证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2021-016
海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自 筹 资 金 金 额
33,452,730.25元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行不
超过 5,131 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 16.84 元，募集资金总
额 为 人 民 币 86,406.04 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民币
78,417.33 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况
进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第
ZG11618 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、
公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协
议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：人民币元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
邦达芯跨境供应链综合服务基地建
1 263,500,000.00 239,884,847.09
设项目
2 全国物流网络拓展升级项目 245,760,200.00 223,734,907.01
3 供应链信息化建设项目 77,110,000.00 70,199,319.01
4 补充流动资金 275,000,000.00 250,354,204.74
合计 861,370,200.00 784,173,277.85
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位
前已使用自筹资金预先投入募投项目，截至2021年6月30日，公司以自筹资金预
先投入募投项目的金额为人民币25,241,126.47元，本次以募集资金置换的金额
为人民币25,241,126.47元。具体情况如下：
单位：人民币元
截至 2021 年 6 月
拟投入募集资金
序号 项目名称 30 日以自筹资金预 本次拟置换金额
金额
先投入金额
邦达芯跨境供
1 应链综合服务 239,884,847.09 20,139,064.74 20,139,064.74
基地建设项目
全国物流网络
2 223,734,907.01 3,912,061.73 3,912,061.73
拓展升级项目
供应链信息化
3 70,199,319.01 1,190,000.00 1,190,000.00
建设项目
4 补充流动资金 250,354,204.74
合计 784,173,277.85 25,241,126.47 25,241,126.47
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金扣除不含税承销费用后各项发行费用共计26,315,377.35元
（不含税），截至2021年6月30日止，公司已用自筹资金预先支付发行费用金额
为8,211,603.78元（不含税），本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为
人民币8,211,603.78元（不含税）。具体情况如下：
单位：人民币元
已预先支付金额
序号 费用明细 金额（不含税） 本次置换金额
（不含税）
1 保荐费用 1,886,792.45 1,886,792.45 1,886,792.45
2 审计及验资费用 12,641,509.43 5,367,924.54 5,367,924.54
3 律师费用 7,141,509.43 613,207.54 613,207.54
用于本次发行的
4 4,245,283.02
信息披露费用
发行相关的手续
5 400,283.02 343,679.25 343,679.25
费及其他费用
合计 26,315,377.35 8,211,603.78 8,211,603.78
四、本次以募集资金置换的审议程序以及符合监管要求的说明
2021年8月27日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第
八次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
的 自 筹 资 金 人 民 币 25,241,126.47 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 人 民 币
8,211,603.78元（不含税）。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过6个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法
规及公司《募集资金使用管理制度》的规定要求。公司独立董事、监事会对上述
使用募集资金置换事项发表了明确的同意意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金使用管理制
度》的规定要求，内容及程序合法合规。本次募集资金置换事项未与募投项目的
实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和
损害公司股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个
月，符合相关法律法规的规定。本次募集资金置换事项未与募投项目的实施计划
相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司
股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用。
（三）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海程邦达供应链管理股份有限
公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZG11768号），认为公
司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金，已经公司董事会、监事会审批通过，独立董事发表
了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核并出具了相关鉴
证报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个
月。因此，本次募集资金置换事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
综上，保荐机构华林证券对本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用自筹资金的事项无异议。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
