证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2023-010 中公高科养护科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.1154 元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比 例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 根据公司业务发展对资金的需求情况,本年度现金分红比例低于 2022 年度 归属于上市公司股东净利润的 30%。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母公 司股东的净利润为 38,447,568.17 元。截至 2022 年 12 月 31 日,母公司可供分 配利润为人民币 419,344,510.14 元。经公司第四届董事会第二十次会议决议, 公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东按每股派发现金红利 0.1154 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日 , 公 司 总 股 本 66,680,000 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 7,694,872.00 元(含税)。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净 利润比例为 20%。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生 变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,如后续总股本发 生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2022 年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说明 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 38,447,568.17 元, 上市公司拟分配的现金红利总额为 7,694,872.00 元,占本年度归属于上市公司 股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下。 (一)公司所处行业说明 公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询 服务。本公司属于公路养护科学决策技术服务业(根据中国证监会《上市公司 行业分类指引》,本公司属于“专业技术服务业”),产品和服务均围绕公路 养护科学决策及公路网管理展开。 (二)公司经营情况 1.2020 年至 2022 年,公司主要会计数据如下: 本期比上年 主要会计数据 2022年 2021年 同期增减 2020年 (%) 营业收入(元) 224,756,135.63 203,294,982.30 10.56 179,709,123.14 归 属 于 上 市 公 司股 38,447,568.17 37,783,286.75 1.76 35,040,322.33 东的净利润(元) 归 属 于 上 市 公 司股 35,548,550.93 34,111,177.25 4.21 24,199,008.36 东 的 扣 除 非 经 常性 损益的净利润(元) 经 营 活 动 产 生 的现 39,419,708.30 36,155,218.18 9.03 36,193,679.06 金流量净额(元) 本期末比上 2022年末 2021年末 年同期末增 2020年末 减(%) 归 属 于 上 市 公 司股 726,464,663.13 695,578,606.96 4.44 664,803,388.21 东的净资产(元) 总资产(元) 868,508,050.70 814,046,707.17 6.69 789,495,121.14 2 2.公司最近三年净资产收益率及每股收益如下: 主要财务指标 2022年 2021年 2020年 基本每股收益(元/股) 0.58 0.57 0.53 稀释每股收益(元/股) 0.58 0.57 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.53 0.51 0.33 加权平均净资产收益率(%) 5.37 5.56 5.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.97 5.03 3.37 3.公司 2022 年度主营业务毛利率情况如下: 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入(元) 营业成本(元) 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) (%) 减(%) 路况快速检测设备 增加 2.57 67,861,257.67 49,130,859.11 27.60 6.03 2.39 研发生产与销售 个百分点 公路养护决策咨询 减少 5.12 135,689,951.11 56,758,319.84 58.17 23.71 40.96 服务 个百分点 公路养护信息系统 增加 1.81 20,056,583.50 9,548,914.38 52.39 -13.37 -33.92 开发与销售 个百分点 (三)公司资金需求情况 1.公司募投项目已完成建设工程竣工验收,募集资金已全部使用完毕,下 一步募投项目待支付的工程结算款仍需大量的自有资金投入。 2.2023 年公司募投项目将投入运营,日常基础运营费用仍需要大量的自有 资金投入。 3. 根据公司“十四五发展规划”的总体要求,2023 年公司将重点推进核心 技术及产品转型升级、主营业务提质增效等工作,年度公司自主研发项目立项 15 项,因此在自主研发投入方面还有较大的资金需求。 (四)留存未分配利润的用途 留存未分配利润将主要用于募投项目建设及后期运营、产品升级以及新技 术、新工艺的研发等方面,同时满足公司日常经营发展及流动资金需要,相应 减少公司向银行或金融机构借款,节约财务成本,降低资产负债率,保障公司 正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。 综上,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,实 3 现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司将 2022 年度现金分红总额拟定为 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 20%。 三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《2022 年度利润分配预案》。公司董事会认为:本次利润分配预案符合《公司章程》等 相关规定,是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配, 同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。 (二)独立董事意见 公司独立董事发表如下独立意见:公司 2022 年度利润分配方案符合有关法 律、法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,该方案兼顾了股东合理 回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,不存在损害股东,尤其是中小股 东利益的情形,具有合理性和可行性。同意《2022 年度利润分配预案》并提交 公司股东大会审议。 (三)监事会意见 公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为,公司本次利润分配方案符合《公司章程》等 有关规定,切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配,兼顾了 股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,同意《2022 年度利润分 配预案》并提交公司股东大会审议。 四、 相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 4 中公高科养护科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 17 日 5