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公司公告

金桥信息:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2023-02-02  

                        证券代码:603918          证券简称:金桥信息         公告编号:2023-010


                   上海金桥信息股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议、
第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或
信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款,在上述额度内,在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用,自董
事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。
    一、本次现金管理到期赎回的概况
    2023 年 1 月 6 日,公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司上
海市漕河泾开发区支行(以下简称“中国银行”)购买了:挂钩型结构性存款
(CSDVY202225673)(机构客户),期限 25 天。期限自 2023 年 1 月 6 日至
2023 年 1 月 31 日,共计 6,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-002)。
    该产品已于 2023 年 1 月 31 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金
6,000 万元,并获得收益 53,424.66 元,收益符合预期。本金及收益已归还至募
集资金账户。

    二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情
况
                                                                       单位:万元
序                                                                      尚未收回
         理财产品类型     实际投入金额    实际收回本金     实际收益
号                                                                      本金金额
 1    银行结构性存款              7,000           7,000       60.17            0
 2    银行结构性存款              4,000           4,000       33.91            0
 3    银行结构性存款              5,000           5,000        5.66            0
 4    银行结构性存款              7,000           7,000       59.49            0
 5    银行结构性存款              4,000           4,000       28.92            0
 6    银行结构性存款              3,000           3,000       21.69            0
 7    银行结构性存款              3,000           3,000       21.69            0
 8    银行结构性存款              6,000           6,000       49.76            0
 9    银行结构性存款              3,000           3,000       21.17            0
10    银行结构性存款              1,000           1,000        5.95            0
11    银行结构性存款              6,000           6,000       13.54            0
12    银行结构性存款              3,000           3,000        6.29            0
13    银行结构性存款              6,000           6,000       14.04            0
14    银行结构性存款              6,000           6,000        5.34            0
15    银行结构性存款              2,500                0           -       2,500
          合计                   66,500          64,000      347.62        2,500
最近 12 个月内单日最高投入金额                                            17,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                         15.09
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                          3.92
目前已使用的理财额度                                                       2,500
尚未使用的理财额度                                                        12,500
总理财额度                                                                15,000
     注:公司最近 12 个月内单日最高投入金额 17,000 万元,为公司第四届董事会第二十

七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 2 亿元的总理财

额度。



     特此公告。


                                              上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                               2023 年 2 月 2 日