证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2020-053 上海天永智能装备股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年8月26日 召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关 于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。在上述额度 和期限范围内,该笔资金可滚动使用,并授权公司总经理行使该项投资决策权及 签署相关合同文件,有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见 公司于2020年8月28日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进 行现金管理的公告》(公告编号:2020-042)。 一、本次委托理财到期赎回情况 2020年10月19日和2020年11月9日,公司分别使用暂时闲置募集资金向交通银 行股份有限公司上海嘉定支行(以下简称“交行嘉定支行”)购买了2,800万元和 5,000万元的保本浮动型理财产品,具体内容详见2020年11月11日刊载于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《委托理财公告》(公告 编号:2020-050)。 近日,公司使用上述闲置募集资金7,800万元购买理财产品已到期赎回,理财 产品本金和利息已全部收回,具体情况如下: 金额:万元 预计年化收 是否到期 受托人 产品名称 认购金额 产品期限 实际收益 益率 赎回 交通银行蕴通 交行嘉 财富定期型结 2,800 1.35%-2.70% 35天 是 7.25 定支行 构性存款 35 天( 挂钩汇率 看跌) 交通银行蕴通 财富定期型结 交行嘉 构性存款35天 5,000 1.35%-2.70% 35天 是 12.95 定支行 (挂钩汇率看 跌) 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 2,500 2,500 7.77 0 2 银行理财产品 5,000 5,000 29.38 0 3 银行理财产品 1,000 1,000 3.00 0 4 银行理财产品 1,500 1,500 4.58 0 5 银行理财产品 5,500 5,500 18.78 0 6 银行理财产品 4,000 4,000 12.85 0 7 银行理财产品 5,000 5,000 85.44 0 8 银行理财产品 7,000 7,000 62.30 0 9 银行理财产品 4,000 4,000 11.89 0 10 银行理财产品 4,000 4,000 9.86 0 11 银行理财产品 2,500 2,500 6.03 0 12 银行理财产品 5,000 5,000 24.50 0 13 银行理财产品 2,500 2,500 5.96 0 14 银行理财产品 2,500 2,500 5.96 0 15 银行理财产品 2,800 2,800 7.25 0 16 银行理财产品 5,000 5,000 12.95 0 17 银行理财产品 7,500 0 未到期 7,500 合计 67,300 59,800 308.50 7,500 最近12个月内单日最高投入金额 16,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 27.46 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.66 目前已使用的理财额度 7,500 尚未使用的理财额度 12,500 总理财额度 20,000 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董 事 会 2020 年 12 月 16 日