2022 年半年度报告
公司代码：603912 公司简称：佳力图
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2022 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）闫景斌
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他
披露事项可能面对的风险
十一、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第四节 公司治理........................................................................................................................... 22
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 24
第六节 重要事项........................................................................................................................... 26
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 40
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 46
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 47
第十节 财务报告........................................................................................................................... 50
一、载有董事长签名的半年度报告文本
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖
备查文件目录 章的会计报表
三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、佳力图 指 南京佳力图机房环境技术股份有限公司
楷得投资 指 南京楷得投资有限公司，公司控股股东，发起人
佳力图有限 指 南京佳力图空调机电有限公司，佳力图前身
安乐集团、安乐工程集团有限公司 指 安樂工程集團有限公司（ANALOGUE HOLDINGS
LIMITED），持股 5%以上股东，发起人
楷德悠云、楷德悠云公司 指 南京楷德悠云数据有限公司，全资子公司
壹格软件 指 南京壹格软件技术有限公司，全资子公司
上海柏逍 指 上海柏逍信息科技有限公司，全资孙公司
上海电信宽频 指 上海电信住宅宽频网络有限公司
佳成投资 指 南京佳成投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东
楷得投资的股东之一
控股股东 指 南京楷得投资有限公司
实际控制人 指 何根林
中国电信 指 中国电信集团公司及其分子公司和分支机构
中国移动 指 中国移动通信集团公司及其分子公司和分支机构
中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司及其分子公司和分
支机构
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东大会
董事会 指 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
监事会 指 南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
章程、公司章程 指 《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》
审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
上交所、交易所 指 上海证券交易所
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 南京佳力图机房环境技术股份有限公司
公司的中文简称 佳力图
公司的外文名称 Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co., Ltd
公司的外文名称缩写 Canatal
公司的法定代表人 何根林
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高健 许婧妍
联系地址 南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号 南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号
电话 025-84916610 025-84916610
传真 025-84916688 025-84916688
电子信箱 gaojian@canatal.com.cn xujy@canatal.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号
公司注册地址的历史变更情况 不适用
公司办公地址 南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号
公司办公地址的邮政编码 211111
公司网址 http://www.canatal.com.cn
电子信箱 gaojian@canatal.com.cn
报告期内变更情况查询索引 不适用
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
报告期内变更情况查询索引 不适用
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 佳力图 603912 不适用
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 251,035,468.84 324,919,742.54 -22.74
归属于上市公司股东的净利润 20,027,615.38 53,153,634.86 -62.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性
17,168,829.73 51,322,878.99 -66.55
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,142,727.42 -10,277,092.33 20.77
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 984,705,227.55 1,017,349,149.60 -3.21
总资产 1,942,615,805.33 1,978,471,969.08 -1.81
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.07 0.24 -70.83
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.24 -70.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.06 0.23 -73.91
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.95 5.74 -3.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.67 5.54 -3.87
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -7,694.14
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,829,210.83
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
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享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
541,760.55
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
减：所得税影响额 -504,491.59
少数股东权益影响额（税后）
合计 2,858,785.65
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）行业情况
公司所处的细分行业为机房环境控制行业。按照公司提供的产品和服务，根据中国证监会发
布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于专用设备制造业（行业代码：C35）。
机房环境控制是指数据中心机房内部的湿度、温度、环境监控和管理等一系列活动。IT 设备中的
元器件及集成电路极易受到温湿度、尘埃、有害气体、电磁、雷电等的干扰，为使其可靠运行，
机房必须具备一定的环境条件，机房环境控制行业应运而生。随着通信、互联网等行业的快速发
展，数据在社会经济以及人们生活中的角色越来越重要，为保证数据中心机房的安全运行，机房
环境控制显得尤为重要。
（二）主营业务及产品
报告期内，公司继续专注于数据机房等精密环境控制技术的研发，为数据机房等精密环境控
制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。公司产品应用于数据中心机房、通信基站以
及其他恒温恒湿等精密环境，公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、
航空、能源等众多行业。公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业，丰
富的优质客户资源为公司在业内树立了良好的品牌形象，为公司未来持续稳定发展奠定了坚实的
基础。
公司主要产品为精密空调设备、机房环境一体化产品，同时公司凭借多年的技术积累和在节
能控制方面的领先技术，为客户提供技术服务业务，包括旨在解决老旧数据中心高能耗问题的节
能改造服务以及数据中心的运行维护服务等。此外，公司还会应客户的特别要求提供湿膜加湿器、
精确送风机等产品，与精密空调配套使用。
（三）业务模式
1、采购模式
公司的原材料采购主要由物资部门负责。物资部根据制造部制定的生产计划单和主要原辅材
料库存情况，制定采购计划，在经过适当的授权审批后实施采购。公司制定了完整的供应商遴选、
评价和考核制度。在供应商遴选制度上，明确供应商导入的条件及审批制度，由物资部牵头，多
部门组成的评审小组对新增供应商进行考察、综合评价，符合条件的供应商可以进入公司的合格
供应商名录。在日常供应商管理中，物资部定期对供应商进行跟踪复评，关键器件供应商每年一
次，其他供应商每二年一次。此外对关键器件供应商还要实行不定期的实地走访，对于综合评定
不合格的，取消供应商资格。
2、生产模式
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公司生产模式为以销定产，根据客户订单安排生产。公司结合企业信用情况、合作时间长短，
确定定金比例。对于实力雄厚、信用较好、合作较多的客户，如华为等约定不收取定金；对于普
通客户，一般收取合同总额 10%-30%的定金后组织生产。
制造部根据订单交货期等要求制定生产计划，物资部根据生产计划单制定并实施原材料采购
计划。生产部门在生产过程中实施全面的质量管理，确保高效、高质量完成生产计划。
3、销售模式
公司客户主要为中国移动、中国电信等通信运营商以及大型金融企业和互联网公司，这些客
户一般都是采取公开招标的形式进行采购，因此公司主要是以参与公开招投标或直销的形式开展
业务。与主要客户的合作模式主要为招投标方式，公司设置了市场部，负责发行人产品的销售及
售后服务。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）品牌优势
机房环境控制行业专业性强、精密程度高，品牌认可度是影响客户选择供货厂商的重要因素，
而品牌认可度则需要靠长期持续的研发投入、高质量的产品基础、持续的资金投入和长期的品牌
推广而慢慢沉淀出来。此外，随着行业的不断发展，客户越来越倾向于选择在行业已经形成大量
客户、且有典型成功案例的厂商。因此，客户品牌忠诚度较高。
公司依靠多年的研发投入、良好的产品质量管控、长期的市场开拓及完善的售后服务体系，
使得佳力图品牌得到了广大客户的认可与信赖。
（二）售后服务优势
公司拥有一支专业售后维护团队，所有人员均经过严格训练，具有丰富的经验。由于精密空
调是机房环境控制中的主要设备，一旦出现故障，将影响服务器的运行，甚至可能造成服务器损
毁的严重后果。公司售后服务人员充足，覆盖全国 30 多个主要城市。公司设立“400”客服电话，
确保 7*24 小时能够向客户提供检测抢修服务，及时排除设备故障。公司向客户承诺“24 小时内解
决问题、排除故障”。
（三）研发实力雄厚
公司成立之初即进入机房环境控制领域，以精密空调为主要产品，经过十多年的快速发展，
坚持技术创新，积累了大量核心技术以及丰富的研究开发经验，拥有较强的研发实力。公司凭借
行业领先地位和技术优势，参与了多项国家和行业标准的起草制定，通过参与制定国家标准或行
业标准，公司可以取得与同行业领先公司充分交流，以及与下游行业充分沟通的机会，有利于公
司更好地把握行业技术发展的方向。公司骨干管理团队主要为内部培养，并拥有丰富的市场前线
工作经验，使得公司对客户需求以及行业趋势具有较强的洞察能力，从而为公司研发方向提供有
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前瞻性的指导。同时，经过十多年的积累和沉淀，公司形成了一个稳定、高素质的研发团队，对
行业、技术发展趋势具有较强的甄别能力，能够高效完成研发任务。公司在精密空调设备的节能
性及控制精准性上做了多项技术创新，保证公司产品技术水平。公司始终将技术研发放在首位，
公司目前配备 67 人的专业研发技术队伍。公司以技术为驱动，掌握了 36 项国内领先的核心技术，
公司及子公司已获得 21 项国家发明专利，150 项实用新型专利，39 项软件著作权，始终处于行
业的前沿。
（四）产品质量稳定、性能出众
机房环境对设备运行稳定性要求很高，为控制产品质量，除风机、压缩机等少量部件以外，
钣金件、换热器零部件、制冷管路等关键零部件主要通过自产提供。在公司完善的质量控制体系
下，某产品关键零部件均可追溯至供应商或具体生产人员，有效保障产品质量的稳定性及可控性。
（五）生产和质量管理体系成熟
在行业竞争不断加剧的背景下，客户对订单交货、产品质量、性能的要求越来越高。历经多
年的发展，发行人在不断的优化与完善过程中，建立起了一套成熟的生产和质量管理体系。
（六）订单响应快速
公司以快速高效地为客户提供专业的解决方案为己任，建立了以市场为导向的快速反应机制。
在订单响应方面，公司凭借高效的决策系统、较强的研发设计能力和科学的生产管理体系形成了
快速的市场反应能力，极大地缩短了交货周期，为客户提供有力支持。
（七）产品线丰富
公司设立以来专注于机房环境领域，依托于雄厚的研发实力，公司积累了丰富的技术，成熟
的研发体系以及生产管理体系使得公司具有较强的技术转化能力。目前，公司拥有精密空调设备、
机房环境一体化产品两大类产品 ，佳力图扎根立足于数据行业，为了继续深耕数据中心解决方案，
佳力图开发了机房环境一体化产品，为客户数据中心提供整体化交付解决方案，可满足超级计算
机、数据中心、户外机柜等多种环境需求。公司依赖较强的控制和节能技术，还可为老旧机房提
供节能改造服务。此外，公司以自主研发的、代表较高技术水平的中温和低温环境恒温恒湿技术
的精密空调，已应用于图书场馆、博物场馆、高档酒类储藏室、实验室等智能建筑的环境控制领
域。尤其节能显著的氟泵机组以及配带自由冷却的设备深受广大客户青睐。
公司主要产品及典型案例如下：
主要
产品系列 图示 应用领域 典型案例
产品
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主要
产品系列 图示 应用领域 典型案例
产品
1.中国移动辽宁公司 2018
至 2019 年智能双冷源节
IDC 数据中心机房；通讯 能空调设备集中采购项
机房；恒温恒湿实验室； 目。
高精度检测室；银行、证
ME 系列 2.杭钢云计算数据中心项
券、政府、IT 行业、医院
目一期一阶段项目。
及政府机构等对环境温湿
度要求高的场所 3.国网福建省电力有限公
司 2018 年第二次设备材
料招标采购项目
1.广州供电局有限公司通
通信基站、小型计算机房、 信机房空调改造项目：采
微波及地面卫星站、银行、 用 60 台基站系列风冷型
Guardian 系 证券、政府、IT 行业、医 节能机房空调 GAU12T
列 院及政府机构等对可靠
性、温湿度控制要求高的 2.华为研发实验室一期项
场所 目：采用基站系列冷冻水
型节能机房空调
1. 中体彩科技发展有限
精密
公司，88 台 R035A 变频
空调
列间空调。
IDC 数据机房、微模块机 2. 秦皇岛燕大正洋通讯
rCooling 系列
房 技术有限公司，80 台
R040C 定频列间空调
3. 华为技术有限公司，45
台 R040A 变频列间空调
IDC 数据机房、计算机机 1. 2018 年中国联通山东
房和全年都需要制冷的工 青岛美丽青岛保障空调系
作场所；适用于全年有三 统扩容及改造工程项目
氟泵双循环 分之一以上时间室外环境 2.在“年产 8.5 万件铁路制
节能空调系 在 20℃以下的地区；适用 动系统配件项目”铁路纵
列 于风冷型机房专用空调机 横（天津）科技发展有限
配套使用；适用于各种旧 公司采购佳力图型号为
机房专用空调机的现场节 MEFU0702 的机组 3 台，
能改造项目 MEFU0502 机组 2 台。
陶瓷、铜器、绘画、拓本、 1.华为技术有限公司酒窖
书法、工艺品、漆器、竹 采购项目：采用 4 台 ZW40
木、牙雕等文物库及缓存 中温恒温恒湿机
ZW 中温系列
间；高档酒类储藏室；有
特殊要求的实验室、检测 2.湖北 722 研究所三坐标
室 测量室采购项目
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主要
产品系列 图示 应用领域 典型案例
产品
1.京东集团华北（廊坊）
云数据中心基地项目，采
用佳力图 99 台
IDC 数据中心机房；通讯 MECD1801E,84 台
机房；恒温恒湿实验室； MECU1201E,18 台
ME 直流变频 MECU0601E 精密空调。
高精度检测室；银行、证
系列
券、政府、IT 行业、医院 2. 中国电信股份有限公
（R410A)
及政府机构等对机房环境 司云计算贵州分公司 A8
温湿度要求高的场所 数据中心冷冻水末端采购
项目，采用佳力图冷冻水
型机房专用空调
MECU/D1503EG1。
1.2018 年广州沙溪 IDC 机
楼中央空调系统及机房配
套空调扩容改造项目列间
空调采购项目。
应用于 IDC 数据机房、通 2.2018 年国网苏州同里综
xCooling 系
讯机房、金融、政府等领 合能源服务中心机房配套
列
域 空调采购项目。
3.中国电信股份有限公司
江西分公司 2018 年机房
专用空调设备及相关服务
采购项目。
1.中国移动新型末端系统
集中采购项目：本项目为
中国移动通信有限公司针
对中国移动以及移动下属
各需求单位对需求机组进
行招标，涉及了定点制冷
系列机组不同末端，如定
点制冷列间末端、定点制
冷背板末端等。
2.深圳证通电子光明云谷
应用于有热点，热区的 IDC 数据中心热管列间空调改
数据中心、计算机房等场 造项目
定点制冷系 所;应用于局部服务器机架
3.国网苏州同里综合能源
列 发热密度大于 10kW 的机
服务中心空调系统采购项
房；应用于采取按需分配
目：本项目由佳力图公司
冷量的 IDC 机房
负责设计并提供相应空调
产品，项目地址为苏州市
吴江区国家电网同里综合
能源服务中心，项目涉及
冷冻水型定点制冷主机、
定点制冷吊顶式末端以及
列间式末端，同时还有为
冷冻水定点制冷主机提供
冷源的风冷螺杆式四管制
冷水机组，为客户提供完
整的数据中心解决方案。
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主要
产品系列 图示 应用领域 典型案例
产品
1.苏州同里能源小镇项
目，能源小镇采用佳力图
风冷自然冷却磁悬浮+风
冷螺杆四管制解决方案。
IDC 数据中心、大型计算
机机房、博物馆、常年对 2.青岛移动浮山路 IDC 数
制冷有需求的场所 据机房项目，佳力图提供 4
台 1400kw 风冷自然冷却
磁悬浮机组，机组噪音低，
节能性优良，满足客户需
求。
1.江苏欢乐买商贸股份有
限公司商场项目，采用 2
台佳力图水冷磁悬浮
MCWP750 机组，机组具
有能耗比高、噪音低、启
动时间短等诸多优点。
冷水机组 IDC 数据中心、大型计算 2.重庆国际复合材料有限
机机房、博物馆、常年对 公司项目，采用 4 台佳力
制冷有需求的场所 图 MCWP1200 机组，机
组高冷量段，性能良好。
3.淮北富士特铝业有限公
司项目，采用 3 台 200RT
水冷磁悬浮工业硫酸机
机房 组，用于工业场所硫酸镀
环境 膜厂介质温度降低。
一体
化产
品 上海耘汀信息技术有限公
IDC 数据中心、大型计算 司，采用 4 台 1350KW 蒸
机机房、博物馆、常年对 发冷凝冷水机组，机组在
制冷有需求的场所 上海地区采用自然冷却，
节能效果好。
1.南京大学高性能计算中
心项目，采用佳力图
C-BLOCK 智能冷站 2 套，
机房内采用微模块解决方
案，同时采用佳力图 RDS
集控系统，集成压缩机制
冷、自然冷源和混合模式，
实现自然冷源的综合利
IDC 数据中心、大型计算
用，降低机房能耗。
集装箱冷站 机机房、博物馆、常年对
制冷有需求的场所 2. 扬州市公安局政法大
数据中心机房项目，采用
佳力图预制化智能冷站
C-block360 机组，配套相
关水系统设备，冷主机组
单机组冷量 400RT.
3. 2019 年与 2020 年里水
大数据项目室外一体化变
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主要
产品系列 图示 应用领域 典型案例
产品
频螺杆水冷空调主机采购
项目,采用佳力图室外一体
化变频螺杆机组，集成棱
锥机组、散热单元、管路
系统、配电、控制、消防
照明，满足数据中心 24h
不间断运行需求。
企业主数据中心之外的灾
备站点、数据业务动态部 国网湖南电力-2020 年数
署、数据中心临时扩容、 据中心建设租赁项目（三
微型企业、政府、企业、 期 26 个站点项目），采用
集装箱数据 能源电力、金融、通信、 佳力图 40 尺集装箱数据
中心 教育、气象、广播电视、 中心 18 台，20 尺集装箱
工商税务、医疗卫生等各 数据中心 7 台，分布在湖
个行业领域分支机构信息 南 13 个地市，灵活布置、
点机房 快速部署。
1.汾湖数据中心一期 1 号
机房楼西侧机房小机电配
套工程，采用佳力图 300
台 20-40kw 新型冷冻水末
端空调。
2.中国移动西部云计算中
心第五期 B01 空调配套工
程，采用佳力图 416 台
20-40kw 新型冷冻水末端
空调。
3. 四川移动西部云计算
中心二期微模块项目配备
佳力图共计 36 个模块，机
新型末端产 柜数量共计 1124 台，空调
IDC 数据中心、通信机房
品 数量共计 416 台。
4. 贵州电信 2018 年金阳
枢纽楼一期机房项目配备
佳力图共 4 个模块，机柜
数量共计 133 个，21 台佳
力图风冷列间空调，列头
柜 12 个，并提供佳力图动
环监控 4 套。
5.重庆移动水土数据楼微
模块项目，采用 18 个微模
块，共计机柜 693 台，列
间空调 199 台，封闭冷通
道 18 套，现已投入使用，
运行良好。
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主要
产品系列 图示 应用领域 典型案例
产品
上海移动临港数据中心机
IDC 数据中心机房；通讯 房采用 8 台列间型湿膜恒
机房；恒温恒湿实验室； 湿一体机。
高精度检测室；银行、证
湿膜恒湿机 中国移动西部云计算数据
券、政府、IT 行业、医院
及政府机构等对环境温湿 组中心采用佳力图 16 台
度要求高的场所 湿膜恒湿机，目前投入使
用，运行良好。
（八）经营理念优势
公司积极承担社会责任，积极实施以客户需求为导向的经营理念，立志打造服务型制造企业。
在该经营理念的指导下，公司与下游行业紧密联系，与客户深入有效沟通，提高了公司的管理效
能与生产研发效率。依托于雄厚的研发实力，公司以为客户提供机房环境整体解决方案为目标，
创造性提出机房一体化控制系统。由于 IDC 机房约 40%的能耗被制冷设备消耗，而仅关注空调设
备本身对于整体机房的节能性具备很大局限性，只有综合评估出机房的发热源，有的放矢地提升
高热区空调机组的制冷量输出，消除低发热区空调的启动动作，方可整体上改善机房的节能性，
公司提出的机房一体化控制系统旨在提供机房整体智能节能管理方案。
三、经营情况的讨论与分析
截至 2022 年 6 月 30 日，公司总资产为 194,261.58 万元，归属于母公司股东权益为 98,470.52
万元。报告期内，公司实现营业总收入 25,103.55 万元，比上年同期减少 22.74%；实现归属于
母公司股东净利润 2,002.76 万元，比上年同期减少 62.32%，实现扣除非经常性损益后归属于母
公司净利润 1,716.88 万元，比上年同期减少 66.55%。
报告期内，因本轮疫情影响导致原材料供应不畅、产成品发货受阻、现场施工调试受阻，影
响了订单整体交付、验收，导致收入较去年同期下降，截止公告日公司在手订单约为 8.61 亿元；
同时本报告期内因原材料成本维持高位，导致归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少
62.32%。
报告期内公司完成以下主要工作：
1、加强产品及技术研发，提升核心竞争能力
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创新技术研发是保障公司竞争优势的关键。报告期内公司继续加强技术研发团队建设，加强
与高等院校、行业专家等机构、人士的合作，推动尖端理论研究和实践，依托现有的研发体系，
充分发挥节能控制方面的技术优势，加快机房智能节能管理系统的研制，进一步提高公司产品的
性能指标，加强在空调换热器效率提升、供配电技术方面的基础性研究实力，全面提升公司在机
房环境控制一体化解决方案方面的创新能力，更好更全面地服务于客户。
2、推进非公开发行股票事项
公司启动以非公开发行股票的方式募集资金，投资于南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）。
2022 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了关
于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的事
项；2022 年 2 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过该事项。
2022 年 3 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》
（210704 号）。
2022 年 3 月 14 日，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
2022 年 4 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京佳力图机房环
境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】676 号）。
公司董事会将根据有关法律法规和批复要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次
非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
3、推进“南京楷德悠云数据中心项目”建设，促进公司产业结构延伸
随着国家对战略性新兴产业的重视，对云计算、下一代网络的积极推进，国内数据中心基础
设施市场迎来了前所未有的发展机遇。一方面，基于云计算的数据中心建设进一步推进，并成为
不少政府园区关注引进的重点，另一方面，基于移动互联网的应用发展迅速，SNS、电子商务、
视频等业务的大规模增加给数据中心基础设施市场带来了持续的需求。随着数据中心基础设施市
场的走强，中国数据中心基础设施市场增长速度仍保持较高的增长速度，对产品的需求仍然较为
旺盛。公司具有多年的数据中心等精密环境控制领域产品研发制造经验、信息机房环境保障经验、
数据中心基础环境设施维护经验，项目工程实施和售后服务经验。因此，佳力图在数据中心行业
具有先天优势。
南京市人民政府宁委发[ 2020 ]17 号《关于印发应对新冠肺炎疫悄影响新基建新消费新产业
新都市“四新“行动计划的通知》中将“南京楷德悠云数据中心项目”认定为新基建及关联产业重大项
目。
南京楷德悠云数据中心项目于 2020 年 7 月 29 日取得南京市规划和自然资源局审批通过的
《建设工程规划 许可证》；2020 年 11 月 20 日取得南京市发展和改革委员会《关于南京楷德悠
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云数据中心项目节能报告的审查意见》，同意该项目节能报告及南京市节能评审中心出具的评审
意见；2021 年 1 月 25 日取得南京市江宁区行政审批局审批通过的《建筑工程施工许可证》。
2021 年 3 月 1 日南京楷德悠云数据中心项目正式开工建设，2021 年 12 月南京楷德悠云数
据中心项目（一期）已经完成土建封顶，目前正在建设实施机电设备安装。受南京疫情影响项目
建设略有延后。经 2022 年 4 月 20 日股东大会审议通过《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”
实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目
（一期）”达到预定可使用状态实施期限延期至 2022 年 9 月 30 日，将“南京楷德悠云数据中心
项目（二期）”达到预定可使用状态实施期限延期至 2023 年 6 月 30 日，“南京楷德悠云数据中心
项目（三期）”达到预定可使用状态实施期限延期至 2023 年 12 月 31 日。
南京楷德悠云数据中心项目设计 PUE 值为 1.25，项目建成后将成为佳力图绿色节能数据中
的示范项目，同时作为公司研发平台能够促进公司产品技术更新升级，将对公司产业发展产生积
极促进。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来
会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 251,035,468.84 324,919,742.54 -22.74
营业成本 175,676,435.85 207,774,450.41 -15.45
销售费用 25,210,980.71 27,381,196.33 -7.93
管理费用 13,200,311.03 11,366,737.98 16.13
财务费用 3,687,158.79 1,992,350.09 85.07
研发费用 15,162,083.62 13,400,444.85 13.15
经营活动产生的现金流量净额 -8,142,727.42 -10,277,092.33 20.77
投资活动产生的现金流量净额 -236,318,268.95 -256,194,920.62 7.76
筹资活动产生的现金流量净额 -44,929,802.24 4,301,548.90 -1,144.50
营业收入变动原因说明：报告期内，因本轮疫情影响导致产成品发货受阻、现场施工调试受阻等，
影响了订单整体交付及验收，导致收入较去年同期下降。
营业成本变动原因说明：报告期内成本变动主要系收入下降同时原材料成本上涨所致。
财务费用变动原因说明：主要系理财变动所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期因推进工程增加借款所致
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
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(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期 上年期
末金额
末数占 末数占
较上年
项目名称 本期期末数 总资产 上年期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主要系理
货币资金 529,147,700.72 27.24 817,670,445.28 41.33 -35.29 财变动所
致
主要系理
交易性金融
360,663,287.67 18.57 201,363,561.64 10.18 79.11 财变动所
资产
致
主要系票
应收票据 1,359,672.01 0.07 3,605,627.83 0.18 -62.29 据兑付所
致
主要系票
应收款项融
4,965,913.00 0.26 490,000.00 0.02 913.45 据增加所
资
致
主要系享
其他流动资 受留抵退
8,006,369.31 0.41 15,937,206.18 0.81 -49.76
产 税政策所
致
主要系工
在建工程 182,489,104.12 9.39 134,594,387.99 6.80 35.58 程逐步推
进所致
主要系票
应付票据 77,273,977.00 3.98 12,108,037.00 0.61 538.20 据增加所
致
主要系年
应付职工薪
12,844,648.83 0.66 19,988,960.06 1.01 -35.74 终奖支付
酬
所致
主要系缴
应交税费 421,717.90 0.02 15,139,360.36 0.77 -97.21 纳所得税
所致
主要系支
其他应付款 18,331,781.20 0.94 29,363,873.76 1.48 -37.57 付股权款
所致
主要系商
其他流动负 业承兑汇
1,985,129.57 0.10 5,006,694.68 0.25 -60.35
债 票变动所
致
主要系交
递延所得税
137,095.89 0.01 340,890.41 0.02 -59.78 易性金融
负债
资产的公
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允价值变
动所致
主要系资
实收资本
303,769,490.00 15.64 216,918,189.00 10.96 40.04 本公积转
（或股本）
增所致
其他说明
无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
1、 南京楷德悠云数据有限公司成立于 2017 年 6 月 22 日，注册资本 10000 万元，主营业
务为数据处理、信息技术、软件技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。
2、南京壹格软件技术有限公司成立于 2018 年 5 月 28 日，注册资本为 500 万元人民币，主
营业务为计算机软硬件、电子技术、电气设备技术研发、销售、技术咨询、技术服务。
3、镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2018 年 12 月 28 日，主营业务为投
资管理；实业投资；资产管理；项目投资。全体合伙人的出资额及出资方式为：北京富唐航信投
资管理有限公司以货币出资 37.5 万元，占出资总额的 0.5%，佳力图以货币出资 3000 万元，占
出资总额的 40%，楷得投资以货币出资 3000 万元，占出资总额的 40%，宁波梅山保税港区磐航
信宇投资管理合伙企业（有限合伙）以货币出资 1462.5 万元，占出资总额的 19.5%。
4、上海柏逍信息科技有限公司成立于 2020 年 9 月 1 日，注册资本为 1000 万元人民币，主
营业务为：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；软件开发等。为南京楷德悠云
数据有限公司全资子公司。
5、上海电信住宅宽频网络有限公司成立于 2000 年 10 月 24 日，注册资本为 5000 万元人民
币，主营业务：基础电信业务。一般项目：宽带网络的开发、工程建设、接入与服务；宽带网络
的多媒体信息服务；楼宇智能化建设、系统集成、技术开发、技术服务、设计施工；计算机软硬
件的开发、销售；网络及电子信息技术咨询服务；安全技术防范工程的设计、施工、维护和综合
通信工程；普通住宅的开发和建设；计算机及通讯设备租赁。上海柏逍信息科技有限公司持有上
海电信宽频 20%股份，于 2022 年 3 月完成工商变更登记手续。
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2022 年半年度报告
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、南京楷德悠云数据有限公司成立于 2017 年 6 月 22 日，注册资本 10000 万元，主营业务为数
据处理、信息技术、软件技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。截止 2022 年 6 月 30 日该
公司总资产为 38,926.95 万元，净资产为 10,086.72 万元，净利润为 62.12 万元。
2、南京壹格软件技术有限公司成立于 2018 年 5 月 28 日，注册资本为 500 万元人民币，主营业
务为计算机软硬件、电子技术、电气设备技术研发、销售、技术咨询、技术服务。截止 2022 年 6
月 30 日该公司总资产为 6,050.83 万元，净资产为 5,786.88 万元，净利润为 796.85 万元。
3、镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2018 年 12 月 28 日，主营业务为投资管
理；实业投资；资产管理；项目投资。全体合伙人的出资额及出资方式为：北京富唐航信投资管
理有限公司以货币出资 37.5 万元，占出资总额的 0.5%，佳力图以货币出资 3000 万元，占出资
总额的 40%，楷得投资以货币出资 3000 万元，占出资总额的 40%，宁波梅山保税港区磐航信宇
投资管理合伙企业（有限合伙）以货币出资 1462.5 万元，占出资总额的 19.5%。截止报告期末
佳力图已出资 3000 万元。截止 2022 年 6 月 30 日该公司总资产为 3,906.07 万元，净资产为
3,905.86 万元，净利润为 14.55 万元。
4、上海柏逍信息科技有限公司成立于 2020 年 9 月 1 日，注册资本为 1000 万元人民币，主营业
务为：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；软件开发等。为南京楷德悠云数据
有限公司全资子公司。截止 2022 年 6 月 30 日该公司总资产为 2,804.38 万元，净资产为-14.88
万元，净利润为-20.08 万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
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五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济波动风险
公司产品可广泛应用于数据中心机房、医疗洁净场所以及其他对环境要求较高的场所，涵盖
政府部门以及通信、互联网、金融、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业，因此行业的发展
与国民经济的发展具有较高的正相关关系。未来若宏观经济状况发生不利变化，如经济增长放缓
或停滞，下游行业投资将会受到一定影响，进而会影响整个行业及公司的经营与发展。
2、公司客户所处行业较为集中的风险
公司产品可广泛应用于数据中心机房、医疗洁净场所以及其他对环境要求较高的场所，涵盖
政府部门以及通信、互联网、金融、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。由于其他行业起
步较晚，目前，公司主要客户仍以通信行业为主。
随着互联网、金融、医疗、轨道交通、航空、能源等行业的迅速发展，数据量快速增长，公
司紧抓市场趋势，积极推出新的产品和服务，大力拓展新兴市场，报告期内其他行业业务收入呈
增长趋势。若通信行业投资出现周期性变化，或主要客户发生重大不利变化，公司业绩将受到较
大不利影响。
3、材料价格波动风险
本公司主要产品精密空调的主要材料为铜管、钢材等基础原材料以及压缩机、风机等机电配
件。报告期内，原材料成本占公司营业成本平均比例达 70%以上，是公司产品成本的主要组成部
分。如果未来原材料价格特别是大宗商品价格出现持续上涨，将导致公司存在盈利能力降低的风
险。
4、市场竞争及产品替代风险
公司自成立以来，一直专注于机房环境控制技术的研发，是较早将专业机房空调引入中国的
企业之一，经过多年的发展，公司在技术、产品、服务等多方面均具有先发竞争优势。但未来随
着不断有新的竞争对手突破技术、品牌、认证等壁垒进入机房环境控制行业，行业竞争将加剧。
若公司不能有效应对，继续保持在技术研发、产品及服务质量、客户资源等方面的优势，公司产
品将面临产品替代风险，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
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第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定 决议刊登的
会议届次 召开日期 会议决议
网站的查询索引 披露日期
2022 年 第 一 2022 年 2 月 www.sse.com.cn 2022 年 2 审议通过《关于延长公司 2021
次临时股东大 18 日 （公告编号： 月 19 日 年度非公开发行股票股东大会
会 2022-020） 决议有效期的议案》《关于提请
股东大会延长授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》
2021 年 年 度 2022 年 4 月 www.sse.com.cn 2022 年 4 审议通过《公司 2021 年度董事
股东大会 20 日 （公告编号： 月 21 日 会工作报告》《公司 2021 年度
2022-056） 监事会工作报告》《公司 2021
年年度报告全文及摘要》《公司
2021 年度财务决算报告》《关
于公司 2021 年度利润分配预案
的议案》《关于公司 2022 年度
向银行申请授信额度的议案》
《关于公司前次募集资金使用
情况的专项报告的议案》《关于
续聘会计师事务所的议案》《关
于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》《关于延长“南京楷
德悠云数据中心项目”实施期限
的议案》《关于修改<公司章程>
的议案》
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
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2022 年半年度报告
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 □不适用
1. 排污信息
□适用 √不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况
□适用 √不适用
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
□适用 √不适用
4. 突发环境事件应急预案
□适用 √不适用
5. 环境自行监测方案
□适用 √不适用
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
经公司核查，公司及其控股子公司不属于南京市重点排污单位。公司及其子公司在日常生产
经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人
民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体
废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
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(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
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第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及时履行 如未能及时
承诺 承诺 承诺时间及 是否有履行期 是否及时严
承诺背景 承诺方 应说明未完成履 履行应说明
类型 内容 期限 限 格履行
行的具体原因 下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的
承诺
股份限售 注一
与首次公开发行相关的
解 决同业 竞
承诺 注二
争
与首次公开发行相关的 解 决关联 交
注三
承诺 易
与首次公开发行相关的 其他
注四
承诺
与首次公开发行相关的 其他
注五
承诺
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与首次公开发行相关的 其他
注六
承诺
与首次公开发行相关的 其他
注七
承诺
盈 利预测 及
注八
补偿
与再融资相关的承诺
盈 利预测 及
注九
补偿
与股权激励相关的承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
其他承诺
注一：公开发行前持股 5%以上的股东的持股意向和减持意向
（一）公司控股股东楷得投资的持股意向和减持意向
控股股东楷得投资承诺：
“本公司所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内拟减持的，每年减持的股票比例不超过公司股份总数的 10%，且减持不影响本
公司对公司的控制权。减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易及中国证监会、证券交易
所认可的其他方式。减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价，若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除息
除权事项的，按照证券交易所的有关规定作除息除权处理。
若拟减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及
证券交易所相关规定办理。”
（二）安乐集团的持股意向和减持意向
持有本公司股份的安乐集团承诺：
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“本公司所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内拟减持的，每年拟减持的股票比例不超过公司股份总数的 20%。减持股份应符
合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格
确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。
若拟减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会及证券交易所相关规定办理。”
注二：关于避免同业竞争的承诺
本公司控股股东楷得投资及实际控制人何根林承诺：
本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前未从事开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等，并对以上自产产品进行安装、
维修与备件供应，及提供相关技术服务；销售自产产品（以下简称“相同或相似业务”）。
本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将不从事与公司（包括公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与公司的生产经营构成可能
的直接的或间接的业务竞争。
上述承诺在本公司/本人作为公司控股股东/实际控制人或能够产生重大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。
注三：关于规范和减少关联交易的承诺
控股股东楷得投资、股东安乐集团承诺：
本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》等
制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本公司提供任何形式的违法违规担保。
本公司将尽量避免和减少本公司与公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公平、公正、公允和等价有
偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切
实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。
作为公司的股东，本公司保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。
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2022 年半年度报告
注四：关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺
控股股东承诺：
（一）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
（二）公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司作为公
司控股股东，将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后，督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，同时本公司购回已转让的原限售股份。购回
价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算）。若自公司股票上市之日起至公司购回股票期间发生派息、
送红股、资本公积转增股本等除息除权事项的，购回价格作相应调整。
（三）公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该事实被中国证监会或司法机
关作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。”
实际控制人承诺：
公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。公司招股说明书如有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该事实被中国证监会或司法机关作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者
损失。
公司董事、监事、高级管理人员承诺：
公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。公司招股说明书如有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该事实被中国证监会或司法机关作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资
者损失。
本次发行相关中介机构的承诺
海通证券股份有限公司承诺：
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2022 年半年度报告
如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，海通证券承诺将先行赔偿投
资者损失。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：
因本所为南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成
损失的，将依法赔偿投资者损失。
上海市锦天城律师事务所承诺：
若因本所未能勤勉尽责导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔
偿投资者损失。
注五： 关于稳定股价的承诺
公司控股股东楷得投资承诺：
本公司作为公司的控股股东期间，将努力保持公司股价的稳定，若公司股价出现《南京佳力图机房环境技术股份有限公司上市后稳定公司股价的预
案》（以下简称“预案”）所述情形，则本公司将根据预案的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实
施，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益。
公司全体董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺：
本人作为公司的董事/高级管理人员期间，将努力保持公司股价的稳定，若公司股价出现《南京佳力图机房环境技术股份有限公司上市后稳定公司
股价的预案》（以下简称“预案”）所述情形，则本人将根据预案的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预
案的实施，以维护公司的股价稳定、保护中小投资者利益。
注六：未按规定执行稳定股价的预案的约束措施
若公司未按规定执行稳定股价的预案，则公司同时采取或接受以下措施：
（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
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（2）在股东大会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉；
（3）造成投资者损失的，依法赔偿损失；
（4）有违法所得的，予以没收；
（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。
若控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员未按规定执行稳定股价的预案，则控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员同时采取
或接受以下措施：
（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
（2）在股东大会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉；
（3）停止在公司处获得股东分红（如有）、领取薪酬（如有）；
（4）造成投资者损失的，依法赔偿损失；
（5）有违法所得的，予以没收；
（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。
自公司上市起三年内，若公司聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票并上市
时董事（独立董事除外）、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行股票并上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员
的承诺提出未履行承诺的约束措施。
注七：填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺
为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，
尽量减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响。具体措施如下：
1、加快业务拓展，提高公司盈利能力
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进一步加强现有通信行业的市场开拓，同时通过改善客户行业结构，降低客户行业集中的周期性风险，提升现有业务的盈利能力。在此基础上，依
托在机房环境控制行业积累的技术实力、行业经验和客户资源，以信息产业的快速发展为契机，力争打造成产品优良、品质可靠、节能高效、环保绿色
一体化服务商，最终成为机房环境控制领域领先的一流企业，全面提升公司可持续的盈利能力。
2、全面提升公司管理水平，提高资金使用效率
提高公司运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能
力。此外，公司将完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公
司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。
3、加快募投项目建设，加强募集资金管理
公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入稳定回报期后，公
司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将加快募集资金投资项目的建设速度，增强以后年度的股东
回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。本次发行后，公司将依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司制定的《募集资
金管理制度》等相关规定，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，严格募集资金的使用管理，保证募集资金得到充分有效
利用。
4、完善利润分配机制，强化投资者回报
公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并对《公司章程（草案）》利润分配政策的条款进行了修订。修订后的利润分配政
策及分红回报规划明确了分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容，并对合理性进行了分析。公司已建立了较为完善的利润分配制度。未
来公司将进一步完善利润分配机制，强化投资者回报。
注八：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺
（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
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2022 年半年度报告
鉴于公司拟公开发行可转债，公司预计本次发行可转债转股期当年基本每股收益或稀释每股收益等财务指标有可能低于上年度，导致公司即期回报
被摊薄。公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够
得到切实履行作出如下承诺：
1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3. 承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。
4. 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5. 若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6. 本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承
诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（二）公司控股股东、实际控制人出具的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人已出具了关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺：
1. 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2. 本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承
诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
注九：关于确保公司本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺
（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
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鉴于公司拟非公开发行股票，公司预计本次非公开发行股票当年每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标有可能低于上年度，导致公司即期回
报被摊薄。公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能
够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满
足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（二）公司控股股东、实际控制人出具的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人已出具了关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、本承诺出具日后至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足
中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
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三、违规担保情况
□适用 √不适用
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四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2022年3月21日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认2021年度日常性关联交
易情况和预计2022年度日常性关联交易情况的议案》，预计公司于2022年度向关联人安乐工程集
团有限公司发生日常关联交易销售产品总额为人民币2,000万元，向关联人南京楷得投资有限公司
发生日常性关联交易租赁房屋总额为人民币2万元。具体内容详见公司于2022年3月22日在上交所
网站披露的《关于确认2021年度日常性关联交易情况和预计2022年度日常性关联交易情况的公告》
（公告编号：2022-043）。
截至2022年6月30日，与关联人安乐工程集团有限公司发生日常关联交易销售产品总额为人
民币261.77万元；与关联人南京楷得投资有限公司发生日常性关联交易租赁房屋总额为人民币
1.73万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
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2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
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3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
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第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 比例
数量 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
一、有
限售条 2.754 0.01 1.1016 1.1016 3.8556 0.01
件股份
1、国家
持股
2、国有
法人持
股
3、其他
内资持 2.754 0.01 1.1016 1.1016 3.8556 0.01
股
其中：
境内非
国有法
人持股
境内自
然人持 2.754 0.01 1.1016 1.1016 3.8556 0.01
股
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
二、无
限售条
21,689.0649 99.99 8,678.0267 6.0018 8,684.0285 30,373.0934 99.99
件流通
股份
1、人民 21,689.0649 99.99 8,678.0267 6.0018 8,684.0285 30,373.0934 99.99
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币普通
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
三、股
21,691.8189 100 8,679.1283 6.0018 8,685.1301 30,376.9490 100
份总数
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日。佳力转债
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，累计有 1,273,000 元转换成公司股份，因转股形
成的股份数量为 54,931 股，本次可转债转股后，公司总股本由 216,918,189 股（其中有限售条
件流通股 27,540 股，无限售条件流通股 216,890,649 股）变更为 216,973,120 股（其中有限售
条件流通股 27,540 股，无限售条件流通股 216,945,580 股）。
公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利
润分配预案的议案》，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），拟向全体股东以资本公积金转增股本，
每 10 股转增 4 股。本次利润分配实施的股权登记日为 2022 年 6 月 15 日，以 2022 年 6 月 15 日
的总股本 216,978,207 股（有限售条件流通股 27,540 股，无限售条件流通股 216,950,667 股）
为基数，实施 2021 年度权益分派。因本次权益分派所形成的转增股份数量为 86,791,283 股（有
限售条件流通股 11,016 股，无限售条件流通股 86,780,267 股）。本次权益分派实施完成后，公
司总股本变更为 303,769,490 股（有限售条件流通股 38,556 股，无限售条件流通股 303,730,934
股）。
佳力转债自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，累计有 118,000 元转换成公司股份，
因转股形成的股份数量为 7,122 股，本次可转债转股后，公司总股本变更为 303,769,490 股（有
限售条件流通股 38,556 股，无限售条件流通股 303,730,934 股）。
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2022 年半年度报告
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位： 股
期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限 解除限售日
股东名称 限售原因
数 限售股数 限售股数 售股数 期
2018 年限 5,040 0 2,016 7,056 因激励对象 回购注销
制性股票激 离职及绩效
励计划首次 考核等级未
授予部分第 达到 A 级
三期未解锁
数量
2018 年 限 8,100 0 3,240 11,340 因激励对象 回购注销
制性股票激 离职及绩效
励计划预留 考核等级未
授予部分第 达到 A 级
二期未解锁
数量
2019 年 限 14,400 0 5,760 20,160 因激励对象 回购注销
制性股票激 离职及绩效
励计划第二 考核等级未
期未解锁数 达到 A 级
量
合计 27,540 0 11,016 38,556 / /
二、股东情况
(一) 股东总数：
截至报告期末普通股股东总数(户) 28,180
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押、标记或冻结情况 股东性
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（全称） 减 量 (%) 限售条 质
股份状
件股份 数量
态
数量
境内非
南 京楷得 投
31,752,381 115,752,381 38.11 质押 54,528,546 国有法
资有限公司
人
安 樂工程 集 境外法
16,437,300 65,123,100 21.44 无
團有限公司 人
弘 京股权 投
境内非
资 管理（ 上
3,080,000 10,780,000 3.55 冻结 10,780,000 国有法
海 ）有限 公
人
司
境内自
李步坚 1,372,160 1,372,160 0.45 无
然人
境内自
赵成绪 922,920 922,920 0.30 无
然人
境内自
杨鹏飞 837,580 837,580 0.28 无
然人
境内自
范秋瑛 808,360 808,360 0.27 无
然人
境内自
赵璨 759,700 759,700 0.25 无
然人
境内自
赵祖新 680,180 680,180 0.22 无
然人
境内自
李沛 657,619 657,619 0.22 无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
南京楷得投资有限公司 115,752,381 人民币普通股 115,752,381
安樂工程集團有限公司 65,123,100 人民币普通股 65,123,100
弘京股权投资管理（上海）
10,780,000 人民币普通股 10,780,000
有限公司
李步坚 1,372,160 人民币普通股 1,372,160
赵成绪 922,920 人民币普通股 922,920
杨鹏飞 837,580 人民币普通股 837,580
范秋瑛 808,360 人民币普通股 808,360
赵璨 759,700 人民币普通股 759,700
赵祖新 680,180 人民币普通股 680,180
李沛 657,619 人民币普通股 657,619
前十名股东中回购专户情
无
况说明
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上述股东委托表决权、受托
无
表决权、放弃表决权的说明
上述股东关联关系或一致
无
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交易
持有的有限
有限售条件股东 情况
序号 售条件股份 限售条件
名称 可上市交易 新增可上市交
数量
时间 易股份数量
2018 年限制性
股票激励计划首 因激励对象离职及绩效
1 7,056 - -
次授予部分第三 考核等级未达到 A 级
期未解锁数量
2018 年限制性
股票激励计划预 因激励对象离职及绩效
2 11,340 - -
留授予部分第二 考核等级未达到 A 级
期未解锁数量
2019 年限制性
因激励对象离职及绩效
3 股票激励计划第 20,160 - -
考核等级未达到 A 级
二期未解锁数量
上述股东关联关系或一
无
致行动的说明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
期初持 期末持 报告期内股份
姓名 职务 增减变动原因
股数 股数 增减变动量
王凌云 董事 287,000 400,400 113,400 集合竞价交易、公积金转增
李林达 董事 250,800 264,320 13,520 集合竞价交易、公积金转增
杜明伟 董事 317,600 444,640 127,040 公积金转增
袁祎 高管 334,000 434,000 100,000 集合竞价交易、公积金转增
叶莉莉 高管 207,100 232,540 25,440 集合竞价交易、公积金转增
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2022 年半年度报告
其它情况说明
√适用 □不适用
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》，自公
告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，王凌云先生拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超
过 71,000 股，即不超过公司总股本的 0.0327%，亦不超过其所持有公司股份总数的 25%；杜明
伟先生拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过 79,000 股，即不超过公司总股本的 0.0364%，
亦不超过其所持有公司股份总数的 25%；李林达先生拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过
62,000 股，即不超过公司总股本的 0.0286%，亦不超过其所持有公司股份总数的 25%；叶莉莉
女士拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过 51,000 股，即不超过公司总股本的 0.0235%，
亦不超过其所持有公司股份总数的 25%；袁祎先生拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过
80,000 股，即不超过公司总股本的 0.0369%，亦不超过其所持有公司股份总数的 25%。具体减
持价格视市场价格确定。在减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购等
事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。
其中，截止报告期末，董事、总经理李林达先生减持 62,000 股，本次减持计划已完成。董
事、副总经理王凌云先生减持 1,000 股，副总经理袁祎先生减持 24,000 股，副总经理、财务总监
叶莉莉女士减持 41,000 股。
公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利
润分配预案的议案》，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），拟向全体股东以资本公积金转增股本，
每 10 股转增 4 股。本次公积金转增后，董事、副总经理王凌云先生持股 400,400 股，董事、总
经理李林达先生持股 264,320 股，董事、副总经理杜明伟先生持股 444,640 股，副总经理袁祎先
生持股 434,000 股，财务总监、副总经理叶莉莉女士持股 232,540 股。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一)转债发行情况
2019 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审
议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司
债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项
报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的
议案》、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，2019 年 11 月 29 日召开公司 2019
年第四次临时股东大会审议通过以上议案。详见公司关于可转债相关预案临时公告，公告编号：
2019-088。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1326 号文核准，南京佳力图机房环境技术股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，发行期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换
公司债券将于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码
“113597”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《南京佳力图机房环境技术股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“佳力转债”自 2021 年 2 月
5 日起可转换为本公司股份。
(二)报告期转债持有人及担保人情况
可转换公司债券名称 南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换公司债券
期末转债持有人数 17,810
本公司转债的担保人 南京楷得投资有限公司
担保人盈利能力、资产状况和
无
信用状况重大变化情况
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%)
黄凯 5,000,000 1.68
何燕 5,000,000 1.68
国寿养老稳健 1 号固定收益型 3,079,000 1.03
养老金产品－中国工商银行股
份有限公司
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王静 2,658,000 0.89
罗雄 2,420,000 0.81
刘晓枫 2,174,000 0.73
徐玉芳 1,882,000 0.63
时永刚 1,875,000 0.63
彭碧红 1,363,000 0.46
张高贤 1,319,000 0.44
(三)报告期转债变动情况
单位：元 币种：人民币
可转换公司债 本次变动增减
本次变动前 本次变动后
券名称 转股 赎回 回售
南京佳力图机 299,838,000 1,391,000 298,447,000
房环境技术股
份有限公司可
转换公司债券
(四)报告期转债累计转股情况
可转换公司债券名称 南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换
公司债券
报告期转股额（元） 1,391,000
报告期转股数（股） 84,025
累计转股数（股） 93,698
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.0309
尚未转股额（元） 298,447,000
未转股转债占转债发行总量比例（%） 99.4823
(五)转股价格历次调整情况
单位：元 币种：人民币
可转换公司债券名称 南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换公司债券
转股价格调整说
转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体
明
2021 年 6 月 23 23.15 2021 年 6 月 17 中国证券报、上海 根据 2020 年度利
日 日 证券报、证券时 润分配方案调整
报、证券日报 可转换公司债券
转股价格
2022 年 6 月 16 16.36 2022 年 6 月 9 日 中国证券报、上海 根据 2021 年度利
日 证券报、证券时 润分配方案调整
报、证券日报 可转换公司债券
转股价格
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2022 年半年度报告
截至本报告期末最新转股价格 16.36
(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
公司发行可转债 3 亿元，期限为自发行之日起 6 年，采用每年付息一次的付息方式，到期
归还本金和最后一年利息。公司资产负债率合理，资信状况良好，可转换债券发行成功后将通过
转换股票或经营产生的现金流来归还债券。
(七)转债其他情况说明
2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议决定本次不向下修正转股价格，同时
在未来三个月内（即 2022 年 8 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日），如再次触发“佳力转债”转股价格
向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“佳力转债”转股价格的向
下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳力转债”转股价格的向下修正权利。
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2022 年半年度报告
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2022 年 6 月 30 日
编制单位： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 529,147,700.72 817,670,445.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 360,663,287.67 201,363,561.64
衍生金融资产
应收票据 1,359,672.01 3,605,627.83
应收账款 258,219,973.42 229,209,447.08
应收款项融资 4,965,913.00 490,000.00
预付款项 2,369,700.15 2,731,927.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,224,083.15 6,460,276.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 252,913,836.13 240,885,845.68
合同资产 72,477,660.44 63,464,723.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,006,369.31 15,937,206.18
流动资产合计 1,497,348,196.00 1,581,819,060.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 57,665,974.66 57,665,974.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 69,635,642.33 71,739,565.70
在建工程 182,489,104.12 134,594,387.99
生产性生物资产
油气资产
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2022 年半年度报告
使用权资产
无形资产 58,882,313.55 59,273,138.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,572,770.18 15,722,853.92
其他非流动资产 62,021,804.49 57,656,987.52
非流动资产合计 445,267,609.33 396,652,908.63
资产总计 1,942,615,805.33 1,978,471,969.08
流动负债：
短期借款 215,136,235.15 200,073,448.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,273,977.00 12,108,037.00
应付账款 163,930,649.64 207,065,218.65
预收款项
合同负债 76,364,645.53 83,833,504.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,844,648.83 19,988,960.06
应交税费 421,717.90 15,139,360.36
其他应付款 18,331,781.20 29,363,873.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,985,129.57 5,006,694.68
流动负债合计 566,288,784.82 572,579,097.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,083,019.41 100,083,704.33
应付债券 265,599,450.91 261,060,401.23
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,617,566.63 5,230,110.47
递延收益 20,184,660.12 21,828,615.60
递延所得税负债 137,095.89 340,890.41
其他非流动负债
非流动负债合计 391,621,792.96 388,543,722.04
51 / 166
2022 年半年度报告
负债合计 957,910,577.78 961,122,819.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,769,490.00 216,918,189.00
其他权益工具 46,782,213.09 47,200,424.19
其中：优先股
永续债
资本公积 336,524,538.85 421,384,614.43
减：库存股 199,242.00 199,242.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,670,588.53 51,670,588.53
一般风险准备
未分配利润 246,157,639.08 280,374,575.45
归属于母公司所有者权益
984,705,227.55 1,017,349,149.60
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
984,705,227.55 1,017,349,149.60
益）合计
负债和所有者权益（或
1,942,615,805.33 1,978,471,969.08
股东权益）总计
公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
母公司资产负债表
2022 年 6 月 30 日
编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 514,253,423.18 811,858,856.42
交易性金融资产 230,287,260.27
衍生金融资产
应收票据 1,359,672.01 3,605,627.83
应收账款 258,170,098.42 229,159,572.08
应收款项融资 4,965,913.00 490,000.00
预付款项 1,800,239.11 2,691,600.85
其他应收款 293,158,578.79 289,619,869.52
其中：应收利息
应收股利
存货 264,111,482.28 255,885,380.16
合同资产 72,477,660.44 63,464,723.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,582,618.09 6,980,409.83
流动资产合计 1,645,166,945.59 1,663,756,039.80
非流动资产：
债权投资
52 / 166
2022 年半年度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 134,665,974.66 134,665,974.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 69,465,254.52 71,646,877.35
在建工程 200,480.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,767,788.60 35,899,985.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,665,240.27 14,927,968.47
其他非流动资产 31,421,804.49 27,056,987.52
非流动资产合计 286,186,542.77 284,197,793.95
资产总计 1,931,353,488.36 1,947,953,833.75
流动负债：
短期借款 215,136,235.15 200,073,448.62
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,273,977.00 12,108,037.00
应付账款 219,511,566.64 249,015,124.08
预收款项
合同负债 82,092,553.10 83,204,573.51
应付职工薪酬 12,406,142.83 19,114,733.95
应交税费 -288,448.98 13,417,058.04
其他应付款 3,528,973.10 4,994,873.76
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,985,129.57 5,006,694.68
流动负债合计 611,646,128.41 586,934,543.64
非流动负债：
长期借款 100,083,019.41 100,083,704.33
应付债券 265,599,450.91 261,060,401.23
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,617,566.63 5,230,110.47
递延收益 20,184,660.12 21,828,615.60
递延所得税负债 43,089.04
其他非流动负债
53 / 166
2022 年半年度报告
非流动负债合计 391,527,786.11 388,202,831.63
负债合计 1,003,173,914.52 975,137,375.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,769,490.00 216,918,189.00
其他权益工具 46,782,213.09 47,200,424.19
其中：优先股
永续债
资本公积 336,806,204.45 421,666,280.03
减：库存股 199,242.00 199,242.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,670,588.53 51,670,588.53
未分配利润 189,350,319.77 235,560,218.73
所有者权益（或股东权
928,179,573.84 972,816,458.48
益）合计
负债和所有者权益（或
1,931,353,488.36 1,947,953,833.75
股东权益）总计
公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
合并利润表
2022 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业总收入 251,035,468.84 324,919,742.54
其中：营业收入 251,035,468.84 324,919,742.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 234,076,175.64 265,303,876.20
其中：营业成本 175,676,435.85 207,774,450.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,139,205.64 3,388,696.54
销售费用 25,210,980.71 27,381,196.33
管理费用 13,200,311.03 11,366,737.98
研发费用 15,162,083.62 13,400,444.85
财务费用 3,687,158.79 1,992,350.09
其中：利息费用 11,969,931.24 6,741,780.05
利息收入 8,409,185.18 4,996,248.63
加：其他收益 4,611,482.92 2,655,543.47
54 / 166
2022 年半年度报告
投资收益（损失以“－”号填
6,732,960.16 4,517,370.65
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-700,273.97 2,157,904.11
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-358,511.42 -4,140,624.01
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-4,796,928.39 -785,505.92
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
-7,694.14 -411,774.18
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,440,328.36 63,608,780.46
加：营业外收入 342,316.02 7,300.18
减：营业外支出 50,000.00 118,191.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号
22,732,644.38 63,497,888.68
填列）
减：所得税费用 2,705,029.00 10,452,273.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,027,615.38 53,045,614.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
20,027,615.38 53,045,614.96
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
20,027,615.38 53,153,634.86
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-108,019.90
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2.将重分类进损益的其他综合
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2022 年半年度报告
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合
20,027,615.38 53,153,634.86
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-108,019.90
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
母公司利润表
2022 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业收入 249,890,679.98 324,764,221.51
减：营业成本 187,934,996.46 212,045,647.00
税金及附加 860,366.48 3,205,422.51
销售费用 25,210,980.71 27,398,522.07
管理费用 11,526,142.29 11,058,150.08
研发费用 13,819,991.93 12,207,781.08
财务费用 3,747,631.84 1,313,364.17
其中：利息费用 11,969,931.24 7,022,196.34
利息收入 8,344,594.18 5,952,362.70
加：其他收益 3,471,862.42 1,935,643.95
投资收益（损失以“－”号填
3,373,296.64 1,999,791.94
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
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2022 年半年度报告
公允价值变动收益（损失以
287,260.27 2,064,328.77
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-504,558.92 -4,572,235.48
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-4,796,928.39 -785,505.92
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
-7,694.14 -411,774.18
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,613,808.15 57,765,583.68
加：营业外收入 342,316.02 7,300.18
减：营业外支出 50,000.00 118,191.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号
8,906,124.17 57,654,691.90
填列）
减：所得税费用 871,471.38 9,753,103.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,034,652.79 47,901,588.15
（一）持续经营净利润（净亏损以
8,034,652.79 47,901,588.15
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8,034,652.79 47,901,588.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
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2022 年半年度报告
合并现金流量表
2022 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2022年半年度 2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
245,548,309.76 316,906,760.32
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 11,675,768.24 612,537.77
收到其他与经营活动有关的
9,140,260.01 20,978,730.29
现金
经营活动现金流入小计 266,364,338.01 338,498,028.38
购买商品、接受劳务支付的现
184,681,217.26 254,813,741.60
金
客户贷款及垫款净增加额 -
存放中央银行和同业款项净
-
增加额
支付原保险合同赔付款项的
-
现金
拆出资金净增加额 -
支付利息、手续费及佣金的现
-
金
支付保单红利的现金 -
支付给职工及为职工支付的
48,619,208.88 44,839,622.20
现金
支付的各项税费 19,416,508.16 29,568,188.42
支付其他与经营活动有关的
21,790,131.13 19,553,568.49
现金
经营活动现金流出小计 274,507,065.43 348,775,120.71
经营活动产生的现金流
-8,142,727.42 -10,277,092.33
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,132,527.77 4,686,952.03
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2022 年半年度报告
处置固定资产、无形资产和其
5,000.00 12,500.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
1,190,000,000.00 1,152,018,250.00
现金
投资活动现金流入小计 1,197,137,527.77 1,156,717,702.03
购建固定资产、无形资产和其
75,055,796.72 62,812,722.65
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,400,000.00 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
99,900.00
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
1,350,000,000.00 1,344,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 1,433,455,796.72 1,412,912,622.65
投资活动产生的现金流
-236,318,268.95 -256,194,920.62
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 225,000,000.00 125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 225,000,000.00 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
59,929,802.24 56,948,451.10
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
3,750,000.00
现金
筹资活动现金流出小计 269,929,802.24 120,698,451.10
筹资活动产生的现金流
-44,929,802.24 4,301,548.90
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -289,390,798.61 -262,170,464.05
加：期初现金及现金等价物余
806,103,444.80 588,468,265.28
额
六、期末现金及现金等价物余额 516,712,646.19 326,297,801.23
公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
母公司现金流量表
2022 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
59 / 166
2022 年半年度报告
项目 附注 2022年半年度 2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
230,491,809.76 316,842,260.32
金
收到的税费返还 695,211.12
收到其他与经营活动有关的
8,773,540.05 7,255,572.16
现金
经营活动现金流入小计 239,960,560.93 324,097,832.48
购买商品、接受劳务支付的现
175,492,369.24 249,531,685.33
金
支付给职工及为职工支付的
47,142,116.49 43,898,073.45
现金
支付的各项税费 15,717,320.77 29,851,697.54
支付其他与经营活动有关的
21,176,924.70 27,012,832.12
现金
经营活动现金流出小计 259,528,731.20 350,294,288.44
经营活动产生的现金流量净
-19,568,170.27 -26,196,455.96
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,575,694.44 2,119,779.46
处置固定资产、无形资产和其
5,000.00 12,500.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
430,000,000.00 230,018,250.00
现金
投资活动现金流入小计 433,580,694.44 232,150,529.46
购建固定资产、无形资产和其
7,556,209.22 12,156,305.15
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,910,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
660,000,000.00 460,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 667,556,209.22 488,066,305.15
投资活动产生的现金流
-233,975,514.78 -255,915,775.69
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 225,000,000.00 125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 225,000,000.00 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
59,929,802.24 56,948,451.10
付的现金
支付其他与筹资活动有关的
1,000,000.00
现金
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2022 年半年度报告
筹资活动现金流出小计 269,929,802.24 117,948,451.10
筹资活动产生的现金流
-44,929,802.24 7,051,548.90
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -298,473,487.29 -275,060,682.75
加：期初现金及现金等价物余
800,291,855.94 582,685,329.04
额
六、期末现金及现金等价物余额 501,818,368.65 307,624,646.29
公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
61 / 166
2022 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2022 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
2022 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其 一
项目 他 专 般 少数股东权
所有者权益合计
实收资本 (或 综 项 风 其 益
优 永 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
股本) 先 续 其他 合 储 险 他
股 债 收 备 准
益 备
一、上年期末余额 216,918,189.00 47,200,424.19 421,384,614.43 199,242.00 51,670,588.53 280,374,575.45 1,017,349,149.60 1,017,349,149.60
加：会计政策变更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 216,918,189.00 47,200,424.19 421,384,614.43 199,242.00 51,670,588.53 280,374,575.45 1,017,349,149.60 1,017,349,149.60
三、本期增减变动
金额（减少以 86,851,301.00 -418,211.10 -84,860,075.58 -34,216,936.37 -32,643,922.05 -32,643,922.05
“－”号填列）
（一）综合收益总
20,027,615.38 20,027,615.38 20,027,615.38
额
（二）所有者投入
86,789.00 -418,211.10 1,904,436.42 1,573,014.32 1,573,014.32
和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
86,789.00 -418,211.10 1,904,436.42 1,573,014.32 1,573,014.32
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
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2022 年半年度报告
4．其他
（三）利润分配 -54,244,551.75 -54,244,551.75 -54,244,551.75
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-54,244,551.75 -54,244,551.75 -54,244,551.75
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
86,764,512.00 -86,764,512.00
内部结转
1．资本公积转增
86,764,512.00 -86,764,512.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 303,769,490.00 46,782,213.09 336,524,538.85 199,242.00 51,670,588.53 246,157,639.08 984,705,227.55 984,705,227.55
2021 年半年度
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合
益 计
实收资本(或股 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其 专 盈余公积 一 未分配利润 其 小计
63 / 166
2022 年半年度报告
本) 他 项 般 他
优 永 综 储 风
先 续 其他 合 备 险
股 债 收 准
益 备
一、上年期末余额 216,911,280.00 47,225,926.19 418,676,330.33 31,849,860.00 45,158,847.12 255,969,170.21 952,091,693.85 2,211,443.46 954,303,137.31
加：会计政策变更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 216,911,280.00 47,225,926.19 418,676,330.33 31,849,860.00 45,158,847.12 255,969,170.21 952,091,693.85 2,211,443.46 954,303,137.31
三、本期增减变动
金额（减少以 5,962.00 2,584,052.80 -31,650,618.00 -1,075,664.89 33,164,967.91 -2,211,443.46 30,953,524.45
“－”号填列）
（一）综合收益总
53,153,634.86 53,153,634.86 -108,019.90 53,045,614.96
额
（二）所有者投入
5,962.00 2,584,052.80 -31,650,618.00 34,240,632.80 -2,103,423.56 32,137,209.24
和减少资本
1．所有者投入的
5,962.00 155,617.14 -31,650,618.00 31,812,197.14 -2,103,423.56 29,708,773.58
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金 2,797,028.26 2,797,028.26 2,797,028.26
额
4．其他 -368,592.60 -368,592.60 -368,592.60
（三）利润分配 -54,229,299.75 -54,229,299.75 -54,229,299.75
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-54,229,299.75 -54,229,299.75 -54,229,299.75
股东）的分配
4．其他
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2022 年半年度报告
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 216,917,242.00 47,225,926.19 421,260,383.13 199,242.00 45,158,847.12 254,893,505.32 985,256,661.76 985,256,661.76
公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
母公司所有者权益变动表
2022 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
2022 年半年度
其他权益工具 其
他 专
项目 实收资本 (或股 优 永 综 项 所有者权益合
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
本) 先 续 其他 合 储 计
股 债 收 备
益
一、上年期末余额 216,918,189.00 47,200,424.19 421,666,280.03 199,242.00 51,670,588.53 235,560,218.73 972,816,458.48
65 / 166
2022 年半年度报告
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 216,918,189.00 47,200,424.19 421,666,280.03 199,242.00 51,670,588.53 235,560,218.73 972,816,458.48
三、本期增减变动金额（减少以
86,851,301.00 -418,211.10 -84,860,075.58 -46,209,898.96 -44,636,884.64
“－”号填列）
（一）综合收益总额 8,034,652.79 8,034,652.79
（二）所有者投入和减少资本 86,789.00 -418,211.10 1,904,436.42 1,573,014.32
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 86,789.00 -418,211.10 1,904,436.42 1,573,014.32
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 -54,244,551.75 -54,244,551.75
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -54,244,551.75 -54,244,551.75
3．其他
（四）所有者权益内部结转 86,764,512.00 -86,764,512.00
1．资本公积转增资本（或股本） 86,764,512.00 -86,764,512.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 303,769,490.00 46,782,213.09 336,806,204.45 199,242.00 51,670,588.53 189,350,319.77 928,179,573.84
2021 年半年度
项目
实收资本 (或股 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其 专 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
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2022 年半年度报告
本) 他 项 计
优 永 综 储
先 续 其他 合 备
股 债 收
益
一、上年期末余额 216,911,280.00 47,225,926.19 418,697,423.23 31,849,860.00 45,158,847.12 231,183,845.76 927,327,462.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 216,911,280.00 47,225,926.19 418,697,423.23 31,849,860.00 45,158,847.12 231,183,845.76 927,327,462.30
三、本期增减变动金额（减少以
5,962.00 2,952,645.40 -31,650,618.00 -6,327,711.60 28,281,513.80
“－”号填列）
（一）综合收益总额 47,901,588.15 47,901,588.15
（二）所有者投入和减少资本 5,962.00 2,952,645.40 -31,650,618.00 34,609,225.40
1．所有者投入的普通股 5,962.00 155,617.14 -31,650,618.00 31,812,197.14
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
2,797,028.26 2,797,028.26
额
4．其他
（三）利润分配 -54,229,299.75 -54,229,299.75
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -54,229,299.75 -54,229,299.75
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
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2022 年半年度报告
（六）其他
四、本期期末余额 216,917,242.00 47,225,926.19 421,650,068.63 199,242.00 45,158,847.12 224,856,134.16 955,608,976.10
公司负责人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
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2022 年半年度报告
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原南京佳力图空调
机电有限公司（以下简称佳力图有限公司），佳力图有限公司系经南京市人民政府批准，由南京
楷得投资有限公司（原名汕头市康宁投资有限公司）和安乐工程集团有限公司共同投资设立，于
2003 年 8 月 26 日在南京市工商行政管理局登记注册。2015 年 11 月，经南京市投资促进委员会
宁投外管批〔2015〕110 号文批复同意，佳力图有限公司以 2015 年 8 月 31 日为基准日整体变更
为股份有限公司，于 2015 年 12 月 2 日在南京市工商行政管理局办妥变更登记手续，总部位于江
苏省南京市。现持有统一社会信用代码为 91320100751287129E 的营业执照，注册资本
303,769,490 元，股份总数 303,769,490 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 38,556
股；无限售条件的流通股份 303,730,934 股。公司股票已于 2017 年 11 月 1 日在上海证券交易所
挂牌交易。
公司注册地：江苏省南京市；总部地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号
本公司属于专用设备制造业。经营范围：开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化
工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、供配电系统、不间断
电源及电池系统、机房系统等，并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务；销售自产
产品；上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备
安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的
设计与施工、计算机系统集成的设计与施工。（工程类凭相关资质证书从事经营）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司产品主要为精密空调。
本财务报表业经公司 2022 年 8 月 22 日第三届董事会第十次会议审议批准对外报出。
本公司将南京楷德悠云数据有限公司（以下简称楷德悠云公司）、南京壹格软件技术有限公
司（以下简称壹格软件公司）、上海柏逍信息科技有限公司(以下简称上海柏逍公司)纳入本期合
并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将南京楷德悠云数据有限公司（以下简称楷德悠云公司）、南京壹格软件技术有限公
司（以下简称壹格软件公司）、上海柏逍信息科技有限公司(以下简称上海柏逍公司)纳入本期合
并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
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2022 年半年度报告
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同
一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最
终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相
关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）
的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合
并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
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2022 年半年度报告
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长
期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日
之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存
收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权
益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有
负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，
按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；
购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其
他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受
益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控
制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的
经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子
公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比
较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确
定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被
合并子公司纳入合并范围。
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2022 年半年度报告
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的
会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、
余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明
该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中
净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额
的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧
失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控
制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者
权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽
子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影
响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取
决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是
经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽
子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控
制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中
确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安
排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
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2022 年半年度报告
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计
准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共
同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）
确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出
售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或
出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应
当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，
应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企
业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该
部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关
负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
（1）汇兑差额的处理
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币
性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负
债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，
仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性
项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差
额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本
金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
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2022 年半年度报告
（2）外币财务报表的折算
本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，
采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生
时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折
算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利
终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金
流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或
虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融
资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负
债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
（2）金融资产的分类和计量
在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，
将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1）金融资产的初始计量：
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认
金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预
期有权收取的对价初始计量。
2）金融资产的后续计量：
①以摊余成本计量的债务工具投资
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2022 年半年度报告
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为
对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取
合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利
率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为
对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收
取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为
当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利
得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收
益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留
存收益，不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保
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2022 年半年度报告
留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应
确认相关负债。
（4）金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。
1）金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初
始确认金额。
2）金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会
计有关外，公允价值变动计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起
的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其
他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成
或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响
金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担
保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确
认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有
抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该
金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融工具的公允价值确定
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2022 年半年度报告
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团釆用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得
或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（7）金融工具减值（不含应收款项）
1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果
某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计
存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信
用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于
第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始
确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收
票据的信用风险特征，除了单项评估信用风险的应收票据外，将其划分为不同组合，在组合的基
础上计算预期信用损失。具体如下：
项目 确定组合的依据 具体方法
参考历史信用损失经验不计提坏账准
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
备
结合承兑人、背书人和出票人的信用风 根据其未来现金流量现值低于其账面
商业承兑汇票
险划分 价值的差额计提坏账准备
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2022 年半年度报告
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预
期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或者转回金额，作为减值损失或
者利得计入当期损益。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
账龄组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 5 5
1-2 年（含 2 年） 10 10
2-3 年（含 3 年） 20 20
3-4 年（含 4 年） 50 50
4-5 年（含 5 年） 80 80
5 年以上 100 100
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于
应收款项融资的信用风险特征，在组合的基础上计算预期信用损失。具体如下：
项目 确定组合的依据 具体方法
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行 参考历史信用损失经验不计提坏账准备
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
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本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、
或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基
于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
账龄组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款相同。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货分类：存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、
在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法：发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
②包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
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同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流
逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应
收款项单独列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12 应收账款的预期信用损失
的确定方法及会计处理方法一致。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已
经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公
允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
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21. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会
或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位
之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任
何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排
具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在
最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方
合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合
并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整
资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，
因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直
至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权
益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其
他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据
本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩
余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结
转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权
投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前
持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与
被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照
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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合
收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投
资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应
当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新
增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融
资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当
转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或
利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含
在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益
和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按
照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨
认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益
法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业
和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核
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算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额
确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资
的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后
实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期
股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转
入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算
的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例
对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之
日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综
合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同
自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影
响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧
失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
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(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-30 5 4.75-3.17
通用设备 年限平均法 3-5 5 31.67-19.00
专用设备 年限平均法 5-10 5 19.00-9.50
运输工具 年限平均法 4-5 5 23.75-19.00
其他设备 年限平均法 3-5 5 31.67-19.00
本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使
用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异
的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折
旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。
固定资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关
资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所
必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或
者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购
建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款
费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
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①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利
息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在
资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或
进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利
息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的
资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方
式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 50
办公软件 2-5
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术
上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，
包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部
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使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开
发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转
入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。
开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资
性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的
长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年
年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，
估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记
至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。
资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金
流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出
售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额
确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未
来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的
账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按
比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减
去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者
之中最高者。
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前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下
的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公
司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。
其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离
职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
A、设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
B、设定受益计划
本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
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本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公
司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划
的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工
福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司
承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，
公司将该项义务确认为预计负债。
（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产
负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
（3）公司根据合同的约定或合理估计，在质保期间对所售商品或提供的服务按预计可能产生
的质保费用计提预计负债，实际发生的质保费用在预计负债列支。预计可能产生的质保费用根据
实际发生质保费用占合同金额的比例按产品销售收入的 2%计提确定。
36. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定
的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值
计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待
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期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后
立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按
照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具
的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允
价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待
期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况
的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，
相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计
入当期损益。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工
具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具
在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工
的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或
全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权
处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够
选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
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公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项
履约义务的交易价格确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品
或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销
售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，
该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对
质量保证责任进行会计处理。
交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第
三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望
值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确
定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非
该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并
在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重
大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间
隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易
时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或
服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按
照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给
其他相关方的价款后的净额确定。
公司收入主要来源于以下业务类型：
商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让产品的单项履约义务。公司
通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权
利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、
客户接受该商品。
收入确认的具体方法：
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公司主要销售精密空调等产品。产品收入确认需满足以下条件：对不需要安装的货物销售，
公司以根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了
收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。对于需要由公司负责
安装的货物销售以安装完成并经购货方验收合格为收入确认标准。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投
入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用
于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定
为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与
收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，
根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对
该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般
性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照
公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企
业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与
企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损
失的，直接计入当期损益。
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与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照其实现未来经济利
益的消耗方式进行摊销，分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相
关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余
额转入资产处置当期的损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和
递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对
以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、
清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性
差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适
用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的
适用税率计量。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的
资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异
也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，
按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列
示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税
相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期
间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
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42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在
实际发生时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发
生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
租入资产
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资
费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计
入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长
期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生
时计入当期损益。
租出资产
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的
入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债
权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生
时计入当期损益。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
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44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)
财 政 部 于 2017 年 7 月 5 财政部于 2017 年 7 月 5 日 此项会计政策变更对报表项目
日修订印发《企业会计准则第 修订印发《企业会计准则第 14 和金额的影响详见其他说明。
14 号——收入》（财会〔2017〕 号——收入》（财会〔2017〕 22
22 号），要求在境内外同时上 号）
市的企业以及在境外上市并采
用国际财务报告准则或企业会
计准则编制财务报表的企业，
自 2018 年 1 月 1 日起施
行；其他境内上市企业，自
2020 年 1 月 1 日起施行。
其他说明：
无
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 13%、6%
消费税
营业税
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25%
房产税 从价计征的，按房产原值一次减
除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 1.2%、12%
计征的，按租金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
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地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
本公司 25%
楷德悠云公司 25%
壹格软件公司 25%
柏逍科技公司 20%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
母公司于 2020 年 12 月通过高新技术企业认定，证书编号为 GR202032007420，有效期三
年。企业所得税优惠期为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业
所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相
关规定，本公司本年度企业所得税按 15%计缴；
根据财政部、国家税务总局发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题
的通知》（财税（2016）49 号）文件的规定，符合条件的软件企业在 2017 年 12 月 31 日前自获
利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减
半征收企业所得税，并享受至期满为止。子公司南京壹格软件技术有限公司为符合条件的软件企
业，本年度为获利年度第三年，享受所得税减半政策；
根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税
务总局公告 2021 年第 12 号）的规定，子公司上海柏逍信息科技有限公司符合小微企业的标准，
享受小型微利企业所得税优惠政策，2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年
应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所
得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 4,155.83 3,366.75
银行存款 519,484,517.76 807,373,091.75
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其他货币资金 9,659,027.13 10,293,986.78
合计 529,147,700.72 817,670,445.28
其中：存放在境外的款项总额
其他说明：
其他货币资金情况
项目 期末余额 期初余额
大额存单
银行承兑汇票保证金 288,475.40 288,475.40
保函保证金 9,370,551.73 10,005,511.38
合计 9,659,027.13 10,293,986.78
期末余额中，除其他货币资金-保证金外，无使用受到限制或存放在境外或有潜在回收风险的
货币资金。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 360,663,287.67 201,363,561.64
其中：
银行理财产品 360,663,287.67 201,363,561.64
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计 360,663,287.67 201,363,561.64
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据 1,359,672.01 3,605,627.83
合计 1,359,672.01 3,605,627.83
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(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据
商业承兑票据 1,359,672.01
合计 1,359,672.01
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类别 提 账面 提 账面
比例 比例
金额 金额 比 价值 金额 金额 比 价值
(%) (%)
例 例
(%) (%)
按 单 项
计 提 坏
账准备
其中：
按 组 合
计 提 坏 1,431,233.70 100.00 71,561.69 5.00 1,359,672.01 3,849,884.59 100.00 244,256.76 6.34 3,605,627.83
账准备
其中：
按 组 合
计 提 坏 1,431,233.70 100.00 71,561.69 5.00 1,359,672.01 3,849,884.59 100.00 244,256.76 6.34 3,605,627.83
账准备
合计 1,431,233.70 100.00 71,561.69 5.00 1,359,672.01 3,849,884.59 100.00 244,256.76 6.34 3,605,627.83
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
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按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收票据 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,431,233.70 71,561.69 5
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
合计 1,431,233.70 71,561.69 5
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 244,256.76 6,178.48 178,873.55 71,561.69
合计 244,256.76 6,178.48 178,873.55 71,561.69
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 215,048,909.08
1至2年 25,472,548.25
2至3年 25,314,658.74
3 年以上
3至4年 20,537,014.94
4至5年 3,586,761.56
5 年以上 3,890,860.42
合计 293,850,752.99
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项计
提坏账准 2,246,518.13 0.76 2,246,518.13 100.00 2,282,518.13 0.86 2,282,518.13 100.00
备
其中：
单项计提
预期信用
2,246,518.13 0.76 2,246,518.13 100.00 2,282,518.13 0.86 2,282,518.13 100.00
损失的应
收账款
按组合计
提坏账准 291,604,234.86 99.24 33,384,261.44 11.45 258,219,973.42 262,492,407.38 99.14 33,282,960.30 12.68 229,209,447.08
备
其中：
按组合计
提预期信
291,604,234.86 99.24 33,384,261.44 11.45 258,219,973.42 262,492,407.38 99.14 33,282,960.30 12.68 229,209,447.08
用损失的
应收账款
合计 293,850,752.99 100.00 35,630,779.57 12.13 258,219,973.42 264,774,925.51 100.00 35,565,478.43 13.43 229,209,447.08
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2022 年半年度报告
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
应收账款 2,246,518.13 2,246,518.13 100.00 预计无法收回
合计 2,246,518.13 2,246,518.13 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年内 215,048,909.08 10,752,445.45 5
1-2 年 25,472,548.25 2,547,254.83 10
2-3 年 25,015,445.74 5,003,089.15 20
3-4 年 20,537,014.94 10,268,507.47 50
4-5 年 3,586,761.56 2,869,409.25 80
5 年以上 1,943,555.29 1,943,555.29 100
合计 291,604,234.86 33,384,261.44 11.45
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 其他变 期末余额
计提 转销或核销
回 动
单项计提预
期信用损失 2,282,518.13 36,000.00 2,246,518.13
的应收账款
按组合计提
预期信用损 33,282,960.30 307,141.14 205,840.00 33,384,261.44
失的应收账
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款
合计 35,565,478.43 307,141.14 36,000.00 205,840.00 35,630,779.57
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 205,840.00
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应收账款期末余额
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
客户 A 18,308,153.11 6.23% 915,407.66
客户 B 15,795,400.00 5.38% 789,770.00
客户 C 14,633,425.70 4.98% 4,421,877.40
客户 D 14,181,996.59 4.83% 709,099.83
客户 E 13,807,351.60 4.70% 1,735,109.46
合计 76,726,327.00 26.11% 8,571,264.34
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 4,965,913.00 490,000.00
商业承兑汇票
合计 4,965,913.00 490,000.00
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：
种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 17,836,670.24
商业承兑汇票
合 计 17,836,670.24
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,398,002.05 58.99 2,729,373.70 99.91
1至2年 971,698.10 41.01
2至3年 2,553.57 0.09
3 年以上
合计 2,369,700.15 100.00 2,731,927.27 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
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2022 年半年度报告
占预付款项期末余额合计数的比
单位名称 期末余额
例(%)
公司 A 646,968.76 27.30
公司 B 481,132.06 20.30
公司 C 340,000.00 14.35
公司 D 227,700.00 9.61
公司 E 203,916.18 8.61
合计 1,899,717.00 80.17
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 7,224,083.15 6,460,276.38
合计 7,224,083.15 6,460,276.38
其他说明：
√适用 □不适用
上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 5,245,216.37
1至2年 1,201,231.91
2至3年 996,708.75
3 年以上
3至4年 632,383.25
4至5年 232,301.30
5 年以上 308,020.04
合计 8,615,861.62
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 7,389,867.07 6,745,174.75
备用金 1,225,994.55 846,814.75
其他
合计 8,615,861.62 7,591,989.50
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
104 / 166
2022 年半年度报告
整个存续期预期信 整个存续期预期信
未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2022年 1月1 日余
1,131,713.12 1,131,713.12
额
2022年 1月1 日余
1,131,713.12 1,131,713.12
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段 260,065.35
本期计提 260,065.35
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年6月30日余
1,391,778.47 1,391,778.47
额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
组合计提 1,131,713.12 260,065.35 1,391,778.47
合计 1,131,713.12 260,065.35 1,391,778.47
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
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2022 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
山西中云智天
数据科技有限 保证金及押金 800,000.00 1 年以内 9.29 40,000.00
责任公司
山西中云智谷
数据科技有限 保证金及押金 800,000.00 1 年以内 9.29 40,000.00
责任公司
浙江同兴技术
保证金及押金 500,000.00 2至3年 5.80 100,000.00
股份有限公司
广州市资拓科
保证金及押金 300,000.00 3至4年 3.48 150,000.00
技有限公司
普天信息工程
设计服务有限 保证金及押金 200,000.00 1 年以内 2.32 10,000.00
公司
合计 / 2,600,000.00 / 30.18 340,000.00
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准 存货跌价准
项目 备/合同履约 备/合同履
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
成本减值准 约成本减值
备 准备
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2022 年半年度报告
原材料 50,817,661.89 1,607,998.89 49,209,663.00 45,609,660.20 1,679,468.08 43,930,192.12
在产品 10,045,712.72 10,045,712.72 10,507,951.44 10,507,951.44
库存商品 31,933,748.44 5,136,519.63 26,797,228.81 23,067,334.61 5,490,437.58 17,576,897.03
周转材料
消耗性生物
资产
合同履约成
本
发出商品 170,408,770.29 3,547,538.69 166,861,231.60 175,312,933.12 6,442,128.03 168,870,805.09
合计 263,205,893.34 10,292,057.21 252,913,836.13 254,497,879.37 13,612,033.69 240,885,845.68
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 其 其 期末余额
计提 转回或转销
他 他
原材料 1,679,468.08 142,260.82 213,730.01 1,607,998.89
在产品
库存商品 5,490,437.58 1,410,107.80 1,764,025.75 5,136,519.63
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
发出商品 6,442,128.03 718,324.27 3,612,913.61 3,547,538.69
合计 13,612,033.69 2,270,692.89 5,590,669.37 10,292,057.21
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
（1）确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
本期可变现净值的具体依据详见本财务报表附注五、15 所述方法。本期减少的存货跌价准备
系随销售转销或领用。
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
10、 合同资产
(1).合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
未 到
期 终
验款、 82,010,966.24 9,533,305.80 72,477,660.44 70,471,793.41 7,007,070.30 63,464,723.11
质 保
金
合计 82,010,966.24 9,533,305.80 72,477,660.44 70,471,793.41 7,007,070.30 63,464,723.11
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
按组合计提减值准备：
期末余额
账龄
合同资产 减值准备 计提比例（%）
1 年以内 56,404,689.76 2,820,234.49 5
1至2年 6,783,518.89 678,351.89 10
2至3年 11,864,692.42 2,372,938.48 20
3至4年 6,348,903.98 3,174,451.99 50
4至5年 609,161.19 487,328.95 80
5 年以上
合 计 82,010,966.24 9,533,305.80 11.62
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
增值税留抵税额 4,978,570.81 12,437,146.31
预缴企业所得税 99,500.00
待摊费用 1,574,555.44 1,522,339.69
预扣利息 1,453,243.06 1,397,088.12
非公开融资费用 481,132.06
合计 8,006,369.31 15,937,206.18
其他说明：
无
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权 宣
益 告 减
其
法 发 值
他 其 计
下 放 准
追 减 综 他 提
被投资单 期初 确 现 期末 备
加 少 合 权 减 其
位 余额 认 金 余额 期
投 投 收 益 值 他
的 股 末
资 资 益 变 准
投 利 余
调 动 备
资 或 额
整
损 利
益 润
一、合营企业
小计
二、联营企业
镇江佳航
楷信股权
投资合伙 29,665,974.66 29,665,974.66
企业（有限
合伙）
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2022 年半年度报告
上海电信
住宅宽频
28,000,000.00 28,000,000.00
网络有限
公司
小计 57,665,974.66 57,665,974.66
合计 57,665,974.66 57,665,974.66
其他说明
联营企业-上海电信住宅宽频网络有限公司系子公司上海柏逍在 2021 年 12 月末从交易方购
买该公司 20%的股权，根据股权收购协议内容，购买价格为 28,000,000.00 元，并于 2022 年 3
月 10 日完成工商登记变更。
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 69,635,642.33 71,739,565.70
固定资产清理
合计 69,635,642.33 71,739,565.70
其他说明：
无
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2022 年半年度报告
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
房屋及建筑
项目 通用设备 机器设备 运输工具 其他工具 合计
物
一、账面原值：
1.期初余额 82,550,162.61 4,147,553.26 45,024,582.95 10,904,720.90 4,474,298.70 147,101,318.42
2.本期增加金额 -313,543.83 447,522.45 1,939,405.56 473,548.98 2,546,933.16
（1）购置 -313,543.83 447,522.45 1,939,405.56 473,548.98 2,546,933.16
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 34,251.26 208,126.95 242,378.21
（1）处置或报废 34,251.26 208,126.95 242,378.21
4.期末余额 82,236,618.78 4,560,824.45 46,963,988.51 10,696,593.95 4,947,847.68 149,405,873.37
二、累计折旧
1.期初余额 33,609,758.54 3,237,475.01 29,050,498.72 6,404,603.00 3,059,417.45 75,361,752.72
2.本期增加金额 1,959,212.28 278,777.64 1,525,366.50 611,365.20 264,015.99 4,638,737.61
（1）计提 1,959,212.28 278,777.64 1,525,366.50 611,365.20 264,015.99 4,638,737.61
3.本期减少金额 32,538.69 197,720.60 230,259.29
（1）处置或报废 32,538.69 197,720.60 230,259.29
4.期末余额 35,568,970.82 3,483,713.96 30,575,865.22 6,818,247.60 3,323,433.44 79,770,231.04
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
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2022 年半年度报告
1.期末账面价值 46,667,647.96 1,077,110.49 16,388,123.29 3,878,346.35 1,624,414.24 69,635,642.33
2.期初账面价值 48,940,404.07 910,078.25 15,974,084.23 4,500,117.90 1,414,881.25 71,739,565.70
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 182,489,104.12 134,594,387.99
工程物资
合计 182,489,104.12 134,594,387.99
其他说明：
上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
数据中心项目 182,489,104.12 182,489,104.12 134,594,387.99 134,594,387.99
合计 182,489,104.12 182,489,104.12 134,594,387.99 134,594,387.99
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2022 年半年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非
专 专
项目 土地使用权 利 利 办公软件 许可资质 合计
权 技
术
一、账面原值
1.期初余额 67,186,268.03 2,854,996.75 100,000.00 70,141,264.78
2.本期增加金额 460,200.86 460,200.86
(1)购置 460,200.86 460,200.86
(2)内部研发
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2022 年半年度报告
(3)企业合并增
加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 67,186,268.03 3,315,197.61 100,000.00 70,601,465.64
二、累计摊销
1.期初余额 8,134,781.85 2,718,344.09 15,000.00 10,868,125.94
2.本期增加金额 671,862.66 169,163.49 10,000.00 851,026.15
（1）计提 671,862.66 169,163.49 10,000.00 851,026.15
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 8,806,644.51 2,887,507.58 25,000.00 11,719,152.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 58,379,623.52 427,690.03 75,000.00 58,882,313.55
2.期初账面价值 59,051,486.18 136,652.66 85,000.00 59,273,138.84
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
□适用 √不适用
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 56,919,482.74 8,537,856.79 57,560,552.30 8,634,017.21
内部交易未实现利润 2,159,429.68 18,476,979.46 2,771,546.92
可抵扣亏损 25,748.49 5,149.70 1,033,923.52 258,480.88
递延收益 5,617,566.63 842,634.99 5,230,110.47 784,516.57
股份支付 20,184,660.12 3,027,699.02 21,828,615.60 3,274,292.34
合计 82,747,457.98 14,572,770.18 104,130,181.35 15,722,853.92
116 / 166
2022 年半年度报告
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时 递延所得税
差异 负债 性差异 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
交易性金融资产公允价值变动 663,287.67 137,095.89 1,363,561.64 340,890.41
合计 663,287.67 137,095.89 1,363,561.64 340,890.41
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付长期资产购置款 62,021,804.49 62,021,804.49 57,656,987.52 57,656,987.52
合计 62,021,804.49 62,021,804.49 57,656,987.52 57,656,987.52
其他说明：
无
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2022 年半年度报告
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 215,000,000.00 200,000,000.00
未到期应付利息 136,235.15 73,448.62
合计 215,136,235.15 200,073,448.62
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 1,442,377.00 1,442,377.00
银行承兑汇票 665,660.00
信用证 75,831,600.00 10,000,000.00
合计 77,273,977.00 12,108,037.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
118 / 166
2022 年半年度报告
项目 期末余额 期初余额
货款 163,089,998.94 197,169,464.47
工程设备款 840,650.70 9,895,754.18
合计 163,930,649.64 207,065,218.65
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 76,364,645.53 83,833,504.31
合计 76,364,645.53 83,833,504.31
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 19,597,703.36 39,965,082.23 47,142,855.40 12,419,930.19
二、离职后福利-设定提存计划 391,256.70 2,491,743.08 2,458,281.14 424,718.64
三、辞退福利 140,000.00 140,000.00
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2022 年半年度报告
四、一年内到期的其他福利
合计 19,988,960.06 42,596,825.31 49,741,136.54 12,844,648.83
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和
18,160,530.63 34,892,157.01 41,983,260.25 11,069,427.39
补贴
二、职工福利费 1,336,535.21 1,336,535.21
三、社会保险费 251,096.82 1,506,182.22 1,503,135.31 254,143.73
其中：医疗保险费 219,364.22 1,271,390.21 1,277,314.30 213,440.13
工伤保险费 16,855.22 141,376.20 133,311.75 24,919.67
生育保险费 14,877.38 93,415.81 92,509.26 15,783.93
四、住房公积金 251,825.80 1,535,175.60 1,509,443.20 277,558.20
五、工会经费和职工教育
934,250.11 695,032.19 810,481.43 818,800.87
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 19,597,703.36 39,965,082.23 47,142,855.40 12,419,930.19
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 379,066.19 2,414,210.04 2,381,671.30 411,604.93
2、失业保险费 12,190.51 77,533.04 76,609.84 13,113.71
3、企业年金缴费
合计 391,256.70 2,491,743.08 2,458,281.14 424,718.64
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 -212,341.55 8,854,493.10
消费税
营业税
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2022 年半年度报告
企业所得税 24,576.20 4,662,869.89
个人所得税 155,669.85 137,577.76
城市维护建设税 27,535.15 621,028.12
教育费附加 19,667.97 443,591.52
房产税 263,903.19 263,138.08
土地使用税 122,139.69 122,139.69
印花税 19,412.40 33,437.20
综合基金 1,155.00 1,085.00
合计 421,717.90 15,139,360.36
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 18,331,781.20 29,363,873.76
合计 18,331,781.20 29,363,873.76
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证金 17,865,000.00 19,420,000.00
应付暂收款 267,539.20 1,344,631.76
限制性股票 199,242.00 199,242.00
121 / 166
2022 年半年度报告
应付投资款 8,400,000.00
合计 18,331,781.20 29,363,873.76
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税 1,861,559.87 1,156,810.09
未终止确认的商业承兑汇票 123,569.70 3,849,884.59
合计 1,985,129.57 5,006,694.68
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 100,000,000.00 100,000,000.00
抵押借款
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2022 年半年度报告
保证借款
信用借款
未到期应付利息 83,019.41 83,704.33
合计 100,083,019.41 100,083,704.33
长期借款分类的说明：
长期借款均为信用借款，到期日为 2023 年 3 月 9 日，借款年化利率为 3.5%。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可转换债券-面值 298,447,000.00 299,838,000.00
可转换债券-利息调整 -34,761,761.55 -39,652,598.77
可转换债券-计提票面利息 1,914,212.46 875,000.00
合计 265,599,450.91 261,060,401.23
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债 债 本 本
券 发行 券 发行 期初 期 按面值计 溢折价摊 期 本期转股 期末
面值
名 日期 期 金额 余额 发 提利息 销 偿 余额
称 限 行 还
佳 100.00 2020 6
力 年年
300,000,000.00 261,060,401.23 1,050,000.00 4,880,049.68 0.00 1,391,000.00 265,599,450.91
转 7 月
债 30 日
合 100.00 / /
300,000,000.00 261,060,401.23 1,050,000.00 4,880,049.68 0.00 1,391,000.00 265,599,450.91
计
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1326 号文核准，南京佳力图机房环境技术股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，发行期限 6 年。
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2022 年半年度报告
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转
换公司债券将于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券
代码“113597”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《南京佳力图机房环境
技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“佳力转债”自
2021 年 2 月 5 日起可转换为本公司股份。
转股期起止日期：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日。
转股价格：16.36 元/股。
转股程序及条件：
①转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进
行。
②持有人可以将自己账户内的佳力转债全部或部分申请转为本公司股票。
③可转债转股申报单位为手，一手为 1000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交
易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于
转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
④可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。
⑤可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债
数量(即当日余额)计算转换股份。
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，可转债转股金额为 1,391,000 元，转股增加的股份
数量为 84,025 股，截止 2022 年 6 月 30 日，可转债尚未转股的金额为 298,447,000.00 元。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
售后服务费 5,230,110.47 5,617,566.63
合计 5,230,110.47 5,617,566.63 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
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2022 年半年度报告
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 21,828,615.60 1,643,955.48 20,184,660.12 政府拨款
合计 21,828,615.60 1,643,955.48 20,184,660.12 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期
本期 计入 其 与资产
新增 营业 本期计入其 他 相关/与
负债项目 期初余额 期末余额
补助 外收 他收益金额 变 收益相
金额 入金 动 关
额
企业发展专项资 与收益
8,965,149.00 499,999.98 8,465,149.02
金[注] 相关
与资产
园区建设补助 12,000,000.00 1,014,435.48 10,985,564.52
相关
与收益
高端人才补助 863,466.60 129,520.02 733,946.58
相关
小计 21,828,615.60 1,643,955.48 20,184,660.12
其他说明：
√适用 □不适用
南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处企业发展专项资金，用于支持街道内企业发展和科技
创新。约定自每笔拨付资金起始日算起，在秣陵街道内持续经营满十五年，则秣陵街道不收取该
笔专项资金占用费，且同意将该笔资金转为给予公司的无偿扶持资金；若公司自每笔拨付资金起
始日算起，在秣陵街道内持续经营不满十五年，则公司须在工商登记变更注册地或注销前二十日
内将此笔资金归还给秣陵街道，同时按同期商业银行贷款基准利率标准向秣陵街道全额支付资金
占用费。公司按照资金拨付时间，满十五年的转入当期损益，未满十五年的部分作为递延收益入
账。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
发
期初余额 行 送 公积金 期末余额
其他 小计
新 股 转股
股
股
份
216,918,189.00 86,764,512.00 86,789.00 86,851,301.00 303,769,490.00
总
数
其他说明：
其他 86,789.00 元系可转债转股所致。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
详见附注七、46 应付债券内容。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
发 本期
期初 本期减少 期末
行 增加
在
外
账
的
数 面
金 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
量 价
融
值
工
具
可
转
2,998,380. 47,200,424. 1,391,000. 1,391,000. 298,447,000. 46,782,213.
换
00 19 00 00 00 09
债
券
合 2,998,380. 47,200,424. 1,391,000. 1,391,000. 298,447,000. 46,782,213.
计 00 19 00 00 00 09
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
127 / 166
2022 年半年度报告
详见附注七、46 应付债券内容。
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本
421,212,912.43 1,904,436.42 86,764,512.00 336,352,836.85
溢价）
其他资本公积 171,702.00 171,702.00
合计 421,384,614.43 1,904,436.42 86,764,512.00 336,524,538.85
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、 本期减少 86,764,512.00 元系资本公积转增股本所致；
2、 本期增加 1,904,436.42 元系可转债转股所致。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票 199,242.00 199,242.00
合计 199,242.00 199,242.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 51,670,588.53 51,670,588.53
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
128 / 166
2022 年半年度报告
合计 51,670,588.53 51,670,588.53
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 280,374,575.45 255,969,170.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 280,374,575.45 255,969,170.21
加：本期归属于母公司所有者的净利 20,027,615.38 85,146,446.40
润
减：提取法定盈余公积 6,511,741.41
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 54,244,551.75 54,229,299.75
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 246,157,639.08 280,374,575.45
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 246,572,257.40 173,820,776.27 318,696,632.88 203,115,914.65
其他业务 4,463,211.44 1,855,659.58 6,223,109.66 4,658,535.76
合计 251,035,468.84 175,676,435.85 324,919,742.54 207,774,450.41
(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
129 / 166
2022 年半年度报告
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 163,119.70 1,466,310.64
教育费附加 116,514.08 1,047,364.76
资源税
房产税 532,720.18 531,189.96
土地使用税 244,734.38 244,734.38
车船使用税
印花税 80,346.30 97,584.80
综合基金 1,771.00 1,512.00
合计 1,139,205.64 3,388,696.54
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 14,716,195.86 14,391,243.74
运输装卸费 357,303.95 365,087.20
办公及差旅费 1,128,791.47 1,583,200.04
售后服务费 4,710,954.17 6,117,628.37
业务招待费 1,287,036.23 1,596,256.12
租赁费 1,686,613.34 1,615,212.70
中标服务及咨询费 1,493,860.51 1,331,124.55
折旧及摊销 255,562.78 268,823.98
130 / 166
2022 年半年度报告
股份支付 1,041,104.14
其他 -425,337.60 -928,484.51
合计 25,210,980.71 27,381,196.33
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,914,209.90 5,035,520.22
折旧及摊销 1,570,680.97 1,491,122.44
办公及差旅费 838,185.17 1,031,284.10
股份支付 1,390,441.84
其他 4,877,234.99 2,418,369.38
合计 13,200,311.03 11,366,737.98
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 11,243,342.59 9,138,103.96
直接材料 1,433,981.71 1,414,458.30
折旧及摊销 1,907,802.68 1,880,196.39
股份支付 365,482.28
咨询费及其他 576,956.64 602,203.92
合计 15,162,083.62 13,400,444.85
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 11,969,931.24 6,741,780.05
减：利息收入 -8,409,185.18 -4,996,248.63
手续费及其他 126,412.73 246,818.67
131 / 166
2022 年半年度报告
合计 3,687,158.79 1,992,350.09
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 2,829,210.83 1,913,377.48
软件收入增值税退税 1,532,827.56 612,537.77
个税手续费返还 249,444.53 129,628.22
合计 4,611,482.92 2,655,543.47
其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84 之政府补助说明。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
理财产品收益 6,732,960.16 4,517,370.65
合计 6,732,960.16 4,517,370.65
其他说明：
无
132 / 166
2022 年半年度报告
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -700,273.97 2,157,904.11
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 -700,273.97 2,157,904.11
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 172,695.07
应收账款坏账损失 -271,141.14 -3,677,541.22
其他应收款坏账损失 -260,065.35 -463,082.79
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计 -358,511.42 -4,140,624.01
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本
-2,270,692.89 -785,505.92
减值损失
三、长期股权投资减值损失
133 / 166
2022 年半年度报告
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、合同资产减值准备 -2,526,235.50
合计 -4,796,928.39 -785,505.92
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 -7,694.14 -411,774.18
合计 -7,694.14 -411,774.18
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他 342,316.02 7,300.18 342,316.02
合计 342,316.02 7,300.18 342,316.02
计入当期损益的政府补助
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2022 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 50,000.00 20,000.00 50,000.00
滞纳金
其他 98,191.96
合计 50,000.00 118,191.96 50,000.00
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 1,758,739.78 6,649,900.70
递延所得税费用 946,289.22 3,802,373.02
合计 2,705,029.00 10,452,273.72
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 22,732,644.38
按法定/适用税率计算的所得税费用 3,409,896.66
子公司适用不同税率的影响 481,913.77
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
135 / 166
2022 年半年度报告
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 881,280.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -565,654.14
研发费加计扣除 -1,502,407.39
所得税费用 2,705,029.00
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
保证金到期收回 15,391,850.31
财政补助 1,449,671.21 948,146.41
收到利息收入 7,690,588.80 4,638,733.57
其他
合计 9,140,260.01 20,978,730.29
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
经营性期间费用 19,572,389.34 18,712,699.88
存入保证金 1,630,191.09
备用金及押金 587,550.70 840,868.61
合计 21,790,131.13 19,553,568.49
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
136 / 166
2022 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
赎回理财产品 1,190,000,000.00 1,152,018,250.00
合计 1,190,000,000.00 1,152,018,250.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品 1,350,000,000.00 1,344,000,000.00
合计 1,350,000,000.00 1,344,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收购少数股权 2,750,000.00
融资费用 1,000,000.00
合计 3,750,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 20,027,615.38 53,045,614.96
加：资产减值准备 4,796,928.39 785,505.92
信用减值损失 358,511.42 4,140,624.01
137 / 166
2022 年半年度报告
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
4,638,737.61 4,519,046.92
性生物资产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销 851,026.15 878,668.48
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期
7,694.14 411,774.18
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
- -
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
700,273.97 -2,157,904.11
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 11,969,931.24 6,741,780.05
投资损失（收益以“－”号填列） -6,732,960.16 -4,517,370.65
递延所得税资产减少（增加以“－”
1,150,083.74 3,469,329.86
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
-203,794.52 333,043.16
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -14,298,683.34 -20,917,880.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-23,863,897.72 -64,626,412.61
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-7,544,193.72 7,617,088.40
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -8,142,727.42 -10,277,092.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 516,712,646.19 326,297,801.23
减：现金的期初余额 806,103,444.80 588,468,265.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -289,390,798.61 -262,170,464.05
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 516,712,646.19 806,103,444.80
其中：库存现金 4,155.83 3,366.75
可随时用于支付的银行存款 516,708,490.36 806,100,078.05
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 516,712,646.19 806,103,444.80
其中：母公司或集团内子公司使用受
限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 9,370,551.73 保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计 9,370,551.73 /
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
139 / 166
2022 年半年度报告
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
园区建设补助 499,999.98 其他收益 499,999.98
企业发展基金 1,014,435.48 其他收益 1,014,435.48
高端人才项目补贴 129,520.02 其他收益 129,520.02
付 2021 年高质量发展奖励 500,000.00 其他收益 500,000.00
2021 年度江宁区认定高新技术企
300,000.00 其他收益 300,000.00
业奖励资金
南京市江宁区工业和信息化局（本
级）2022 年江宁区工业和信息化产 119,000.00 其他收益 119,000.00
业转型升级专项
2019 年度优秀博士后科研工作站
100,000.00 其他收益 100,000.00
奖励
规上工业企业 2021 年疫情期间运
87,694.00 其他收益 87,694.00
费补贴
2020 年下半年企业利用资产市场
33,200.00 其他收益 33,200.00
融资奖励基金
南京市江宁区劳动就业服务管理
中心 2021 年 3 季度中小微企业一 22,000.00 其他收益 22,000.00
次性吸纳就业补贴
其他 23,361.35 其他收益 32,722.70
本期计入当期损益的政府补助金额为 2,829,210.83 元。
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
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2022 年半年度报告
85、 其他
√适用 □不适用
（1）明细情况
1）与资产相关的政府补助
本期
期初 期末 本期摊销
项目 新增 本期摊销 说明
递延收益 递延收益 列报项目
补助
工业园区补贴 12,000,000.00 1,014,435.48 10,985,564.52 其他收益
小计 12,000,000.00 1,014,435.48 10,985,564.52
2）与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
期初 本期 期末 本期结转
项目 本期结转 说明
递延收益 新增补助 递延收益 列报项目
企业发展专项资金 8,965,149.00 499,999.98 8,465,149.02 其他收益
高端人才补贴 863,466.60 129,520.02 733,946.58 其他收益 宁团引〔2014〕1号
小计 9,828,615.60 629,520.00 9,199,095.60
3）与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项目 金额 列报项目 说明
付2021年高质量发展奖励 500,000.00 其他收益 江宁市监[2020]87号
2021年度江宁区认定高新技术企
300,000.00 其他收益 江宁科字〔2022〕15号
业奖励资金
南京市江宁区工业和信息化局（
本级）2022年江宁区工业和信息化 119,000.00 其他收益
产业转型升级专项
2019年度优秀博士后科研工作站
100,000.00 其他收益 宁人社函〔2019〕77号
奖励
规上工业企业2021年疫情期间运
87,694.00 其他收益 江宁工信〔2022〕6号
费补贴
2020年下半年企业利用资产市场 江宁金监发〔2021〕34号
33,200.00 其他收益
融资奖励基金
南京市江宁区劳动就业服务管理中
心2021年3季度中小微企业一次性吸 22,000.00 其他收益
纳就业补贴
其他 23,361.35 其他收益
小计 2,829,210.83
141 / 166
2022 年半年度报告
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
142 / 166
2022 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
143 / 166
2022 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
南京楷德悠云
南京 南京 技术服务 100.00 设立
数据有限公司
南京壹格软件
南京 南京 软件技术 100.00 设立
技术有限公司
上海柏逍信息
上海 上海 技术服务 100.00 购买
科技有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
持股比例(%) 对合营企业或
合营企业或联营 主要经营 联营企业投资
注册地 业务性质
企业名称 地 直接 间接 的会计处理方
法
镇江佳航楷信 股
权投资合伙企 业 镇江 镇江 商务服务业 40.00 权益法
（有限合伙）
上海电信住宅 宽
上海 上海 技术服务 20.00 权益法
频网络有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场
风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下
措施。
（1）银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
（2）应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按
照客户进行管理。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
26.11% (2021 年 12 月 31 日：34.39%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何
担保物或其他信用增级。
单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
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2022 年半年度报告
2、流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债
务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，
保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资
金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项目 未折现合同金
账面价值 1 年以内 1-3 年 3 年以上
额
短期借款 215,136,235.15 215,136,235.15 215,136,235.15
应付票据 77,273,977.00 77,273,977.00 77,273,977.00
应付账款 163,930,649.64 163,930,649.64 159,438,997.51 4,416,059.13 75,593.00
其他应付款 18,331,781.20 18,331,781.20 1,154,781.20 14,689,000.00 2,488,000.00
应付债券 265,599,450.91 265,599,450.91 265,599,450.91
长期借款 100,083,019.41 100,083,019.41 100,083,019.41
小计 840,355,113.31 840,355,113.31 453,003,990.86 119,188,078.54 268,163,043.91
(续上表)
期初数
项 目 未折现合同金
账面价值 1 年以内 1-3 年 3 年以上
额
短期借款 200,073,448.62 200,073,448.62 200,073,448.62
应付票据 12,108,037.00 12,108,037.00 12,108,037.00
应付账款 207,065,218.65 207,065,218.65 205,573,074.98 1,492,143.67
其他应付款 29,363,873.76 29,363,873.76 25,790,873.76 3,448,000.00 125,000.00
应付债券 261,060,401.23 261,060,401.23 261,060,401.23
长期借款 100,083,704.33 100,083,704.33 100,083,704.33
小计 809,754,683.59 809,754,683.59 443,545,434.36 105,023,848.00 261,185,401.23
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
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2022 年半年度报告
1.以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产 360,663,287.67 360,663,287.67
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）应收款项融资
1、应收款项融资 1,000,000.00 1,000,000.00
持续以公允价值计量的
1,000,000.00 360,663,287.67 361,663,287.67
资产总额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量
且变动计入当期损益的金
融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
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2022 年半年度报告
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
期末公允价
项目 估值技术 可间接观察输入值
值
应收款项融资为银行承兑汇票，期限较短且
应收款项融资 1,000,000.00 现金流量折现法 风险较低，票面金额与公允价值接近，采用
票面金额作为公允价值
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司第三层次公允价值计量项目系理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察
估计值是预期收益率。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
南京楷得投
南京 投资管理 1,000 万元 38.11 38.11
资有限公司
本企业的母公司情况的说明
南京楷得投资有限公司持有公司 11,575.24 万股，持股比例 38.11%，为公司控股股东。
本企业最终控制方是南京楷得投资有限公司
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
安乐工程集团有限公司[注] 精密空调 2,617,739.52 1,739,080.75
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
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2022 年半年度报告
公司销售给安乐工程集团有限公司产品为精密空调，系委托江苏海外集团国际技术工程有限
公司代理出口。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
南京楷得投资有限公司 房屋建筑物 17,380.95 17,380.95
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2022 年半年度报告
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 186.84 171.12
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
安乐工程集团
应收账款 1,514,976.10 75,748.81 15,864,763.40 793,238.17
有限公司
安乐工程集团
合同资产 716,143.00 35,807.15
有限公司
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利 54,244,551.75
注：经 2022 年 4 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审议通过。本次利润分配及转增股本以方案
实施前的公司总股本 216,978,207 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金
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2022 年半年度报告
向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 54,244,551.75 元，转增 86,791,283 股，本次分
配后总股本为 303,769,490 股。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基
础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2022 年半年度报告
项目 精密空调 机房环境一体 代维服务 其 分 合计
化产品 他 部
间
抵
销
主营业务收入 124,204,499.50 111,343,209.12 11,024,548.78 246,572,257.40
主营业务成本 86,355,633.53 88,291,115.65 -825,972.91 173,820,776.27
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 214,996,409.08
1至2年 25,472,548.25
2至3年 25,314,658.74
3 年以上
3至4年 20,537,014.94
4至5年 3,586,761.56
5 年以上 3,890,860.42
合计 293,798,252.99
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
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2022 年半年度报告
计提 价值 计提 价值
比例 比例
金额 金额 比例 金额 金额 比例
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提坏
2,246,518.13 0.76 2,246,518.13 100.00 2,282,518.13 0.86 2,282,518.13 100.00
账准备
其中：
单项计提预期
信用损失的应 2,246,518.13 0.76 2,246,518.13 100.00 2,282,518.13 0.86 2,282,518.13 100.00
收账款
按组合计提坏
291,551,734.86 99.24 33,381,636.44 11.45 258,170,098.4 262,439,907.38 99.14 33,280,335.30 12.68 229,159,572.08
账准备
其中：
按组合计提预
期信用损失的 291,551,734.86 99.24 33,381,636.44 11.45 258,170,098.4 262,439,907.38 99.14 33,280,335.30 12.68 229,159,572.08
应收账款
合计 293,798,252.99 100.00 35,628,154.57 12.13 258,170,098.42 264,722,425.51 100.00 35,562,853.43 13.43 229,159,572.08
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
应收账款 2,246,518.13 2,246,518.13 100.00 预计无法收回
合计 2,246,518.13 2,246,518.13 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 214,996,409.08 10,749,820.45 50
1至2年 25,472,548.25 2,547,254.83 10
2至3年 25,015,445.74 5,003,089.15 20
3至4年 20,537,014.94 10,268,507.47 50
4至5年 3,586,761.56 2,869,409.25 80
5 年以上 1,943,555.29 1,943,555.29 100
合计 291,551,734.86 33,381,636.44 11.45
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 其他变 期末余额
计提 转销或核销
回 动
单项计提
预期信用
2,282,518.13 36,000.00 2,246,518.13
损失的应
收账款
按组合计
提预期信
33,280,335.30 307,141.14 205,840.00 33,381,636.44
用损失的
应收账款
合计 35,562,853.43 307,141.14 36,000.00 205,840.00 35,628,154.57
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 205,840.00
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应收账款期末余额
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
客户 A 18,308,153.11 6.23% 915,407.66
客户 B 15,795,400.00 5.38% 789,770.00
客户 C 14,633,425.70 4.98% 4,421,877.40
客户 D 14,181,996.59 4.83% 709,099.83
客户 E 13,807,351.60 4.70% 1,735,109.46
合计 76,726,327.00 26.12% 8,571,264.34
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 293,158,578.79 289,619,869.52
合计 293,158,578.79 289,619,869.52
其他说明：
√适用 □不适用
上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4).应收股利
□适用 √不适用
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2022 年半年度报告
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 306,228,895.99
1至2年 1,201,231.91
2至3年 996,708.75
3 年以上
3至4年 632,383.25
4至5年 232,301.30
5 年以上 308,020.04
合计 309,599,541.24
(8).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 7,389,867.07 6,745,174.75
备用金 1,225,994.55 846,814.75
往来款及其他 300,983,679.62 298,062,729.62
合计 309,599,541.24 305,654,719.12
(9).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2022年 1月1 日余
16,034,849.60 16,034,849.60
额
2022年 1月1 日余
16,034,849.60 16,034,849.60
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 406,112.85 406,112.85
本期转回
160 / 166
2022 年半年度报告
本期转销
本期核销
其他变动
2022年6月30日余
16,440,962.45 16,440,962.45
额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
组合计提 16,034,849.60 406,112.85 16,440,962.45
合计 16,034,849.60 406,112.85 16,440,962.45
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
南京楷德悠云
往来款及其他 272,862,679.62 1 年以内 88.13 13,643,133.98
数据有限公司
上海柏逍信息
往来款及其他 28,121,000.00 1 年以内 9.08 1,406,050.00
科技有限公司
山西中云智天
数据科技有限 保证金及押金 800,000.00 1 年以内 0.26 40,000.00
责任公司
山西中云智谷
数据科技有限 保证金及押金 800,000.00 1 年以内 0.26 40,000.00
责任公司
浙江同兴技术
保证金及押金 500,000.00 1 至 2 年 0.16 100,000.00
股份有限公司
合计 / 303,083,679.62 / 97.90 15,229,183.98
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(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00
对联营、合营企业投资 29,665,974.66 29,665,974.66 29,665,974.66 29,665,974.66
合计 134,665,974.66 134,665,974.66 134,665,974.66 134,665,974.66
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期增 本期减
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值 备期末
加 少
准备 余额
楷德悠云公司 100,000,000.00 100,000,000.00
壹格软件公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 105,000,000.00 105,000,000.00
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权 宣 减
其
益 告 值
他 其 计
法 发 准
追 减 综 他 提
投资 期初 下 放 期末 备
加 少 合 权 减 其
单位 余额 确 现 余额 期
投 投 收 益 值 他
认 金 末
资 资 益 变 准
的 股 余
调 动 备
投 利 额
整
资 或
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损 利
益 润
一、合营企业
小计
二、联营企业
镇江佳航楷信股权
投资合伙企业（有 29,665,974.66 29,665,974.66
限合伙）
小计 29,665,974.66 29,665,974.66
合计 29,665,974.66 29,665,974.66
其他说明：
√适用 □不适用
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 246,572,257.40 186,079,336.88 318,696,632.88 208,646,402.57
其他业务 3,318,422.58 1,855,659.58 6,067,588.63 3,399,244.43
合计 249,890,679.98 187,934,996.46 324,764,221.51 212,045,647.00
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
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5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
理财产品收益 3,373,296.64 1,999,791.94
合计 3,373,296.64 1,999,791.94
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -7,694.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,829,210.83
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 541,760.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 -504,491.59
少数股东权益影响额（税后）
合计 2,858,785.65
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.95 0.07 0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普
1.67 0.06 0.06
通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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4、 其他
□适用 √不适用
董事长：何根林
董事会批准报送日期：2022 年 8 月 22 日
修订信息
□适用 √不适用
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