证券代码：603912            证券简称：佳力图       公告编号：2023-046
转债代码：113597            转债简称：佳力转债


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十四次会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议
于 2023 年 4 月 12 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘
书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关
法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹
资金的议案》

    同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
8745.58 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 55.02 万元，共计人民币
8800.60 万元。

    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项，符合募集
资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容和程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——
规范运作》等相关规定的要求。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

    （二）审议并通过《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供
借款实施募投项目的议案》

    公司使用非公开发行股票募集资金向全资子公司南京楷德悠云数据有限公
司（以下简称“楷德悠云”）提供借款，借款总金额为募集资金净额人民币
893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息。公司对该笔借
款不收取利息。提请股东大会授权公司管理层全权负责上述借款事项。

    上述募集资金将全部用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”，楷德
悠云已在杭州银行股份有限公司南京分行及宁波银行股份有限公司南京分行开
设两个募集资金专项账户专款专用，其中杭州银行股份有限公司南京分行存放本
次借款的募集资金200,000,000.00元，宁波银行股份有限公司南京分行存放本次
借款的全部募集资金余额693,866,335.97元及募集资金到账后累计收到的银行
存款利息。

    监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司借款，是基于募投项目建设的
需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变
募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议
程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等有关规定。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公
告》。

    （三）审议并通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限
的议案》

    同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目
（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2023 年 3 月 31 日延期至 2023 年 9
月 30 日。

    监事会认为：公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度，延长可转换公
司债券募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定，不会对
公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司
和全体股东的利益。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》。

    （四）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集
资金进行现金管理的议案》

    公司及子公司拟对总额不超过8亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现
金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。单个理财
产品的投资期限不超过12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账
户。并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的
相关事宜、签署相关合同文件。

    监事会认为：本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项符合
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—规范运作》 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（2022年修订）的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置
非公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有
利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相
改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公
告》。

    （五）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集
资金进行现金管理的议案》

    公司及子公司拟对总额不超过1亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，
该额度在股东大会审议通过之日起至2023年9月30日止可循环滚动使用。募集资
金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。并由股东大会授权董事长在以上额
度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

      监事会认为：本次使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理事项符
合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—规范运作》 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（2022年修订）的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置
可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有
利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相
改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公
告》。


    特此公告。
                              南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 13 日