2020 年年度报告 公司代码:603880 公司简称:南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 197 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人(会计主管人员)王亚华声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转 增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),截至2020年12月31日,公司 总股本225,180,000股,以此计算合计拟派发现金红利33,777,000.00元(含税)。同时拟以资本 公积金每10股转增3股。本次转股后,公司的总股本为292,734,000股。 以上利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险,详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中 关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容,敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 197 2020 年年度报告 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................................... 12 第五节 重要事项........................................................................................................................... 33 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 60 第九节 公司治理........................................................................................................................... 65 第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 67 第十一节 财务报告........................................................................................................................... 68 第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 197 3 / 197 2020 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、南卫股份 指 江苏南方卫材医药股份有限公司 安徽普菲特 指 安徽普菲特医疗用品有限公司,公司子公司 江苏医药 指 江苏省医药有限公司,公司参股公司 舟山南卫 指 舟山南卫医疗用品有限公司 安徽南卫 指 安徽南卫医疗用品有限公司 美莲妮生物 指 上海美莲妮生物科技有限公司,公司原控股子公司 上海南卫 指 上海南卫生物科技有限公司 蓝盈创投 指 苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙) 云南白药 指 云南白药集团股份有限公司及云南白药集团无锡药业有限公司 CE 认证 指 只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要 求的认证,为欧盟国家的强制性认证要求。 日本厚生劳动省 指 日本负责医疗卫生和社会保障的主要部门,主要负责日本的国 民健康、医疗保险、医疗服务提供、药品和食品安全、社会保 险和社会保障、劳动就业、弱势群体社会救助等职责。 FDA 指 美国食品药品监督管理局 TV SD 指 TV(Technischer berwachungs-Verein)为技术检验协会,TV SD 是 TV 南德意志集团,为电子电气、航空、汽车、医疗、食 品、能源、化工、通讯、轨道交通、纺织、大型工业设备、游 乐设施等提供测试以及产品认证服务。 ISO 指 国际标准化组织,负责除电工、电子领域之外的所有其他领域 的标准化活动。 GMP 指 药品生产质量管理规范 cGMP 指 美欧日等国执行的 GMP 规范 ODM 指 原始设计商(Original Design Manufacture),一家厂商根据 另一家厂商的规格和要求,设计和生产产品,受托方拥有设计 能力和技术水平,基于授权合同生产产品。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏南方卫材医药股份有限公司 公司的中文简称 南卫股份 公司的外文名称 Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 - 公司的法定代表人 李平 4 / 197 2020 年年度报告 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李菲 张雨萌 联系地址 江苏省武进经济开发区果香路1号 江苏省武进经济开发区果香路1号 电话 0519-86361837 0519-86361837 传真 0519-86363601 0519-86363601 电子信箱 info@nanfangmedical.com info@nanfangmedical.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省武进经济开发区果香路1号 公司注册地址的邮政编码 213149 公司办公地址 江苏省武进经济开发区果香路1号 公司办公地址的邮政编码 213149 公司网址 www.nfmedical.com.cn 电子信箱 info@nanfangmedical.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南卫股份 603880 - 六、 其他相关资料 公司聘请的 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 所(境内) 签字会计师姓名 田华、姜波 报告期内履 名称 国金证券股份有限公司 行持续督导 办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 职责的财务 签字的财务顾问主办人姓名 吴畏、吴雅斐 顾问 持续督导的期间 2020 年 1 月 14 日-2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2020年 2019年 同期增减 2018年 (%) 营业收入 1,072,399,917.76 491,688,011.57 118.11 479,823,815.86 归属于上市公司股东的 98,067,613.55 28,051,595.53 249.60 39,250,119.36 净利润 归属于上市公司股东的 86,701,465.59 23,084,715.39 275.58 21,483,869.91 5 / 197 2020 年年度报告 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 154,122,592.63 32,994,069.13 367.12 52,749,492.03 量净额 本期末比上 2020年末 2019年末 年同期末增 2018年末 减(%) 归属于上市公司股东的 696,791,263.63 564,157,337.40 23.51 556,725,473.98 净资产 总资产 1,072,645,455.80 869,601,971.34 23.35 845,813,968.47 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2020年 2019年 2018年 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.45 0.17 164.71 0.23 稀释每股收益(元/股) 0.45 0.17 164.71 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股 0.39 0.14 178.57 0.13 收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 16.01 5.02 增加10.99个 7.21 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 14.15 4.13 增加10.02个 3.95 净资产收益率(%) 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、主营业务收入增长主要系本期受疫情影响防疫类防护用品销售增加所致; 2、归属于母公司净利润增加主要系主营业务收入增加所致; 3、经营活动产生的现金流量净额增加主要系收入增加,收回款项增加所致; 4、每股收益增加主要系净利润增加所致; 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 100,435,111.68 628,658,063.27 181,454,461.72 161,852,281.09 归属于上市公司股 9,432,898.99 73,783,092.65 8,678,734.08 6,172,887.83 6 / 197 2020 年年度报告 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 8,739,040.78 73,088,691.07 7,986,559.79 -3,112,826.05 损益后的净利润 经营活动产生的现 -6,076,249.05 147,772,590.37 -664,537.36 13,090,788.67 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注(如 2019 年金 非经常性损益项目 2020 年金额 2018 年金额 适用) 额 非流动资产处置损益 21,460.84 46,003.67 15,430,065.82 越权审批,或无正式批准文件,或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司 1,380,207.3 624,733.1 3,227,160.69 正常经营业务密切相关,符合国家政 9 7 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 3,062,203.7 业的投资成本小于取得投资时应享有 1 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,119,454.3 2,667,313 3,213,003.87 0 .25 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -101,137.44 企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 6,021,664.9 产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 7 / 197 2020 年年度报告 益 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 -878,298.33 2,648,049 -629,426.78 支出 .13 其他符合非经常性损益定义的损益项 647,134.48 目 少数股东权益影响额 -1,605.24 -24,598.6 -4,721.38 5 所得税影响额 -2,006,074. -994,620. -3,368,695.33 09 43 11,366,147. 4,966,880 17,766,249.45 合计 96 .14 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、防护用品、护理用 品等产品研发、生产和销售,是集医药产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。根据《国 民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司主营业务所处行业为“医药制造业(C27)”中的“卫 生材料及医药用品制造(C2770)”。目前已形成了贴膏剂、创可贴、敷料、医用胶布胶带及绷带、 急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品系列。 1、透皮产品 透皮产品是指药物涂布或敷贴于皮肤表面给药的一种产品,药物透过皮肤经毛细血管吸收进 入全身血液循环达到有效血药浓度并转移至各组织或病变部位,或由杀菌剂通过改变细菌胞浆膜 通透性并使菌体胞浆物质外渗,从而阻碍其代谢,起到杀灭作用,达到预防或治疗的效果。公司 生产的透皮产品主要包括贴膏剂、敷料和创可贴。 2、医用胶布胶带及绷带 医用胶布胶带是采用无纺布、丝绸、PE 膜等基材,通过特殊的透气涂布工艺制成的产品,适 用于各种输液针管的固定、各类敷料的固定以及各类医疗包扎,具有粘贴牢固、不易脱落等特点。 8 / 197 2020 年年度报告 医用绷带主要以无纺布、棉布、纱布等材料为基材,通过在其表面涂覆天然橡胶或合成胶等 自粘性材料后制成的产品,适用于头部、胸腹部、背部、四肢以及开放性伤口敷药后的包扎和固 定,其具有自我粘合、稳定性良好、自我固定等特点。 3、急救包 针对不同场景需要,急救包将创可贴、胶布胶带、绷带及其他必需品进行集成,配置出行常 用的各种急救品,实现护创、消毒、止血、镇痛、包扎、固定等功能。 4、运动保护用品及护理用品 运动保护用品是针对运动损伤预防、急救处置与康复训练中所需各类防护、保护产品。能够 为肌肉和关节性能提供支持和保护的敷料产品。 5、防护用品 公司防护用品以口罩、手套为主,公司目前生产销售的口罩主要为日常防护型口罩、一次性 使用医用口罩、医用外科口罩,适用于广大人群的日常基本防护及医护人员在普通医疗环境中佩 戴、临床医护人员在有创操作等过程中佩戴。 (二)公司经营模式 1、采购模式 (1)采购方式 公司采用“以销定购”的采购模式,即根据生产订单组织采购的方式进行原材料采购;对于 新品种产品,公司根据产品生产许可批准、生产研发进度进行少量原材料的提前备货。公司所涉 及的采购品分为主、辅材两类,主材为布类、橡胶及氧化锌等,辅材主要为松香、凡士林及包装 材料等。 公司采购供应部根据生产计划部的安排以及仓储物流部提供的库存情况,结合供应商及原材 料市场的动态,采取统一询价的方式确定采购批量及单价,并签订采购合同。质量部负责材料的 检验,仓储物流部负责入库及库存管理,财务部根据采购合同支付采购款项。 (2)公司采购管理 为保证采购品的质量、规范采购行为,公司制定了采购管理制度,明确了公司物资采购的审 批决策程序、采购流程、采购供应部的职责和专业要求等,并根据公司实际情况及时进行修订。 (3)公司供应商管理 公司按照《供方管理制度》执行严格的供应商选择机制。由采购供应部、生产计划部、质量 部等组成评估小组,对供应商的资质、制造能力、行业内业绩表现、质量管理能力、质保体系、 供货范围、交货期等信息进行评估,并对于关键物料的供方进行现场评审,选择符合公司要求的 供应商。评估小组定期组织对供应商的供货品质、交货期、价格、服务等进行评估,每月填写《合 格供应商质量记录评定表》,每年填写《供应商年评审记录》,并将评审结果作为是否将其继续 列入公司供应商名录的参考依据。 2、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式,即根据客户的需求采取订单式服务的方式组织生产。对 长期合作的大型客户,为保证服务质量,公司按“年、月、周”定期了解客户需求信息,及时准 备必要的原材料,在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产;对于中小型客户,因其需求 具有多批次、小批量及非标准化等特点,公司为适应市场按客户定制要求组织生产。对于自有品 牌产品,公司根据市场需求适当备货。 公司销售部每月底将下月度销售计划下达至生产计划部,生产计划部根据生产能力及销售部 的订单确定生产任务,公司根据具体订单情况实行精细化管理,以控制生产进度。 3、销售模式 公司业务以 ODM 模式为主;近年来,公司逐步加大对自主品牌产品开发、市场拓展力度,在 原有“妙手”系列产品的基础上,着力发展急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等自主 品牌产品。 (1)国内市场销售模式 国内市场销售模式主要分为云南白药业务和一般国内销售业务,具体如下: ①云南白药业务 9 / 197 2020 年年度报告 公司系云南白药长期合作伙伴。云南白药与公司就具体产品签订委托生产协议,委托生产协 议中就委托范围、生产质量管理、费用结算、双方责任等作出约定。云南白药定期向公司提出生 产任务,并生成纸质生产任务订单(主要内容系数量、规格、指标等要求),公司根据相关生产 任务订单组织生产,生产完毕后暂时存放于由公司及云南白药共同管理的仓库,由云南白药形成 纸质提货单(主要内容系发货品种、数量及发货时间等要求)。从共管仓库发货时,公司库管及 云南白药集团库管共同确认后方可发货。月末公司根据双方确认的发货明细编制发货结算单,发 货结算单由云南白药盖章确认后方可结算。公司与云南白药共同管理的仓库在公司厂区内,仓库 所有权归属及仓储成本承担方皆为南卫股份。 ②一般国内销售业务 一般国内销售业务主要系公司自有品牌“妙手”创可贴、贴膏剂、胶布胶带及绷带、急救包、 防护用品等产品的销售,公司每月根据历史销售规模组织生产,再由销售业务员对外销售。国内 业务的销售模式属于买断式销售,交货后商品的风险及收益归属于客户,公司不对商品的最终销 售负责。 一般国内销售业务的发货模式分为以下三种:客户自提、公司送货及物流快递发货。 (2)国际市场销售模式 国际市场销售模式主要分为国外品牌商销售业务和国内外贸公司销售业务,具体如下: ①国外品牌商销售业务 部分国际知名医用敷料品牌商根据各自的市场状况和消费者需求,向公司提出大批量的定制 研发或制造产品需求。公司根据该类型客户的实际订单要求进行组织生产,检验合格后进行发货 运输,并自行或委托第三方代理报关。 ②国内外贸公司销售业务 国内外贸公司业务属于外向型的经销模式,产品根据品牌商要求定制化生产。在产品上印制 品牌商客户的商标,产品具有专用性较强且标识度差异程度较高的特点。外贸公司向公司发出购 买订单前,已经获取了终端品牌商客户的生产要求,公司获取订单后直接生产,产品完工后与外 贸公司沟通发货事项,发货前外贸公司自行或委托代理机构向公司发送进仓通知单,公司根据进 仓通知单信息将产品送至指定的出口报关仓库,并取得仓库进仓验收单,发货完成后,由经销商 自行或委托第三方代理报关。公司根据订单向外贸公司提供产品,属于买断式销售,交货后风险 和收益都归属于外贸公司。 (三)行业情况说明 “十三五”时期是我国卫生健康事业发展的重要时期。在此期间国务院召开卫生与健康大会, 印发了《“健康中国 2030”规划纲要》,推进药品、医疗器械流通企业向供应链上下游延伸开展 服务,形成现代流通新体系。落实医疗机构药品、耗材采购主体地位,鼓励联合采购。全国人大 颁布实施了《基本医疗卫生与健康促进法》,开启了健康中国建设的新征程,全民健康的新时代。 医药制造业是关系卫生健康事业的重要产业,是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域,是 推进健康中国建设的重要保障。发展医药产业目前已上升到国家战略高度,医药生产企业的发展 也获得了各级政府的重视。 2020 年疫情肆虐全球,严重冲击世界经济,国际贸易持续低迷。我国保持高度战略定力,全 国各地采取多种手段、短期内集中资源抗击疫情,率先走出疫情困境。但国外疫情局势依然严峻, 全球范围内防疫物资需求激增、供不应求,我国医疗器械出口量快速增长,成为我国对外贸易的 亮点。据中国海关数据统计,2020 年上半年我国医疗器械进出口贸易额为 266.41 亿美元,同比 增长 2.98%,其中出口额为 163.13 亿美元,同比增长 22.46%,进口额为 103.28 亿美元,同比下 降 20.79%。 1、行业周期性 公司生产的医用敷料、创可贴等医疗器械产品,无论经济发展状况如何,为保障人们健康生 活,行业的需求仍保持旺盛,呈现一定的刚性需求特征,行业受宏观经济波动影响较小。因此, 公司所处行业无明显的周期性。 2、公司所处市场地位 公司经过近三十年的经营发展,已成为具有较强市场影响力的医疗器械生产企业。公司根据 医疗器械行业的经营特点结合自身优势以及长三角区域纺织业的集群效应等特点,快速满足境内 10 / 197 2020 年年度报告 外客户需求。通过与境外客户长期、稳定的合作,形成了以 ODM 为主的经营模式,不断提高直接 销售的比重,实现境内外市场协同发展的市场布局,并已成为国内具有领先地位的创可贴生产基 地。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况的讨论与分析 二、报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析”。 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内,公司积极调整产业结构,促进各项改革措施有效落实,不断提高公司核心竞争力。 公司竞争优势主要体现在以下几个方面: 1、技术研发优势 公司自设立以来一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键,多年来高度重视 产品研发,在粘胶吹孔技术、浸药技术、丝绸透气胶带打孔技术、高吸水率水凝胶制备技术、万 向精密调整模架技术等方面在行业内居于领先水平。 公司坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式,搭建产学研合作平台,开展研发合作。 公司与浙江大学联合成立了“江苏省新型外用与透皮制剂工程技术研究中心”,主要研发方向为 透皮给药、渗透技术的应用、水凝胶经皮微针给药技术,利用在创伤愈合领域具有快速愈合作用 的水凝胶基材,配比相应的处方,在新型透皮制剂产品的研制上取得阶段性成功,获得治疗糖尿病 慢性溃疡修复外用制剂、新型促进皮肤的组合渗透剂两项国家发明专利授权,并且不断深入开展 透皮给药对于疾病治疗或预防的技术研究。 公司依托良好的技术研发优势,持续不断进行设备及工艺的升级,进一步提升了各个生产环 节的设备自动化、智能化程度与一体化的整合。使公司在控制产品质量、降低生产成本、提升自 动化水平等方面保持竞争优势。 2、质量及资质优势 公司把稳定、可靠的产品质量作为公司立足之本,坚持“以市场为导向、以质量求生存、以 产品求发展”的质量宗旨,采用了 ISO13485 质量体系标准,制定完善的质量控制体系。从原材料、 半成品到产成品均严格执行检验标准和检验程序,确保产品的各个生产环节都能有效执行质量管 理制度,防范产品质量风险。 公司是少数同时兼有国家食品药品监督管理总局药品认证管理中心的 GMP 证书、药品生产许 可证和医疗器械生产许可证的公司之一。在多个国家成功注册登记并获得多个相关国际认证,如 美国 FDA 工厂注册登记,日本厚生劳动省的日本外国制造者认定证,德国医疗器械主管部门的医 疗器械产品登记备案;公司创可贴、敷料、医用胶布、弹性绷带、运动胶布等多项产品通过了 TV SD 的 ISO13485 质量体系认证、CE 认证、美国 FDA 产品注册及 cGMP 认证;公司急救包、一次性 口罩、医用防护口罩通过了 TV SD 的 ISO13485 质量体系认证、CE 认证、美国 FDA 产品注册。 这些注册和认证有效加强了客户对公司的信心和广大消费者对产品的认可,促进了公司业务的健 康规范发展,凭借突出的产品质量控制优势,产品销往欧美等发达国家和地区,带动公司业务持 续稳定发展。 3、管理优势 公司管理层主要成员均具有丰富的管理经验,具有科学合理的发展意识和经营理念,对于整 个行业的发展、企业的定位有着一定的认识与理解,是一支善于学习和敢于创新的专业化管理团 队。 公司管理层根据国家相关要求,结合自身实际情况,建立了一套行之有效的管理体系,覆盖 公司产品研发、技术创新、原材料采购、产品生产、产品销售及售后服务等方面的规范化管理。 公司高度重视在采购、生产、销售、物流、售后服务等方面的成本控制,依托长期积累的管理经 验,将成本控制贯穿于各个环节中,在满足客户需求的前提下,有效降低公司的生产成本和期间 费用,从而提高公司的盈利水平。 11 / 197 2020 年年度报告 4、规模优势 公司是国内规模较大的透皮产品生产企业。规模化生产为公司带来多方面的竞争优势: (1)规模化生产有利于降低生产成本,提高公司的盈利能力; (2)规模化生产可以增加公司大宗原材料的采购规模,提高公司在采购原材料时的议价能力,而 且有利于保证大宗原材料商品供应质量的稳定性,从而控制公司产品质量的稳定性; (3)下游知名企业为保证产品质量和供货能力的稳定性,通常倾向于与技术水平高、生产能力强 的规模化企业合作,公司在生产规模方面的优势有利于增强公司吸引和开拓新的优质客户的能力。 5、区域优势 公司地处长三角区域,该地区经济发达程度较高、交通便利,纺织产业已形成一定的集群效 应,有利于降低公司的原材料采购及运输成本。公司结合自身优势及区域优势,根据客户需求迅 速做出调整,快速满足境内外客户需求。同时,公司依托长三角的港口运输优势,能够快速满足 境外客户的交货需求并节省运输成本,通过与境外客户长期、稳定的合作,不断提高直接销售的 比重。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2020 年新冠疫情成为影响全球经济、公众生活以及各行各业发展的主要因素。上半年,我国 短期内集中资源抗击疫情,率先走出疫情困境,但国外疫情局势依然严峻,全球范围内防疫物资 需求激增、供不应求,为公司带来了巨大发展契机的同时也带来了全新的挑战,公司及时调整产 品结构、转变营销模式,在支持国家防疫抗疫工作的同时,整体平衡疫情对公司销售所带来的影 响。 鉴于疫情爆发对国际市场带来的多变性、不可控性,报告期内公司整合销售人员,同时进行 产品结构性调整和区域性布局,促进业务良性发展,报告期内销售业务实现增长,2020 年实现营 业收入 107,239.99 万元,同比增长 118.11 %,实现归属于上市公司股东的净利润 8,670.15 万元, 同比增长 275.58 %。报告期内,公司持续落实董事会制定的发展战略,积极应对疫情带来的不确 定因素,各项业务均取得了增长。报告期内公司工作重点如下: 1、不断强化公司治理,完善内控管理体系 报告期内,公司董事会依法有效地召集和召开了 4 次股东大会、10 次董事会会议。为进一步 规范管理体制,完善公司治理结构,依据相关法律法规及上市公司相关规定,公司修订完善了《公 司章程》。公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定认 真履行职责。 报告期内,控股子公司美莲妮生物由于管理成本高、经营状况达不到预期,一直处于亏损状 态,对公司合并层面经营业绩造成一定的不利影响。公司决定剥离亏损业务,聚焦医疗器械主业发 展,2020 年 3 月处置了美莲妮生物 60%股权。此项举措有利于公司经营和财务状况。 鉴于公司对美莲妮生物的股权处置,决定同步注销作为化妆品配套销售企业上海南卫,但因 长期经营不善,上海南卫无充足资金清偿外债,公司为顺利开展注销工作对其增加了注册资本, 后期公司将积极推进上海南卫的注销工作。 公司经过审慎考量和分析,尝试拓展公司其他防疫防护类产品种类的生产销售。为开展前期 筹备工作,2020 年 9 月设立了安徽南卫医疗用品有限公司、舟山南卫医疗用品有限公司。 2、优化生产经营管理,巩固企业核心竞争力 公司坚持将稳定、可靠的产品质量作为公司立足之本,坚持“以市场为导向、以质量求生存、 以产品求发展”的质量宗旨,严格执行技术标准、安全标准和质量标准,加强生产过程控制,确 保各个生产环节都贯彻执行公司质量管理制度,防范产品质量风险。公司通过强化采购管理、供 应商管理和仓库管理等降低生产成本,节约物流成本,效果明显。公司在提高生产自动化程度的 同时,不断改进现有工艺流程及硬件设施,推进精益生产,生产效率整体较去年同期有所提高。 12 / 197 2020 年年度报告 公司作为专注于透皮产品的高新技术企业,报告期内,研发费用投入为 3,396.28 万元,较上 一年度增长 52.30%,主要投向为开发新型外用制剂、透皮给药技术、透皮渗透技术、改良现有产 品、设备自动化、信息化、智能化改造以及生产工艺的升级。报告期内,公司及子公司共拥有 7 项发明专利、36 项实用新型、10 项外观设计,在优化现有产品的同时不断加强新品的开发,完成 成果转化后形成新产品或相关专利,使得公司在技术研发层面更具有竞争力。 报告期内公司及子公司新增 10 个国内医疗器械产品注册证,完成关节止痛膏、伤湿解痛膏、 水杨酸苯酚贴膏的产品再注册。截止报告期末公司及子公司共持有一类医疗器械备案 30 项,二类 医疗器械注册 14 项,药品注册证 3 项。目前公司医用胶布胶带、绷带、创可贴、敷贴、急救包、 医用口罩等主营产品均已通过美国 FDA 认证及欧盟 CE 认证。 2020 年度,公司在保持产品创新与改进、设备升级与扩大现有产能的投入外,公司凭借在医 疗器械产品生产中积累的上下游优势,适当拓展公司防疫防护产品种类,为公司在国内外市场未 来的发展打下坚实的基础。 3、发挥行业优势,积极保障防疫防护产品生产供应 疫情暴发后,公司快速响应政府号召,在确保员工安全、健康的前提下,积极、有序恢复公 司各项生产经营活动。2020 年 3 月起,公司陆续取得一次性使用医用口罩、医用外科口罩等二类 医疗器械产品疫情应急审批备案及 TV SD 的 ISO13485 质量体系认证、CE 认证、美国 FDA 产品 注册。在物流、原材料受限、复工人员不足的前提下,想尽一切办法提高防疫防护用品产能。尽 管国内疫情缓解,但国外疫情局势依然严峻,公司在保持防疫防护用品满产的情况下仍未松懈公 司其他产品的销售业务,并在稳固现有产能的情况下,尝试拓展公司其他防疫防护产品种类的生 产销售,整体应对疫情爆发对国内外市场带来的多变性、不可控性。 4、通过股权激励,打造优秀管理团队 为打造优秀管理团队,让团队分享公司发展成果,增强团队的战斗力和凝聚力,充分调动其 积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队 三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司于 2020 年 9 月底筹划进行限制性股 票股权激励计划,此次股权激励计划向公司 30 位核心技术、核心业务人员授出 548 万限制性股票, 并于 2020 年 12 月 2 日完成限制性股票的授予登记工作。本次股权激励计划,加强了公司团队的 向心力,充分调动了公司员工积极性。 5、合理使用募集资金,加快募投项目建设 公司于 2017 年 8 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 25,000,000 股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股人民币 11.72 元,募集资金总额为人民币 293,000,000.00 元,扣除各项发行 费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。 截止 2020 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金人民币 184,426,999.17 元,公司收到理财利 息、存款利息扣除手续费后净额为人民币 10,130,257.44 元,公司使用闲置募集资金暂时补充流 动资金为人民币 26,000,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额应为人民币 56,085,333.74 元,实际募集资金余额为人民币 56,085,333.74 元。 截止 2020 年 12 月 31 日,公司位于安徽郎溪经济开发区的新建医用胶粘敷料生产项目仍在建 设过程中,目前创可贴车间、胶布车间、动力中心、食堂、消防水泵房、1#倒班宿舍、厂区道路 已投入使用;灭菌解析车间主体建设已完工,目前进行主要设备的安装调试;2#倒班宿舍主体已 完工、目前进行内部装潢及雨污管网铺设;化学品仓库主体已完工,目前进行内部装潢。 6、公司重大资产重组情况 2020 年 1 月,公司完成了以现金增资方式取得江苏省医药有限公司 10%股权的事项,不涉及 发行股份。2020 年公司将医疗器械销售业务与江苏医药进行业务资源整合,对双方的市场资源进 行整合优化,加强相关渠道共享。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 107,239.99 万元,与上年同期相比增加 58,071.19 万元,同比 上涨 118.11%;归属于母公司股东的净利润为 8,670.15 万元,与上年同期相比增加 6,361.68 万 元,同比上涨 275.58 %;归属于母公司股东的净资产为 69,679.13 万元,基本每股收益 0.45 元。 13 / 197 2020 年年度报告 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,072,399,917.76 491,688,011.57 118.11 营业成本 709,141,356.29 385,702,921.08 83.86 销售费用 116,452,397.31 11,876,979.28 880.49 管理费用 46,244,005.55 31,516,576.94 46.73 研发费用 33,962,757.56 22,299,855.95 52.30 财务费用 19,882,574.47 3,609,808.69 450.79 经营活动产生的现金流量净额 154,122,592.63 32,994,069.13 367.12 投资活动产生的现金流量净额 -76,214,109.82 -25,945,040.52 193.75 筹资活动产生的现金流量净额 59,248,822.65 -41,374,117.86 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内,公司实现营业收入 107,239.99 万元,与上年同期相比增加 58,071.19 万元,同比增加 118.11%;2020 年度营业成本 70,914.14 万元,较 上年同期增加 32,343.84 万元,增长 83.86%。主要系本期受疫情影响,防护用品销售增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 工业 1,072,399,917.76 709,141,356.29 33.87 118.11 83.86 增加 12.32 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 创可贴 282,678,984.36 225,692,252.44 20.16 20.52 25.60 减少 3.23 个百分点 贴膏剂 18,530,433.69 10,826,457.13 41.57 -47.63 -47.05 减少 0.65 个百分点 敷贴 18,015,659.58 9,783,639.18 45.69 -48.28 -46.03 减少 2.27 个百分点 14 / 197 2020 年年度报告 胶布胶带 128,418,292.91 116,732,219.06 9.10 -17.92 -17.73 减少 0.20 个百分点 及绷带 急救包 12,221,617.62 9,095,732.37 25.58 -6.83 1.81 减少 6.31 个百分点 防护用品 590,941,480.64 320,947,239.14 45.69 - - 其他 21,593,448.96 16,063,816.97 25.61 24.40 -3.29 增加 21.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 境内 301,363,839.78 205,464,052.33 31.82 24.38 13.69 增加 6.41 个百分点 境外 771,036,077.98 503,677,303.96 34.68 209.17 145.72 增加 16.87 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、本报告期主营业务收入增长主要系本期受疫情影响防疫类防护用品销售增加所致;; 2、本报告期毛利率较去年同期整体有所增加,主要系防疫类防护用品毛利率高于其他类产品所致; 3、本报告期贴膏剂、敷贴及胶布胶带及绷带营业收入较去年同期下降,受疫情影响,营业收入下降致营业成本同时下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 年增减(%) 年增减(%) 年增减(%) 创可贴 平方米 9,434,644.92 9,259,509.39 1,581,439.10 24.01 25.09 13.95 贴膏剂 平方米 345,805.69 344,488.74 80,591.71 -42.67 -45.38 4.84 敷贴 平方米 641,249.40 716,567.85 100,122.80 -40.63 -26.72 -42.93 胶布胶带及绷带 平方米 13,034,349.40 13,054,137.50 3,120,429.55 -18.30 -13.71 0.47 急救包 只 10,586.00 17,218.00 5,924.00 -96.43 -96.08 -52.82 防护用品 只 192,925,624.00 190,058,424.00 2,809,680.00 - - - 产销量情况说明 1、 敷贴、贴膏剂生产量及销售量下降,主要系受疫情影响客户订单减少所致; 2、急救包产销量比去年有所下降,主要系国外客户订单减少; 3、防护用品产销量增加,主要受疫情影响客户增加订单; (3). 成本分析表 单位:元 15 / 197 2020 年年度报告 分行业情况 本期占总成本比 上年同期占总成 本期金额较上年同 分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 情况说明 例(%) 本比例(%) 期变动比例(%) 工业 原材料 590,494,738.50 83.27 315,160,867.74 81.71 87.36 人工 89,054,378.84 12.56 46,813,447.81 12.14 90.23 制造费用 29,592,238.95 4.17 23,728,605.53 6.15 24.71 分产品情况 本期占总成本比 上年同期占总成 本期金额较上年同 分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 情况说明 例(%) 本比例(%) 期变动比例(%) 创可贴 原材料 200,961,383.44 28.34 156,229,036.20 40.51 28.63 主要系销量增加所 人工 17,148,167.94 2.42 17,060,369.91 4.42 0.51 致 制造费用 7,582,701.06 1.07 6,403,267.81 1.66 18.42 贴膏剂 原材料 9,734,106.50 1.37 17,976,009.59 4.66 -45.85 主要系销量减少所 人工 684,174.29 0.10 1,733,979.26 0.45 -60.54 致 制造费用 408,176.35 0.06 735,178.58 0.19 -44.48 敷贴 原材料 8,487,731.20 1.20 15,702,884.16 4.07 -45.95 主要系销量减少所 人工 911,960.13 0.13 1,689,896.95 0.44 -46.03 致 制造费用 383,947.85 0.05 734,622.66 0.19 -47.74 胶布胶带 原材料 95,688,845.21 13.49 108,778,475.59 28.20 -12.03 主要系销量减少所 及绷带 人工 15,668,744.05 2.21 22,770,869.11 5.90 -31.19 致 制造费用 5,381,317.21 0.76 10,343,450.33 2.68 -47.97 急救包 原材料 8,781,747.05 1.24 8,256,635.77 2.14 6.36 主要系销量减少所 人工 191,071.86 0.03 469,579.08 0.12 -59.31 致 制造费用 122,913.46 0.02 207,804.03 0.05 -40.85 防护用品 原材料 256,953,248.56 36.23 - - - 主要系销量增加所 人工 53,621,523.42 7.56 - - - 致 制造费用 10,365,779.74 1.46 - - - 其他 原材料 10,582,873.36 1.49 8,217,826.43 2.13 28.78 人工 944,420.57 0.13 3,088,753.51 0.80 -69.42 制造费用 4,536,523.04 0.64 5,304,282.12 1.38 -14.47 16 / 197 2020 年年度报告 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 53,710.93 万元,占年度销售总额 50.08%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 19,599.36 万元,占年度采购总额 23.00%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期数 上年同期数 本期数较上年同期数变动比例 销售费用 116,452,397.31 11,876,979.28 880.49% 管理费用 46,244,005.55 31,516,576.94 46.73% 研发费用 33,962,757.56 22,299,855.95 52.30% 财务费用 19,882,574.47 3,609,808.69 450.79% 1、销售费用变动主要系防疫类防护用品产品业务大幅增加,需要支付的服务费及佣金大幅增加; 2、管理费用变动主要系 1、募集项目转固后折旧费增加; 2、中介机构费用增加;3、工资薪金增加; 3、研发费用变动主要系研发投入增加; 4、财务费用变动主要系 1、汇率变动影响;2、短期借款增加利息增加; 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元 本期费用化研发投入 33,962,757.56 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 33,962,757.56 17 / 197 2020 年年度报告 研发投入总额占营业收入比例(%) 3.17 公司研发人员的数量 95 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 13.51 研发投入资本化的比重(%) 0 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年度 2019 年度 变动 变动比例 备注 主要系营业收入增加,收回应收款项增加所 销售商品、提供劳务收到的现金 987,188,579.69 359,331,496.83 27,857,082.86 174.73% 致 收到其他与经营活动有关的现金 32,433,479.93 21,540,794.45 10,892,685.48 50.57% 主要系本期保证金退回及税收返还所致 主要系营业收入增加,相应采购支付增加所 购买商品、接受劳务支付的现金 538,388,926.70 216,334,296.02 322,054,630.68 148.87% 致 支付给职工及为职工支付的现金 136,804,246.35 77,806,437.23 58,997,809.12 75.83% 主要系支付职工工资增加所致 支付的各项税费 29,970,596.47 13,484,142.63 16,486,453.84 122.27% 主要系本期缴纳增值税及所得税增加所致 主要系本期支付票据保证金及相关的服务 支付其他与经营活动有关的现金 166,133,554.09 46,322,891.62 119,810,662.47 258.64% 费及佣金增加所致 收回投资收到的现金 140,000,000.00 275,000,000.00 -135,000,000.00 -49.09% 主要系理财产品到期所致 取得投资收益收到的现金 7,104,402.55 2,768,630.12 4,335,772.43 156.60% 主要系对外投资取得的收益增加所致 处置固定资产、无形资产和其他 47,446.69 67,039,330.61 -66,991,883.92 -99.93% 主要系上期土地款项收回所致 长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,561,162.71 -1,561,162.71 -100.00% 主要系上期收购子公司影响 购建固定资产、无形资产和其他 123,292,503.89 56,361,941.96 66,930,561.93 118.75% 主要系增加支付生产设备款项所致 长期资产支付的现金 投资支付的现金 100,000,000.00 315,952,222.00 -215,952,222.00 -68.35% 主要系购买理财产品减少所致 18 / 197 2020 年年度报告 吸收投资收到的现金 39,456,000.00 39,456,000.00 - 主要系收到员工股权激励款项所致 取得借款收到的现金 544,904,500.00 372,650,000.00 172,254,500.00 46.22% 主要系短期借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 5,300,000.00 -3,300,000.00 -62.26% 主要系往来款增加所致 偿还债务支付的现金 509,280,000.00 386,650,000.00 122,630,000.00 31.72% 主要系短期借款归还所致 分配股利、利润或偿付利息支付 15,831,677.35 27,374,117.86 -11,542,440.51 -42.17% 主要系分配股利减少所致 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 5,300,000.00 -3,300,000.00 -62.26% 主要系往来款减少所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元 本期期末数占总 上期期末数占总 本期期末金额较上期 项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明 资产的比例(%) 资产的比例(%) 期末变动比例(%) 货币资金 325,210,428.12 30.32 193,666,344.81 22.27 67.92 主要系销售及回款增加所致 交易性金融资产 40,000,000.00 4.60 -100.00 主要系本期期末未持有理财 产品所致 应收票据 103,888.20 0.01 -100.00 主要系本期期末未持有商业 承兑汇票所致 应收账款 94,511,722.38 8.81 131,969,157.68 15.18 -28.38 主要系应收账款收回所致 应收款项融资 48,221,575.32 4.50 11,555,838.36 1.33 317.29 主要系银行承兑票据增加所 致 预付款项 38,904,210.70 3.63 2,822,464.58 0.32 1,278.38 主要系部分防护类材料采购 需先付款所致 其他应收款 18,619,106.24 1.74 1,081,433.67 0.12 1,621.71 主要系涉诉往来挂账以及出 口退税增加所致 19 / 197 2020 年年度报告 其他流动资产 393,091.54 0.04 1,680,307.50 0.19 -76.61 主要系留底税额减少所致 长期股权投资 59,007,699.35 5.50 1,511,759.98 0.17 3,803.25 主要系对外投资增加所致 无形资产 36,714,149.38 3.42 27,386,095.38 3.15 34.06 主要系子公司增加土地使用 权所致 长期待摊费用 3,647,177.11 0.34 5,775,871.05 0.66 -36.85 主要系摊销减少所致 递延所得税资产 12,714,447.90 1.19 5,387,277.69 0.62 136.01 主要系信用减值准备及资产 减值准备增加所致 其他非流动资产 16,491,047.01 1.54 67,223,687.98 7.73 -75.47 主要系上期预付投资款转为 长投所致 应付票据 12,000,000.00 1.12 5,000,000.00 0.57 140.00 主要系应付票据增加所致 预收款项 66,121.18 0.01 3,411,310.58 0.39 -98.06 主要系会计科目重分类至合 同负债所致 应付职工薪酬 15,252,675.49 1.42 10,929,244.23 1.26 39.56 主要系职工薪酬增加所致 应交税费 9,988,567.96 0.93 3,057,483.98 0.35 226.69 主要系应交所得税增加所致 其他流动负债 30,901,502.61 2.88 不适用 主要系会计科目重分类所致 实收资本(或 股 225,180,000.00 20.99 169,000,000.00 19.43 33.24 主要是资本公积转增资本和 本) 股权激励增加所致 未分配利润 251,045,598.71 23.40 169,536,872.47 19.50 48.08 主要系本年利润增加所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 12,501,000.00 银行承兑汇票保证金及第三方支付保证金,详见本附注七、1 货币资金 合计 12,501,000.00 3. 其他说明 □适用 √不适用 20 / 197 2020 年年度报告 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司主营业务所处行业为“医药制造业(C27)” 中的“卫生材料及医药用品制造(C2770)”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)分类,公司从事的主营业务归属于“医药制造业(C27)”。 医药制造行业经营性信息分析 1.行业和主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用 □不适用 1、贴膏剂市场概况 在我国,针对疼痛主要采用内服外用的传统治疗方法,但内服止痛药物因人体差异存在不良 反应的缺点,而外用止痛产品的贴膏剂产品以其疗效确切、使用方便、不良反应少等优势得到市 场的广泛认可,迅速覆盖市场。随着贴膏剂生产企业不断改进工艺、改良配方,贴膏剂的透皮吸 收技术以及药用成分得以改进,我国外用贴膏剂的销售额保持着快速增长的趋势,贴膏剂种类日 渐增多。 2、医疗器械市场概况 近年来,随着我国医保力度逐渐加强,居民生活水平及健康意识不断提高,同时在医疗改革、 分级诊疗等国家政策的驱动下,大多数医疗器械生产企业迅速成长为拥有技术壁垒的高新技术企 业,相关配套产业链成熟。长远来看,医疗器械总产值以及医疗器械行业利润水平将持续增长, 我国医疗器械行业的发展水平随之保持增长态势。 2020 年疫情肆虐全球,国际贸易及经济增长失速,短期内难以缓解。我国率先走出疫情困境, 但国外疫情局势依然严峻,全球范围内防疫物资需求激增、供不应求,我国医疗器械出口量快速 增长,医疗器械生产企业趋于集中力量生产销售防疫类产品,行业内业涌现出一批中小型生产企 业。 随着国内医用器械市场需求的日益扩大,在国家利好政策的扶持下,以出口传统医用耗材为 主的医疗器械生产企业,将趋向于重新将视野转回本土市场,通过平衡国内销售量和海外市场出 口量来防范和化解海外市场波动风险。 同时,随着我国医疗体制改革的深入,医疗器械监管体系的逐步建立以及对医疗器械监督管 理条例草案的修订,将为我国医疗器械生产企业提供一个健康、有序、规范的发展环境,为目前 仍以出口为主的企业回归国内市场创造了有利的条件。 (2).主要药(产)品基本情况 √适用 □不适用 按细分行业、治疗领域划分的主要药(产)品基本情况 □适用 √不适用 报告期内,公司所属医药制造行业为卫生材料及医药用品制造业,其中医药用品主要为:关 节止痛膏、伤湿解痛膏、水杨酸苯酚贴膏;卫生材料主要为:创可贴类、敷料类、医用胶布及绷 带类等四大类产品。卫生材料中创可贴类产品主要为:水胶体创可贴、无菌创可贴、透气创可贴、 防水创可贴、弹性创可贴等;敷料类产品主要为:一次性伤口敷料、藻酸盐伤口敷料、甲壳胺伤 口敷料、聚乙烯醇海绵敷料棒、水胶体敷料、输液贴等;医用胶布及绷带类产品为:压敏胶带、 绑扎胶布、弹性绷带、透气胶带等。其他产品有医用退热贴、造口袋、急救包、一次性医用口罩、 医用防护口罩等。 报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况 □适用 √不适用 报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况 □适用 √不适用 情况说明 21 / 197 2020 年年度报告 □适用 √不适用 按治疗领域或主要药(产)品等分类划分的经营数据情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 毛利率 治疗 营业 营业 毛利率 比上年增 比上年增 比上年 领域 收入 成本 (%) 减(%) 减(%) 增减(%) 消炎镇痛 18,530,433.69 10,826,457.13 41.57 -47.63 -47.05 -0.65 医用耗材(创 282,678,984.36 225,692,252.44 20.16 20.52 25.60 -3.23 可贴类) 医用耗材(敷 18,015,659.58 9,783,639.18 45.69 -48.28 -46.03 -2.27 贴类) 医用耗材(胶 128,418,292.91 116,738,906.47 9.09 -17.92 -17.73 -0.21 布胶带类) 防护用品 590,941,480.64 320,940,551.72 45.69 - - - 急救用品 12,221,617.62 9,095,732.37 25.58 -6.83 1.81 -6.31 注:由于同行业同领域产品无统一分类,故无法取得同行业同领域产品毛利率情况。 情况说明 □适用 √不适用 2.公司药(产)品研发情况 (1).研发总体情况 √适用 □不适用 公司作为专注于透皮产品的高新技术企业,报告期内,研发费用投入为 3,396.28 万元,较上 一年度增长 52.30%,主要投向为开发新型外用制剂、透皮给药技术、透皮渗透技术、改良现有产 品、设备自动化、信息化、智能化改造以及生产工艺的升级。报告期内,公司及子公司新增 2 项 发明专利,10 项实用新型专利,共拥有 7 项发明专利、36 项实用新型、10 项外观设计,在优化 现有产品的同时不断加强新品的开发,完成成果转化后形成新产品或相关专利,使得公司在技术 研发层面更具有竞争力。 急救系列产品技术研发主要分为民用和特殊用途两个方向。民用急救系列主要以家庭、校园、 企业、大型综合商业广场等方向研发相应的急救产品,根据各种场所需求配备相应急救产品设计 出不同的急救包。特殊急救系列,主要以战创伤中的止血、包扎、固定、通气、输液、工具等模 块,以及在训练中产生的肢体损伤防护等功能的急救背囊。背囊以简单快速解决现场战创伤的处 置为功能特性。2020 年公司在跟进前期急救系列产品的研发成果转化的基础上,着重研发一系列 车载配套急救包产品和辅助产品。公司将在 2021 年涉及家庭户内外、交通事故、自然灾害、创伤 急救等领域探索研发更多的急救系列产品,更好的服务于社会。 医用绷带及胶带是在手术、伤口和失禁护理、监护、诊断等环节常用的绑扎产品,具有透气 性好、无刺激、生物相容、能够长期保持粘结力的特点。医用绷带的用胶量较大,会对皮肤造成 较大的刺激,容易导致皮肤过敏。公司通过对无溶剂氧化锌胶配方的不断改进,使得医用绷带具 备良好透气性的同时兼备无刺激、生物相容好、能够长期保持粘结力的优点,为早日全面替代溶 剂型氧化锌胶做好技术和工艺的准备。同时,我们正在探讨无溶剂医用胶的透气涂布工艺,使无 溶剂氧化锌医用胶更广泛的运用。 公司持续开展传统贴膏剂生产工艺的技改工作,通过研发低过敏性、低刺激性、载药量大的 新型载体,从而增加公司贴膏剂系列产品。在巩固传统产品的同时不断研发新型透皮产品,在透 皮吸收给药技术的研发上,我们着重水凝胶的配方研发,光固化水凝胶、光固化热熔胶的研发已 提上日程,着重完成前期产学研合作平台研发的技术成果转化,并且不断深入开展透皮给药对于 疾病治疗或预防的技术研究。 22 / 197 2020 年年度报告 (2).主要研发项目基本情况 √适用 □不适用 研发项目 产品基本信息 研发(注册) 进展情况 所处阶段 抑菌医用绷带的研发 医用胶布胶带及绷带 试生产 确定产品组成、生产工艺,完成产品性能检测、稳定性考察、生物学评介、技术文件 编写,产品小批量生产 无醛低过敏医用胶带基材 医用胶布胶带及绷带 试生产 确定处理剂处方、预处理工艺及生产工艺,完成产品性能检测、稳定性考察、生物学 处理及涂胶工艺的研发 评介、技术文件编写,产品小批量生产 泡棉胶带的研发 医用胶布胶带及绷带 中 试 确定基材的规格型号及预处理工艺、胶粘剂处方及产品生产工艺,完成设备、模具的 设计和制造;样品性能检测、稳定性考察进行中 透气胶带(绷带)涂胶设备 医用胶布胶带及绷带 中 试 确定基材的规格型号及预处理工艺、胶粘剂处方及产品生产工艺,完成设备、模具的 和工艺的研发 设计和制造;样品性能检测、稳定性考察进行中 抑菌口罩的研发 防护用品 中 试 初步确定抑菌材料的材料及规格以及各组成材料,样品性能检测进行中 急救包扎绷带的研发 急救用品 研 制 初步确定产品结构及各组成材料规格型号、预处理工艺以及产品生产的工艺 医用 PE 胶带基材处理及涂 医用胶布胶带及绷带 研 制 初步确定处理剂的规格/型号/处方、基材预处理工艺、胶粘剂配方等以及生产设备/ 胶工艺的研发 模具的设计方案 硅凝胶伤口敷料的研发 伤口敷料 研 制 初步确定产品各组成的材料规格/型号/处方、产品生产工艺以及模具的设计方案 急救器材包囊的研发 急救用品 研 制 初步确定产品的基本配置以及包囊的制作材料及结构,设计方案已通过专家评审 (3).报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药(产)品情况 √适用 □不适用 报告期内公司及子公司新增 10 个国内医疗器械产品注册证,完成关节止痛膏、伤湿解痛膏、水杨酸苯酚贴膏的产品再注册。报告期内,公司及子公 司共持有一类医疗器械备案 30 项,二类医疗器械注册 14 项,药品注册证 3 项。 报告期内新增备案、注册证情况 序号 产品名称 注册分类 应用领域 注册时间 备注 1 水杨酸苯酚贴膏 化药 消炎镇痛 2020 年 8 月 13 日 再注册 2 伤湿解痛膏 中药 消炎镇痛 2020 年 8 月 13 日 再注册 3 关节止痛膏 中药 消炎镇痛 2020 年 8 月 13 日 再注册 4 急救毯 一类医疗器械 急救用品 2020 年 8 月 7 日 备案号:苏常械备 20200256 号 5 医用脱脂纱布块 二类医疗器械 医用耗材 2020 年 4 月 14 日 注册证编号:苏械注准 20152140156 23 / 197 2020 年年度报告 6 一次性使用医用口罩 二类医疗器械 医用耗材 2020 年 4 月 27 日 注册证编号:苏械注准应急 20202140068 7 医用外科口罩 二类医疗器械 医用耗材 2020 年 5 月 11 日 注册证编号:苏械注准应急 20202140130 8 一次性伤口敷料 二类医疗器械 医用耗材 2020 年 8 月 21 日 注册证编号:苏械注准 20202140997 9 甲壳胺伤口敷料 二类医疗器械 医用耗材 2020 年 8 月 21 日 注册证编号:苏械注准 20202140998 10 三角巾敷料包 二类医疗器械 急救用品 2020 年 8 月 25 日 注册证编号:苏械注准 20202140152 11 旋压式止血带 二类医疗器械 急救用品 2020 年 9 月 10 日 注册证编号:苏械注准 20202141039 12 输液贴 二类医疗器械 医用耗材 2020 年 12 月 8 日 注册证编号:苏械注准 20152641304 13 无菌创可贴 二类医疗器械 医用耗材 2020 年 12 月 8 日 注册证编号:苏械注准 20152641305 14 碘伏消毒湿巾 二类医疗器械 急救用品 2020 年 12 月 8 日 注册证编号:苏械注准 20152641306 报告期内失效备案、注册证情况 序号 产品名称 注册分类 应用领域 失效时间 备注 1 医用脱脂纱布块 二类医疗器械 医用耗材 2020 年 2 月 1 日 注册证编号:20152640156,已延续注册 2 三角巾敷料包 二类医疗器械 急救用品 2021 年 3 月 8 日 注册证编号:苏械注准 20162640175,已重新注册 3 输液贴 二类医疗器械 医用耗材 2020 年 12 月 8 日 注册证编号:苏械注准 20152641304,已延续注册 4 无菌创可贴 二类医疗器械 医用耗材 2020 年 12 月 8 日 注册证编号:苏械注准 20152641305,已延续注册 5 碘伏消毒湿巾 二类医疗器械 急救用品 2020 年 12 月 8 日 注册证编号:苏械注准 20152641306,已延续注册 24 / 197 2020 年年度报告 (4).报告期内主要研发项目取消或药(产)品未获得审批情况 □适用 √不适用 (5).研发会计政策 √适用 □不适用 详见 第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 29.无形资产 (2)内部研究开发支出会 计政策。 (6).研发投入情况 同行业比较情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 研发投入占营业 研发投入占净 研发投入资本 同行业可比公司 研发投入金额 收入比例(%) 资产比例(%) 化比重(%) 三鑫医疗 4,696.66 4.99 5.98 37.21 维力医疗 4,225.14 4.25 4.08 0 同行业平均研发投入金额 4,460.90 公司报告期内研发投入占营业收入比例(%) 3.17 公司报告期内研发投入占净资产比例(%) 4.85 公司报告期内研发投入资本化比重(%) 0 注:以上同行业数据中三鑫医疗来自于其 2020 年年报数据,维力医疗来自于其 2019 年年报数据。 研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明 □适用 √不适用 主要研发项目投入情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 研发投 本期金额 研发投 研发投入费用 入占营 较上年同 研发项目 研发投入金额 入资本 化金额 业收入 期变动比 化金额 比例(%) 例(%) 抑菌医用绷带的研发 3,771,980.69 3,771,980.69 0 0.35 37.31 无醛低过敏医用胶带基材处理 2,174,793.28 2,174,793.28 0 0.20 -1.11 及涂胶工艺的研发 泡棉胶带的研发 3,285,270.16 3,285,270.16 0 0.31 17.95 透气胶带(绷带)涂胶设备和工 4,581,208.85 4,581,208.85 0 0.43 53.05 艺的研发 抑菌口罩的研发 2,897,614.81 2,897,614.81 0 0.27 - 急救包扎绷带的研发 4,252,618.64 4,252,618.64 0 0.40 - 医用 PE 胶带基材处理及涂胶工 5,528,090.05 5,528,090.05 0 0.52 - 艺的研发 硅凝胶伤口敷料的研发 4,618,354.94 4,618,354.94 0 0.43 - 急救器材包囊的研发 2,852,826.14 2,852,826.14 0 0.27 - 25 / 197 2020 年年度报告 3.公司药(产)品销售情况 (1).主要销售模式分析 √适用 □不适用 详见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况 说明”中描述。 (2).销售费用情况分析 销售费用具体构成 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额比例(%) 合同取得成本 107,864,500.00 92.63 职工薪酬 4,395,497.27 3.77 差旅费 868,739.85 0.75 广告宣传及展会费 148,178.33 0.13 业务招待费 769,772.52 0.66 办公费 2,405,709.34 2.07 合计 116,452,397.31 100.00 同行业比较情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例(%) 三鑫医疗 6,962.47 7.4 维力医疗 12,314.52 12.39 公司报告期内销售费用总额 11,645.24 公司报告期内销售费用占营业收入比例(%) 10.86 注:以上同行业数据中三鑫医疗来自于其 2020 年年报数据,维力医疗来自于其 2019 年年报数据。 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 □适用 √不适用 4.其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、对子公司增资情况 公司以自有资金合计 204 万元对上海南卫进行增资,并于 2020 年 4 月 1 日完成了本次增资的 工商变更登记手续,增资后上海南卫注册资本为 704 万元,其中南卫股份出资额为 504 万元,持 股比例为 71.59%。 26 / 197 2020 年年度报告 公司于 2020 年 9 月 8 日新设全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司,注册资本 500 万元,主 要营业范围:一类医疗器械、二类医疗器械、一次性手套、一次性口罩、劳动防护用品、隔离衣、 防护服的制造和销售。 公司于 2020 年 9 月 10 日新设全资子公司舟山南卫医疗用品有限公司,注册资本 100 万元, 主要营业范围:一类医疗器械、二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发零售;特种劳动防护 用品销售;货物进出口。 2、处置控股子公司情况 2020 年 3 月 24 日,公司处置控股子公司美莲妮生物 60%的股权,公司以 1 元价格将美莲妮生 物 60%股权的全部权益转让给申聿忠。并于 2020 年 3 月 27 日完成了本次股权变更的工商变更登 记手续,变更后申聿忠持有美莲妮生物 100%股权。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日披露的 《南卫股份关于处置控股子公司股权的公告》(公告编号:2020-016)。 3、重大资产重组情况 公司于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过了公司重大资产购买事 项相关议案,同意公司以现金增资方式取得江苏医药 10%股权。2020 年 1 月 14 日,江苏医药办理 完毕相应的工商变更登记手续,并领取了变更后的营业执照,公司已取得江苏医药 10%股权,本 次交易构成重大资产重组,但不构成关联交易,不构成重组上市,公司本次重大资产购买事项已 实施完毕。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日披露的《南卫股份关于重大资产购买实施完成 的公告》(公告编号:2020-006)。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 27 / 197 2020 年年度报告 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 持股比 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 例(%) 运动用品(自粘绷带、运动胶布、肌内效贴、运动护套)、一类医疗器械(弹 南方美邦 性绷带)、化妆品(健甲液、健甲笔、爽足笔、爽足喷剂)的研发、制造;提 (常州)护 供相关信息技术咨询;从事上述产品、化妆品的国内采购、批发、佣金代理(拍 50 万美元 51 351.54 348.28 5.23 理用品有 卖除外)及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商 限公司 品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 一类、二类医疗器械的销售;三类医疗器械的销售(限《医疗器械经营许可证》 核定范围);救生救援装备、户外应急器材、安防器材、通讯产品、防护用品、 常州南方 消毒用品、日用品、化妆品、服装、鞋帽、人力背负用具、箱包的销售;计算 卫材医疗 机软硬件的技术研发、销售、技术咨询;直升机救援模拟训练系统、激光模拟 -241.0 200 100 394.25 -192.64 器械有限 射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询;后勤 0 公司 训练场地设计和系统集成的技术研发、销售、技术咨询;自营和代理各类商品 及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 安徽普菲 一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒产品、非医用防护口罩的 特医疗用 制造和销售;运动用品、运动护具、日用品、织布、化妆品的销售;货物或技 24,114.9 22,179.0 21500 100 615.87 品有限公 术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。**(依法须 7 7 司 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一类医疗器械、二类医疗器械、丁腈手套、PVC 手套、医用口罩、非医用口罩、 安徽南卫 劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售;货物或技术进出口(国家禁止 医疗用品 500 100 5,198.50 498.50 -1.50 或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关 有限公司 部门批准后方可开展经营活动) 28 / 197 2020 年年度报告 一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批 发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医 舟山南卫 用)销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;日用品销售;销售代 医疗用品 100 100 876.30 99.95 -0.05 理;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 有限公司 动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 一类医疗器械、二类医疗器械的批发,化妆品、日用百货、体育用品、消毒用 上海南卫 品、保健食品的批发、零售,从事医疗器械、化妆品科技领域内的技术开发、 -195.8 生物科技 704 71.59 76.73 -196.35 技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准 5 有限公司 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 高性能膜材料、高性能连续纤维增强热塑性复合材料、高分子防老化功能塑粒、 安徽慧泽 塑母粒、无卤阻燃材料、工程塑料的研发、生产和销售;汽车配件、汽车零部 新材料科 件、家电零部件、塑料制品的研发、生产和销售;货物或技术进出口(国家禁 5000 65 2,066.10 1,642.40 265.79 技有限公 止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。**(依法须经批准的项目,经 司 相关部门批准后方可开展经营活动) Progressa re 44.23 44.03 万 -0.19 运动用品、个人护理品品牌运营 50 万美元 49 Branding 万美元 美元 万美元 B.V. 药品批发(按许可证所列项目经营);医疗器械销售(按许可证经营),普通 货运,预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂,玻璃仪器、百货销售, 仓储,医药信息咨询,中药材收购,中药材咨询服务,计划生育药具零售(限 江苏省医 指定分支机构经营),展览服务,医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料(金、 26,613.4 406,73 55,011. 6,762. 药有限公 10 银除外)、化工原料的销售,为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器 398 3.19 22 02 司 械的安装、维修及技术服务,清洁剂、消毒剂销售,化妆品销售,餐饮服务(限 分支机构经营)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品销售(按许可证经 营)、健身器材销售;物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜 29 / 197 2020 年年度报告 销售、健康咨询、道路货物运输;(限分支机构经营)药品零售、经营盈利性 医疗机构;计算机及物联网智能追踪存储柜设备系统集成和销售;医疗信息技 术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;供应链管理与服务;家用电器及 电子产品销售;食品销售(按许可证经营)。 ;进出口代理;货物进出口;技 术进出口;药品进出口;国际货物运输代理;(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 近年来,国家高度重视医疗器械行业的健康快速发展,颁布了多项有关鼓励支持医疗器械行业创新发展的政策,预计未来将会有更多的支持性政策。 医疗器械行业的迅猛发展得益于国家经济快速发展、新医改深化、医保覆盖率扩大等利好形势,作为刚性需求的医用耗材,其市场容量将继续快速发展, 尤其是能够可以缩短伤口愈合时间、减少护理时间的医用耗材,将逐步取代传统医用耗材的大部分市场份额,由此导致整个医疗器械市场将产生巨变。 我国医疗器械行业集中度总体偏低,呈现小而散的状态,与欧美日发达国家医用产业结构相比仍存在较大差距。大部分医疗器械生产企业仍以出口 传统医用耗材为主,产业升级、技术发展迟缓,产品同质化、附加值不高,导致市场竞争加剧,影响了整个行业的利润水平;产品以贴牌出口为主,缺 乏自主品牌,出口较多依赖国际经销商。此外,国内通货膨胀的压力,原材料价格的大幅波动,劳动力成本的增加等因素,导致企业经营压力增加。 2020 年疫情肆虐全球,国际贸易及经济增长失速,全球范围内防疫物资需求激增、供不应求,亦为医疗器械生产企业带来了发展契机,上半年我国 医疗器械产品出口量快速增长,进口量下降。但随着各国疫情逐步得以控制,对我国医疗器械产品需求有所下降,国内相关产能过剩问题显露。 对于医疗器械生产企业 2020 年是新的开始,国内医用器械市场需求的日益扩大,在国家利好政策的扶持下,以出口传统医用耗材为主的医疗器械生 产企业,将趋向于重新将视野转回本土市场,由此导致行业市场份额将会逐步向业内领先企业集中,行业集中度也将进一步提高。 30 / 197 2020 年年度报告 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司将继续以透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品及护理用品、防护用 品等产品的研发、生产和销售为主营业务,按照现代企业制度及管理要求进一步规范企业管理, 不断拓展自有品牌产品的市场份额,实现公司产品的自主创新、前瞻化研发的发展道路,力争成 为国内外一流的医用耗材产品提供商。同时公司将顺势开展防疫防护用品生产线的规划建设,丰 富产品种类,提升企业经营业绩。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 公司 2021 年度经营目标为:公司计划实现营业收入 110,000 万元,利润 10,500 万元。公司 将控制产品生产成本和各项费用支出,努力提升主要产品的盈利能力,并积极寻求和培育新的利 润增长点。(以上经营目标不代表公司对 2021 年的盈利预测,不构成公司对投资者的业绩承诺, 公司实际经营情况受各种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。) 2021 年公司将稳步推进主营业务,重点开展以下工作: 1、优化公司治理结构,完善内部管理体系 公司将继续完善公司治理结构及内控制度,严格按照相关法律、法规的要求,不断完善和健 全各项规章管理制度,保障公司决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性。并借助信息化系 统的应用,实现对采购、生产、研发、销售、财务等业务领域进行内部资源整合管理、内部流程 的协同及管控、信息共享,实现产销计划有序进行,提高公司整体管理水平。 2、优化产能布局,全面提升产销协调能力 公司将通过不断改良生产技术布局全自动化制造设备的整体运用,加大在线生产过程检测和 产品控制检测的设施投入,加快产品研发和技术创新,从而优化内部产能布局,简化管理流程, 实现公司整体制造系统的高效率运转。 公司合理利用募集资金投资项目——新建医用胶粘敷料生产项目的实施为契机,形成每年 30 亿片创可贴类、256 万㎡自粘敷贴类、20 万㎡功能性敷料、2600 万㎡医用胶布类、700 万㎡运动 系列产品、150 万只高分子材料造口袋及 50 万只急救包的新增生产能力;同时通过加大对高附加 值和高技术含量产品的研发、生产和营销,带动公司整体产品层次的进一步提升,在全球范围内 向中高端市场进军。 2020 年疫情肆虐全球,我国率先走出疫情困境,各级政府加大了公共卫生基础设施的投入力 度,民众医疗卫生健康的需求也日趋增长,医用手套市场潜力巨大,一次性手套的消费量将保持 持续增长趋势。公司凭借在医疗器械产品生产中积累的上下游优势,尝试扩充现有防疫防护类产 品种类,决定增设高端医用手套生产线,从而进一步提高公司的生产能力,适应市场的需求,以 促进公司自身的发展。 3、推进研发队伍建设,探索新产品开发 公司将进一步加强技术研发基础设施及技术研发团队建设,研发新型透皮制剂、新型医用敷 料、高分子材料、新型运动防护技术、日用防护产品生产技术,及其在汽车消费领域、军品领域、 运动防护领域及日用护理领域等重点领域的应用研究,从而提升公司整体的研发水平和技术实力。 公司为有效提高研发效率,降低研发风险,将充分整合自身优势、技术资源和产业资源。坚 持自主研发与产学研合作相结合的研发模式实现优势互补,搭建了国内领先的综合性新品研发、 成果转化、产业化应用平台,开展新产品、新技术的研发合作项目,根据市场需求及产品特性拓 展既有产品提升空间,从而推进公司科研与产业、科研与市场的无缝对接,提高公司整体创新能 力和创新水平,为社会不断提供高效节能新产品。 31 / 197 2020 年年度报告 4、健全营销网络建设,强化营销工作管控 公司在巩固原有市场的基础上,积极拓展新业务市场领域,提高对市场的覆盖与渗透能力, 全方位地推进公司销售与品牌推广,提升公司品牌形象。强化均衡发展,快速推进自有品牌产品 的业务增长。 公司将战略性产品、大宗产品和代理出口业务实行分线管理,一方面公司将依托现有境外客 户资源,通过进一步拓展与境外客户的项目合作、积极参加国际展览会等形式大力开拓国际市场; 另一方面,公司将根据不同的市场运作行为和市场需求,在市场定位、市场目标、市场策略及运 作方式上采取不同的定制策略,着力开拓及挖掘战略性客户,进一步拓展公司的产业链及业务领 域,提高公司的盈利能力和综合竞争实力。 5、强化管理团队的建设,提升人力资源储备力量 公司将按照发展战略目标,进一步加强人力资源储备,通过内部培养和外部引进相结合的方 式,加强管理人员、研发及销售人员的队伍建设,进一步提升管理团队综合能力,为公司未来业 务持续发展提供可靠的人力资源保障。 在人才引进方面,公司将根据业务转型的需要,加大对销售团队的引进。同时,公司将建立 起多层次的人力资源库,优化人才结构,保证公司长远发展中对人才的需要。 在人才培育方面,公司将采取内部培训和外部培训相结合的方式,从专业知识、业务技能、 管理能力等方面对员工进行多层次培训,实现公司整体目标与员工个人职业生涯目标的有机结合, 不断提升公司员工的专业素质。 6、强化募集资金使用管理,稳步推进募投项目建设 公司董事会将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求规范募集资金的存 储及使用,严格管理资金用途,提高资金使用效率。 在不影响募投项目实施计划的前提下,在合理范围内将选择与募投项目计划相匹配的保本短 期理财产品进行闲置募集资金的现金管理,可以提高闲置募集资金的使用效率。 公司根据募投项目实施计划,稳步推进项目建设。随着项目建成并逐步进入回收期,公司新 增产能将逐渐释放,产品结构将得到优化,销售渠道得以拓展,公司盈利能力和经营业绩将会显 著提升。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业政策风险 医药制造业既是国家重点鼓励和扶持的产业,同时也是受国家监管程度较高的行业,包括行 业准入、生产条件、质量标准等。若国家有关监管政策发生重大变化,将有可能导致整个行业的 竞争格局出现新的变化,从而对本公司的生产经营带来不利影响。 2、市场竞争加剧的风险 我国医疗器械行业集中度低,大部分企业的产品附加值较低,产品竞争仍以价格竞争为主, 导致国内医疗器械中低端市场竞争较为激烈。同时,国际领先医用敷料制造商凭借技术优势、品 牌影响力等优势占据着中高端市场。尽管本公司在国内市场与云南白药集团股份有限公司建立起 了稳定良好的合作关系,且与国外众多优质客户合作稳定,但日趋激烈的市场竞争仍可能对本公 司的经营构成不利影响。 3、境外市场环境变化风险 由于跨国销售会受到国家政治环境、经济发展水平、地域矛盾、对华贸易政策等因素的影响, 如果这些因素发生不利变化,将会对公司的经营情况产生不利影响。 4、汇率变动导致经营业绩波动风险 32 / 197 2020 年年度报告 由于公司自营出口收入主要以美元、欧元进行结算,汇率的波动形成的汇兑损益将影响公司 的业绩。未来如果人民币短期内出现大幅波动,可能会对公司经营业绩产生不利影响。 5、产品责任风险 公司主要产品注册类别为国家一类、二类医疗器械及贴膏剂,其安全性和有效性关系患者的 生命健康,各国均制定了一系列行业的准入和审批制度,公司相应获取了符合国家《药品生产质 量管理规范》要求的 GMP 认证及江苏省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》和《药 品生产许可证》,公司及公司产品先后通过了日本厚生劳动省认证、TV SD 的 ISO13485 质量体 系认证和 CE 认证以及美国 FDA 产品注册。自设立以来,本公司的产品质量管理体系完善,质量控 制措施运行良好,但依然面临由于不可预见等因素带来的风险,如产品责任、诉讼、仲裁等,将 对公司信誉造成损害,从而影响公司经营能力。 6、经销商管理风险 公司部分产品采用经销模式,若经销商出现自身经营不善、违法违规等行为,或者经销商与 公司发生纠纷,或者经销商与公司合作关系终止等不稳定情形出现,可能导致公司产品在该区域 销售出现下滑,从而影响公司产品销售。 7、其他风险 受疫情爆发的影响,全国各地采取多种手段抗击疫情。医疗机构正常医疗活动受到一定程度 的影响,短期内集中资源抗击疫情,公司的生产经营、物资采购、市场销售等均受到一定程度的 限制。但随着全球疫情防控进展,公司防疫类防护用品业务存在大幅减少的可能,存在较大的不 确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、利润分配政策制定情况 根据《公司章程》,公司的利润分配政策如下: 本公司在制定利润分配政策和具体方案时,应当重视投资者的合理投资回报,并兼顾公司的 长远利益和可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。在有条件的情况下,公司可以进 行中期利润分配。 本公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公 司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据 公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素,公司可以采用发放股票股利方 式进行利润分配。 33 / 197 2020 年年度报告 (1)差异化的现金分红政策 公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于 当年实现的可分配利润的 25%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政 策: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 80%; ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 40%; ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 (2)公司利润分配方案的决策程序和机制 ①公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、 拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低 比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确 的意见,董事会通过后提交股东大会审议。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通 和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的 意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 ②公司因特殊情况而不进行现金分红时,公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金 分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行 专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 ③董事会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会 审议;股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。 ④公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 的派发事项。 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用 的资金。 (3)公司利润分配政策的调整 根据证券监管机构要求,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行 调整,但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。 公司调整利润分配方案,应当按照前述规定履行相应决策程序。 (4)利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的 规定或者股东大会决议的要求;现金分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是 否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机 会,中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详 细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。 34 / 197 2020 年年度报告 2、报告期利润分配方案的执行情况 报告期内,公司根据 2019 年年度股东大会审议通过的《公司 2019 年度利润分配预案》,2019 年度利润分配方案为:公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 16,900 万股为基数,向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税),共计派发现金红利 845 万元;同时以资本公积转增 股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增 5,070 万股,转增后公司总股本将增加至 21,970 万股。本次利润分配及资本公积转增股本方案已于 2020 年 6 月 12 日实施完毕。 公司 2020 年度利润分配预案为:公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润及资本公积金转增股本。上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含 税),截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 225,180,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 33,777,000 元(含税)。同时拟以资本公积金每 10 股转增 3 股。本次转股后,公司的总股本为 292,734,000 股。 以上利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。 3、利润分配政策的调整情况 报告期内,公司未就利润分配政策作出调整。 (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元 币种:人民币 分红年度合并 占合并报表中 每 10 股送 每 10 股派 现金分红的 报表中归属于 归属于上市公 分红 每 10 股转 红股数 息数(元) 数额 上市公司普通 司普通股股东 年度 增数(股) (股) (含税) (含税) 股股东的净利 的净利润的比 润 率(%) 2020 年 0 1.5 3 33,777,000 98,067,613.55 34.44 2019 年 0 0.5 3 8,450,000 28,051,595.53 30.12 2018 年 0 1.6 3 20,800,000 39,250,119.36 52.99 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 35 / 197 2020 年年度报告 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 是 承 是 否 诺 否 如未能及 承 及 时 有 时履行应 承诺 诺 承诺 时 如未能及时履行应说明下一步 承诺方 间 履 说明未完 背景 类 内容 严 计划 及 行 成履行的 型 格 期 期 具体原因 履 限 限 行 股 公司控 (1)公司控股股东及其实际控制人李平及股东李永平、李永中承诺: 详 是 是 - - 份 股股东 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经 见 限 及其实 直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。(2)公 承 售 际控制 司董事、高级管理人员李平、李永平、李永中、李菲、庄国平、项琴 诺 人李平 华承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行 内 与首 及股东 价;公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低 容 次公 李永 于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票 开发 平、李 的锁定期限自动延长六个月;在任职期间,每年转让的股份不超过其 行相 永中, 直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在申报离职后半年 关的 公司股 内,不转让其直接或间接持有的公司股份。公司董事、高级管理人员 承诺 东蓝盈 不因其职务变更、离职等原因,而放弃履行股份锁定的相关承诺。 创投、 徐东、 王顺 华、李 菲、庄 36 / 197 2020 年年度报告 国平、 项琴华 其 公司、 若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及本公司回购股份,本公司 详 是 是 - - 他 控股股 将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中 见 东李 竞价的交易方式回购公司社会公众股份,回购价格不高于公司最近一 承 平、公 期经审计的每股净资产的 110%(最近一期审计基准日后,因利润分配、 诺 司全体 资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数 内 董事 出现变化的,每股净资产相应进行调整),回购股份数量不低于公司 容 (独立 股份总数的 3%,回购后公司的股权分布应当符合上市条件,回购行为 董事除 及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及 外)、 其他相关法律、行政法规的规定。本公司全体董事(独立董事除外) 高级管 承诺,在本公司就回购股份事宜召开的董事会上,对公司承诺的回购 理人员 股份方案的相关决议投赞成票。本公司控股股东李平承诺,在本公司 就回购股份事宜召开的股东大会上,对公司承诺的回购股份方案的相 关决议投赞成票。(2)公司控股股东增持公司股票:若公司董事会 制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票,控股股东 李平将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以 集中竞价交易方式增持公司社会公众股份,增持价格不高于公司最近 一期经审计的每股净资产的 110%(最近一期审计基准日后,因利润分 配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份 总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),增持股份数量不低于 公司股份总数的 3%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股 份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息 披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的 规定。在公司就回购股份事宜召开的股东大会上,控股股东李平将对 公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。(3)公司董事、高 级管理人员增持公司股票:本公司董事(独立董事除外)、高级管理 37 / 197 2020 年年度报告 人员将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以 集中竞价交易方式增持公司社会公众股份,增持价格不高于公司最近 一期经审计的每股净资产的 110%(最近一期审计基准日后,因利润分 配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份 总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),用于增持公司股份的 资金额不低于本人上一年度从公司领取收入的三分之一,增持计划完 成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当 符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证 券法》及其他相关法律、行政法规的规定。对于未来新聘任的董事(独 立董事除外)、高级管理人员,本公司将在其作出承诺履行公司发行 上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后,方可聘任。(4) 其他证券监管部门认可的方式。若公司董事会制订的稳定公司股价措 施涉及公司控股股东增持公司股票,如公司控股股东李平未能履行稳 定公司股价的承诺,则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自 然日届满后将对控股股东的现金分红予以扣留,直至控股股东履行增 持义务。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级 管理人员增持公司股票,如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股 价的承诺,则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满 后将对其从公司领取的收入予以扣留,直至其履行增持义务。 其 控股股 关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺(1)公司控股股东的承诺 详 是 是 - - 他 东及实 本公司的控股股东、实际控制人李平先生根据中国证监会相关规定, 见 际控制 对公司填补回报措施能够得到切实履行,承诺不越权干预公司经营管 承 人李 理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。(2) 诺 平、公 公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的 内 司董 承诺为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回 容 事、高 报减少,切实优化投资回报,维护投资者特别是中小投资者的合法权 级管理 益,公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位 38 / 197 2020 年年度报告 人员 或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;约束个人的职 务消费行为;不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活 动;由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩;若公司公布股权激励方案,承诺拟公布的公司 股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 其 公司及 关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺:(1) 详 是 是 - - 他 控股股 本公司承诺,本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 见 东、实 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本公司招股说 承 际控制 明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法 诺 人、董 律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司董事会将在证券监 内 事、监 管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,制订股 容 事、高 份回购方案并提交股东大会审议批准,本公司将依法回购首次公开发 级管理 行的全部新股,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息(若公司 人员 股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购 的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应 进行除权、除息调整)。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原 限售股份,本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚 决定后五个工作日内,要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公 告。(2)本公司控股股东李平承诺,本公司招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响的,李平将在证券监管部门依法对上述事实作 出认定或处罚决定后五个工作日内,制订股份回购方案并予以公告, 依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份,回购价 格为发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括原限售股份 及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。李平作为南 卫股份的控股股东,将督促本公司依法回购首次公开发行的全部新 39 / 197 2020 年年度报告 股。(3)本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员等相关责任主体承诺,本公司招股说明书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔 偿投资者损失。 盈 申聿忠 上海美莲妮生物科技有限公司(前身为上海蕴欣生物科技有限公司) 详 是 否 由于 2017 申聿忠根据《股权转让协议》初 利 成立于 2016 年 11 月 25 日,成立时注册资本为 800 万元,由上海美 见 年收购股 步计算应向公司支付业绩补偿 预 莲妮化妆品有限公司和申聿忠分别认缴 60%和 40%的出资。为拓展化 承 权后美莲 款 602.17 万元(最终数据根据 测 妆品领域业务,南卫股份与上海美莲妮化妆品有限公司达成合作意 诺 妮生物较 美莲妮生物 2019 年度审计数据 及 向,上海美莲妮化妆品有限公司将全部化妆品相关业务资质、生产设 内 长时间才 确定),公司与其沟通未达成一 补 备与存货、销售订单等转移至美莲妮生物,由南卫股份收购上海美莲 容 取得化妆 致意见,已就股权转让纠纷一案 偿 妮化妆品有限公司持有的美莲妮生物 60%股权,收购完成后上海美莲 品生产许 向上海市奉贤区人民法院提起 妮化妆品有限公司不再从事化妆品生产销售相关业务。2016 年 12 月, 可证,无 诉讼,并已收到上海市奉贤区人 南卫股份与上海美莲妮化妆品有限公司签订股权转让协议,上海美莲 法及时生 民法院于 2020 年 6 月 17 日针对 妮化妆品有限公司将所持有的美莲妮生物 480 万元出资额转让给南卫 产经营, 上述案件作出的《上海市奉贤区 其他 股份,转让价款为 1,280 万元。本次股权转让价格是在美莲妮生物的 导致老客 人民法院民事判决书》(2020) 承诺 财务状况及未来业绩预测的基础上,经交易双方协商确定的。在根据 户的流 沪 0120 民初 5962 号(一审判 协议约定,申聿忠作为美莲妮生物持有 40%股权的股东,承诺担任美 失;且管 决),判决被告申聿忠于本判决 莲妮生物总经理或负责美莲妮生物实际经营管理不低于三年,并做出 理成本 生效之日起十日内给付原告江 如下业绩承诺:1)2017 年度销售收入不低于 3,000 万元,净利润不 高、经营 苏南方卫材医药股份有限公司 低于 300 万元;2)2018 年度销售收入不低于 3,500 万元,净利润不 状况达不 补偿款 6,021,664.90 元,后双 低于 400 万元;3)2019 年度销售收入不低于 4,000 万元,净利润不 到预期, 方签订执行和解协议。具体内容 低于 600 万元。上述净利润按经审计的扣除非经常性损益后归属于母 申聿忠未 详见公司 2020 年 10 月 27 日在 公司股东的净利润计算。如美莲妮生物连续两个年度销售收入及净利 能达成对 上海证券交易所网站 润实现均低于目标 70%,或三个年度累计销售收入总额及净利润总额 赌协议中 (sse.com.cn)发布的《南卫股 均低于目标总额 70%,则申聿忠承诺按照目标实现净利润差额部分按 的经营承 份关于诉讼进展的公告》(公告 比例现金补偿南卫股份股权转让款相应比例部分。 诺。 编号:2020-090)。 40 / 197 2020 年年度报告 (二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 具体会计政策和会计估计提示:具体内容详见本报告“第十一节、 五、44、重要会计政策和会计 估计的变更”。 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 (四)其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 125 境内会计师事务所审计年限 6年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 17.5 万元 财务顾问 国金证券股份有限公司 - 保荐人 中信建投证券股份有限公司 - 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 41 / 197 2020 年年度报告 2020 年 5 月 19 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2020 年度财务审计机构,聘期为一年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 公司与申聿忠的股权转 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露的《南卫股份关于涉及诉讼 让纠纷案 的公告》(公告编号:2020-019)、2020 年 6 月 24 日披露的《南卫股 份关于诉讼进展的公告》(公告编号:2020-049)、2020 年 10 月 27 日披露的《南卫股份关于诉讼进展的公告》(公告编号:2020-090) 42 / 197 2020 年年度报告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 诉讼 诉讼(仲 起诉 承担 诉讼 (仲 诉讼 诉讼(仲 裁)是否 诉讼(仲裁) (申 应诉(被 连带 (仲裁) 裁)判 仲裁 诉讼(仲裁)基本情况 裁)涉及 形成预 审理结果及 请) 申请)方 责任 进展情 决执 类型 金额 计负债 影响 方 方 况 行情 及金额 况 江苏 常州市富 无 买卖 2020 年 4 月,原告与被告一签订采购合同,拟一次性采购由 514,150 - 一审已 一审已开庭, 无 汉唐 盛家居用 合同 被告二生产的挂耳式口罩数 量 35,000 只,共计人民 币 开庭, 由于汉唐国 国际 品有限公 纠纷 514,150 元。原告向其德国客户销售一批口罩。2020 年 6 月, 由于汉 际证据不足, 贸易 司(被告 其德国客户反映口罩质量不合格,并提供了德国卫生部委托 唐国际 尚未形成判 有限 一),江苏 检测的质量报告。原告将库存口罩送交江苏省纺织品产品质 证据不 决结果。 公司 南方卫材 量监督检验研究院及 TUV 检测机构检测,检测结果均显示口 足,尚 (原 医药股份 罩质量不合格,由此给原告造成了巨大的经济损失。 未形成 告) 有限公司 2020 年 8 月 3 日被告收到本次诉讼的传票,原告请求判令: 判决结 ( 被 告 ①判令被告一向原告返还货款 514,150 元并赔偿原告经济损 果。 二) 失;②判令被告二对被告一的上述债务承担连带责任;③判 令两被告承担本案诉讼费用、保全费用。 江苏 常州市伊 无 买卖 2020 年 4 月,双方签订购销合同,合同约定被告向原告供应 11,210,0 已计提 一审已 一审已开庭, 无 南方 尔曼床上 合同 N95 复合过滤膜,数量 30 万㎡,合同总价为 1,110 万元,并 00 坏账准 开庭, 尚未形成判 卫材 用品有限 纠纷 备注每天需供货 1 万㎡。合同约定,被告延期交货超过 10 备 555 尚未形 决结果。 医药 公司 天,原告有权解除合同,被告应返还已收取的所有费用并支 万元。 成判决 股份 付合同金额 1%作为违约金。原告在签订合同后即向被告支付 结果。 有限 全部货款 1,110 万元,已经按照约定履行了全部合同义务, 43 / 197 2020 年年度报告 公司 但被告至今未按合同约定交付货物。 2020 年 11 月 5 日原告据此提起诉讼,请求判令:①请求判 令解除原被告之间的《购销合同》;②判令被告立即返还原 告货款 1,110 万元并向原告支付合同金额 1%的违约金,即 11.1 万元;③请求判令被告承担诉讼费、保全费。 江苏 深圳市新 无 买卖 2020 年 4 月,双方签订 KN95 口罩物料采购合同。合同签订 8,884,60 已计提 一审已 一审已开庭, 无 南方 鸿镁医疗 合同 后,原告按照合同约定向被告支付了 300 万元保证金。被告 3.96 坏账 150 开庭, 尚未形成判 卫材 器械有限 纠纷 按批次提供物料,原告对被告提供的物料质检时,发现货物 万元。 尚未形 决结果。 医药 公司 质量严重不符合合同约定,随即通知被告做退货处理。但被 成判决 股份 告收到通知后,至起诉之日尚未将物料取回,也未按照合同 结果。 有限 约定要求于原告通知后 24 小时内做出补货或换货。致使原 公司 告未按时完成对第三方的交货,给原告造成经济损失 100 万 元。 在上述合同履行过程中,因被告原材料采购困难,为保证被 告生产,原告按照合同约定,共向被告供应了价值 4,884,603.96 元的熔喷布、静电布、无纺布等原材料,被告 一直未向原告进行结算。 因被告的违约行为已经导致该合同履行成为不必要,无法实 现原告的合同目的,在要求该批次货物退货处理同时,向被 告提出就双方合作事项进行结算,被告亦同意双方进行结 算,但经多次协商无果,被告拒不返还原告 300 万保证金、 结算原告供应的熔喷布等原材料款并承担给原告造成的相 关损失。 2021 年 2 月 20 日原告据此提起诉讼,请求判令:①判令原 被告双方解除《物料采购合同》;②判令被告退还原告保证 金 300 万元;③判令被告支付原告因所供产品的质量问题给 原告造成的经济损失 100 万元;④判令被告支付原告原材料 44 / 197 2020 年年度报告 款共计 4,884,603.96 元;⑤判令被告承担本案的诉讼费用。 江苏 北京森塔 无 买卖 2020 年 4 月,双方签订采购合同及补充协议,约定原告向被 5,450,97 已计提 已 调 双方已达成 无 南方 伟业国际 合同 告一采购熔喷布。合同约定交货时间为 2020 年 5 月 8 日, 3 坏账准 解。 调解,截至本 卫材 贸易有限 纠纷 原告于签订合同后 3 日内一次性向被告一付款 50%,被告一 备 233 公告披露日, 医药 公司(被 通知原告提货当日,原告支付 50%余款。合同还约定,如特 万元。 被告方未能 股份 告一), 殊因素造成逾期供货的,被告一应及时向原告沟通,并取得 按《民事调解 有限 王 礼 楠 原告的同意。若被告一未经说明逾期供货的,每逾期 1 日, 书》及时履行 公司 ( 被 告 被告应按逾期供货部分货款的 0.5‰向甲方支付违约金并承 金钱给付义 二) 担原告因此另行采购货物增加的费用。 务,即未能于 原告按合同约定共计向被告支付货款 476 万元,但被告一违 2021 年 3 月 约一直未向原告发货。后双方协商解除《采购合同》,被告 31 日前①偿 一于 2020 年 5 月 15 日退还原告 10 万元,并承诺于 2020 年 还原告货款 7 月 10 日前将款项全部退还给原告。经原告多次催要,被告 和违约金共 一至今仍有 466 万货款未退还。 计 487.10 万 根据《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定,一人有 元以及因逾 限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财 期偿还所产 产的,应当对公司债务承担连带责任。被告一是一人有限公 生的违约金, 司,被告二作为公司的股东应当承担连带责任。为维护原告 ②支付原告 的合法利益,2021 年 2 月 24 日原告据此提起诉讼,请求判 律师费和财 令:①确认原被告签订的《采购合同》及《补充协议》已解 产保全担保 除;②判令被告一返还货款 466 万元;③判令被告一支付违 费 16.65 万 约金 624,440 元(自 2020 年 5 月 9 日起以 466 万的 0.5‰按 元。公司将依 日计算至实际返还全部货款之日止,本条所列金额为暂计至 法向常州市 2021 年 1 月 31 日的违约金);④判令被告承担原告因本案 武进区人民 发生的律师费 16 万元、财产保全担保费 6,533 元;⑤判令 法院申请强 被告二对上述款项的支付承担连带责任;⑥判令由被告承担 制执行。 本案的诉讼费用。 45 / 197 2020 年年度报告 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、不存 在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 南卫股份 2020 年限制性 《南卫股份第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 股票激励计划(草案)相 2020-080) 关议案经公司 2020 年 9 《南卫股份第三届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 月 29 日召开的第三届董 2020-081) 事会第十六次会议、第三 《南卫股份 2020 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告 届 监 事 会 第 十 三 次 会议 编号:2020-082) 审议通过,激励名单在公 《南卫股份关于关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编 司 内 部 经 过 符 合 规 定天 号:2020-083) 数 的 公 示 后 股 票 激 励计 《南卫股份监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名 划 ( 草 案 ) 相 关 议 案经 单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-085) 2020 年 10 月 20 日召开的 《南卫股份 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020 年第二次临时股东 2020-086) 大 会 审 议 通 过 , 公 司于 《南卫股份关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公 2020 年 11 月 17 日召开第 司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-087) 三 届 董 事 会 第 十 八 次会 《南卫股份第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 议 及 第 三 届 监 事 会 第十 2020-094) 五次会议审议通过了《关 《南卫股份第三届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 于 向 激 励 对 象 授 予 限制 2020-095) 性股票的议案》,公司于 《南卫股份关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2020 年 12 月 2 日完成了 2020-096) 限 制 性 股 票 的 授 予 登记 《南卫股份股权激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号 工作。 2020-099) (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 46 / 197 2020 年年度报告 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2020 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第十一次会议和第三 《南卫股份关于预计公司 2020 年 届监事会第十次会议审议通过《关于预计公司 2020 年日常关 日常关联交易的公告》 公告编号: 联交易的议案》,并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。 2020-029) 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 47 / 197 2020 年年度报告 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 闲置募集资金 5,000 0 0 券商理财产品 闲置自有资金 4,000 0 0 信托理财产品 闲置自有资金 4,000 0 0 其他情况 □适用 √不适用 48 / 197 2020 年年度报告 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 委托 委托理 委托理 报酬确 预期收 实际 未来是否 减值准备 委托理 资金 资金 年化 实际收 是否经过 受托人 理财 财起始 财终止 定 益 收益或 有委托理 计提金额 财类型 来源 投向 收益率 回情况 法定程序 金额 日期 日期 方式 (如有) 损失 财计划 (如有) 平安银行 银行理 1,000 2019 年 2020 年 南卫股份 按合同 3.75% 9.35 已赎回 是 是 股份有限 财产品 12 月 31 3 月 31 闲置募集 公司 日 日 资金 平安银行 银行理 3,000 2019 年 2020 年 南卫股份 按合同 3.75% 56.4 已赎回 是 是 股份有限 财产品 12 月 31 7月1 闲置募集 公司 日 日 资金 华夏银行 银行理 1,000 2020 年 2020 年 南卫股份 按合同 3.5% 14.38 已赎回 是 是 股份有限 财产品 1 月 21 6 月 19 闲置募集 公司 日 日 资金 云南国际 信托理 4,000 2020 年 2020 年 南卫股份 按合同 7.1% 143.17 已赎回 是 是 信托有限 财产品 5 月 28 12 月 2 闲置自有 公司 日 日 资金 招商证券 券商理 4,000 2020 年 2020 年 南卫股份 按合同 4.1% 87.42 已赎回 是 是 资产管理 财产品 6月3 12 月 7 闲置自有 有限公司 日 日 资金 华夏银行 银行理 1,000 2020 年 2020 年 南卫股份 按合同 3.05% 6.1 已赎回 是 是 股份有限 财产品 7 月 17 9 月 28 闲置募集 公司 日 日 资金 49 / 197 2020 年年度报告 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用 公司建立了社会责任管理体系,制定了“以人为本、健康安全、预防为主、持续改善、完善 管理、追求卓越”的社会责任方针目标。通过体系的运行,进一步加强了公司的社会责任感。 1、股东权益保护 公司严格按照相关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,规范运作,对固定实施权益分 派方案,保证了股东权利的实现,保护了中小投资者的合法权益。 2、职工权益保护 50 / 197 2020 年年度报告 (1)公司严格遵守《劳动合同法》及相关法律法规,坚持以人为本的理念,规范执行劳动用工制 度,与职工通过平等协商签订劳动合同。公司不断调整工资,保持员工工资水平的稳步上升;为 全体员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险以及住房公积金。 (2)公司重视对各岗位的业务技能培训,采取内部培训和外部专家培训相结合的方式,为员工的 学历提升和继续教育提供资金和平台。 (3)公司开展为困难职工送温暖,进行慰问帮扶工作;对员工进行健康体检和职业病体检。 (4)严格执行劳动安全、环境卫生的法律、法规,通过加强设备的技术改造,提高设备的先进性 和自动化程度,改善员工的劳动条件和工作强度;委托专业部门对生产区域进行环境监测,加强 日常安全检查,及时整改隐患,确保生产场所符合安全卫生要求。 3、供应商、客户和消费者的权益保护 (1)公司坚持“以顾客期望我所求”的方针,以满足用户需求为宗旨,建立了完善的质量管理体 系,加强产品质量的检验和监督,提高产品质量和服务质量,为用户提供高性能、高质量、高技 术含量的产品和用户满意的服务。 (2)公司坚持合作、共赢的供应商管理理念,以合作为纽带,以诚信为基础,促进供需双方的共 同发展。把供应商作为企业价值链上重要的环节,从资金、技术等方面进行合作、扶持。通过开 展深化供应商管理机制、与关键供应商建立长效联系机制等手段,推动供应商不断改进服务质量, 从而促进了供应商质量管理水平的提升。 4、社会公益事业 公司积极承担社会责任,参与公益活动。与武进区慈善总会建立长期捐款的机制,为慈善事 业和帮扶工作作出一份努力。 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1、现有项目污染物产生和排放情况 (1)水污染物防治措施及排放情况 公司内实行“雨污分流”,雨水经厂内雨水管网收集后排入园区雨水管网;员工入厕及洗手 均利用公司现有生活设施,新增生活污水与纯水制备产生浓水、清洗废水一并接入厂区北侧果香 路污水管网进武进城区污水处理厂集中处理;含油废液、灭菌废液、碱洗废液均作为危险废物委 托有资质单位处置;冷却水循环使用,不排放。生产中加强管理,防止发生跑、冒、滴、漏现象。 (2)废气污染物防治措施和排放情况 公司共有 2 台燃气锅炉,年用天然气 150 万立方米,一用一备,各设置一根排气筒,烟囱高 度 8 米。经检测,林格曼黑度、烟尘和二氧化硫排放浓度均符合 GB13271-2001《锅炉大气污染物 3 3 3 排放标准》中的Ⅱ时段二类区标准烟尘浓度≤50mg/m ,SO2 浓度≤100mg/m ,NO2 浓度≤400mg/m , 烟气黑度<林格曼 1 级。 废气防治措施: ①泡胶搅拌工序中产生少量汽油废气,通过加强设备的密闭性减少其对周围大气环境的影响; ②涂胶过程中有部分汽油废气产生,公司使用废气处理装置,将废气集中收集后,通过活性炭吸 附装置,并经过三级冷凝方式将废气吸附,经过油水分离出的油用于生产,未冷凝的含油废气回 到废气冷却工序重新进入活性炭装置处理,产生的含油废水由有资质的单位进行处理; 51 / 197 2020 年年度报告 ③锅炉使用清洁能源天然气,天然气燃烧废气经收集系统收集后通过 2 根 8 米高排气筒排放; ④食堂使用电能和液化气,均为清洁能源,使用过程中污染物产生量较小,食堂炉灶上方配有油 烟净化装置。 (3)噪声污染防治措施和排放情况 采取隔声屏蔽措施,选用质量好、噪声低、振动低的机械设备,并按照工业设备安装规范安装; 车间布局合理,高噪声生产设备设置在车间内远离厂界的位置,对机械噪声采取隔声、减震、安装 隔声垫等降噪措施,并加强生产管理和设备维护以减小噪声对环境的影响。经武进区环境监测站监 测,厂界噪声符合 GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的三类区标准昼间≤65dB(A),夜间 ≤55dB(A)。 (4)固废污染防治措施 建设规范化的固废堆放场所,一般固废经收集后由环卫部门统一清运,胶桶等危险固废经收 集后委托有资质的单位集中处理,生活垃圾由环卫部门统一处理。 2、根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全生 产管理条例》、《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省环境保护条例》、以及《建设项目环 境风险评价技术导则》结合本公司的实际情况,编制了《江苏南方卫材医药股份有限公司突发环 境应急预案》。 公司严格遵守国家各项环保法律法规,积极落实环保管理要求、加强环保设施与各种排放的 管理。公司进行设备改造,采用清洁生产工艺;全面开展清洁生产;定期对对厂区内道路、地下 排污管道、厂区绿化进行了有效维护;定期对厂区及生产区域的噪音、防雷防静电、废水、废气、 车间空气进行检测;生产过程中产生的固废,委托有资质的单位进行处置;公司制定了环境突发 事件应急预案,组织进行培训和演练,提高了公司应对环保突发事件的应急指挥能力和应急处理 能力。 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 52 / 197 2020 年年度报告 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 8,657.025 51.225 548 2,597.1075 -11,254.1325 -8,109.025 548 2.43 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 8,657.025 51.225 548 2,597.1075 -11,254.1325 -8,109.025 548 2.43 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 8,657.025 51.225 548 2,597.1075 -11,254.1325 -8,109.025 548 2.43 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 8,242.975 48.775 2,472.8925 11,254.1325 13,727.025 21,970 97.57 1、人民币普通股 8,242.975 48.775 2,472.8925 11,254.1325 13,727.025 21,970 97.57 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、普通股股份总数 16,900 100 548 5,070 0 5,618 22,518 100 53 / 197 2020 年年度报告 2、 普通股股份变动情况说明 √适用 □不适用 2020 年 5 月 19 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《公司 2019 年度利润分配 预案》:公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 0.5 元(含税),共计派发现金红利 8,450,000 元;同时以资本公积转增股本 方式向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增 50,700,000 股,转增后公司总股本将增加至 219,700,000 股。本次利润分配及资本公积转增股本方案已于 2020 年 6 月 12 日实施完毕,公司 于 2020 年 6 月 16 日完成了工商变更登记手续。 2020 年 11 月 17 日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审 议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定本次限制性股票的授予日为 2020 年 11 月 17 日,向 30 名激励对象以 7.20 元/股的价格授予共计 5,480,000 股限制性股票,公司于 2020 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,公司总股本增加至 225,180,000 股,公司于 2020 年 12 月 29 日完成了工商变更登记手续。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有) √适用 □不适用 报告期内,由于公司实施资本公积金转增股本以及向股权激励对象授予限制性股票,导致公 司总股本由 16,900 万股变更为 22,518 万股,上述股本变动致使公司报告期内每股收益、每股净 资产等指标已被摊薄。具体金额详见“第二节 七、近三年主要会计数据和财务指标”。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 股数 期 李平 75,162,750 97,711,575 22,548,825 0 首发限售 2020-08-07 李永平 5,703,750 7,414,875 1,711,125 0 首发限售 2020-08-07 李永中 5,703,750 7,414,875 1,711,125 0 首发限售 2020-08-07 李菲 0 0 2,100,000 2,100,000 股权激励 - 吴亚芬 0 0 200,000 200,000 股权激励 - 核心技术(业 务)人员(共 0 0 3,180,000 3,180,000 股权激励 - 28 人) 合计 86,570,250 112,541,325 31,451,075 5,480,000 / / 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 单位:万股 币种:人民币 54 / 197 2020 年年度报告 股票及其衍生 发行价格 获准上市 交易终止 发行日期 发行数量 上市日期 证券的种类 (或利率) 交易数量 日期 普通股股票类 A股 2020.11.17 7.2 548 / / / 截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明): √适用 □不适用 2020 年 11 月 17 日为公司 2020 年限制性股票激励计划授予日,激励对象获授的全部 548 万 限制性股票适用不同的限售期,分别为 12 个月和 24 个月,均自授予登记完成之日起计。授予登 记完成之日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。若达到激励计划规定的解锁条件,激 励对象获授的限制性股票按《南卫股份 2020 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定分两期解 锁,各期解除限售股票比例为 50%、50%。 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用 □不适用 2020 年 5 月 19 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《公司 2019 年度利润分配 预案》:公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 0.5 元(含税),共计派发现金红利 8,450,000 元;同时以资本公积转增股本 方式向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增 50,700,000 股,转增后公司总股本将增加至 219,700,000 股。本次利润分配及资本公积转增股本方案已于 2020 年 6 月 12 日实施完毕,公司 于 2020 年 6 月 16 日完成了工商变更登记手续。 2020 年 11 月 17 日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审 议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定本次限制性股票的授予日为 2020 年 11 月 17 日,向 30 名激励对象以 7.20 元/股的价格授予共计 5,480,000 股限制性股票,公司于 2020 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,公司总股本增加至 225,180,000 股,公司于 2020 年 12 月 29 日完成了工商变更登记手续。 股东结构变动详见本节“一、普通股股本变动情况 (一)普通股股本变动情况表”;公司资 产和负债结构的变动情况详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况 (三) 资产、负债情况分析”。 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 23,278 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 19,776 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) - (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 55 / 197 2020 年年度报告 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 股东 条件股份数 股份 (全称) 减 量 (%) 数量 性质 量 状态 李平 22,548,825 97,711,575 43.39 58,410,474 境内自 质押 然人 徐东 2,302,500 14,977,500 6.65 境内自 无 然人 苏州蓝盈创业 -2,027,996 13,182,004 5.85 境内非 投资合伙企业 无 国有法 (有限合伙) 人 李永中 1,711,125 7,414,875 3.29 境内自 无 然人 李永平 1,711,125 7,414,875 3.29 5,250,000 境内自 质押 然人 王顺华 -1,261,239 4,054,297 1.80 境内自 无 然人 李菲 2,344,200 3,358,200 1.49 2,100,000 1,150,000 境内自 质押 然人 徐凯华 1,331,989 1,331,989 0.59 境内自 无 然人 胡蓉 1,090,400 1,090,400 0.48 境内自 无 然人 钟新华 530,560 530,560 0.24 境内自 无 然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流 股份种类及数量 股东名称 通股的数量 种类 数量 李平 97,711,575 人民币普通股 97,711,575 徐东 14,977,500 人民币普通股 14,977,500 苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙) 13,182,004 人民币普通股 13,182,004 李永中 7,414,875 人民币普通股 7,414,875 李永平 7,414,875 人民币普通股 7,414,875 王顺华 4,054,297 人民币普通股 4,054,297 徐凯华 1,331,989 人民币普通股 1,331,989 李菲 1,258,200 人民币普通股 1,258,200 胡蓉 1,090,400 人民币普通股 1,090,400 钟新华 530,560 人民币普通股 530,560 上述股东关联关系或一致行动的说明 李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。除 此之外,未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 56 / 197 2020 年年度报告 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位:股 有限售条件 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 序号 限售条件 股东名称 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 李菲 2,100,000 - 0 公司 2020 2 张雨萌 450,000 - 0 年限制性 3 王亚华 250,000 - 0 股票股权 激励计划 4 李霞 200,000 - 0 适用不同 5 张之常 200,000 - 0 的限售 6 吴亚芬 200,000 - 0 期,均自 7 刘德志 200,000 - 0 授予登记 8 李齐梅 200,000 - 0 完成之日 9 邹兰芳 100,000 - 0 起计,分 10 金志芬 100,000 - 0 别为 12 个 月和 24 个 11 胡玉华 100,000 - 0 月。详见 12 张伟玉 100,000 - 0 备注说 13 沈彬彬 100,000 - 0 明。 14 李小层 100,000 - 0 15 徐洪平 100,000 - 0 16 郑世胜 100,000 - 0 17 韩荣良 100,000 - 0 上述股东关联关系 无 或一致行动的说明 备注说明: 激励对象根据公司 2020 年限制性股票激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于 担保或偿还债务。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票 红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让, 该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。 公司 2020 年限制性股票激励计划,授予限制性股票在达到本激励计划规定的解除限售条件时, 可在下述两个解除限售期内解除限售: 解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例 自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至限 第一个解除限售期 50% 制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至限 第二个解除限售期 50% 制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按 本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 57 / 197 2020 年年度报告 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 李平 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 江苏南方卫材医药股份有限公司董事长兼总经理 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 李平 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 江苏南方卫材医药股份有限公司董事长兼总经理 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 否 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 58 / 197 2020 年年度报告 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 59 / 197 2020 年年度报告 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位:万股 年度内股 报告期内从公司 是否在公 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 获得的税前报酬 司关联方 姓名 职务(注) 份增减变 增减变动原因 别 龄 期 期 数 数 总额(万元) 获取报酬 动量 李平 董事长 男 60 2012-10-26 2022-01-29 否 李永平 董事 男 58 2012-10-26 2022-01-29 570.38 741.49 171.11 转增股本 33.41 否 庄国平 董事 男 56 2019-01-30 2022-01-29 否 李菲 董事 女 43 2012-10-26 2022-01-29 否 吴萍 董事 女 51 2012-10-26 2022-01-29 是 项琴华 董事 女 56 2015-03-13 2022-01-29 否 常桂华 独立董事 女 56 2019-01-30 2022-01-29 6 否 李媛 独立董事 女 46 2019-01-30 2022-01-29 6 否 吕腾飞 独立董事 女 37 2019-01-30 2022-01-29 6 否 吴国民 监事会主席 男 57 2012-10-26 2022-01-29 16.78 否 刘锡林 监事 男 58 2012-10-26 2022-01-29 33.38 否 胡彩英 监事 女 41 2020-05-19 2022-01-29 7.64 否 李平 总经理 男 60 2012-10-26 2022-01-30 7,516.28 9,771.16 2,254.88 转增股本 136.66 否 李菲 董事会秘书、 女 43 2012-10-26 2022-01-30 101.4 335.82 234.42 转增股本、股权激 55.71 否 副总经理 励、个人资金需求 减持 项琴华 财务总监 女 56 2015-03-13 2022-01-30 38.03 49.43 11.4 转增股本 38.92 否 庄国平 副总经理 男 56 2012-10-26 2022-01-30 38.03 49.43 11.4 转增股本 35.67 否 吴亚芬 副总经理 女 47 2015-02-26 2022-01-30 20 20 股权激励 26.06 否 王志刚 原监事 男 39 2019-06-03 2020-05-19 8.77 否 合计 / / / / / 8,264.12 10,967.33 2,703.21 / 411.00 / 60 / 197 2020 年年度报告 姓名 主要工作经历 李平 李平先生,1961 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师、高级经营师。1984 年 12 月至 1993 年 8 月任武进滆湖良 种场工业公司经理,1994 年 9 月加入本公司,历任厂长、董事长、总经理,2009 年 3 月至今任常州市阳平机械制造有限公司监事,2015 年 8 月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长,2016 年 6 月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长,2016 年 6 月至今任上海凌勋实业 有限公司监事,2017 年 11 月至今任宁波禾目资产管理有限公司执行董事、经理。2012 年 10 月至今任本公司董事长、总经理。 李永平 李永平先生,1963 年 7 月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。1995 年 6 月加入本公司,历任生产总监、生产计划部经理、董事, 2012 年 10 月至今任本公司董事。 庄国平 庄国平先生,1965 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1995 年 3 月至 2003 年 3 月任拜尔斯道夫(常州)有限公司生产部经 理,2003 年 4 月加入本公司,历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012 年 10 月至今任本公司副总经理。 李菲 李菲女士,1978 年 4 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2005 年至 2006 年任江苏省卫生医药有限公司总经理助理,2006 年至 2008 年任南京斯威特集团有限公司法务部部长,2008 年至 2009 年任南京华远资产管理有限公司市场部经理,2017 年 11 月至今任宁波禾目 资产管理有限公司监事,2017 年 11 月至 2019 年 3 月任宁波梅山保税港区弘帆鑫辰股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2010 年 5 月加入本公司,任副总经理,2012 年 10 月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书、投资管理部经理。 吴萍 吴萍女士,1970 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。1993 年 10 月至 2001 年 3 月任苏州新区经济发展集团总公司计 划财务部财务科科长、资金科科长、苏州新区高新技术产业股份有限公司财务经理,2001 年 4 月至 2004 年 4 月任东瑞制药(控股)有限公 司投资部经理,2004 年 4 月至 2008 年 6 月任苏州信托有限公司投资银行部总经理,现任苏州蓝壹创业投资有限公司董事长、总经理,苏州 蓝贰创业投资有限公司董事长、总经理,苏州蓝叁创业投资有限公司董事长、总经理,苏州而然投资管理有限公司执行董事,苏州蔚蓝投资 管理有限公司监事,2012 年 10 月至今任本公司董事。 项琴华 项琴华女士,1965 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师,助理会计师。1985 年至 1996 年 3 月任常州市减速机总 厂会计,1996 年 3 月加入本公司,历任财务部经理、副总经理、财务总监、董事,2015 年 2 月至今任本公司财务总监、财务部经理,2015 年 3 月至今任本公司董事。 常桂华 常桂华女士,1965 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。2004 年 10 月加入天衡会计师事务所有限公司,2004 年 10 月至 2013 年 12 月历任项目经理、高级经理、副主任会计师,2014 年 1 月至今任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 李媛 李媛女士,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003 年至 2006 年任江苏圣典律师事务所专职律师,2007 年至 2011 年任江苏刘洪律师事务所专职律师,2011 年至 2018 年 12 月任江苏永孚律师事务所合伙人,2018 年 12 月至今任北京观韬中茂(南京)律师 事务所合伙人。 吕腾飞 吕腾飞女士,1985 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 9 月任西安杨森制药有限公司医药信息专员, 2012 年 10 月至 2017 年 9 月任施维雅(天津)制药有限公司区域产品经理,2017 年 10 月至 2018 年 1 月任阿斯利康(无锡)贸易有限公司 区域品牌经理,2018 年 1 月至今任浙江浙商健投资产管理有限公司研究总监。2019 年 6 月至今任杭州普利复健科技有限公司董事。2020 年 2 月至今任杭州树兰俊杰投资管理有限公司投资总监。 吴国民 吴国民先生,1964 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1982 年 12 月至 2002 年 10 月任江苏五菱柴油机股份有限公司销售计 61 / 197 2020 年年度报告 划科科长,2002 年 11 月至 2008 年 5 月任常州市常盛电动车有限公司副总经理,2008 年 6 月至 2009 年 5 月任常州市东煌建材有限公司办公 室主任,2009 年 6 月至 2012 年 10 月任常州市南方卫生器材厂有限公司行政部经理。2012 年 10 月至今任本公司监事会主席、行政部经理。 刘锡林 刘锡林先生,1963 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。1992 年 4 月至 1994 年 12 月任常州市卫生材料厂销售科职员,1994 年 12 月加入本公司,历任公司销售科职员、销售科经理、市场营销部经理。2012 年 10 月至今任本公司监事、销售部经理。 胡彩英 胡彩英,女,1980 年 11 月出生,大专学历。曾任红枫环境艺术设计室园林景观设计师,常州新区和凯物资有限公司仓管,常州申铁物资有 限公司现金会计,2013 年 3 月至今在公司行政部工作。 吴亚芬 吴亚芬女士,1974 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师,国际注册内部审计师。1992 年 7 月至 2002 年 12 月任 常州市汽车驾驶室厂财务部科员,2003 年 1 月至 2005 年 7 月任常州市天丰针织有限公司财务部主办会计、常州市金日印染有限公司财务部 主办会计,2005 年 8 月至 2008 年 6 月任常州市兵元进出口有限公司财务部主管、常州市银元电子有限公司财务部主管,2008 年 7 月至 2011 年 8 月任江苏长海复合材料股份有限公司财务部经理、财务总监,2011 年 9 月至 2012 年 10 月任艾特克控股集团有限公司财务总监兼董事。 2013 年 2 月至 2015 年 2 月任本公司财务总监,2015 年 2 月至今任本公司副总经理、审计部经理。 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √适用 □不适用 单位:万股 年初持有限制 报告期新授予限 限制性股票的授予价 已解锁 未解锁 期末持有限制 报告期末 姓名 职务 性股票数量 制性股票数量 格(元) 股份 股份 性股票数量 市价(元) 李菲 董事、董事会秘书、副总经理 0 210 7.2 0 210 210 12.68 吴亚芬 副总经理 0 20 7.2 0 20 20 12.68 合计 / 0 230 / 0 230 230 / 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 □适用 √不适用 62 / 197 2020 年年度报告 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 在其他单位担任 任期终 任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 的职务 止日期 李平 江苏左右生物医药股份有限公司 董事长 2015 年 8 月 李平 常州惠泽汽配科技有限公司 董事长 2016 年 6 月 李平 常州市阳平机械制造有限公司 监事 2009 年 3 月 李平 上海凌勋实业有限公司 监事 2016 年 6 月 李平 宁波禾目资产管理有限公司 执行董事、经理 2017 年 11 月 李菲 宁波禾目资产管理有限公司 监事 2017 年 11 月 吴萍 苏州蓝壹创业投资有限公司 董事长、总经理 2008 年 3 月 吴萍 苏州蓝贰创业投资有限公司 董事长、总经理 2010 年 1 月 吴萍 苏州蓝叁创业投资有限公司 董事长、总经理 2015 年 5 月 吴萍 苏州蔚蓝投资管理有限公司 监事 2008 年 3 月 吴萍 苏州而然投资管理有限公司 执行董事 2015 年 5 月 常桂华 天衡会计师事务所(特殊普通合 合伙人 2014 年 1 月 伙) 李媛 北京观韬中茂(南京)律师事务所 合伙人 2018 年 12 月 吕腾飞 浙江浙商健投资产管理有限公司 研究总监 2018 年 1 月 吕腾飞 杭州普利复健科技有限公司 董事 2019 年 6 月 吕腾飞 杭州树兰俊杰投资管理有限公司 投资总监 2020 年 2 月 在其他单位任 无 职情况的说明 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人 公司董事、监事的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后分 员报酬的决策程序 别提交董事会、监事会审核,并由公司股东大会批准后实施。公司高 级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后,提交 公司董事会批准后实施。 董事、监事、高级管理人 在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本 员报酬确定依据 公司实际担任的经营管理职务,根据公司的实际盈利水平及个人贡献 综合考评,参照本公司工资制度确定;不在本公司专职工作的董事(除 独立董事)、监事不在本公司领取报酬。独立董事津贴由董事会根据 实际情况拟定,报股东大会审批。 董事、监事和高级管理人 公司董事、监事和高级管理人员报酬均足额及时支付。 员报酬的实际支付情况 报告期末全体董事、监事 411 万元 和 高 级 管 理 人 员 实 际获 得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王志刚 监事 离任 工作变动 胡彩英 监事 选举 2019 年年度股东大会选举 63 / 197 2020 年年度报告 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 703 主要子公司在职员工的数量 124 在职员工的数量合计 827 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 - 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 591 销售人员 26 技术人员 41 财务人员 11 行政人员 158 合计 827 教育程度 教育程度类别 数量(人) 大学本科及以上学历 56 大学专科及以下学历 771 合计 827 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司本着用事定流程、用流程定岗位、按岗位定薪酬、全员薪酬与效益联动的原则,持续推 进公司薪酬结构的优化调整。完善子公司、各部门绩效考核,使薪酬与各公司利润紧密挂钩;倡 导价值创造,充分调动创效岗位员工的工作积极性和创造性;重视人才对公司发展的作用,公司 也将积极推进股权激励计划,实现公司对骨干人才的强效吸引和长效激励。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司根据年初制定的战略目标计划及生产经营管理工作的实际需要,按照针对性、有效性、 实用性的培训原则,从专业知识、业务技能、管理能力等方面对员工进行多层次培训,做到培训 制度规范化,内部培训与委外培训相结合,不断提升员工的综合素养。 1、对全员进行法律法规、规章制度、职业道德、安全管理等方面的培训; 2、专业技能培训,根据员工的不同岗位、不同层级以及生产经营的实际需要,安排相关的课程和 培训内容进行培训; 3、采取多元化的培训模式,内部培训与聘请外部专家培训相结合; 4、积极推进继续教育,公司与大专院校合作办班和员工学历提升教育相结合,为员工搭建人才成 长平台;5、加强培训管理,强化培训效果评估,完善培训考核体系,确保培训计划落实到位和各 项培训达到预期效果。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用 劳务外包的工时总数 78.18 万 劳务外包支付的报酬总额 2,736.23 万元 64 / 197 2020 年年度报告 七、其他 □适用 √不适用 第九节 公司治理 一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》及其它相关的法律法规和规范性文件的原则和要求,不断完善公司法人治理结构,建立 健全内部控制管理制度,规范公司运作,为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的基础。 1、关于股东与股东大会 报告期内,公司共召开 4 次股东大会,公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,召集、召开公司股东大 会;公司平等对待全体股东,确保全体股东的合法权益,充分保障全体股东能够切实行使各自的 权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,保证会议召集、 召开和表决程序的合法性。 2、关于实际控制人与上市公司 公司实际控制人能够严格规范自己的行为,不存在操纵股东大会直接或间接干预公司决策和 经营活动的行为。 3、关于董事与董事会 报告期内,公司召开了 10 次董事会,公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定和要求, 公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求,各位董事均能按照《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定,认真的履行职责,正确行使权力,以认真负责的态度出席公司董事会和股东 大会,并能够严格执行股东大会对董事会的授权,落实股东大会的各项决议。全体董事积极参加 监管部门组织的有关培训,熟悉相关法律、法规,了解、掌握董事权利、义务和责任,充分发挥 其在公司经营管理中的重要作用。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员 会,公司各专门委员会按照各自工作细则的有关规定开展工作,充分发挥各专门委员会的专业作 用,加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性,确保公司的健康发展。 4、关于监事与监事会 报告期内,公司召开了 8 次监事会,公司监事能够以认真负责的态度出席监事会并列席董事会 会议,本着对全体股东负责的态度,对董事会日常运作、董事和高管人员及公司财务等进行合法、 合规性监督,认真履行自己的职责。 5、投资者关系及相关利益者 公司注重投资者关系维护,认真对待股东和投资者来访、咨询工作。公司通过上证 E 互动、 电话、邮箱等多种方式加强与投资者、行业分析师的交流、互动,认真听取各方对公司发展的建 议和意见,维护了公司良好的市场形象,切实保护投资者利益,努力实现公司价值的最大化。公 司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益,共同推进公司的可持续 发展。 6、关于信息披露与透明度 公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露管理 制度》等相关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,切实履行公司的信息披露义务, 积极维护公司和投资者,尤其是中小股东的合法权益。 7、关于内幕信息知情人登记管理制度 报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定,加强内幕信 息的保密工作,做好内幕信息知情人登记管理及内幕信息知情人登记备案工作。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因 65 / 197 2020 年年度报告 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 决议刊登的指定网 会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期 站的查询索引 2019 年年度股东大会 2020 年 5 月 19 日 www.sse.com.cn 2020 年 5 月 20 日 2020 年第一次临时股东大会 2020 年 8 月 12 日 www.sse.com.cn 2020 年 8 月 13 日 2020 年第二次临时股东大会 2020 年 10 月 20 日 www.sse.com.cn 2020 年 10 月 21 日 2020 年第三次临时股东大会 2020 年 12 月 23 日 www.sse.com.cn 2020 年 12 月 24 日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东 参加董事会情况 是否 大会情况 董事 独立 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东 姓名 亲自出 委托出 缺席 董事 加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次 席次数 席次数 次数 次数 加次数 加会议 数 李平 否 10 10 0 0 0 否 4 李永平 否 10 10 0 0 0 否 4 李菲 否 10 10 0 0 0 否 4 吴萍 否 10 10 9 0 0 否 1 项琴华 否 10 10 0 0 0 否 4 庄国平 否 10 10 0 0 0 否 4 常桂华 是 10 10 9 0 0 否 3 李媛 是 10 10 9 0 0 否 3 吕腾飞 是 10 10 9 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 10 其中:现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 9 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的, 应当披露具体情况 □适用 √不适用 66 / 197 2020 年年度报告 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司董事会下设薪酬与考核委员会,依据《薪酬与考核委员会工作细则》等制度的规定,制 定薪酬政策,审核薪酬方案,根据公司年度经营目标,对公司高级管理人员及其所负责的工作进 行经营业绩和管理指标的考核,使其收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩,充分调动高级管理人 员的积极性,激发创造力,促进公司经营效益持续稳步增长。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 详见公司 2020 年度内部控制评价报告。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 详见公司 2020 年内部控制审计报告。 是否披露内部控制审计报告:是 内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见 十、其他 □适用 √不适用 第十节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 67 / 197 2020 年年度报告 第十一节 财务报告 一、审计报告 √适用 □不适用 审计报告 信会师报字[2021]第 ZA11072 号 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称南卫股份)财 务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了南卫股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些 准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南卫股份, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重 要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下: 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 (一)收入确认的真实性 收入确认的会计政策详情 与评价收入确认相关的审计程序包括以下 68 / 197 2020 年年度报告 及收入的分析请参阅合并 程序: 财务报表附注“三、重要 1、了解和评价管理层与收入确认真实性和 会计政策及会计估计”注 完整性相关的关键内部控制的设计和运行 释(二十五)所述的会计 有效性; 政策及“五、合并财务报 2、选取样本检查销售合同,识别与商品的 表项目附注”注释(三十 控制权转移相关的合同条款与条件,评价 三)。 收入确认时点是否符合企业会计准则的要 于 2020 年度,南卫股份确 求;对账面记录的收入交易选取样本,核 认 的 营 业 收 入 为 人 民 币 对销售合同、发货单、物流单据以及提单 1,072,399,917.76 元。公司 或运单等资料,评价相关收入确认是否符 的内销销售收入是发货并 合公司收入确认的会计政策; 得到客户确认后,确认当 3、就资产负债表日前后记录的收入交易, 期销售收入的实现;外销 选取样本,核对相关资料,以评价收入是 销售收入是在商品离岸时 否被记录于恰当的会计期间; 确认销售收入的实现。 4、对报告期内的销售收入同期比较分析是 由于收入是南卫股份的关 否存在较大的波动,是否存在突击确认收 键业绩指标之一,从而存 入的情况; 在管理层为了达到特定目 5、检查期后是否存在大额销售退回的情 标或期望而调节收入确认 况;判断是否需要调整财务报表; 时点的固有风险,我们将 6、选择样本对报告期内的销售收入客户函 南卫股份收入确认识别为 证确认 关键审计事项 (二)应收账款的可收回性及坏账准备计提的充分性 应收款项坏账准备会计政 与评价应收账款的可收回性及坏账准备计 策详情及分析请参阅财务 提的充分性相关的审计程序包括以下程 报表附注“三、重要会计 序: 政 策 及 会 计 估 计 ” 注 释 1、了解、评估并测试管理层对应收账款的 (十)所述的会计政策及 信用风险分析以及确定应收账款坏账准备 “五、合并财务报表项目 相关的内部控制; 附注”注释(四)。 2、复核管理层对应收账款进行信用风险分 于 2020 年 12 月 31 日,南 析以及减值测试的相关考虑及客观证据, 卫股份合并财务报表中应 关注管理层是否充分识别已发生减值的项 收 账 款 的 原 值 为 目; 128,197,830.05 元,坏账准 3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取 备为 33,686,107.67 元。 样本,复核管理层对预计未来可获得的现 69 / 197 2020 年年度报告 由于南卫股份管理层在确 金流量做出估计的依据及合理性; 定应收账款预计可收回金 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提 额时需要评估相关客户的 坏账准备的应收账款,评价管理层确定的 信用情况并需要运用重大 坏账准备计提比例是否合理; 会计估计和判断, 且影响 5、实施函证程序,并将函证结果与管理层 金额重大,为此我们确定 记录的金额进行核对; 应收账款的可收回性及坏 6、结合期后回款情况检查,评价管理层坏 账准备计提的充分性为关 账准备计提的合理性。 键审计事项。 (三)存货可变现净值 存货可变现净值会计政策 与评价存货可变现净值相关的审计程序包 详情及分析请参阅财务报 括以下程序: 表附注“三、重要会计政 1、了解与存货可变现净值相关的关键内部 策及会计估计”注释(十 控制,评价这些控制的设计,确定其是否 一)所述的会计政策及 得到执行,并测试相关内部控制的运行有 “五、合并财务报表项目 效性; 附注”注释(八)。 2、复核管理层以前年度对存货可变现净值 的预测和实际经营结果,评价管理层过往 于 2020 年 12 月 31 日,南 卫股份合并财务报表中存 预测的准确性; 货 的 账 面 余 额 为 3、以抽样方式复核管理层对存货估计售价 130,691,057.82 元,存货跌的预测,将估计售价与历史数据、期后情 价 准 备 为 12,315,954.10况、市场信息等进行比较; 元。 4、评价管理层对存货至完工时将要发生的 由于存货金额重大,且确 成本、销售费用和相关税费估计的合理性; 定存货可变现净值涉及重 5、测试管理层对存货可变现净值的计算是 大管理层判断,我们将存 否准确; 货可变现净值确定为关键 6、结合存货监盘,检查期末存货中是否存 审计事项。 在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产 成本或售价波动、技术或市场需求变化等 情形,评价管理层是否已合理估计可变现 净值。 (四)销售费用-合同取得成本的确认 销售费用详情请参阅财务 与评价合同取得成本的确认相关的审计程 报表附注 “五、合并财务 序包括以下程序: 报表项目附注”注释(三 1、了解和评估管理层识别、估计和确认佣 70 / 197 2020 年年度报告 十五)。 金及服务费过程相关的流程,并对关键内 2020 年度南卫股份销售费 部控制进行测试; 用 - 合 同 取 得 成 本发 生 额 2、复核管理层关于佣金及服务费确认的政 107,864,500.00 元,主要系 策是否符合企业会计准则的相关规定; 部分外销口罩业务涉及的 3、就佣金及服务费相关业务在年报审计前 佣金及服务费所致,由于 作为重大事项向审计委员会进行汇报沟 金额重大,我们将合同取 通; 得成本的确认确定为关键 4、获取与佣金及服务费的确认相关的销售 审计事项。 合同、出口报关记录、收款银行回单等资 料复核与佣金及服务费相关的销售业务的 履行情况;获取佣金及服务费合同或协议、 佣金及服务费确认过程及依据、佣金及服 务费相关发票以及支付流水回单等资料复 核支付佣金及服务费的履行情况,并就相 关数据进行函证; 5、向支付佣金及服务费的单位进行背景调 查、就相关业务的合作背景、履行情况以 及款项收付情况进行走访。 四、 其他信息 南卫股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括 南卫股份 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审 计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信 息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程 中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们 应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反 映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 71 / 197 2020 年年度报告 在编制财务报表时,管理层负责评估南卫股份的持续经营能力,披露 与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行 清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督南卫股份的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水 平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持 职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为 发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈 述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露 的合理性。 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获 取的审计证据,就可能导致对南卫股份持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致 南卫股份不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 72 / 197 2020 年年度报告 (六)就南卫股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审 计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集 团审计,并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进 行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并 与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以 及相关的防范措施(如适用)。 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计 最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除 非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在 审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) (项目合伙人) 中国注册会计师: 中国上海 二〇二一年四月十三日 73 / 197 2020 年年度报告 二、财务报表 合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位: 江苏南方卫材医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 325,210,428.12 193,666,344.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 103,888.20 应收账款 94,511,722.38 131,969,157.68 应收款项融资 48,221,575.32 11,555,838.36 预付款项 38,904,210.70 2,822,464.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,619,106.24 1,081,433.67 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 118,375,103.72 118,574,173.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 393,091.54 1,680,307.50 流动资产合计 644,235,238.02 501,453,608.69 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 59,007,699.35 1,511,759.98 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 260,039,898.89 220,844,945.84 在建工程 39,795,798.14 40,018,724.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 36,714,149.38 27,386,095.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,647,177.11 5,775,871.05 74 / 197 2020 年年度报告 递延所得税资产 12,714,447.90 5,387,277.69 其他非流动资产 16,491,047.01 67,223,687.98 非流动资产合计 428,410,217.78 368,148,362.65 资产总计 1,072,645,455.80 869,601,971.34 流动负债: 短期借款 177,624,500.00 142,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 103,010,610.15 125,304,355.39 预收款项 66,121.18 3,411,310.58 合同负债 8,572,279.74 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 15,252,675.49 10,929,244.23 应交税费 9,988,567.96 3,057,483.98 其他应付款 2,058,722.01 2,761,409.02 其中:应付利息 385,527.50 186,614.99 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 30,901,502.61 流动负债合计 359,474,979.14 292,463,803.20 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,082,693.15 9,614,854.15 递延所得税负债 3,282,908.31 其他非流动负债 非流动负债合计 12,365,601.46 9,614,854.15 负债合计 371,840,580.60 302,078,657.35 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 225,180,000.00 169,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 75 / 197 2020 年年度报告 永续债 资本公积 178,478,150.87 191,544,250.87 减:库存股 其他综合收益 244,147.46 341,734.78 专项储备 盈余公积 41,843,366.59 33,734,479.28 一般风险准备 未分配利润 251,045,598.71 169,536,872.47 归属于母公司所有者权益(或股东权益) 696,791,263.63 564,157,337.40 合计 少数股东权益 4,013,611.57 3,365,976.59 所有者权益(或股东权益)合计 700,804,875.20 567,523,313.99 负债和所有者权益(或股东权益) 1,072,645,455.80 869,601,971.34 总计 法定代表人:李平 主管会计工作负责人:项琴华 会计机构负责人:王亚华 母公司资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 314,238,252.35 122,050,573.83 交易性金融资产 40,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 94,569,162.36 133,698,291.97 应收款项融资 43,916,565.17 11,405,838.36 预付款项 37,454,759.88 1,671,514.74 其他应收款 58,178,696.70 7,250,591.07 其中:应收利息 应收股利 存货 107,283,334.08 113,432,885.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 655,640,770.54 429,509,695.56 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 295,623,917.35 237,562,814.98 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 76 / 197 2020 年年度报告 固定资产 86,206,195.70 72,199,385.41 在建工程 262,671.65 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,385,093.17 13,759,183.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,286,659.61 4,327,321.57 递延所得税资产 11,116,350.41 3,723,124.16 其他非流动资产 875,000.00 56,921,283.30 非流动资产合计 410,493,216.24 388,755,784.28 资产总计 1,066,133,986.78 818,265,479.84 流动负债: 短期借款 177,624,500.00 142,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 124,449,755.51 83,562,441.29 预收款项 2,598,041.72 合同负债 7,958,321.00 应付职工薪酬 14,315,335.45 9,907,403.99 应交税费 8,490,458.02 2,511,107.24 其他应付款 547,566.23 1,644,821.02 其中:应付利息 385,527.50 186,614.99 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 30,821,687.97 流动负债合计 376,207,624.18 247,223,815.26 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 65,952.28 119,348.32 递延所得税负债 3,282,908.31 其他非流动负债 非流动负债合计 3,348,860.59 119,348.32 负债合计 379,556,484.77 247,343,163.58 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 225,180,000.00 169,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 77 / 197 2020 年年度报告 永续债 资本公积 178,478,150.87 191,544,250.87 减:库存股 其他综合收益 244,147.46 341,734.78 专项储备 盈余公积 41,843,366.59 33,734,479.28 未分配利润 240,831,837.09 176,301,851.33 所有者权益(或股东权益)合计 686,577,502.01 570,922,316.26 负债和所有者权益(或股东权益) 1,066,133,986.78 818,265,479.84 总计 法定代表人:李平 主管会计工作负责人:项琴华 会计机构负责人:王亚华 合并利润表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020 年度 2019 年度 一、营业总收入 1,072,399,917.76 491,688,011.57 其中:营业收入 1,072,399,917.76 491,688,011.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 935,844,827.72 459,062,982.44 其中:营业成本 709,141,356.29 385,702,921.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,161,736.54 4,056,840.50 销售费用 116,452,397.31 11,876,979.28 管理费用 46,244,005.55 31,516,576.94 研发费用 33,962,757.56 22,299,855.95 财务费用 19,882,574.47 3,609,808.69 其中:利息费用 7,597,256.53 6,555,917.94 利息收入 2,159,085.36 2,832,565.38 加:其他收益 1,380,874.48 624,733.17 投资收益(损失以“-”号填列) 10,040,638.01 2,501,803.67 其中:对联营企业和合营企业的投资收 6,274,049.23 -165,509.58 益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 78 / 197 2020 年年度报告 列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -19,505,977.59 -7,806,510.24 资产减值损失(损失以“-”号填列) -26,811,732.66 -2,588,789.09 资产处置收益(损失以“-”号填列) 23,654.32 46,003.67 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 101,682,546.60 25,402,270.31 加:营业外收入 9,092,221.81 2,650,000.00 减:营业外支出 888,845.01 1,950.87 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 109,885,923.40 28,050,319.44 减:所得税费用 11,602,097.18 2,899,591.76 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 98,283,826.22 25,150,727.68 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 98,283,826.22 25,150,727.68 列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 98,067,613.55 28,051,595.53 “-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 216,212.67 -2,900,867.85 六、其他综合收益的税后净额 -97,587.32 180,267.89 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的 -97,587.32 180,267.89 税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -97,587.32 180,267.89 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 -97,587.32 180,267.89 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 98,186,238.90 25,330,995.57 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 97,970,026.23 28,231,863.42 (二)归属于少数股东的综合收益总额 216,212.67 -2,900,867.85 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.45 0.17 (二)稀释每股收益(元/股) 0.45 0.17 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的 净利润为: 0 元。 法定代表人:李平 主管会计工作负责人:项琴华 会计机构负责人:王亚华 79 / 197 2020 年年度报告 母公司利润表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020 年度 2019 年度 一、营业收入 1,093,770,071.79 483,209,427.28 减:营业成本 754,746,764.22 377,260,363.81 税金及附加 8,869,714.14 3,318,859.59 销售费用 115,818,198.30 10,581,140.30 管理费用 35,926,677.93 26,238,355.18 研发费用 33,962,757.56 22,299,855.95 财务费用 19,818,023.20 3,925,310.37 其中:利息费用 7,580,589.86 6,555,917.94 利息收入 1,921,683.34 2,653,527.10 加:其他收益 891,676.43 484,321.24 投资收益(损失以“-”号填列) 6,958,667.53 1,523,105.04 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,274,049.23 -165,509.58 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -19,983,610.06 -3,554,499.17 资产减值损失(损失以“-”号填列) -31,625,833.36 -1,087,588.34 资产处置收益(损失以“-”号填列) 23,654.32 42,366.39 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 80,892,491.30 36,993,247.24 加:营业外收入 9,083,868.61 2,650,000.00 减:营业外支出 435,031.53 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 89,541,328.38 39,643,247.24 减:所得税费用 8,452,455.31 4,133,940.61 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 81,088,873.07 35,509,306.63 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 81,088,873.07 35,509,306.63 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 -97,587.32 180,267.89 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -97,587.32 180,267.89 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -97,587.32 180,267.89 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 80,991,285.75 35,689,574.52 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.37 0.21 (二)稀释每股收益(元/股) 0.37 0.21 80 / 197 2020 年年度报告 法定代表人:李平 主管会计工作负责人:项琴华 会计机构负责人:王亚华 合并现金流量表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020年度 2019年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 987,188,579.69 359,331,496.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,797,856.62 6,069,545.35 收到其他与经营活动有关的现金 32,433,479.93 21,540,794.45 经营活动现金流入小计 1,025,419,916.24 386,941,836.63 购买商品、接受劳务支付的现金 538,388,926.70 216,334,296.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 136,804,246.35 77,806,437.23 支付的各项税费 29,970,596.47 13,484,142.63 支付其他与经营活动有关的现金 166,133,554.09 46,322,891.62 经营活动现金流出小计 871,297,323.61 353,947,767.50 经营活动产生的现金流量净额 154,122,592.63 32,994,069.13 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 140,000,000.00 275,000,000.00 取得投资收益收到的现金 7,104,402.55 2,768,630.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 47,446.69 67,039,330.61 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,561,162.71 投资活动现金流入小计 147,151,850.24 346,369,123.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 123,292,503.89 56,361,941.96 付的现金 投资支付的现金 100,000,000.00 315,952,222.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 73,456.17 81 / 197 2020 年年度报告 投资活动现金流出小计 223,365,960.06 372,314,163.96 投资活动产生的现金流量净额 -76,214,109.82 -25,945,040.52 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 39,456,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 544,904,500.00 372,650,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 5,300,000.00 筹资活动现金流入小计 586,360,500.00 377,950,000.00 偿还债务支付的现金 509,280,000.00 386,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,831,677.35 27,374,117.86 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 5,300,000.00 筹资活动现金流出小计 527,111,677.35 419,324,117.86 筹资活动产生的现金流量净额 59,248,822.65 -41,374,117.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,113,222.15 -321,523.92 五、现金及现金等价物净增加额 124,044,083.31 -34,646,613.17 加:期初现金及现金等价物余额 188,665,344.81 223,311,957.98 六、期末现金及现金等价物余额 312,709,428.12 188,665,344.81 法定代表人:李平 主管会计工作负责人:项琴华 会计机构负责人:王亚华 母公司现金流量表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020年度 2019年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 971,402,800.31 346,234,006.06 收到的税费返还 5,731,587.50 4,906,698.63 收到其他与经营活动有关的现金 55,865,457.06 18,290,393.76 经营活动现金流入小计 1,032,999,844.87 369,431,098.45 购买商品、接受劳务支付的现金 517,608,849.99 210,952,406.35 支付给职工及为职工支付的现金 119,234,010.41 68,535,535.99 支付的各项税费 26,430,930.32 11,706,395.22 支付其他与经营活动有关的现金 228,312,155.29 41,245,898.06 经营活动现金流出小计 891,585,946.01 332,440,235.62 经营活动产生的现金流量净额 141,413,898.86 36,990,862.83 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 140,000,000.00 195,000,000.00 取得投资收益收到的现金 7,104,402.55 1,789,931.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 47,446.69 67,034,330.61 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 147,151,850.24 263,824,262.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 42,245,431.01 11,858,049.98 付的现金 投资支付的现金 108,040,000.00 274,286,722.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 82 / 197 2020 年年度报告 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 150,285,431.01 286,144,771.98 投资活动产生的现金流量净额 -3,133,580.77 -22,320,509.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 39,456,000.00 取得借款收到的现金 544,904,500.00 372,650,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 5,300,000.00 筹资活动现金流入小计 586,360,500.00 377,950,000.00 偿还债务支付的现金 509,280,000.00 386,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,831,677.35 27,374,117.86 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 5,300,000.00 筹资活动现金流出小计 527,111,677.35 419,324,117.86 筹资活动产生的现金流量净额 59,248,822.65 -41,374,117.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,841,462.22 -235,838.01 五、现金及现金等价物净增加额 184,687,678.52 -26,939,602.92 加:期初现金及现金等价物余额 117,050,573.83 143,990,176.75 六、期末现金及现金等价物余额 301,738,252.35 117,050,573.83 法定代表人:李平 主管会计工作负责人:项琴华 会计机构负责人:王亚华 83 / 197 2020 年年度报告 合并所有者权益变动表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 2020 年度 归属于母公司所有者权益 其他权益工 一 项目 具 减: 专 般 少数股东权 所有者权益合 实收资 益 计 库 其他综合 项 风 其 本(或股 优 永 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 其 存 收益 储 险 他 本) 先 续 他 股 备 准 股 债 备 一、上年年末 169,000 191,544,250.8 341,734.7 33,734,479.2 169,536,872.4 564,157,337.4 3,365,976.5 567,523,313. 余额 ,000.00 7 8 8 7 0 9 99 加:会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合 并 其他 二、本年期初 169,000 191,544,250.8 341,734.7 33,734,479.2 169,536,872.4 564,157,337.4 3,365,976.5 567,523,313. 余额 ,000.00 7 8 8 7 0 9 99 三、本期增减 56,180, -13,066,100.0 -97,587.3 8,108,887.31 81,508,726.24 132,633,926.2 647,634.98 133,281,561. 变动金额(减 000.00 0 2 3 21 少以“-” 号填列) (一)综合收 -97,587.3 98,067,613.55 97,970,026.23 216,212.67 98,186,238.9 益总额 2 0 (二)所有者 5,480,0 37,633,900.00 43,113,900.00 431,422.31 43,545,322.3 投入和减少 00.00 1 资本 1.所有者投 5,480,0 37,633,900.00 43,113,900.00 431,422.31 43,545,322.3 入的普通股 00.00 1 84 / 197 2020 年年度报告 2.其他权益 工具持有者 投入资本 3.股份支付 计入所有者 权益的金额 4.其他 (三)利润分 8,108,887.31 -16,558,887.3 -8,450,000.00 -8,450,000.0 配 1 0 1.提取盈余 8,108,887.31 -8,108,887.31 公积 2.提取一般 风险准备 3.对所有者 -8,450,000.00 -8,450,000.00 -8,450,000.0 (或股东)的 0 分配 4.其他 (四)所有者 50,700, -50,700,000.0 权益内部结 000.00 0 转 1.资本公积 50,700, -50,700,000.0 转增资本(或 000.00 0 股本) 2.盈余公积 转增资本(或 股本) 3.盈余公积 弥补亏损 4.设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5.其他综合 收益结转留 存收益 6.其他 (五)专项储 85 / 197 2020 年年度报告 备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末 225,180 178,478,150.8 244,147.4 41,843,366.5 251,045,598.7 696,791,263.6 4,013,611.5 700,804,875. 余额 ,000.00 7 6 9 1 3 7 20 2019 年度 归属于母公司所有者权益 其他权益工 一 项目 具 减: 专 般 所有者权益合 少数股东权益 实收资本 库 其他综合 项 风 其 计 优 永 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 (或股本) 其 存 收益 储 险 他 先 续 他 股 备 准 股 债 备 一、上年年 130,000, 230,544,250. 161,466.8 30,183,548.6 165,836,207. 556,725,473. 3,310,769.14 560,036,243. 末余额 000.00 87 9 2 60 98 12 加:会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企 业合并 其他 二、本年期 130,000, 230,544,250. 161,466.8 30,183,548.6 165,836,207. 556,725,473. 3,310,769.14 560,036,243. 初余额 000.00 87 9 2 60 98 12 三、本期增 39,000,0 -39,000,000. 180,267.8 3,550,930.66 3,700,664.87 7,431,863.42 55,207.45 7,487,070.87 减变动金 00.00 00 9 额(减少以 “-”号 填列) (一)综合 180,267.8 28,051,595.5 28,231,863.4 -2,900,867.8 25,330,995.5 收益总额 9 3 2 5 7 86 / 197 2020 年年度报告 (二)所有 2,956,075.30 2,956,075.30 者投入和 减少资本 1.所有者 2,956,075.30 2,956,075.30 投入的普 通股 2.其他权 益工具持 有者投入 资本 3.股份支 付计入所 有者权益 的金额 4.其他 (三)利润 3,550,930.66 -24,350,930. -20,800,000. -20,800,000. 分配 66 00 00 1.提取盈 3,550,930.66 -3,550,930.6 余公积 6 2.提取一 般风险准 备 3.对所有 -20,800,000. -20,800,000. -20,800,000. 者(或股 00 00 00 东)的分配 4.其他 (四)所有 39,000,0 -39,000,000. 者权益内 00.00 00 部结转 1.资本公 39,000,0 -39,000,000. 积转增资 00.00 00 本(或股 本) 2.盈余公 积转增资 本(或股 本) 87 / 197 2020 年年度报告 3.盈余公 积弥补亏 损 4.设定受 益计划变 动额结转 留存收益 5.其他综 合收益结 转留存收 益 6.其他 (五)专项 储备 1.本期提 取 2.本期使 用 (六)其他 四、本期期 169,000, 191,544,250. 341,734.7 33,734,479.2 169,536,872. 564,157,337. 3,365,976.59 567,523,313. 末余额 000.00 87 8 8 47 40 99 法定代表人:李平 主管会计工作负责人:项琴华 会计机构负责人:王亚华 母公司所有者权益变动表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 2020 年度 项目 实收资本 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 (或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计 一、上年年末余额 169,000,0 191,544,2 341,734. 33,734,4 176,301, 570,922,3 00.00 50.87 78 79.28 851.33 16.26 加:会计政策变更 前期差错更正 88 / 197 2020 年年度报告 其他 二、本年期初余额 169,000,0 191,544,2 341,734. 33,734,4 176,301, 570,922,3 00.00 50.87 78 79.28 851.33 16.26 三、本期增减变动金额(减 56,180,00 -13,066,1 -97,587. 8,108,88 64,529,9 115,655,1 少以“-”号填列) 0.00 00.00 32 7.31 85.76 85.75 (一)综合收益总额 -97,587. 81,088,8 80,991,28 32 73.07 5.75 (二)所有者投入和减少资 5,480,000 37,633,90 43,113,90 本 .00 0.00 0.00 1.所有者投入的普通股 5,480,000 37,633,90 43,113,90 .00 0.00 0.00 2.其他权益工具持有者投入 资本 3.股份支付计入所有者权益 的金额 4.其他 (三)利润分配 8,108,88 -16,558, -8,450,00 7.31 887.31 0.00 1.提取盈余公积 8,108,88 -8,108,8 7.31 87.31 2.对所有者(或股东)的分 -8,450,0 -8,450,00 配 00.00 0.00 3.其他 (四)所有者权益内部结转 50,700,00 -50,700,0 0.00 00.00 1.资本公积转增资本(或股 50,700,00 -50,700,0 本) 0.00 00.00 2.盈余公积转增资本(或股 本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他综合收益结转留存收 益 6.其他 (五)专项储备 89 / 197 2020 年年度报告 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 225,180,0 178,478,1 244,147. 41,843,3 240,831, 686,577,5 00.00 50.87 46 66.59 837.09 02.01 2019 年度 其他权益工具 减: 项目 实收资本 专项 所有者权 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 (或股本) 优先股 永续债 其他 储备 益合计 股 一、上年年末余额 130,000,0 230,544,2 161,466.89 30,183,548 165,143,475 556,032,7 00.00 50.87 .62 .36 41.74 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 130,000,0 230,544,2 161,466.89 30,183,548 165,143,475 556,032,7 00.00 50.87 .62 .36 41.74 三、本期增减变动金额(减 39,000,00 -39,000,0 180,267.89 3,550,930. 11,158,375. 14,889,57 少以“-”号填列) 0.00 00.00 66 97 4.52 (一)综合收益总额 180,267.89 35,509,306. 35,689,57 63 4.52 (二)所有者投入和减少资 本 1.所有者投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入 资本 3.股份支付计入所有者权益 的金额 4.其他 (三)利润分配 3,550,930. -24,350,930 -20,800,0 66 .66 00.00 1.提取盈余公积 3,550,930. -3,550,930. 66 66 2.对所有者(或股东)的分 -20,800,000 -20,800,0 配 .00 00.00 90 / 197 2020 年年度报告 3.其他 (四)所有者权益内部结转 39,000,00 -39,000,0 0.00 00.00 1.资本公积转增资本(或股 39,000,00 -39,000,0 本) 0.00 00.00 2.盈余公积转增资本(或股 本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他综合收益结转留存收 益 6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 169,000,0 191,544,2 341,734.78 33,734,479 176,301,851 570,922,3 00.00 50.87 .28 .33 16.26 法定代表人:李平 主管会计工作负责人:项琴华 会计机构负责人:王亚华 91 / 197 2020 年年度报告 三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系在原常州市南方卫生器材 厂有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码: 91320400250815683R。2017 年 8 月公司在上海证券交易所上市。 根据公司 2015 年第五次临时股东大会以及 2016 年第二次临时股东大会,并经中国证券监督管理 委员会“证监许可[2017]1242 号”《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票 的批复》核准,公司于 2017 年 8 月 7 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股, 发行后公司总股本为 10,000 万股。 根据公司 2018 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十八次会议决议、2018 年 5 月 9 日召开的 2017 年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定,公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股 为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增 3,000 万股,转增后公司总股本增加 至 13,000 万股,公司于 2018 年 9 月 21 日完成了工商变更登记手续。 根据公司 2019 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议决议、2019 年 4 月 18 日召开的 2018 年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定,公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 13,000 万股 为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增 3,900 万股,转增后公司总股本增加 至 16,900 万股,新增股份于 2019 年 5 月 15 日上市流通,公司于 2019 年 6 月 28 日完成了工商变 更登记手续。 根据公司 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议决议、2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定,公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本 16,900 万股 为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后公司总股本增加至 21,970 万股,公司 于 2020 年 6 月 16 日完成了工商变更登记手续。 根据公司 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2020 年 10 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议以及修改后的公司章程规定,公司决议向员工实施限制性股票激励计 划,此次股权激励计划共募集认购款 39,456,000.00 元,其中计入股本 5,480,000.00 元,其余计 入资本公积,募集完成后,公司总股本为 22,518 万股,公司于 2020 年 12 月 29 日完成了工商变 更登记手续。 截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司累计发行股本总数 22,518 万股,注册资本为 22,518 万元,注 册地址:江苏武进经济开发区果香路 1 号。本公司经营范围为:二类 6864 医用卫生材料及敷料的 制造;贴剂、贴膏剂的制造、中药提取;一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救 室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销 售;救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务;织布;日用品、运动用品及运动护具 的研发、制造、销售;一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、 服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模 拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务;训练场地设计和 系统集成的技术研发、技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限 制企业经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 92 / 197 2020 年年度报告 许可项目:医用口罩生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医用口罩批发;医用口罩 零售;医学研究和试验发展;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发; 医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生 产;劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 本公司的实际控制人为李平。 本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 13 日批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 子公司名称 南方美邦(常州)护理用品有限公司 安徽普菲特医疗用品有限公司 常州南方卫材医疗器械有限公司 上海南卫生物科技有限公司 安徽慧泽新材料科技有限公司 安徽南卫医疗用品有限公司 舟山南卫医疗用品有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体 中的权益”。 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用 □不适用 本公司无影响持续经营能力的事项,预计未来十二个月内具备持续经营的能力,本公司的财务报 表系在持续经营为假设的基础上编制。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示: √适用 □不适用 具体会计政策和会计估计提示: 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见十一 节、财务报告“五、(15)存货”、“三、(23)固定资产”、“三、(29)无形资产”、“三、 (38)收入”。 93 / 197 2020 年年度报告 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用 本公司营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而 形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础 计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差 额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发 生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、 负债及或有负债在购买日按公允价值计量。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性 证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 1、 合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公 司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被 投资方的权力影响其回报金额。 2、 合并程序 本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业 集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的 影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的 会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期 间进行必要的调整。 94 / 197 2020 年年度报告 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中 所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股 东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减 少数股东权益。 (1)增加子公司或业务 在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告 期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关 项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的 股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已 确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当 期损益。 在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方 的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期 投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益 法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。 (2)处置子公司 ①一般处理方法 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照 其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减 去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之 和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益 的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易 的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易: ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的; ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生; ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。 各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财 务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司 的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 (3)购买子公司少数股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日 开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本 公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 95 / 197 2020 年年度报告 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之 间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用 合营安排分为共同经营和合营企业。 共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目: (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产; (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债; (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入; (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入; (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本报告“五、(21)长期股权投资”。 8. 现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 1、 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于 与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处 理外,均计入当期损益。 2、 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分 配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易 发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当 期损益。 10. 金融工具 √适用 □不适用 本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。 1、 金融工具的分类 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分 类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 96 / 197 2020 年年度报告 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分 类为以摊余成本计量的金融资产: - 业务模式是以收取合同现金流量为目标; - 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具): - 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标; - 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投 资从发行者的角度符合权益工具的定义。 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其 余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如 果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本 计量的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债: 1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。 2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融 资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 (1)以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等, 按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以 及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 (2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债 权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值 进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外, 均计入其他综合收益。 终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。 (3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具) 97 / 197 2020 年年度报告 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等, 按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计 量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。 终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。 (4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非 流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价 值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。 (5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公 允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允 价值变动计入当期损益。 终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。 (6)以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付 债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。 3、 金融资产终止确认和金融资产转移 满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产: - 收取金融资产现金流量的合同权利终止; - 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; - 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是未保留对金融资产的控制。 发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金 融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件 的,将下列两项金额的差额计入当期损益: (1)所转移金融资产的账面价值; (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资 产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和 未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损 益: (1)终止确认部分的账面价值; 98 / 197 2020 年年度报告 (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工 具)的情形)之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。 4、 金融负债终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债 权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同 条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金 资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将 该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债 特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得 不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生 违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加 权金额,确认预期信用损失。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期 内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损 失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确 定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加。通常逾期超过 180 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有 确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认 后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提 减值准备。 各类金融资产信用损失的确定方法: 99 / 197 2020 年年度报告 (1)应收账款及合同资产 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是 否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 公司基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对应收账款坏账准备按照合并范围内组合 以及以账龄分析组合,合并范围内组合不计提坏账准备,账龄组合以账龄为基础计算其预期信用 损失,具体如下: 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备 并确认预期信用损失。 账龄 应收款项计提比例(%) 1 年以内 5.00 1-2 年 10.00 2-3 年 30.00 3-4 年 50.00 4-5 年 80.00 5 年以上 100.00 (2)其他应收款 其他应收款系假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失 计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于信用风险特征,将其划分为合并范 围内组合和账龄分析组合,合并范围内组合不计提坏账准备,账龄组合以账龄为基础计算其预期 信用损失,具体如下: 账龄 其他应收款计提比例(%) 1 年以内 5.00 1-2 年 10.00 2-3 年 30.00 3-4 年 50.00 4-5 年 80.00 5 年以上 100.00 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 执行新金融准则,对应收票据进行重分类。 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 100 / 197 2020 年年度报告 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生 违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加 权金额,确认预期信用损失。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期 内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损 失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确 定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加。通常逾期超过 180 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有 确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认 后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提 减值准备。 各类金融资产信用损失的确定方法: (1)应收账款及合同资产 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是 否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 公司基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对应收账款坏账准备按照合并范围内组合 以及以账龄分析组合,合并范围内组合不计提坏账准备,账龄组合以账龄为基础计算其预期信用 损失,具体如下: 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备 并确认预期信用损失。 账龄 应收款项计提比例(%) 1 年以内 5.00 1-2 年 10.00 2-3 年 30.00 3-4 年 50.00 4-5 年 80.00 5 年以上 100.00 13. 应收款项融资 √适用 □不适用 执行新金融准则,对应收票据进行重分类。 101 / 197 2020 年年度报告 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生 违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加 权金额,确认预期信用损失。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期 内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损 失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确 定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加。通常逾期超过 180 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有 确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认 后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提 减值准备。 (2)其他应收款 其他应收款系假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失 计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于信用风险特征,将其划分为合并范 围内组合和账龄分析组合,合并范围内组合不计提坏账准备,账龄组合以账龄为基础计算其预期 信用损失,具体如下: 账龄 其他应收款计提比例(%) 1 年以内 5.00 1-2 年 10.00 2-3 年 30.00 3-4 年 50.00 4-5 年 80.00 5 年以上 100.00 15. 存货 √适用 □不适用 1、 存货的分类和成本 存货分类为:原材料、产成品、在产品等。 存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态 所发生的支出。 102 / 197 2020 年年度报告 2、 发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据 资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应 当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该 存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的 材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的 成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同 而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量 的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于 其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1)低值易耗品采用一次转销法; (2)包装物采用一次转销法。 16. 合同资产 (1).合同资产的确认方法及标准 √适用 □不适用 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公 司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因 素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅 取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。 (2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“(五)10、金融资产减值的测 试方法及会计处理方法”。 17. 持有待售资产 √适用 □不适用 主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组 收回其账面价值的,划分为持有待售类别。 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别: (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售; 103 / 197 2020 年年度报告 (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售 将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得 批准。 划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处 置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费 用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。 18. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 19. 其他债权投资 (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 20. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 21. 长期股权投资 √适用 □不适用 1、 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控 制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被 投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他 方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公 司联营企业。 2、 初始投资成本的确定 (1)企业合并形成的长期股权投资 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者 权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股 权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中 的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施 控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值 加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲 减的,冲减留存收益。 对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为 长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的, 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。 (2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资 104 / 197 2020 年年度报告 以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 3、 后续计量及损益确认方法 (1)成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时 实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单 位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 (2)权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本 小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期 股权投资的成本。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益 和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股 利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合 收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投 资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时 被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位 的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的 部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单 位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。 公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面 价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联 营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。 (3)长期股权投资的处置 处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。 部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他 综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权 益变动按比例结转入当期损益。 因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法 核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负 债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能 够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即 采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变 动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为 金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单 位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一 项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与 105 / 197 2020 年年度报告 所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合 收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易 分别进行会计处理。 22. 投资性房地产 不适用 23. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的 有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认: (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入 固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期 损益。 (2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00 4.75 机器设备 年限平均法 10 5.00 9.50 运输设备 年限平均法 4 5.00 23.75 电子设备 年限平均法 3 5.00 31.67 其他设备 年限平均法 5 5.00 19.00 固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定 折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可 使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利 益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时 将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产: (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司; (2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值; (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分; (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。 (5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。 106 / 197 2020 年年度报告 公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入 账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。 24. 在建工程 √适用 □不适用 在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费 用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用 状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。 25. 借款费用 √适用 □不适用 1、 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计 入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。 符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者 可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、 借款费用资本化期间 资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期 间不包括在内。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化: (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转 移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; (2)借款费用已经发生; (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。 3、 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状 态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期 损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款 费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的 金额,来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借 款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。 在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资 产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。 107 / 197 2020 年年度报告 26. 生物资产 □适用 √不适用 27. 油气资产 □适用 √不适用 28. 使用权资产 □适用 √不适用 29. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量; 外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生 的其他支出。 (2)后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业 带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。 i. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 项目 预计使用寿命 摊销方法 预计净残值率 依据 土地使用权 40-50 年 年限平均法 0% 按土地使用权的可使用期限 软件 2年 年限平均法 0% 按预计受益期间 (2).内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产 出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资 产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; (3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资 产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性; (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售 该无形资产; (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。 108 / 197 2020 年年度报告 30. 长期资产减值 √适用 □不适用 长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产 负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值 的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净 额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确 认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回 金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无 论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法 分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产 组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组 组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行 减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵 减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外 的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失 一经确认,在以后会计期间不予转回。 31. 长期待摊费用 √适用 □不适用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 各项费用的摊销期限及摊销方法为: 项目 摊销方法 摊销年限 租入固定资产改良支出 在受益期内平均摊销 3-5 年 车间修缮改造费用 在受益期内平均摊销 3-5 年 32. 合同负债 (1).合同负债的确认方法 √适用 □不适用 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公 司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合 同资产和合同负债以净额列示。 33. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 109 / 197 2020 年年度报告 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损 益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在 职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金 额。 本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中, 非货币性福利按照公允价值计量。 (2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 (1)设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的 会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相 关资产成本。 (2)设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务 的期间,并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益 计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项 的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义 务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司 债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资 产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会 计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部 结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认 结算利得或损失。 (3).辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当 期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与 涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 □适用 √不适用 34. 租赁负债 □适用 √不适用 110 / 197 2020 年年度报告 35. 预计负债 √适用 □不适用 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债: (1)该义务是本公司承担的现时义务; (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司; (3)该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于 货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围 内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理: 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。 清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为 资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当 前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 36. 股份支付 √适用 □不适用 本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础 确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 1、 以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后 立即可行权的股份支付交易,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加 资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等 待期内每个资产负债表日,本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计,按照授予日公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外, 任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增 加。 在等待期内,如果取消了授予的权益工具,则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处 理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。但是,如果授予新的 权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则 以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。 2、 以现金结算的股份支付及权益工具 以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允 价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易,本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相 关成本或费用,相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的 股份支付交易,在等待期内的每个资产负债表日,本公司以对可行权情况的最佳估计为基础,按 111 / 197 2020 年年度报告 照本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,并相应计入负债。在相 关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损 益。 37. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 38. 收入 (1).收入确认和计量所采用的会计政策 √适用 □不适用 本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关 商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。 合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服 务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义 务的交易价格计量收入。 交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取 的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价 格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户 对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大 转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在 取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率 法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。 满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务: 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至 今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进 度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当 履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金 额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判 断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象: 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的 主要风险和报酬。 客户已接受该商品或服务等。 (2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 √适用 □不适用 公司的销售收入分内销收入和外销收入,均属于在某一时点履行的履约义务: 112 / 197 2020 年年度报告 内销收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,商 品的法定所有权已转移,商品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户。 外销收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品发出、完成报关手续并取得提单,商 品的法定所有权已转移,商品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户。 39. 合同成本 √适用 □不适用 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策 合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。 本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在 满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产: 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。 该成本预期能够收回。 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于 合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。 与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备, 并确认为资产减值损失: 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价; 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提 的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资 产在转回日的账面价值。 40. 政府补助 √适用 □不适用 1、 类型 政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助 和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长 期资产的政府补助; 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助; 对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判 断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。 2、 确认时点 (1)企业能够满足政府补助所附条件。 (2)企业能够收到政府补助。 以上条件同时具备时为补贴收入确认的时点。 3、 会计处理 113 / 197 2020 年年度报告 与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关 资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他 收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入); 与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益; 与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发 生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与 本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。 本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理: (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公 司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款 费用。 (2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 41. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益) 的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异) 计算确认。 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差 异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵 扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本 公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子 公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可 能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。 资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产 或清偿相关负债期间的适用税率计量。 资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得 税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示: 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利; 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相 关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间 内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。 114 / 197 2020 年年度报告 42. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入 当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。 (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认 为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的, 则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 (2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低 者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认 的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。 公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。 (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确 认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关 的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。 (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 43. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 44. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) 执行《企业会计准则第 14 号 合同负债:增加 8,572,279.74 元 ——收入》(2017 年修订)(以 其他流动负债:增加 1,114,396.37 元 下简称“新收入准则”) 预收款项:减少 9,686,676.11 元 其他说明 (1)执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该 准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息 不予调整。 115 / 197 2020 年年度报告 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完 成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表 不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)): 受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 合同负债 8,572,279.74 7,958,321.00 其他流动负债 1,114,396.37 1,034,581.73 预收款项 -9,686,676.11 -8,992,902.73 (2)执行《企业会计准则解释第 13 号》 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简 称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。 ①关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和 子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解 释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了 联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。 ②业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试” 选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做调整,执行解释第 13 号未对本 公司财务状况和经营成果产生重大影响。 (3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号), 适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中 的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行,重点排放企业应当采 用未来适用法应用该规定。 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状 况和经营成果产生重大影响。 (4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕 10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的 相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延 期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状 况和经营成果产生重大影响。 116 / 197 2020 年年度报告 (2).重要会计估计变更 □适用 √不适用 (3).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 合同负债 3,011,025.41 3,011,025.41 3,011,025.41 其他流动负债 391,433.30 391,433.30 391,433.30 预收款项 3,411,310.58 8,851.87 -3,402,458.71 -3,402,458.71 母公司资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 合同负债 2,299,151.96 2,299,151.96 2,299,151.96 其他流动负债 298,889.76 298,889.76 298,889.76 预收款项 2,598,041.72 -2,598,041.72 -2,598,041.72 (4).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 45. 其他 □适用 √不适用 六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税 13% 额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 消费税 营业税 城市维护建设税 按应纳流转税计缴 7% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25% 教育费附加 按应纳流转税计缴 3% 地方教育费附加 按应纳流转税计缴 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 117 / 197 2020 年年度报告 √适用 □不适用 纳税主体名称 所得税税率(%) 江苏南方卫材医药股份有限公司 15% 南方美邦(常州)护理用品有限公司 25% 安徽普菲特医疗用品有限公司 25% 常州南方卫材医疗器械有限公司 25% 上海南卫生物科技有限公司 25% 安徽慧泽新材料科技有限公司 25% 安徽南卫医疗用品有限公司 25% 舟山南卫医疗用品有限公司 25% 2. 税收优惠 √适用 □不适用 本公司 2019 年高新技术企业复审获批,并于 2019 年 11 月 22 日获得了证书编号为 GR201932004403 的《高新技术企业证书》,有效期为三年,按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,公司 自 2019 年 1 月至 2021 年 12 月按 15%税率计缴企业所得税。 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税【2019】13 号 文件规定:2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不 超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司南方美 邦(常州)护理用品有限公司 2020 年度执行 20%的企业所得税税率。 3. 其他 □适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 库存现金 95,461.33 15,410.56 银行存款 312,596,509.16 188,558,461.07 其他货币资金 12,518,457.63 5,092,473.18 合计 325,210,428.12 193,666,344.81 其中:存放在境外的款项总额 其他说明 其中使用有限制的货币资金明细如下: 项目 期末余额 上年年末余额 银行承兑汇票保证金 12,000,000.00 5,000,000.00 保函保证金 500,000.00 第三方支付保证金 1,000.00 1,000.00 合计 12,501,000.00 5,001,000.00 118 / 197 2020 年年度报告 公司在编制现金流量表时已将上述保证金从“现金及现金等价物余额”中剔除。 2、 交易性金融资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 40,000,000.00 其中: 浮动收益理财产品 40,000,000.00 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中: 合计 40,000,000.00 其他说明: □适用 √不适用 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 商业承兑票据 103,888.20 合计 103,888.20 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 4,344,279.86 29,787,106.24 商业承兑票据 合计 4,344,279.86 29,787,106.24 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 119 / 197 2020 年年度报告 (5). 按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余 坏账准备 账面余额 坏账准备 额 账 计 计 类别 面 账面 比 提 比 提 金 金 价 价值 例 比 金额 例 金额 比 额 额 值 (%) 例 (%) 例 (%) (%) 按单项计提 坏账准备 其中: 按组合计提 坏账准备 其中: 按账龄组合 109,356.00 100 5,467.80 5 103,888.20 计提坏账准 备 合计 / / 109,356.00 100 5,467.80 5 103,888.20 按单项计提坏账准备: □适用 √不适用 按组合计提坏账准备: □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露: □适用 √不适用 (6). 坏账准备的情况 □适用 √不适用 (7). 本期实际核销的应收票据情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 120 / 197 2020 年年度报告 5、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末账面余额 1 年以内 其中:1 年以内分项 1 年以内 90,737,737.96 1 年以内小计 90,737,737.96 1至2年 25,950,513.65 2至3年 6,531,713.89 3 年以上 3至4年 587,845.08 4至5年 1,328,306.57 5 年以上 3,061,712.90 合计 128,197,830.05 121 / 197 2020 年年度报告 (2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 账面 账面 比例 计提比例 比例 计提比 金额 金额 价值 金额 金额 价值 (%) (%) (%) 例(%) 按单项计提坏 39,033,630 30.45 28,636,978 73.36 10,396,651. 16,932,369.64 10.82 16,932,369.64 100.00 账准备 .58 .67 91 其中: 个别认定-预 24,529,271 19.14 24,529,271 100.00 16,932,369.64 10.82 16,932,369.64 计无法收回 .38 .38 个别认定-预 14,504,359 11.31 4,107,707. 28.32 10,396,651. 计未来现金流 .20 29 91 量现值低于账 面价值部分 按组合计提坏 89,164,199 69.55 5,049,129. 5.66 84,115,070. 139,577,002.0 89.18 7,607,844.38 5.45 131,969,157.6 账准备 .47 00 47 6 8 其中: 账龄组合 89,164,199 69.55 5,049,129. 5.66 84,115,070. 139,577,002.0 89.18 7,607,844.38 5.45 131,969,157.6 .47 00 47 6 8 128,197,83 / 33,686,107 / 94,511,722. 156,509,371.7 / 24,540,214.02 / 131,969,157.6 合计 0.05 .67 38 0 8 122 / 197 2020 年年度报告 按单项计提坏账准备: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 名称 计提比 账面余额 坏账准备 计提理由 例(%) 个别认定-预计无法 24,529,271.38 24,529,271.38 100.00 因受政局动荡、美国外汇制 收回(注 1) 裁、疫情影响等因素导致无 法正常回款以及无法取得 联系 个别认定-预计未来 14,504,359.20 4,107,707.29 28.32 根据客户还款计划预计未 现金流量现值低于账 来现金流现值 面价值部分(注 2) 合计 39,033,630.58 28,636,978.67 73.36 / 按单项计提坏账准备的说明: √适用 □不适用 注 1:上述单项计提坏账准备的应收账款主要系阿尔及利亚、圭亚那、巴拿马等受政局动荡及经 济制裁影响较大的区域客户以及受疫情影响在 2020 年已无法取得联系的部分客户形成的应收账 款,截至本报告出具日相关款项无法汇至公司账户,且尚无改善的迹象,故公司对相关客户应收 账款全额计提了减值准备; 注 2:2020 年公司部分外贸公司受疫情影响导致其国外客户无法正常回款,从而导致其应收账款 形成逾期,经公司与相关外贸公司客户沟通后本着相互理解、相互支持、共度难关的原则,双方 签订了延期还款计划,公司根据未来的还款计划确定预计现金流量并进行折现后与应收账款挂账 金额进行比较,对于预计未来现金流量现值低于账面价值部分计提相应的信用减值损失。 按组合计提坏账准备: √适用 □不适用 组合计提项目:账龄组合 单位:元 币种:人民币 期末余额 名称 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 79,617,452.92 3,980,872.65 5.00 1至2年 9,305,656.90 930,565.69 10.00 2至3年 99,389.63 29,816.89 30.00 3至4年 27,652.50 13,826.25 50.00 4至5年 100,000.00 80,000.00 80.00 5 年以上 14,047.52 14,047.52 100.00 合计 89,164,199.47 5,049,129.00 按组合计提坏账的确认标准及说明: □适用 √不适用 123 / 197 2020 年年度报告 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露: □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期变动金额 类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额 计提 其他变动 回 销 应收账款 24,540,214.0 9,238,728.6 92,835.00 33,686,107.67 坏账准备 2 5 合计 24,540,214.0 9,238,728.6 92,835.00 33,686,107.67 2 5 注:本期其他减少系处置控股子公司上海美联妮生物科技有限公司后不再纳入合并范围所致。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用 √不适用 (4).本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 第一名 29,375,028.24 22.91 1,468,751.41 第二名 14,504,359.20 11.31 4,107,707.29 第三名 13,175,146.60 10.28 6,775,348.66 第四名 8,518,315.80 6.64 425,915.79 第五名 4,697,326.99 3.66 4,697,326.99 合计 70,270,176.83 54.80 17,475,050.14 (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 6、 应收款项融资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 124 / 197 2020 年年度报告 项目 期末余额 期初余额 应收票据 48,221,575.32 11,555,838.36 合计 48,221,575.32 11,555,838.36 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况: □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露: □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 7、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 38,838,934.92 99.83 2,636,828.12 93.42 1至2年 65,275.78 0.17 185,636.46 6.58 2至3年 3 年以上 合计 38,904,210.70 100.00 2,822,464.58 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 无 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%) 第一名 24,099,452.50 61.95 第二名 4,221,920.00 10.85 第三名 2,654,471.55 6.82 第四名 1,630,000.00 4.19 第五名 1,104,265.00 2.84 合计 33,710,109.05 86.65 其他说明 □适用 √不适用 125 / 197 2020 年年度报告 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 18,619,106.24 1,081,433.67 合计 18,619,106.24 1,081,433.67 其他说明: □适用 √不适用 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 应收股利 (1).应收股利 □适用 √不适用 (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 其他应收款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 126 / 197 2020 年年度报告 账龄 期末账面余额 1 年以内 其中:1 年以内分项 1 年以内 28,338,160.10 1 年以内小计 28,338,160.10 1至2年 524,812.75 2至3年 97,886.82 3 年以上 3至4年 3,741.56 4至5年 8,553.16 5 年以上 合计 28,973,154.39 注:本期 2 至 3 年余额大于上年 1 至 2 年余额的原因系本期处置子公司上海美莲妮生物科技有限 公司后不再纳入合并范围,对其其他应收款挂账在本期不再合并抵消所致。 (2).按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 463,809.36 363,580.93 押金及保证金 1,302,696.25 849,286.25 应收出口退税 1,369,784.77 12,981.15 往来款 25,836,864.01 0.00 合计 28,973,154.39 1,225,848.33 (3).坏账准备计提情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 第一阶段 第二阶段 第三阶段 整个存续期预期 整个存续期预期 坏账准备 未来12个月预期 合计 信用损失(未发 信用损失(已发生 信用损失 生信用减值) 信用减值) 2020年1月1日余额 144,414.66 144,414.66 2020年1月1日余额在 144,414.66 144,414.66 本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 10,272,716.74 10,272,716.74 本期转回 本期转销 本期核销 127 / 197 2020 年年度报告 其他变动 63,083.25 63,083.25 2020年12月31日余额 10,354,048.15 10,354,048.15 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: √适用 □不适用 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 涉诉往来(注 1) 18,760,000.00 9,380,000.00 50.00 根据诉讼情况个别计提 其他(注 2) 425,873.17 425,873.17 100.00 预计无法收回 合计 19,185,873.17 9,805,873.17 注 1:由于疫情期间防疫物资相关原料、生产设备市场供应的特殊性,导致公司部分供应商提供 的原料质量难以满足生产的标准,公司及时采取法律手段向相关供应商提起诉讼,因此公司向法 院提起诉讼要求其解除合同约定并退还货款,并及时采取了诉讼保全措施,但由于诉讼事项涉及 时间久,且涉及异地的情况,导致公司预计无法在短时间内解决相关诉讼事项,即使胜诉也存在 难以执行的可能性,因此公司基于谨慎性考虑,根据胜诉并执行回款的可能性考虑对公司财务报 表的影响,并计提相应的信用减值损失。 注 2:其他主要系控股子公司上海南卫生物科技有限公司形成的留抵进项税,由于该公司经营不 善,长期亏损,预计留抵进项税难以退回,故全额计提相应的减值损失。 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: □适用 √不适用 (4).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期变动金额 类别 期初余额 收回或 转销或 期末余额 计提 其他变动 转回 核销 其他应收 144,414.66 10,272,716.74 63,083.25 10,354,048.15 款坏账准 备 合计 144,414.66 10,272,716.74 63,083.25 10,354,048.15 注:本期其他减少系处置控股子公司上海美联妮生物科技有限公司后不再纳入合并范围所致。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用 √不适用 (5).本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 128 / 197 2020 年年度报告 (6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 款项的 占其他应收款期末余 坏账准备 单位名称 期末余额 账龄 性质 额合计数的比例(%) 期末余额 第一名 往来款 11,100,000.00 1 年以内 38.31 5,550,000.00 第二名 往来款 4,755,920.06 1 年以内 16.41 237,796.00 第二名 往来款 200,000.00 1-2 年 0.69 20,000.00 第二名 往来款 97,886.82 2-3 年 0.34 29,366.05 第三名 往来款 4,660,000.00 1 年以内 16.08 2,330,000.00 第四名 往来款 3,000,000.00 1 年以内 10.35 1,500,000.00 第五名 往来款 1,283,083.61 1 年以内 4.43 64,154.18 合计 / 25,096,890.49 / 86.61 9,731,316.23 (7).涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 9、 存货 (1).存货分类 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 存货跌价准备 存货跌价准备 项目 账面余额 /合同履约成 账面价值 账面余额 /合同履约成 账面价值 本减值准备 本减值准备 原材料 48,084,5 4,247,891.33 43,836,6 43,511,444. 2,884,511.02 40,626,933 52.41 61.08 96 .94 在产品 6,829,18 6,829,18 7,315,572.7 7,315,572. 9.77 9.77 6 76 库存商 75,777,3 8,068,062.77 67,709,2 73,699,724. 3,068,056.84 70,631,667 品 15.64 52.87 03 .19 周转材 料 129 / 197 2020 年年度报告 消耗性 生物资 产 合同履 约成本 合计 130,691, 12,315,954.1 118,375, 124,526,741 5,952,567.86 118,574,17 057.82 0 103.72 .75 3.89 注:本期其他减少系处置控股子公司上海美联妮生物科技有限公司后不再纳入合并范围所致。 (2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期增加金额 本期减少金额 项目 期初余额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 2,884,511.02 2,577,401. 180,906.78 1,033,114. 4,247,891. 26 17 33 在产品 库存商品 3,068,056.84 8,143,045. 2,881,485. 261,554.10 8,068,062. 97 94 77 周转材料 消耗性生物资 产 合同履约成本 合计 5,952,567.86 10,720,447 3,062,392. 1,294,668. 12,315,954 .23 72 27 .10 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4).合同履约成本本期摊销金额的说明 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 10、 合同资产 (1).合同资产情况 □适用 √不适用 (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 (3).本期合同资产计提减值准备情况 □适用 √不适用 130 / 197 2020 年年度报告 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露: □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 11、 持有待售资产 □适用 √不适用 12、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资: □适用 √不适用 其他说明 无 13、 其他流动资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 合同取得成本 应收退货成本 待抵扣进项税 393,091.54 1,678,326.47 预缴税金 1,981.03 合计 393,091.54 1,680,307.50 其他说明 无 14、 债权投资 (1).债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 131 / 197 2020 年年度报告 □适用 √不适用 15、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 16、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 132 / 197 2020 年年度报告 17、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期增减变动 减值 期初 期末 准备 被投资单位 减少 权益法下确认 其他综合 其他权 宣告发放现金 计提减 余额 追加投资 其他 余额 期末 投资 的投资损益 收益调整 益变动 股利或利润 值准备 余额 一、合营企业 小计 二、联营企业 Progressar 1,511,759 -6,297.99 -97,587. 1,407,874.67 e Branding .98 32 B.V 江苏省医药 52,242,22 6,280,347.22 3,984,948.25 3,062,203. 57,599,824.6 有限公司 2.00 71 8 小计 1,511,759 52,242,22 6,274,049.23 -97,587. 3,984,948.25 3,062,203. 59,007,699.3 .98 2.00 32 71 5 1,511,759 52,242,22 6,274,049.23 -97,587. 3,984,948.25 3,062,203. 59,007,699.3 合计 .98 2.00 32 71 5 其他说明 注:本期其他增加系公司对江苏省医药有限公司投资成本小于应享有江苏省医药有限公司的可辨认净资产公允价值产生的收益所致。 133 / 197 2020 年年度报告 18、 其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况 □适用 √不适用 (2).非交易性权益工具投资的情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 19、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 20、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 21、 固定资产 项目列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 固定资产 260,039,898.89 220,844,945.84 固定资产清理 合计 260,039,898.89 220,844,945.84 其他说明: □适用 √不适用 134 / 197 2020 年年度报告 固定资产 (1).固定资产情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计 一、账面原值: 1.期初余额 209,540,813.83 77,633,367.55 14,034,724.87 4,800,110.47 160,000.00 306,169,016.72 2.本期增加金额 27,476,592.88 47,247,569.08 1,341,769.92 2,219,964.58 78,285,896.46 (1)购置 41,089,590.27 1,341,769.92 2,219,964.58 44,651,324.77 (2)在建工程转入 27,476,592.88 6,157,978.81 33,634,571.69 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 4,341,309.27 475,847.44 392,198.25 5,209,354.96 (1)处置或报废 475,847.44 41,142.31 516,989.75 (2)其他 4,341,309.27 351,055.94 4,692,365.21 4.期末余额 237,017,406.71 120,539,627.36 14,900,647.35 6,627,876.80 160,000.00 379,245,558.22 二、累计折旧 1.期初余额 33,334,589.70 37,514,330.14 10,885,992.03 3,342,855.32 17,696.00 85,095,463.19 2.本期增加金额 10,996,840.35 6,618,442.34 1,172,401.79 815,062.28 30,336.00 19,633,082.76 (1)计提 10,996,840.35 6,618,442.34 1,172,401.79 815,062.28 30,336.00 19,633,082.76 3.本期减少金额 927,531.15 452,055.07 234,585.83 1,614,172.05 (1)处置或报废 452,055.07 38,948.83 491,003.90 (2)其他 927,531.15 195,637.00 1,123,168.15 4.期末余额 44,331,430.05 43,205,241.33 11,606,338.75 3,923,331.77 48,032.00 103,114,373.90 三、减值准备 1.期初余额 228,607.69 228,607.69 135 / 197 2020 年年度报告 2.本期增加金额 16,091,285.43 16,091,285.43 (1)计提 16,091,285.43 16,091,285.43 3.本期减少金额 228,607.69 228,607.69 (1)处置或报废 (2)其他 228,607.69 228,607.69 4.期末余额 16,091,285.43 16,091,285.43 四、账面价值 1.期末账面价值 192,685,976.66 61,243,100.60 3,294,308.60 2,704,545.03 111,968.00 260,039,898.89 2.期初账面价值 176,206,224.13 39,890,429.72 3,148,732.84 1,457,255.15 142,304.00 220,844,945.84 注:本期其他减少系处置控股子公司上海美联妮生物科技有限公司后不再纳入合并范围所致。 (2).暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3).通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4).通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 136 / 197 2020 年年度报告 (5).未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 创可贴二车间东边建筑物 673,054.96 正在办理 冷库 24,117.56 正在办理 办公楼南边建筑物 3,748,646.56 正在办理 其他说明: □适用 √不适用 固定资产清理 □适用 √不适用 22、 在建工程 项目列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 在建工程 39,795,798.14 40,018,724.73 工程物资 合计 39,795,798.14 40,018,724.73 其他说明: □适用 √不适用 137 / 197 2020 年年度报告 在建工程 (1).在建工程情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 安徽郎溪医用胶粘敷料生产项目 9,557,798.14 9,557,798.14 38,216,230.08 38,216,230.08 送料机 1,539,823.00 1,539,823.00 足贴包装机 256,034.48 256,034.48 水波纹热转印机 6,637.17 6,637.17 安徽南卫医用手套项目 30,238,000.00 30,238,000.00 合计 39,795,798.14 39,795,798.14 40,018,724.73 40,018,724.73 (2).重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 利 本 息 其 期 工程 资 中: 利 累计 资 本 本期 息 项目 期初 本期转入固定 本期其他 期末 投入 工程 金 预算数 本期增加金额 化 利息 资 名称 余额 资产金额 减少金额 余额 占预 进度 来 累 资本 本 算比 源 计 化金 化 例(%) 金 额 率 额 (%) 138 / 197 2020 年年度报告 安徽 269,300,000.00 38,216,230.08 4,419,713.20 32,106,685.80 971,459.34 9,557,798.14 67.14 除 募 郎溪 2#宿 集 医用 舍楼 资 胶粘 尚在 金 敷料 内装 生产 外, 项目 其他 工程 都已 竣工 并投 入使 用 安徽 300,000,000.00 30,238,000.00 30,238,000.00 10.08 正在 自 南卫 进行 有 医用 结构 资 手套 主体 金 项目 施工 合计 569,300,000.00 38,216,230.08 34,657,713.20 32,106,685.80 971,459.34 39,795,798.14 / / / / (3).本期计提在建工程减值准备情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 139 / 197 2020 年年度报告 工程物资 (1).工程物资情况 □适用 √不适用 23、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 24、 油气资产 □适用 √不适用 25、 使用权资产 □适用 √不适用 26、 无形资产 (1).无形资产情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非专利 项目 土地使用权 专利权 软件 合计 技术 一、账面原值 1.期初余额 31,528,439.00 252,615.98 31,781,054.98 2.本期增加金额 10,000,000.00 10,000,000.00 (1)购置 10,000,000.00 10,000,000.00 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 16,324.53 16,324.53 (1)处置 (2)处置子公司 16,324.53 16,324.53 4.期末余额 41,528,439.00 236,291.45 41,764,730.45 二、累计摊销 1.期初余额 4,142,343.62 252,615.98 4,394,959.60 2.本期增加金额 671,946.00 671,946.00 (1)计提 671,946.00 671,946.00 3.本期减少金额 16,324.53 16,324.53 140 / 197 2020 年年度报告 (1)处置 (2)处置子公司 16,324.53 16,324.53 4.期末余额 4,814,289.62 236,291.45 5,050,581.07 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 36,714,149.38 36,714,149.38 2.期初账面价值 27,386,095.38 27,386,095.38 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 27、 开发支出 □适用 √不适用 28、 商誉 (1).商誉账面原值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期增加 本期减少 被投资单位名称或形 期初余额 企业合并 期末余额 成商誉的事项 处置 形成的 上海美莲妮生物科技 8,028,891.93 8,028,891.93 有限公司 合计 8,028,891.93 8,028,891.93 (2).商誉减值准备 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 被投资单位名称或 本期增加 本期减少 期初余额 期末余额 形成商誉的事项 计提 处置 上海美莲妮生物科 8,028,891.93 8,028,891.93 技有限公司 合计 8,028,891.93 8,028,891.93 141 / 197 2020 年年度报告 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 √适用 □不适用 资产组的构成:上海美莲妮生物科技有限公司(以下简称“美莲妮生物”)以与商誉相关的固定 资产作为资产组进行减值测试,主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入,该资产组 与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。 2018 年,公司对上述因合并形成的商誉分摊至相应的资产组合并进行减值测试,测试时充分考虑 该资产组合产生现金流入的独立性,由于 2018 年美莲妮生物经营未达预期,业务毛利率较低,固 定成本较高,经营性现金流为负,且行业竞争激烈,美莲妮生物预计需要加大市场开拓力度,故 公司预计未来几年美莲妮生物经营性现金流较差,相关资产组存在减值的迹象;公司对相关资产 组进行减值测试,确认相关资产组可收回金额已低于其账面价值,公司对商誉全额计提了减值损 失。 2020 年 3 月,公司出售美莲妮生物全部股权,相应结转与美联妮生物相关的商誉原值及减值准备。 (4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 (5).商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 29、 长期待摊费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 租入固定资 871,721.42 48,040.13 823,681.29 产改良支出 车间修缮改 4,904,149.63 1,256,972.52 3,647,177.11 造费用 合计 5,775,871.05 1,305,012.65 823,681.29 3,647,177.11 其他说明: 注:本期其他减少系处置控股子公司上海美联妮生物科技有限公司后不再纳入合并范围所致。 30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税 142 / 197 2020 年年度报告 差异 资产 差异 资产 资产减值准备 77,061,522.15 12,648,830.33 28,613,818.78 4,844,833.51 内部交易未实现利润 71,904.12 10,785.62 可抵扣亏损 219,327.80 54,831.95 2,169,776.69 542,444.18 合计 77,352,754.07 12,714,447.90 30,783,595.47 5,387,277.69 (2).未经抵销的递延所得税负债 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂 递延所得税 异 负债 时性差异 负债 非同一控制企业合并资产评估增值 其他债权投资公允价值变动 其他权益工具投资公允价值变动 防疫资产一次性折旧 18,823,851.69 2,823,577.75 初始投资成本小于投资时应享有被 3,062,203.73 459,330.56 投资单位可辨认净资产公允价值份 额 合计 21,886,055.42 3,282,908.31 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (4).未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 425,873.17 2,257,453.25 可抵扣亏损 7,583,571.78 12,305,118.95 合计 8,009,444.95 14,562,572.20 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 年份 期末金额 期初金额 备注 2021 年到期 133,345.44 133,345.44 2022 年到期 1,187,485.44 2,173,263.55 2023 年到期 2,477,311.97 4,548,373.79 2024 年到期 1,505,121.28 5,450,136.17 2025 年到期 2,280,307.65 合计 7,583,571.78 12,305,118.95 / 143 / 197 2020 年年度报告 其他说明: □适用 √不适用 31、 其他非流动资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值 账面余额 减值 账面价值 账面价值 准备 准备 合同取得 成本 合同履约 成本 应收退货 成本 合同资产 预付设备 11,588,784.14 11,588,784.14 7,522,705.06 7,522,705.06 采购款 预付工程 645,330.28 645,330.28 296,330.28 296,330.28 建设款 留抵进项 4,256,932.59 4,256,932.59 7,162,430.64 7,162,430.64 税(注 1) 预付投资 52,242,222.00 52,242,222.00 款(注 2) 合计 16,491,047.01 16,491,047.01 67,223,687.98 67,223,687.98 注 1:留抵进项税主要系全资子公司工程项目建设及机器设备采购形成的,公司预计相关留抵进 项税不能在未来一年内抵扣完毕,故重分类至其他非流动资产。 注 2:预付投资款系 2019 年公司向江苏省医药有限公司支付的增资款,2019 年期末时点由于被投 资单位尚未完成工商变更,故列示为其他非流动资产。 其他说明: 无 32、 短期借款 (1).短期借款分类 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 质押借款 抵押借款 保证借款 177,624,500.00 142,000,000.00 信用借款 合计 177,624,500.00 142,000,000.00 144 / 197 2020 年年度报告 短期借款分类的说明: 无 (2).已逾期未偿还的短期借款情况 √适用 □不适用 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 33、 交易性金融负债 □适用 √不适用 34、 衍生金融负债 □适用 √不适用 35、 应付票据 (1).应付票据列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 银行承兑汇票 12,000,000.00 5,000,000.00 合计 12,000,000.00 5,000,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 36、 应付账款 (1).应付账款列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 92,253,185.23 123,643,761.09 1 年以上 10,757,424.92 1,660,594.30 合计 103,010,610.15 125,304,355.39 (2).账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 145 / 197 2020 年年度报告 37、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 66,121.18 3,168,537.81 1 年以上 242,772.77 合计 66,121.18 3,411,310.58 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 38、 合同负债 (1).合同负债情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 合同负债 8,572,279.74 合计 8,572,279.74 (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 39、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 10,888,596.43 140,916,462.97 136,552,383.91 15,252,675.49 二、离职后福利-设定 40,647.80 408,668.05 449,315.85 提存计划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他 福利 合计 10,929,244.23 141,325,131.02 137,001,699.76 15,252,675.49 146 / 197 2020 年年度报告 (2).短期薪酬列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴 10,570,119.00 129,020,943.78 124,461,648.43 15,129,414.35 和补贴 二、职工福利费 32,745.00 6,453,015.78 6,485,760.78 三、社会保险费 26,497.50 2,199,472.13 2,225,969.63 其中:医疗保险费 23,403.30 1,944,389.60 1,967,792.90 工伤保险费 630.7 27,523.36 28,154.06 生育保险费 2,463.50 227,559.17 230,022.67 四、住房公积金 1,945,284.00 1,945,284.00 五、工会经费和职工教 育经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 八、工会经费和职工教 259,234.93 1,297,747.28 1,433,721.07 123,261.14 育经费 合计 10,888,596.43 140,916,462.97 136,552,383.91 15,252,675.49 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 39,416.00 396,301.29 435,717.29 2、失业保险费 1,231.80 12,366.76 13,598.56 3、企业年金缴费 合计 40,647.80 408,668.05 449,315.85 其他说明: □适用 √不适用 40、 应交税费 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税 36,000.88 635,841.16 消费税 营业税 企业所得税 8,782,229.64 1,658,484.94 个人所得税 119,153.75 118,472.28 城市维护建设税 167,897.44 60,959.46 147 / 197 2020 年年度报告 土地使用税 308,606.51 308,606.51 房产税 403,435.47 180,981.17 印花税 40,117.40 33,967.94 环境保护税 7,638.66 5,497.60 教育费附加 120,612.62 53,987.93 水利基金 2,875.59 684.99 合计 9,988,567.96 3,057,483.98 其他说明: 无 41、 其他应付款 项目列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应付利息 385,527.50 186,614.99 应付股利 其他应付款 1,673,194.51 2,574,794.03 合计 2,058,722.01 2,761,409.02 其他说明: □适用 √不适用 应付利息 (1).分类列示 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 385,527.50 186,614.99 划分为金融负债的优先股\永续债利息 合计 385,527.50 186,614.99 重要的已逾期未支付的利息情况: □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 148 / 197 2020 年年度报告 应付股利 (1).分类列示 □适用 √不适用 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 往来款及预提费用 1,573,194.51 2,468,999.03 押金及保证金 100,000.00 105,795.00 合计 1,673,194.51 2,574,794.03 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 42、 持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 □适用 √不适用 44、 其他流动负债 其他流动负债情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券 应付退货款 未终止确认的已背书或贴现票据 29,787,106.24 合同负债对应增值税部分 1,114,396.37 合计 30,901,502.61 短期应付债券的增减变动: □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 149 / 197 2020 年年度报告 45、 长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用 其他说明,包括利率区间: □适用 √不适用 46、 应付债券 (1).应付债券 □适用 √不适用 (2).应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具) □适用 √不适用 (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明: □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 47、 租赁负债 □适用 √不适用 48、 长期应付款 项目列示 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 150 / 197 2020 年年度报告 长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 □适用 √不适用 专项应付款 (1).按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用 49、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 50、 预计负债 □适用 √不适用 51、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 9,614,854.15 532,161.00 9,082,693.15 合计 9,614,854.15 532,161.00 9,082,693.15 / 涉及政府补助的项目: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期计入 其 本期新 本期计入营 与资产相关 其他收益 他 负债项目 期初余额 增补助 业外收入金 期末余额 /与收益相 金额 变 金额 额 关 动 2012 年常州 119,348. 53,396.04 65,952.28 与资产相关 创新型科技 32 园创新平台 专项补助 安徽郎溪生 9,495,50 478,764.96 9,016,740. 与资产相关 产基地基础 5.83 87 设施建设补 助 9,614,85 532,161.00 9,082,693. 合计 4.15 15 151 / 197 2020 年年度报告 其他说明: □适用 √不适用 52、 其他非流动负债 □适用 √不适用 53、 股本 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本次变动增减(+、一) 期初余额 发行 送 公积金 其 期末余额 小计 新股 股 转股 他 股份 169,000,000 5,480,000.0 50,700,000.0 56,180,000.0 225,180,000.0 总数 .00 0 0 0 0 其他说明: 根据公司 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议决议、2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定,公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本 16,900 万股 为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后公司总股本增加至 21,970 万股,合计 转增 5,070 万股。 根据公司 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2020 年 10 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议以及修改后的公司章程规定,公司决议向员工实施限制性股票激励计 划,此次股权激励计划共募集认购款 39,456,000.00 元,其中计入股本 5,480,000.00 元,其余 33,976,000.00 元计入资本公积-股本溢价,募集完成后,公司总股本为 22,518 万股。 54、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据: □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 55、 资本公积 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 152 / 197 2020 年年度报告 资本溢价(股本溢价) 191,544,250.87 37,633,900.00 50,700,000.00 178,478,150.87 其他资本公积 合计 191,544,250.87 37,633,900.00 50,700,000.00 178,478,150.87 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 注: 本期增加主要系: 本公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议决议、审议通过了《南卫股份 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“《激励计划》”)等相关议案。2020 年 10 月 20 日,公司了召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《激励计划》及相关事项的议 案。2020 年 11 月 17 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》。授予日为 2020 年 11 月 17 日,授予数量 548 万股,授予人数 30 人,授 予价格 7.2 元/股,股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。激励对象获授的全 部限制性股票适用不同的限售期,分别为 12 个月和 24 个月,均自授予登记完成之日起计。员工 行权后,股权激励计划共募集认购款 39,456,000.00 元,其中计入股本 5,480,000.00 元,其余 33,976,000.00 元计入资本公积—股本溢价。 上述限制性股票激励计划形成股份支付,公司本期共确认 3,657,900.00 元股份支付费用,计入资 本公积—股本溢价。 本期减少主要系: 根据公司 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议决议、2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定,公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本 16,900 万股 为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后公司总股本增加至 21,970 万股,合计 转增 5,070 万股,资本公积—股本溢价减少 5,070 万。 56、 库存股 □适用 √不适用 153 / 197 2020 年年度报告 57、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期发生金额 减:前期计入 减:前期计 期初 减:所 税后归属 期末 项目 本期所得税 其他综合收 入其他综合 税后归属于 余额 得税费 于少数股 余额 前发生额 益当期转入 收益当期转 母公司 用 东 损益 入留存收益 一、不能重分类进损益的其他综合收益 其中:重新计量设定受益计划变动额 权益法下不能转损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 企业自身信用风险公允价值变动 二、将重分类进损益的其他综合收益 341,734.78 -97,587.32 -97,587.32 244,147.46 其中:权益法下可转损益的其他综合收益 341,734.78 -97,587.32 -97,587.32 244,147.46 其他债权投资公允价值变动 金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 其他债权投资信用减值准备 现金流量套期储备 外币财务报表折算差额 其他综合收益合计 341,734.78 -97,587.32 -97,587.32 244,147.46 其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 无 154 / 197 2020 年年度报告 58、 专项储备 59、 盈余公积 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 33,734,479.28 8,108,887.31 41,843,366.59 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 33,734,479.28 8,108,887.31 41,843,366.59 注:本期增加系根据公司章程规定,公司法定盈余公积按母公司净利润的 10%计提所致。 盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无 60、 未分配利润 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 169,536,872.47 165,836,207.60 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) 调整后期初未分配利润 169,536,872.47 165,836,207.60 加:本期归属于母公司所有者的净利润 98,067,613.55 28,051,595.53 减:提取法定盈余公积 8,108,887.31 3,550,930.66 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 8,450,000.00 20,800,000.00 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 251,045,598.71 169,536,872.47 调整期初未分配利润明细: 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 155 / 197 2020 年年度报告 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,071,360,685.52 708,668,262.35 490,528,252.99 384,735,952.32 其他业务 1,039,232.24 473,093.94 1,159,758.58 966,968.76 合计 1,072,399,917.76 709,141,356.29 491,688,011.57 385,702,921.08 (2).合同产生的收入的情况 □适用 √不适用 合同产生的收入说明: □适用 √不适用 (3).履约义务的说明 □适用 √不适用 (4).分摊至剩余履约义务的说明 □适用 √不适用 其他说明: 无 62、 税金及附加 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 消费税 营业税 城市维护建设税 4,246,144.14 1,123,593.64 教育费附加 3,032,978.76 824,721.23 资源税 房产税 1,339,000.22 714,502.94 土地使用税 1,149,216.67 1,234,426.04 车船使用税 印花税 306,266.10 130,583.91 环境保护税 23,349.86 20,069.29 水利基金 64,780.79 8,943.45 合计 10,161,736.54 4,056,840.50 其他说明: 无 156 / 197 2020 年年度报告 63、 销售费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 合同取得成本 107,864,500.00 运输费 4,286,652.87 职工薪酬 4,395,497.27 3,800,033.92 差旅费 868,739.85 1,360,085.48 广告宣传及展会费 148,178.33 963,435.07 业务招待费 769,772.52 548,656.44 办公费 2,405,709.34 918,115.50 合计 116,452,397.31 11,876,979.28 其他说明: 无 64、 管理费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 股份支付 3,657,900.00 职工薪酬 16,865,228.83 13,394,906.52 折旧及摊销 7,731,790.13 5,558,702.76 车辆使用费 1,543,722.92 1,643,443.80 中介机构等服务费 5,593,574.58 2,837,666.29 差旅费 725,683.89 1,150,135.20 办公费 4,077,144.18 3,869,968.77 业务招待费 2,085,589.08 1,004,949.19 其他支出 622,515.68 833,563.29 固定资产修理费 2,724,870.51 647,880.00 保险费 615,985.75 575,361.12 合计 46,244,005.55 31,516,576.94 其他说明: 无 65、 研发费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 薪酬支出 9,062,369.28 9,611,003.80 材料消耗 23,558,493.86 10,511,013.27 157 / 197 2020 年年度报告 研发设备折旧 141,894.42 177,838.88 其他费用 1,200,000.00 2,000,000.00 合计 33,962,757.56 22,299,855.95 其他说明: 无 66、 财务费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 7,597,256.53 6,555,917.94 减:利息收入 -2,159,085.36 -2,832,565.38 汇兑损益 14,327,302.52 -217,910.07 其他 117,100.78 104,366.20 合计 19,882,574.47 3,609,808.69 其他说明: 无 67、 其他收益 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 1,380,207.39 599,911.72 代扣个人所得税手续费 667.09 24,821.45 合计 1,380,874.48 624,733.17 其他说明: 计入其他收益的政府补助 与资产相关/与收 补助项目 本期金额 上期金额 益相关 经济工作先进单位奖励 390,000.00 与收益相关 安徽郎溪生产基地基础设施建设补助 478,764.96 79,794.17 与资产相关 2012 年常州创新型科技园创新平台专项 53,396.04 53,396.04 与资产相关 补助 稳岗补贴 454,560.39 43,921.51 与收益相关 2018 年常州市第八批科技奖励 20,000.00 与收益相关 扶持奖励 6,300.00 与收益相关 户籍人员补贴 5,500.00 与收益相关 158 / 197 2020 年年度报告 与资产相关/与收 补助项目 本期金额 上期金额 益相关 2019 年省专利资助经费 1,000.00 与收益相关 以工代训补贴 385,100.00 与收益相关 失业金 8,386.00 与收益相关 合计 1,380,207.39 599,911.72 68、 投资收益 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 6,274,049.23 -165,509.58 处置长期股权投资产生的投资收益 647,134.48 交易性金融资产在持有期间的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 理财产品收益 3,119,454.30 2,667,313.25 合计 10,040,638.01 2,501,803.67 其他说明: 无 69、 净敞口套期收益 □适用 √不适用 70、 公允价值变动收益 □适用 √不适用 71、 信用减值损失 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 应收票据坏账损失 -5,467.80 5,467.80 应收账款坏账损失 9,238,728.65 11,116,876.81 159 / 197 2020 年年度报告 其他应收款坏账损失 10,272,716.74 -3,315,834.37 债权投资减值损失 其他债权投资减值损失 长期应收款坏账损失 合同资产减值损失 合计 19,505,977.59 7,806,510.24 其他说明: 无 72、 资产减值损失 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 10,720,447.23 2,588,789.09 三、长期股权投资减值损失 四、投资性房地产减值损失 五、固定资产减值损失 16,091,285.43 六、工程物资减值损失 七、在建工程减值损失 八、生产性生物资产减值损失 九、油气资产减值损失 十、无形资产减值损失 十一、商誉减值损失 十二、其他 合计 26,811,732.66 2,588,789.09 其他说明: 无 73、 资产处置收益 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得 23,654.32 46,003.67 合计 23,654.32 46,003.67 其他说明: 无 160 / 197 2020 年年度报告 74、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 计入当期非经常 项目 本期发生额 上期发生额 性损益的金额 非流动资产处置利得合计 其中:固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 业绩补偿(注 1) 6,021,664.90 2,000,000.00 6,021,664.90 企业取得联营企业的投资成本小于取得 3,062,203.71 3,062,203.71 投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益(注 2) 无需支付的款项 8,353.20 650,000.00 8,353.20 合计 9,092,221.81 2,650,000.00 9,092,221.81 注 1:2016 年 12 月 6 日公司召开的第二届第十次董事会审议通过收购上海美莲妮生物科技有限公 司(以下简称“美莲妮生物”)60%的股权的议案。上海美莲妮化妆品有限公司将所持有的美莲妮 生物 480 万元出资额转让给公司,转让价款为 1,280 万元,同时申聿忠就美莲妮生物 2017 年至 2019 年业绩进行承诺。上述股权收购价格为 1,280 万元,实际支付 1,080 万元,尾款 200 万元未 支付。 因美莲妮生物经营不善,持续亏损,公司于 2018 年就收购美莲妮生物形成的商誉进行减值测试, 并于 2018 年全额计提减值,具体情况详见本附注五、(十四)商誉。 2017 年至 2019 年美莲妮生物经营业绩未达到业绩承诺要求,公司根据约定对美莲妮生物的股权 收购尾款 200 万元不再支付,同时申聿忠应按目标实现差额部分比例(55.76%)现金补偿股权转 让款(股权实际支付部分,即 1,080 万元)相应比例部分(602.2 万元)向公司进行现金补偿。 2020 年 3 月 24 日,公司与申聿忠就美莲妮生物股权签订《股权转让协议》,公司将美莲妮生物 股权全部转让给申聿忠。 公司将不再支付的尾款 200 万元计入 2019 年营业外收入。本公司已就业绩补偿事项向上海市奉贤 区人民法院提交了《民事起诉状》,上海市奉贤区人民法院于 2020 年 6 月 17 日作出(2020)沪 0120 民初 5962 号《民事判决书》,判决申聿忠给付公司补偿款 6,021,664.90 元,2020 年 10 月申聿忠就业绩补偿款与公司达成执行和解协议,分别以货币资金及以货抵债的形式支付相关业 绩补偿款,本期公司将双方确认的业绩补偿款计入营业外收入; 注 2:本期公司对江苏省医药有限公司投资成本小于应享有江苏省医药有限公司的可辨认净资产 公允价值从而产生收益并计入营业外收入。 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 与资产相关/与收益 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 相关 161 / 197 2020 年年度报告 经济工作先进单位奖励 390,000.00 与收益相关 安徽郎溪生产基地基础设施建设补助 478,764.96 79,794.17 与资产相关 2012 年常州创新型科技园创新平台专 53,396.04 53,396.04 与资产相关 项补助 稳岗补贴 454,560.39 43,921.51 与收益相关 2018 年常州市第八批科技奖励 20,000.00 与收益相关 扶持奖励 6,300.00 与收益相关 户籍人员补贴 5,500.00 与收益相关 2019 年省专利资助经费 1,000.00 与收益相关 以工代训补贴 385,100.00 与收益相关 失业金 8,386.00 与收益相关 其他说明: □适用 √不适用 75、 营业外支出 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 计入当期非经常 项目 本期发生额 上期发生额 性损益的金额 非流动资产处置损失合计 其中:固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 480,626.59 480,626.59 罚款支出 406,020.05 406,020.05 非流动资产毁损报废损失 2,193.48 2,193.48 其他 4.89 1,950.87 4.89 合计 888,845.01 1,950.87 888,845.01 其他说明: 无 76、 所得税费用 (1).所得税费用表 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 15,646,359.08 4,629,595.83 递延所得税费用 -4,044,261.90 -1,730,004.07 162 / 197 2020 年年度报告 合计 11,602,097.18 2,899,591.76 (2).会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 利润总额 109,885,923.40 按法定/适用税率计算的所得税费用 16,482,888.51 子公司适用不同税率的影响 -555,653.57 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 -941,107.38 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,138,857.78 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,554,774.45 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 601,010.31 所得税减免优惠的影响 -351,059.85 研发费加计扣除的影响 -3,218,064.17 所得税费用 11,602,097.18 其他说明: □适用 √不适用 77、 其他综合收益 □适用 √不适用 78、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 存款利息收入 2,159,085.36 2,832,565.38 政府补助及营业外收入 2,824,326.68 571,337.13 单位往来款 4,350,067.89 1,154,337.91 收回受限货币资金 23,100,000.00 15,043,160.00 待抵扣进项税退回 1,939,394.03 合计 32,433,479.93 21,540,794.45 收到的其他与经营活动有关的现金说明: 无 163 / 197 2020 年年度报告 (2).支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 租赁费 276,596.58 1,601,462.73 销售、管理及研发等费用性支出 131,184,054.68 32,445,415.31 手续费支出 117,100.78 104,366.20 营业外支出 886,651.53 单位往来款 3,069,150.52 7,170,647.38 支付受限货币资金 30,600,000.00 5,001,000.00 合计 166,133,554.09 46,322,891.62 支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无 (3).收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 取得子公司支付的现金净额 1,561,162.71 合计 1,561,162.71 收到的其他与投资活动有关的现金说明: 无 (4).支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 73,456.17 合计 73,456.17 支付的其他与投资活动有关的现金说明: 无 (5).收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非关联方过桥资金 2,000,000.00 5,300,000.00 合计 2,000,000.00 5,300,000.00 164 / 197 2020 年年度报告 收到的其他与筹资活动有关的现金说明: 无 (6).支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非关联方过桥资金 2,000,000.00 5,300,000.00 合计 2,000,000.00 5,300,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 无 79、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 98,283,826.22 25,150,727.68 加:资产减值准备 19,505,977.59 7,806,510.24 信用减值损失 26,811,732.66 2,588,789.09 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,633,082.76 12,085,718.84 使用权资产摊销 无形资产摊销 671,946.00 699,802.05 长期待摊费用摊销 1,305,012.65 2,193,432.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 -23,654.32 -46,003.67 “-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 2,193.48 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 20,710,478.68 6,337,840.20 投资损失(收益以“-”号填列) -10,040,638.01 -2,501,803.67 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -7,327,170.21 -1,730,004.07 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 3,282,908.31 存货的减少(增加以“-”号填列) -11,161,749.99 -17,949,908.47 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -46,667,100.59 -9,808,519.29 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 38,540,051.11 8,167,487.99 其他 595,696.29 经营活动产生的现金流量净额 154,122,592.63 32,994,069.13 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 165 / 197 2020 年年度报告 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 312,709,428.12 188,665,344.81 减:现金的期初余额 188,665,344.81 223,311,957.98 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 124,044,083.31 -34,646,613.17 (2).本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3).本期收到的处置子公司的现金净额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 1.00 其中:上海美莲妮生物科技有限公司 1.00 减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 73,456.17 其中:上海美莲妮生物科技有限公司 73,456.17 加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 处置子公司收到的现金净额 -73,455.17 其他说明: 无 (4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 312,709,428.12 188,665,344.81 其中:库存现金 95,461.33 15,410.56 可随时用于支付的银行存款 312,596,509.16 188,558,461.07 可随时用于支付的其他货币资金 17,457.63 91,473.18 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 312,709,428.12 188,665,344.81 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等 166 / 197 2020 年年度报告 价物 其他说明: □适用 √不适用 80、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: □适用 √不适用 81、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 12,501,000.00 银行承兑汇票保证金、保函保证金及第三方支付保证 金,详见本附注五、(一) 应收票据 存货 固定资产 无形资产 合计 12,501,000.00 / 其他说明: 无 82、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 √适用 □不适用 单位:元 期末折算人民币 项目 期末外币余额 折算汇率 余额 货币资金 - - 110,775,397.24 其中:美元 16,895,961.85 6.5249 110,244,461.48 欧元 66,160.22 8.0250 530,935.76 港币 应收账款 - - 34,562,570.95 其中:美元 4,732,265.44 6.5249 30,877,558.76 欧元 459,191.55 8.0250 3,685,012.19 港币 长期借款 - - 其中:美元 欧元 167 / 197 2020 年年度报告 港币 应付账款 - - 1,001,837.13 其中美元 153,540.61 6.5249 1,001,837.13 欧元 其他说明: 无 (2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用 83、 套期 □适用 √不适用 84、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 与资产相关 10,575,300.00 递延收益 532,161.00 与收益相关 1,314,767.90 其他收益 848,046.39 (2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明: 无 85、 其他 □适用 √不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、 反向购买 □适用 √不适用 168 / 197 2020 年年度报告 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 与原子公 股 处置价款与处 丧失控 按照公允 丧失控 丧失控制权 司股权投 权 置投资对应的 丧失控制 制权之 价值重新 股权 股权处 丧失控 丧失控制 制权之 之日剩余股 资相关的 处 合并财务报表 权之日剩 日剩余 计量剩余 子公司名称 处置 置比例 制权的 权时点的 日剩余 权公允价值 其他综合 置 层面享有该子 余股权的 股权的 股权产生 价款 (%) 时点 确定依据 股权的 的确定方法 收益转入 方 公司净资产份 账面价值 公允价 的利得或 比例(%) 及主要假设 投资损益 式 额的差额 值 损失 的金额 上海美莲妮 1.00 60.00 转 2021.1.3 股权转让 647,134.48 生物科技有 让 1 协议签订 限公司 且支付转 让款 其他说明: □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: √适用 □不适用 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 安徽南卫医疗用品有限公司 新设 2020-09-08 5,000,000.00 100% 舟山南卫医疗用品有限公司 新设 2020-09-10 1,000000.00 100% 169 / 197 2020 年年度报告 6、 其他 □适用 √不适用 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 主要经营 持股比例(%) 取得 注册地 业务性质 名称 地 直接 间接 方式 南方美邦(常州)护理用 常州 常州 制造业 51.00 设立 品有限公司 安徽普菲特医疗用品有 安徽 安徽 制造业 100.00 设立 限公司 常州南方卫材医疗器械 常州 常州 商贸 100.00 设立 有限公司 上海南卫生物科技有限 上海 上海 商贸 60.00 设立 公司 安徽慧泽新材料科技有 安徽 安徽 制造业 65.00 非同一控制 限公司 企业合并 安徽南卫医疗用品有限 安徽 安徽 制造业 100.00 设立 公司 舟山南卫医疗用品有限 舟山 舟山 商贸 100.00 设立 公司 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据: 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 无 确定公司是代理人还是委托人的依据: 无 其他说明: 无 (2).重要的非全资子公司 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 少数股东持 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权 子公司名称 股 东的损益 告分派的股利 益余额 比例 南方美邦(常州) 49.00 25,604.35 1,706,595.89 170 / 197 2020 年年度报告 护理用品有限公司 上海南卫生物科技 40.00 -556,381.56 -1,374,380.84 有限公司 安徽慧泽新材料科 35.00 930,280.14 3,681,396.52 技有限公司 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 171 / 197 2020 年年度报告 (3).重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 子公司名 非流动资 流动负 非流动 流动负 非流动 称 流动资产 资产合计 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 负债合计 产 债 负债 债 负债 南方美邦 3,164,36 351,011 3,515,37 32,529. 32,529.7 3,163,06 393,477.78 3,556,546. 125,951 125,951. (常州)护 7.35 .16 8.51 76 6 8.33 11 .14 14 理用品有 限公司 上海南卫 767,305. 767,305. 2,730,7 2,730,76 1,863,50 6,717.20 1,870,226. 3,915,2 3,915,22 生物科技 77 77 66.42 6.42 9.47 67 24.86 4.86 有限公司 安徽慧泽 11,151,0 9,510,0 20,661,0 4,237,0 4,237,04 5,460,93 10,451,743 15,912,675 2,146,6 2,146,62 新材料科 15.26 22.69 37.95 47.87 7.87 1.84 .68 .52 28.70 8.70 技有限公 司 本期发生额 上期发生额 子公司名称 经营活动现金 经营活动现金 营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额 流量 流量 南方美邦(常州) 461,479.30 52,253.78 52,253.78 252,194.05 597,394.46 75,324.53 75,324.53 398,543.37 护理用品有限公 司 上海南卫生物科 459,879.22 -1,958,462.4 -1,958,462.4 -1,471,094.3 746,873.23 -2,153,653.07 -2,153,653.07 93,714.60 技有限公司 6 6 4 安徽慧泽新材料 19,941,029.5 2,657,943.26 2,657,943.26 1,874,516.83 1,340,724. -585,596.90 -585,596.90 -2,803,225.33 科技有限公司 2 97 172 / 197 2020 年年度报告 其他说明: 无 (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 □适用 √不适用 (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 □适用 □不适用 (1).重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 持股比例(%) 对合营企业或联 合营企业或联营 主要经营 注册地 业务性质 营企业投资的会 企业名称 地 直接 间接 计处理方法 PROGRESSARE 荷兰 荷兰 制造业 49.00 权益法 BRANDING B.V. 江苏省医药有限 江苏 南京 商贸 10.00 权益法 公司 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 无 (2).重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3).重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额 PROGRESSARE 江苏省医药有 PROGRESSARE 江苏省医药 BRANDING B.V. 限公司 BRANDING B.V. 有限公司 流动资产 非流动资产 资产合计 173 / 197 2020 年年度报告 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份 1,407,874.67 55,011,223.6 1,511,759.98 额 2 调整事项 2,588,601.06 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 2,588,601.06 对联营企业权益投资的账面 1,407,874.67 57,599,824.6 价值 8 存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值 营业收入 净利润 -6,297.99 6,280,347.22 -165,509.58 终止经营的净利润 其他综合收益 -97,587.32 180,267.89 综合收益总额 -103,885.31 6,280,347.22 14,758.31 本年度收到的来自联营企业 3,984,948.25 的股利 其他说明 无 (4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用 (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 □适用 √不适用 (6).合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7).与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明: □适用 √不适用 174 / 197 2020 年年度报告 6、 其他 □适用 √不适用 十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利 率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下 所述 : 董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风 险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风 险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方 面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更 新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本 公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控 制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。 本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理 政策 减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。 (一) 信用风险 信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。 本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于 资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。 本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的 银行存款,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。 此外,对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等,本公司设定相关政策以控制信 用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素 诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行 监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以 确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 (二) 流动性风险 流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。 财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确 保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议 的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下: 期末余额 项目 2-5 5 年以 即时偿还 1 年以内 1-2 年 合计 年 上 短期借款 177,624,500.00 177,624,500.00 应付票据 12,000,000.00 12,000,000.00 应付账款 92,253,185.23 10,757,424.92 103,010,610.15 其他应付款 2,058,722.01 2,058,722.01 合计 283,936,407.24 10,757,424.92 294,693,832.16 175 / 197 2020 年年度报告 上年年末余额 项目 5 年以 即时偿还 1 年以内 1-2 年 2-5 年 合计 上 短期借款 142,000,000.00 142,000,000.00 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 123,643,761.09 1,660,594.30 125,304,355.39 其他应付款 2,761,409.02 2,761,409.02 合计 273,405,170.11 1,660,594.30 275,065,764.41 (三) 市场风险 金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险, 包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 1、 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。 本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例,并通过定期审阅与监察维持适当的 固定和浮动利率工具组合。必要时,本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。 于 2020 年 12 月 31 日,本公司借款全部系短期借款,公司承担的利率变动风险不重大。 2、 汇率风险 汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。此外,公 司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司 未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外 币金融负债折算成人民币的金额列示如下: 期末余额 上年年末余额 项目 美元 欧元 折合人民币 美元 欧元 折合人民币 货币资金 16,895,961.85 66,160.22 110,775,397.24 5,999,188.65 441,607.16 45,302,920.62 应收账款 4,732,265.44 459,191.55 34,562,570.95 6,478,121.46 445,771.62 48,676,599.03 应付账款 153,540.61 1,001,837.13 合计 21,781,767.90 525,351.77 146,339,805.32 12,477,310.11 887,378.78 93,979,519.65 于 2020 年 12 月 31 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值 5%, 则公司将减少或增加净利润 595.51 万元。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能 发生变动的合理范围。 3、 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变 动而发生波动的风险。 本公司不持有其他上市公司的权益投资,不存在其他价格风险。 176 / 197 2020 年年度报告 十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末公允价值 项目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公 合计 价值计量 价值计量 允价值计量 一、持续的公允价值计量 (一)交易性金融资产 1.以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融资产 (1)债务工具投资 (2)权益工具投资 (3)衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 (1)债务工具投资 (2)权益工具投资 (二)其他债权投资 (三)其他权益工具投资 (四)投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的 土地使用权 (五)生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 应收款项融资 48,221,575.32 48,221,575.32 持续以公允价值计量的资产 48,221,575.32 48,221,575.32 总额 (六)交易性金融负债 1.以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融负债 其中:发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 2.指定为以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融负 债 持续以公允价值计量的负债 总额 二、非持续的公允价值计量 (一)持有待售资产 非持续以公允价值计量的资 产总额 非持续以公允价值计量的负 债总额 177 / 197 2020 年年度报告 公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层 次决定。 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 □适用 √不适用 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用 178 / 197 2020 年年度报告 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 陈梅芳 实际控制人配偶 常州实力电源科技有限公司 关联自然人直接或者间接控制的企业 其他说明 无 5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 常州实力电源科技有限公司 采购商品 2,743.36 9,175.22 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 江苏省医药有限公司 出售商品 68,176.99 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表: □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表 □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3).关联租赁情况 本公司作为出租方: □适用 √不适用 本公司作为承租方: □适用 √不适用 179 / 197 2020 年年度报告 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4).关联担保情况 本公司作为担保方 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 担保是否已经履行完 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 毕 江苏省医药有限 1,000.00 2020/7/2 2023/7/2 否 公司 本公司作为被担保方 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 担保是否已经履行完 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 毕 李平 3,300.00 2018/12/24 2020/12/12 否 李平 6,750.00 2019/6/28 2021/6/27 否 李平、陈梅芳、常州市 5,000.00 2018/12/18 2019/12/18 否 塑料彩印有限公司 李平、陈梅芳 6,000.00 2019/8/8 2020/8/1 否 李平 5,000.00 2019/9/12 2020/9/11 否 李平 6,600.00 2019/2/3 2020/12/4 否 李平 4,800.00 2020/8/14 2023/8/13 否 李平、陈梅芳 6,000.00 2020/7/7、 2021/1/6、 否 2020/7/20 2021/1/19 李平 6,500.00 2020/6/9 2021/6/8 否 李平 5,000.00 2020/2/18 2021/2/17 否 李平 1,000.00 2020/2/13 2021/2/13 否 关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5).关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6).关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7).关键管理人员报酬 □适用 √不适用 (8).其他关联交易 □适用 √不适用 180 / 197 2020 年年度报告 6、 关联方应收应付款项 (1).应收项目 □适用 √不适用 (2).应付项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 常州实力电源科技有限公司 3,618.00 7、 关联方承诺 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 √适用 □不适用 单位:股 币种:人民币 公司本期授予的各项权益工具总额 5,480,000.00 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和 自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易 合同剩余期限 日起至限制性股票授予日起 24 个月内的最后 一个交易日当日止 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范 围和合同剩余期限 其他说明 1、股份支付计划 2020 年 10 月 20 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《激励计划》及相关事 项的议案。2020 年 11 月 17 日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会 议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》公司于 2020 年 11 月 17 日,完成对 30 名激励对象限制性股票的授予。共授予激励对象公司限制性股票 548 万股,授予价格为 7.2 元每 股,本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示: 解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例 自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至限 第一个解除限售期 50% 制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至限 第二个解除限售期 50% 制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 2、股份支付计划实施总体情况 本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票 548 万股,于 2020 年 12 月 2 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。 2、 以权益结算的股份支付情况 √适用 □不适用 181 / 197 2020 年年度报告 单位:元 币种:人民币 授予日权益工具公允价值的确定方法 授予日的交易收盘价 可行权权益工具数量的确定依据 本期估计与上期估计有重大差异的原因 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 3,657,900.00 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 3,657,900.00 其他说明 无 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 1、2020 年 6 月 4 日,公司与浙商银行股份有限公司常州分行签订(33100000)浙商资产池质字 (2018)第 08336 号《资产池质押担保合同》,合同所担保的债权融资期间自 2018 年 4 月 26 日 起至 2021 年 5 月 31 日止,担保债权之最高本金余额为人民币 6,000 万元人民币。截至 2020 年 12 月 31 日,公司与上述《资产池质押担保合同》相关的质押资产及债权融资为零。 2、2020 年 2 月 13 日,公司与苏州银行股份有限公司常州分行签订《贷款合同》(合同编号:苏 银贷字[320401001-2020]第[683106]号),约定银行向公司提供贷款 1,000 万元人民币,贷款期 限自 2020 年 2 月 13 日起至 2021 年 2 月 13 日止,按季结息到期一次性还本。由实际控制人李平 提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号:苏银高保字[320401001-2020]第[683105]号)。 2020 年 2 月 14 日公司收到借款本金 1,000 万元人民币。截止 2020 年 12 月 31 日,上述借款余额 1,000 万元人民币。 3、2020 年 6 月 17 日,公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订《流动资金借款合同》(合同 编号:JK062920000870),约定银行向公司提供借款 2,000 万元人民币,借款期限自 2020 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 16 日,按月结息到期一次性还本。由实际控制人李平提供连带责任最高额 保证(最高额保证书编号:BZ062929999477)。2020 年 6 月 17 日公司收到借款本金 2,000 万元 人民币。截止 2020 年 12 月 31 日,上述借款余额 2,000 万元人民币。 4、2020 年 8 月 21 日,公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订《短期流动资金借款合同》(合 同编号:JK2020082110000524),约定银行向公司提供借款 1,500 万元人民币,借款期限自 2020 年 8 月 21 日至 2021 年 8 月 18 日,按月结息到期一次性还本。由实际控制人李平提供连带责任最 高额保证(最高额保证书编号:BZ062929999477)。2020 年 8 月 21 日公司收到借款本金 1,500 万元人民币。截止 2020 年 12 月 31 日,上述借款余额 1,500 万元人民币。 5、2020 年 9 月 22 日,公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订《短期流动资金借款合同》(合 同编号:JK2020092210000789),约定银行向公司提供借款 2,000 万元人民币,借款期限自 2020 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 7 日,按月结息到期一次性还本。由实际控制人李平提供连带责任最 高额保证(最高额保证书编号:BZ062929999477)。2020 年 9 月 22 日公司收到借款本金 2,000 万元人民币。截止 2020 年 12 月 31 日,上述借款余额 2,000 万元人民币。 182 / 197 2020 年年度报告 6、2020 年 11 月 10 日,公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订《短期流动资金借款合同》 (合同编号:JK2020111010001325),约定银行向公司提供借款 1,000 万元人民币,借款期限自 2020 年 11 月 10 日至 2021 年 9 月 6 日,按月结息到期一次性还本。由实际控制人李平提供连带 责任最高额保证(最高额保证书编号:BZ062929999477)。2020 年 9 月 22 日公司收到借款本金 1,000 万元人民币。截止 2020 年 12 月 31 日,上述借款余额 1,000 万元人民币。 7、2020 年 7 月 7 日,公司与兴业银行股份有限公司常州分行签订《流动资金借款合同》(合同 编号:11032020CWJ476),约定银行向公司提供 6 个月期限的借款 2,000 元万人民币,按季度付 息,到期一次偿还借款本金。由实际控制人李平与其配偶陈梅芳提供连带责任最高额保证(最高 额保证合同编号:11022019CWJ532A001)。2020 年 7 月 7 日公司收到借款本金 2,000 元万人民币。 截止 2020 年 12 月 31 日,上述借款余额 2,000 万元人民币。 8、2020 年 7 月 20 日,公司与兴业银行股份有限公司常州分行签订《流动资金借款合同》(合同 编号:11032020CWJ477),约定银行向公司提供 6 个月期限的借款 2,000 万元人民币,按季度付 息,到期一次偿还借款本金。由实际控制人李平与其配偶陈梅芳提供连带责任最高额保证(最高 额保证合同编号:11022019CWJ532A001)。2020 年 7 月 20 日公司收到借款本金 2,000 万元人民 币。截止 2020 年 12 月 31 日,上述借款余额 2,000 万元人民币。 9、2020 年 8 月 20 日,公司与中国建设银行股份有限公司常州武进支行签订《跨境融资贷业务合 同》(合同编号:KJRZD202006),约定银行向公司提供一年期的借款 2,000 万元人民币,一次性 偿还本息。由实际控制人李平提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号: HTC320626700ZGDB202000054)。2020 年 8 月 21 日公司收到借款本金 2,000 万元人民币。截止 2020 年 12 月 31 日,上述借款余额 2,000 万元人民币。 10、2020 年 9 月 22 日,公司与南京银行股份有限公司常州分行签订《最高债权额合同》(合同 编号:A0456232009220039),约定银行对公司提供 2020 年 2 月 18 日至 2021 年 2 月 17 日最高债 权额 5,000 万元人民币。2020 年 9 月 28 日,双方签订《人民币流动资金借款合同》(合同编号: Ba156232009280081),系上述《最高债权额合同》下具体业务合同。约定银行向公司提供借款 5,000 万元人民币,借款期间自 2020 年 9 月 28 日至 2021 年 3 月 28 日止。由实际控制人李平提 供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号:Ec156232009220060)。2020 年 9 月 28 日公司收 到借款本金 5,000 万元人民币。截止 2020 年 12 月 31 日,上述借款余额 1,000 万元人民币。 11、2020 年 12 月 23 日,公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订《中国农业银行股 份有限公司国际贸易融资合同》(合同编号:32062020200001855),约定银行向公司提供支付货 款用贷款 500 万美元,融资期限自 2020 年 12 月 23 日起至 2021 年 6 年 21 日,一次性偿还本息。 由实际控制人李平提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号:32100520190010010)。2020 年 12 月 23 日公司收到借款本金 500 万美元。截止 2020 年 12 月 31 日,上述借款余额 500 万美元。 12、公司于 2020 年 10 月 20 日在江苏银行股份有限公司常州分行开立银行承兑汇票 1,200 万元人 民币,票据到期日 2021 年 4 月 20 日。根据商业汇票银行承兑合同(合同编号: DP202010201000007747),上述银行承兑汇票约定的履约保证金比例为 100%,截至 2020 年 12 月 31 日,银行承兑汇票保证金余额为 1,200 万元人民币。 13、2020 年 12 月 24 日,公司与中国建设银行股份有限公司常州武进支行签订《出具分离式保函 协议》(合同编号:JS411LG000062000)。中国建设银行股份有限公司常州武进支行为公司出具 以常州南方卫材医疗器械有限公司为被保证人,THE STATE COMPANY FOR MARKETING DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES(KIMADIA)(伊拉克)为受益人, THE STATE COMPANY FOR MARKETING DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES(KIMADIA)医疗器械(灭菌输液器)(合同号:98/2020/10/A)为保证事 项,保证金额为 65,809.06 美元的履约保函反担保保函,担保到期日为 2022 年 1 月 14 日。同日 双方签订反担保(保证金质押)合同(合同编号:JS411LG000062000-1),约定公司以人民币 50 万元保证金对上述事项提供质押担保。 14、经公司 2019 年年度股东大会审议通过,同意公司为参股公司江苏医药按照持股比例 10%承担 不超过 5000 万元的连带责任保证担保。就参股公司江苏医药向国信集团融资事宜,公司于 2020 年 7 月 3 日与国信集团签订了《保证合同》,按照实际持股比例为江苏医药提供担保金额 1,000 万元,本次担保事项后,公司已累计为江苏医药提供担保金额 1,000 万元。 183 / 197 2020 年年度报告 2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明: □适用 √不适用 3、 其他 √适用 □不适用 截至 2020 年 12 月 31 日,公司已背书未到期的应收票据金额为 34,131,386.10 元。 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对财务状况和经营成 无法估计影响数的 项目 内容 果的影响数 原因 股票和债券的发行 重要的对外投资 备注一 重要的债务重组 自然灾害 外汇汇率重要变动 1、公司于 2021 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议,2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第 一次临时股东大会,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,根据议案内容,公司拟对安 徽南卫增资人民币 7,500 万元用于购买土地使用权、设备等日常经营业务。增资完成后安徽南卫 注册资本由 500 万元变更为 8,000 万元。 2、公司于 2021 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议,2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第 一次临时股东大会,审议通过了《关于子公司拟建设医用手套项目的议案》,为了落实公司“子 公司拟建设医用手套项目”的具体实施,公司控股子公司安徽南卫医疗用品有限公司以自有资金 1,000 万元人民币的价格竞买取得位于郎溪县十字经济开发区经都大道以南的国有建设用地使用 权,宗地编号为皖(2021)郎溪县不动产权 0002460 号,土地面积为 66,667.00 平方米,安徽南 卫医疗用品有限公司于 2021 年 3 月 18 日取得不动产权证书。 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 拟分配的利润或股利 33,777,000.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 33,777,000.00 2021 年 4 月 13 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《公司 2020 年度利 润分配预案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股 本。上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),截至 2020 年 12 月 31 日,公 司总股本 225,180,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 33,777,000.00 元(含税)。同时拟以 资本公积金每 10 股转增 3 股。本次转股后,公司的总股本为 292,734,000 股。本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。 3、 销售退回 □适用 √不适用 184 / 197 2020 年年度报告 4、 其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用 √不适用 (2).未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 □适用 √不适用 (2).报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 □适用 √不适用 (4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 185 / 197 2020 年年度报告 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末账面余额 1 年以内 其中:1 年以内分项 1 年以内 87,486,834.23 1 年以内小计 87,486,834.23 1至2年 25,875,735.10 2至3年 1,833,821.40 3 年以上 3至4年 587,845.08 4至5年 1,328,306.57 5 年以上 3,061,712.90 合计 120,174,255.28 186 / 197 2020 年年度报告 (2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 账面 计提 账面 比例 计提比 比例 金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值 (%) 例(%) (%) (%) 按单项计提 30,770,924.49 25.61 20,374,272.58 66.21 10,396,651.91 11,910,148.22 7.77 11,910,148.22 100 坏账准备 其中: 个别认定- 16,266,565.29 13.54 16,266,565.29 100.00 11,910,148.22 7.77 11,910,148.22 100 预计无法收 回 个别认定- 14,504,359.20 12.07 4,107,707.29 28.32 10,396,651.91 预计未来现 金流量现值 低于账面价 值部分 按组合计提 89,403,330.79 74.39 5,230,820.34 5.85 84,172,510.45 141,463,820.92 92.23 7,765,528.95 5.49 133,698,291.97 坏账准备 其中: 账龄组合 89,403,330.79 74.39 5,230,820.34 5.85 84,172,510.45 141,463,820.92 92.23 7,765,528.95 5.49 133,698,291.97 合计 120,174,255.28 100 25,605,092.92 94,569,162.36 153,373,969.14 100 19,675,677.17 133,698,291.97 187 / 197 2020 年年度报告 按单项计提坏账准备: √适用 □不适用 位:元 币种:人民币 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 个别认定-预计无法 16,266,565.29 16,266,565.29 100.00 因受政局动荡、美 收回 国外汇制裁、疫情 影响等因素导致 无法正常回款以 及无法取得联系 个别认定-预计未来 14,504,359.20 4,107,707.29 28.32 根据客户还款计 现金流量现值低于 划预计未来现金 账面价值部分 流现值 合计 30,770,924.49 20,374,272.58 66.21 / 按单项计提坏账准备的说明: □适用 √不适用 按组合计提坏账准备: √适用 □不适用 组合计提项目:账龄组合 单位:元 币种:人民币 期末余额 名称 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 76,459,626.69 3,822,981.33 5.00 1至2年 12,703,179.95 1,270,318.00 10.00 2至3年 98,824.13 29,647.24 30.00 3至4年 27,652.50 13,826.25 50.00 4至5年 100,000.00 80,000.00 80.00 5 年以上 14,047.52 14,047.52 100.00 合计 89,403,330.79 5,230,820.34 按组合计提坏账的确认标准及说明: □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露: □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期变动金额 类别 期初余额 收回或 转销或 其他变 期末余额 计提 转回 核销 动 应收账款 19,675,677.17 5,929,415.75 25,605,092.92 坏账准备 合计 19,675,677.17 5,929,415.75 25,605,092.92 188 / 197 2020 年年度报告 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用 √不适用 (4).本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 期末余额 单位名称 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 第一名 29,375,028.24 24.44 1,468,751.41 第二名 14,504,359.20 12.07 4,107,707.29 第三名 13,175,146.60 10.96 6,775,348.66 第四名 8,518,315.80 7.09 425,915.79 第五名 3,029,769.65 2.52 151,488.48 合计 68,602,619.49 57.08 12,929,211.63 (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 58,178,696.70 7,250,591.07 合计 58,178,696.70 7,250,591.07 其他说明: □适用 √不适用 189 / 197 2020 年年度报告 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 应收股利 (1).应收股利 □适用 √不适用 (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末账面余额 1 年以内 其中:1 年以内分项 1 年以内 69,568,127.00 1 年以内小计 69,568,127.00 1至2年 955,811.80 2至3年 2,872,470.16 3 年以上 3至4年 4至5年 4,500.00 5 年以上 合计 73,400,908.96 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 925,203.90 339,848.81 押金及保证金 806,136.10 556,557.60 关联方往来 46,217,555.94 7,522,202.61 应收出口退税 1,357,854.41 190 / 197 2020 年年度报告 往来款 24,094,158.61 合计 73,400,908.96 8,418,609.02 (3). 坏账准备计提情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 第一阶段 第二阶段 第三阶段 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计 坏账准备 未来12个月预 用损失(未发生信 用损失(已发生信 期信用损失 用减值) 用减值) 2020年1月1日余 1,168,017.95 1,168,017.95 额 2020年1月1日余 1,168,017.95 1,168,017.95 额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 14,054,194.31 14,054,194.31 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2020年12月31日 15,222,212.26 15,222,212.26 余额 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: □适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期变动金额 类别 期初余额 收回或 转销或核 其他变 期末余额 计提 转回 销 动 其他应收 1,168,017.95 14,054,194.31 15,222,212.26 款坏账准 备 合计 1,168,017.95 14,054,194.31 15,222,212.26 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 191 / 197 2020 年年度报告 (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 占其他应收款期 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 第一名 关联方往来 37,000,000.00 1 年以内 50.41 1,850,000.00 第二名 往来款 11,100,000.00 1 年以内 15.12 5,550,000.00 第三名 关联方往来 6,000,000.00 1 年以内 8.17 300,000.00 第四名 往来款 4,755,920.06 1 年以内 6.48 237,796.00 第四名 往来款 200,000.00 1-2 年 0.27 20,000.00 第四名 往来款 97,886.82 2-3 年 0.13 29,366.05 第五名 往来款 4,660,000.00 1 年以内 6.35 2,330,000.00 合计 / 63,813,806.88 / 86.93 10,317,162.05 (7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子 241,656,21 5,040,000. 236,616,218 246,416,218 10,365,163 236,051,055 公司 8.00 00 .00 .00 .00 .00 投资 对联 59,007,699 59,007,699. 1,511,759.9 1,511,759.9 营、 .35 35 8 8 合营 企业 投资 300,663,91 5,040,000. 295,623,917 247,927,977 10,365,163 237,562,814 合计 7.35 00 .35 .98 .00 .98 192 / 197 2020 年年度报告 (1). 对子公司投资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期计提减值准 减值准备期末余 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备 额 南方美邦(常州)护理用品有限 1,571,718.00 1,571,718.00 公司 安徽普菲特医疗用品有限公司 215,000,000.00 215,000,000.00 常州南方卫材医疗器械有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 上海南卫生物科技有限公司 3,000,000.00 2,040,000.00 5,040,000.00 5,040,000.00 5,040,000.00 上海美莲妮生物科技有限公司 12,800,000.00 12,800,000.00 安徽惠泽新材料科技有限公司 12,044,500.00 12,044,500.00 安徽南卫医疗用品有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 舟山南卫医疗有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 246,416,218.00 8,040,000.00 12,800,000.00 241,656,218.00 5,040,000.00 5,040,000.00 注 2:公司控股子公司上海南卫生物科技有限公司长期亏损,资不抵债,故母公司对该公司的长期股权投资全额计提减值准备。 (2). 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期增减变动 减值 投资 期初 权益法下确 宣告发放现 计提 期末 准备 减少 其他综合 其他权 单位 余额 追加投资 认的投资损 金股利或利 减值 其他 余额 期末 投资 收益调整 益变动 益 润 准备 余额 一、合营企业 小计 二、联营企业 Progressar 1,511,759 -6,297.99 -97,587.3 1,407,874.67 193 / 197 2020 年年度报告 e .98 2 Branding B.V 江苏省医药 52,242,22 6,280,347.2 3,984,948.2 3,062,203.71 57,599,824.6 有限公司 2.00 2 5 8 小计 1,511,759 52,242,22 6,274,049.2 -97,587.3 3,984,948.2 3,062,203.71 59,007,699.3 .98 2.00 3 2 5 5 1,511,759 52,242,22 6,274,049.2 -97,587.3 3,984,948.2 3,062,203.71 59,007,699.3 合计 .98 2.00 3 2 5 5 注:本期其他增加系公司对江苏省医药有限公司投资成本小于应享有江苏省医药有限公司的可辨认净资产公允价值产生的收益所致。 其他说明: 无 4、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,049,763,967.06 710,868,928.13 475,912,393.92 370,039,520.93 其他业务 44,006,104.73 43,877,836.09 7,297,033.36 7,220,842.88 合计 1,093,770,071.79 754,746,764.22 483,209,427.28 377,260,363.81 (2). 合同产生的收入的情况 □适用 √不适用 (3). 履约义务的说明 □适用 √不适用 194 / 197 2020 年年度报告 (4). 分摊至剩余履约义务的说明 □适用 √不适用 其他说明: 无 5、 投资收益 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 6,274,049.23 -165,509.58 处置长期股权投资产生的投资收益 -2,434,836.00 交易性金融资产在持有期间的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 理财产品收益 3,119,454.30 1,688,614.62 合计 6,958,667.53 1,523,105.04 其他说明: 无 6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 21,460.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 1,380,207.39 定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 3,062,203.71 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,119,454.30 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 195 / 197 2020 年年度报告 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6,021,664.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -878,298.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 647,134.48 所得税影响额 -2,006,074.09 少数股东权益影响额 -1,605.24 合计 11,366,147.96 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 加权平均净资产收 每股收益 报告期利润 益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 16.01 0.45 0.45 扣除非经常性损益后归属于公司普 14.15 0.39 0.39 通股股东的净利润 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用 196 / 197 2020 年年度报告 第十二节 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 备查文件目录 财务报表。 备查文件目录 载有董事长签名、公司盖章的年度报告文本。 报告期内《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证 备查文件目录 券交易所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。 董事长:李平 董事会批准报送日期:2021 年 4 月 13 日 修订信息 □适用 √不适用 197 / 197