证券代码：603815         证券简称：交建股份          公告编号：2022-004

               安徽省交通建设股份有限公司
关于 2022 年度为子公司提供新增融资类担保预计的
                                 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：全资子公司祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建
设”）、控股子公司界首市齐美项目管理有限公司（以下简称“界首齐美”）
    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为全资及控股子公司的
银行贷款提供总额不超过 10 亿元的连带责任担保。其中，为全资子公司祥源建
设提供新增贷款担保的额度不超过 2 亿元，为控股子公司界首齐美提供新增贷款
担保的额度不超过 8 亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额
以实际签署并发生的担保合同为准。
    截至本公告之日，公司对全资及控股子公司已提供的担保余额为 8.60 亿元，
已实际为祥源建设提供的担保余额为 2,000 万元，为界首齐美提供的担保余额 0
万元。
    ●本次是否有反担保：无
    ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保
     一、担保情况概述
    2022 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2022
年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》。根据公司及子公司 2022 年度生
产经营及投资计划的资金需求，为提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可
控的前提下，公司拟为全资及控股子公司的银行贷款提供总额不超过 10 亿元的
连带责任担保。其中，为全资子公司祥源建设提供新增贷款担保的额度不超过 2
亿元，为控股子公司界首齐美提供新增贷款担保的额度不超过 8 亿元。本次预计
担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。
同时提请公司股东大会授权经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，
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授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。
     上述担保事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
      二、被担保人基本情况
      （一）控股子公司界首市齐美项目管理有限公司
      1、被担保人概况
      公司名称：界首市齐美项目管理有限公司
      企业类型：其他有限责任公司
      注册地址：界首市东城人民东路 689 号 9 号楼
      主要经营场所：界首市
      法定代表人：沈贤伦
      注册资本：32,973.08 万元
      成立日期：2020-06-23
      经营范围：工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务；工程管理服务；
工程设计；建设工程总承包；基础设施建设、运营、维护、咨询服务；建筑工程
施工；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
      与公司关系情况：公司持有被担保人 89%股权，为公司控股子公司
      2、被担保人主要财务数据：
      截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 10,420.16 万元，负债总额 2,608.12 万
元，净资产 7,812.04 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润-187.96 万
元。（上述数据经审计）
      截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 56,019.70 万元，负债总额 26,794.74 万
元，净资产 29，224.96 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-262.86
万元。（上述数据未经审计）
      （二）全资子公司祥源建设有限责任公司
      1、被担保人概况
      公司名称：祥源建设有限责任公司
      企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      注册地址：合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽城时代广场商业综合楼 A-2202
室
      主要经营场所：安徽省合肥市

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     法定代表人：李哲
     注册资本：10,000 万元
     成立日期：2009-4-17
     经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、
土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消防设施
工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结
构工程、建筑材料销售、水电安装工程；建筑劳务分包；建筑智能化工程、建筑
设计、室内外装潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     与公司关系情况：公司全资子公司
     2、被担保人主要财务数据：
     截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 89,811.54 万元，负债总额 75,308.96
万元，净资产 14,502.58 万元，2020 年度实现营业收入 83,596.44 万元，净利
润 3,083.22 万元。（上述数据经审计）
     截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 88,915.70 万元，负债总额 76,162.97 万
元，净资产 12,752.73 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 58,505.45 万元，净
利润 2,712.75 万元。（上述数据未经审计）
     三、担保协议的主要内容
     本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度新增担保的总安排，
公司及其下属子公司尚未就上述新增担保预计事项签署相关担保协议。担保协议
主要内容视公司全资及控股子公司签订的具体合同为准。
     四、董事会意见

    经与会董事审议，同意公司根据 2022 年度生产经营及投资计划的资金需求，
在确保运作规范和风险可控的前提下，为全资及控股子公司的银行贷款提供总额
不超过 10 亿元的连带责任担保，其中为全资子公司祥源建设有限责任公司提供
新增贷款担保的额度不超过 2 亿元；为控股子公司界首市齐美项目管理有限公司
提供新增贷款担保的额度不超过 8 亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层
在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法
律文件。
     五、独立董事意见

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     公司 2022 年新增融资类担保预计事项，符合《中华人民共和国公司法》、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，符合公司及下属子公司生产经营及投资计划的资金需求，有利
于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，决策程序合
法、合规，已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告日，公司及下属子公司已提供的担保总额为人民币 8.60 亿元，
占公司 2020 年末经审计净资产的 72.32%。上述担保总额全部为上市公司对全资
及控股子公司提供的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。


     特此公告。


                                       安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 8 日




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