证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2021-025 上海天永智能装备股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年8月26日 召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关 于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。在上述额度 和期限范围内,该笔资金可滚动使用,并授权公司总经理行使该项投资决策权及 签署相关合同文件,有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见 公司于2020年8月28日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进 行现金管理的公告》(公告编号:2020-042)。 一、本次委托理财到期赎回情况 2021年4月12日,公司使用暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司上海嘉 定支行(以下简称“交行嘉定支行”)分别购买了5,000万元和2,500万元的保本 浮动型理财产品。具体内容详见2021年4月14日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《委托理财公告》(公告编号: 2021-014)。 近日,公司使用上述闲置募集资金7,500万元购买理财产品已到期赎回,理财 产品本金和利息已全部收回,具体情况如下: 金额:万元 预计年化收 是否到期 受托人 产品名称 认购金额 产品期限 实际收益 益率 赎回 交通银行蕴通 交行嘉 财富定期型结 5,000 1.35%-2.60% 28天 是 9.97 定支行 构性存款28天 (挂钩汇率看 涨) 交通银行蕴通 财富定期型结 交行嘉 构性存款24天 2,500 1.35%-2.50% 24天 是 4.11 定支行 (挂钩汇率看 涨) 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 4,000 4,000 11.89 0 2 银行理财产品 4,000 4,000 9.86 0 3 银行理财产品 2,500 2,500 6.03 0 4 银行理财产品 5,000 5,000 24.50 0 5 银行理财产品 2,500 2,500 5.96 0 6 银行理财产品 2,500 2,500 5.96 0 7 银行理财产品 2,800 2,800 7.25 0 8 银行理财产品 5,000 5,000 12.95 0 9 银行理财产品 7,500 7,500 17.00 0 10 银行理财产品 6,500 6,500 10.72 0 11 银行理财产品 7,500 7,500 20.50 0 12 银行理财产品 5,500 5,500 25.24 0 13 银行理财产品 5,600 5,600 10.95 0 14 银行理财产品 2,000 2,000 0.88 0 15 银行理财产品 5,000 5,000 9.97 0 16 银行理财产品 2,500 2,500 4.11 0 17 银行理财产品 6,500 0 未到期 6,500 合计 76,900 70,400 183.77 6,500 最近12个月内单日最高投入金额 18,600 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 31.86 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 15.06 目前已使用的理财额度 6,500 尚未使用的理财额度 13,500 总理财额度 20,000 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董 事 会 2021 年 5 月 12 日