2019 年第三季度报告
公司代码：603867 公司简称：新化股份
浙江新化化工股份有限公司
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡健、主管会计工作负责人洪益琴及会计机构负责人（会计主管人员）洪益琴保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,087,070,213.50 1,724,618,109.01 21.02
归属于上市公司股东的净资产 1,341,183,450.10 790,089,651.01 69.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 212,848,317.70 120,491,038.63 76.65
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 1,322,310,768.08 1,659,735,083.20 -20.33
归属于上市公司股东的净利润 107,336,870.05 126,800,443.36 -15.35
归属于上市公司股东的扣除非 98,729,279.29 116,899,613.25 -15.54
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.72 18.47 减少 7.75 个百分点
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基本每股收益（元/股） 0.92 1.21 -23.97
稀释每股收益（元/股） 0.92 1.21 -23.97
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 8,364.70 8,364.70
计入当期损益的政府补助， 4,377,193.88 10,085,585.68
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业 31,769.89 729,006.50
外收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -50,961.66 -499,974.50
所得税影响额 -1,022,829.99 -1,715,391.62
合计 3,343,536.82 8,607,590.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,736
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
建德市国资公 24,114,101 17.22 24,114,101 国有法人
无
司（SS）
胡健 14,772,815 10.55 14,772,815 境内自然
无
人
宋凌 3,709,000 2.65 3,709,000 境内自然
无
人
王卫明 1,873,617 1.34 1,873,617 境内自然
无
人
金志好 1,785,483 1.28 1,785,483 境内自然
无
人
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包江峰 1,649,620 1.18 1,649,620 境内自然
无
人
吴永根 1,567,330 1.12 1,567,330 境内自然
无
人
徐卫荣 1,341,056 0.96 1,341,056 境内自然
无
人
赵建标 1,341,056 0.96 1,341,056 境内自然
无
人
尹建荣 1,096,100 0.78 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
尹建荣 1,096,100 人民币普通股 1,096,100
郑文杰 234,403 人民币普通股 234,403
嘉兴市秀洲区丰汇小额贷 200,037 200,037
人民币普通股
款有限公司
谢惠忠 136,000 人民币普通股 136,000
唐桂珍 125,838 人民币普通股 125,838
傅刚 116,200 人民币普通股 116,200
唐芹 110,500 人民币普通股 110,500
叶平山 109,200 人民币普通股 109,200
胡贻峰 93,400 人民币普通股 93,400
刘少平 93,000 人民币普通股 93,000
上述股东关联关系或一致 前十大股东中胡健、王卫明、包江峰、赵建标、徐卫荣为公司董监
行动的说明 高；除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行
动的情况。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表项目 本期期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 749,901,863.26 309,351,754.54 142.41% 主要系本期收到发行新股
募集资金所致
应收账款 110,154,649.65 185,630,423.66 -40.66% 主要系江苏新化、江苏馨
瑞公司受停产影响，销售
收入下降使期末应收货款
减少所致
预付款项 32,392,264.38 17,433,980.27 85.80% 主要系本期母公司预付原
料款增加所致
其他应收款 3,549,751.55 2,643,262.16 34.29% 主要系本期投标保证金增
加所致
其他流动资产 7,375,341.89 13,495,267.21 -45.35% 主要系本期增值税待抵扣
进项税金减少所致
在建工程 85,839,307.66 43,011,758.87 99.57% 主要系本期项目投资增加
及为项目采购的工程物资
增加所致
其他非流动资 16,508,940.77 10,510,416.25 57.07% 主要系本期预付项目设备
产 款增加所致
短期借款 66,669,212.97 206,931,832.00 -67.78% 主要系本期经营活动现金
流入增加，归还银行借款
所致
应付账款 133,190,175.97 214,730,228.43 -37.97% 主要系本期原材料采购价
格下降及江苏分部公司受
停产影响减少了原料采购
所致
应交税费 6,198,838.94 13,393,694.88 -53.72% 主要系受 500 万元以下机
器设备一次性税前扣除政
策影响，本期应交所得税
大幅度减少所致
一年内到期的 6,500,000.00 10,700,000.00 -39.25% 主要系本期江苏馨瑞公司
非流动负债 借款减少所致
递延所得税负 12,935,843.96 1,562,992.59 727.63% 主要系本期享受 500 万元
债 以下机器设备一次性扣除
所得税优惠政策，导致金
额增加所致
实收资本 140,000,000.00 105,000,000.00 33.33% 主要系本期发行新股导致
股本增加所致
资本公积 498,026,780.33 42,362,080.33 1075.64% 主要系本期发行新股，股
本溢价影响所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
税金及附加 7,066,948.80 10,224,030.78 -30.88% 主要系本期应交增值税下
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降，相关附加税金下降及
土地使用税减免影响所致
财务费用 6,322,705.88 14,899,653.99 -57.56% 主要系本期银行借款减
少，利息费用减少，银行
存款增加，利息收入增加
所致
信用减值损失（损 4,345,442.56 -3,201,166.77 不适用 主要系本期江苏分部应收
失以“－”号填 账款减少，坏账准备冲回
列） 所致
资产减值损失（损 -292,643.04 不适用 主要系本期存货跌价准备
失以“－”号填 减少所致
列）
营业外支出 749,560.87 2,768,396.97 -72.92% 主要系本期公益性捐赠支
出减少,固定资产报废清
理损失减少所致
所得税费用 14,360,099.12 20,672,469.41 -30.54% 主要系本期当期所得税费
用减少所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的 212,848,317.70 120,491,038.63 76.65% 主要系子公司江苏新化及
现金流量净额 馨瑞香料自 3 月以来停工，
购买商品、接受劳务支付
的现金流出减少所致
投资活动产生的 -530,781,666.49 -39,454,715.27 1245.29% 主要系本期购买银行理财
现金流量净额 产品增加所致
筹资活动产生的 276,856,254.95 -8,526,191.94 不适用 主要系本期发行新股，收
现金流量净额 到募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江新化化工股份有限公
公司名称
司
法定代表人 胡健
日期 2019 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江新化化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 749,901,863.26 309,351,754.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 128,756,708.60 117,759,335.56
应收账款 110,154,649.65 185,630,423.66
应收款项融资
预付款项 32,392,264.38 17,433,980.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,549,751.55 2,643,262.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
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存货 217,041,682.96 256,498,146.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,375,341.89 13,495,267.21
流动资产合计 1,249,172,262.29 902,812,169.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 958,805.29 983,670.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 601,917,419.63 642,054,327.93
在建工程 85,839,307.66 43,011,758.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 126,219,639.10 117,360,512.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,453,838.76 7,885,252.68
其他非流动资产 16,508,940.77 10,510,416.25
非流动资产合计 837,897,951.21 821,805,939.36
资产总计 2,087,070,213.50 1,724,618,109.01
流动负债：
短期借款 66,669,212.97 206,931,832.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 274,984,123.18 215,267,291.46
应付账款 133,190,175.97 214,730,228.43
预收款项 15,151,282.99 12,376,238.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,319,580.68 22,682,097.91
应交税费 6,198,838.94 13,393,694.88
其他应付款 57,533,820.53 78,006,045.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,500,000.00 10,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 580,547,035.26 774,087,428.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 38,600,000.00 45,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,638,223.13 36,355,807.14
递延所得税负债 12,935,843.96 1,562,992.59
其他非流动负债
非流动负债合计 85,174,067.09 83,018,799.73
负债合计 665,721,102.35 857,106,227.97
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 140,000,000.00 105,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 498,026,780.33 42,362,080.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备 45,112,268.28 57,020,039.24
盈余公积 52,874,030.97 52,874,030.97
一般风险准备
未分配利润 605,170,370.52 532,833,500.47
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,341,183,450.10 790,089,651.01
益）合计
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少数股东权益 80,165,661.05 77,422,230.03
所有者权益（或股东权益）合计 1,421,349,111.15 867,511,881.04
负债和所有者权益（或股东权益） 2,087,070,213.50 1,724,618,109.01
总计
法定代表人：胡健主管会计工作负责人：洪益琴会计机构负责人：洪益琴
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江新化化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 667,561,336.68 227,467,759.29
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 125,943,076.35 102,479,942.33
应收账款 109,364,686.22 76,814,893.96
应收款项融资
预付款项 21,936,182.86 8,002,360.73
其他应收款 60,293,349.49 95,688,210.00
其中：应收利息
应收股利
存货 76,000,931.88 72,019,536.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,747,447.28 20,000,000.00
流动资产合计 1,065,847,010.76 602,472,703.25
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 244,693,030.09 224,717,895.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 260,106,135.08 272,311,552.55
在建工程 43,885,697.31 21,399,815.76
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2019 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 75,467,900.90 70,960,201.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,580,397.64 3,536,675.48
其他非流动资产 16,022,433.57 7,907,715.42
非流动资产合计 643,755,594.59 600,833,856.50
资产总计 1,709,602,605.35 1,203,306,559.75
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 274,430,123.18 207,237,291.46
应付账款 104,520,070.04 157,215,379.55
预收款项 9,975,127.45 5,755,498.66
应付职工薪酬 15,110,462.22 18,315,849.42
应交税费 3,666,055.28 7,035,832.39
其他应付款 9,019,577.89 10,613,519.04
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 416,721,416.06 466,173,370.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,548,335.63 16,184,307.14
递延所得税负债 12,803,516.59 1,410,399.56
其他非流动负债
非流动负债合计 27,351,852.22 17,594,706.70
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2019 年第三季度报告
负债合计 444,073,268.28 483,768,077.22
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 140,000,000.00 105,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 499,832,076.29 44,167,376.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 24,202,846.75 32,117,905.07
盈余公积 52,874,030.97 52,874,030.97
未分配利润 548,620,383.06 485,379,170.20
所有者权益（或股东权益）合计 1,265,529,337.07 719,538,482.53
负债和所有者权益（或股东权益） 1,709,602,605.35 1,203,306,559.75
总计
法定代表人：胡健主管会计工作负责人：洪益琴会计机构负责人：洪益琴
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江新化化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 376,577,989.65 524,744,909.35 1,322,310,768.08 1,659,735,083.20
其中：营业收入 376,577,989.65 524,744,909.35 1,322,310,768.08 1,659,735,083.20
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 361,227,638.42 474,352,317.05 1,210,819,900.62 1,512,349,499.47
其中：营业成本 290,901,079.10 398,017,744.56 1,018,735,686.87 1,291,098,066.22
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
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2019 年第三季度报告
分保费用
税金及附 2,265,387.83 3,369,211.06 7,066,948.80 10,224,030.78
加
销售费用 18,290,908.47 14,920,538.99 53,129,800.10 57,317,454.18
管理费用 34,406,838.19 34,621,180.71 81,601,037.94 88,098,469.20
研发费用 15,695,187.96 19,708,653.62 43,963,721.03 50,711,825.10
财务费用 -331,763.13 3,714,988.11 6,322,705.88 14,899,653.99
其中：利息 2,584,007.31 4,188,040.07 9,524,626.27 12,354,163.86
费用
利 1,102,841.54 338,893.49 2,341,161.14 742,201.72
息收入
加：其他收益 4,377,193.88 937,251.94 10,085,585.68 12,341,285.06
投资收益 -8,190.87 -8,681.12 -24,865.42 -32,837.66
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -8,190.87 -8,681.12 -24,865.42 -32,837.66
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 909,558.05 1,148,759.61 4,345,442.56 -3,201,166.77
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -292,643.04
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 8,364.70
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 20,628,912.29 52,469,922.73 125,905,394.98 156,200,221.32
损以“－”号填列）
加：营业外收入 541,766.86 70,058.44 1,478,567.37 1,299,831.15
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2019 年第三季度报告
减：营业外支出 509,996.97 527,234.65 749,560.87 2,768,396.97
四、利润总额（亏 20,660,682.18 52,012,746.52 126,634,401.48 154,731,655.50
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 163,420.87 7,514,520.10 14,360,099.12 20,672,469.41
五、净利润（净亏 20,497,261.31 44,498,226.42 112,274,302.36 134,059,186.09
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 20,497,261.31 44,498,226.42 112,274,302.36 134,059,186.09
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 23,635,409.84 36,936,204.15 107,336,870.05 126,800,443.36
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 -3,138,148.53 7,562,022.27 4,937,432.31 7,258,742.73
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
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2019 年第三季度报告
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.其他债
权投资公允价值
变动
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 20,497,261.31 44,498,226.42 112,274,302.36 134,059,186.09
归属于母公司 23,635,409.84 36,936,204.15 107,336,870.05 126,800,443.36
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -3,138,148.53 7,562,022.27 4,937,432.31 7,258,742.73
东的综合收益总
额
八、每股收益：
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2019 年第三季度报告
（一）基本每股 0.12 0.35 0.92 1.21
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.12 0.35 0.92 1.21
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：胡健主管会计工作负责人：洪益琴会计机构负责人：洪益琴
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江新化化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 332,845,465.42 360,925,031.39 1,021,991,983.94 1,119,691,098.26
减：营业成本 262,127,012.30 284,306,808.34 801,888,230.91 864,072,385.90
税金及附 1,367,874.02 2,412,522.74 4,407,837.19 7,615,827.24
加
销售费用 14,734,871.51 9,710,055.97 41,723,411.47 34,718,588.36
管理费用 16,005,208.69 17,337,922.36 39,936,351.04 50,779,661.69
研发费用 13,277,738.45 17,163,670.42 34,989,324.21 41,376,075.56
财务费用 -3,019,125.16 1,354,840.67 -4,676,006.19 5,308,897.56
其中：利息 1,732,442.65 1,016,363.82 6,194,823.03
费用
利 1,900,121.62 1,775,467.25 5,451,445.28 4,795,501.51
息收入
加：其他收益 3,469,354.71 562,737.79 6,888,471.51 9,713,495.91
投资收益 -8,190.87 -1,416,064.07 485,134.58 -1,440,220.61
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -8,190.87 -8,681.12 -24,865.42 -32,837.66
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
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2019 年第三季度报告
“－”号填列）
信用减值 -167,194.62 1,455,553.87 -1,954,033.82 -2,464,450.56
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -290,001.46
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 8,364.70 985,702.01
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 31,645,854.83 29,241,438.48 109,150,772.28 122,324,187.24
损以“－”号填列）
加：营业外收入 331,151.74 63,162.00 996,334.46 1,107,046.29
减：营业外支出 423,749.01 77,367.13 556,499.01 1,959,230.40
三、利润总额（亏 31,553,257.56 29,227,233.35 109,590,607.73 121,472,003.13
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 2,178,800.14 2,610,304.47 11,349,394.87 14,344,772.08
用
四、净利润（净亏 29,374,457.42 26,616,928.88 98,241,212.86 107,127,231.05
损以“－”号填列）
（一）持续经营 29,374,457.42 26,616,928.88 98,241,212.86 107,127,231.05
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
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2019 年第三季度报告
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7. 现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有
效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 29,374,457.42 26,616,928.88 98,241,212.86 107,127,231.05
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：胡健主管会计工作负责人：洪益琴会计机构负责人：洪益琴
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江新化化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2019 年第三季度报告
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,150,838,824.80 1,286,500,785.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 27,990,512.92 28,312,230.80
收到其他与经营活动有关的现金 40,627,426.63 45,587,994.93
经营活动现金流入小计 1,219,456,764.35 1,360,401,010.89
购买商品、接受劳务支付的现金 777,160,090.65 995,533,294.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 88,307,274.64 83,161,616.54
支付的各项税费 35,219,656.50 76,473,746.20
支付其他与经营活动有关的现金 105,921,424.86 84,741,314.63
经营活动现金流出小计 1,006,608,446.65 1,239,909,972.26
经营活动产生的现金流量净额 212,848,317.70 120,491,038.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,000.00 549,687.49
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流入小计 3,014,000.00 549,687.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 57,595,666.49 40,004,402.76
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
20 / 27
2019 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 476,200,000.00
投资活动现金流出小计 533,795,666.49 40,004,402.76
投资活动产生的现金流量净额 -530,781,666.49 -39,454,715.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 522,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 96,475,239.49 245,891,021.71
收到其他与筹资活动有关的现金 39,293,821.10
筹资活动现金流入小计 618,625,239.49 285,184,842.81
偿还债务支付的现金 247,274,759.52 253,219,310.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,344,817.97 33,273,010.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、 490,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 53,149,407.05 7,218,713.78
筹资活动现金流出小计 341,768,984.54 293,711,034.75
筹资活动产生的现金流量净额 276,856,254.95 -8,526,191.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,602,484.30 -200,755.32
五、现金及现金等价物净增加额 -37,474,609.54 72,309,376.10
加：期初现金及现金等价物余额 285,713,603.72 178,495,199.58
六、期末现金及现金等价物余额 248,238,994.18 250,804,575.68
法定代表人：胡健主管会计工作负责人：洪益琴会计机构负责人：洪益琴
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江新化化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 718,713,407.86 782,540,208.51
收到的税费返还 4,702,474.17
收到其他与经营活动有关的现金 55,256,035.70 35,228,130.71
经营活动现金流入小计 778,671,917.73 817,768,339.22
购买商品、接受劳务支付的现金 588,412,594.52 547,360,870.68
支付给职工及为职工支付的现金 59,701,187.75 55,587,762.69
支付的各项税费 26,500,805.06 51,913,897.04
支付其他与经营活动有关的现金 75,741,659.44 77,535,563.68
经营活动现金流出小计 750,356,246.77 732,398,094.09
21 / 27
2019 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 28,315,670.96 85,370,245.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,342,617.05
取得投资收益收到的现金 510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 244,018.35 2,544,033.22
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 52,439,865.17 11,306,403.04
投资活动现金流入小计 53,193,883.52 23,193,053.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,784,585.93 4,414,314.13
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 460,800,000.00
投资活动现金流出小计 499,584,585.93 6,414,314.13
投资活动产生的现金流量净额 -446,390,702.41 16,778,739.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 522,150,000.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00 130,868,855.71
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 532,150,000.00 130,868,855.71
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 143,373,248.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,861,591.78 25,835,901.70
支付其他与筹资活动有关的现金 34,134,418.00
筹资活动现金流出小计 137,996,009.78 169,209,150.32
筹资活动产生的现金流量净额 394,153,990.22 -38,340,294.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,476,492.66 1,753,485.91
五、现金及现金等价物净增加额 -22,444,548.57 65,562,175.61
加：期初现金及现金等价物余额 205,547,016.17 124,832,004.80
六、期末现金及现金等价物余额 183,102,467.60 190,394,180.41
法定代表人：胡健主管会计工作负责人：洪益琴会计机构负责人：洪益琴
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
22 / 27
2019 年第三季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 309,351,754.54 309,351,754.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 117,759,335.56 117,759,335.56
应收账款 185,630,423.66 185,630,423.66
应收款项融资
预付款项 17,433,980.27 17,433,980.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,643,262.16 2,643,262.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 256,498,146.25 256,498,146.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,495,267.21 13,495,267.21
流动资产合计 902,812,169.65 902,812,169.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 983,670.71 983,670.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 642,054,327.93 642,054,327.93
在建工程 43,011,758.87 43,011,758.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 117,360,512.92 117,360,512.92
开发支出
23 / 27
2019 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,885,252.68 7,885,252.68
其他非流动资产 10,510,416.25 10,510,416.25
非流动资产合计 821,805,939.36 821,805,939.36
资产总计 1,724,618,109.01 1,724,618,109.01
流动负债：
短期借款 206,931,832.00 206,931,832.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 215,267,291.46 215,267,291.46
应付账款 214,730,228.43 214,730,228.43
预收款项 12,376,238.02 12,376,238.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,682,097.91 22,682,097.91
应交税费 13,393,694.88 13,393,694.88
其他应付款 78,006,045.54 78,006,045.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,700,000.00 10,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 774,087,428.24 774,087,428.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 45,100,000.00 45,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 36,355,807.14 36,355,807.14
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2019 年第三季度报告
递延所得税负债 1,562,992.59 1,562,992.59
其他非流动负债
非流动负债合计 83,018,799.73 83,018,799.73
负债合计 857,106,227.97 857,106,227.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 105,000,000.00 105,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 42,362,080.33 42,362,080.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备 57,020,039.24 57,020,039.24
盈余公积 52,874,030.97 52,874,030.97
一般风险准备
未分配利润 532,833,500.47 532,833,500.47
归属于母公司所有者权益（或 790,089,651.01 790,089,651.01
股东权益）合计
少数股东权益 77,422,230.03 77,422,230.03
所有者权益（或股东权益） 867,511,881.04 867,511,881.04
合计
负债和所有者权益（或股 1,724,618,109.01 1,724,618,109.01
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 227,467,759.29 227,467,759.29
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 102,479,942.33 102,479,942.33
应收账款 76,814,893.96 76,814,893.96
应收款项融资
预付款项 8,002,360.73 8,002,360.73
其他应收款 95,688,210.00 95,688,210.00
其中：应收利息
应收股利
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2019 年第三季度报告
存货 72,019,536.94 72,019,536.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
流动资产合计 602,472,703.25 602,472,703.25
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 224,717,895.51 224,717,895.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 272,311,552.55 272,311,552.55
在建工程 21,399,815.76 21,399,815.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 70,960,201.78 70,960,201.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,536,675.48 3,536,675.48
其他非流动资产 7,907,715.42 7,907,715.42
非流动资产合计 600,833,856.50 600,833,856.50
资产总计 1,203,306,559.75 1,203,306,559.75
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 207,237,291.46 207,237,291.46
应付账款 157,215,379.55 157,215,379.55
预收款项 5,755,498.66 5,755,498.66
应付职工薪酬 18,315,849.42 18,315,849.42
应交税费 7,035,832.39 7,035,832.39
其他应付款 10,613,519.04 10,613,519.04
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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2019 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 466,173,370.52 466,173,370.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,184,307.14 16,184,307.14
递延所得税负债 1,410,399.56 1,410,399.56
其他非流动负债
非流动负债合计 17,594,706.70 17,594,706.70
负债合计 483,768,077.22 483,768,077.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 105,000,000.00 105,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 44,167,376.29 44,167,376.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 32,117,905.07 32,117,905.07
盈余公积 52,874,030.97 52,874,030.97
未分配利润 485,379,170.20 485,379,170.20
所有者权益（或股东权益） 719,538,482.53 719,538,482.53
合计
负债和所有者权益（或股 1,203,306,559.75 1,203,306,559.75
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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