证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2019-029
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）
2018 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售
和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700
万股，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元，坐扣承销
和保荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，已由主承销商海通
证券股份公司于 2017 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计
费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 1,411.98 万元后，公司本次募集资金净额为 28,011.11 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2017〕423 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 238.40 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 44.12 万元；2018 年度实际使用募集资金
4,198.41 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购
买理财产品收益共 907.95 万元。累计已使用募集资金 4,436.81 万元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 952.07 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,526.38 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南
京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构海通证券股份公司于2017年10月24日分别与中信银行栖霞支行、
上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市天元路支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，4 个理财账户，募
集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行栖霞支行 8110501013200603912 16,526,713.65 募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行 93010078801388603912 8,882,589.72 募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行 932001010040170004 9,854,490.96 募集资金专户
海通证券[注] 0920089999 50,000,000.00 理财账户
中信银行理财产品[注] 8110501114301204037 20,000,000.00 理财账户
南京银行理财产品[注] 0801290000001348 50,000,000.00 理财账户
南京银行理财产品[注] 0801210000001347 90,000,000.00 理财账户
合 计 245,263,794.33
[注]: 根据 2017 年 12 月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于
使 用 部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，公司使用最高额度不超过
14,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通
过之日起十二个月内。根据 2018 年 12 月公司第二届董事会第四次会议审议通
过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不
超过 14,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议
通过之日起十二个月内。
根据 2018 年 2 月公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于增
加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司滚动使用最高额度不超过
8,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，期限为
股东大会审议通过之日起十二个月内。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品未到
期的有海通证券理财产品 5,000.00 万元、中信银行理财产品 2,000.00 万元和南
京银行理财产品 14,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2018 年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、闲置募集资金购买理财产品情况
根据 2017 年 12 月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过 14,000.00
万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，其期限为董事
会审议通过之日起十二个月内。根据 2018 年 12 月公司第二届董事会第四次会
议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最
高额度不超过 14,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董
事会审议通过之日起十二个月内。
根据 2018 年 2 月公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于增
加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司滚动使用最高额度不超过
8,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，期限为
股东大会审议通过之日起十二个月内。
2018 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
截止 2018
预期年化 认购金额 实际收益
序号 产品发行人 产品类型 理财期限 年 12 月 31
收益率 （万元） （万元）
日状态
中国邮政储蓄银行
保本浮动 2017 年 12 月 13 日至
1 股份有限公司南京 4.60% 9,000 已到期赎回 404.93
收益型 2018 年 12 月 05 日
天元路支行
中信银行股份有限 保本浮动 2017 年 12 月 13 日至
2 4.60% 5,000 已到期赎回 114.68
公司南京分行 收益型 2018 年 6 月 13 日
海通证券股份有限 本金保障 2018 年 2 月 9 日至
3 5.35% 8,000 已到期赎回 213.49
公司 型 2018 年 8 月 9 日
中信建投证券股份 本金保障 2018 年 6 月 25 日至
4 6.20% 5,000 已到期赎回 12.74
有限公司 固定收益型 2018 年 7 月 10 日
中信银行股份有限 保本浮动 2018 年 7 月 13 日至
5 4.55% 5,000 已到期赎回 69.18
公司南京分行 收益、封闭 2018 年 11 月 1 日
式
海通证券股份有限 本金保障 2018 年 8 月 14 日至
6 4.70% 5,000 正在履行
公司 型 2019 年 1 月 31 日
中信银行股份有限 保本浮动 2018 年 8 月 17 日至
7 4.20% 2,000 已到期赎回 25.55
公司南京分行 收益、封闭 2018 年 12 月 6 日
式
南京银行股份有限 利率挂钩 2018 年 11 月 2 日至
8 3.70% 5,000 已到期赎回 16.44
公司扬州分行 型 2018 年 12 月 4 日
中信银行股份有限 保本浮动 2018 年 12 月 14 日至
9 3.50% 2,000 正在履行
公司南京分行 收益、封闭 2019 年 1 月 16 日
式
南京银行股份有限 利率挂钩 2018 年 12 月 28 日至
10 4.00% 5,000 正在履行
公司扬州分行 型 2019 年 3 月 28 日
南京银行股份有限 利率挂钩 2018 年 12 月 28 日至
11 4.20% 9,000 正在履行
公司扬州分行 型 2019 年 6 月 28 日
注：公司与上述产品发行人均不存在关联关系。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 营销服务网络建设项目
通过项目建设，公司将对原有营销网络和售后服务体系进行升级和完善，并
根据业务需要新增和设立区域分公司和售后服务机构。公司按区域将市场划分为
华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块，选取区域内的核心城
市作为区域中心，以开拓和协调区域内营销工作。公司计划在各区域中心建设营
销中心，长期上看降低了公司日常运营成本。因此该项目的效益反映在公司的整
体经济效益中，无法单独核算。
2. 智能建筑环境一体化集成方案（RDS)研发项目
公司拟装修改造现有办公楼的部分共计 4,000 平方米的区域，同时购入各项
研发、测试设备、应用软件及公用工程设施，引入新增研发人员用于该研发项目
建设，主要研究方向为 IDC 机房一体化解决方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、
热管系统等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热器效率提升方面的
基础课题，项目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室、震动实验室、噪音实验
室为核心的 3 大实验室，辅以 EMI/EMC 检测中心和机房一体化体验中心。项目
有助于公司不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反
映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、关于公司 2018 年募集资金置换的事项
根据 2018 年第一届董事会第十二次会议通过的《公司关于使用募集资金置
换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 2,671.41 万
元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金已于 2018 年 1 月
进行置换。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，佳力图公司董事会编制的《公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了佳力
图公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构认为，佳力图 2018 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户
存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在
违规使用募集资金的情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2019 年 3 月 28 日
附件
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 28,011.11 本年度投入募集资金总额 4,198.41
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 4,436.81
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末累计
募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 更项目 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺投入金 本年度实
承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 到预计 是否发生重
项目 （含部分 投资总额 金额 投入金额 额的差额 现的效益
总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1)
年产 3900 台精
密空调、150 台磁
否 17,198.81 17,198.81 17,198.81 845.31 904.61 -16,294.20 5.26 2019 年 11 月 建设中 - 否
悬浮冷水机组建
设项目
智能建筑环境一
体化集成方案 否 7,876.70 7,876.70 7,876.70 1,480.19 1,480.19 -6,396.51 18.79 2019 年 11 月 - - 否
（RDS)研发项目
营销服务网络建
否 2,935.60 2,935.60 2,935.60 1,872.91 2,052.01 -883.59 69.90 2019 年 11 月 - - 否
设项目
合 计 － 28,011.11 28,011.11 28,011.11 4,198.41 4,436.81 -23,574.30 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据 2018 年第一届董事会第十二次会议通过的《公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，公司使
用募集资金人民币 2,671.41 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金已于 2018 年 1 月进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品未到期的有海通证券理财产品 5,000.00 万元、中信银
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
行理财产品 2,000.00 万元和南京银行理财产品 14,000.00 万元。
募集资金其他使用情况 无
