1 月 13 日，公司公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕18
号），公告编号 2021-001。公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限
内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽省交通建设股份有限
公司名称
公司
法定代表人 吴小辉
日期 2021 年 4 月 28 日
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