证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-044
安徽省交通建设股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省交
通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年半年度募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、2019 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019 年 10
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，应募集资
金总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际
募集资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676 号《验资报告》验证。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
2022 年半年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集
资金项目 798.20 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 9.69 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 18,445.79 万
元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,991.58 万元，募集资金专用账户
利息收入 61.89 万元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 2,053.47 万元。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向
社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26 元，应募集
资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 万元后，实
际募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022 年上半年，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1)直接投入募集资
金项目 9,906.00 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 43.33 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 70,470.44 万元，
其中扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 15,450.86 万元，尚未支付发行费用
47.92 万元，募集资金专用账户利息收入 220.73 万元，募集资金专户 2022 年 6 月 30
日余额合计为 15,719.51 万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
2019 年 10 月 11 日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募
集资金三方监管协议》，2019 年 10 月 15 日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份
有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北
城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行
（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城
建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为
1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423 和 8112301011800548226
的募集资金专项账户。2020 年 10 月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的
公告》，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任非公开发行股票的保荐
机构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘
请的保荐机构华安证券及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协
议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 6 月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简
称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合
肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分
行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建设
银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份有
限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合肥
分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州银
行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界
首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为
3401040160001016238 、 2010789704000198 、 58080078801800000859 、
520501603531000234 、 34050171190800002449 、 1302011729200188247 和
551900016010506 的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，2019 年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
工商银行城建支行 1302011729200078828 15,087,042.54
广发银行合肥分行 9550880057147900780 11,571.75
中国银行北城支行 188754276423 5,422,895.16
中信银行南七支行 8112301011800548226 13,177.73
合 计 20,534,687.18
截至 2022 年 6 月 30 日止，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
杭州银行合肥分行 3401040160001016238 38,212.83
渤海银行合肥分行 2010789704000198 41,515.44
浦发银行合肥分行 58080078801800000859 96,132.73
徽商银行合肥分行 520501603531000234 8,545.92
建设银行界首支行 34050171190800002449 156,627,218.45
工商银行城建支行 1302011729200188247 199,266.20
招商银行合肥分行 551900016010506 184,188.13
合 计 157,195,079.70
三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
18,445.79 万元，具体使用情况详见附表 1-1：募集资金使用情况对照表。
2、2021 年非公开发行股票募集资金实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
70,470.44 万元，具体使用情况详见附表 1-2：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、调整募投项目部分购置设备情况
2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购
置设备的议案》，同意拟在不调整募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目
“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2022 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年第二次
临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：
募投项目原购置设备清单 调整后购置设备清单
序
号 单价 总价 单价 总价
设备分类 设备名称 数量 设备分类 设备名称 数量
（万元） （万元） （万元） （万元）
1 沥青混凝土拌合设备 1,350 1 1,350
2 沥青摊铺机 260 2 520
3 路面设备 水稳摊铺机 135 2 270 路面设备
沥青混凝土拌合设备 1,228 1 1,228
4 （2,625 万） 双钢轮振动压路机 70 4 280 （1,228 万）
5 胶轮压路机 45 3 135
6 单钢轮振动压路机 35 2 70
2
7 水泥混凝土拌合设备 159 318 水泥混凝土拌合设备 159 2 318
通用设备 通用设备
8 （597 万） 水泥混凝土拌合设备 159 1 159 （454.8 万）
水泥混凝土拌合设备 136.8 1 136.8
9 装载机 40 3 120
10 桥梁设备（520 混凝土泵车 360 1 360 全液压三臂凿岩台车 793 2 1,586
11 万） 架桥机 80 2 160 隧道设备 湿喷机械手 107 1 107
（3,752.2
12 隧道设备 全液压三臂凿岩台车 793 2 1,586 万）
盾构机 2,059.2 1 2,059.2
13 （1,693 万） 湿喷机械手 107 1 107
合计 26 5,435 合计 8 5,435
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用
募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管
理的违规情形。
附表 1-1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
附表 1-2：2022 年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附表 1-1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 20,437.37 本年度投入募集资金总额 798.20
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 18,445.79
变更用途的募集资金总额比例 -
是否
已变更项 募集资金 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
调整后投 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计 本年度实 达到
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 额与承诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 定可使用状 是否发生重
资总额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 现的效益 预计
变更（如有） 总额 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日期 大变化
效益
购置施工机械设备项
无 5,435.00 — 5,435.00 798.20 3,432.00 -2003 63.15 — — — 否
目
补充公路、市政基础设
无 15,002.37 — 15,002.37 — 15,013.79 11.42 100.08 — — — 否
施施工业务运营资金
合计 — 20,437.37 — 20,437.37 798.20 1,8445.79 -1,991.58 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 1,947.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
附表 1-2：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 85,921.30 本年度投入募集资金总额 9,906.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 70,470.44
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投 项目可行
已变更项目， 截至期末投入 项目达到预 本年度
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计 入金额与承诺投 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 进度(%)(4)＝ 定可使用状 实现的
投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) 预计效益 生重大变
（如有） (2)/(1) 态日期 效益
＝(2)-(1) 化
界首市美丽乡村
建设整市推进 无 81,006.30 — 81,006.30 9,906.00 65,555.44 -15,450.86 80.93 — — — 否
PPP 项目
偿还银行贷款
无 4,915.00 — 4,915.00 0 4,915.00 - 100.00 — — — 否
合计 — 85,921.30 — 85,921.30 9,906.00 70,470.44 -15,450.86 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 23,254.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无