证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2020-005
浙江新化化工股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方 委托理财金额 理财产品名称 理财产品期限 履行的审议程序
建设银行杭州分行 2019年第二次临
11,000.00万元 结构性存款 90天
时股东大会
建设银行建德支行 2019年第二次临
1,000.00万元 七天通知存款 无固定期限
时股东大会
交通银行建德支行 2019年第二次临
8,000.00万元 结构性存款 96天
时股东大会
交通银行建德支行 2019年第二次临
180.00万元 结构性存款A款 无固定期限
时股东大会
工商银行建德支行 工行理财保本型 2019年第二次临
6,000.00万元 92天 时股东大会
“随心E”
工商银行建德支行 2019年第二次临
900.00万元 七天通知存款 无固定期限
时股东大会
中国银行建德支行 2019年第二次临
12,500.00万元 结构性存款 92天
时股东大会
中国银行建德支行 2019年第二次临
200.00万元 七天通知存款 无固定期限
时股东大会
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司为提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施的
情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、
定期存款或结构性存款产品，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
（三）委托理财基本情况
1、建设银行结构性存款
预计年化收 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
益率 额（万元）
建设银行股
银行理财产 建行结构性 11,000.00 1.517%-3.5%
份有限公司 -
品 存款
杭州分行
参考年化收 预计收益（如 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化
益率 有） 联交易
安排
保本浮动
90天 - 不适用 不适用 否
收益
2、建设银行七天通知存款
预计年化收 预计收益金
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万
益率 额（万元）
称 元）
建设银行 存款类 七天通知
股份有限 存款 1,000.00 1.755%
-
公司建德
支行
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
安排 收益率 （如有） 关联交易
无固定期 保本 - 不适用 不适用 否
限
3、交通银行结构性存款
预计年化收 预计收益金
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万
益率 额（万元）
称 元）
蕴通财富
交通银行股 银行理财 8,000.00 1.35%-3.8%
定期型结 -
份有限公司 产品
构性存款
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
安排 收益率 （如有） 关联交易
96天 保本 - 不适用 不适用 否
4、交通银行结构性存款A款
预计年化收 预计收益金
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万
益率 额（万元）
称 元）
交通银行 银行理财 蕴通财富
股份有限 产品 定期型结 180.00 2.3%-2.5%
-
公司 构性存款A
款
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
安排 收益率 （如有） 关联交易
无固定期 保本浮动 不适用 不适用 否
-
限 收益
5、工商银行理财产品
预计年化收 预计收益金
受托方名 产品类型 产品名 金额（万
益率 额（万元）
称 称 元）
工商银行 工行理财 6,000.00 2.80%-
银行理财
股份有限 保本型 3.15% -
产品
公司 “随心E”
产品期限 收益类型 结构化安 参考年化 预计收益 是否构成
排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
92天 - 不适用 不适用 否
收益
6、工商银行七天通知存款
预计年化 预计收益金
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万
收益率 额（万元）
称 元）
工商银行
七天通知 900.00 1.755%
股份有限 存款 -
存款
公司
产品期限 收益类型 结构化安 参考年化 预计收益 是否构成
排 收益率 （如有） 关联交易
无固定期
保本收益 - 不适用 不适用 否
限
7、中国银行结构性存款
预计年化 预计收益金
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万
收益率 额（万元）
称 元）
中国银行 银行理财 中国银行
股份有限 产品 挂钩型结 12,500.00 1.3%-5.7% -
公司 构性存款
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
安排 收益率 （如有） 关联交易
92天 保本浮动 不适用 不适用 否
-
收益
8、中国银行七天通知存款
预计年化收 预计收益金
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万
益率 额（万元）
称 元）
中国银行 存款 七天通知
-
股份有限 存款 200.00 1.755%
公司
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
安排 收益率 （如有） 关联交易
无固定期 保本收益 - 不适用 不适用 否
限
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注
和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，
应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，
保证资金的安全。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核
算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产
品的购买及相关损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
公司本次购买的银行结构性存款产品及7天通知存款，具体情况如下：
建行结构性存款
1、产品名称：建设银行人民币结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益
3、投资金额：11,000万元
4、产品期限：2020年2月21日至2020年5月21日
5、预期年化收益率：1.517%-3.500%
6、资金投向：本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益
部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元
兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。
7、关联关系说明：公司与建设银行股份有限公司不存在关联关系。
建行七天通知存款
1、产品名称：建设银行人民币七天通知存款
2、产品类型：保本收益
3、投资金额：1,000万元
4、产品期限：无固定期限
5、预期年化收益率：1.755 %
6、资金投向：存款类。
7、关联关系说明：公司与建设银行股份有限公司不存在关联关系。
交通银行蕴通财富定期型结构性存款
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益
3、投资金额：8,000万元
4、产品期限：2020年2月20日-2020年5月26日
5、预期年化收益率：1.350%-3.800%
6、资金投向：汇率挂钩结构性存款。
7、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。
交通银行蕴通财富定期型结构性存款A款
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款A款
2、产品类型：保本浮动收益
3、投资金额：180万元
4、产品期限：无固定期限
5、预期年化收益率：2.300%-2.500%
6、资金投向：利率挂钩结构性存款。
7、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。
工商银行理财保本型“随心E”定向型
1、产品名称：工商银行理财保本型“随心E”定向型
2、产品类型：保本浮动收益
3、投资金额：180万元
4、产品期限：2020年2月24日-2020年5月26日
5、预期年化收益率：2.80%-3.15%
6、资金投向：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产 :一是债券、
存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债
券基金、质 押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，
包括但不限于证券公司集合资产管理 计划或定向资产管理计划、基金管理
公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等 ;三是债权类
资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
7、关联关系说明：公司与工商银行股份有限公司不存在关联关系。
工商银行七天通知存款
1、产品名称：工商银行七天通知存款
2、产品类型：保本收益
3、投资金额：900万元
4、产品期限：无固定期限
5、预期年化收益率：1.755%
6、资金投向：存款类。
7、关联关系说明：公司与工商银行股份有限公司不存在关联关系。
中国银行挂钩型结构性存款
1、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益
3、投资金额：12,500万元
4、产品期限：2020年2月25日-2020年5月27日
5、预期年化收益率：1.3%-5.7%
6、资金投向：本产品主要投资于国债、中央银行票据、金融债、高信用级
别的企业短期债券、公司短期债券、中期票据、资产管理计划、以及法律、
法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性金融资产
7、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
中国银行七天通知存款
1、产品名称：中国银行七天通知存款
2、产品类型：保本收益
3、投资金额：200万元
4、产品期限：无固定期限
5、预期年化收益率：1.755%
6、资金投向：存款类。
7、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
三、委托理财受托方的情况
名称 成立时间 法定代表 注册资本（万 主营业务 是否为本
人 元） 次交易专
设
中国建设 2004-9- 田国立 25,001,097.7486 银行业及 否
银行股份 17 相关金融
有限公司 服务
中国交通 1987-3- 任德奇 7,426,272.6645 银行业及 否
银行股份 30 相关金融
有限公司 服务
中国工商 1985-11- 陈四清 35,640,625.7089 银行业及 否
银行股份 22 相关金融
有限公司 服务
中国银行 1983-10- 刘连舸 29,438,779.1241 银行业及 否
股份有限 30 相关金融
公司 服务
中国建设银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、中国工商银行股份
有限公司、中国银行股份有限公司均为A股上市公司，与公司、公司控股股东及其
一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、 对公司的影响
公司财务数据情况
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 1,724,618,109.01 2,087,070,213.5
负债总额 857,106,227.97 665,721,102.35
净资产 867,511,881.04 1,421,349,111.15
经营性活动现金流净额 205,758,634.31 212,848,317.7
货币资金 309,351,754.54 749,901,863.26
公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情
况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常
开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回
报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，理财期限灵活，对公司未来主
营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、投资风险提示
本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低
风险投资产品，但鉴于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排
除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的
情况
单位：万元
尚未收
序 实际投入 实际收回 实际收 回本金
理财产品名称
号 金额 本金 益 金额
1 交行蕴通财富定期型结构性存款 8,030.00 8,030.00 150.15 -
2 交行蕴通财富活期型结构性存款 1,320.00 300.00 7.15 1,020.00
3 工行保本型法人稳利182天理财产品 6,500.00 6,500.00 100.47 -
4 工行七天通知存款 500.00 500.00 0.32 -
5 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 500.00 2.88 -
6 兴业银行企业金融结构性存款 100.00 100.00 0.58 -
7 兴业银行企业金融结构性存款 400.00 400.00 2.30 -
8 兴业银行企业金融结构性存款 100.00 100.00 0.57 -
9 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 500.00 2.85 -
10 中行七天通知存款 500.00 200.00 0.98 300.00
11 中行人民币挂钩型结构性存款 12,500.00 12,500.00 230.62 -
12 建行七天通知存款 2,000.00 200.00 0.97 1,800.00
13 建行乾元-周周利 12,000.00 12,000.00 188.48 -
14 工行七天通知存款 500.00 500.00 3.56 -
15 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 - - 500.00
16 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 - - 500.00
17 兴业银行企业金融结构性存款 500.00 - - 500.00
18 兴业银行企业金融结构性存款 100.00 100.00 0.33 -
- -
19 建设银行结构性存款 11,000.00 11,000.00
- -
20 建设银行七天通知存款 1,000.00 1,000.00
- -
21 交行蕴通财富活期型结构性存款 8,000.00 8,000.00
- -
22 交行蕴通财富活期型结构性存款 180.00 180.00
- -
23 工行理财保本型“随心E” 6,000.00 6,000.00
- -
24 工行七天通知存款 900.00 900.00
- -
25 中行结构性存款 12,500.00 12,500.00
- -
26 中行七天通知存款 200.00 200.00
合计 86,830.00 42,430.00 692.21 44,400.00
最近12个月内单日最高投入金额 13,600.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.68%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.67%
目前已使用的理财额度 44,400.00
尚未使用的理财额度 600.00
总理财额度 45,000.00
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2020年2月27日