证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-033
安徽省交通建设股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省交
通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、 募集资金基本情况
1、2019 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019 年 10 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，应募集资金
总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际募集
资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676 号《验资报告》验证。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
2022 年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金
项目 1,479.80 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 16.82 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 19,127.39 万
元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,309.98 万元，募集资金专用账户利
息收入 69.03 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 1,379.01 万元。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向
社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26 元，应募集
资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 万元后，实际
募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022 年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项
目 12,812.88 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 45.37 万元；（3）支付发行费用 23.59
万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 73,377.32 万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 12,543.98 万元，募集资金专用账户利息
收入 222.77 万元，尚未支付的发行费用 47.92 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日
余额合计为 12,814.67 万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
2019 年 10 月 11 日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募
集资金三方监管协议》，2019 年 10 月 15 日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份
有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北城
支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以
下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、
广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为
1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423 和 8112301011800548226
的募集资金专项账户。2020 年 10 月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的
公告》，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任非公开发行股票的保荐机
构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘请
的保荐机构华安证券及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协
议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 6 月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简
称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥
分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）、
徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建设银行股份
有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份有限公司合肥
城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简
称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州银行合肥分行、渤
海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界首支行、工商银
行 城 建 支 行 和 招 商 银 行 合 肥 分 行 分 别 开 设 了 账 号 为 3401040160001016238 、
2010789704000198 、 58080078801800000859 、 520501603531000234 、
34050171190800002449、1302011729200188247 和 551900016010506 的募集资金专项账
户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2019 年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
工商银行城建支行 1302011729200078828 8,335,087.94
广发银行合肥分行 9550880057147900780 11,488.81
中国银行北城支行 188754276423 5,430,278.98
中信银行南七支行 8112301011800548226 13,197.07
合 计 13,790,052.80
截至 2022 年 12 月 31 日止，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
杭州银行合肥分行 3401040160001016238 38,046.66
渤海银行合肥分行 2010789704000198 41,578.78
浦发银行合肥分行 58080078801800000859 96,016.36
徽商银行合肥分行 520501603531000234 8,357.87
建设银行界首支行 34050171190800002449 127,579,005.46
工商银行城建支行 1302011729200188247 199,263.10
招商银行合肥分行 551900016010506 184,444.28
合 计 128,146,712.51
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金实际使用情况
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
19,127.39万元，具体使用情况详见附表1-1：募集资金使用情况对照表。
2、2021年非公开发行股票募集资金实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
73,377.32 万元，具体使用情况详见附表 1-2：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、调整募投项目部分购置设备情况
2022 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次
会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置
设备的议案》，同意在不改变募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集
资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2022 年 6 月 8 日，公司召开
2022 年第二次临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情
况如下：
募投项目原购置设备清单 调整后购置设备清单
序号 单价 总价 单价 总价
设备分类 设备名称 数量 设备分类 设备名称 数量
（万元） （万元） （万元） （万元）
1 沥青混凝土拌合设备 1350 1 1350
2 沥青摊铺机 260 2 520
3 水稳摊铺机 135 2 270
路面设备
路面设备（2625 万） 沥青混凝土拌合设备 1228 1 1228
4 双钢轮振动压路机 70 4 280 （1228 万）
5 胶轮压路机 45 3 135
6 单钢轮振动压路机 35 2 70
7 水泥混凝土拌合设备 159 2 318 水泥混凝土拌合设备 159 2 318
通用设备
8 通用设备（597 万） 水泥混凝土拌合设备 159 1 159
（454.80 万） 水泥混凝土拌合设备 136.80 1 136.80
9 装载机 40 3 120
10 混凝土泵车 360 1 360 全液压三臂凿岩台车 793 2 1,586
桥梁设备（520 万）
11 架桥机 80 2 160
隧道设备 湿喷机械手 107 1 107
12 全液压三臂凿岩台车 793 2 1586 （3752.20 万）
隧道设备（1693 万） 盾构机 2059.20 1 2059.20
13 湿喷机械手 107 1 107
合计 26 5435 合计 26 5435
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
华安证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《关
于安徽省交通建设股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，
专项核查报告认为，交建股份 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1-1：2022年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
附表1-2：2022年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附表 1-1：
2022 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 20,437.37 本年度投入募集资金总额 1,479.80
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 19,127.39
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项
募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入进 项目可行性
承诺投资 目，含部分 调整后投资 本年度投入金 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 度(%)(4)＝ 是否发生重
项目 变更（如 总额 额 使用状态日期 效益 预计效益
总额 (1) (2) 差额(3)＝ (2)/(1) 大变化
有）
(2)-(1)
购置施工
机械设备 无 5,435.00 — 5,435.00 1,479.80 4,113.60 -1,321.40 75.69 — — — 否
项目
补充公路、
市政基础
设施施工 无 15,002.37 — 15,002.37 — 15,013.79 11.42 100.08 — — — 否
业务运营
资金
合计 — 20,437.37 — 20,437.37 1,479.80 19,127.39 -1,309.98 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 1,947.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 19,127.39 万元。扣除累计已使用募集资金后，
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金余额为 1,309.98 万元，募集资金专用账户利息收入 69.03 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为
1,379.01 万元。
募集资金其他使用情况 无
附表 1-2：
2022 年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 85,921.30 本年度投入募集资金总额 12,812.88
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 73,377.32
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预定
承诺投资 目，含部分 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入金 本年度实现的 是否达到 性是否发
承诺投资 计投入金额 诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 可使用状态日
项目 变更（如 总额 入金额(1) 额 效益 预计效益 生重大变
总额 (2) 差额(3)＝ (2)/(1) 期
有） 化
(2)-(1)
界首市美
丽乡村建
设整市推 无 81,006.3 — 81,006.30 12,812.88 68,462.32 -12,543.98 84.51 — — — 否
进 PPP 项
目
偿还银行
无 4,915.00 — 4,915.00 - 4,915.00 - 100.00 — — — 否
贷款
合计 — 85,921.30 — 85,921.30 12,812.88 73,377.32 -12,543.98 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 23,254.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 73,377.32 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金余额为 12,543.98 万元，募集资金专用账户利息收入 222.77 万元，尚未支付的发行费用 47.92 万元，募集
资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 12,814.67 万元。
募集资金其他使用情况 无