2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告 一、2017 年度主要经营情况 2017 年,在世界经济不景气的大背景下,我国各实体经济产业因产能过 剩且成本上升而受到重大冲击。但是,芯片产业及高阶面板产业的相关产业因 为国家政策大力推进建设的原因,景气相对而言非常热络。 为了充分掌握机遇,公司围绕年度经营目标,充分挖掘市场潜力,完善市 场布局,凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调 能力优势在激烈的市场竞争中,实现了企业的快速发展。以导入多年的 SAP ERP、SAP BI 及 OA 系统,推动企业营运管理信息化与即时化,强化企业核 心竞争力,并全力强化芯片厂的业务及技术能力,2017 年度签约额 26.36 亿 元,达到历史最好水平。 报告期内完工项目 29 个,金额总计 322,404.32 万元。在建工程项目 34 个, 总金额 319,842.95 万元。 (一)收入情况 公司全年实现总收入 178,889.99 万元(包括主营业务收入、其他业务收入、 其他收益、投资收益及营业外收入),比上年减少了 35,252.93 万元,减少 16.46%。 其中:主营业务收入 177,083.02 万元,比上年减少了 36,756.00 万元,减少 17.19%。 其他业务收入 998.21 万元,比上年增加 710.15 万元,增长 246.53%。 投资收益 474.02 万元,比上年增加 466.23 万元,主要原因系本期购买银行理财规 模增加,相应的理财收益增加所致。 营业外收入 264.80 万元,比上年增加 256.74 万元,营业外收入本期发生额较 上期增长 3184.77%,主要原因系本期获得上市奖励 250 万元及研发费用补助 44.78 万元所致。 (二)成本费用情况 公司 2017 年成本费用总额 164,047.27 万元(包括营业成本、营业税金及附 加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年减少 29,565.94 万元,降幅 15.27%。 其中:营业成本 153,559.84 万元,比上年减少了 31,357.31 万元,降幅 16.96%。 财务费用-567.57 万元,比上年增加 1.16 万元,财务费用本期发生额较上期 变动 0.2%(绝对值)。 销售费用 285.29 万元,比上年减少 12.67 万元,本期发生额较上期减少 4.25%。 管理费用 7,847.02 万元,比上年增加 499.23 万元,本期发生额较上期增长 6.79%。 报告期公司销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入的比重为 4.25%, 同比上年占比增长 6.89%;三项费用中管理费用占比最大。 (三)利润情况 公司 2017 年实现利润总额 14,844.64 万元,比上年减少 5,680.21 万元,降幅 27.67%;实现净利润 12,821.63 万元,比上年减少 3,730.70 万元,降幅 22.54%;基 本每股收益 0.6 元,比上年减少 0.43 元。 二、2017 年 12 月 31 日资产负债情况 2017 年末,公司资产总额 166,290.27 万元,比期初 147,029.63 万元增加了 19,260.64 万元,增幅 13.10%。报告期末公司总负债 66,611.24 万元,比报告期初 56,715.89 万元增加了 9,895.35 万元,增幅 17.45%。 其中:流动负债 66,611.24 万元,占期末总负债 100%。资产负债率 40.06%,财务状况良好。 期末总资产中,投资性房地产 315.31 万元,占期末总资产 0.19%;固定资产 2,061.14 万元,占期末总资产 1.24%;在建工程 206.06 万元,占期末总资产 0.12%; 无形资产 393.58 万元,占期末总资产 0.24%;递延所得税资产 2,038.53 万元,占 期末总资产 1.23%。 流动资产 161,275.65 万元,占期末总资产 96.98%;流动资产的主要项目是: 货币资金 35,098.21 万元,占期末总资产 21.11%;应收账款 60,854.97 万元,占期 末总资产 36.60%;存货 27,323.44 万元,占期末总资产 16.43%. 报告期末公司总负债 66,611.24 万元,比报告期初 56,715.89 万元增加了 9,895.35 万元,增幅 17.45%。 流动负债 66,611.24 万元,占期末总负债 100%。 其中:应付职工薪酬期末余额较期初增加 8.71%。 预收款项期末余额较期初减少 38.60%,主要原因系上年新接项目收到客户 预付款较多,而本年相对较少所致。 应交税费期末余额较期初增加 367.98%,主要系上期取得进项税票较多致 增值税留抵税额较多、预缴企业所得税较多,本期开出销项税票较多、无预缴所 得税情况等原因综合所致。 其他应付款期末余额较期初增加 433.75%,主要原因系代付亚翔工程(越 南)责任有限公司股权款尚未支付所致。 其他流动负债期末余额较期初减少 15.18%。 报告期期末所有者权益总额 99,679.02 万元,期初所有者权益总额 90,313.74 万元,增幅 10.37%。 三、2017 年现金流量情况 报告期内,公司全年现金净流入-39,689.39 万元,同比减少 88,348.02 万元, 其中,经营性现金净流入-12,866.24 万元,同比减少 42,027.64 万元。 现金流入、流出情况如下: 本期现金总流入 242,521.96 万元,主要包括:销售商品提供劳务收到现金 144,780.94 万元; 收到其他与经营活动有关的现金 7,472.47 万元;收回投资 87,799.00 万 元;取得投资收益收到现金 474.02 万元; 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回的现金净额 10 万元;吸收投资收到的现金 1,985.52 万 元。 本期现金总流出 282,071.67 万元,主要包括:购买商品接受劳务支付现金 144,655.23 万元;支付给职工以及为职工支付的现金 7,986.61 万元;缴纳各项 税费 3,945.17 万元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 844.51 万元;投资支付现金 112,387.88 万元;支付股利 3,344.64 万元,支付其 他与筹资活动有关的现金 375.00 万元。 四、主要财务指标及变化情况 1、资产负债率:2017 年末合并报表资产负债率 40.06% ,比年初的 38.57% 增加 1.49 个百分点。母公司资产负债率 38.94% ,较年初的 31.13 增长 7.81 个 百分点。 2、流动比率:2017 年末公司流动比率为 2.42 比年初 2.52 下降 0.10 。 3、速动比率:2017 年末公司速动比率为 1.48 比年初 1.91 下降 0.43。 4、应收账款周转次数:2017 年应收账款周转次数为 3.86 比上年的 6.12 , 减少周转 2.26 次。 5、存货周转次数:2017 年存货周转次数为 5.72 比上年的 5.87,减少周转 0.15 次。 6、每股收益:2017 年每股收益 0.6 元,较上期每股收益 1.03 元,每股减少 0.43 元。 7、加权平均净资产收益率:2017 年净资产收益率 13.69% ,较上年净资产 收益率 27.10% ,减少了 13.41 个百分点。 8、综合毛利率:2017 年综合毛利率 13.77% ,比上年的 13.64%,增加了 0.13 个百分点。 9、每股经营活动现金净流量:2017 年每股经营活动现金净流量-0.60 元, 较上年度每股经营活动现金净流量 1.37 元,每股减少 1.97 元。 主要财务指标变化的原因简要分析: 流动比率、速动比率同比降低,主要是货币资金期末余额较期初减少 53.07%, 主要原因系购买 2.29 亿元银行理财产品,以及新工程项目垫付资金等原因综合 所致。流动资产期末余额较期初增加 12.83%,系本公司首次公开发票股票募集资 金到位、收回前期应收款、厦门联芯项目款能够及时收回等原因综合所致;流动 负债比年初增加 17.45% 加权平均净资产收益率降低,主要原因是本期净利润与上年相比下降 22.54%、平均净资产大幅增加所致。 应收账款周转率降低,引起变动的主要原因是营业收入与上年相比下降了 16.83%,应收账款大幅增加所致。 五、2018 年预计签约额及财务预算情况简要说明: 2018 年度预计签约额 17 亿元。预计实现销售收入 20 亿元,综合毛利率 11%。 净利润 1.20 亿元。 特别提示:本预算为 2018 年度经营计划的内部管理控制指标,能否实现取 决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种 因素,存在较大的不确定性,不代表公司对 2018 年度的盈利预测。