华林证券股份有限公司
关于海程邦达供应链管理股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为海程邦
达供应链管理股份有限公司（以下简称“海程邦达”、“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，对海程邦达 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额
为 人 民 币 864,060,400.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
784,173,277.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第
ZG11618 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 400,534,137.75 元，尚未
收回理财本金金额 360,000,000.00 元，募集资金余额 41,717,323.74 元，与实际
募集资金净额 784,173,277.85 元的差异金额为 18,078,183.64 元，系募集资金累
计利息收入和理财收入扣除银行手续费后的净额。
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高
效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金使用
管理制度》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金监督协议情况
2021 年 5 月 21 日，公司、全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司和华
林证券、兴业银行股份有限公司青岛市北支行签署《募集资金四方监管协议》；
公司、全资子公司海程邦达国际物流有限公司、华林证券分别与上海浦东发展
银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国
银行股份有限公司青岛市分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与
上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户用途 募集资金余额
兴业银行股份有限 邦达芯跨境供应链综合服务
522130100158877777 22,795,984.15
公司青岛市北支行 基地建设项目
上海浦东发展银行
股份有限公司青岛 69030078801488667777 全国物流网络拓展升级项目 12,102,829.05
城阳支行
中信银行股份有限
8110601011777777776 供应链信息化建设项目 5,584,094.45
公司青岛市北支行
中国银行股份有限
205244197277 补充流动资金 1,099,380.64
公司青岛市分行
中信银行股份有限
8110601012377777778 补充流动资金 135,035.45
公司青岛市北支行
合计 41,717,323.74
注：募集资金余额包含活期利息收入及理财收益。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用
不超过 4 亿元（含 4 亿元）部分闲置募集资金购买券商收益凭证、结构性存款
等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个
月，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资
金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的具体
情况如下：
报告期
序 金额 预计年化 产品期 收益类 投资收益
受托方名称 产品名称 内是否
号 （万元） 收益率 限 型 （万元）
到期
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人 1.48%或 保本
1 有限公司青岛 民币结构性存款 6,000.00 3.20%或 91 天 浮动收 47.87 是
分行 06744 期 3.60% 益型
上海浦东发展 利多多公司稳利
1.40%或 保本
银行股份有限 21JG6451 期（3 个月
2 17,000.00 3.20%或 91 天 浮动收 136.00 是
公司青岛城阳 网点专属 B 款）人民
3.40% 益型
支行 币对公结构性存款
兴业银行股份 1.50%或 保本
兴业银行企业金融人
3 有限公司青岛 10,000.00 3.08%或 91 天 浮动收 81.03 是
民币结构性存款产品
分行 3.25% 益型
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人 1.60%或 保本
4 有限公司青岛 民币结构性存款 6,000.00 3.00%或 91 天 浮动收 50.86 是
分行 08253 期 3.40% 益型
上海浦东发展 利多多公司稳利
1.40%或 保本
银行股份有限 22JG3051 期（3 个月
5 17,000.00 3.00%或 90 天 浮动收 136.00 是
公司青岛城阳 看跌网点专属）人民
3.20% 益型
支行 币对公结构性存款
兴业银行股份 1.50%或 保本
兴业银行企业金融人
6 有限公司青岛 10,000.00 2.98%或 90 天 浮动收 79.89 是
民币结构性存款产品
分行 3.19% 益型
兴业银行股份 1.50%或 保本
兴业银行企业金融人
7 有限公司青岛 4,000.00 2.98%或 30 天 浮动收 10.68 是
民币结构性存款产品
分行 3.20% 益型
上海浦东发展 利多多公司稳利
1.40%或 保本
银行股份有限 22JG3101 期（1 个月
8 2,000.00 2.95%或 28 天 浮动收 4.92 是
公司青岛城阳 看跌网点专属）人民
3.15% 益型
支行 币对公结构性存款
上海浦东发展 利多多公司稳利
1.40%或 保本
银行股份有限 22JG3177 期（1 个月
9 2,000.00 3.05%或 30 天 浮动收 5.08 是
公司青岛城阳 看涨网点专属）人民
3.25% 益型
支行 币对公结构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发展 1.40%或 保本
22JG3524 期(3 个月
10 银行股份有限 14,000.00 3.00%或 90 天 浮动收 105.00 是
看涨网点专属)人民
公司青岛分行 3.20% 益型
币对公结构性存款
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人 1.60%或 保本
11 有限公司青岛 民币结构性存款 6,000.00 2.95%或 91 天 浮动收 44.13 是
分行 09449 期 3.35% 益型
中信证券股份有限公 保本
中信证券股份 0.10%或
12 司信智安盈系列 706 3,000.00 124 天 浮动收 40.80 是
有限公司 4.00%
期收益凭证 益型
中信证券股份有限公 保本
中信证券股份 1.50%-
13 司信智安盈系列 707 2,000.00 183 天 浮动收 19.80 是
有限公司 5.98%
期收益凭证 益型
申万宏源证券有限公
保本
申万宏源证券 司龙鼎金牛二值 258 0.10%或
14 2,000.00 31 天 浮动收 10.87 是
有限公司 期（365 天）收益凭 6.20%
益型
证产品
兴业银行股份 1.50%或 保本
兴业银行企业金融人
15 有限公司青岛 8,000.00 2.88%或 92 天 浮动收 58.07 是
民币结构性存款产品
分行 3.09% 益型
申万宏源证券有限公
保本
申万宏源证券 司龙鼎金牛二值定制 0.10%或
16 3,000.00 272 天 浮动收 否
有限公司 269 期（272 天）收 5.60%
益型
益凭证产品
利多多公司稳利
上海浦东发展 1.35%或 保本
22JG7423 期(三层看
17 银行股份有限 14,000.00 2.90%或 88 天 浮动收 99.24 是
涨)人民币对公结构
公司青岛分行 3.10% 益型
性存款
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人 1.60%或 保本
18 有限公司青岛 民币结构性存款 6,000.00 2.88%或 91 天 浮动收 49.07 是
分行 10883 期 3.28% 益型
兴业银行股份 1.80%或 保本
兴业银行企业金融人
19 有限公司青岛 2,000.00 2.88%或 183 天 浮动收 否
民币结构性存款产品
分行 3.08% 益型
申万宏源证券有限公 保本
申万宏源证券 1.18%-
20 司龙鼎定制 174 期收 3,000.00 48 天 浮动收 4.66 是
有限公司 6.18%
益凭证产品 益型
申万宏源证券有限公 保本
申万宏源证券 0.05%或
21 司龙鼎定制 180 期收 3,000.00 90 天 浮动收 37.36 是
有限公司 5.05%
益凭证产品 益型
中信证券股份有限公 保本
中信证券股份 0.10%或
22 司信智安盈系列 876 3,000.00 215 天 浮动收 否
有限公司 4.00%
期收益凭证 益型
利多多公司稳利
上海浦东发展 1.30%或 保本
22JG3851 期(3 个月
23 银行股份有限 12,000.00 2.85%或 92 天 浮动收 否
网点专属 B 款)人民
公司青岛分行 3.05% 益型
币对公结构性存款
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人 1.60%或 保本
24 有限公司青岛 民币结构性存款 6,000.00 2.80%或 94 天 浮动收 否
分行 12239 期 3.20% 益型
申万宏源证券有限公 保本
申万宏源证券 0.05%或
25 司龙鼎定制 238 期收 4,000.00 167 天 浮动收 7.54 是
有限公司 4.30%
益凭证产品 益型
申万宏源证券有限公
保本
申万宏源证券 司龙鼎金牛二值定制 0.05%或
26 4,000.00 167 天 浮动收 19.45 是
有限公司 282 期（167 天）收 5.22%
益型
益凭证产品
兴业银行股份 1.50%或 保本
兴业银行企业金融人
27 有限公司青岛 4,000.00 2.73%或 92 天 浮动收 否
民币结构性存款产品
分行 2.95% 益型
利多多公司稳利
上海浦东发展 1.30%或 保本
22JG3929 期(3 个月
28 银行股份有限 4,000.00 2.70%或 90 天 浮动收 否
网点专属 B 款)人民
公司青岛分行 2.90% 益型
币对公结构性存款
兴业银行股份 1.50%或 保本
兴业银行企业金融人
29 有限公司青岛 2,000.00 2.73%或 90 天 浮动收 否
民币结构性存款产品
分行 2.95% 益型
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在不及时情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了
贵公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规及文件的相关规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。保荐机构对海程邦达 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司 2022 年度 单位：人民币元
募集资金总额 784,173,277.85 本年度投入募集资金总额 54,109,002.60
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 400,534,137.75
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 项目可行
本年度 是否达
承诺投资项 目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 入进度 预定可使 性是否发
实现的 到预计
目 分变更 投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 用状态日 生重大变
效益 效益
（如有） ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
邦达芯跨境
供应链综合 2023 年 5
不适用 239,884,847.09 239,884,847.09 239,884,847.09 43,208,950.06 113,274,456.13 -126,610,390.96 47.22 不适用 不适用 否
服务基地建 月
设项目
全国物流网
2023 年 5
络拓展升级 不适用 223,734,907.01 223,734,907.01 223,734,907.01 6,218,473.82 29,579,886.57 -194,155,020.44 13.22 不适用 不适用 否
月
项目
供应链信息 2024 年 5
不适用 70,199,319.01 70,199,319.01 70,199,319.01 4,681,578.72 7,325,590.31 -62,873,728.70 10.44 不适用 不适用 否
化建设项目 月
补充流动资
不适用 250,354,204.74 250,354,204.74 250,354,204.74 250,354,204.74 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 784,173,277.85 784,173,277.85 784,173,277.85 54,109,002.60 400,534,137.75 -383,639,140.10 51.08
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 主要是受市场行情影响，项目投入未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本文件三（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。