佳力图：603912：佳力图关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告2021-10-13
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2021-129
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集
资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构
本次委托理财金额：最高额度不超过2.4亿元人民币
委托理财投资类型：保本型理财产品
委托理财期限：自董事会审议通过之日起十二个月内
履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称
“公司”）第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议审议通
过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募
集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响
募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟
使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买保本型理财产品。
（二）资金来源
公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，南京佳力图
机房环境技术股份有限（以下简称“公司”或“佳力图”）向社会公开发行可转换公司
债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后, 募集资金净额
为 29,328.40 万元。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于
2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报告》。
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云，为推
进募集资金投资项目实施，公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二
次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集
资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券
募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”或“控股子
公司”）增资 6,509 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募
集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，借款年利
率为 6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。
公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方
式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换
公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，以自有资金增资 716 万元，增资
价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，
借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，
专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 2,752.08 万元，占募集资
金净额的 9.38%，公司使用募集资金具体情况如下表：
单位：万元人民币
序号 项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度
1 南京楷德悠云数据中心项目（一期） 29,328.40 2,752.08 9.38%
合计 29,328.40 2,752.08 9.38%
（二）公司及子公司对委托理财相关风险的内部控制
1、为控制风险，公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性
高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理
财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露
报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
公司及子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资
标的高风险理财产品，投资产品不得质押。公司及子公司使用闲置募集资金进行现
金管理是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
公司及子公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构
成关联交易。
（二）购买理财产品的额度及投资期限
公司及子公司拟对总额不超过 2.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。该
额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期
后归还至募集资金专用账户。
（三）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
（四）风险控制分析
为控制风险，公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流
动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司
将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2021年6月30日（未经审计） 2020年12月31日
资产总额 171,790.54 165,412.40
负债总额 73,264.87 69,954.28
净资产 98,525.67 95,458.11
项目 2021年1月-6月（未经审计） 2020年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额 -1027.71 2,725.26
截止 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 42.65%，货币资金余额为 3.94
亿元。拟使用不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一
期期末货币资金的比例为 60.91%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正
常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金
使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）现金管理的合理性与必要性
公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建
设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增
加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在
变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司及子公司
不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
（三）现金管理对公司经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的
是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不
会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
（四）现金管理会计处理方式
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的
要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科
目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目
四、风险提示
本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定
的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较
大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）审议程序
公司于2021年10月12日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会
第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募
集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置可转换公
司债券募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个
理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可
循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授
权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合
同文件。
（二）独立董事意见
公司及子公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金
投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟对总额不超过 2.4 亿
元的闲置募集资金进行现金管理适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约
定、单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《南京佳力图
机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前
提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相
改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，
相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上，我们同意该议案。
（三）监事会意见
监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公
司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提
高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集
资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
综上，同意公司及子公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管
理，单个理财产品的投资期限不超过12个月。该额度在董事会审议通过之日起12
个月内可循环滚动使用。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理，业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。上述事
项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规
定。保荐机构对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
（一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况
单位：人民币万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 108500 85500 584.29 23000
合计 108500 85500 584.29 23000
最近12个月内单日最高投入金额 23000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.09%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.06%
目前已使用的理财额度 23000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 23000
公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议
审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上，调整
至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理
财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不
超过12个月。
公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总
额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起
十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之
日起12个月内可循环滚动使用。
（二）公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月
委托理财情况
金额：人民币万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 189100.00 189100.00 579.4 0.00
合计 189100.00 189100.00 579.4 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 24500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 25.67%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.02%
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 29000.00
总理财额度 29000.00
公司于2020年10月12日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审
议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
注：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于
四舍五入造成的。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2021年10月13日
