证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-019
安徽省交通建设股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省交
通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、2019 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019 年 10 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，应募集资金
总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际募集
资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676 号《验资报告》验证。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金
项目 368.40 万元；（2）归还闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元；（3）募集资
金专用账户利息收入 14.80 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 17,647.59 万
元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,789.78 万元，募集资金专用账户利
息收入 52.20 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 2,841.98 万元。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向
社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26 元，应募集
资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 万元后，实际
募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：1）上述募集资金到账前，
截至 2021 年 6 月 17 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 23,254.53 万
元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
23,254.53 万元；（2）直接投入募集资金项目 37,309.91 万元；（3）募集资金专用账户利
息收入 177.40 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 60,564.44 万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 25,356.86 万元，募集资金专用账户利息
收入 177.40 万元，尚未支付的发行费用 71.51 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日
余额合计为 25,605.77 万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 10 月 11 日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募
集资金三方监管协议》，2019 年 10 月 15 日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份
有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北
城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行
（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城
建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为
1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423 和 8112301011800548226
的募集资金专项账户。2020 年 10 月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的
公告》，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任非公开发行股票的保荐
机构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘
请的保荐机构华安证券及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协
议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 6 月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简
称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合
肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分
行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建设
银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份有
限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合肥
分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州银
行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界
首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为
3401040160001016238 、 2010789704000198 、 58080078801800000859 、
520501603531000234 、 34050171190800002449 、 1302011729200188247 和
551900016010506 的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，2019 年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
工商银行城建支行 1302011729200078828 15,062,359.63
广发银行合肥分行 9550880057147900780 11,554.22
中国银行北城支行 188754276423 13,332,739.80
中信银行南七支行 8112301011800548226 13,157.76
合 计 28,419,811.41
截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
杭州银行合肥分行 3401040160001016238 4,002,976.99
渤海银行合肥分行 2010789704000198 11,627,848.75
浦发银行合肥分行 58080078801800000859 53,257,985.89
徽商银行合肥分行 520501603531000234 8,532.97
建设银行界首支行 34050171190800002449 184,715,337.03
工商银行城建支行 1302011729200188247 199,503.67
招商银行合肥分行 551900016010506 2,245,501.25
合 计 256,057,686.55
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
17,647.59 万元，具体使用情况详见附表 1-1：募集资金使用情况对照表。
2、2021 年非公开发行股票募集资金实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
60,564.44 万元，具体使用情况详见附表 1-2：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、调整募投项目部分购置设备情况
2020 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议分别审
议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，
同意在不变更募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目
“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2020 年 3 月 19 日，公司召开 2020 年第一次
临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：
安徽省交通建设股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
募投项目原购置设备清单 变更后购置设备清单
序号 单价 总价 单价 总价
设备分类 设备名称 数量 设备分类 设备名称 数量
（万元） （万元） （万元） （万元）
1 沥青拌合设备 1350 2 2700
沥青混凝土拌合设备 1350 1 1350
2 水稳拌合站 90 2 180
3 沥青摊铺机 260 4 1040 沥青摊铺机 260 2 520
4 路面设备（4675 万） 水稳摊铺机 135 2 270 路面设备（2625 万） 水稳摊铺机 135 2 270
5 双钢轮振动压路机 70 4 280 双钢轮振动压路机 70 4 280
6 胶轮压路机 45 3 135 胶轮压路机 45 3 135
7 单钢轮振动压路机 35 2 70 单钢轮振动压路机 35 2 70
8 水泥混凝土拌合设备 159 2 318
水泥混凝土拌合设备 180 2 360
9 通用设备 （440 万） 通用设备（597 万） 水泥混凝土拌合设备 159 1 159
10 装载机 40 2 80 装载机 40 3 120
11 龙门吊 80 2 160 混凝土泵车 360 1 360
桥梁设备 （320 万） 桥梁设备（520 万）
12 架桥机 80 2 160 架桥机 80 2 160
13 - - - - - 全液压三臂凿岩台车 793 2 1586
隧道设备 （1693 万）
14 - - - - - 湿喷机械手 107 1 107
合计 27 5435 合计 26 5435
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
华安证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具
了《关于安徽省交通建设股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项核查报告》，专项核查报告认为，交建股份 2021 年度募集资金存放与使用符合
《证券发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
附表1-1：2021年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
附表1-2：2021年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
公告附件
（一）华安证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽省交通建设股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
附表 1-1：
2021 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 20,437.37 本年度投入募集资金总额 368.40
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 17,647.59
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 是否
调整后 截至期末承 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
目，含部 募集资金承 本年度投 截至期末累计投入金 本年度实 达到
承诺投资项目 投资总 诺投入金额 额与承诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 定可使用状 是否发生重
分变更 诺投资总额 入金额 额(2) 现的效益 预计
额 (1) 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日期 大变化
（如有） 效益
购置施工机械设备
无 5,435.00 — 5,435.00 368.40 2,633.80 -2,801.20 48.46 — — — 否
项目
补充公路、市政基础
设施施工业务运营 无 15,002.37 — 15,002.37 — 15,013.79 11.42 100.08 — — — 否
资金
合计 — 20,437.37 — 20,437.37 368.40 17,647.59 -2,789.78 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 1,947.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 17,647.59 万元。扣除累计已使用募集资金
募集资金结余的金额及形成原因 后，募集资金余额为 2,789.78 万元，募集资金专用账户利息收入 52.20 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日
余额合计为 2,841.98 万元。
募集资金其他使用情况 无
附表 1-2：
2021 年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 85,921.30 本年度投入募集资金总额 60,564.44
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 60,564.44
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预定
承诺投资 目，含部分 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入金 本年度实现的 是否达到 性是否发
承诺投资 计投入金额 诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 可使用状态日
项目 变更（如 总额 入金额(1) 额 效益 预计效益 生重大变
总额 (2) 差额(3)＝ (2)/(1) 期
有） 化
(2)-(1)
界首市美
丽乡村建
设整市推 无 81,006.3 — 81,006.30 55,649.44 55,649.44 -25,356.86 68.70 — — — 否
进 PPP 项
目
偿还银行
无 4,915.00 — 4,915.00 4,915.00 4,915.00 - 100.00 — — — 否
贷款
合计 — 85,921.30 — 85,921.30 60,564.44 60,564.44 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 23,254.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 60,564.44 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金余额为 25,356.86 万元，募集资金专用账户利息收入 177.40 万元，尚未支付的发行费用 71.51 万元，募集
资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 25,605.77 万元。
募集资金其他使用情况 无