海程邦达：关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告2021-06-09
证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2021-006
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日
召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司采取借
款的方式以募集资金向全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司（以下简称
“青岛邦达芯”）提供人民币 23,988.49 万元（以下如无特别指明，均指人民币
元）借款、向全资子公司海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）
提供 54,428.84 万元借款，上述借款将专项用于继续实施募投项目。具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）5,131 万股，发行价格为 16.84 元/股，募集资金总额为
86,406.04 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 78,417.33 万元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年
5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资
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子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
邦达芯跨境供应链综合服务基地建
1 26,350.00 23,988.49
设项目
2 全国物流网络拓展升级项目 24,576.02 22,373.49
3 供应链信息化建设项目 7,711.00 7,019.93
4 补充流动资金 27,500.00 25,035.42
合计 86,137.02 78,417.33
三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况
根据《海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明
书》，本次募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”由全资子公司
青岛邦达芯供应链管理有限公司（以下简称“青岛邦达芯”）实施，本次募投项
目“全国物流网络拓展升级项目”、“供应链信息化建设项目”、“补充流动资
金”由全资子公司海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）实施，
为满足募投项目实施的资金需求，推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使
用募集资金向相关全资子公司提供合计 78,417.33 万元无息借款专项用于实施
募投项目，具体借款情况如下：
单位：万元
以募集资金提供
公司名称 项目名称 借款期限
无息借款金额
邦达芯跨境供应链综合服务基地
青岛邦达芯 23,988.49 5 年，自实际借款
建设项目
之日起算，到期
全国物流网络拓展升级项目 22,373.49 后，如双方均无
国际物流
供应链信息化建设项目 7,019.93 异议，该款项可
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补充流动资金 25,035.42 滚动使用，自动
续期
合计 78,417.33
四、本次提供无息借款对象的基本情况
1、青岛邦达芯供应链管理有限公司
公司名称 青岛邦达芯供应链管理有限公司
统一社会信用代码 91370281MA3QYT3R0U
注册资本 10,000 万元
法定代表人 唐海
成立日期 2019 年 11 月 14 日
股本结构 公司间接持有 100%股权
山东省青岛市胶州市胶东街道办事处临空经济示范区火车北站南侧
注册地址
白家屯村
物流供应链管理咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存
款、融资担保、代客理财等金融业务），仓储服务（不含国家违禁物
品和易燃易爆物品，不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含
冷冻、冷藏、制冷，危险化学品储存），半导体制造及技术推广服务，
半导体设备维修，仓储设施的开发、建设、经营，物流信息咨询；物
业管理服务；国际货运代理业务；国内货运代理业务；代理报关、报
经营范围
检服务；普通货运，航空货运代理；批发、零售：家用电器、电子产
品、机械电子设备、五金交电、计算机软硬件、办公自动化设备、办
公用品、橡胶制品、日用百货、纺织品、皮革制品，汽车（不含电动
汽车），货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，
法律法规限制经营的取得许可后方可经营)。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，青岛邦达芯的总资产为 3,456.88 万元，净资产为
3,448.14 万元，2020 年度实现净利润-51.63 万元。（前述数据经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计）
2、海程邦达国际物流有限公司
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公司名称 海程邦达国际物流有限公司
统一社会信用代
91370200614325643Q
码
注册资本 10,000 万元
法定代表人 唐海
成立日期 1996 年 5 月 14 日
股本结构 公司直接持有 100%股权
注册地址 青岛市市南区香港中路 18 号福泰广场 18 楼
承办海运，空运进出口货物、国际展品、私人物品的国际运输代理业
务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱，装卸，堆存，
维修、租赁、买卖及其他配套业务、结算运杂费、报关、报验、保险、
经营范围 相关的短途运输服务及咨询业务；仓储服务业务；从事进出中华人民
共和国港口货物运输的无船承运业务；国际船舶代理业务。（经营政
府批文,无船承运业务经营资格登记证有效期限以许可证为准）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，国际物流的总资产为 97,107.69 万元，净资产为
40,942.22 万元，2020 年度实现净利润 13,741.68 万元。（前述数据经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计）
五、本次提供无息借款对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款是基于相关募投项目实
施主体实施募投项目的实际需求，符合募集资金的使用方式及用途，符合公司主
营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
六、本次提供借款后的募集资金管理
公司已分别与全资子公司青岛邦达芯、国际物流，以及保荐机构、募集资金
开户银行签署《募集资金四方监管协议》。本次借款资金将存放于募集资金专用
账户中，公司及全资子公司青岛邦达芯、国际物流将严格按照相关法律、法规和
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规范性文件的要求使用募集资金。
青岛邦达芯、国际物流开立募集资金监管专户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 专户用途
兴业银行股份有限公司 邦达芯跨境供应链综合
青岛邦达芯 522130100158877777
青岛市北支行 服务基地建设项目
上海浦东发展银行股份 全国物流网络拓展升级
国际物流 69030078801488667777
有限公司青岛城阳支行 项目
中信银行股份有限公司
国际物流 8110601011777777776 供应链信息化建设项目
青岛市北支行
中国银行股份有限公司
国际物流 205244197277 补充流动资金
青岛市分行
中信银行股份有限公司
国际物流 8110601012377777778 补充流动资金
青岛市北支行
七、已履行的审议程序
2021 年 6 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第
七次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实
施募投项目的议案》。
八、专项意见
（一）独立董事意见
公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事项符合相关法律、
法规和规章制度的规定，符合募投项目的发展需要，符合全体股东利益需要，有
利于募投项目的顺利推行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，该事项履行了必要的决策程序，不存在违反相关法律
法规、规范性文件等有关规定。我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供借
款实施募投项目。
（二）监事会意见
本次使用募集资金向全资子公司提供借款是基于相关募投项目实施主体建
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设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金
项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用
途和损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金向全
资子公司提供借款实施募投项目。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海程邦达使用募集资金向全资子公司提供借款实施
募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明
确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的使用符
合海程邦达募集资金建设项目实施需求，有利于保障募投项目顺利实施，符合公
司及全体股东的利益。
综上，保荐机构华林证券对海程邦达使用部分募集资金向全资子公司提供借
款实施募集资金投资项目的事项无异议。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
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