证券代码：603815         证券简称：交建股份            公告编号：2021-057


                安徽省交通建设股份有限公司
 收到上海证券交易关于公司受让股权事项问询函的
                                  公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日收到
上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于安徽省交通建设股份有限公司受
让股权事项的问询函》（上证公函[2021]2721 号，以下简称“《问询函》”），根据
相关规定，现将《问询函》全文公告如下：
    安徽省交通建设股份有限公司：
    8 月 31 日，你公司提交公告称，拟以现金 1.95 亿元购买关联方祥源房地
产集团有限公司（以下简称祥源地产）持有的祥源建设有限责任公司（以下简称
标的公司）100%股权，且祥源地产为公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以
下简称控股股东）的全资子公司。经事后审核，根据《上海证券交易所股票上市
规则》第 16.1 条，现有以下事项需请你公司进行核实并补充披露。
    一、关于标的公司独立性。公告显示，本次交易前，祥源建设的房屋建筑业
务收入主要来自于祥源地产及其关联企业，且标的公司应收账款中 99.96%为应
收关联方款项。本次交易完成后，标的公司将持续向祥源地产及其关联企业提供
房建及附属设施建设服务，预计短期内来自关联企业的房建业务收入占比将超过
80%。请公司：
    1.补充披露标的公司业务收入主要来自于控股股东关联方的原因；
    2.结合标的公司资质、历史及在手订单情况，补充说明标的公司是否具备独
立盈利能力，公司如何保证标的公司与控股股东及其关联方的相关交易定价公允、
上市公司的利益不受侵害。
    二、关于标的公司应收账款及回款情况。公告显示，截至 2021 年 6 月 30
日，标的公司应收账款总体规模 3.66 亿元，其中应收关联方款项占比达 99.96%；
应收票据 2914.41 万元，其他应收款 884.20 万元，应收款项合计占净资产达
258.04%。此外，截至 2021 年 6 月 30 日，标的公司应收账款中尚有 1.046
亿元未能严格按照合同约定及时收回，逾期应收账款占比达 28.59%。请公司：
    1.结合标的公司历史在手订单情况，补充披露标的公司与关联方签订合同的
信用政策、主要付款条件，与可比公司相比是否存在显著差异，相关信用政策是
否公允；
    2.结合标的公司对关联方存在大额逾期应收账款的情况，评估控股股东的资
信情况、融资能力，如注入公司是否可能出现超额垫付资金等变相占用上市公司
资金的情况 ；
    3.除已披露的应收账款、应收票据及其他应收款外，标的公司是否存在其他
与控股股东及其关联方的资金往来，并说明具体情况。
    三、关于交易作价。公告显示，本次交易转让价格根据收益法确定，评估作
价 1.95 亿元，较标的公司 2021 年 6 月账面净资产增值 3852.25 万元，增值
率 24.62%。同时，祥源地产作出业绩承诺，承诺标的公司 2021 年-2023 年净
利润数分别不低于 3000 万元、4000 万元、5000 万元。根据标的公司评估报告
及公司招股说明书，标的公司原为公司全资子公司，但经营情况不佳，后公司为
聚焦主业转让给祥源地产。请公司：
    1.结合标的公司历史经营情况及经营业绩，说明业绩承诺的可实现性；
    2.结合前次转让标的公司的作价情况、标的公司运营情况、可比公司同类交
易作价等，论证本次交易作价的公允性。
    请你公司收到本问询函立即披露，在 5 个交易日内针对上述问题书面回复
我部，并按要求履行信息披露义务。


    公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务，
敬请广大投资者关注公司后续公告。


    特此公告。


                                       安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 4 日