曲美家居：董事会关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告2018-03-28
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2018-022
曲美家居集团股份有限公司董事会
关于募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市规则》和公司《募集资金管理办法》（以下简称
“管理办法”）等的规定，公司董事会将公司 2017 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕554 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投
证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,052 万股，发行价为每股人民
币 8.98 元，共计募集资金 54,346.96 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元后的
募集资金为 51,346.96 万元，已由主承销商中信建投证券于 2015 年 4 月 17 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 567 万元后，
公司本次募集资金净额为 50,779.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕1-9
号）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金
预先投入本次募集资金投资项目。截至 2015 年 5 月 8 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,826.71 万元。2015 年 5 月 18 日，公
司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金为 1,826.71 万元。公司监事会发表了同意的审议意见，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入资金使用
情况进行了专项审核，并于 2015 年 5 月 18 日出具了天健审〔2015〕1-94 号《关
于曲美家具集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信
建投证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表
了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。
（三）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 11,209.18 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 2,060.16 万元；2017 年度实际使用募集资金
13,783.55 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 959.26
万元；累计已使用募集资金 24,992.73 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 3,019.42 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 28,806.65 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据管理办法，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券
于2015年5月8日分别与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行、兴业银行股份
有限公司北京朝外支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1．截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公
11001196900052500535 25,149.23 东区生产基地项目
司北京鼎昆支行
兴业银行股份有限公司北
321030100101491115 3,631.51 东区生产基地项目
京朝外支行
招商银行股份有限公司北
110903853710605 1.59 东区生产基地项目
京分行营业部
招商银行股份有限公司北 曲美家具品牌推广
110903853710727 24.32
京分行营业部 项目
合计 28,806.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1；公司募集资金投资项目未出现
异常情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
曲美家具品牌推广项目系非独立运营项目，其项目效益无法定量评估。该项
目通过媒体广告投放、对现有经销商销售渠道和新开销售渠道提供支持以及对全
国专卖店销售网络进行升级等方式，进行品牌推广，提升品牌影响力，并最终提
高公司的竞争力和盈利能力。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 5,000
万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
本公司公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等法律、法规的规定，规范使用该部分资金。公司于 2017 年 4 月 17 日
将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元归还至募集资金专用账户，
使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构及
保荐代表人。
（五）募集资金投资项目用于现金管理，投资相关产品的情况
2016 年 8 月 24 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用 4.3
亿元（含 4.3 亿元）的部分闲置募集资金进行现金理财管理，用于购买保本型银
行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动
使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事
长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
上述内容详见公司于 2016 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站上披露的《2016
年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-051。
2017 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资项目建设和保证资金安全的情况下，使用最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）
部分闲募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上
述额度范围内，资金可滚动使用。具体内容参见 2017 年 8 月 16 日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品的公告》，公告编号：2017-042。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金
为余额为 0；
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金专项报告出
具了鉴证报告，认为：曲美集团公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了曲美集团公司募集资金
2017 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
中信建投证券对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核
查报告，认为：曲美家居已按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，建立
了募集资金管理相关制度；在 2015 年首次公开发行股票募集资金到位后与募集
资金专户存储银行、本保荐机构签订了三方监管协议并公告；能够有效执行募集
资金专户存储制度及募集资金三方监管协议；截至 2017 年 12 月 31 日，曲美家
居募集资金具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对曲美家居 2017 年度
募集资金存放与使用情况无异议。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：曲美家居集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额 50,779.96 本年度投入募集资金总额 13,783.55
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 24,992.73
变更用途的募集资金总额比例
本
截至期末 年
是否已 累计投入 度 项目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 金额与承 项目达到预定可 实 是否达到 性是否发
诺投入金额 计投入金额 入进度(%)
项目 目（含部 诺投资总额 资总额 入金额 诺投入金 使用状态日期 现 预计效益 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1)
分变更） 额的差额 的 化
(3)＝(2)-(1) 效
益
东区生产基
否 48,831.83 42,247.13 13,783.55 23,044.60 2018 年 5 月 否
地项目
曲美家具品
否 1,948.13 1,948.13 1,948.13 100.00% 2020 年 4 月 否
牌推广项目
合计 － 50,779.96 44,195.26 13,783.55 24,992.73
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本说明一、（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见本说明三、（四）之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 见本说明三、（五）之说明
募集资金其他使用情况 无
