证券代码：603860 证券简称： 中公高科 公告编号：2018-034
中公高科养护科技股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》2013 年修订）
及相关格式指引的规定，将中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司首次向社会公开发行 1,668 万股人民币普通股（A 股），每股发行价
格为人民币 15.62 元，募集资金总额为人民币 260,541,600.00 元，扣除各项新
股 发 行 和 承 销 费 用 合 计 37,998,949.67 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
222,542,650.33 元。上述募集资金已于 2017 年 7 月 27 日全部到位，经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2017】第 ZE10528 号”《验
资报告》验证。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 66,553,957.55 元，
尚未使用的募集资金余额合计人民币 156,471,477.74 元（包括收到的银行存款
利息、扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券
法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《公司证券发行管理办法》《公司监
管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，
结合公司的实际情况，公司特制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金
专项存储与使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）并严格遵照执行。
2、募集资金四方监管协议的签订和履行情况
公司在华夏银行奥运村支行（募集资金）设立了募集资金专项账户，对募集
资金实行专户存储，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用
作其他用途。
2017 年 7 月 28 日，公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司
中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）以及保荐机
构中德证券有限责任公司，与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权
利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在管理和使用
募集资金时，严格遵照履行，不存在违规使用募集资金的情形。
3、募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
公司名称 开户行 账号 存款方式 余额
中公高科养护科技股份 华夏银行股份有限公 102750000
活期存款 239,358.01
有限公司 司北京奥运村支行 00724343
中公高科（霸州）养护 华夏银行股份有限公 102750000
活期存款 14,232,119.73
科技产业有限公司 司北京奥运村支行 00723917
合计 14,471,477.74
注：2018 年 3 月 27 日，购买中国民生银行股份有限公司北京分行 40 天结
构性存款理财产品人民币 2,000 万元（已到期）；
2018 年 4 月 2 日，购买华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 189 天结构
性存款理财产品人民币 10,000 万元；
2018 年 4 月 2 日，购买华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 93 天结构性
存款理财产品人民币 2,700 万元；
2018 年 5 月 16 日，购买中国民生银行股份有限公司北京分行 183 天结构性
存款理财产品人民币 1,500 万元；
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2018 年半年度，公司募投项目公路智能养护技术应用开发中心项目共计使
用资金 2,525,675.6 元，其中主要用途为采购软件及购买检测车辆。具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表（一）》。
2、募集资金先期投入及置换情况
2017 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募
集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民
币 50,611,556.67 元置换募投项目预先已投入的自筹资金。
报告期内，公司无募集资金置换情况。
3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2018 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二次董事会会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营
所需流动资金的情况下，将额度上限为 14,700 万元的闲置募集资金投资于安全
性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，提高资金使用效率和收益。保荐机
构中德证券出具了《关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见》，对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无
异议。
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京奥
运村支行签署相关协议，使用闲置募集资金投资结构性存款。截至报告期末，公
司总计使用闲置募集资金 14,200 万元进行现金管理。详见公司 2018 年 4 月 5 日、
2018 年 5 月 2 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》及《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》。
4、募集资金使用的其他情况
无。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年半年度，公司募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
五、 其他
本次专项报告经第三届董事会第五次会议批准报出。
中公高科养护科技股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 222,542,650.33 报告期投入募集资金总额 2,525,675.6
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 66,553,957.55
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资 已变 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本报告期投入 截至期末累计 截至期末累计投 截至期 项目 本年度 是 项目可
项目 更项 资总额 入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额与承诺投 末投入 达到 实现的 否 行性是
目，含 入金额的差额(3) 进度 预定 效益 达 否发生
部分 ＝(2)-(1) （%） 可使 到 重大变
变更 (4)＝ 用状 预 化
（如 (2)/(1 态日 计
有） ) 期 效
益
公路智能
不
养护技术 2019
否 222,542,650.33 222,542,650.33 222,542,650.33 2,525,675.6 66,553,957.55 155,988,692.78 29.91 不适用 适 否
应用开发 年末
用
中心项目
2019 不
合计 — 222,542,650.33 222,542,650.33 222,542,650.33 2,525,675.6 66,553,957.55 155,988,692.78 29.91 年末 不适用 适 否
用
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2017 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关
募集资金投资项目 于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 50,611,556.67
先期投入及置换情况 元置换募投项目预先已投入的自筹资金。
报告期内，公司无募集资金置换事宜。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
2018 年 3 月 27 日，购买中国民生银行股份有限公司北京分行 40 天结构性存款理财产品人民币 2,000
万元；
2018 年 4 月 2 日，购买华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 189 天结构性存款理财产品人民币 10,000
对闲置募集资金进行 万元；
现金管理，投资相关产品情况 2018 年 4 月 2 日，购买华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 93 天结构性存款理财产品人民币 2,700
万元；
2018 年 5 月 16 日，购买中国民生银行股份有限公司北京分行 183 天结构性存款理财产品人民币 1,500
万元；
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。