神力股份：关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-08-28
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-053
常州神力电机股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州神力
电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2016]2439 号）核准，常州神力
电机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）
3,000 万股，每股面值 1 元，实际发行价格 8.77 元/股，募集资金总额为 26,310.00
万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 3,701.67 万元，募集资金净额为
22,608.33 万元。上述资金已于 2016 年 11 月 21 日全部到位，已经众华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2016）第 6212 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、2019 年半年度募集资金使用情况及结余情况
2016 年度，公司实际使用募集资金 4,000 万元，尚未使用的募集资金账户
余额为 18,614.37 万元（其中募集资金本金 18,608.33 万元，专户存储累计利息
收入扣除手续费后净额 6.04 万元）。
2017 年度，公司实际使用募集资金 5,168.35 万元，其中使用募集资金置换
预先投入自筹资金 1,129.50 万元。2017 年度收到闲置募集资金现金管理到期收
益 225.59 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 87.24 万元。截至
2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 13,758.85 万元。
2018 年度，公司实际使用募集资金 9,790.33 万元。2018 年度收到闲置募集
资金现金管理到期收益 180.22 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净
额 35.96 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 4,184.71 万元。
2019 年半年度，公司实际使用募集资金 4,230.52 万元。2019 年半年度收到
闲置募集资金现金管理到期收益 60.77 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费
等的净额 5.57 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 20.53 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况情况制定
了《募集资金管理制度》，根据制度的要求并结合经营需要，公司对募集资金实
行专户存储。公司及保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 14 日与江
南农村商业银行经开区支行、中国工商银行股份有限公司常州广化支行分别签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三
方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金在银行账户的
存储情况如下：
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司
1105020919002157886 205,294.01
常州广化支行
三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及转换情况。
2017 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金人民币 1,129.50 万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州神力电机股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2017)0088 号）。
中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股
份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2018 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成
本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集
资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司使用
闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过十二个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股
份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
截至2018年6月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
8,000万元全部归还至募集资金专户，并已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表
人。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，并赎回了
2018 年度购买的尚未到期的理财产品。截至 2019 年 6 月 30 日，理财产品本金
及收益已归还至募集资金账户。
（五）募投项目结项并永久补充流动资金情况
2019 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意
公司将 2016 年首次公开发行股票募集资金投资项目结项。同时，为更合理地使
用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 205,294.01 元（包
含理财收益及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动
资金，用于公司日常经营及业务发展。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2019 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
（二）变更募集资金投资项目的实施地点情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点情况。
由于江苏省常州市经济开发区拟进行地区规划调整，公司募投项目“高端电
机定转子冲片和铁芯生产基地项目”原用地拟被政府收储。公司变更募投项目实
施地点为公司以自有资金购置的编号为 GZX20161002 地块，位于常州市经开区富
民路南侧、兴东路西侧，面积共计 62,106 平方米。除上述变更外，募集资金的
用途、建设内容和实施方式不变。
公司于 2017 年 2 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意上述募投项目实
施地点变更事宜。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股
份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集
资金使用及披露中存在问题的情形。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额： 22,608.33 本期投入的募集资金总额： 4,230.52
变更用途的募集资金总额： 无 已累计使用募集资金总额： 23,189.20
变更用途的募集资金总额比例： 无 结余募集资金永久补充流动资金金额： 20.53
截至期末累计投入 截至期末
是否已变更 募集资金 截至期末承 截至期末累 项目达到预 本期实 是否达 项目可行性
调整后投资 本期投入 金额与截至期末承 投入进度
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 现的效 到预计 是否发生重
总额 金额 诺投入金额的差额 (4)=(2)/
分变更） 总额 (1) (2) 态日期 益 收益 大变化
(3)=(2)-(1) (1)
高端电机定转
子冲片和铁芯 否 18,608.33 18,608.33 18,608.33 4,230.52 19,189.20 580.87 103.12% 2019/6 不适用 不适用 否
生产基地项目
技术研发中心
否 - - - - - - - - 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0 4,000 0 100.00% - 不适用 不适用 否
合计 - 22,608.33 22,608.33 22,608.33 4,230.52 23,189.20 580.87 102.57% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本《专项报告》三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本《专项报告》三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本《专项报告》三、（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
1、由于公司研发战略调整，强化与高校的科研合作，并针对性的对现有设备进行升级改造，故
募集资金结余的金额及形成原因 暂时减少了研发设备的采购，形成了部分募集资金节余。
2、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的
原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金，通过严格控制物资采购、工程建设，
有效利用各方资源，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对建设环节的费用进行了严格的
控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出。
3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，
取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。
募集资金其他使用情况 详见本《专项报告》三、（五）募投项目结项并永久补充流动资金情况
