证券代码：603918          证券简称：金桥信息          公告编号：2021-117


                     上海金桥信息股份有限公司
 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元的闲
置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理
财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品，
在上述额度内，在确保不影响公司主营业务的正常发展情况下，资金可以滚动使
用。自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构
已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海金桥信息股份有限
公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。
    一、本次现金管理到期赎回的概况
    2021 年 6 月 25 日，公司使用部分闲置自有资金向方正证券股份有限公司
（以下简称“方正证券”）购买了“融资业务债权收益权转让与远期受让”产品，
期限自 2021 年 6 月 25 日至 2021 年 12 月 29 日，共计 3,000 万元。具体内容
详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告
编号：2021-051）。
    该产品已于 2021 年 12 月 29 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金
3,000 万元，并获得收益 691,643.84 元，收益符合预期。本金及收益已归还至
募集资金账户。
     二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金及自有资金进行现
金管理的情况
                                                                     单位：万元
序                                实际投入   实际收                   尚未收回
     资金来源      理财产品类型                           实际收益
号                                  金额     回本金                   本金金额
1    募集资金    银行结构性存款      5,500    5,500          39.77           0
2    募集资金    银行结构性存款      4,300    4,300          34.40           0

3    募集资金    银行结构性存款     11,000   11,000          25.77           0
4    募集资金    银行结构性存款      8,000    8,000          71.38           0
5    募集资金    银行结构性存款     11,000   11,000          33.63           0
6    募集资金    银行结构性存款     11,000   11,000          31.76           0
7    募集资金    银行结构性存款      7,000    7,000          36.29           0
8    募集资金    银行结构性存款      5,000    5,000          12.39           0

9    募集资金    银行结构性存款      4,300    4,300          34.55           0
10 募集资金      银行结构性存款      4,000            -          -       4,000
11 募集资金      银行结构性存款      5,000    5,000          25.49           0
12 募集资金      银行结构性存款      7,000    7,000          20.14           0
13 募集资金      银行结构性存款      4,300    4,300           4.26           0
                 固定收益类集合
14 自有资金                          3,000    3,000          56.03           0
                 资产管理计划

15 自有资金      券商理财产品        3,000    3,000          69.16           0
                合计                93,400   89,400        495.02        4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额                                          28,800
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                       39.84
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                        5.59
                                                          募集资金：4,000
目前已使用的理财额度
                                                          自有资金：0

                                                          募集资金：26,000
尚未使用的理财额度
                                                          自有资金：2,0000
总理财额度                  募集资金：30,000
                            自有资金：20,000


    特此公告。




                 上海金桥信息股份有限公司董事会
                             2021 年 12 月 30 日