证券代码：603819           证券简称：神力股份          公告编号：2018-044



                    常州神力电机股份有限公司
      关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                              的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州神力
电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2016]2439 号）核准，常州神力
电机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）
3,000 万股，每股面值 1 元，实际发行价格 8.77 元/股，募集资金总额为 26,310.00
万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 3,701.67 万元，募集资金净额为
22,608.33 万元。上述资金已于 2016 年 11 月 21 日全部到位，已经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2016）第 6212 号《验资报告》。
    （二）以前年度已使用金额、2018 年半年度募集资金使用情况及结余情况
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 9,168.35 万元，尚未使用
的募集资金账户余额为 13,758.85 万元。
    2018 年半年度实际使用募集资金 3,186.48 万元，其中使用募集资金投入高
端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目 3,186.48 万元。2017 年半年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.12 万元。
    截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 10,759.33 万元。


二、募集资金管理情况
    （一）募集资金的管理情况
    为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况情况制定了
《募集资金管理制度》，根据制度的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行
专户存储。公司及保荐机构中信证券于 2016 年 12 月 14 日与江南农村商业银行
经开区支行、中国工商银行股份有限公司常州广化支行分别签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内
容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    （二）募集资金专户存储情况
    截至 2018 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金在银行账户的
存储情况如下：
                                                            单位:人民币万元
            开户银行                      银行账号           募集资金余额
  江南农村商业银行经开区支行     86701138012010000005519               1.21
   中国工商银行股份有限公司
                                      1105020919002157886         10,758.12
         常州广化支行
                          合计                                    10,759.33


三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况
    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用情况
    截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
    （二）募投项目先期投入及置换情况
    报告期内，公司不存在募投项目先期投入及转换情况。
    2017 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金人民币 1,129.50 万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州神力电机股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2017)0088 号）。
    中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股
份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2018 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成
本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集
资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司使用
闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过十二个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
    中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股
份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    报告期内，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000万元全
部归还至募集资金专户，并已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
    （四）用闲置募集资金进行现金管理情况
    2018 年 1 月 8 日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
五次会议以及 2017 年 1 月 9 日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币
5,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、
有保本承诺的金融机构理财产品。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
    中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股
份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    报告期内，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币
5,000 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，已全部到期赎回，理财产品本金及收益已
归还至募集资金账户。


四、变更募投项目的资金使用情况
    （一）变更募集资金投资项目情况
    2018 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
    （二）变更募集资金投资项目的实施地点情况
    由于江苏省常州市经济开发区拟进行地区规划调整，公司募投项目“高端电
机定转子冲片和铁芯生产基地项目”原用地拟被政府收储。公司变更募投项目实
施地点为公司以自有资金购置的编号为 GZX20161002 地块，位于常州市经开区
富民路南侧、兴东路西侧，面积共计 62,106 平方米。除上述变更外，募集资金
的用途、建设内容和实施方式不变。
    公司于 2017 年 2 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意上述募投项目实
施地点变更事宜。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
    中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股
份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集
资金使用及披露中存在问题的情形。


    特此公告。


                                        常州神力电机股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 16 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                     单位:人民币万元
               募集资金总额：                      22,608.33                        本期投入的募集资金总额：                              3,186.48
        变更用途的募集资金总额：                      无
                                                                                    已累计使用募集资金总额：                              12,354.83
      变更用途的募集资金总额比例：                    无
             是否已变更 募集资金          截至期末          截至期末 截至期末累计投入金额 截至期末 项目达到预 本期实 是否达 项目可行性
                                 调整后投          本期投入
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资          承诺投入          累计投入 与截至期末承诺投入金 投入进度 定可使用状 现的效 到预计 是否发生重
                                 资总额            金额
             分变更） 总额                金额(1)           金额(2)  额的差额(3)=(2)-(1)  (4)=(2)/(1) 态日期  益     收益 大变化
高端电机定转
子冲片和铁芯       否     18,608.33 18,608.33 18,608.33    3,186.48   8,354.83           -10,253.50        44.90%   2019/4    不适用 不适用 否
生产基地项目
技术研发中心
                   否             -         -         -           -          -                    -             -             不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金       否      4,000.00 4,000.00 4,000.00             0     4,000                    0     100.00%               - 不适用 不适用 否
    合计            -     22,608.33 22,608.33 22,608.33    3,186.48 12,354.83            -10,253.50        54.65%            --      -      -
                                                          （1）由于原定“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”用地被政府收储，公司变更募投项目
                                                          用地所涉及的发改委备案及环保批复均需重新履行相应程序，程序用时较长而影响了整体项目进
      未达到计划进度原因（分具体募投项目）                度。
                                                          （2）受国家政策影响，电机行业上游材料市场价格持续走高，压缩产品盈利空间，而下游未来市
                                                          场需求未达到项目预期，未来市场存在不确定风险因素，公司基于审慎原则拟延长项目建设期。
           项目可行性发生重大变化的情况说明                                                           无
       募集资金投资项目先期投入及置换情况                 详见本《专项报告》三、（二）募投项目先期投入及置换情况
       用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                 详见本《专项报告》三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
  用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况            详见本《专项报告》三、（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
  用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                    不适用
募集资金结余的金额及形成原因   不适用
   募集资金其他使用情况         无