2019 年第一季度报告
公司代码：603918 公司简称：金桥信息
上海金桥信息股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金国培、主管会计工作负责人沈颖华及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,096,179,649.68 1,156,198,058.92 -5.19
归属于上市公司
574,936,884.21 572,937,695.98 0.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-149,616,661.86 -143,274,138.58 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 119,980,110.95 86,038,001.84 39.45
归属于上市公司
2,117,512.11 303,318.97 598.11
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,031,339.61 82,763.34 1,146.13
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.37 0.06 增加 0.31 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0120 0.0017 605.88
（元/股）
稀释每股收益
0.0118 0.0017 594.12
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,277,850.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
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期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -191,677.50
合计 1,086,172.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,762
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
金国培 52,656,000 29.33 0 质押 33,200,000 境内自然人
杭州文心致禾资产管
境内非国有
理合伙企业（有限合 20,810,881 11.59 0 质押 20,810,000
法人
伙）
朱树旺 4,439,100 2.47 0 无 0 境内自然人
金史平 4,379,000 2.44 123,000 无 0 境内自然人
周喆 4,235,000 2.36 203,000 无 0 境内自然人
王琦 3,315,000 1.85 33,000 质押 3,282,000 境内自然人
李志明 3,079,900 1.72 0 无 0 境内自然人
沈颖华 2,760,000 1.54 0 质押 2,100,000 境内自然人
孙学成 2,110,223 1.18 0 无 0 境内自然人
杨明炯 2,000,000 1.11 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
金国培 52,656,000 人民币普通股 52,656,000
杭州文心致禾资产管理合伙企业（有
20,810,881 人民币普通股 20,810,881
限合伙）
朱树旺 4,439,100 人民币普通股 4,439,100
金史平 4,256,000 人民币普通股 4,256,000
周喆 4,032,000 人民币普通股 4,032,000
王琦 3,282,000 人民币普通股 3,282,000
李志明 3,079,900 人民币普通股 3,079,900
沈颖华 2,760,000 人民币普通股 2,760,000
孙学成 2,110,223 人民币普通股 2,110,223
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杨明炯 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人，且担任公
司董事长；朱树旺、金史平、周喆、王琦、李志明、沈颖华、
上述股东关联关系或一致行动的说 孙学成和杨明炯为公司发行人股东，其中金史平、周喆、李志
明 明、沈颖华为公司现任董事和高级管理人员，金史平为金国培
的堂弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表情况：
资产 2019 年 3 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 同比增减%
货币资金 144,481,113.18 298,539,758.63 -51.60
预付账款 25,066,472.02 12,561,288.25 99.55
其他流动资产 3,581,967.00 2,585,897.25 38.52
开发支出 1,951,558.12 4,397,713.46 -55.62
预收帐款 173,209,911.97 129,113,574.54 34.15
应付职工薪酬 8,740,526.68 30,391,783.30 -71.24
（1）货币资金本期末较期初减少51.60%，主要是支付货款、缴纳税金、发放工资及上年度年终奖
金等经营性支出增加。
（2）预付账款本期末较期初增加99.55%，主要是预付采购款增加。
（3）其他流动资产本期末较期初增加38.52%，主要是项目属地预交增值税增加。
（4）开发支出本期末较期初减少55.62%，主要是“司法智慧公证”开发完成并验收，从开发支出
转入无形资产。
（5）预收账款本期末较期初增加34.15%，主要是期末在实施未完工项目增加，相应预收款增加。
（6）应付职工薪酬本期末较期初减少71.24%，主要是本期发放员工上年度奖金。
2、损益情况：
项 目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 同期增减%
营业收入 119,980,110.95 86,038,001.84 39.45
营业成本 78,280,405.85 57,199,507.18 36.86
研发费用 10,566,657.66 4,530,013.71 133.26
投资收益 -1,151,986.16 -410,216.49 不适用
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其他收益 1,277,850.00 259,491.01 392.44
净利润 2,117,512.11 303,318.97 598.11
（1）本期营业收入比上年同期增加39.45%，主要是完工验收项目增加，相应收入增加。
（2）本期营业成本比上年同期增加36.86%，主要是收入增加，相应成本增加。
（3）本期研发费用比上年同期增加133.26%，主要是公司持续的进行研发投入，提升公司的核心
竞争力。
（4）本期投资收益-1,151,986.16元,比上年同期减少，主要是投资的联营企业本期亏损增加。
（5）本期其他收益比上年同期增加392.44%，主要是计入本期的政府补贴增加。
（6）本期净利润比上年同期增加598.11%，主要是收入增加，同时政府补贴亦增加。
3、现金流量情况：
项 目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 同期增减%
投资活动产生的现金流量净额 -1,234,076.13 -2,587,209.46 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -1,922,172.96 -7,897,737.50 不适用
（1）本期投资活动产生的现金流净额为-1,234,076.13元,主要是本期购置的固定资产和开发支出
比上年同期减少，相应的净额有所增加。
（2）本期筹资活动产生的现金流净额为-1,922,172.96元，净额比上年同期增加，主要是去年同
期短期借款到期还款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2016年12月25日与航美传媒集团签订《关于航美传媒集团有限公司之投资协议》（以
下简称“投资协议”）、《<关于航美传媒集团有限公司之投资协议>之业绩承诺协议》（以下简
称“业绩承诺协议”）。根据投资协议约定，公司以人民币1亿元对航美传媒集团进行增资，公司
持有航美传媒公司2.50%股权（以下简称“标的股权”），文化中心基金同意并确认航美传媒集团
2017年度和2018年度实现的归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2.67亿元和3.15亿元。
根据航美传媒2017年经审计的财务报表及2018年实际的经营业绩情况，航美传媒难以完成文
化中心基金在《业绩承诺协议》中约定的两年（2017年、2018年）合计净利润承诺数额，且差距
较大。具体原因及情况说明请详见公司于2019年1月30日披露的《关于对上海证券交易所问询函回
复的公告》（公告编号：2019-008）。
基于上述客观情况，为维护全体股东的合法权益，保护上市公司投资资金安全，公司与文化
中心基金通过友好协商，双方同意签署《关于<关于航美传媒集团有限公司之投资协议>之业绩承
诺协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），确定由文化中心基金（包括其指定且经公司认
可的第三方机构）应向公司承担标的股权收购之义务，文化中心基金（包括其指定且经公司认可
的第三方机构）至迟于2019年12月31日之前与公司按照补充协议的约定内容，由公司、文化中心
基金双方或文化中心基金且经公司认可的第三方机构共同签署股权收购协议等法律文件，文化中
心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）至迟于2020年4月30日前实施完成收购公司所持
有航美传媒标的股权事项，并向公司足额支付标的股权收购款。具体内容请详见公司于2019年2
月2日披露的《关于签署补充协议的公告》（公告编号：2019-011）。
公司将持续跟踪股权收购事项的实际情况，并根据相关法律法规要求及时履行披露义务。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海金桥信息股份有限公司
法定代表人 金国培
日期 2019 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海金桥信息股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 144,481,113.18 298,539,758.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 306,737,211.12 288,591,251.44
其中：应收票据 18,834,845.04 6,122,705.00
应收账款 287,902,366.08 282,468,546.44
预付款项 25,066,472.02 12,561,288.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,414,277.69 34,674,338.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 357,517,292.91 287,185,526.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,581,967.00 2,585,897.25
流动资产合计 867,798,333.92 924,138,060.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 101,080,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,167,516.32 12,319,502.48
其他权益工具投资 101,080,000.00
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 59,248,045.36 60,254,613.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,591,873.10 24,531,730.18
开发支出 1,951,558.12 4,397,713.46
商誉
长期待摊费用 3,432,771.91 3,673,074.29
递延所得税资产 25,909,550.95 25,803,364.66
其他非流动资产
非流动资产合计 228,381,315.76 232,059,998.75
资产总计 1,096,179,649.68 1,156,198,058.92
流动负债：
短期借款 75,297,924.01 76,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 196,480,466.70 278,060,134.10
预收款项 173,209,911.97 129,113,574.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,740,526.68 30,391,783.30
应交税费 15,789,748.91 16,251,631.83
其他应付款 48,468,087.20 48,609,289.17
其中：应付利息 79,981.28 101,829.86
应付股利 213,590.00 213,590.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 517,986,665.47 578,726,412.94
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 3,256,100.00 4,533,950.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,256,100.00 4,533,950.00
负债合计 521,242,765.47 583,260,362.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 179,515,000.00 179,515,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 175,085,945.86 175,085,945.86
减：库存股 32,115,830.00 32,115,830.00
其他综合收益 34,241.40 152,565.28
盈余公积 30,816,075.87 30,816,075.87
一般风险准备
未分配利润 221,601,451.08 219,483,938.97
归属于母公司所有者权益（或股东 574,936,884.21 572,937,695.98
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 574,936,884.21 572,937,695.98
负债和所有者权益（或股东权 1,096,179,649.68 1,156,198,058.92
益）总计
法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：颜桢芳
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海金桥信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 114,869,839.55 262,397,103.07
交易性金融资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 303,044,796.00 284,248,311.89
其中：应收票据 18,834,845.04 6,122,705.00
应收账款 284,209,950.96 278,125,606.89
预付款项 24,851,701.46 12,402,465.68
其他应收款 28,372,207.51 32,748,321.28
其中：应收利息
应收股利
存货 350,477,908.08 282,265,724.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,815,846.78 2,275,986.10
流动资产合计 824,432,299.38 876,337,913.01
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 101,080,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,536,176.32 23,688,162.48
其他权益工具投资 101,080,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 59,122,195.84 60,232,445.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,551,388.90 24,487,536.57
开发支出 1,951,558.12 4,397,713.46
商誉
长期待摊费用 3,432,771.91 3,673,074.29
递延所得税资产 25,052,379.07 25,183,001.74
其他非流动资产
非流动资产合计 238,726,470.16 242,741,934.01
资产总计 1,063,158,769.54 1,119,079,847.02
流动负债：
短期借款 75,297,924.01 76,300,000.00
交易性金融负债
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 192,606,517.14 271,379,222.23
预收款项 160,050,490.82 117,867,563.61
合同负债
应付职工薪酬 8,060,432.60 28,644,780.40
应交税费 15,025,967.35 14,818,711.00
其他应付款 48,139,274.91 48,286,142.95
其中：应付利息 79,981.28 101,829.86
应付股利 213,590.00 213,590.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 499,180,606.83 557,296,420.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 3,256,100.00 4,533,950.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,256,100.00 4,533,950.00
负债合计 502,436,706.83 561,830,370.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 179,515,000.00 179,515,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 174,413,263.86 174,413,263.86
减：库存股 32,115,830.00 32,115,830.00
其他综合收益
盈余公积 30,940,849.31 30,940,849.31
未分配利润 207,968,779.54 204,496,193.66
所有者权益（或股东权益）合计 560,722,062.71 557,249,476.83
负债和所有者权益（或股东权益） 1,063,158,769.54 1,119,079,847.02
总计
法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：颜桢芳
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海金桥信息股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 119,980,110.95 86,038,001.84
其中：营业收入 119,980,110.95 86,038,001.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 117,918,856.91 85,303,159.07
其中：营业成本 78,280,405.85 57,199,507.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 142,889.64 169,563.61
销售费用 20,079,043.06 17,754,235.78
管理费用 10,930,384.61 8,504,833.33
研发费用 10,566,657.66 4,530,013.71
财务费用 -29,585.28 -392,638.25
其中：利息费用 898,252.60 603,845.83
利息收入 -165,750.64 -158,440.12
资产减值损失 -2,050,938.63 -2,462,356.29
信用减值损失
加：其他收益 1,277,850.00 259,491.01
投资收益（损失以“－”号填列） -1,151,986.16 -410,216.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,151,986.16 -410,216.49
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,187,117.88 584,117.29
加：营业外收入
减：营业外支出 13.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,187,117.88 584,103.49
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2019 年第一季度报告
减：所得税费用 69,605.77 280,784.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,117,512.11 303,318.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 2,117,512.11 303,318.97
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 2,117,512.11 303,318.97
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -118,323.88 -245,063.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -118,323.88 -245,063.09
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -118,323.88 -245,063.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -118,323.88 -245,063.09
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,999,188.23 58,255.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,999,188.23 58,255.88
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0120 0.0017
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0118 0.0017
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
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2019 年第一季度报告
法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：颜桢芳
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海金桥信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 119,230,911.83 80,544,077.94
减：营业成本 78,253,978.64 53,367,969.79
税金及附加 141,785.24 167,398.11
销售费用 18,582,607.91 17,437,827.81
管理费用 10,078,287.28 8,245,804.82
研发费用 10,566,657.66 4,530,013.71
财务费用 -10,700.39 -376,626.46
其中：利息费用 898,252.60 603,845.83
利息收入 -143,309.31 -139,612.32
资产减值损失 -2,034,841.28 -2,475,705.09
信用减值损失
加：其他收益 1,277,850.00 259,491.01
投资收益（损失以“－”号填列） -1,151,986.16 -410,216.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,151,986.16 -410,216.49
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,779,000.61 -503,330.23
加：营业外收入
减：营业外支出 13.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,779,000.61 -503,344.03
减：所得税费用 306,414.73 -58,649.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,472,585.88 -444,694.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 3,472,585.88 -444,694.10
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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2019 年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 3,472,585.88 -444,694.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：颜桢芳
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海金桥信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,705,790.64 108,915,369.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,166,239.57 16,977,143.70
经营活动现金流入小计 162,872,030.21 125,892,513.35
购买商品、接受劳务支付的现金 232,329,475.42 196,042,191.90
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2019 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,327,753.43 37,405,287.29
支付的各项税费 4,794,664.26 12,516,379.02
支付其他与经营活动有关的现金 26,036,798.96 23,202,793.72
经营活动现金流出小计 312,488,692.07 269,166,651.93
经营活动产生的现金流量净额 -149,616,661.86 -143,274,138.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,234,076.13 2,587,209.46
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,234,076.13 2,587,209.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,234,076.13 -2,587,209.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,719,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 40,297,924.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,297,924.01 3,719,400.00
偿还债务支付的现金 41,300,000.00 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 920,096.97 617,137.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2019 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,220,096.97 11,617,137.50
筹资活动产生的现金流量净额 -1,922,172.96 -7,897,737.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -118,293.49 -661,348.93
五、现金及现金等价物净增加额 -152,891,204.44 -154,420,434.47
加：期初现金及现金等价物余额 285,403,492.76 283,246,255.88
六、期末现金及现金等价物余额 132,512,288.32 128,825,821.41
法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：颜桢芳
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海金桥信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,654,032.14 108,702,590.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,958,761.65 15,566,703.05
经营活动现金流入小计 159,612,793.79 124,269,293.50
购买商品、接受劳务支付的现金 227,283,858.03 188,060,791.25
支付给职工以及为职工支付的现金 46,471,764.46 37,030,430.93
支付的各项税费 3,957,180.82 11,429,715.79
支付其他与经营活动有关的现金 25,210,034.58 22,234,310.05
经营活动现金流出小计 302,922,837.89 258,755,248.02
经营活动产生的现金流量净额 -143,310,044.10 -134,485,954.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,127,605.45 2,587,209.46
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2019 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 1,127,605.45 2,587,209.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,127,605.45 -2,587,209.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,719,400.00
取得借款收到的现金 40,297,924.01
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,297,924.01 3,719,400.00
偿还债务支付的现金 41,300,000.00 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 920,096.97 617,137.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,220,096.97 11,617,137.50
筹资活动产生的现金流量净额 -1,922,172.96 -7,897,737.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -146,359,822.51 -144,970,901.48
加：期初现金及现金等价物余额 249,260,837.20 248,677,962.47
六、期末现金及现金等价物余额 102,901,014.69 103,707,060.99
法定代表人：金国培主管会计工作负责人：沈颖华会计机构负责人：颜桢芳
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 298,539,758.63 298,539,758.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 288,591,251.44 288,591,251.44
其中：应收票据 6,122,705.00 6,122,705.00
应收账款 282,468,546.44 282,468,546.44
预付款项 12,561,288.25 12,561,288.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,674,338.29 34,674,338.29
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2019 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 287,185,526.31 287,185,526.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,585,897.25 2,585,897.25
流动资产合计 924,138,060.17 924,138,060.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 101,080,000.00 -101,080,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,319,502.48 12,319,502.48
其他权益工具投资 101,080,000.00 101,080,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 60,254,613.68 60,254,613.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,531,730.18 24,531,730.18
开发支出 4,397,713.46 4,397,713.46
商誉
长期待摊费用 3,673,074.29 3,673,074.29
递延所得税资产 25,803,364.66 25,803,364.66
其他非流动资产
非流动资产合计 232,059,998.75 232,059,998.75
资产总计 1,156,198,058.92 1,156,198,058.92
流动负债：
短期借款 76,300,000.00 76,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 278,060,134.10 278,060,134.10
预收款项 129,113,574.54 129,113,574.54
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2019 年第一季度报告
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,391,783.30 30,391,783.30
应交税费 16,251,631.83 16,251,631.83
其他应付款 48,609,289.17 48,609,289.17
其中：应付利息 101,829.86 101,829.86
应付股利 213,590.00 213,590.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 578,726,412.94 578,726,412.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 4,533,950.00 4,533,950.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,533,950.00 4,533,950.00
负债合计 583,260,362.94 583,260,362.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 179,515,000.00 179,515,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 175,085,945.86 175,085,945.86
减：库存股 32,115,830.00 32,115,830.00
其他综合收益 152,565.28 152,565.28
盈余公积 30,816,075.87 30,816,075.87
一般风险准备
未分配利润 219,483,938.97 219,483,938.97
归属于母公司所有者权益合计 572,937,695.98 572,937,695.98
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2019 年第一季度报告
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 572,937,695.98 572,937,695.98
合计
负债和所有者权益（或股 1,156,198,058.92 1,156,198,058.92
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
可供出售金融资产：报告期内本公司开始执行新金融工具准则，权益投资项目不再归入此科
目；其他权益工具投资：报告期内本公司开始执行新金融工具准则，将权益投资项目归入此科目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 262,397,103.07 262,397,103.07
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 284,248,311.89 284,248,311.89
其中：应收票据 6,122,705.00 6,122,705.00
应收账款 278,125,606.89 278,125,606.89
预付款项 12,402,465.68 12,402,465.68
其他应收款 32,748,321.28 32,748,321.28
其中：应收利息
应收股利
存货 282,265,724.99 282,265,724.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,275,986.10 2,275,986.10
流动资产合计 876,337,913.01 876,337,913.01
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 101,080,000.00 -101,080,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,688,162.48 23,688,162.48
其他权益工具投资 101,080,000.00 101,080,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
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2019 年第一季度报告
固定资产 60,232,445.47 60,232,445.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,487,536.57 24,487,536.57
开发支出 4,397,713.46 4,397,713.46
商誉
长期待摊费用 3,673,074.29 3,673,074.29
递延所得税资产 25,183,001.74 25,183,001.74
其他非流动资产
非流动资产合计 242,741,934.01 242,741,934.01
资产总计 1,119,079,847.02 1,119,079,847.02
流动负债：
短期借款 76,300,000.00 76,300,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 271,379,222.23 271,379,222.23
预收款项 117,867,563.61 117,867,563.61
合同负债
应付职工薪酬 28,644,780.40 28,644,780.40
应交税费 14,818,711.00 14,818,711.00
其他应付款 48,286,142.95 48,286,142.95
其中：应付利息 101,829.86 101,829.86
应付股利 213,590.00 213,590.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 557,296,420.19 557,296,420.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 4,533,950.00 4,533,950.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,533,950.00 4,533,950.00
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2019 年第一季度报告
负债合计 561,830,370.19 561,830,370.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 179,515,000.00 179,515,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 174,413,263.86 174,413,263.86
减：库存股 32,115,830.00 32,115,830.00
其他综合收益
盈余公积 30,940,849.31 30,940,849.31
未分配利润 204,496,193.66 204,496,193.66
所有者权益（或股东权益） 557,249,476.83 557,249,476.83
合计
负债和所有者权益（或股 1,119,079,847.02 1,119,079,847.02
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
可供出售金融资产：报告期内本公司开始执行新金融工具准则，权益投资项目不再归入此科目；
其他权益工具投资：报告期内本公司开始执行新金融工具准则，将权益投资项目归入此科目。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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