证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-060
上海金桥信息股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日以现
场及通讯方式召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于前次募集资金使
用情况专项报告（修订稿）的议案》。根据公司 2019 年年度股东大会的议案十
六《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围
内，无需提交股东大会审议。独立董事对该议案亦发表了同意的独立意见，具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董
事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将公司截至 2019 年 12 月 31 日的
前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向
询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 万股，发行价为每股人民币 9.50 元，
共计募集资金 209,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元后的
募集资金为 184,000,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任
公司于 2015 年 5 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 12,940,650.88 元后，公司本次募集资金净额为 171,059,349.12
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2015〕158 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2019 年 12 月
开户银行 银行账号 备注
额 31 日余额
中信银行上海
已使用完毕 多媒体会议系统平台
中信泰富广场 8110201014000002478 4,052.52
并销户 开发项目
支行
上海浦东发展 已使用完毕 应急指挥中心系统支
98300158000003107 2,860.45
银行徐汇支行 并销户 撑平台开发项目
中国银行上海 已使用完毕 科技法庭系统平台开
445568961638 2,846.58
徐汇支行 并销户 发项目
招商银行上海 已使用完毕
121908889610804 2,735.31 技术中心建设项目
分行营业部 并销户
上海浦东发展 已使用完毕 营销和服务体系建设
98990154740005961 2,529.10
银行卢湾支行 并销户 项目
上海银行万源 已使用完毕
03002593881 2,081.97 偿还银行贷款
路支行 并销户
合 计 17,105.93
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
前次募集资金投资项目结项后节余的募集资金共计 2,544.31 万元（包括利
息扣除银行手续费等的净收入），全部用于补充公司流动资金。
四、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 实际投资总额与承诺的差异情况
单位：人民币万元
实际投资金额与承
序号 投资项目 承诺投资金额 实际投资金额
诺投资金额的差额
多媒体会议系统平台
1 4,052.52 4,003.08 -49.44
开发项目
应急指挥中心系统支
2 2,860.45 2,777.04 -83.41
撑平台开发项目
科技法庭系统平台开
3 2,846.58 2,864.73 18.15
发项目
4 技术中心建设项目 2,735.31 1,594.57 -1,140.74
营销和服务体系建设
5 2,529.10 1,361.56 -1,167.54
项目
6 偿还借款 2,084.16 2,082.82 -1.34
7 补充流动资金 2,544.31 2,544.31
合 计 17,108.12 17,228.11 119.99
(二) 差异内容和原因说明
公司前次募集资金投资项目承诺的总投资金额为 17,108.12 万元，实际投资
总金额为 17,228.11 万元，实际投资金额占承诺投资金额的比例为 100.70%；实
际投资金额高于承诺投资金额 119.99 万元的原因系募集资金产生的利息扣除银
行手续费等的净收入 122.18 万元以及实际募集资金净额与承诺投资金额差异
-2.19 万元。前次募集资金投资项目中，多媒体会议系统平台开发项目、应急指
挥中心系统支撑平台开发项目、科技法庭系统平台开发项目及偿还借款项目实际
投资金额与承诺投资金额基本一致。技术中心建设项目和营销和服务体系建设项
目实际投资金额占承诺投资金额的比例分别为 58.30%和 53.84%，节约募集资
金 1,140.74 万元和 1,167.54 万元，主要原因如下：
1. 技术中心建设项目原方案设计考虑当初所处环境，较多的采用软硬件设
备购置式的建设方案，随着近些年技术的发展，云计算、互联网得以广泛的运用，
技术中心建设中更多的利用了云计算、云储存，软件及自主开发的软件系统整合
替代了原方案中的硬件设备，大大降低了硬件设备的采购，节约了硬件资金投入；
另一方面，优化了研发团队的结构，尤其是对关键性技术研发人员进行集中和优
化，对技术研发的专注度和效率得以提高，降低了研发成本，减少了开发资金的
投入。
2. 营销与服务体系建设项目原方案设计中硬件和软件投资占总投资的 75%
左右，随着近些年互联网应用技术的不断发展，云计算、云储存得以广泛使用，
公司营销服务体系的建设更多的采用了互联网+的模式，以平台化、资源节约化、
信息共享、风险可控的管理模式为主导，建设过程中对选址、建设方案、利用改
造等环节进行结构、方案的优化，以软件及自主开发的软件系统整合替代了原方
案中部分硬件设备，大大降低了硬件设备的采购，节约了硬件资金投入，做到了
项目达标又节约了成本的良好效果。
前次募集资金投资项目结项后节余的募集资金共计 2,544.31 万元（包括利
息扣除银行手续费等的净收入），全部用于补充公司流动资金。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目之技术中心建设项目、营销和服务体系建设项目以
及偿还银行贷款的目的不在于项目本身的盈利性。这些项目建设完成后，虽不能
马上产生直接的经济效益，但为公司发展增强了后劲并更好地实现经济效益。
1. 技术中心建设项目
该项目进一步提升公司研发能力，优化研发流程，为公司的研发活动搭建一
个更为完善的开发、测试、技术咨询服务平台及演示环境。通过新技术、新工具、
新平台的应用，提升公司产品的整体性能，扩大公司的技术优势，进一步提高公
司的市场竞争能力。该项目并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收
益核算。
2. 营销和服务体系建设项目
该项目进一步提升公司的销售能力和服务能力，支持公司业务快速发展。该
项目并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。
3. 偿还银行贷款项目
该项目有利于优化公司财务结构，降低财务费用，提高企业效益，实现股东
利益最大化。该项目并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司于 2015 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用 4,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金账户。公司于
2016 年 8 月 15 日归还 4,000.00 万元至募集资金账户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司累计已使用前次募集资金 172,281,105.56 元，含累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额 1,221,756.44 元。公司首次公开发行募投项目
已于 2018 年全部实施完毕，募集资金专户中结余的募集资金为 25,443,064.96
元，占募集资金总额的比例为 14.87%。
根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金
使用效率，公司已于 2018 年 12 月将首次公开发行募投项目结项后节余的募集
资金 25,443,064.96 元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
永久补充流动资金，用于日常经营活动。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
十一、会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，金桥信息公司董事会编制的《前
次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了金桥信息公司截至 2019 年 12
月 31 日的前次募集资金使用情况。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2020 年 8 月 11 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：上海金桥信息股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：17,108.12 已累计使用募集资金总额：17,228.11
变更用途的募集资金总额：2,544.31 各年度使用募集资金总额：17,228.11
变更用途的募集资金总额比例：14.87% 2015 年：6,735.50；2016 年：3,538.08；
2017 年：3,949.84；2018 年：3,004.69
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额
多媒体会议系统平 多媒体会议系统平
1 4,052.52 4,052.52 4,003.08 4,052.52 4,052.52 4,003.08 -49.44 2017 年 12 月
台开发项目 台开发项目
应急指挥中心系统 应急指挥中心系统
2 2,860.45 2,860.45 2,777.04 2,860.45 2,860.45 2,777.04 -83.41 2017 年 9 月
支撑平台开发项目 支撑平台开发项目
科技法庭系统平台 科技法庭系统平台
3 2,846.58 2,846.58 2,864.73 2,846.58 2,846.58 2,864.73 18.15 2017 年 10 月
开发项目 开发项目
4 技术中心建设项目 技术中心建设项目 2,735.31 2,735.31 1,594.57 2,735.31 2,735.31 1,594.57 -1,140.74 2018 年 6 月
营销和服务体系建 营销和服务体系建
5 2,529.10 2,529.10 1,361.56 2,529.10 2,529.10 1,361.56 -1,167.54 2018 年 6 月
设项目 设项目
6 偿还借款 偿还借款 2,084.16 2,084.16 2,082.82 2,084.16 2,084.16 2,082.82 -1.34 2015 年 12 月
7 补充流动资金 2,544.31 2,544.31 2,544.31
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：上海金桥信息股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日
截止日投资项目 是否达到
承诺效益 累计实现效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 年 2018 年 2019 年 预计效益
[注]
多媒体会议系统平台
1 不适用 4,640.76 398.94 1,935.95 1,947.76 4,709.36 是
开发项目
应急指挥中心系统支
2 不适用 3,157.64 533.73 1,372.26 2,689.38 4,950.78 是
撑平台开发项目
科技法庭系统平台开
3 不适用 2,109.71 827.33 866.05 945.58 2,725.76 是
发项目
4 技术中心建设项目 不适用
营销和服务体系建设
5 不适用
项目
无法单独核算效益
6 偿还借款 不适用
7 补充流动资金 不适用
[注]：累计实现的效益自募集资金到账后第一个完整的会计年度开始计算，即 2016 年-2019 年募集资金投资项目实现的效益总和。
