亚翔集成：关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2018-03-29
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-017
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》
（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，亚翔系统集成科技
（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）将 2017 年度募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，获
准向社会公开发行人民币普通股 5,336 万股，每股面值 1 元，发行价格
4.94 元/股，募集资金总额 26,359.84 万元，扣除各项发行费用 5,662.50
万元后，实际募集资金净额 20,697.34 万元。上述款项已于 2016 年 12
月 26 日全部到位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2016 年 12 月 26 日出具大华验字[2016]001162 号验
资报告。
截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入
161,622,699.04 元，其中：本年度使用募集资金 161,622,699.04 元。
募集资金余额为人民币 51,537,388.45 元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额 211,687.49 元和尚未支付的发行费用为
5,974,971.30 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护
投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，
亚翔集成制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管
理办法》，亚翔集成对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管
理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2016 年 12 月 28 日，公司、广州证券股份有限公司（保荐机构）分
别与中信银行苏州工业园区支行（账号：8112001013100245603）、合
作金库商业银行股份有限公司苏州分行（账号：006909801420700001）
和兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行（账号：1001200550）签订
了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和
义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金在专户存储情况如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注
81120010131002456
中信银行苏州工业园区支行 51,537,388.45 活期存款
03
合作金库商业银行股份有限公 00690980142070000
0.00 已销户
司苏州分行 1
兆丰国际商业银行股份有限公
1001200550 0.00 已销户
司苏州分行
合计 51,537,388.45
三、本年度募集资金实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未出现异常情
况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中
心建设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优
势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步
健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生
营业收入，故无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年度内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理规定》的相关规定真实、准确、完整、及时地披
露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的
情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
亚翔集成公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所
有重大方面公允反映了亚翔集成公司 2017 年度募集资金存放与使用情
况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构广州证券认为：亚翔集成 2017 年度募集资金存放
和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公
司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 28 日批准报出。
特此公告。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日
附表：2017 年度募集资金使用情况表
附表：2017 年度募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金净额 20,697.34 本年度投入募集资金总额 16,162.27
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 16,162.27
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项 目 可
目，含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 入募集资 累计投入 投入金额与承 投入进度 定可使用状 实现的 到预计 行 性 是
拓展洁净室工程 否 16,000.00 16,000.00 15,947.34 15,951.98 15,951.98 4.64 100.03% 不适用 不适用 不适用 否
变更（如 总额 金额(1) 金金额 金额(2) 诺投入金额的 (4) ＝ 态日期 效益 效益 否 发 生
营运资金项目 否 4,750.00 4,750.00 4,750.00 210.29 210.29 -4,539.71 4.43% 2018 年 12 不适用 不适用 否
有） 差 额 (3) ＝ (2)/(1) 重 大 变
目 —— 20,750.00 20,750.00 20,697.34 16,162.27 16,162.27 -4,535.07 —— 月 —— —— ——
化
(2)-(1)28 日，本公司第三届董事会第十六次会议决定将研发中心建设项目原计
研发中心建设项目：2017 年 4 月
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 划实施地点为公司所在地苏州工业园区方达街 33 号预留的西北部空地进行建设，变更为苏州工业园区方达
街 33 号现有厂房加盖厂房。项目实施地点变更后，工程规划和招投标等工作需作出相应变动。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
本公司首次公开发行股票所获募集资金扣除发行费用后的净额为 20,697.34 万元，低于招股说明书募集资
募集资金其他使用情况 金投资计划 20,750.00 万元，不足部分 52.66 万元由公司通过自筹解决。扣除上述不足部分，本公司拓展
洁净室工程运营资金项目截至期末承诺投入金额为 15,947.34 万元，实际投入 15,951.98 万元，多出 4.64
万元系募集资金存款利息收入。
