证券代码:603860 证券简称: 中公高科 公告编号:2019-026 中公高科养护科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》2013 年修订) 及相关格式指引的规定,将中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1244 号)核准,并经上海证券交易所 同意,公司首次向社会公开发行 1,668 万股人民币普通股(A 股),每股发行价 格为人民币 15.62 元,募集资金总额为人民币 260,541,600.00 元,扣除各项新 股 发 行 和 承 销 费 用 合 计 37,998,949.67 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 222,542,650.33 元。上述募集资金已于 2017 年 7 月 27 日全部到位,经立信会 计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字【2017】第 ZE10528 号”《验 资报告》验证。 截至 2019 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 112,491,449.53 元, 尚未使用的募集资金余额合计人民币 115,899,774.85 元(包括收到的银行存款 利息、扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金管理情况 1、《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况 为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》《证券 法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《公司证券发行管理办法》《公司监 管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定, 结合公司的实际情况,公司特制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金 专项存储与使用管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)并严格遵照执行。 2、募集资金四方监管协议的签订和履行情况 公司在华夏银行奥运村支行(募集资金)设立了募集资金专项账户,对募集 资金实行专户存储,募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不用 作其他用途。 2017 年 7 月 28 日,公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司 中公高科(霸州)养护科技产业有限公司(以下简称“霸州公司”)以及保荐机 构中德证券有限责任公司,与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金 专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权 利和义务,与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在管理和使用 募集资金时,严格遵照履行,不存在违规使用募集资金的情形。 3、募集资金专户存储情况 截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人 民币元): 公司名称 开户行 账号 存款方式 余额 中公高科养护科技股份 华夏银行股份有限公 102750000 活期存款 65,314,556.32 有限公司 司北京奥运村支行 00724343 中公高科养护科技股份 华夏银行股份有限公 102750000 单位人民币 7 3,000,000.00 有限公司 司北京奥运村支行 00775161 天通知存款 中公高科养护科技股份 华夏银行股份有限公 102750000 单位人民币 7 7,000,000.00 有限公司 司北京奥运村支行 00775150 天通知存款 中公高科养护科技股份 华夏银行股份有限公 102750000 单位人民币 7 40,000,000.00 有限公司 司北京奥运村支行 00796920 天通知存款 中公高科(霸州)养护 华夏银行股份有限公 102750000 活期存款 585,218.53 科技产业有限公司 司北京奥运村支行 00723917 合计 115,899,774.85 注:上表 10275000000724343 账号中包含公司于 2019 年 5 月 13 日购买的华夏银行股份有限 公司北京奥运村支行 92 天结构性存款理财产品人民币 6,000 万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 2019 年半年度,公司募投项目公路智能养护技术应用开发中心项目共计使 用资金 16,652,663.96 元,其中主要用途为工程费用。具体情况详见附表 1《募 集资金使用情况对照表(一)》。 2、募集资金先期投入及置换情况 2017 年 9 月 18 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募 集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民 币 50,611,556.67 元置换募投项目预先已投入的自筹资金。 报告期内,公司无募集资金置换情况。 3、用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 2019 年 3 月 27 日,公司第三届董事会第九次董事会会议审议通过了《关于 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司正常经营 所需流动资金的情况下,将额度上限为 12,000 万元的闲置募集资金投资于安全 性高、满足保本要求且流动性好的理财产品,提高资金使用效率和收益。保荐机 构中德证券出具了《关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见》,对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无 异议。 公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签署相关协议,使用闲置募集 资金投资结构性存款。截至报告期末,公司总计使用闲置募集资金 6,000 万元进 行现金管理。详见公司 2019 年 5 月 16 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。 4、募集资金使用的其他情况 无。 四、 募集资金使用及披露中存在的问题 2019 年半年度,公司募集资金使用情况与实际使用情况相符,不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 五、 其他 本次专项报告经第三届董事会第十三次会议批准报出。 中公高科养护科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 29 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元 募集资金净额 222,542,650.33 报告期投入募集资金总额 16,652,663.96 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 112,491,449.53 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资 已变 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本报告期投入 截至期末累计投 截至期末累计投 截至期 项目 本年度 是 项目可 项目 更项 资总额 入金额(1) 金额 入金额(2) 入金额与承诺投 末投入 达到 实现的 否 行性是 目,含 入金额的差额(3) 进度 预定 效益 达 否发生 部分 =(2)-(1) (%) 可使 到 重大变 变更 (4)= 用状 预 化 (如 (2)/(1 态日 计 有) ) 期 效 益 公路智能 不 养护技术 2019 否 222,542,650.33 222,542,650.33 222,542,650.33 16,652,663.96 112,491,449.53 110,051,200.80 50.55 不适用 适 否 应用开发 年末 用 中心项目 不 2019 合计 — 222,542,650.33 222,542,650.33 222,542,650.33 16,652,663.96 112,491,449.53 110,051,200.80 50.55 不适用 适 否 年末 用 未达到计划进度原因 不适用 (分具体募投项目) 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 2017 年 9 月 18 日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关 募集资金投资项目 于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 50,611,556.67 先期投入及置换情况 元置换募投项目预先已投入的自筹资金。 报告期内,公司无募集资金置换事宜。 用闲置募集资金 无 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 2019 年 5 月 13 日,购买华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 92 天结构性存款理财产品人民币 6,000 现金管理,投资相关产品情况 万元; 用超募资金永久补充流动资金 无 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未实施完毕,募集资金存放在募集资金专户。 募集资金其他使用情况 无 注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。