申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                关于上海金桥信息股份有限公司

            使用部分闲置募集资金进行现金管理之

                                 核查意见
    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为上海金
桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“金桥信息”）非公开发行股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就金桥信息拟使用部分
闲置募集资金进行现金管理之事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
    一、本次非公开发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268 号《关于核准上海金桥信息
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式发
行人民币普通股 46,633,418 股。
    公司于 2021 年 3 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 46,633,418 股，
每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额为人民币
356,745,647.70 元，扣除支付的各项发行费用人民币 9,543,098.08 元，募集资金
净额为人民币 347,202,549.62 元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 3 月 23 日出具了天健验[2021]131 号《验资报告》。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额，公司于
2021 年 4 月 6 日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次
会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，
经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                  单位：元
 序号               项目名称            拟投入募集资金额     调整后拟投入金额

  1      基于云架构的技术中心升级项目       145,000,000.00        100,000,000.00

  2        智慧法治综合平台建设项目         130,000,000.00        130,000,000.00

  3        智慧教育综合平台建设项目          70,000,000.00         70,000,000.00

  4              补充流动资金               120,000,000.00         47,202,549.62

                 合计                       465,000,000.00        347,202,549.62

      根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在十二个月内
上述募集资金部分将暂时闲置。
      三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
      （一）基本情况
      1、投资目的
      为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金
投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买
安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的
投资回报。
      2、投资额度
      公司拟对不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银
行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额
度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以
滚动使用。
      3、投资品种
      公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募
集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品或结构性存款。
      4、投资额度有效期
      自股东大会审议通过之日起一年。
      5、资金管理
      使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，投资产品不得用于质
押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用
结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
    6、实施方式
    在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署
相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
    （二）风险控制措施
    为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较
好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立
董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现
金管理投资产品相应的损益情况。
    （三）对公司日常经营的影响
    1、在确保公司募集资金项目投资进度、确保资金安全的前提下，公司在授
权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，
不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项目的
开展。
    2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的
资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
    四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的内部决策程序
    2021 年 4 月 19 日，金桥信息第四届董事会第十五次会议审议通过了《使用
部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，上市公司独立董事对上述使用闲置募
集资金进行现金管理的计划事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见；
2021 年 4 月 19 日，金桥信息第四届监事会第十四次会议审议通过了《使用部分
闲置募集资金进行现金管理》的议案，并发表了明确同意意见。
    本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及管理层负
责办理具体实施相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
    五、保荐机构核查意见
    保荐机构通过查阅会议材料等方式，对拟使用部分闲置募集资金进行现金管
理的事项进行了核查。
    经核查，保荐机构认为：使用部分闲置募集资金进行现金管理，未变相改变
募集资金用途。只要符合流动性好、安全性高、满足保本要求，不会影响募集资
金投资计划的正常进行。金桥信息上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会
审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，且将此事项提交了公司股东大
会进行审议，履行了相应的法规程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合股东和
广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常实施及公司的正常运行，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海金桥信息股份
有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签章页）




      保荐代表人： ________________          ________________
                        杨丽华                    张文亮




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                                                      2021 年 4 月 19 日