浙江新化化工股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
浙江新化化工股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
2022 年 5 月 12 日
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浙江新化化工股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《浙江新化化工
股份有限公司公司章程》等规定，特制定本须知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
三、本次股东大会所议事项包括普通决议事项和特别决议事项。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前两个工作日，向公司
证券部登记。股东在会前及会议现场要求发言的，应在签到处的“股东发言登记
处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东发言时应首先报告姓名
或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。
除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认
真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟
以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有
的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议
的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所
股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交
易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
七、公司聘请北京大成(上海)律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出
具法律意见书。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
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浙江新化化工股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
会议时间：2022 年 5 月 12日 9 点 00 分
现场会议地点：浙江新化化工股份有限公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长胡健先生
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议法律见证：北京大成(上海)律师事务所
序号 会议议程
1 会议签到
2 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
3 宣读议案
4 审议议案后现场投票表决并回答股东代表问题
5 宣布表决结果
6 宣读律师事务所出具的法律意见书
7 宣布会议结束
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议案一：
关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于2022年4月22日在上海证券交易
所网站披露了《公司2021年年度报告及其摘要》。
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日
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议案二：
2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年度，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）董
事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《浙
江新化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董
事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效
实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使
公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事
会工作报告如下：
一、生产经营情况
2021年，国内经济发展持续恢复，但疫情反复，面对复杂多变的国内外形势，公
司员工与管理层共同努力，克服疫情反复和“能源双控”等困难因素，稳定生产安全、
狠抓项目建设和研发技改，积极开拓市场，坚定不移走高质量发展的道路，公司取得
了较好的成绩，各项工作稳步推进。
2021年度，公司实现营业收入 25.54 亿元，同比增长 10.07 %； 2021年公司实
现归属于上市公司股东的净利润 1.96 亿元，同比下降4.25 %。截至报告期末，公司
总资产 28.13 亿元，较期初增长 10.82%，归属于上市公司股东的净资产 16.55 亿元，
较期初增长10.78 %。
主要会计数据：
主要会计数据 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减(%)
营业收入 2,554,823,933.93 2,321,141,381.90 10.07
归属于上市公司股东的 196,817,553.70 205,547,882.93 -4.25
净利润
归属于上市公司股东的 180,618,058.79 180,142,152.58 0.26
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 55,048,546.59 95,306,728.48 -42.24
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量净额
本期末比上年同期末增减
2021 年末 2020 年末
（%）
归属于上市公司股东的 1,655,415,825.65 1,494,272,847.43 10.78
净资产
总资产 2,813,210,389.49 2,538,560,985.17 10.82
（二）主要财务指标
项 目 2021 年 2020 年 增减变动（%）
基本每股收益（元/股） 1.40 1.47 -4.46%
稀释每股收益（元/股） 1.40 1.47 -4.57%
扣非后基本每股收益（元/股） 1.29 1.29 -0.10%
加权平均净资产收益率（%） 12.63% 14.52% 减少 1.90 个百分点
扣非后加权平均净资产收益率
11.59% 12.73% 减少 1.15 个百分点
（%）
二、公司董事会日常工作情况：
1、2021 年公司董事会召开情况
2021 年公司共召开七次董事会，具体如下：
序号 召开时间 会议届次 主要议题
《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议
案》；《关于<2020 年度总经理工作报告>
的议案》；《关于<2020 年度董事会工作
报告>的议案》；《关于<董事会审计委员
会 2020 年年度履职报告>的议案》；《关
于<2020 年度的独立董事履职情况报告>
的议案》；《关于<2020 年度财务决算报
告>的议案》；《关于<2021 年度财务预算
报告>的议案》；《关于<2020 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》；《关于<2020 年度内部控制自我评
价报告>的议案》；《关于<2020 年度利润
分配预案>的议案》；《关于<续聘公司
2021 年第五届董事会
1 2021 年 04 月 14 日 2021 年度审计机构>的议案》；《关于<独
第十五次会议
立董事辞职及补选独立董事>的议案》；
《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理>的议案》；《关于<2020 年度日
常关联交易的执行情况及 2021 年度日常
关联交易预计>的议案》；《关于<使用部
分自有资金进行现金管理的>议案》；《关
于<向银行申请授信额度>的议案》；《关
于<为合并报表范围内子公司提供借款>
的议案》；《关于<合并报表范围内公司之
间相互提供担保>的议案》；《关于<公司
经济目标责任制相关事项>的议案》；《关
于<召开 2020 年度股东大会通知>的议
案》
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2021 年第五届董事会
2 2021 年 04 月 26 日 《2020 年第一季度报告》
第九次会议
3 《关于补选公司第五届董事会董事的议
2021 年第五届董事会 案》；《关于补选董事会专门委员会委员
2021 年 06 月 2 日
第十次会议 的议案》；《关于提请召开 2021 年第一次
临时股东大会的议案》
4 《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘
要>的议案》；《关于<公司 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的
2021 年第五届董事会 议案》；《关于<对控股子公司江苏馨瑞香
2021 年 08 月 25 日
第十一次会议 料有限公司提供担保>的议案》；《关于<
使用募集资金向全资子公司提供借款实
施募投项目>的议案》；《关于<召开 2021
年第二次临时股东大会>的议案》
5 2021 年第五届董事会
2021 年 10 月 25 日 《新化股份 2021 年三季度报告》
第十二次会议
6 《关于调整 2020 年 A 股股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单、股票授
予数量及股票期权行权价格的议案》；
2021 年第五届董事会 《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股
2021 年 12 月 3 日
第十三次会议 票激励计划第一个行权期行权条件及解
除限售期解除限售条件成就的议案》；
《关于注销部分已授予但尚未行权的股
票期权的议案》
7 《关于公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案》；《关于公开发行可转换
公司债券方案的议案》；《关于公开发行
可转换公司债券预案的议案》；《关于公
开发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》；《关于前次募
集资金使用情况报告的议案》；《关于公
2021 年第五届董事会 开发行可转换公司债券摊薄即期回报与
2021 年 12 月 13 日
第十四次会议 填补措施及相关主体承诺的议案》；《关
于公司未来三年（2022 年-2024 年）股
东回报规划的议案》；《关于可转换公司
债券持有人会议规则的议案》；《关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议
案》；《关于择期召开公司股东大会的议
案》
会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法
规及《公司章程》的有关规定。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的
各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策。独立董事充分发挥了独
立性，切实维护了中小投资者的权益。 公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意
见。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司共召开三次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》
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所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及
会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议
通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。
3、各专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四
个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认
真履行职责，就定期报告、关联交易、股权激励、董监高换届、续聘审计机构等事项
进行了审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策
的质量。
4、独立董事工作情况
2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、
法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
三、2022年董事会工作目标及主要任务
2022 年是公司开启新一轮发展的关键之年。在新发展阶段，国家提出了构建国内
国外“双循环”、实现“双碳”目标等重大战略，为企业高质量发展带来的良好机遇，
2022 年要继续坚持安全环保底线思维，以稳定生产为核心，稳扎稳打开展各项工作。
要加大研发投入，耕耘行业核心技术和前沿产品，拓宽企业发展广度。加快推进宁夏
基地建设，促成早日投入生产运行；加强人才队伍建设，优化员工队伍结构，加大优
秀人才的引进和培训；进一步完善公司管理制度体系，提高公司管理水平。同时要抓
好新冠疫情防控工作，要做到疫情防控工作常态化。围绕全年工作目标，面对诸多的
挑战，要把工作做细、做实、做到位。重点抓好以下几个方面的工作：
1、强化底线意识和责任意识，严格落实安全生产责任制。
安全环保工作是公司生存和发展的底线和生命线，必须抓深、抓细、抓实、抓到
位。按照安全二级标准化和职业健康安全管理体系做好安全工作，通过省级二级标准
化审核。要对安全管理制度进行梳理，完善制度的可操作性，对制度要求进行格式化。
严格落实安全生产责任制，要认真落实安全管理主体责任，重点抓好执行落实，强化
属地管理安全的理念和意识，将安全工作落实到实处。
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2、合力助推宁夏基地建设，推进在建项目进程。
宁东基地现正处于全面建设之中，各部门要紧密配合，合力推进宁东基地项目顺
利开展，按时保质完成相关工作。要做好新员工的招聘、培训工作，争取项目早日顺
利开车。要加快推进在建项目的建设进度，精心组织项目试生产工作。稳步推进水煤
浆项目试生产。
3、激发研发动能，加速产业结构和产品升级。
继续加大研发支持力度，加强研发技术人才培养，着力研发一批具有自主知识产
权和核心竞争优势的新技术、新专利、新产品，同时要拓展有机胺等老产品的价值链
和产业链，提高附加值，延长其生命周期。要结合大洋基地入园和公司产业布局，精
心谋划适合发展的新产业、新项目，推进科研成果转化和产业化。要加强知识产权和
商业秘密的保护工作，抓好发明专利的申报注册。要鼓励各级技术人员的创新积极性，
激发基层创新活力，广泛开展技术改进、合理化建议等活动，促进节能降耗。结合双
碳目标、能源双控、亩均绩效，持续降低单位增加值碳排放，提升现有装置运行水平。
4、做好人才补强工作，提升员工企业认同感。
明确公司人才规划，制定相应的人才政策、职业发展路线，加大各专业、各层次
人才的培养和引进，建立适宜的薪酬福利措施和员工培训发展机制。同时，规范内部
竞聘机制，针对一些专业性较强或有特殊要求的岗位，鼓励员工积极推荐，开展内部
竞聘，保障在职员工的发展，挖掘岗位人才。对外，主动出击，扩大招聘范围，除了
网络平台招聘外，以校园宣讲作为重点，结合校企合作的方式，根据人才需求定向培
养人员，吸收良好生源的毕业生来我公司工作。建立人才储备库。培养一批对公司有
认同感、归属感的人才队伍，提高企业的核心竞争力。
5、扎实推进智能制造与未来工厂建设，推动高质量发展。
要推动公司向数字化智能化管理转变。数字化改革已成趋势，我们必须抓早抓好，
早抓早主动，推进公司智能化、数字化平台，实现数字平台对接化工产业大脑，提升
公司管理水平。
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2022 年 5 月 12 日
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议案三：
关于<董事会审计委员会2021年度履职报告>的议案
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司
章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认
真审慎地履行了审计监督职责，现将公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告如
下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会人员发生了变化，审计委员会委员赵建标因个
人原因辞去公司审计委员会委员职务，并选举应思斌先生为审计委员会委员。公司现
任审计委员会委员分别为应思斌先生、祝立宏女士、罗娟香女士，其中祝立宏女士为
审计委员会主任委员。
上述人员均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司
章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2021年度，审计委员会共召开五次会议，会议召开及审议议案情况如下：
1、2021年2月8日，第五届董事会审计委员会召开第五次会议，审议通过了《天健
会计师事务所2020年度财务报告审计计划》。
2、2021年4月8日，第五届董事会审计委员会召开第六次会议，审议通过了《关于
<2020年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<董事会审计委员会2020年年度履职报告>
的议案》、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》、《关于<2021年度财务预算报告>
的议案》、《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、
《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于2020年度利润分配的议
案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于<2019年度日常关联交易的
执行情况及2020年度日常关联交易预计>的议案》、《关于<审阅天健会计师事务所
2020年年度审计报告>的议案》。
3、2021年4月23日，第五届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通过了《关
于<2020年1季度报告>及其摘要的议案》。
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4、2021年8月24日，第五届董事会审计委员会召开第八次会议，审议通过了《关
于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2021年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<对控股子公司江苏馨瑞香料有限公司提
供担保>的议案》、《关于<使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目>的议
案》。
5、2021年10月22日，第五届董事会审计委员会召开第九次会议，审议通过了
《关于<公司2021年三季度报告>的议案》。
三、董事会审计委员会2021年度主要工作情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在履职期间的
工作情况的监督核查，认为天健会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵
循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的义务和责任，并且天健
会计师事务所重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施
情况，也重视保持与审计委员会、独立董事的交流、沟通。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于天健会计师事务所勤勉尽职、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，
第五届董事会审计委员会第六次会议建议公司董事会继续聘请天健会计师事务所为公
司2021年度审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司董事会审计委员会议
事规则》和公司董事会的要求，协调公司管理层、审计部及相关部门与天健会计师事
务所就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的
进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。
(二)审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容与公司高级管理人员、
财务部、审计部及天健会计师事务所进行沟通确认，并认真审阅公司拟对外披露的财
务报告,通过核查，审计委员会认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，公司财务报表均严格按照财政部《企业
会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不
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存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、
重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报
告的事项。
(三)指导公司内部审计工作
报告期内，根据《公司内部审计制度》规定，结合公司实际情况，审计委员会认
真审阅了公司的内部审计工作计划，积极督促公司审计部严格按照内部审计工作计划
执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性
意见。审计委员会审阅了内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司2020年度的
内部控制情况，实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，
不存在重大缺陷。
(四)对公司财务部、审计部包括其负责人的工作进行评价
报告期内，审计委员会认为公司财务部、审计部及其负责人均能合理保证公司提
高经营效率和效果，促进公司实现企业战略的内部控制目标，该等部门及相关人员均
能本着严谨、求实的工作态度，勤勉、尽责地履行其工作职责。
(五)评估内部控制的有效性
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和
中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控
制制度。报告期内，审计委员会及时了解公司内部控制工作的实施进展情况，通过对
公司内部控制活动的监督和检查，我们认为公司股东大会、董事会、监事会及经营层
规范运作，各项经营决策程序合法有效。内部控制实际运作情况符合中国证监会发布
的有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。报告期内，公
司未发生违反《企业内部控制基本规范》和公司内部控制制度的情形。
（六）对公司控股股东及其关联方资金占用情况的审核
审计委员会对公司控股股东及其他关联方的资金往来情况进行监督审查，与审计
机构沟通，全面了解和审核公司及子公司与控股股东及其他关联方的经营性、非经营
性资金往来情况，2021年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况
发生。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有
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关规定，尽职尽责地履行监督审查等职责，在监督及评估外部审计机构、指导内部审
计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、对公司内部控制建设的监督及评估工作
指导情况等方面发挥了应有的作用，切实维护公司利益和全体股东权益。
2021年，公司董事会审计委员会将结合新的监管要求，继续秉承勤勉尽责以及对
公司和全体股东负责的精神，切实履行审计委员会的职责，积极维护公司整体利益和
全体股东的合法权益，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
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董事会审计委员会
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议案四：
关于<2021年度财务决算报告>的议案
1、公司2021年财务报表经天健会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意
见的审计报告（天健审〔2022〕 3168 号）。会计师的审计意见是，本公司的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
本年比上年
项 目 2021年 2020年
增减(%)
营业收入 255,482.39 232,114.14 10.07%
利润总额 24,210.36 25,198.83 -3.92%
归属于母公司的净利润 19,681.76 20,554.79 -4.25%
归属于母公司的扣除非经常性损益
18,061.81 18,014.22 0.26%
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,504.85 9,530.67 -42.24%
本年末比上年
项 目 2021年12月31日 2020年12月31日
末增减(%)
总资产 281,321.04 253,856.10 10.82%
总负债 105,840.93 94,899.13 11.53%
所有者权益 175,480.10 158,956.97 10.39%
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产和负债构成情况分析 单位：万元
资产负债表项 变动幅
2021年12月31日 2020年12月31日 变动原因说明
目 度
系本期利用闲置资金
交易性金融资产 19,500.00 44,300.00 -55.98%
购买理财产品减少
- 系本期末银行承兑汇
应收票据 272.62
100.00% 票质押开票金额减少
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系本期末收到的银行
应收款项融资 34,055.95 20,146.78 69.04%
承兑汇票增加
系本期末应收股票期
其他应收款 229.49 156.14 46.98%
权行权资金增加
系本期待抵扣增值税
其他流动资产 4,587.05 3,502.04 30.98%
进项税金增加
系本期新增合营企业
长期股权投资 332.76 96.61 244.45% 投资（同创热电公
司）
系本期宁夏新化项
在建工程 34,648.16 22,094.89 56.82% 目、水煤浆项目等投
资额增加
系本期项目建设过程
其他非流动资产 4,145.75 743.28 457.77% 中预付工程设备款增
加
系本期末预收货款增
合同负债 3,016.84 1,632.37 84.81%
加
主要系本期末应交税
应交税费 2,121.35 575.40 268.68% 费-应交企业所得税
增加
一年内到期的非 - 系本期偿还一年内到
1,933.53
流动负债 100.00% 期的长期借款
系本期预收货款增
其他流动负债 339.53 149.03 127.83% 加，待转销增值税销
项税额增加
系本期宁夏新化项目
长期借款 2,557.60 1,112.03 129.99%
长期借款增加
系本期收到新华基地
长期应付款 10,177.89 5,526.41 84.17%
搬迁补偿款增加
2、股东权益情况分析 单位：万元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 14,090.00 50.99 14,140.99
减：库存股 1,210.50 625.50 585.00
资本公积 50,993.61 2,958.15 991.61 52,960.15
盈余公积 7,045.00 1,446.21 8,491.21
未分配利润 77,430.05 19,681.76 7,786.71 89,325.10
专项储备 1,079.13 1,551.46 1,421.45 1,209.14
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归属母公司权益 149,427.28 25,688.57 10,825.27 165,541.59
3、经营情况分析
（1）主营业务收入/主营业务成本（分产品毛利情况） 单位：万元
2021年度 2020年度
产品 收入 成本 毛利 毛利率 收入 成本 毛利 毛利率
脂肪 107,315.3 16,483.6
133,997.67 110,667.19 23,330.49 17.41% 90,831.68 15.36%
胺 0 2
有机 18,813.3
55,365.17 47,001.75 8,363.41 15.11% 72,952.15 54,138.82 25.79%
溶剂 2
香料 10,047.5
46,753.67 37,882.16 8,871.51 18.97% 37,885.65 27,838.08 26.52%
香精 8
其他 15,155.57 10,230.32 4,925.26 32.50% 12,494.36 8,669.35 3,825.01 30.61%
230,647.4 49,169.5
251,272.08 205,781.42 45,490.66 18.10% 181,477.93 21.32%
小计 7 4
（2）利润表项目分析 单位：万元
利润表项目 本期 上期 增减率 变动原因说明
主要系本期公司脂肪胺、香精香料类
营业收入 255,482.39 232,114.14 10.07%
产品销量较上期增加，营业收入增加
主要系本期营业收入增加，营业成本
同向增加，但受原料价格波动及能耗
营业成本 208,597.26 182,596.15 14.24%
双控政策等方面影响，营业成本上升
幅度较大
主要系上期享受房产税、土地使用税
税金及附加 1,323.23 988.11 33.92%
减免优惠导致上期基数较低
主要系本期销售人员薪酬、品牌认证
销售费用 1,757.83 1,272.01 38.19%
服务费及咨询服务费增加
主要系本期管理费用修理费、折旧费
管理费用 12,324.00 14,216.13 -13.31% 以及直接计入管理费用-安全费用明细
的安全生产费减少
系本期受汇率波动影响，汇兑损失减
财务费用 875.91 1,360.42 -35.62%
少
系本期按应收账款账龄比例计提的坏
信用减值损失 -101.21 -572.74 -82.33%
账准备减少
资产减值损失 -10.36 -407.70 -97.46% 系本期计提存货跌价准备减少
22758.14
资产处置损益 355.39 1.55 系新华基地资产拍卖结转的损益增加
%
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主要系本期购买理财产品减少，理财
投资收益 834.34 1,858.18 -55.10%
收益减少
主要系本期收到的赔偿、补偿收入增
营业外收入 138.48 78.39 76.65%
加
主要系本期对外捐赠及非流动资产报
营业外支出 802.74 305.44 162.82%
废损失增加
本期虽然营业收入增长，但受原料价
格剧烈波动，能耗双控政策影响，产
利润总额 24,210.36 25,198.83 -3.92% 品成本上升，总体毛利率下降，加之
非经常性损益减少，故利润总额较上
年小幅度下降
主要系本期江苏分部盈利能力提升，
所得税费用 3,184.98 2,929.21 8.73%
当期所得税费用较上年同期增加
4、现金流量分析 单位：万元
现金流项目 本期 上期 增减率 变动原因说明
主要系本期购买商品、接受劳务
支付的现金支出增加，通过银行
（1）经营现
5,504.85 9,530.67 -42.24% 承兑汇票支付长期资产购置款，
金净流量
导致销售商品、提供劳务收到的
现金减少
（2）投资现 主要系本期收到新华基地资产拍
8,453.68 -3,184.04 365.50%
金净流量 卖款以及理财产品到期投资收回
（3）筹资现 主要系本期分配股利、利润或偿
-4,798.70 -1,295.96 -270.28%
金净流量 付利息支付的现金支出增加
三、其他重要事项
(一) 重要承诺事项
截至资产负债表日，公司已开立未到期的信用证金额合计79,897.24美元。
(二) 或有事项
截至资产负债表日，公司无需要披露的重要或有事项。
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议案五：
关于<2022年度财务预算报告>的议案
一、 预算编制说明
公司2022年度财务预算方案是依据2021年实际经营业绩和公司2022年度发展战略
和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设
的前提下，本着求实稳健的原则而编制。
二、预算编制基础假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2.除新冠疫情外，公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变
化；
3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大
变化；
4.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
5.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响；
6.公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如
期完成并投入生产。
三、2022年度主要财务预算指标
营业收入：2022年计划实现营业收入约25.5亿元；
四、特别提示
本预算报告仅为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022
年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努
力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
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议案六：
关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于2022年4月22日在上海证券交易
所网站披露了《新化股份2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案七：
关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于2022年4月22日在上海证券交易
所网站披露了《新化股份2021年度内部控制自我评价报告》。
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案八：
关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江新化化工股份有限公司（以下
简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币19,681.76万元，
2021年度母公司可供分配利润74,752.42万元，经董事会决议，公司 2021 年度利润分
配预案如下：
1、公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股
派发现金红利人民币5元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本
141,674,200 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 7,083.71万元（含
税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的36.03%。
2、公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增3股，截至2022年3月31日，公司总
股本141,674,200股,本次转增后，公司的总股本184,176,460股。
因公司实施股权激励期权如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配
股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案九：
关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于2022年4月22日在上海证券交易
所网站披露了《新化股份关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案十：
关于前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于2022年4月22日在上海证券交易
所网站披露了《新化股份前次募集资金使用情况报告》。
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案十一：
关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于2022年4月22日在上海证券交易
所网站披露了《新化股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案十二：
关于<使用部分自有资金进行现金管理>的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于2022年4月22日在上海证券交易
所网站披露了《新化股份关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案十三：
关于< 2022年年度日常关联交易预计>的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于2022年4月22日在上海证券交易
所网站披露了《新化股份关于2022年年度日常关联交易预计的公告》。
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案十四：
关于<向银行申请授信额度>的议案
各位股东及股东代表：
公司因生产经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司建德支行申请办理信贷
业务最高余额人民币29900万元；向中国银行股份有限公司建德支行申请办理信贷业务
最高余额人民币36000万元；向中国工商银行股份有限公司建德支行申请办理信贷业务
最高余额人民币12300万元；向交通银行股份有限公司建德支行申请办理信贷业务最高
余额人民币30000万元；向上海浦东发展银行杭州建德支行申请办理信贷业务最高余额
人民币12000万元；向汇丰银行（中国）有限公司上海分公司申请办理信贷业务最高余
额人民币15000万元；向交通银行股份有限公司盐城分行申请办理信贷业务最高余额人
民币15000万元；向中国建设银行股份有限公司滨海支行申请办理信贷业务最高余额人
民币8000万元；向中国银行股份有限公司滨海支行申请办理信贷业务最高余额人民币
4900万元；向上海浦东发展银行盐城分行营业部申请办理信贷业务最高余额人民币
5000万元；向交通银行股份有限公司银川宁东支行申请办理信贷业务最高余额人民币
38000万元。
以上申请额度期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开
之日。并授权公司法定代表人胡健代表本公司办理上述授信额度事宜并签署有关合同
及文件。
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案十五：
关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案
各位股东及股东代表：
因公司合并报表范围内子公司项目建设及流动资金的需求，我公司拟直接或委托
银行向合并报表范围内子公司发放本金不超过1.898亿元的贷款，借款期限：2021年度
股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日。在子公司经营所需时，公司
在授权额度内和借款期间内为其提供所需资金，同时董事会提请股东大会授权公司法
定代表人胡健及其授权代理人依法代表本公司办理上述借款及委托贷款事宜，签署有
关合同及文件。
具体情况如下： 单位：万元
借款单位 公司借款 委托贷款 合计 备注
1 江西新信化学有限公司 4000 4000
2 江苏馨瑞香料有限公司 4080 4080
3 滨海新化环保科技有限公司 1000 1000
4 杭州中荷环境科技有限公司 1500 1500
5 杭州中荷环境科技有限公司 8400 8400 募投资金
合计： 18980 0 18980
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案十六：
关于<合并报表范围内公司之间相互提供担保>的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于2022年4月22日在上海证券交易
所网站披露了《新化股份关于合并报表范围内公司之间相互提供担保的公告》。
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案十七：
关于<修订公司章程及其附件>的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于2022年4月22日在上海证券交易
所网站披露了《新化股份关于修订公司章程及其附件的公告》。
上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案十八：
关于2022年对外投资计划的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于2022年4月22日在上海证券交易
所网站披露了《新化股份关于宁夏新化化工有限公司对外投资的公告》。
第五届董事会第十五次会议审议通过2022年对外投资计划议案，同意宁夏新化化
投资计划，现提交各位股东审议。
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议案十九：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
议案二十：关于公开发行可转换公司债券方案的议案
议案二十一：关于公开发行可转换公司债券预案的议案
议案二十二：关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
的议案
议案二十三：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺的议案
议案二十四：关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案
议案二十五：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
议案二十六：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券具体事宜的议案
各位股东及股东代表：
以上议案为公司公开发行可转换公司债券相关议案，根据上海证券交易所《股票
上市规则》，公司已于2021年12月14日在上海证券交易所网站披露了相关公告。
上述议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案二十七：
2021年度监事会工作报告
2021 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《公司监
事会议事规则》等法律法规的规定和要求，秉承勤勉尽责的态度，始终维护公司利益与股
东权益，对公司合规经营、规范运作、重大经营决策、业务及财务状况、内部管理机制
以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行持续跟踪与有效监督，切实保障了公司
利益与全体股东利益。现将 2021 年监事会主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
在报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：
(一) 公司于 2021 年4月14日召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了：
1. 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》；
2. 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；
4. 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》；
5. 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
6. 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7. 《关于2020年度利润分配预案的议案》
8. 《关于<公司经济目标责任制相关事项>的议案》；
9. 《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》；
10. 《关于<2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度日常关联交易预计>
的议案》；
11. 《关于<使用部分自有资金进行现金管理的>议案》；
12. 《关于<向银行申请授信额度>的议案》；
13. 《关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案》；
14. 《关于<合并报表范围内公司之间相互提供担保>的议案》。
(二) 公司于 2021 年4月26日召开第五届监事会第九次会议会议审议通过了：
1. 《2021年第一季度报告》。
(三) 公司于 2021 年8月25日召开第五届监事会第十次会议，审议并通过：
1. 《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》；
2. 《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
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3. 《关于<使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目>的议案》；
4. 《关于<监事辞职及补选监事>的议案》。
(四) 公司于 2021 年10月25日召开第五届监事会第十一次会议，审议并通过：
1. 《新化股份2021年第三季度报告》。
(五) 公司于 2021 年12月3日召开第五届监事会第十二次会议，审议并通过：
1. 《关于调整2020年A股股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、股
票授予数量及股票期权行权价格的议案》；
2. 《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件
及解除限售期解除限售条件成就的议案》；
3. 《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。
(六) 公司于 2021 年12月13日召开第五届监事会第十三次会议，审议并通过：
1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2. 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
3. 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4. 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
的议案》；
7. 《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》；
8. 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
二、监事会对有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，监事会对
公司规范运作、股权激励、重大对外投资、关联交易及内部控制等相关事项进行了审慎研
究和分析论证，对董事会的履职情况进行了监督，切实维护了公司股东合法权益，相
关事项分类说明如下：
（一）公司规范运作情况
2021年度监事依法列席公司历次董事会和股东大会，始终严格履行监督职能，对
公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了认真监督。监事会认为：
报告期内，公司股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序，均符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，相关重大事项均已按照有关法律法规要
求履行审议程序，公司股东大会、董事会会议的决策及决议内容合法有效，符合公司和股东的
利益。
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（二）公司募集资金使用情况
监事会认为：公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律法规，符合公司《募集资金
管理制度》规范，对募集资金的专项储存、规范使用、募投项目实施主体变更等进行
了有效的管理、规范和监督。报告期内，公司募集资金管理制度得到有效执行，募集
资金专款专用，相关披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
（三）公司关联交易情况
公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联
交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、
充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没
有违反法律法规和公司章程的行为。
（四）对公司股权激励进行核查
报告期内，监事会对公司股权激励工作进行核查，积极履行专项事项的监督职责。
监事会认为：公司2020年A股股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予激励对
象行权条件、解除限售条件均已成就。本次行权及解除限售符合《浙江新化化工股
份有限公司2020年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权
激励办法管理办法》中规定的行权或解除限售的相关条件，注销已离职激励对象的
股票期权符合股权激励计划的规定，不存在损害本公司及股东利益的行为。
（五）内部控制自我评价报告
2021年度，监事会对公司内部控制体系建设工作进行了审核，并审查了《公司内部
控制评价报告》。监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已
经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、
客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。
三、公司财务状况及审计工作情况
报告期内，公司监事会对公司财务制度的执行情况进行定期核查，对公司财务制度
的建设完善、执行情况、经营活动情况等进行了有效监督和检查；并通过审阅公司季度、
半年度、年度财务报告等文件，及时对公司财务状况与经营成果进行跟踪核查。
监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的财务审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司
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浙江新化化工股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
2021年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
四、2021 年度工作展望
2022年，公司全体监事将继续按照《公司法》、《公司章程》等要求，从切实保护
公司利益和广大中小股东利益出发，忠于职责，进一步规范和完善监事会工作机制，以
财务监督和内部控制为核心，拓宽监督领域，强化监督能力。
浙江新化化工股份有限公司
监 事 会
2022 年 5月 12 日
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