证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2019-006
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规
定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2609 号文核准，本公司于 2016 年 12 月
向社会公开发行人民币普通股 5,040 万股，每股发行价为 10.12 元，应募集资金总额为
人民币 51,004.80 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,133.02 万元后，实际募集资金净
额为 42,871.78 万元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况业经华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016] 5077 号验资报告验证。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2016 年 12 月 19 日
止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,354.38 万元，募集资金到位后，
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,354.38 万元，于 2017
年 1 月从募集资金专户转出。（2）2016 年度直接投入募集资金项目（补充流动资金）
18,000.00 万元。（3）2017 年度直接投入募集资金项目 4,701.18 万元，公司利用闲置募
集资金进行现金管理，当期收到理财产品利息 289.04 万元。（4）2018 年度直接投入募
集资金项目 7,118.87 万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理，当期收到理财产品利
息 221.38 万元。截止 2018 年 12 月 31 日公司累计投入募集资金项目 40,174.43 万元，累
计使用募集资金 40,174.43 万元，累计收到理财产品利息 510.42 万元，募集资金专用账
户累计利息收入 92.25 万元，累计手续费支出 0.19 万元。截止 2018 年 12 月 31 日募集
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资金专户尚未使用的募集资金余额为 3,299.83 万元。
二、募集资金存放及管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规
定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的
规范使用。
2016 年 12 月 5 日，本公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民
生苏州分行”） 和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《募集资金
三方监管协议》，在民生苏州分行开设募集资金专项账户（账号：698797895）；同日，
公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”） 和国金
证券签署了《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：
89030154800001417）；以上账户作为“年产 7.5 万吨铸造用化工新材料项目”和“功能
新材料研究技术中心建设项目”的专项存储户。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号/存单号 余额
中国民生银行苏州蠡口国际家具城支行 698797895 13.81
上海浦东发展银行苏州新区支行 89030154800001417 3,286.02
合 计 3,299.83
注*：为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
决议同意公司使用累计余额不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适
时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机
构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。2018 年度
公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 开户银行 理财产品类型 金额 起始日期 终止日期 投资收益
上海浦东发展银
1 保本保收益型 9,000.00 2017.10.26 2018.1.26 97.88
行苏州新区支行
4
上海浦东发展银
2 保本保收益型 8,000.00 2018.2.7 2018.5.8 94.03
行苏州新区支行
上海浦东发展银
3 保本保收益型 8,000.00 2018.5.10 2018.6.14 29.47
行苏州新区支行
合计 25,000.00 221.38
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
截至2018年12月31日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币
40,174.43万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
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附表1 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
本年度投入募集资金总额 7,118.87
募集资金总额 42,871.78
已累计投入募集资金总额 40,174.43
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行
已变 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 入进度(%)(4) 定可使用状 的效益 预计效益 性是否发
更项 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 ＝(2)/(1) 态日期 生重大变
目(含 金额的差额 化
部分 (3)＝(2)-(1)
变更)
年产 7.5 万吨
铸造用化工新 否 21,038.00 21,038.00 21,038.00 6,420.30 19,395.14 -1,642.86 92.19% 2017 年 7 月 9,601.57 是 否
材料项目
功能新材料研
究技术中心建 否 3,842.90 3,842.90 3,842.90 698.57 2,779.29 -1,063.61 72.32% 2017 年 12 月 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金 — 18,000.00 18,000.00 18,000.00 — 18,000.00 — 100.00% — 不适用 不适用 不适用
合计 — 42,880.90 42,880.90 42,880.90 7,118.87 40,174.43 -2,706.47 — — 9,601.57 — —
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对
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上述项目进行了建设。截至 2016 年 12 月 19 日，公司以自有资金先行投入 10,354.38 万元建设
募投项目，其中年产 7.5 万吨铸造用化工新材料项目投入 9,542.70 万元，功能新材料研究技术
中心建设项目投入 811.68 万元。该投入金额经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字
[2016]5157 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2016 年 12
月 27 日，经公司第二届董事会第九次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金
10,354.38 万元；截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为
10,354.38 万元。该笔资金在 2017 年初完成置换。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 3,299.83 万元，全部存放于募集资金专户。
为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2017 年 1 月 13 日召开第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计累计余额不超
过人民币 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收
益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合
格金融机构进行结构性存款。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计购买理财产品 32,000.00 万元，
未到期理财产品 9,000.00 万元，取得收益 289.04 万元。为了提高闲置募集资金使用效率，公司
募集资金其他使用情况
于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币 10,000 万元闲置募集
资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机
构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。截至 2018 年 12 月 31 日，公司
累计购买理财产品 48,000.00 万元，未到期理财产品 0 万元，取得收益 510.42 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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