证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-021
上海天永智能装备股份有限公司关于
2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易
所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股
股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公
司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720
万元，本次发行共计募集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为
32,193.84万元。
截止2018年1月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所以“大华验字[2018]000028号”验资报告验证确认。
（二）募集资金实际使用及结余情况
截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币76,577,077.81
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
22,741,270.76元；于2018年1月16日起至2018年12月 31日止会计期间使用募集
资金人民币76,577,077.81元；本年度使用募集资金人民币76,577,077.81元。截
止2018年12月31日，募集资金余额为人民币61,020,852.13元。具体情况如下：
项目 2018 年度金额（元）
截至 2018 年 1 月 16 日止收到募集资金 331,857,547.18
减：发行有关的费用 9,919,056.61
截至 2018 年 1 月 18 日止募集资金净额 321,938,490.57
减：募投项目支出 76,577,077.81
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 190,000,000.00
减：手续费支出 1,297.34
加：暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益 3,600,926.09
加：专户利息收入 2,059,810.62
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金余额 61,020,852.13
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，公司对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究
等事项进行严格管理。
根据相关法律法规的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有
限公司上海嘉定支行开设募集资金专项账户310069079018800066779，该专户仅
用于工业自动控制装置设备项目一期项目募集资金的存储和使用。在中国光大银
行股份有限公司上海浦东第二支行开设募集资金专项账户36630188000286806，
该专户仅用于发动机开发测试系统及试验服务建设项目、研发中心与MES系统建
设项目及补充营运资金项目募集资金的存储和使用。并与保荐机构海通证券于
2018年1月分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份有限
公司上海浦东第二支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资
金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开
设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集
资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与海通证券签订的《保荐协议》，公司单次或者12个月以内累计
从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额
扣除发行费用后的净额的20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截至 2018 年 12 月 31 日止
银行名称 账号 初时存放金额 存储方式
余额
交通银行股份有限公 3100690790188 活期（年定期）等方
157,688,179.10 42,999,909.53
司上海嘉定支行 00066779 式
中国光大银行股份有
3663018800028 活期（年定期）等方
限公司上海浦东第二 174,169,368.08 18,020,942.60
6806 式
支行
合 计 331,857,547.18 61,020,852.13
三、2018 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，2018年度公司募集
资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议
审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金2,274.13万元。公
司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见；公司保荐机构海通证券股份有限
公司出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会
计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额
新建工业自动控制装置设
1 15,768.82 2,274.13
备项目一期项目
发动机开发测试系统及试
2 9,259.53 0
验服务建设项目
研发中心与MES系统建设项
3 3,935.61 0
目
4 补充营运资金 3,229.88 0
合 计 32,193.84 2,274.13
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2018年3月19日公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于对暂时闲置的
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年
内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经
理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机
构均对该事项发表了同意意见。
2018年4月24日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于对暂时闲置
的募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司第一届董事会第十一次会议决议
已批准的人民币13,000万元额度基础上再使用不超过人民币12,000万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，在上述额度和期限范围内，该
笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文
件，有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内。2018年5月15日，公司2017
年年度股东大会审议并通过上述议案。
截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额具体如
下：
存款本金/ 预期年 截至2018
产品 产品起 产品到 投资期限 投资收益
受托方 产品名称 认购金额 化收益 年12月31
类型 始日 期日 （日） （元）
（万元） 率（%） 日状态
中国光大银
行股份有限 2018年3 2018年9
结构性存款 - 13,000 4.55 - 2,959,666.67 到期收回
公司上海分 月23日 月23日
行
交通银行股 交通银行蕴
期限
份有限公司 通财富定期 2018年6 2018年9
结构 5,000 4.45 92 560,821.92 到期收回
上海嘉定支 型结构性存 月25日 月25日
型
行 款92天
海通证券
“一海通财.
本金 2018年
海通证券股 理财宝”系 2018年7
保障 3,000 4.50 10月09 99 366,456.07 到期收回
份有限公司 列收益凭证 月03日
型 日
尊享版99天
期第1号
中国光大银
行股份有限 对公通知存 2018年9 2018年
- 13，000 2.025% - 80,428.5 到期收回
公司上海分 款 月27日 10月8日
行
交通银行股 交通银行蕴
期限
份有限公司 通财富定期 2018年9 2019年4
结构 5,000 4.20% 186 未到期
上海嘉定支 型结构性存 月30日 月4日
型
行 款6个月
中国光大银
行股份有限 2018年 2019年1
结构性存款 - 11,000 4.10% 未到期
公司上海分 10月8日 月8日
行
海通证券
“一海通财.
理财宝”系 本金 2018年
海通证券股 2019年4
列收益凭证 保障 3,000 4.30% 10月12 182 未到期
份有限公司 月11日
普通版182 型 日
天期第935
号
注：公司与上述受托方均不存在关联关系。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2019年3月13日，根据天永智能第一届董事会第十四次会议决议公告，公司
董事会决定拟将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服
务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施
主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有用地上。同时，
拟变更原项目研发中心与MES系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉
定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3,000平方米工业厂房内，现变更为上
海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。
以上募投项目变更，海通证券已于2019年3月12日出具《关于上海天永智能
装备股份有限公司变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的
核查意见》，并已于2019年3月29日经天永智能2019年第一次临时股东大会决议通
过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、
真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2019年4月20日
附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金总额 32,193.84 本年度投入募集资金总额 7,657.71
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 7,657.71
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
截至期末 项目可行
已变更项目， 投入金额与承 项目达到预定 是否达
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 投入进度 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额的 可使用状态日 到预计
投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）(4) 的效益 生重大变
（如有） 差额 期 效益
＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
工业自动控制装置设备
否 15,768.82 15,768.82 15,768.82 3,670.17 3,670.17 12,098.65 23.27 2020 年 8 月
项目一期项目
发动机开发测试系统及
否 9,259.53 9,259.53 9,259.53 - - 9,259.53
试验服务建设项目
研发中心与 MES 系统建设
否 3,935.61 3,935.61 3,935.61 757.66 757.66 3,177.95 19.25
项目
补充营运资金 否 3,229.88 3,229.88 3,229.88 3,229.88 3,229.88 100.00 不适用
合计 — 32,193.84 32,193.84 32,193.84 7,657.71 7,657.71 24,536.13
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2018 年 3 月 19 日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金人民币 2,274.13 万元。公司独立董事、监事会对该事项发表
募集资金投资项目先期投入及置换情况
了同意意见；公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务所(特
殊普通合伙)已出具了大华核字(2018)001678 号鉴证报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，
详见本专项报告三、（三）说明
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币元
投资进 变更后的项
变更后项目 截至期末计 项目达到预 是否达
本年度实际 实际累计投 度（%） 本年度实现 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状 到预计
投入金额 入金额(2) (3)=(2) 的效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 态日期 效益
/(1) 变化
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用