新化股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-11-25
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2019-030
浙江新化化工股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
本次委托理财金额：1,600万元人民币
委托理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（开放式）
委托理财期限：不定期，可随时支取
履行的审议程序：浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新
化股份”）于2019年7月18日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九
次会议，并于2019年8月6日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资项
目建设和保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 45,000万元（含
45,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。使用期限自公司2019年
第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可
以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。具体情况详见公司于2019
年7月22日在指定信息披露媒体披露的《浙江新化化工股份有限公司关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司为提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施的
情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、
定期存款或结构性存款产品，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
（三）委托理财基本情况
公司于2019年11月20日至2019年11月21日在兴业银行股份有限公司购买了“兴
业银行企业金融结构性存款（开放式）”，具体情况如下：
预计年化收 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
益率 额（万元）
兴业银行股 兴业银行企业金
份有限公司 银行理财产品 融结构性存款 1,600 1.5%-2.0% -
（开放式）
参考年化收 预计收益（如 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
益率 有） 联交易
保本浮动
315天 - 2.0% - 否
收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注
和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，
应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，
保证资金的安全。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核
算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产
品的购买及相关损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
公司2019年11月20日至2019年11月21日购买了兴业银行股份有限公司金融结
构性存款产品，具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（开放式）
2、产品类型：保本浮动收益
3、投资主体：浙江新化化工股份有限公司
4、产品期限：2019年11月20日至2020年9月20日
5、预期年化收益率：2.00%
6、投资金额：1,600万元
7、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。
三、委托理财受托方的情况
名称 成立时间 法定代 注册资本 主营业 主要股东及实 是否为本
表人 （万元） 务 际控制人 次交
易专设
兴业银行股份 1988年8 2077419.075 金融服 福建省财政厅
高建平 否
有限公司 月22日 1 务业务 等
兴业银行股份有限公司为A股上市公司，证券代码:601166，兴业银行股份有限
公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、 对公司的影响
公司财务数据情况
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 1,724,618,109.01 2,087,070,213.5
负债总额 857,106,227.97 665,721,102.35
净资产 867,511,881.04 1,421,349,111.15
经营性活动现金流净额 120,491,038.63 212,848,317.7
公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情
况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常
开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回
报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，理财期限灵活，对公司未来主
营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、投资风险提示
本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低
风险投资产品，但鉴于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排
除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买
理财产品的情况
单位：万元
尚未收
序 实际投入 实际收回 实际收 回本金
理财产品名称
号 金额 本金 益 金额
1 交行蕴通财富定期型结构性存款 8,030.00 0.00 0.00 8,030.00
2 交行蕴通财富活期型结构性存款 1,320.00 300.00 7.15 1,020.00
3 工行保本型法人稳利182天理财产品 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
4 工行七天通知存款 500.00 500.00 0.32 0.00
5 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 500.00 2.88 -
6 兴业银行企业金融结构性存款 100.00 100.00 0.58 -
7 兴业银行企业金融结构性存款 400.00 400.00 2.30 -
8 兴业银行企业金融结构性存款 100.00 100.00 0.57 -
9 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 500.00 2.85 -
10 中行七天通知存款 500.00 0.00 0.00 500.00
11 中行人民币挂钩型结构性存款 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00
12 建行七天通知存款 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
13 建行乾元-周周利 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
14 工行七天通知存款 500.00 0.00 0.00 500.00
15 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 0.00 0.00 500.00
16 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 0.00 0.00 500.00
17 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 0.00 0.00 500.00
18 兴业银行企业金融结构性存款 100.00 0.00 0.00 100.00
19 交通银行蕴通财富活期型结构性存款 670.00 670.00 3.80 -
20 交通银行蕴通财富活期型结构性存款 5000.00 5000.00 30.20 -
21 交通银行蕴通财富活期型结构性存款 5000.00 0.00 0.00 5000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财
22 5000.00 0.00 0.00 5000.00
产品
合计 62,720.00 8,070.00 50.65 54,650.00
最近12个月内单日最高投入金额 12,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.41%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.27%
目前已使用的理财额度 54,650.00
尚未使用的理财额度 350.00
总理财额度 55,000.00
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2019年11月25日
