关于安徽省交通建设股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安徽省交通建设股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
关于安徽省交通建设股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2022]230Z1364 号
安徽省交通建设股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省交通建设股份
有限公司（以下简称“交建股份”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母
公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 18 日出具了容诚
审字[2022]230Z1550 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，交建股份管理层编制了后
附的安徽省交通建设股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是交建股份管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计交建股份 2021 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对交建股份实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解交建股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供交建股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。
附件：安徽省交通建设股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表。
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
非经 上市公
占用方与上 2021 年度占用累计
营性 资金占用方名 司核算 2021 年期初占用 2021 年度占用资 2021 年度偿还累计 2021 年期末占 占用形成原 占用性
市公司的关 发生金额(不含利
资金 称 的会计 资金余额 金的利息(如有) 发生金额 用资金余额 因 质
联关系 息)
占用 科目
该款项系
2021 年度
同一控制下
现控
企业合并收
股股
购子公司祥
东及 祥源控股集团 其他应 非经营
控股股东 115,716,244.17 8,355,272.26 906,745.30 124,978,261.73 - 源建设有限
其他 有限责任公司 收款 性占用
责任公司在
关联
合并日前形
方
成，截至合
并日已全部
归还
小计 / / / 115,716,244.17 8,355,272.26 906,745.30 124,978,261.73 - / /
前控 非经营
股股 性占用
东及
其他
关联
方
总计 / / / 115,716,244.17 8,355,272.26 906,745.30 124,978,261.73 - / /
其他 上市公
往来方与上 2021 年度往来累计 2021 年度往来资
关联 资金往来方名 司核算 2021 年期初往来 2021 年度偿还累计 2021 年期末往 往来形成原 往来性
市公司的关 发生金额（不含利 金的利息（如
资金 称 的会计 资金余额 发生金额 来资金余额 因 质
系 息） 有）
往来 科目
大股 安徽北城祥源
同受控股股 应收票 经营性
东及 房地产开发有 - 900,000.00 900,000.00 - 工程款
东控制 据 往来
其附 限公司
属企 安徽祥源城市 同受控股股 应收票 经营性
19,000,000.00 25,600,000.00 36,600,000.00 8,000,000.00 工程款
业 更新有限公司 东控制 据 往来
安徽新祥源房
同受控股股 应收票 经营性
地产开发有限 - 2,000,000.00 2,000,000.00 - 工程款
东控制 据 往来
公司
滁州祥源旅游 同受控股股 应收票 经营性
- 3,800,000.00 - 3,800,000.00 工程款
发展有限公司 东控制 据 往来
阜南县城北祥
同受控股股 应收票 经营性
源房地产开发 - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 工程款
东控制 据 往来
有限公司
合肥蜀西祥源
同受控股股 应收票 经营性
房地产开发有 - 280,000.00 280,000.00 - 工程款
东控制 据 往来
限公司
合肥祥瀚房地
同受控股股 应收票 经营性
产开发有限公 - 1,400,000.00 - 1,400,000.00 工程款
东控制 据 往来
司
宁波祥源旅游 同受控股股 应收票 经营性
- 1,600,000.00 - 1,600,000.00 工程款
开发有限公司 东控制 据 往来
上海万锦置业 同受控股股 应收票 经营性
- 13,500,000.00 - 13,500,000.00 工程款
发展有限公司 东控制 据 往来
绍兴市祥源绿
同受控股股 应收票 经营性
信置业有限公 - 6,853,580.00 - 6,853,580.00 工程款
东控制 据 往来
司
五河祥源投资 同受控股股 应收票 经营性
- 53,736,900.00 29,100,000.00 24,636,900.00 工程款
开发有限公司 东控制 据 往来
祥源房地产集 同受控股股 应收票 经营性
- 7,700,000.00 4,000,000.00 3,700,000.00 工程款
团有限公司 东控制 据 往来
祥源花世界生
同受控股股 应收票 经营性
态文化旅游区 1,486,538.95 1,486,538.95 工程款
东控制 据 往来
开发有限公司
五河祥源投资 同受控股股 应收账 经营性
75,059,806.19 118,009,164.83 134,940,266.28 58,128,704.74 工程款
开发有限公司 东控制 款 往来
阜南县城北祥
同受控股股 应收账 经营性
源房地产开发 20,462,534.55 157,928,941.49 121,182,069.12 57,209,406.92 工程款
东控制 款 往来
有限公司
阜南县祥源生
同受控股股 应收账 经营性
态文化旅游开 10,204,157.69 95,090,102.67 48,356,248.07 56,938,012.29 工程款
东控制 款 往来
发有限公司
安徽祥源城市 同受控股股 应收账 68,724,344.55 20,097,224.37 45,300,416.35 43,521,152.57 工程款 经营性
更新有限公司 东控制 款 往来
上海万锦置业 同受控股股 应收账 经营性
59,968,781.50 98,744,503.67 115,429,008.67 43,284,276.50 工程款
发展有限公司 东控制 款 往来
宁波祥源旅游 同受控股股 应收账 经营性
- 84,440,392.74 50,933,984.54 33,506,408.20 工程款
开发有限公司 东控制 款 往来
绍兴市祥源绿
同受控股股 应收账 经营性
信置业有限公 26,930,653.45 44,803,973.15 39,355,570.15 32,379,056.45 工程款
东控制 款 往来
司
安徽祥源公园
同受控股股 应收账 经营性
城开发有限公 42,690,234.98 73,055,348.23 83,709,801.18 32,035,782.03 工程款
东控制 款 往来
司
祥源花世界生
同受控股股 应收账 经营性
态文化旅游区 59,169,540.11 32,907,029.68 77,999,058.54 14,077,511.25 工程款
东控制 款 往来
开发有限公司
滁州祥源旅游 同受控股股 应收账 经营性
21,237,894.12 25,095,801.88 34,280,189.10 12,053,506.90 工程款
发展有限公司 东控制 款 往来
合肥蜀西祥源
同受控股股 应收账 经营性
房地产开发有 7,974,547.97 13,560,507.45 10,449,199.18 11,085,856.24 工程款
东控制 款 往来
限公司
安徽新祥源房
同受控股股 应收账 经营性
地产开发有限 846,993.58 32,572,798.14 23,003,083.77 10,416,707.95 工程款
东控制 款 往来
公司
祥源房地产集 同受控股股 应收账 经营性
1,382,280.32 18,735,219.40 15,383,917.04 4,733,582.68 工程款
团有限公司 东控制 款 往来
祥源颍淮旅游
同受控股股 应收账 经营性
开发股份有限 2,085,669.48 7,220,061.85 5,716,096.57 3,589,634.76 工程款
东控制 款 往来
公司
黄山市祥源云
同受控股股 应收账 经营性
谷酒店管理有 465,467.91 5,333,648.05 2,589,730.00 3,209,385.96 工程款
东控制 款 往来
限公司
岳阳祥源实业 同受控股股 应收账 经营性
14,300.00 10,854,995.03 7,966,317.69 2,902,977.34 工程款
有限公司 东控制 款 往来
阜阳源海房地
同受控股股 应收账 经营性
产开发有限公 92,856.89 8,586,706.15 5,995,284.57 2,684,278.47 工程款
东控制 款 往来
司
湖北中祥置业 同受控股股 应收账 经营性
330,519.20 3,378,096.44 2,380,000.00 1,328,615.64 工程款
有限公司 东控制 款 往来
上海桑尔酒店 同受控股股 应收账 经营性
- 2,573,729.50 1,296,300.00 1,277,429.50 工程款
管理有限公司 东控制 款 往来
滁州山市文化 同受控股股 应收账 经营性
-50,000.00 2,307,489.81 1,000,000.00 1,257,489.81 工程款
发展有限公司 东控制 款 往来
安徽北城祥源
同受控股股 应收账 经营性
房地产开发有 1,449,205.22 3,148,107.69 3,599,616.13 997,696.78 工程款
东控制 款 往来
限公司
齐云山投资集 同受控股股 应收账 经营性
1,329,240.20 300,000.00 1,101,389.00 527,851.20 工程款
团有限公司 东控制 款 往来
合肥祥瀚房地
同受控股股 应收账 经营性
产开发有限公 - 851,338.97 400,000.00 451,338.97 工程款
东控制 款 往来
司
齐云山旅游股 同受控股股 应收账 经营性
261,327.30 200,000.00 61,327.30 工程款
份有限公司 东控制 款 往来
祥源控股集团 同受控股股 应收账 经营性
132,847.06 128,507.87 4,339.19 工程款
有限责任公司 东控制 款 往来
湘潭山市晴岚
同受控股股 应收账 经营性
文化传播有限 395,704.37 - 395,434.37 270.00 工程款
东控制 款 往来
公司
合肥汇博商业 同受控股股 应收账 经营性
123,957.35 123,957.35 - 工程款
管理有限公司 东控制 款 往来
安徽北城祥源
同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
房地产开发有 999,277.32 269,594.50 999,277.32 269,594.50
东控制 产 及质保金 往来
限公司
安徽祥融园林 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
- 5,214,389.02 1,884,646.02 3,329,743.00
有限公司 东控制 产 及质保金 往来
安徽祥源城市 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
64,824,518.71 13,108,298.10 12,641,380.12 65,291,436.69
更新有限公司 东控制 产 及质保金 往来
安徽祥源公园
同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
城开发有限公 535,031.04 92,587,576.36 66,988,075.58 26,134,531.82
东控制 产 及质保金 往来
司
安徽新祥源房
同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
地产开发有限 3,806,894.08 60,436,843.12 23,878,383.88 40,365,353.32
东控制 产 及质保金 往来
公司
滁州山市文化 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
4,720,568.46 1,663,151.04 4,881,137.91 1,502,581.59
发展有限公司 东控制 产 及质保金 往来
滁州祥源旅游 同受控股股 合同资 29,887,122.22 46,855,074.13 22,188,062.24 54,554,134.11 未结算资产 经营性
发展有限公司 东控制 产 及质保金 往来
阜南县城北祥
同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
源房地产开发 4,091,470.42 178,062,313.09 137,788,822.33 44,364,961.18
东控制 产 及质保金 往来
有限公司
阜南县祥源生
同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
态文化旅游开 64,791,015.27 40,455,762.29 77,102,050.42 28,144,727.14
东控制 产 及质保金 往来
发有限公司
阜阳源海房地
同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
产开发有限公 3,429,206.74 7,278,005.39 7,959,048.65 2,748,163.48
东控制 产 及质保金 往来
司
合肥汇博商业 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
36,397.65 36,397.65 -
管理有限公司 东控制 产 及质保金 往来
合肥蜀西祥源
同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
房地产开发有 3,445,414.50 3,401,310.32 6,246,924.52 599,800.30
东控制 产 及质保金 往来
限公司
合肥祥瀚房地
同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
产开发有限公 - 41,540,984.30 10,460,322.28 31,080,662.02
东控制 产 及质保金 往来
司
湖北中祥置业 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
1,309,565.83 189,069.79 - 1,498,635.62
有限公司 东控制 产 及质保金 往来
黄山市祥源云
同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
谷酒店管理有 2,512,710.49 7,929,814.26 5,313,374.91 5,129,149.84
东控制 产 及质保金 往来
限公司
宁波祥源旅游 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
24,438,430.49 33,258,709.59 46,391,914.92 11,305,225.16
开发有限公司 东控制 产 及质保金 往来
齐云山投资集 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
1,278,929.91 399,977.49 291,262.14 1,387,645.26
团有限公司 东控制 产 及质保金 往来
上海桑尔酒店 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
547,091.17 94,342.11 640,407.42 1,025.86
管理有限公司 东控制 产 及质保金 往来
上海万锦置业 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
37,362,815.08 94,812,781.58 91,447,640.45 40,727,956.21
发展有限公司 东控制 产 及质保金 往来
绍兴市祥源绿
同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
信置业有限公 1,487,291.33 44,572,467.42 41,104,562.53 4,955,196.22
东控制 产 及质保金 往来
司
五河祥源投资 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
25,022,884.35 109,059,549.44 85,829,560.60 48,252,873.19
开发有限公司 东控制 产 及质保金 往来
湘潭山市晴岚 同受控股股 合同资 392,714.10 530,869.52 - 923,583.62 未结算资产 经营性
文化传播有限 东控制 产 及质保金 往来
公司
祥源房地产集 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
4,404,975.37 13,249,521.90 17,216,740.76 437,756.51
团有限公司 东控制 产 及质保金 往来
祥源花世界生
同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
态文化旅游区 4,837,715.52 14,002,295.12 15,674,334.33 3,165,676.31
东控制 产 及质保金 往来
开发有限公司
祥源控股集团 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
1,079,818.82 71,292.06 1,052,709.20 98,401.68
有限责任公司 东控制 产 及质保金 往来
祥源颍淮旅游
同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
开发股份有限 -1,725,859.00 8,461,094.35 6,463,859.29 271,376.06
东控制 产 及质保金 往来
公司
岳阳祥源实业 同受控股股 合同资 未结算资产 经营性
41.39 41.39 -
有限公司 东控制 产 及质保金 往来
合肥祥源物业 同受控股股 预付账 物业费、电 经营性
38,521.17 255,529.44 255,529.44 38,521.17
有限公司 东控制 款 费、停车费 往来
祥源茶业股份 同受控股股 其他应 经营性
9,880.00 9,880.00 - 茶叶费
有限公司 东控制 收款 往来
合肥祥瀚房地
同受控股股 其他应 经营性
产开发有限公 18,867,542.17 18,867,542.17 履约保证金
东控制 收款 往来
司
其他非
五河祥源投资 同受控股股 经营性
流动资 5,143,923.38 5,143,923.38 质保金
开发有限公司 东控制 往来
产
其他非
滁州山市文化 同受控股股 经营性
流动资 3,012,950.52 3,012,950.52 质保金
发展有限公司 东控制 往来
产
祥源花世界生 其他非
同受控股股 经营性
态文化旅游区 流动资 404,443.45 404,443.45 质保金
东控制 往来
开发有限公司 产
其他非
齐云山旅游股 同受控股股 经营性
流动资 184,806.70 184,806.70 质保金
份有限公司 东控制 往来
产
安徽祥源公园
同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
城开发有限公 283,018.87 283,018.87 -
东控制 债 结算未完工 往来
司
祥源控股集团 同受控股股 合同负 - - -437.46 437.46 工程款及已 经营性
有限责任公司 东控制 债 结算未完工 往来
滁州祥源旅游 同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
38,197.94 33,720.18 4,477.76
发展有限公司 东控制 债 结算未完工 往来
上海万锦置业 同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
96,764.40 75,549.52 21,214.88
发展有限公司 东控制 债 结算未完工 往来
上海桑尔酒店 同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
800,950.17 765,254.61 35,695.56
管理有限公司 东控制 债 结算未完工 往来
祥源房地产集 同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
55,303.93 - - 55,303.93
团有限公司 东控制 债 结算未完工 往来
岳阳祥源实业 同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
31,566.54 9,927,103.11 9,805,159.61 153,510.04
有限公司 东控制 债 结算未完工 往来
祥源颍淮旅游
同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
开发股份有限 - 385,860.91 155,594.65 230,266.26
东控制 债 结算未完工 往来
公司
阜南县城北祥
同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
源房地产开发 213,577.95 7,150,466.74 7,123,669.90 240,374.79
东控制 债 结算未完工 往来
有限公司
湖北中祥置业 同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
1,744,147.81 1,356,292.84 387,854.97
有限公司 东控制 债 结算未完工 往来
齐云山投资集 同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
1,319,017.66 - 920,525.86 398,491.80
团有限公司 东控制 债 结算未完工 往来
安徽祥融园林 同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
- 2,054,264.16 2,054,264.16 -
有限公司 东控制 债 结算未完工 往来
安徽北城祥源
同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
房地产开发有 114,395.13 2,038,706.48 1,434,943.13 718,158.48
东控制 债 结算未完工 往来
限公司
安徽新祥源房
同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
地产开发有限 1,698,227.29 5,455,141.31 5,733,862.14 1,419,506.46
东控制 债 结算未完工 往来
公司
合肥祥瀚房地
同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
产开发有限公 - 10,550,412.33 10,550,412.33 -
东控制 债 结算未完工 往来
司
合肥蜀西祥源
同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
房地产开发有 1,009,035.74 4,423,021.44 3,173,187.03 2,258,870.15
东控制 债 结算未完工 往来
限公司
宁波祥源旅游 同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
- 31,076,335.20 28,541,130.16 2,535,205.04
开发有限公司 东控制 债 结算未完工 往来
祥源花世界生
同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
态文化旅游区 882,612.93 12,476,600.53 10,780,912.24 2,578,301.22
东控制 债 结算未完工 往来
开发有限公司
安徽祥源城市 同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
22,234,402.94 19,565,351.63 2,669,051.31
更新有限公司 东控制 债 结算未完工 往来
阜南县祥源生
同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
态文化旅游开 8,734,248.84 5,407,940.06 3,326,308.78
东控制 债 结算未完工 往来
发有限公司
五河祥源投资 同受控股股 合同负 工程款及已 经营性
23,975,707.06 15,243,215.59 8,732,491.47
开发有限公司 东控制 债 结算未完工 往来
宿松县振兴基
上市公司之 其他应 非经营
础设施管理有 53,094,594.82 45,489,604.69 9,302,310.00 89,281,889.51 内部往来
子公司 收款 性往来
限责任公司
安徽交建兴源 上市公司之 其他应 非经营
10,282,582.72 166,348,552.05 169,779,713.00 6,851,421.77 内部往来
路面有限公司 子公司 收款 性往来
安徽省路通公
上市公司之 其他应 非经营
路工程检测有 8,591,793.26 11,509,568.10 11,153,945.28 8,947,416.08 内部往来
子公司 收款 性往来
限公司
浙江交通勘察 上市公司之 其他应 非经营
10,222,652.61 17,952,797.90 19,667,133.82 8,508,316.69 内部往来
设计有限公司 子公司 收款 性往来
上市 亳州市祥居建
上市公司之 其他应 - 非经营
公司 设工程有限公 13,799.12 54,743,157.43 64,803,467.00 内部往来
子公司 收款 10,046,510.45 性往来
的子 司
公司 界首市齐美项
上市公司之 其他应 非经营
及其 目管理有限公 1,273,551.55 1,528,674.21 1,210,307.77 1,591,917.99 内部往来
子公司 收款 性往来
附属 司
企业 界首市齐美项
上市公司之 应收利 非经营
目管理有限公 3,252,236.58 3,252,236.58 借款利息
子公司 息 性往来
司
界首市齐美项
上市公司之 长期应 265,886,195.5 非经营
目管理有限公 265,886,195.58 有息借款
子公司 收款 8 性往来
司
六安熠辉交通 上市公司之 其他应 非经营
6,218,207.21 6,218,207.21 - 内部往来
建设有限公司 子公司 收款 性往来
明光市路安公
上市公司之 其他应 非经营
路工程建设有 200.00 200.00 - 内部往来
子公司 收款 性往来
限责任公司
祥源建设有限 上市公司之 其他应 106,000,000.0 非经营
106,000,000.00 内部往来
责任公司 子公司 收款 0 性往来
总计 1,462,870,400
/ / / 792,790,309.48 2,662,808,497.69 3,252,236.58 1,995,980,642.97 / /
.78