佳力图:603912:佳力图关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的公告2022-05-13
证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-063
转债代码:113597 转债简称:佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集
资金进行现金管理到期赎回的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次理财赎回金额:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行3000万元
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月12日
召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议,审议通过了
《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,其
期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,
该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期
后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购
买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
具体信息详见公司2021年10月13日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可
转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-129)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2022年5月5日,南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金3000万元,购买
了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“七天通知存款”理财产品,具体内容
详见公司于2022年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的
进展公告》(公告编号:2022-061),该理财产品于2022年5月12日到期,公司已
收回本金人民币3000万元,并取得收益人民币1.05万元,与预期收益不存在差异。
上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
(一)公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况
单位:人民币万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 115000.00 92000.00 833.71 23000.00
合计 115000.00 92000.00 833.71 23000.00
最近12个月内单日最高投入金额 23000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 9%
目前已使用的理财额度 23000.00
尚未使用的理财额度 0.00
总理财额度 23000.00
公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总
额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十
二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日
起12个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,
并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事
宜、签署相关合同文件。
公司于2022年1月5日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用
部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不
超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个
月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12
个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由
董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签
署相关合同文件。
(二)公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月
委托理财情况
金额:人民币万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 155600.00 143600.00 679.5 12000.00
合计 155600.00 143600.00 679.5 12000.00
最近12个月内单日最高投入金额 17700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 17%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7%
目前已使用的理财额度 12000.00
尚未使用的理财额度 12000.00
总理财额度 24000.00
公司于2020年10月12日,召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于
公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意
公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性
高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议
通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月。
注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四
舍五入造成的。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2022年5月13日