证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2021-056 浙江新化化工股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕958 号文核准,并经上海证券 交易所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式,向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,500 万股,发行价为每股人民币 16.29 元,共计募集资金 57,015.00 万元,坐扣承销和保荐费用 4,800.00 万元后的募 集资金为 52,215.00 万元,已由主承销商光大证券股份有限公司于 2019 年 6 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息 披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用 3,148.53 万元后,公司本次募集 资金净额为 49,066.47 万元。上述募集资金到位情况业经本所验证,并出具《验 资报告》(天健验〔2019〕180 号)。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2021 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下: 单位:人民币万元 初始存放 2021 年 9 月 开户银行 银行账号 备注 金额[注 1] 30 日余额 交通银行股份有限 303063180018800093367 10,550.03 0.29 公司杭州建德支行 中国建设银行股份 33050161753500000706 16,172.00 381.27 有限公司建德支行 中国工商银行股份 有限公司新安江支 1202252519900020852 7,572.57 727.31 行 中国银行股份有限 362376385700 14,748.39 2,018.07 公司建德支行 兴业银行股份有限 2021 年 6 月 216120100100160442 3,172.01 公司上海卢湾支行 21 日注销 交通银行股份有限 303063180018800078871 65.96 [注 2] 公司杭州建德支行 合 计 52,215.00 3,192.90 [注 1]初始存放金额合计数比公司募集资金净额多 3,148.53 万元,系与发行有关的直 接外部费用暂未支付所致 [注 2]该账户系本公司子公司杭州中荷环境科技有限公司(以下简称中荷环境公司)于 2019 年 7 月 16 日开立,用于 58100 吨/年废酸、11600 吨/年废碱、10000 吨/年废有机溶剂 资源化综合利用迁建项目。2019 年 7 月 26 日,本公司与中荷环境公司连同保荐机构光大证 券股份有限公司、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订《募集资金专户存储三方监管协 议》,明确了各方的权利和义务。 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况对照表见附表一 三、前次募集资金变更情况 截至 2021 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 截至 2021 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置 换情况。 五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 浙江新化新材料研究院旨在提升公司综合研发实力,为公司实现长远发展提 供技术保障,因此该项目的效益反映在公司的整体效益中,故无法单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情 况说明 截至 2021 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益 低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 截至 2021 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产 运行情况。 七、闲置募集资金的使用 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金 安全的前提下,2021 年 4 月 14 日,第五届董事会第八次会议及 2021 年 5 月 7 日 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》,同意公司使用不超过人民币 23,000 万元(含 23,000 万元)的部分 暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品、定期存款或结构性存款产品。公司上述现金管理期限均为自股东大 会审议通过之日起 12 个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使 用,期满后归还至公司募集资金专项账户。 截至 2021 年 9 月 30 日,本公司募集资金购买理财产品尚未到期赎回的产品 余额为 20,500.00 万元,明细如下: 序 金额 现金管理 现金管理 发行机构 产品类型 号 (万元) 起始日 终止日 中国银行股份有限公 结构性存 1 11,500.00 2021/9/27 2021/12/27 司建德支行 款 中国工商银行股份有 结构性存 2 6,000.00 2021/7/9 2021/10/12 限公司新安江支行 款 中国建设银行股份有 结构性存 3 3,000.00 2021/7/9 2021/10/9 限公司建德支行 款 合 计 20,500.00 注:截至本报告出具日,中国工商银行股份有限公司新安江支行、中国建设银行股份有 限公司建德支行结构性存款均已赎回 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至 2021 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金专项账户余额为 23,692.90 万元(包括尚未到期的理财产品本金 20,500.00 万元)。上述结余款项本公司将 继续用于募集资金投资项目的建设。 九、前次募集资金使用的其他情况 公司不存在前次募集资金使用的其他情况 十、上网公告附件: 会计师事务所出具的鉴证报告。 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2021 年 12 月 14 日 附表一:前次募集资金使用情况对照表 募集资金总额: 49,066.47 已累计使用募集资金总额: 27,651.05 各年度使用募集资金总额: 2019 年: 4,191.17 变更用途的募集资金总额:- 不适用 2020 年: 14,950.93 变更用途的募集资金总额比例:- 不适用 2021 年 1 至 9 月: 8,508.95 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定可使用状 序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 态日期(或截止日项目 承诺投资项目 实际投资项目 金额的差额 完工程度) 号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 4 万吨/年合成 4 万 吨/ 年合 成 氨(制气单元) 氨(制气单元) 80.00% 1 新型煤气化综合 新型煤气化综合 14,312.00 14,312.00 11,526.23 14,312.00 14,312.00 11,526.23 -2,785.77 [注] 利用技术改造项 利用技术改造项 目 目 年产 2 万吨电子 年产 2 万吨电子 级双氧水与 8 千 级双氧水与 8 千 一期于 2021 年 3 月 2 13,978.73 13,978.73 1,408.57 13,978.73 13,978.73 1,408.57 -12,570.16 吨电子级氨水项 吨电子级氨水项 已完工 目 目 中荷环境公司 中荷环境公司 58100 吨 / 年 废 58100 吨 / 年 废 酸、11600 吨/年 酸、11600 吨/年 3 10,031.16 10,031.16 10,300.20 10,031.16 10,031.16 10,300.20 269.04 2021 年 6 月已完工 废碱、10000 吨/ 废碱、10000 吨/ 年废有机溶剂资 年废有机溶剂资 源化综合利用迁 源化综合利用迁 建 建 项目 项目 浙江新化新材料 浙江新化新材料 7,572.57 7,572.57 1,209.05 7,572.57 7,572.57 1,209.05 -6,363.52 15.00% 研究院 研究院 新建 2000 吨/年 新建 2000 吨/年 新型无卤有机阻 新型无卤有机阻 3,172.01 3,172.01 3,207.00 3,172.01 3,172.01 3,207.00 34.99 2020 年 6 月已完工 燃剂项目 燃剂项目 合 计 49,066.47 49,066.47 27,651.05 49,066.47 49,066.47 27,651.05 -21,415.42 [注]该项目预计 2021 年 8 月完工,目前进度有所滞后,一方面系该项目为公司大洋基地合成氨技术改造项目,技术改造主要系对生产装置前端部分 的改造,为不影响公司正常生产,新增改造设备与原生产线对接需在全厂停工检修期间进行;另一方面系疫情影响施工进度有所放缓 附表二:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 实际投资项目 最近三年实际效益 截止日投资项目累计产 截止日 是否达到预计 承诺效益 2021 年 序号 项目名称 能利用率 2019 年 2020 年 累计实现效益 效益 1-9 月 4 万吨/年合成氨(制气单元)新型煤气化综合 总投资 1 不适用 不适用 不适用 不适用 利用技术改造项目 收益率 24.46% 年产 2 万吨电子级双氧水与 8 千吨电子级氨水 2 [注 1] 未承诺 42.51 42.51 不适用 项目 3 中荷环境公司 58,100 吨/年废酸、11,600 吨/ [注 2] 未承诺 -191.37 -191.37 不适用 年废碱、10,000 吨/年废有机溶剂资源化综合 利用迁建项目 4 浙江新化新材料研究院 不适用 无法单独核算经济效益 不适用 不适用 5 新建 2,000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目 60% 未承诺 345.00 656.70 1,001.70 不适用 [注 1] 该项目一期于 2021 年 3 月完工,截至 2021 年 9 月 30 日,投入运营时间较短,生产尚具有不稳定性,暂不计算产能利用率 [注 2] 该项目于 2021 年 6 月完工,截至 2021 年 9 月 30 日,投入运营时间较短,生产尚具有不稳定性,暂不计算产能利用率