华安证券股份有限公司
关于安徽省交通建设股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为安徽
省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2021 年非公开发行股
票的保荐机构，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
1、2019 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019
年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14
元，募集资金总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23
万元后，实际募集资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022 年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入
募集资金项目 1,479.80 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 16.82 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金
19,127.39 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,309.98 万元，募
集资金专用账户利息收入 69.03 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合
计为 1,379.01 万元。
2、2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，本公司于 2021 年
6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26
元，募集资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70
元后，实际募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2021]230Z0133 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022 年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募
集资金项目 12,812.88 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 45.37 万元；（3）
支付发行费用 23.59 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 73,377.32
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 12,543.98 万元，募集资金
专用账户利息收入 222.77 万元，尚未支付的发行费用 47.92 万元，募集资金专户
2022 年 12 月 31 日余额合计为 12,814.67 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《安徽省
交通建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构华安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至本核查报告出具日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律
法规规则开展募集资金的存放和管理，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，2019 年首次公开发行股票募集资金存储情况如
下：
单位：元
银行名称 账号 截止日余额
工商银行城建支行 1302011729200078828 8,335,087.94
广发银行合肥分行 9550880057147900780 11,488.81
中国银行北城支行 188754276423 5,430,278.98
中信银行南七支行 8112301011800548226 13,197.07
合计 — 13,790,052.80
截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 账号 截止日余额
杭州银行合肥分行 3401040160001016238 38,046.66
渤海银行合肥分行 2010789704000198 41,578.78
浦发银行合肥分行 58080078801800000859 96,016.36
徽商银行合肥分行 520501603531000234 8,357.87
建设银行界首支行 34050171190800002449 127,579,005.46
工商银行城建支行 1302011729200188247 199,263.10
招商银行合肥分行 551900016010506 184,444.28
合计 — 128,146,712.51
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金实际投入相关
项目的募集资金款项共计人民币 19,127.39 万元，具体使用情况详见附表 1-1：募
集资金使用情况对照表。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2021 年非公开发行股
票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 73,377.32 万元，具体
使用情况详见附表 1-2：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投
资项目上进行了预先投入，2022 年度公司未发生募集资金投资项目预先投入及
置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资
金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
六、会计师对募集资金存放与使用情况鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况出具了容诚专字[2023]230Z1620 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证
报告》。报告认为，交建股份 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报
告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了交建股份 2022 年度募
集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对交建股份
2022 年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账
单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；与公司相关高管、财
务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用情况。
经核查，保荐机构认为：交建股份 2022 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1-1：
2022 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 20,437.37 本年度投入募集资金总额 1,479.80
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 19,127.39
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 截至期末投入 项目达到预定 是否达
承诺投资 目，含部 调整后投 本年度投入金 本年度实现 性是否发
承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 进度(%)(4)＝ 可使用状态日 到预计
项目 分变更 资总额 额 的效益 生重大变
总额 金额(1) (2) 金额的差额 (2)/(1) 期 效益
（如有） 化
(3)＝(2)-(1)
购置施工
机械设备 无 5,435.00 — 5,435.00 1,479.80 4,113.60 -1,321.40 75.69 — — — 否
项目
补充公
路、市政
基础设施 无 15,002.37 — 15,002.37 — 15,013.79 11.42 100.08 — — — 否
施工业务
运营资金
合计 — 20,437.37 — 20,437.37 1,479.80 19,127.39 -1,309.98 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 1,947.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 19,127.39 万元。扣除累计已使用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金后，募集资金余额为 1,309.98 万元，募集资金专用账户利息收入 69.03 万元，募集资金专户
2022 年 12 月 31 日余额合计为 1,379.01 万元。
募集资金其他使用情况 无
附表 1-2：
2022 年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 85,921.30 本年度投入募集资金总额 12,812.88
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 73,377.32
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
截至期末累
项目， 项目可行
募集资金 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到预
承诺投 含部分 调整后投 截至期末承诺 本年度投入 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资 累计投入 与承诺投入 入进度(%)(4) 定可使用状
资项目 变更 资总额 投入金额(1) 金额 的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 态日期
（如 化
(3)＝(2)-(1)
有）
界 首 市
美 丽 乡
村 建 设
无 81,006.3 — 81,006.30 12,812.88 68,462.32 -12,543.98 84.51 — — — 否
整 市 推
进 PPP
项目
偿 还 银
无 4,915.00 — 4,915.00 — 4,915.00 — 100.00 — — — 否
行贷款
合计 — 85,921.30 — 85,921.30 12,812.88 73,377.32 -12,543.98 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 23,254.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 73,377.32 万元，扣除累计已使用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金后，募集资金余额为 12,543.98 万元，募集资金专用账户利息收入 222.77 万元，尚未支付
的发行费用 47.92 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 12,814.67 万元。
募集资金其他使用情况 无
